מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
65.4
מחיר קנייה
65.4
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-7.78%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:-15.82%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):-2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 83.65 | 69,670,000 | 217.12 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.06 | 26,051,117 | 23.51 |
| תעודות חוב | 2 | 4.02 | 3,298,257 | 10.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.88 | 2,353,000 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.36 | 0 | 0.95 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.84 | 101,262,374 | 259.5 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 05/14/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 03/26/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 19.42 | 16,140,000 | 50.41 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 12.52 | 10,430,000 | 32.51 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 12.24 | 10,250,000 | 31.77 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 10.98 | 9,200,000 | 28.5 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 8.33 | 6,900,000 | 21.61 |
| אלה פקדון אגח ד | 7.65 | 22,001,117 | 19.85 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 6.04 | 5,000,000 | 15.69 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 5.99 | 5,000,000 | 15.54 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 4.35 | 3,600,000 | 11.28 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 3.78 | 3,150,000 | 9.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.88 | 2,353,000 | 7.49 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.01 | 1,647,314 | 5.21 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.01 | 1,650,943 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.41 | 4,050,000 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -110,000 | 0 |