מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
75.74
מחיר קנייה
75.74
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:-3.23%
- % 12 חודשים:-2.52%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 84.83 | 94,217,000 | 349.89 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.48 | 28,624,511 | 30.83 |
| תעודות חוב | 3 | 6.17 | 6,777,301 | 25.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 1,150,000 | 4.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.4 | 0 | 1.65 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -96,364 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.82 | 130,672,448 | 412.07 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 07/08/25
TREASURY BILL B 04/17/25
TREASURY BILL B 05/22/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 11.96 | 13,300,000 | 49.33 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 11.78 | 13,000,000 | 48.56 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 9.85 | 11,000,000 | 40.63 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 9.04 | 10,000,000 | 37.29 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 9.01 | 10,000,000 | 37.14 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 8.59 | 9,500,000 | 35.44 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 7.89 | 8,800,000 | 32.55 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.46 | 24,574,511 | 26.62 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 5.21 | 5,800,000 | 21.49 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.09 | 5,700,000 | 20.98 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 4.79 | 5,312,000 | 19.77 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.09 | 2,283,543 | 8.63 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.07 | 2,272,444 | 8.54 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.01 | 2,221,314 | 8.3 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 1.17 | 1,306,000 | 4.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.03 | 1,150,000 | 4.23 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.02 | 4,050,000 | 4.21 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.45 | 499,000 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -96,364 | 0 |