הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שקלי - A ומעלה

מחיר פדיון

248.17

מחיר קנייה

248.17

0.09%

% החודש:0.34%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:7.95%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	87.68	51,024,711	50.28
אג"ח מדינה	5	9.17	5,918,818	5.26
פיקדונות בבנק	1	1.37	0	0.79
מק"מ	1	1	590,243	0.57
סה"כ	118	99.22	57,533,772	56.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אלון רבוע אגח ו

אמות אגח י

בזק אגח 11

אלקטרה צריכה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.02	1,769,190	1.73
אלון רבוע אגח ו	2.98	1,722,433	1.71
אמות אגח י	2.69	1,455,429	1.54
בזק אגח 11	2.53	1,495,492	1.45
אלקטרה צריכה אגח א	2.51	1,544,110	1.44
גב ים אגח ח	2.4	1,542,943	1.38
דלתא גליל אגח א	2.26	1,283,387	1.3
וילאר אגח י	2.16	1,222,104	1.24
אקויטל אגח 3	2.14	1,327,727	1.23
ממשלתי שקלי 0347	1.95	1,267,553	1.12
תדיראן גרופ אגח 3	1.81	1,072,254	1.04
הראל פיקדון אגח ב	1.78	1,022,061	1.02
אשטרום קב אגח ב	1.74	977,128	1
אלוני חץ אגח יב	1.7	1,076,876	0.97
פניקס הון אגח ח	1.63	930,281	0.94
נופר אנרג אגח ד	1.52	813,068	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.5	764,273	0.86
ממשלתי שקלי 0537	1.5	1,155,520	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.49	960,466	0.85
ישראמקו אגח ג	1.45	897,478	0.83
בזק אגח 13	1.44	957,370	0.83
אלקטרה אגח ו	1.4	926,870	0.8
ישראכרט אגח ב	1.39	796,153	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.79
ממשלתי שקלי 1152	1.2	962,282	0.69
קרסו נדלן אגח א	1.2	672,904	0.69
מבנה אגח טז	1.18	654,111	0.67
אזורים אגח 13	1.18	689,581	0.68
יוניברסל אגח ו	1.1	631,589	0.63
אקסטל אגח ה	1.1	630,000	0.63
פרטנר אגח ז	1.07	601,690	0.61
ארפורט אגח י	1.07	609,546	0.61
סלקום אגח יא	1.05	602,743	0.6
קרסו נדלן אגח ב	1	564,000	0.57
מקמ 116	1	590,243	0.57
ביג אגח יג	0.99	526,213	0.57
ארפורט אגח ה	0.98	486,384	0.56
נמקו אגח ד	0.98	546,175	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.97	568,000	0.55
שטראוס אגח ו	0.97	654,814	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.96	521,901	0.55
אפי נכסים אגח יז	0.96	550,000	0.55
אלבר אגח כ	0.92	519,679	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.91	491,146	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.9	544,419	0.51
אזורים אגח 12	0.9	515,205	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.89	520,457	0.51
אנרג'יקס אגח א	0.85	527,904	0.49
דלק קב אגח לח	0.85	470,931	0.49
סלקום אגח ט	0.84	477,457	0.48
שפיר הנדסה אגח א	0.84	482,795	0.48
אלבר אגח יח	0.8	464,670	0.46
ספנסר אגח ו	0.8	449,493	0.46
דמרי אגח ח	0.79	449,036	0.45
אפי נכסים אגח י	0.79	482,696	0.46
מנורה מב אגח ג	0.77	438,825	0.44
מז טפ הנפק 63	0.75	457,952	0.43
גרייסטון אגח א	0.72	401,034	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.71	404,730	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	426,460	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.68	399,408	0.39
ישרס אגח יד	0.67	381,923	0.39
אלבר אגח כב	0.61	348,737	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.59	299,567	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.59	314,708	0.34
סאמיט אגח יב	0.54	349,790	0.31
ממן אגח ג	0.53	315,496	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.51	294,927	0.29
דור אלון אגח ז	0.5	291,596	0.28
פסיפיק אגח ד	0.5	320,580	0.29
אאורה אגח טז	0.5	290,501	0.29
שופרסל אגח ה	0.5	279,001	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.49	258,274	0.28
אלקטרה אגח ד	0.49	278,707	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.48	280,000	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.47	271,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.45	262,275	0.26
מנרב אגח ו	0.43	250,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.42	230,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.42	239,000	0.24
אאורה אגח יח	0.41	224,907	0.23
לייטסטון אגח ו	0.41	230,425	0.23
אקרו אגח א	0.4	230,415	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.4	228,775	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	237,943	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.39	210,425	0.22
יצוא אגח א	0.34	197,593	0.2
פסיפיק אגח ב	0.33	198,070	0.19
אלקו אגח יד	0.33	179,076	0.19
מלרן אגח ה	0.31	163,415	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.3	175,448	0.17
סלקום אגח יב	0.3	180,878	0.17
פניקס הון אגח ט	0.3	173,053	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.3	172,226	0.17
אמות אגח ז	0.3	193,325	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.3	188,221	0.17
פסיפיק אגח ג	0.3	163,424	0.17
אדמה אגח ב	0.29	116,452	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.29	163,744	0.17
לייטסטון אגח ד	0.29	163,508	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	138,738	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	120,992	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.2	111,925	0.12
צרפתי אגח יג	0.19	109,223	0.11
דמרי אגח יא	0.19	100,218	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	70,361	0.06
אקויטל אגח 4	0.11	62,686	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	61,450	0.06
סאמיט אגח י	0.1	61,360	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.1	62,599	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.1	59,532	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.1	53,140	0.06
פורמולה אגח ד	0.1	54,372	0.06
יוחננוף אגח א	0.09	52,327	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.08	53,938	0.05
שלמה החז אגח יז	0.08	46,865	0.05
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0