מיטב כספית דולרית

מחיר פדיון

69.92

מחיר קנייה

69.92

-0.09%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	83.65	77,103,000	244.48
אג"ח קונצרני	2	8.59	26,993,965	25.12
תעודות חוב	3	4.83	4,429,600	14.12
אג"ח מדינה	1	2.58	2,353,000	7.55
פיקדונות בבנק	8	0.47	0	1.38
סה"כ	27	100.12	110,879,565	292.65

TREASURY BILL B 01/22/26

TREASURY BILL B 02/24/26

TREASURY BILL B 03/26/26

TREASURY BILL B 04/23/26

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/22/26	9.25	8,500,000	27.04
TREASURY BILL B 02/24/26	7.92	7,300,000	23.15
TREASURY BILL B 03/26/26	7.46	6,900,000	21.81
TREASURY BILL B 04/23/26	7.33	6,800,000	21.44
אלה פקדון אגח ד	7.31	22,943,965	21.37
TREASURY BILL B 02/05/26	6.74	6,200,000	19.69
TREASURY BILL B 02/10/26	6.52	6,000,000	19.05
TREASURY BILL B 02/19/26	6.51	6,000,000	19.03
TREASURY BILL B 01/15/26	6	5,513,000	17.55
TREASURY BILL B 02/12/26	5.65	5,200,000	16.51
TREASURY BILL B 02/17/26	5.53	5,090,000	16.15
TREASURY BILL B 03/05/26	5.42	5,000,000	15.84
TREASURY BILL B 03/10/26	5.42	5,000,000	15.83
TREASURY BILL B 03/19/26	3.9	3,600,000	11.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	2.58	2,353,000	7.55
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.18	1,997,543	6.36
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.16	1,985,014	6.33
גלעד פקדון אגח ו	1.28	4,050,000	3.75
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.49	447,043	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0