מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
67.69
מחיר קנייה
67.69
- % החודש:6.25%
- % השנה:-4.55%
- % 3 חודשים:-3.27%
- % 12 חודשים:-8.44%
- סטיית תקן (שנה):9.67
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 86.21 | 71,352,000 | 223.94 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.25 | 26,051,117 | 24.03 |
| תעודות חוב | 2 | 4.02 | 3,298,257 | 10.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.49 | 0 | 1.28 |
| סה"כ | 24 | 99.97 | 100,701,374 | 259.67 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 06/30/26
אלה פקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 15.94 | 13,122,000 | 41.41 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 12.35 | 10,250,000 | 32.1 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 11.08 | 9,200,000 | 28.79 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 9.05 | 7,500,000 | 23.51 |
| אלה פקדון אגח ד | 7.8 | 22,001,117 | 20.27 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 6.24 | 5,130,000 | 16.22 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 6.05 | 5,000,000 | 15.71 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 6.03 | 5,000,000 | 15.66 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 6 | 5,000,000 | 15.58 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 5.9 | 4,900,000 | 15.33 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 4.3 | 3,550,000 | 11.16 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.01 | 1,647,314 | 5.21 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.01 | 1,650,943 | 5.21 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 1.93 | 1,600,000 | 5 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.45 | 4,050,000 | 3.76 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 1.34 | 1,100,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |