הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
354.58
מחיר קנייה
354.58
- % החודש:0.71%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):4.24
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 66.91 | 99,574,271 | 92.75 |
| מק"מ | 3 | 29.35 | 41,502,470 | 40.68 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.76 | 4,181,643 | 3.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.73 | 0 | 1.01 |
| סה"כ | 10 | 99.75 | 145,258,384 | 138.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.11 | 51,492,849 | 40.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.17 | 24,543,078 | 29.34 |
| מקמ 1016 | 15.32 | 21,502,470 | 21.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.05 | 16,032,884 | 15.32 |
| מקמ 417 | 8.41 | 12,000,000 | 11.66 |
| מקמ 317 | 5.62 | 8,000,000 | 7.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.58 | 7,505,460 | 7.73 |
| בזק אגח 13 | 2.76 | 4,181,643 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |