מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
78.71
מחיר קנייה
78.71
- % החודש:-2.16%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:0.99%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 85.89 | 102,275,000 | 364.07 |
| תעודות חוב | 3 | 7.34 | 8,644,280 | 31.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 6.13 | 25,273,962 | 25.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.59 | 0 | 2.46 |
| SPOT | 1 | -0.19 | -229,315 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.76 | 135,963,927 | 423.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/06/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 05/22/25
TREASURY BILL B 04/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 16.37 | 19,400,000 | 69.39 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 10.9 | 13,000,000 | 46.2 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 8.37 | 10,000,000 | 35.48 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 8.34 | 10,000,000 | 35.33 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 7.95 | 9,500,000 | 33.71 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 7.89 | 9,400,000 | 33.46 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 6.74 | 8,000,000 | 28.57 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 6.22 | 7,400,000 | 26.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.13 | 25,273,962 | 25.97 |
| TREASURY BILL B 02/11/25 | 6.07 | 7,200,000 | 25.74 |
| TREASURY BILL B 03/13/25 | 3.01 | 3,587,000 | 12.78 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 2.58 | 3,067,000 | 10.93 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.47 | 2,895,000 | 10.47 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.46 | 2,906,668 | 10.43 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.41 | 2,842,612 | 10.22 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 1.12 | 1,335,000 | 4.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 1.35 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 0.27 | 320,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.37 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 0.06 | 66,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -229,315 | 0 |