הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
348.43
מחיר קנייה
348.43
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):4.33
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 65.83 | 67,518,725 | 62.68 |
| מק"מ | 4 | 33.89 | 32,917,455 | 32.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.63 | 0 | 1.55 |
| סה"כ | 9 | 101.35 | 100,436,180 | 96.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 28.2 | 22,296,236 | 26.85 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.6 | 35,178,142 | 26.28 |
| מקמ 1016 | 17.7 | 17,417,455 | 16.85 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.03 | 10,044,347 | 9.55 |
| מקמ 1215 | 6.82 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 316 | 5.2 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 216 | 4.17 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.43 |