הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
344.34
מחיר קנייה
344.34
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:0.54%
- סטיית תקן (שנה):4.4
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 70.84 | 127,075,072 | 118.9 |
| מק"מ | 3 | 25.65 | 43,482,243 | 43.04 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.29 | 4,181,643 | 3.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.02 | 0 | 1.72 |
| סה"כ | 10 | 99.8 | 174,738,958 | 167.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.8 | 60,392,849 | 46.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 23.17 | 32,634,998 | 38.88 |
| מקמ 1016 | 13.36 | 22,502,470 | 22.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.79 | 20,870,141 | 19.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.08 | 13,177,084 | 13.56 |
| מקמ 417 | 7.02 | 12,000,000 | 11.77 |
| מקמ 317 | 5.27 | 8,979,773 | 8.84 |
| בזק אגח 13 | 2.29 | 4,181,643 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |