מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,148.68
מחיר קנייה
1,148.68
- % החודש:3.03%
- % השנה:42.05%
- % 3 חודשים:7.52%
- % 12 חודשים:64.55%
- סטיית תקן (שנה):15.7
- שארפ (שנה):3.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 88.07 | 13,300,174 | 1,057.51 |
| יחידת השתתפות | 4 | 5.41 | 6,562,890 | 65.05 |
| קרן סל | 2 | 3.7 | 516,657 | 44.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.86 | 0 | 22.42 |
| מק"מ | 1 | 0.81 | 10,001,289 | 9.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 62 | 99.85 | 30,798,590 | 1,199.09 |
אחזקות הקרן
פועלים
נקסט ויז'ן
לאומי
טבע
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.25 | 1,171,886 | 75 |
| נקסט ויז'ן | 5.42 | 466,002 | 65.1 |
| לאומי | 5.24 | 998,281 | 62.96 |
| טבע | 4.86 | 1,042,188 | 58.31 |
| בינלאומי | 4.85 | 245,833 | 58.21 |
| נובה | 4.66 | 61,379 | 55.98 |
| בית שמש | 4.6 | 85,501 | 55.22 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.42 | 324,197 | 53.07 |
| תורפז | 4.18 | 973,723 | 50.21 |
| או פי סי אנרגיה | 3.52 | 823,824 | 42.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.48 | 376,033 | 41.81 |
| מקס סטוק | 3.44 | 2,281,079 | 41.29 |
| שטראוס | 2.97 | 390,218 | 35.65 |
| מנורה מב החז | 2.87 | 116,232 | 34.43 |
| איי.סי.אל | 2.75 | 1,552,138 | 32.98 |
| הראל השקעות | 2.48 | 288,824 | 29.72 |
| קווליטאו | 2.15 | 60,348 | 25.85 |
| ביג | 2.04 | 37,745 | 24.54 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.03 | 82,731 | 24.39 |
| אטראו שוקי הון | 1.96 | 290,461 | 23.53 |
| מזרחי טפחות | 1.81 | 103,292 | 21.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 21.41 |
| מליסרון | 1.73 | 52,924 | 20.79 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.67 | 433,926 | 20.03 |
| איידיאיי ביטוח | 1.56 | 95,195 | 18.7 |
| אלביט מערכות | 1.47 | 11,262 | 17.66 |
| חברה לישראל | 1.43 | 16,260 | 17.22 |
| אורמת טכנו | 1.34 | 53,639 | 16.09 |
| רבוע נדלן | 1.26 | 38,964 | 15.13 |
| מגה אור | 1.23 | 92,747 | 14.82 |
| רציו יהש | 1.08 | 2,878,507 | 13.01 |
| דיסקונט | 1 | 367,330 | 11.98 |
| נאייקס | 0.94 | 75,518 | 11.33 |
| שופרסל | 0.87 | 252,894 | 10.41 |
| מקמ 516 | 0.81 | 10,001,289 | 9.69 |
| הבורסה לניע בתא | 0.78 | 146,155 | 9.4 |
| קמטק | 0.67 | 24,073 | 8 |
| חילן | 0.66 | 28,409 | 7.89 |
| מבנה | 0.66 | 620,678 | 7.97 |
| הולמס פלייס | 0.6 | 1,041,057 | 7.23 |
| פיבי | 0.59 | 28,487 | 7.07 |
| ישראמקו יהש | 0.58 | 3,096,122 | 6.97 |
| פז אנרגיה | 0.57 | 10,962 | 6.89 |
| NVIDIA CORP | 0.56 | 11,000 | 6.69 |
| הפניקס | 0.36 | 37,335 | 4.34 |
| רימון | 0.28 | 56,279 | 3.38 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.27 | 212,228 | 3.26 |
| תמר פטרוליום | 0.11 | 32,452 | 1.32 |
| אר פי אופטיקל | 0.09 | 62,229 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1 |
| פריורטק | 0.02 | 1,073 | 0.21 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| ריטיילורס | -0.19 | -32,538 | -2.3 |
| מגדל ביטוח | -0.99 | -1,137,361 | -11.84 |