מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,099.4
מחיר קנייה
1,099.4
- % החודש:2.91%
- % השנה:35.96%
- % 3 חודשים:22.59%
- % 12 חודשים:66.27%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):4.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 85.18 | 15,416,572 | 907.85 |
| יחידת השתתפות | 4 | 5.4 | 6,694,065 | 57.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.88 | 0 | 41.32 |
| מק"מ | 2 | 3.15 | 34,103,755 | 33.5 |
| קרן סל | 2 | 2.8 | 194,592 | 29.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 65 | 100.41 | 56,826,564 | 1,070.1 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
בינלאומי
טבע
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.41 | 1,340,614 | 78.95 |
| לאומי | 5.27 | 991,174 | 56.14 |
| בינלאומי | 5.08 | 244,893 | 54.12 |
| טבע | 5.08 | 870,943 | 54.13 |
| נקסט ויז'ן | 4.26 | 466,002 | 45.37 |
| בית שמש | 3.9 | 85,501 | 41.57 |
| איי.סי.אל | 3.67 | 1,689,550 | 39.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 39.02 |
| שטראוס | 3.45 | 428,118 | 36.73 |
| מקס סטוק | 3.11 | 2,264,838 | 33.13 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.04 | 374,238 | 32.37 |
| או פי סי אנרגיה | 3.02 | 817,959 | 32.15 |
| דיסקונט | 2.7 | 962,647 | 28.78 |
| הבורסה לניע בתא | 2.64 | 486,602 | 28.15 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.46 | 103,369 | 26.25 |
| מזרחי טפחות | 2.43 | 128,982 | 25.95 |
| תורפז | 2.42 | 809,929 | 25.82 |
| נובה | 2.36 | 34,006 | 25.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.14 | 207,416 | 22.8 |
| ביג | 1.99 | 37,389 | 21.2 |
| אטראו שוקי הון | 1.93 | 246,117 | 20.62 |
| איידיאיי ביטוח | 1.74 | 95,195 | 18.56 |
| מקמ 615 | 1.74 | 18,502,466 | 18.5 |
| עזריאלי קבוצה | 1.67 | 66,312 | 17.81 |
| קווליטאו | 1.66 | 60,111 | 17.73 |
| מליסרון | 1.63 | 52,749 | 17.32 |
| נאייקס | 1.53 | 101,937 | 16.31 |
| אלביט מערכות | 1.5 | 11,337 | 15.97 |
| מקמ 516 | 1.41 | 15,601,289 | 15 |
| חברה לישראל | 1.3 | 12,602 | 13.84 |
| רבוע נדלן | 1.23 | 38,688 | 13.12 |
| רציו יהש | 1.18 | 2,867,494 | 12.6 |
| מגה אור | 1.15 | 92,428 | 12.28 |
| הראל השקעות | 1.14 | 170,709 | 12.19 |
| מנורה מב החז | 0.95 | 49,437 | 10.14 |
| שופרסל | 0.83 | 251,094 | 8.85 |
| חילן | 0.68 | 28,208 | 7.22 |
| ישראמקו יהש | 0.67 | 3,084,277 | 7.11 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.63 | 28,000 | 6.75 |
| מבנה | 0.62 | 616,260 | 6.62 |
| פיבי | 0.62 | 28,393 | 6.57 |
| הולמס פלייס | 0.61 | 859,034 | 6.52 |
| פז אנרגיה | 0.57 | 10,962 | 6.08 |
| ריט 1 | 0.56 | 297,226 | 6 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.51 | 368,056 | 5.48 |
| אורמת טכנו | 0.49 | 20,299 | 5.26 |
| תמר פטרוליום | 0.48 | 142,735 | 5.14 |
| אנרג'יאן | 0.48 | 118,686 | 5.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.34 | 91,223 | 3.62 |
| ארית תעשיות | 0.25 | 126,066 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 2.3 |
| קמטק | 0.1 | 4,543 | 1.08 |
| אר פי אופטיקל | 0.04 | 46,000 | 0.42 |
| סאמיט | 0.03 | 6,353 | 0.34 |
| פריורטק | 0.02 | 1,066 | 0.17 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| ריטיילורס | -0.19 | -32,538 | -2.01 |