הראל מדינה שקלית ארוכה
מחיר פדיון
353.01
מחיר קנייה
353.01
- % החודש:1.89%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):4.55
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 64.46 | 91,038,250 | 82.43 |
| מק"מ | 3 | 32.4 | 41,902,279 | 41.44 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.98 | 4,181,643 | 3.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.1 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 10 | 99.94 | 137,122,172 | 127.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.57 | 49,842,849 | 37.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 21.1 | 23,124,219 | 26.98 |
| מקמ 1016 | 15.31 | 20,002,279 | 19.59 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.14 | 16,071,182 | 15.53 |
| מקמ 416 | 10.13 | 13,000,000 | 12.96 |
| מקמ 316 | 6.96 | 8,900,000 | 8.9 |
| בזק אגח 13 | 2.98 | 4,181,643 | 3.82 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.65 | 2,000,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |