מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,474.13
מחיר קנייה
1,474.15
- % החודש:2.45%
- % השנה:12.45%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:36.05%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 83.07 | 17,742,304 | 1,565.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.9 | 0 | 167.81 |
| יחידת השתתפות | 3 | 3.72 | 2,231,789 | 69.89 |
| מק"מ | 1 | 1.78 | 33,759,965 | 33.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.11 | 23,511,919 | 20.91 |
| קרן סל | 1 | 0.99 | 302,390 | 18.61 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 361,528 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 60,592 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.57 | 77,970,487 | 1,876.05 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי
פועלים
טאואר
נובה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 165.16 |
| לאומי | 6.9 | 1,953,309 | 129.95 |
| פועלים | 6.09 | 1,672,384 | 114.71 |
| טאואר | 6.03 | 148,637 | 113.62 |
| נובה | 4.51 | 54,018 | 85.08 |
| מקס סטוק | 4.42 | 2,312,248 | 83.36 |
| מזרחי טפחות | 4.37 | 417,825 | 82.31 |
| טבע | 3.85 | 737,846 | 72.58 |
| אנלייט אנרגיה | 3.57 | 255,954 | 67.32 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.46 | 545,235 | 65.16 |
| מנורה מב החז | 3.36 | 141,823 | 63.37 |
| אורמת טכנו | 3.01 | 174,293 | 56.64 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.88 | 237,963 | 54.35 |
| אלביט מערכות | 2.77 | 23,136 | 52.29 |
| תורפז | 2.63 | 770,331 | 49.49 |
| הראל השקעות | 2.6 | 312,835 | 48.99 |
| הבורסה לניע בתא | 2.51 | 383,592 | 47.37 |
| נקסט ויז'ן | 2.5 | 195,834 | 47.12 |
| מקמ 916 | 1.78 | 33,759,965 | 33.57 |
| איידיאיי ביטוח | 1.69 | 138,462 | 31.89 |
| ביג | 1.67 | 46,526 | 31.41 |
| בינלאומי | 1.56 | 139,102 | 29.34 |
| שפיר הנדסה | 1.48 | 621,679 | 27.98 |
| רימון | 1.22 | 173,221 | 22.92 |
| מגה אור | 1.2 | 37,610 | 22.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.11 | 23,511,919 | 20.91 |
| הולמס פלייס | 1.09 | 3,301,378 | 20.58 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.05 | 200,000 | 19.78 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.99 | 302,390 | 18.61 |
| שטראוס | 0.99 | 162,879 | 18.73 |
| עזריאלי קבוצה | 0.94 | 43,668 | 17.65 |
| קמטק | 0.87 | 34,917 | 16.41 |
| מטריקס | 0.85 | 210,926 | 15.94 |
| מליסרון | 0.83 | 37,390 | 15.62 |
| או פי סי אנרגיה | 0.77 | 156,547 | 14.48 |
| בית שמש | 0.71 | 15,755 | 13.35 |
| מבנה | 0.63 | 918,354 | 11.94 |
| גב ים | 0.53 | 271,779 | 9.95 |
| נאייקס | 0.51 | 50,114 | 9.7 |
| פורמולה מערכות | 0.49 | 29,956 | 9.28 |
| ELSIGHT LTD | 0.39 | 500,000 | 7.28 |
| ארגו פרופרטיז | 0.37 | 52,930 | 7.07 |
| טיאסגי | 0.31 | 16,789 | 5.91 |
| בגירה | 0.31 | 486,900 | 5.76 |
| סלע נדלן | 0.26 | 532,077 | 4.85 |
| רבוע נדלן | 0.2 | 11,501 | 3.74 |
| נופר אנרג'י | 0.19 | 16,968 | 3.52 |
| דלק קבוצה | 0.16 | 3,949 | 3 |
| ישראמקו יהש | 0.16 | 1,571,254 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 2.62 |
| ריט 1 | 0.11 | 93,097 | 2.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.1 | 115,300 | 1.8 |
| חילן | 0.02 | 1,893 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| טיאסגי | 0 | 222 | 0.08 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 6,716 | 0 |
| מגדל ביטוח | -0.08 | -95,562 | -1.58 |
| אאורה | -0.25 | -260,751 | -4.8 |