הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
342.75
מחיר קנייה
342.75
- % החודש:-0.5%
- % השנה:7.26%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:8.95%
- סטיית תקן (שנה):4.47
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 64.32 | 38,500,000 | 33.33 |
| מק"מ | 4 | 51.31 | 27,000,000 | 26.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.92 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 9 | 116.55 | 65,500,000 | 60.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 31.68 | 22,000,000 | 16.42 |
| מקמ 1015 | 17.37 | 9,000,000 | 9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.84 | 9,500,000 | 8.73 |
| מקמ 1016 | 16.67 | 9,000,000 | 8.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.8 | 7,000,000 | 8.19 |
| מקמ 1215 | 11.5 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 1115 | 5.77 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |