מיטב כספית דולרית

מחיר פדיון

69.31

מחיר קנייה

69.31

0.8%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	90.98	86,605,000	255.52
אג"ח קונצרני	2	5.01	14,410,000	14.08
תעודות חוב	2	3.48	3,298,257	9.79
פיקדונות בבנק	8	3.32	0	9.33
סה"כ	27	102.79	104,313,257	288.71

TREASURY BILL B 07/28/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 01/21/27

TREASURY BILL B 10/13/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/28/26	15.99	15,165,000	44.9
TREASURY BILL B 07/09/26	10.83	10,250,000	30.41
TREASURY BILL B 07/16/26	9.71	9,200,000	27.27
TREASURY BILL B 01/21/27	6.21	6,000,000	17.44
TREASURY BILL B 10/13/26	6.01	5,750,000	16.89
TREASURY BILL B 11/19/26	5.94	5,700,000	16.67
TREASURY BILL B 07/02/26	5.42	5,130,000	15.23
TREASURY BILL B 07/07/26	5.28	5,000,000	14.84
TREASURY BILL B 08/27/26	5.26	5,000,000	14.76
TREASURY BILL B 10/22/26	5.22	5,000,000	14.67
TREASURY BILL B 07/21/26	5.17	4,900,000	14.52
TREASURY BILL B 10/15/26	4.18	4,000,000	11.75
מרב פקדון אגח ו	3.75	10,360,000	10.54
TREASURY BILL B 12/24/26	3.2	3,080,000	8.97
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	7.88
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.74	1,647,314	4.89
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.74	1,650,943	4.9
TREASURY BILL B 07/23/26	1.69	1,600,000	4.74
גלעד פקדון אגח ו	1.26	4,050,000	3.54
TREASURY BILL B 09/22/26	0.87	830,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0