הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
355.13
מחיר קנייה
355.13
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:8.62%
- סטיית תקן (שנה):4.51
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 65.01 | 96,455,097 | 85.16 |
| מק"מ | 4 | 39.6 | 53,002,279 | 51.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.87 | 4,181,643 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.38 | 0 | 1.8 |
| סה"כ | 11 | 108.86 | 153,639,019 | 142.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.74 | 52,692,849 | 38.96 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 22.6 | 25,729,364 | 29.61 |
| מקמ 1016 | 14.97 | 20,002,279 | 19.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.15 | 16,032,884 | 14.6 |
| מקמ 416 | 9.92 | 13,000,000 | 13 |
| מקמ 417 | 8.81 | 12,000,000 | 11.55 |
| מקמ 317 | 5.9 | 8,000,000 | 7.73 |
| בזק אגח 13 | 2.87 | 4,181,643 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.52 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |