הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
352.03
מחיר קנייה
352.03
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):4.3
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 69.27 | 117,233,915 | 110.33 |
| מק"מ | 3 | 26.88 | 43,482,243 | 42.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.43 | 4,181,643 | 3.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.75 | 0 | 1.2 |
| סה"כ | 10 | 99.33 | 164,897,801 | 158.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.92 | 56,892,849 | 44.47 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 22.47 | 29,793,841 | 35.79 |
| מקמ 1016 | 14 | 22,502,470 | 22.31 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.94 | 19,870,141 | 19.02 |
| מקמ 417 | 7.36 | 12,000,000 | 11.72 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.94 | 10,677,084 | 11.06 |
| מקמ 317 | 5.52 | 8,979,773 | 8.79 |
| בזק אגח 13 | 2.43 | 4,181,643 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |