הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שקלי - A ומעלה

מחיר פדיון

243.16

מחיר קנייה

243.16

0.07%

% החודש:0.78%
% השנה:1%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	88.78	51,316,894	50.66
אג"ח מדינה	6	10.33	6,310,396	5.89
פיקדונות בבנק	1	0.74	0	0.42
סה"כ	126	99.85	57,627,290	56.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אלון רבוע אגח ו

אמות אגח י

בזק אגח 11

אלקטרה צריכה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.71	2,091,828	2.11
אלון רבוע אגח ו	3.02	1,722,433	1.73
אמות אגח י	2.69	1,455,429	1.53
בזק אגח 11	2.52	1,495,492	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	2.49	1,544,110	1.42
דלתא גליל אגח א	2.25	1,283,387	1.29
וילאר אגח י	2.16	1,222,104	1.23
אקויטל אגח 3	2.14	1,327,727	1.22
גב ים אגח ח	2.03	1,307,145	1.16
ממשלתי שקלי 0432	2.02	1,382,749	1.15
אלוני חץ אגח יב	1.85	1,174,538	1.06
ממשלתי שקלי 0927	1.82	1,033,916	1.04
ישראמקו אגח ג	1.82	1,117,377	1.04
תדיראן גרופ אגח 3	1.8	1,072,254	1.03
הראל פיקדון אגח ב	1.78	1,022,061	1.01
אשטרום קב אגח ב	1.73	977,128	0.99
ישראכרט אגח ב	1.7	954,407	0.97
פניקס הון אגח ח	1.63	930,281	0.93
נמקו אגח ד	1.57	855,175	0.9
ממשלתי שקלי 0347	1.55	967,413	0.89
נופר אנרג אגח ד	1.51	813,068	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.48	960,466	0.84
אלקטרה אגח ו	1.38	911,708	0.78
ישרס אגח יד	1.36	777,878	0.78
ארפורט אגח ה	1.26	629,437	0.72
שיכון ובינוי אגח 7	1.2	665,331	0.68
קרסו נדלן אגח א	1.19	672,904	0.68
מבנה אגח טז	1.17	654,111	0.67
יוניברסל אגח ו	1.1	631,589	0.63
אזורים אגח 13	1.1	645,938	0.63
פרטנר אגח ז	1.07	601,690	0.61
סלקום אגח יא	1.05	602,743	0.6
שטראוס אגח ו	1.03	694,866	0.59
ביג אגח יג	1	526,213	0.57
אלבר אגח כ	1	559,655	0.57
ארפורט אגח י	1	559,546	0.57
קרסו נדלן אגח ב	1	564,000	0.57
בזק אגח 13	1	665,723	0.57
אפי נכסים אגח י	0.99	586,131	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.97	521,901	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.91	491,146	0.52
מז טפ הנפק 63	0.91	532,777	0.52
אזורים אגח 12	0.9	515,205	0.51
שופרסל אגח ה	0.9	500,086	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.89	520,457	0.51
ספנסר אגח ו	0.87	477,000	0.5
דלק קב אגח לח	0.85	458,917	0.48
סלקום אגח ט	0.84	477,457	0.48
שפיר הנדסה אגח א	0.84	479,962	0.48
מנורה מב אגח ג	0.76	438,825	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.42
ממשלתי שקלי 1152	0.73	581,425	0.42
גרייסטון אגח א	0.73	401,034	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.68	399,408	0.39
אלבר אגח כב	0.64	360,361	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.6	350,000	0.34
רבוע נדלן אגח ח	0.59	299,567	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.58	314,708	0.33
פסיפיק אגח ד	0.56	320,580	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.54	314,211	0.31
ממן אגח ג	0.53	315,496	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.52	324,809	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	305,587	0.29
ממשלתי שקלי 0142	0.5	253,065	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.5	294,927	0.29
אלבר אגח יח	0.5	291,370	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.5	300,000	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.5	258,274	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.5	280,000	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.5	278,522	0.28
אלקטרה אגח ד	0.49	278,707	0.28
דמרי אגח ח	0.48	274,486	0.28
שלמה החז אגח יט	0.47	271,989	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.47	271,000	0.27
מנרב אגח ו	0.44	250,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.42	230,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.42	239,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	244,756	0.23
אקרו אגח א	0.4	230,415	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.4	210,425	0.23
לייטסטון אגח ו	0.4	230,425	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.4	228,775	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.4	237,147	0.23
אפריקה מג אגח ד	0.39	219,323	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.36	224,206	0.21
פסיפיק אגח ב	0.34	198,070	0.19
יצוא אגח א	0.34	197,593	0.2
מלרן אגח ה	0.32	163,415	0.18
אדמה אגח ב	0.31	116,452	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.3	175,448	0.17
סלקום אגח יב	0.3	180,878	0.17
דור אלון אגח ז	0.3	172,469	0.17
אמות אגח ז	0.3	193,325	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.3	188,221	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.3	163,744	0.17
פסיפיק אגח ג	0.3	163,424	0.17
אלקו אגח יד	0.3	163,213	0.17
שופרסל אגח ז	0.3	177,253	0.17
לייטסטון אגח ד	0.29	163,508	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	138,738	0.15
דמרי אגח יא	0.25	133,431	0.14
אאורה אגח יח	0.23	124,907	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	120,992	0.12
סאמיט אגח ז	0.2	114,328	0.12
פניקס הון אגח ט	0.2	114,015	0.11
דה לסר אגח ז	0.2	109,550	0.11
גמא אגח ב	0.2	114,894	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.2	111,925	0.12
צרפתי אגח יג	0.19	109,223	0.11
אאורה אגח יח	0.18	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.16	90,645	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.15	87,382	0.09
סאמיט אגח יב	0.12	73,961	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	70,361	0.06
אקויטל אגח 4	0.11	62,686	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	61,450	0.06
סאמיט אגח י	0.1	61,360	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.1	61,483	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.1	62,599	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.1	53,140	0.06
פורמולה אגח ד	0.1	54,372	0.06
שלמה החז אגח יז	0.1	56,244	0.06
יוחננוף אגח א	0.09	52,327	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.08	53,938	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.06	33,333	0.03
אמ.די.גי אגח ט	0.05	25,311	0.03