מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
71.5
מחיר קנייה
71.5
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-7.99%
- % 3 חודשים:-2%
- % 12 חודשים:-6.57%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 83.29 | 84,085,000 | 276.15 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.9 | 27,106,890 | 26.19 |
| תעודות חוב | 3 | 5.87 | 5,881,959 | 19.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.33 | 2,353,000 | 7.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.66 | 0 | 2.17 |
| SPOT | 1 | -0.1 | -100,902 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.95 | 119,325,947 | 331.72 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 11/13/25
TREASURY BILL B 11/04/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 19.52 | 19,625,000 | 64.71 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.43 | 8,500,000 | 27.96 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 8.38 | 8,500,000 | 27.78 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.84 | 7,900,000 | 26.01 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 7.26 | 7,300,000 | 24.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.74 | 23,056,890 | 22.35 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 6.1 | 6,200,000 | 20.24 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 5.9 | 6,000,000 | 19.56 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 5.16 | 5,200,000 | 17.1 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 5.01 | 5,060,000 | 16.6 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.91 | 5,000,000 | 16.27 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 4.78 | 4,800,000 | 15.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.33 | 2,353,000 | 7.74 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.27 | 2,283,543 | 7.54 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.22 | 2,221,314 | 7.35 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.38 | 1,377,102 | 4.58 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.16 | 4,050,000 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -100,902 | 0 |