מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

276.15

מחיר קנייה

276.15

0.07%

% החודש:0.33%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	80.29	175,212,348	185.2
אג"ח מדינה	8	16.21	36,786,314	37.36
מק"מ	1	1.47	3,446,573	3.39
קרן סל	3	1.2	631,876	2.75
פיקדונות בבנק	1	0.71	0	1.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,256,747	0.01
סה"כ	178	99.88	217,333,858	230.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

מנורה הון התח ז

מגדל הון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.83	9,994,065	8.83
ממשלתי שקלי 0142	3.5	6,753,187	8.07
ממשלתי צמוד 0431	2.42	5,367,259	5.57
מנורה הון התח ז	2.17	5,176,341	5.01
מגדל הון אגח י	2.11	4,696,351	4.87
ממשלתי צמוד 1033	2.02	4,366,842	4.66
חברה לישראל אגח 15	2	4,728,107	4.6
הראל הנפקות אגח יט	1.92	4,277,564	4.42
הראל השקעות אגח א	1.75	4,387,052	4.04
כלל הון אגח יא	1.72	4,154,690	3.97
ישרס אגח טז	1.66	3,157,146	3.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.64	3,455,689	3.78
מגדל הון אגח ח	1.61	3,940,420	3.72
עזריאלי אגח ו	1.6	3,050,019	3.68
חשמל אגח 31	1.52	2,911,429	3.5
מקמ 1216	1.47	3,446,573	3.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	3,000,000	3.21
בזק אגח 12	1.36	2,695,343	3.14
ממשלתי שקלי 0335	1.3	2,913,109	3
פתאל אירו אגח ה	1.29	2,801,753	2.98
הפניקס אגח 6	1.28	3,149,023	2.95
דור אלון אגח ח	1.23	2,578,765	2.84
ממשלתי צמוד 1131	1.13	2,371,371	2.6
ממשלתי שקלי 1035	1.12	2,446,902	2.59
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	627,488	2.55
פניקס הון אגח יא	1.1	2,622,118	2.54
פז אנרגיה אגח ח	1.1	2,651,292	2.53
אלוני חץ אגח יב	1.1	2,656,411	2.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.06	2,106,490	2.44
קרסו נדלן אגח ב	1.03	2,197,155	2.37
דלק נכסים אגח א	1.02	2,047,552	2.35
בזן אגח טו	0.96	2,098,916	2.22
ממשלתי שקלי 0537	0.89	2,573,579	2.04
ביג אגח כ	0.88	1,822,063	2.03
אשטרום קב אגח ד	0.87	1,787,791	2.01
ג'י סיטי אגח כ	0.86	1,795,224	1.98
גב ים אגח ח	0.85	2,086,441	1.97
אנלייט אנ אגח ד	0.84	2,054,516	1.94
אמות אגח ז	0.82	2,004,285	1.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,673,113	1.82
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,672,245	1.8
מקורות אגח 11	0.77	1,608,642	1.78
סונול נד אגח א	0.77	1,665,156	1.79
או פי סי אגח ד	0.76	1,573,330	1.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,531,987	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.63
עזריאלי אגח ד	0.68	1,327,938	1.58
מגה אור אגח יא	0.68	1,431,458	1.56
אפי נכסים אגח טז	0.68	1,372,030	1.57
מליסרון אגח יח	0.68	1,356,130	1.56
אמות אגח ו	0.67	1,344,024	1.55
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,298,825	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.64	1,395,719	1.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	1,390,193	1.49
אלקטרה אגח ו	0.64	1,606,515	1.47
סופרגז פא אגח ב	0.63	1,562,052	1.46
מבנה אגח יט	0.62	1,199,676	1.44
ביג אגח יז	0.61	1,212,155	1.4
גב ים אגח יא	0.61	1,300,000	1.4
שטראוס אגח ו	0.61	1,565,512	1.41
סלע נדלן אגח ד	0.6	1,211,247	1.39
ישרס אגח טו	0.6	1,159,575	1.38
אלוני חץ אגח יג	0.59	1,319,725	1.37
פתאל החז אגח ה	0.59	1,256,160	1.35
ויתניה אגח ז	0.58	1,243,793	1.34
עזריאלי אגח ח	0.57	1,221,532	1.32
קרדיטו אגח א	0.56	1,072,421	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,064,611	1.17
כלל הון אגח יב	0.49	1,233,111	1.13
שלמה החז אגח כ	0.49	1,023,494	1.12
ספנסר אגח ה	0.49	1,122,812	1.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,000,000	1.12
מליסרון אגח יט	0.49	972,222	1.13
נתיבי גז אגח ד	0.48	894,149	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.48	999,485	1.1
אמות אגח י	0.46	951,773	1.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.46	1,000,000	1.06
גב ים אגח ט	0.46	943,369	1.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	985,000	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.45	983,176	1.03
אקרו אגח ב	0.45	1,001,011	1.03
חברה לישראל אגח 14	0.45	1,053,583	1.04
ביג אגח יב	0.44	835,928	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	964,822	1.02
