מיטב כספית דולרית

מחיר פדיון

73.37

מחיר קנייה

73.37

1.27%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	90.93	85,886,000	255.38
אג"ח קונצרני	2	5.07	14,410,000	14.24
תעודות חוב	2	3.54	3,298,257	9.95
פיקדונות בבנק	8	0.42	0	1.2
SPOT	1	-0.45	-420,000	0
סה"כ	26	99.51	103,174,257	280.77

TREASURY BILL B 09/24/26

TREASURY BILL B 10/13/26

TREASURY BILL B 10/22/26

TREASURY BILL B 01/21/27

TREASURY BILL B 10/08/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/24/26	22.67	21,326,000	63.67
TREASURY BILL B 10/13/26	10.98	10,350,000	30.84
TREASURY BILL B 10/22/26	7.63	7,200,000	21.43
TREASURY BILL B 01/21/27	6.3	6,000,000	17.68
TREASURY BILL B 10/08/26	6.05	5,700,000	16.99
TREASURY BILL B 11/05/26	6.03	5,700,000	16.94
TREASURY BILL B 11/19/26	6.02	5,700,000	16.92
TREASURY BILL B 01/07/27	5.99	5,700,000	16.83
TREASURY BILL B 10/20/26	4.88	4,600,000	13.7
TREASURY BILL B 11/27/26	4.75	4,500,000	13.34
TREASURY BILL B 12/24/26	4.74	4,500,000	13.3
TREASURY BILL B 10/15/26	4.24	4,000,000	11.92
מרב פקדון אגח ו	3.79	10,360,000	10.66
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.77	1,647,314	4.97
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.77	1,650,943	4.98
גלעד פקדון אגח ו	1.28	4,050,000	3.58
TREASURY BILL B 09/22/26	0.65	610,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.45	-420,000	0