הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
347
מחיר קנייה
347
- % החודש:0.61%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):4.42
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 62.17 | 42,500,000 | 40.03 |
| מק"מ | 4 | 34.21 | 22,500,000 | 22.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.57 | 0 | 1.01 |
| סה"כ | 9 | 97.95 | 65,000,000 | 63.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 24.18 | 13,000,000 | 15.57 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 24.01 | 20,000,000 | 15.46 |
| מקמ 1016 | 18.73 | 12,500,000 | 12.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.98 | 9,500,000 | 9 |
| מקמ 1215 | 9.29 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1115 | 4.66 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1 |
| מקמ 316 | 1.53 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |