מיטב כספית דולרית
מחיר פדיון
72.96
מחיר קנייה
72.96
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-6.11%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:-5.81%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 82.55 | 87,014,000 | 290.51 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.84 | 28,078,785 | 27.58 |
| תעודות חוב | 3 | 6.53 | 6,777,301 | 22.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.25 | 2,353,000 | 7.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.8 | 0 | 2.83 |
| SPOT | 1 | -0.54 | -567,423 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.43 | 123,655,663 | 351.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/29/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 07/08/25
TREASURY BILL B 09/25/25
TREASURY BILL B 11/13/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 12.4 | 13,000,000 | 43.65 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 10.79 | 11,455,000 | 37.96 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 10.52 | 11,000,000 | 37.02 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 7.71 | 8,141,000 | 27.15 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.44 | 7,900,000 | 26.2 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.74 | 24,028,785 | 23.71 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.42 | 6,800,000 | 22.58 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 6.17 | 6,500,000 | 21.71 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 5.98 | 6,300,000 | 21.03 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.43 | 5,700,000 | 19.12 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 4.54 | 4,800,000 | 15.98 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.64 | 3,836,000 | 12.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.25 | 2,353,000 | 7.9 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.21 | 2,283,543 | 7.78 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.19 | 2,272,444 | 7.7 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.13 | 2,221,314 | 7.48 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 1.51 | 1,582,000 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.1 | 4,050,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -567,423 | 0 |