מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,207.03
מחיר קנייה
1,207.03
- % החודש:2.38%
- % השנה:49.27%
- % 3 חודשים:10.34%
- % 12 חודשים:57.58%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):3.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 86 | 14,179,856 | 1,069.66 |
| יחידת השתתפות | 4 | 5.14 | 6,607,807 | 63.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.25 | 0 | 52.88 |
| קרן סל | 2 | 3.6 | 520,191 | 44.75 |
| מק"מ | 1 | 0.78 | 10,001,289 | 9.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 59 | 99.77 | 31,726,723 | 1,240.84 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
נקסט ויז'ן
לאומי
בינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 6.18 | 1,249,168 | 76.92 |
| פועלים | 6.17 | 1,179,907 | 76.74 |
| נקסט ויז'ן | 5.19 | 466,002 | 64.54 |
| לאומי | 5.13 | 1,005,113 | 63.86 |
| בינלאומי | 4.69 | 247,515 | 58.29 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.5 | 326,415 | 55.95 |
| נובה | 4.37 | 61,798 | 54.31 |
| בית שמש | 4.32 | 86,085 | 53.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 51.86 |
| תורפז | 3.88 | 980,388 | 48.24 |
| מקס סטוק | 3.49 | 2,288,727 | 43.46 |
| או פי סי אנרגיה | 3.44 | 829,462 | 42.78 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.23 | 378,606 | 40.13 |
| מנורה מב החז | 3.13 | 117,027 | 38.92 |
| הראל השקעות | 2.65 | 290,800 | 33.01 |
| שטראוס | 2.19 | 301,649 | 27.28 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.98 | 83,296 | 24.59 |
| קווליטאו | 1.92 | 60,550 | 23.92 |
| איידיאיי ביטוח | 1.82 | 95,846 | 22.62 |
| מזרחי טפחות | 1.81 | 103,998 | 22.58 |
| מליסרון | 1.66 | 53,286 | 20.67 |
| איי.סי.אל | 1.63 | 943,998 | 20.25 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.62 | 436,895 | 20.16 |
| ביג | 1.55 | 29,877 | 19.27 |
| אלביט מערכות | 1.46 | 11,338 | 18.14 |
| חברה לישראל | 1.4 | 16,256 | 17.4 |
| אורמת טכנו | 1.36 | 54,813 | 16.92 |
| מגה אור | 1.26 | 93,381 | 15.65 |
| רבוע נדלן | 1.18 | 39,094 | 14.63 |
| רציו יהש | 1.06 | 2,898,210 | 13.19 |
| נאייקס | 1.03 | 76,034 | 12.78 |
| דיסקונט | 0.96 | 369,843 | 11.93 |
| הבורסה לניע בתא | 0.92 | 147,154 | 11.43 |
| שופרסל | 0.83 | 252,894 | 10.34 |
| אטראו שוקי הון | 0.79 | 122,615 | 9.84 |
| מקמ 516 | 0.78 | 10,001,289 | 9.73 |
| הולמס פלייס | 0.64 | 1,116,099 | 7.92 |
| מבנה | 0.63 | 622,838 | 7.79 |
| חילן | 0.6 | 28,602 | 7.45 |
| רימון | 0.57 | 97,787 | 7.04 |
| ישראמקו יהש | 0.57 | 3,117,312 | 7.07 |
| פיבי | 0.57 | 28,487 | 7.15 |
| פז אנרגיה | 0.56 | 10,962 | 6.91 |
| קמטק | 0.54 | 24,236 | 6.75 |
| אר פי אופטיקל | 0.52 | 338,677 | 6.52 |
| NVIDIA CORP | 0.51 | 11,000 | 6.39 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.28 | 213,679 | 3.43 |
| תמר פטרוליום | 0.11 | 32,673 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.02 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| ריטיילורס | -0.16 | -32,538 | -2.05 |