הירשמו אזור אישי

מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

260.46

מחיר קנייה

260.46

0.22%

% החודש:1.35%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:6.8%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	88.12	173,452,632	174.72
אג"ח מדינה	6	8.42	15,431,295	16.68
פיקדונות בבנק	1	2.51	0	4.97
קרן סל	2	0.98	46,886	1.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,256,747	0.01
מק"מ	1	0	3	0
סה"כ	170	100.04	190,187,563	198.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

חברה לישראל אגח 15

מגדל הון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.12	5,390,873	6.18
ממשלתי שקלי 0142	2.56	4,630,777	5.08
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	4.97
חברה לישראל אגח 15	2.47	5,253,452	4.9
מגדל הון אגח י	2.42	4,696,351	4.8
הפניקס אגח 6	2.37	5,271,481	4.69
מנורה הון התח ז	2.36	5,176,341	4.69
ממשלתי צמוד 1028	2.18	4,238,326	4.32
הראל הנפ אגח יט	2.14	4,277,564	4.24
ישרס אגח טז	2.12	3,647,048	4.2
הראל השקעות אגח א	2.11	4,825,511	4.19
כלל הון אגח יא	1.88	4,154,690	3.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.81	3,455,689	3.59
עזריאלי אגח ו	1.8	3,128,224	3.56
מגדל הון אגח ח	1.75	3,940,420	3.47
אשטרום קב אגח ג	1.73	3,466,582	3.42
גב ים אגח ח	1.71	3,823,952	3.39
חשמל אגח 31	1.67	2,911,429	3.3
אמות אגח ו	1.56	2,828,296	3.09
לאומי התח נד406 (COCO)	1.53	3,000,000	3.02
ישרס אגח טו	1.53	2,644,116	3.04
בזק אגח 12	1.51	2,695,343	3
פתאל אירו אגח ה	1.47	2,801,753	2.92
פז אנרגיה אגח ח	1.45	3,093,689	2.86
ארפורט אגח ה	1.38	2,387,116	2.73
פניקס הון אגח יא	1.23	2,622,118	2.44
אלוני חץ אגח יב	1.2	2,656,411	2.38
מבנה אגח יט	1.13	1,920,589	2.23
ביג אגח כ	1.1	2,071,823	2.18
אשטרום קב אגח ד	1.03	1,945,537	2.04
עזריאלי אגח ה	1.02	1,779,220	2.02
קרדיטו אגח א	1.01	1,727,532	2
ג'י סיטי אגח כ	0.97	1,831,861	1.92
עזריאלי אגח ד	0.93	1,623,035	1.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	1,982,032	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי	0.87	42,936	1.73
מקורות אגח 11	0.86	1,665,417	1.71
אמות אגח ז	0.85	1,916,883	1.69
מליסרון אגח יח	0.76	1,386,951	1.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.75	1,395,909	1.49
חברה לישראל אגח 14	0.75	1,563,730	1.49
אלה פקדון אגח ט	0.71	1,393,587	1.41
ביג אגח יז	0.7	1,272,762	1.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	1,466,593	1.4
שטראוס אגח ו	0.7	1,652,485	1.39
דלק קב אגח לט	0.69	1,297,307	1.37
אלקטרה אגח ה	0.68	1,381,938	1.35
גב ים אגח יא	0.67	1,300,000	1.34
אלוני חץ אגח יג	0.64	1,319,725	1.28
שלמה החז אגח כ	0.63	1,201,492	1.25
מטריקס אגח ב	0.62	1,235,992	1.22
דור אלון אגח ח	0.61	1,172,302	1.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	1,206,079	1.2
סלע נדלן אגח ה	0.6	1,157,185	1.19
גב ים אגח ט	0.6	1,136,330	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.59	1,018,097	1.17
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,101,146	1.16
ספנסר אגח ה	0.58	1,122,812	1.14
נתיבי גז אגח ד	0.56	945,536	1.11
מליסרון אגח יט	0.55	994,069	1.09
ירושלים הנ אגח יח	0.54	1,002,953	1.07
אנרג'יקס אגח א	0.53	1,144,092	1.05
ביג אגח יב	0.52	882,368	1.03
מגה אור אגח יא	0.52	1,032,635	1.04
כלל הון אגח יב	0.52	1,233,111	1.04
דלק נכסים אגח א	0.52	942,708	1.04
מליסרון אגח יז	0.51	886,568	1.02
אלקטרה פא אגח ב	0.5	1,144,247	1
פתאל החז אגח ה	0.5	969,291	1
נאוויטס אגח ז	0.5	985,000	0.99
אלקטרה אגח ו	0.5	1,161,145	0.99
בזן אגח טו	0.44	877,504	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.44	753,404	0.87
אקויטל אגח 3	0.44	938,216	0.86
נמלי ישראל אגח ב	0.43	751,332	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.43	818,048	0.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.42	700,000	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.41	898,529	0.8
אלבר אגח כ	0.41	801,280	0.81
