מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,566.18
מחיר קנייה
1,566.2
- % החודש:2.42%
- % השנה:19.48%
- % 3 חודשים:4.59%
- % 12 חודשים:64.35%
- סטיית תקן (שנה):17.3
- שארפ (שנה):3.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 88.53 | 16,489,359 | 1,628.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.31 | 0 | 79.34 |
| קרן סל | 2 | 2.66 | 137,188 | 48.93 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.65 | 414,357 | 48.73 |
| מק"מ | 1 | 1.8 | 33,710,225 | 33.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.54 | 11,250,491 | 9.95 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 60,592 | 0 |
| סה"כ | 64 | 100.49 | 62,425,916 | 1,848.46 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
בינלאומי
או פי סי אנרגיה
טבע
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.05 | 1,408,491 | 111.26 |
| לאומי | 5.81 | 1,410,075 | 106.84 |
| בינלאומי | 5.05 | 345,031 | 92.92 |
| או פי סי אנרגיה | 4.99 | 929,764 | 91.78 |
| טבע | 4.86 | 842,382 | 89.38 |
| נקסט ויז'ן | 4.85 | 249,293 | 89.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 79.34 |
| תורפז | 4.19 | 1,018,469 | 77.12 |
| נובה | 3.82 | 51,062 | 70.21 |
| הבורסה לניע בתא | 3.78 | 456,070 | 69.6 |
| אלביט מערכות | 3.6 | 27,581 | 66.16 |
| מקס סטוק | 3.45 | 2,300,091 | 63.57 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.01 | 236,652 | 55.33 |
| מנורה מב החז | 2.93 | 120,539 | 53.93 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.65 | 414,357 | 48.73 |
| נופר אנרג'י | 2.55 | 282,679 | 46.92 |
| בית שמש | 2.25 | 51,679 | 41.39 |
| קווליטאו | 2.21 | 59,704 | 40.71 |
| קמטק | 2.21 | 77,942 | 40.65 |
| מזרחי טפחות | 2.15 | 168,554 | 39.54 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.89 | 101,544 | 34.83 |
| ביג | 1.88 | 45,754 | 34.54 |
| שטראוס | 1.8 | 239,976 | 33.14 |
| מקמ 916 | 1.8 | 33,710,225 | 33.12 |
| אורמת טכנו | 1.66 | 91,378 | 30.52 |
| הראל השקעות | 1.59 | 177,562 | 29.21 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.59 | 30,370 | 29.31 |
| עזריאלי קבוצה | 1.52 | 62,059 | 27.93 |
| הולמס פלייס | 1.22 | 3,216,526 | 22.45 |
| איידיאיי ביטוח | 1.19 | 95,438 | 21.81 |
| מגה אור | 1.09 | 39,286 | 20.03 |
| רימון | 1.06 | 173,631 | 19.59 |
| פורמולה מערכות | 0.78 | 39,569 | 14.41 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.77 | 35,644 | 14.1 |
| מבנה | 0.75 | 1,061,552 | 13.79 |
| מליסרון | 0.75 | 32,310 | 13.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.54 | 11,250,491 | 9.95 |
| גב ים | 0.54 | 269,958 | 9.9 |
| דיסקונט | 0.53 | 255,691 | 9.69 |
| טאואר | 0.49 | 22,633 | 8.96 |
| טיאסגי | 0.49 | 16,789 | 9.06 |
| הפניקס | 0.48 | 55,048 | 8.81 |
| אר פי אופטיקל | 0.47 | 248,706 | 8.56 |
| מחלבות גד | 0.47 | 597,771 | 8.73 |
| רבוע נדלן | 0.45 | 19,790 | 8.34 |
| נאייקס | 0.43 | 49,848 | 7.83 |
| ארגו פרופרטיז | 0.35 | 52,086 | 6.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| טיאסגי | 0 | 120 | 0.07 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| פיבי | 0 | 1 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 6,716 | 0 |
| מגדל ביטוח | -0.09 | -95,118 | -1.61 |
| אמות | -0.12 | -107,335 | -2.23 |
| ריטיילורס | -0.23 | -122,432 | -4.23 |
| ארית תעשיות | -0.37 | -115,666 | -6.85 |