הירשמו

קסם אקטיב שקלי - A ומעלה

מחיר פדיון

256.79

מחיר קנייה

256.79

-0.08%

% החודש:0.11%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	80.78	55,902,970	56.53
אג"ח מדינה	8	7.41	5,370,993	5.19
קרן סל	2	6.5	567,727	4.56
פיקדונות בבנק	1	5.09	0	3.57
סה"כ	132	99.78	61,841,690	69.85

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי A

פועלים אגח 102

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	3.57
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.25	516,019	2.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	3.25	51,708	2.28
פועלים אגח 102	2.6	1,730,162	1.82
בזק אגח 11	2.44	1,751,022	1.71
גב ים אגח ח	2.31	1,750,480	1.62
אלקטרה צריכה אגח א	2.12	1,556,236	1.49
ממשלתי שקלי 0927	2	1,395,906	1.4
אמות אגח י	1.94	1,197,173	1.36
מז טפ הנפק 63	1.93	1,377,029	1.35
נמקו אגח ד	1.84	1,237,638	1.29
ממשלתי שקלי 0335	1.65	1,119,236	1.16
הראל פיקדון אגח ב	1.62	1,101,912	1.14
שיכון ובינוי אגח 10	1.6	1,169,888	1.12
ספנסר אגח ו	1.5	1,024,149	1.05
אגלן אגח א	1.5	1,013,079	1.05
ישראל קנדה אגח ח	1.44	933,548	1.01
ווסטדייל אגח ג	1.42	928,183	0.99
לייטסטון אגח ו	1.37	937,041	0.96
אפי נכסים אגח יב	1.34	969,619	0.94
וילאר אגח י	1.29	870,645	0.91
נופר אנרג אגח ד	1.28	813,068	0.89
אקסטל אגח ה	1.18	837,850	0.83
תדיראן גרופ אגח 3	1.17	853,246	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.12	851,723	0.79
דלתא גליל אגח א	1.1	754,205	0.77
אקויטל אגח 3	1.1	831,381	0.77
סילברסטין אגח ג	1.07	700,000	0.75
אלון רבוע אגח ו	1.05	737,054	0.74
גרייסטון אגח א	1.02	687,934	0.71
יוניברסל אגח ו	1	696,111	0.7
אקרו אגח ב	1	679,556	0.7
אקרו אגח א	0.99	684,323	0.69
ממשלתי שקלי 0347	0.97	716,626	0.68
זפירוס אגח א	0.91	606,986	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.89	567,328	0.62
הכשרת ישוב אגח 21	0.89	531,291	0.62
פניקס הון אגח ט	0.87	610,596	0.61
פרטנר אגח ז	0.87	599,969	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.86	564,000	0.6
בזק אגח 13	0.86	674,499	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.82	549,979	0.58
אמריקן אק אגח א	0.81	542,890	0.57
ממשלתי שקלי 0142	0.79	459,047	0.55
אלבר אגח יח	0.79	558,331	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.79	708,464	0.55
שופרסל אגח ז	0.79	559,798	0.55
אלקטרה אגח ו	0.78	606,313	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.77	528,510	0.54
אלבר אגח כ	0.75	511,731	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.75	552,125	0.52
ישראמקו אגח ג	0.73	536,486	0.51
מבנה אגח טז	0.71	476,568	0.5
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	501,093	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.69	448,973	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.68	474,130	0.48
שלמה החז אגח יט	0.66	452,898	0.46
דה לסר אגח ח	0.66	465,270	0.47
דלק קב אגח לח	0.66	433,621	0.46
אאורה אגח יח	0.63	416,461	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.61	447,992	0.42
לייטסטון אגח ד	0.6	410,266	0.42
אמ.די.גי אגח י	0.6	415,232	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	409,254	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.59	398,686	0.42
אזורים אגח 13	0.59	410,817	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	398,145	0.4
ממשלתי שקלי 1152	0.56	522,914	0.39
לאומי אגח 184	0.55	399,474	0.39
אאורה אגח טז	0.54	382,959	0.38
אאורה אגח יט	0.52	344,016	0.37
אפי נכסים אגח י	0.51	367,346	0.36
פיקהיל אגח א	0.5	344,371	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.49	306,093	0.35
דלק קב אגח מ	0.47	310,304	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.45	285,428	0.31
ממשלתי שקלי 1035	0.45	307,827	0.31
שטראוס אגח ו	0.44	347,446	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	317,598	0.31
אלבר אגח כב	0.43	293,391	0.3
סאמיט אגח יב	0.42	317,141	0.29
ארפורט אגח י	0.42	287,789	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.4	258,274	0.28
ישראכרט אגח ב	0.4	274,671	0.28
מנרב אגח ו	0.37	250,000	0.26
לאומי אגח 187	0.37	253,052	0.26
מנורה מב אגח ג	0.35	245,788	0.24
סלקום אגח יא	0.34	237,220	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.34	252,024	0.24
ממן אגח ג	0.34	247,020	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	218,747	0.23
סילברסטין אגח ב	0.32	225,158	0.22
שופרסל אגח ה	0.3	202,648	0.21
רני צים אגח ה	0.29	212,822	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.28	198,404	0.2
דלק קב אגח מא	0.28	183,990	0.19
סאמיט אגח יד	0.28	186,000	0.19
פועלים אגח 100	0.28	201,069	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.27	192,229	0.19
וילאר אגח יא	0.27	171,234	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	180,000	0.19
סלקום אגח יב	0.26	180,875	0.18
מלרן אגח ה	0.26	163,415	0.18
אזורים אגח 16	0.26	171,260	0.18
חברה לישראל אגח 12	0.26	181,806	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	170,382	0.16
סופרגז פא אגח א	0.21	159,264	0.15
ממשלתי שקלי 0327	0.2	140,973	0.14
אזורים אגח 14	0.2	143,103	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.19	132,521	0.14
שכון ובינוי אגח 11	0.18	119,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.18	122,479	0.12
סאמיט אגח י	0.17	121,892	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.17	111,925	0.12
אלקו אגח יד	0.17	114,134	0.12
דלק קב אגח מ	0.17	110,000	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.17	113,209	0.12
צרפתי אגח יג	0.16	109,223	0.11
אלקטרה אגח ד	0.14	96,951	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.1	68,462	0.07
אמות אגח ז	0.09	64,236	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	58,229	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.09	57,831	0.06
אקויטל אגח 4	0.09	56,832	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	56,696	0.06
פורמולה אגח ד	0.09	55,668	0.06
דמרי אגח יא	0.09	55,746	0.06
ישרס אגח יד	0.09	59,328	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	59,687	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.08	59,532	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.08	53,140	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.06	47,945	0.04