מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,461.53
מחיר קנייה
1,461.53
- % החודש:0.83%
- % השנה:11.49%
- % 3 חודשים:21.21%
- % 12 חודשים:66.11%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):3.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 85.54 | 15,318,547 | 1,175.78 |
| יחידת השתתפות | 3 | 4.12 | 2,700,485 | 56.61 |
| קרן סל | 2 | 4.01 | 465,877 | 55.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.57 | 0 | 49.07 |
| מק"מ | 1 | 2.29 | 32,460,149 | 31.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.53 | 51,362,638 | 1,368.01 |
אחזקות הקרן
פועלים
טבע
נקסט ויז'ן
לאומי
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.71 | 1,298,624 | 92.2 |
| טבע | 6.35 | 1,002,236 | 87.19 |
| נקסט ויז'ן | 5.28 | 514,511 | 72.49 |
| לאומי | 4.97 | 989,298 | 68.25 |
| בינלאומי | 4.86 | 270,924 | 66.84 |
| תורפז | 4.47 | 1,003,554 | 61.44 |
| או פי סי אנרגיה | 4.14 | 851,154 | 56.95 |
| מקס סטוק | 4.1 | 2,363,592 | 56.37 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.9 | 276,909 | 53.61 |
| בית שמש | 3.8 | 81,578 | 52.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 47.48 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.41 | 408,120 | 46.89 |
| אורמת טכנו | 3.17 | 118,899 | 43.55 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.7 | 113,468 | 37.06 |
| מנורה מב החז | 2.61 | 97,282 | 35.8 |
| נובה | 2.39 | 32,507 | 32.83 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.31 | 30,370 | 31.74 |
| קווליטאו | 2.3 | 61,838 | 31.6 |
| מקמ 916 | 2.29 | 32,460,149 | 31.52 |
| מזרחי טפחות | 2.24 | 134,652 | 30.79 |
| הבורסה לניע בתא | 1.88 | 283,205 | 25.77 |
| איידיאיי ביטוח | 1.65 | 94,045 | 22.66 |
| הראל השקעות | 1.51 | 170,349 | 20.8 |
| אלביט מערכות | 1.38 | 12,407 | 19.01 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.31 | 352,409 | 17.97 |
| ביג | 1.27 | 23,701 | 17.42 |
| הולמס פלייס | 1.22 | 2,329,558 | 16.71 |
| רבוע נדלן | 1.09 | 38,271 | 15.02 |
| מבנה | 1.07 | 1,038,121 | 14.74 |
| מגה אור | 0.98 | 64,598 | 13.53 |
| מליסרון | 0.95 | 31,841 | 13.1 |
| נייס | 0.89 | 35,714 | 12.3 |
| חברה לישראל | 0.85 | 12,663 | 11.67 |
| רציו יהש | 0.71 | 2,292,252 | 9.71 |
| קמטק | 0.6 | 23,871 | 8.19 |
| איי.סי.אל | 0.6 | 452,500 | 8.28 |
| רימון | 0.59 | 101,536 | 8.11 |
| פרטנר | 0.58 | 202,649 | 7.97 |
| דיסקונט | 0.58 | 228,926 | 7.95 |
| נאייקס | 0.57 | 51,643 | 7.9 |
| פז אנרגיה | 0.56 | 10,360 | 7.73 |
| פיבי | 0.56 | 28,084 | 7.64 |
| מחלבות גד | 0.54 | 589,022 | 7.45 |
| שטראוס | 0.54 | 75,947 | 7.46 |
| פורמולה מערכות | 0.5 | 13,450 | 6.87 |
| אר פי אופטיקל | 0.49 | 410,919 | 6.78 |
| BROADCOM INC | 0.38 | 4,000 | 5.26 |
| מג'יק | 0.33 | 59,125 | 4.58 |
| חילן | 0.32 | 16,340 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.6 |
| מטריקס | 0.09 | 9,269 | 1.3 |
| תמר פטרוליום | 0.05 | 20,911 | 0.74 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0 | 113 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| אמות | -0.21 | -119,974 | -2.92 |
| ריטיילורס | -0.47 | -122,432 | -6.49 |