מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
896.95
מחיר קנייה
896.95
- % החודש:4.94%
- % השנה:10.92%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:37.25%
- סטיית תקן (שנה):15.26
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 87.9 | 10,865,464 | 704.14 |
| יחידת השתתפות | 4 | 5.29 | 6,328,830 | 42.42 |
| קרן סל | 2 | 3.2 | 238,342 | 25.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.68 | 0 | 21.49 |
| מק"מ | 1 | 0.75 | 6,058,727 | 5.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 53,876 | 0 |
| סה"כ | 65 | 99.82 | 23,908,943 | 799.71 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
דיסקונט
בית שמש
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 5.05 | 632,489 | 40.48 |
| פועלים | 4.95 | 862,729 | 39.67 |
| דיסקונט | 4.75 | 1,453,361 | 38.08 |
| בית שמש | 4.61 | 88,259 | 36.89 |
| אלביט מערכות | 4.36 | 32,353 | 34.94 |
| עזריאלי קבוצה | 4.23 | 114,181 | 33.91 |
| בינלאומי | 4.2 | 177,073 | 33.68 |
| נובה | 4.08 | 37,943 | 32.68 |
| לאומי | 4.01 | 716,487 | 32.13 |
| מזרחי טפחות | 3.95 | 185,636 | 31.65 |
| נקסט ויז'ן | 3.79 | 456,853 | 30.38 |
| מקס סטוק | 3.21 | 1,943,631 | 25.68 |
| ביג | 3.06 | 43,728 | 24.48 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.7 | 271,746 | 21.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 20.83 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.58 | 220,229 | 20.64 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.46 | 81,438 | 19.73 |
| הבורסה לניע בתא | 2.41 | 475,346 | 19.31 |
| נאייקס | 2.38 | 139,944 | 19.03 |
| קווליטאו | 1.94 | 62,462 | 15.55 |
| שופרסל | 1.93 | 415,692 | 15.42 |
| מליסרון | 1.8 | 42,541 | 14.42 |
| איידיאיי ביטוח | 1.71 | 91,878 | 13.69 |
| הראל השקעות | 1.68 | 236,842 | 13.45 |
| תורפז | 1.66 | 511,873 | 13.31 |
| רבוע נדלן | 1.52 | 37,475 | 12.17 |
| או פי סי אנרגיה | 1.45 | 378,344 | 11.63 |
| רציו יהש | 1.31 | 2,753,366 | 10.53 |
| אפריקה מגורים | 1.25 | 37,295 | 10.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.21 | 13,800 | 9.65 |
| גב ים | 1.13 | 295,612 | 9.08 |
| מנורה מב החז | 1.12 | 53,725 | 8.94 |
| שטראוס | 1.06 | 116,902 | 8.46 |
| חילן | 0.76 | 27,034 | 6.07 |
| מקמ 615 | 0.75 | 6,058,727 | 5.97 |
| דמרי | 0.74 | 16,756 | 5.95 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.74 | 156,904 | 5.96 |
| פיבי | 0.74 | 29,085 | 5.89 |
| ישראמקו יהש | 0.73 | 2,948,592 | 5.82 |
| פז אנרגיה | 0.7 | 10,887 | 5.6 |
| ריט 1 | 0.68 | 287,909 | 5.48 |
| אנרג'יאן | 0.61 | 114,301 | 4.92 |
| אורמת טכנו | 0.56 | 19,617 | 4.48 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.55 | 355,126 | 4.41 |
| איי.סי.אל | 0.45 | 168,486 | 3.59 |
| תמר פטרוליום | 0.43 | 138,726 | 3.45 |
| הולמס פלייס | 0.39 | 489,569 | 3.12 |
| סאמיט | 0.35 | 48,715 | 2.82 |
| ישרס אחזקות | 0.35 | 6,813 | 2.79 |
| פרשקובסקי | 0.34 | 26,927 | 2.75 |
| קמטק | 0.3 | 7,523 | 2.38 |
| מבנה | 0.25 | 189,523 | 2.04 |
| קוויקליזארד | 0.15 | 39,054 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.66 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| אנרג'יקס | -0.49 | -338,553 | -3.95 |
| דוראל אנרגיה | -0.49 | -291,591 | -3.95 |