מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,424.64
מחיר קנייה
1,424.66
- % החודש:-0.91%
- % השנה:8.68%
- % 3 חודשים:-10.28%
- % 12 חודשים:34.42%
- סטיית תקן (שנה):18.01
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 90 | 17,288,644 | 1,888.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.43 | 0 | 92.85 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.62 | 2,231,789 | 75.87 |
| מק"מ | 1 | 1.59 | 33,759,965 | 33.45 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.99 | 23,511,919 | 20.77 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 361,528 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 60,592 | 0 |
| סה"כ | 62 | 100.63 | 77,214,437 | 2,111.83 |
אחזקות הקרן
פועלים
טאואר
בינלאומי
לאומי
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.3 | 1,534,205 | 111.23 |
| טאואר | 5.27 | 137,296 | 110.62 |
| בינלאומי | 5.11 | 447,171 | 107.23 |
| לאומי | 4.85 | 1,422,100 | 101.69 |
| או פי סי אנרגיה | 4.51 | 764,262 | 94.62 |
| נובה | 4.43 | 63,126 | 92.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 92.45 |
| מקס סטוק | 4.36 | 2,312,248 | 91.45 |
| מנורה מב החז | 3.54 | 141,823 | 74.19 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.37 | 545,235 | 70.66 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.21 | 237,963 | 67.41 |
| אנלייט אנרגיה | 3.2 | 220,955 | 67.13 |
| קמטק | 3.18 | 134,136 | 66.67 |
| הבורסה לניע בתא | 3.1 | 383,592 | 65.02 |
| טבע | 2.99 | 638,335 | 62.81 |
| אורמת טכנו | 2.88 | 155,618 | 60.46 |
| נקסט ויז'ן | 2.8 | 195,834 | 58.75 |
| אלביט מערכות | 2.79 | 23,136 | 58.6 |
| תורפז | 2.75 | 770,331 | 57.77 |
| הראל השקעות | 2.67 | 312,835 | 56 |
| ביג | 2.06 | 56,267 | 43.2 |
| שטראוס | 1.9 | 329,100 | 39.89 |
| מזרחי טפחות | 1.75 | 169,587 | 36.75 |
| קווליטאו | 1.59 | 49,209 | 33.38 |
| מקמ 916 | 1.59 | 33,759,965 | 33.45 |
| מגה אור | 1.22 | 37,610 | 25.67 |
| הולמס פלייס | 1.1 | 3,301,378 | 23.12 |
| נופר אנרג'י | 1.09 | 81,510 | 22.94 |
| רימון | 1.09 | 173,221 | 22.95 |
| הפניקס | 1.07 | 119,380 | 22.37 |
| איידיאיי ביטוח | 1.03 | 96,453 | 21.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.99 | 23,511,919 | 20.77 |
| עזריאלי קבוצה | 0.97 | 43,668 | 20.45 |
| מטריקס | 0.95 | 223,145 | 19.85 |
| פורמולה מערכות | 0.93 | 52,651 | 19.54 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.92 | 200,000 | 19.37 |
| שפיר הנדסה | 0.87 | 397,861 | 18.2 |
| בית שמש | 0.71 | 15,755 | 14.96 |
| מליסרון | 0.69 | 32,640 | 14.51 |
| מבנה | 0.53 | 766,864 | 11.07 |
| נאייקס | 0.52 | 50,114 | 10.85 |
| גב ים | 0.5 | 271,779 | 10.52 |
| מחלבות גד | 0.4 | 598,953 | 8.33 |
| ELSIGHT LTD | 0.36 | 500,000 | 7.64 |
| ארגו פרופרטיז | 0.34 | 52,930 | 7.07 |
| טיאסגי | 0.31 | 16,789 | 6.46 |
| רבוע נדלן | 0.21 | 11,501 | 4.49 |
| דלק קבוצה | 0.16 | 3,949 | 3.42 |
| ישראמקו יהש | 0.15 | 1,571,254 | 3.2 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.1 | 115,300 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| חילן | 0.02 | 1,893 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| טיאסגי | 0 | 222 | 0.09 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 6,716 | 0 |
| אאורה | -0.23 | -260,751 | -4.87 |