לייטסטון אגח ה	0.4	744,252	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.38	650,462	0.75
נמקו אגח ב	0.37	750,717	0.73
אשטרום נכ אגח 10	0.37	614,040	0.73
מבנה אגח יז	0.36	603,243	0.71
ישרס אגח יח	0.36	686,497	0.72
עזריאלי אגח ח	0.35	714,458	0.7
קיסטון אינ אגח ב	0.35	673,681	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.34	656,115	0.67
אפי נכסים אגח טז	0.34	651,101	0.68
דמרי אגח י	0.33	662,088	0.65
חברה לישראל אגח 12	0.33	662,782	0.65
אשטרום נכ אגח 11	0.32	566,180	0.64
מגה אור אגח ח	0.31	533,032	0.61
ספנסר אגח ו	0.31	603,195	0.61
ויתניה אגח ז	0.31	600,000	0.61
בזן אגח יב	0.29	586,463	0.58
מליסרון אגח יא	0.29	493,439	0.58
הראל הנפקות אגח יד	0.28	603,974	0.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	548,839	0.56
ויתניה אגח ו	0.27	500,000	0.53
אפקון החז אגח ד	0.27	465,702	0.53
קרסו מוטו אגח ה	0.26	520,081	0.52
אמות אגח ט	0.25	486,823	0.5
נמקו אגח ד	0.25	464,695	0.49
לייטסטון אגח ד	0.24	470,377	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.23	469,178	0.46
מבנה אגח טז	0.23	437,787	0.45
אזורים אגח 14	0.23	481,826	0.46
ביג אגח יג	0.22	414,186	0.45
ממשלתי שקלי 0432	0.22	518,572	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	400,000	0.42
או פי סי אגח ד	0.2	391,372	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.2	398,000	0.4
ממשלתי שקלי 0229	0.19	389,436	0.38
מנורה הון התח ח	0.18	352,491	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	350,290	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.17	323,811	0.33
מליסרון אגח כא	0.17	304,389	0.34
ממן אגח ג	0.17	352,745	0.34
מימון ישיר אגח ה	0.16	302,723	0.32
בזק אגח 14	0.16	331,355	0.31
אלקו אגח יג	0.16	334,886	0.31
ממשלתי צמוד 0529	0.15	263,311	0.29
יוניברסל אגח ה	0.15	275,968	0.29
איי.סי.אל אגח ז	0.15	355,415	0.29
הפניקס אגח 5	0.15	289,727	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.14	257,483	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	299,543	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.13	253,439	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.12	249,853	0.23
או פי סי אגח ג	0.12	253,106	0.23
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.11	3,950	0.22
ארפורט אגח יא	0.1	194,216	0.2
מגדל הון אגח יב	0.1	195,130	0.2
סאמיט אגח י	0.09	187,709	0.18
או פי סי אגח ב	0.09	160,992	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.09	178,330	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.09	178,374	0.18
גב ים אגח י	0.09	186,986	0.19
ויקטורי אגח ב	0.08	155,434	0.15
ביג אגח יח	0.08	153,221	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	171,897	0.15
סאמיט אגח יב	0.07	156,210	0.14
יוניברסל אגח ו	0.07	135,725	0.13
בזן אגח י	0.07	150,648	0.14
אפי נכסים אגח י	0.06	128,134	0.12
דלק קב אגח לח	0.06	117,539	0.12
רימון אגח א	0.06	111,000	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.06	114,587	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	101,372	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.05	89,974	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	65,593	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.04	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	59,867	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.04
גמא אגח ג	0.02	39,692	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.01	22,000	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,100,924	0.01
ישרס אגח יט	0.01	21,865	0.02
אשטרום קב אגח א	0	6	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	4	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	4,667	0
פורמולה מער אגח ג	0	10	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
חשמל אגח 32	0	2	0
נכסים ובנ אגח ח	0	8	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	16	0
מקמ 615	0	3	0