מטריקס אגח ב	0.43	988,932	1
מליסרון אגח יז	0.42	805,971	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.39	763,573	0.91
נמלי ישראל אגח ב	0.39	751,332	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.39	936,075	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.39	802,363	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.39	818,048	0.9
קרסו מוט אגח ד	0.38	907,216	0.89
הראל הנפקות אגח טו	0.37	898,529	0.86
זפירוס אגח א	0.36	794,688	0.84
אלה פקדון אגח ט	0.32	867,029	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.32	673,681	0.73
ישרס אגח יח	0.32	662,268	0.74
אזורים אגח 15	0.32	659,265	0.73
ירושלים הנ אגח כ	0.31	695,755	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.3	656,115	0.69
רימון אגח א	0.3	646,325	0.68
דלק קב אגח מא	0.27	582,893	0.63
אקויטל אגח 3	0.27	649,534	0.61
ארפורט אגח ה	0.26	497,690	0.59
פז אנרגיה אגח ז	0.26	520,659	0.61
הראל הנפקות אגח יד	0.26	603,974	0.59
נמקו אגח ב	0.26	609,729	0.6
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	548,839	0.59
אלבר אגח כ	0.25	554,733	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.25	526,171	0.57
אשטרום נכ אגח 11	0.25	490,689	0.58
אמות אגח ט	0.24	493,468	0.55
לייטסטון אגח ה	0.24	557,125	0.55
בזן אגח יב	0.24	538,912	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	466,243	0.52
דלק קב אגח מ	0.23	496,132	0.54
ויתניה אגח ו	0.22	459,460	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.22	465,127	0.51
נכסים ובנ אגח יא	0.22	476,226	0.51
מימון ישיר אגח ז	0.22	482,739	0.52
אינרום אגח א	0.22	483,992	0.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.22	500,907	0.51
נמקו אגח ד	0.21	464,695	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.21	469,178	0.47
אשטרום נכ אגח 13	0.21	430,343	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.2	440,161	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	400,000	0.44
אפקון החז אגח ד	0.19	372,561	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.18	398,000	0.41
מנורה הון התח ח	0.17	352,491	0.39
ספנסר אגח ו	0.17	391,959	0.39
אזורים אגח 14	0.17	396,798	0.39
גירון אגח ח	0.15	328,429	0.34
מליסרון אגח כא	0.15	302,320	0.35
בזק אגח 14	0.15	331,355	0.34
איי.סי.אל אגח ז	0.14	347,853	0.31
אלקטרה אגח ה	0.14	330,771	0.33
הפניקס אגח 5	0.14	289,727	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.12	253,442	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.11	231,735	0.26
ממן אגח ג	0.11	264,559	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.1	235,156	0.23
יוניברסל אגח ה	0.1	218,475	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.09	178,330	0.2
או פי סי אגח ג	0.09	210,922	0.2
ארפורט אגח יא	0.09	184,506	0.2
מגדל הון אגח יב	0.09	195,130	0.21
ביג אגח כב	0.09	195,418	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.09	202,751	0.21
גב ים אגח י	0.09	186,986	0.2
סאמיט אגח י	0.08	177,280	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	4,041	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.08	168,464	0.19
ביג אגח יח	0.07	131,941	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	158,675	0.14
סאמיט אגח יב	0.06	152,887	0.14
אפי נכסים אגח י	0.05	128,134	0.13
יוניברסל אגח ו	0.05	107,449	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.04	89,974	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	75,000	0.09
בזן אגח י	0.04	92,706	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	69,912	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	53,959	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	58,305	0.07
ויקטורי אגח ב	0.02	51,828	0.05
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.02
ישרס אגח יט	0.01	20,265	0.02
פרטנר אגח ז	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	2	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	3,501	0
מבנה אגח טז	0	7,290	0.01
פורמולה אגח ג	0	5	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
איידיאו אגח ח	0	1,100,924	0.01
חשמל אגח 32	0	2	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	14	0