הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שקלי - A ומעלה

מחיר פדיון

256.97

מחיר קנייה

256.97

-0.03%

% החודש:0.98%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	80.61	54,118,846	54.65
קרן סל	2	6.55	552,860	4.44
אג"ח מדינה	7	5.65	4,026,931	3.83
פיקדונות בבנק	1	5.1	0	3.46
מק"מ	1	1.77	1,212,247	1.2
סה"כ	130	99.68	59,910,884	67.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי A

פועלים אגח 102

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	3.46
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.28	502,536	2.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.27	50,324	2.22
פועלים אגח 102	2.68	1,730,162	1.81
בזק אגח 11	2.55	1,751,022	1.73
גב ים אגח ח	2.38	1,750,480	1.61
אלקטרה צריכה אגח א	2.15	1,530,785	1.46
אמות אגח י	1.99	1,197,173	1.35
מז טפ הנפק 63	1.98	1,377,029	1.34
נמקו אגח ד	1.91	1,237,638	1.29
מקמ 116	1.77	1,212,247	1.2
ממשלתי שקלי 0335	1.7	1,119,236	1.15
הראל פיקדון אגח ב	1.68	1,101,912	1.14
ספנסר אגח ו	1.54	1,024,149	1.05
ווסטדייל אגח ג	1.47	928,183	1
אגלן אגח א	1.47	961,442	1
ישראל קנדה אגח ח	1.44	907,153	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	1.38	981,584	0.93
אפי נכסים אגח יב	1.37	969,619	0.93
לייטסטון אגח ו	1.34	890,495	0.91
וילאר אגח י	1.33	870,645	0.9
נופר אנרג אגח ד	1.32	813,068	0.89
אקסטל אגח ה	1.18	794,593	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.15	851,723	0.78
סילברסטין אגח ג	1.11	700,000	0.75
אלון רבוע אגח ו	1.08	737,054	0.73
דלתא גליל אגח א	1.07	710,078	0.72
גרייסטון אגח א	1.06	687,934	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	1.01	713,169	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1	716,626	0.68
אקרו אגח א	0.99	666,068	0.67
אקרו אגח ב	0.99	655,403	0.67
זפירוס אגח א	0.96	606,986	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.9	592,662	0.61
בזק אגח 13	0.9	674,499	0.61
פניקס הון אגח ט	0.89	610,596	0.61
פרטנר אגח ז	0.89	599,969	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.89	551,095	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.88	564,000	0.6
אקויטל אגח 3	0.88	649,319	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.85	549,979	0.57
יוניברסל אגח ו	0.84	564,726	0.57
ממשלתי שקלי 0142	0.81	459,047	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.81	708,464	0.55
דלק קב אגח לח	0.8	510,142	0.54
אלקטרה אגח ו	0.8	606,313	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.79	528,510	0.54
אלבר אגח כ	0.77	511,731	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.77	552,125	0.52
שופרסל אגח ז	0.76	522,559	0.52
ישראמקו אגח ג	0.75	536,486	0.51
מבנה אגח טז	0.73	476,568	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.72	448,973	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	501,093	0.48
דה לסר אגח ח	0.71	465,270	0.48
שלמה החז אגח יט	0.67	452,898	0.46
אאורה אגח יח	0.65	416,461	0.44
לאומי אגח 184	0.64	443,859	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.62	447,992	0.42
לייטסטון אגח ד	0.62	410,266	0.42
אמ.די.גי אגח י	0.62	415,232	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.61	398,686	0.41
אלבר אגח יח	0.6	410,171	0.41
ממשלתי שקלי 1152	0.6	522,914	0.4
אמריקן אק אגח א	0.59	383,499	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	398,145	0.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	370,409	0.38
אאורה אגח טז	0.56	382,959	0.38
אאורה אגח יט	0.54	344,016	0.37
אפי נכסים אגח י	0.52	367,346	0.36
אזורים אגח 13	0.51	346,388	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	286,780	0.34
דלק קב אגח מ	0.48	310,304	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.46	285,428	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	300,000	0.31
פיקהיל אגח א	0.46	307,453	0.31
שטראוס אגח ו	0.45	347,446	0.3
ממשלתי שקלי 0327	0.44	304,738	0.3
אלבר אגח כב	0.44	293,391	0.3
סאמיט אגח יב	0.43	317,141	0.29
ארפורט אגח י	0.43	287,789	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.42	258,274	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.42	280,000	0.29
ישראכרט אגח ב	0.41	274,671	0.28
מנרב אגח ו	0.38	250,000	0.26
לאומי אגח 187	0.38	253,052	0.26
מנורה מב אגח ג	0.36	245,788	0.24
סלקום אגח יא	0.35	237,220	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.35	252,024	0.24
ממן אגח ג	0.35	247,020	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.33	223,329	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.29	198,404	0.2
ממשלתי שקלי 0927	0.29	195,906	0.2
רני צים אגח ה	0.29	212,822	0.2
פועלים אגח 100	0.29	201,069	0.2
דלק קב אגח מא	0.28	183,990	0.19
סאמיט אגח יד	0.28	186,000	0.19
סלקום אגח יב	0.27	180,875	0.18
וילאר אגח יא	0.27	171,234	0.18
אזורים אגח 16	0.27	171,260	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	180,000	0.18
חברה לישראל אגח 12	0.27	181,806	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	188,211	0.19
אדגר אגח יג	0.26	160,294	0.18
מלרן אגח ה	0.26	163,415	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	170,382	0.16
סופרגז פא אגח א	0.24	173,742	0.16
שופרסל אגח ה	0.23	150,904	0.15
אלקו אגח יד	0.19	120,141	0.13
סאמיט אגח י	0.18	121,892	0.12
שכון ובינוי אגח 11	0.18	119,000	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.18	122,175	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.18	122,479	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.17	111,925	0.12
צרפתי אגח יג	0.17	109,223	0.11
דלק קב אגח מ	0.17	110,000	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.17	113,209	0.12
אלקטרה אגח ד	0.14	96,951	0.1
אמות אגח ז	0.09	64,236	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	64,661	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.09	59,532	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	58,229	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.09	57,831	0.06
אקויטל אגח 4	0.09	56,832	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.09	53,140	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	56,696	0.06
פורמולה אגח ד	0.09	55,668	0.06
דמרי אגח יא	0.09	55,746	0.06
ישרס אגח יד	0.09	59,328	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.06	47,945	0.04