מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
68.4
מחיר קנייה
68.4
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-3.55%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:-8.93%
- סטיית תקן (שנה):9.68
- שארפ (שנה):-1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 89.66 | 82,701,000 | 232.02 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.15 | 14,410,000 | 13.34 |
| תעודות חוב | 2 | 3.62 | 3,298,257 | 9.37 |
| SPOT | 1 | 1.14 | 1,050,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.4 | 0 | 1.01 |
| סה"כ | 25 | 99.97 | 101,459,257 | 255.73 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/28/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 06/30/26
TREASURY BILL B 09/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/28/26 | 18.87 | 17,411,000 | 48.84 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 11.32 | 10,430,000 | 29.29 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 11.13 | 10,250,000 | 28.81 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 8.15 | 7,500,000 | 21.1 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 5.91 | 5,480,000 | 15.28 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 5.58 | 5,130,000 | 14.43 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 5.45 | 5,000,000 | 14.09 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 5.43 | 5,000,000 | 14.05 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 5.4 | 5,000,000 | 13.98 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.37 | 5,000,000 | 13.9 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 5.31 | 4,900,000 | 13.75 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.85 | 10,360,000 | 9.97 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.81 | 1,647,314 | 4.69 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.81 | 1,650,943 | 4.69 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 1.74 | 1,600,000 | 4.49 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.3 | 4,050,000 | 3.37 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 1,050,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |