הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שקלי - A ומעלה

מחיר פדיון

249.16

מחיר קנייה

249.16

-0.06%

% החודש:0.97%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:7.14%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	88.28	51,558,676	50.8
אג"ח מדינה	5	8.99	5,918,818	5.17
פיקדונות בבנק	1	1.69	0	0.97
מק"מ	1	1	590,243	0.58
סה"כ	116	99.96	58,067,737	57.52

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ו

ממשלתי שקלי 0335

אמות אגח י

אלקטרה צריכה אגח א

בזק אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ו	2.98	1,722,433	1.71
ממשלתי שקלי 0335	2.98	1,769,190	1.72
אמות אגח י	2.65	1,455,429	1.53
אלקטרה צריכה אגח א	2.5	1,544,110	1.44
בזק אגח 11	2.48	1,495,492	1.43
גב ים אגח ח	2.48	1,602,202	1.43
דלתא גליל אגח א	2.25	1,283,387	1.3
וילאר אגח י	2.16	1,222,104	1.24
אקויטל אגח 3	2.14	1,327,727	1.23
ממשלתי שקלי 0347	1.91	1,267,553	1.1
תדיראן גרופ אגח 3	1.81	1,072,254	1.04
הראל פיקדון אגח ב	1.79	1,022,061	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.97
אלוני חץ אגח יב	1.69	1,076,876	0.97
פניקס הון אגח ח	1.63	930,281	0.94
אנרג'יקס אגח א	1.6	991,590	0.92
נופר אנרג אגח ד	1.52	813,068	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.49	960,466	0.85
ממשלתי שקלי 0142	1.48	764,273	0.85
ממשלתי שקלי 0537	1.45	1,155,520	0.83
ישראמקו אגח ג	1.44	897,478	0.83
בזק אגח 13	1.41	957,370	0.81
ישראכרט אגח ב	1.39	796,153	0.8
אלקטרה אגח ו	1.39	926,870	0.8
ישראל קנדה אגח ח	1.3	707,644	0.75
אלבר אגח כ	1.2	680,307	0.69
אזורים אגח 13	1.18	689,581	0.68
ממשלתי שקלי 1152	1.17	962,282	0.68
מבנה אגח טז	1.17	654,111	0.67
קרסו נדלן אגח א	1.16	672,904	0.67
אקסטל אגח ה	1.11	630,000	0.64
אפי נכסים אגח יב	1.1	667,152	0.63
פרטנר אגח ז	1.07	601,690	0.62
סלקום אגח יא	1.05	602,743	0.61
יוניברסל אגח ו	1.04	605,273	0.6
ספנסר אגח ו	1	563,483	0.58
קרסו נדלן אגח ב	1	564,000	0.58
מקמ 116	1	590,243	0.58
ביג אגח יג	0.99	526,213	0.57
ארפורט אגח ה	0.98	486,384	0.56
נמקו אגח ד	0.98	546,175	0.56
שטראוס אגח ו	0.97	654,814	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.96	568,000	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.96	550,000	0.55
אלבר אגח יח	0.95	553,166	0.54
ארפורט אגח י	0.93	533,353	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.92	491,146	0.53
אזורים אגח 12	0.91	515,205	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.89	520,457	0.51
דלק קב אגח לח	0.85	470,931	0.49
סלקום אגח ט	0.84	477,457	0.48
שפיר הנדסה אגח א	0.84	482,795	0.48
דמרי אגח ח	0.79	449,036	0.46
אפי נכסים אגח י	0.79	482,696	0.46
מנורה מב אגח ג	0.76	438,825	0.44
מז טפ הנפק 63	0.75	457,952	0.43
גרייסטון אגח א	0.72	401,034	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.71	404,730	0.41
דור אלון אגח ז	0.7	410,665	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	426,460	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.68	399,408	0.39
ישרס אגח יד	0.67	381,923	0.39
אלבר אגח כב	0.61	348,737	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.59	299,567	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.59	314,708	0.34
סאמיט אגח יב	0.54	349,790	0.31
ממן אגח ג	0.53	315,496	0.3
פסיפיק אגח ד	0.52	320,580	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.51	294,927	0.29
אאורה אגח טז	0.5	290,501	0.29
שופרסל אגח ה	0.5	279,001	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.49	258,274	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.49	280,000	0.28
אלקטרה אגח ד	0.49	278,707	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.47	271,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.45	262,275	0.26
מנרב אגח ו	0.43	250,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.42	230,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.42	239,000	0.24
אאורה אגח יח	0.41	224,907	0.23
לייטסטון אגח ו	0.41	230,425	0.23
אקרו אגח א	0.4	230,415	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	237,943	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.39	210,425	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.39	228,775	0.23
יצוא אגח א	0.34	197,593	0.2
פסיפיק אגח ב	0.33	198,070	0.19
אלקו אגח יד	0.32	179,076	0.18
מלרן אגח ה	0.31	163,415	0.18
אדמה אגח ב	0.3	116,452	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.3	175,448	0.17
סלקום אגח יב	0.3	180,878	0.17
פניקס הון אגח ט	0.3	173,053	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.3	172,226	0.17
אמות אגח ז	0.3	193,325	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.3	188,221	0.17
פסיפיק אגח ג	0.3	163,424	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.29	163,744	0.17
לייטסטון אגח ד	0.29	163,508	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	138,738	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	120,992	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.2	111,925	0.12
צרפתי אגח יג	0.2	109,223	0.11
דמרי אגח יא	0.19	100,218	0.11
אקויטל אגח 4	0.11	62,686	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	61,450	0.06
סאמיט אגח י	0.1	61,360	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.1	62,599	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	70,361	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.1	59,532	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.1	53,140	0.06
פורמולה אגח ד	0.1	54,372	0.06
יוחננוף אגח א	0.09	52,327	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.08	53,938	0.05
שלמה החז אגח יז	0.08	46,865	0.05