מיטב ת"א 125
מחיר פדיון
1,530.09
מחיר קנייה
1,530.09
- % החודש:6.89%
- % השנה:16.72%
- % 3 חודשים:7.31%
- % 12 חודשים:73.04%
- סטיית תקן (שנה):16.61
- שארפ (שנה):4.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 88.65 | 15,985,071 | 1,535.41 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.85 | 410,665 | 49.44 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.71 | 0 | 46.95 |
| קרן סל | 1 | 2.34 | 114,126 | 40.48 |
| מק"מ | 1 | 1.91 | 33,710,225 | 33.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0 | 363,704 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 60,592 | 0 |
| סה"כ | 58 | 98.46 | 50,644,383 | 1,705.29 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
נקסט ויז'ן
טבע
נובה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.51 | 1,467,613 | 112.82 |
| לאומי | 5.58 | 1,294,283 | 96.72 |
| נקסט ויז'ן | 5.2 | 322,998 | 90.08 |
| טבע | 5.04 | 863,535 | 87.22 |
| נובה | 4.76 | 53,486 | 82.37 |
| תורפז | 4.55 | 1,009,390 | 78.89 |
| או פי סי אנרגיה | 4.5 | 921,476 | 78 |
| בינלאומי | 4.16 | 272,498 | 71.99 |
| מקס סטוק | 3.85 | 2,377,330 | 66.61 |
| אלביט מערכות | 3.74 | 29,463 | 64.76 |
| בית שמש | 3.45 | 76,118 | 59.68 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.07 | 234,826 | 53.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.85 | 410,665 | 49.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 46.95 |
| הבורסה לניע בתא | 2.49 | 359,847 | 43.07 |
| קווליטאו | 2.42 | 62,196 | 41.98 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.34 | 114,126 | 40.48 |
| אורמת טכנו | 2.27 | 100,282 | 39.28 |
| מנורה מב החז | 2.14 | 92,759 | 37.06 |
| ביג | 2.13 | 49,301 | 36.87 |
| נופר אנרג'י | 2.08 | 231,505 | 35.95 |
| מקמ 916 | 1.91 | 33,710,225 | 33.01 |
| מזרחי טפחות | 1.9 | 135,434 | 32.96 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.83 | 30,370 | 31.72 |
| עזריאלי קבוצה | 1.63 | 67,580 | 28.21 |
| קמטק | 1.51 | 54,732 | 26.17 |
| הראל השקעות | 1.45 | 175,981 | 25.11 |
| איידיאיי ביטוח | 1.33 | 94,589 | 23.07 |
| פורמולה מערכות | 1.31 | 46,019 | 22.76 |
| מגה אור | 1.27 | 64,972 | 21.97 |
| הולמס פלייס | 1.24 | 3,018,205 | 21.45 |
| רימון | 1.06 | 171,945 | 18.4 |
| שטראוס | 1.04 | 154,267 | 18.06 |
| מבנה | 0.88 | 1,044,158 | 15.16 |
| אר פי אופטיקל | 0.87 | 393,769 | 15.07 |
| מליסרון | 0.75 | 32,024 | 13.07 |
| טיאסגי | 0.66 | 16,789 | 11.47 |
| טאואר | 0.55 | 22,633 | 9.54 |
| דיסקונט | 0.54 | 253,746 | 9.3 |
| נאייקס | 0.52 | 51,863 | 9.04 |
| רבוע נדלן | 0.51 | 19,616 | 8.88 |
| מחלבות גד | 0.37 | 592,444 | 6.4 |
| חילן | 0.08 | 5,273 | 1.31 |
| פיבי | 0.06 | 3,539 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| קמור אגח ו | 0 | 676 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 500 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 310,000 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 25,764 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 25,764 | 0 |
| משב | 0 | 27,151 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 4,500 | 0 |
| תעל | 0 | 22,225 | 0 |
| TSG כתב אופציה לס | 0 | 6,716 | 0 |
| אמות | -0.15 | -107,779 | -2.6 |
| ארית תעשיות | -0.19 | -53,572 | -3.29 |
| ריטיילורס | -0.31 | -122,432 | -5.41 |