הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
335.5
מחיר קנייה
335.5
- % החודש:0.58%
- % השנה:4.99%
- % 3 חודשים:4.53%
- % 12 חודשים:10.03%
- סטיית תקן (שנה):5.06
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 66.62 | 29,714,167 | 25.28 |
| מק"מ | 1 | 32.42 | 12,300,000 | 12.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.08 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 5 | 100.12 | 42,014,167 | 37.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 35.97 | 18,447,838 | 13.65 |
| מקמ 715 | 32.42 | 12,300,000 | 12.3 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.99 | 5,572,990 | 6.44 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.66 | 5,693,339 | 5.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.41 |