מיטב כספית דולרית

מחיר פדיון

69.65

מחיר קנייה

69.65

0.9%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	83.63	80,933,000	262.48
אג"ח קונצרני	2	8.14	26,993,965	25.53
תעודות חוב	3	5.2	4,951,900	16.31
אג"ח מדינה	1	2.46	2,353,000	7.72
פיקדונות בבנק	8	1.35	0	4.23
סה"כ	26	100.78	115,231,865	316.28

TREASURY BILL B 01/15/26

TREASURY BILL B 03/10/26

TREASURY BILL B 01/22/26

TREASURY BILL B 02/24/26

TREASURY BILL B 03/26/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/15/26	9.69	9,343,000	30.42
TREASURY BILL B 03/10/26	8.87	8,600,000	27.84
TREASURY BILL B 01/22/26	8.81	8,500,000	27.65
TREASURY BILL B 02/24/26	7.54	7,300,000	23.67
TREASURY BILL B 03/26/26	7.11	6,900,000	22.3
TREASURY BILL B 04/23/26	6.98	6,800,000	21.92
אלה פקדון אגח ד	6.93	22,943,965	21.75
TREASURY BILL B 02/05/26	6.42	6,200,000	20.14
TREASURY BILL B 02/10/26	6.21	6,000,000	19.48
TREASURY BILL B 02/19/26	6.2	6,000,000	19.46
TREASURY BILL B 02/12/26	5.38	5,200,000	16.88
TREASURY BILL B 02/17/26	5.26	5,090,000	16.52
TREASURY BILL B 03/05/26	5.16	5,000,000	16.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	2.46	2,353,000	7.72
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.4	2,283,543	7.52
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.33	2,221,314	7.33
גלעד פקדון אגח ו	1.21	4,050,000	3.78
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	2.55
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.47	447,043	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0