הירשמו אזור אישי

מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

262.5

מחיר קנייה

262.5

0.16%

% החודש:0.56%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	92.72	169,760,458	171.86
אג"ח מדינה	5	6	10,331,811	11.09
פיקדונות בבנק	1	1.12	0	2.08
קרן סל	2	0.1	4,388	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,256,747	0.01
מק"מ	1	0	3	0
סה"כ	175	99.95	181,353,407	185.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

חברה לישראל אגח 15

מנורה הון התח ז

מגדל הון אגח י

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.78	4,630,777	5.14
חברה לישראל אגח 15	2.67	5,253,452	4.94
מנורה הון התח ז	2.56	5,176,341	4.75
מגדל הון אגח י	2.55	4,696,351	4.73
הפניקס אגח 6	2.55	5,271,481	4.73
הראל הנפ אגח יט	2.3	4,277,564	4.26
הראל השקעות אגח א	2.29	4,825,511	4.25
ישרס אגח טז	2.29	3,647,048	4.25
כלל הון אגח יא	2.03	4,154,690	3.76
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.96	3,455,689	3.64
עזריאלי אגח ו	1.94	3,128,224	3.59
מגדל הון אגח ח	1.89	3,940,420	3.51
חשמל אגח 31	1.8	2,911,429	3.33
גב ים אגח ח	1.79	3,715,111	3.31
אמות אגח ו	1.69	2,828,296	3.13
לאומי התח נד406 (COCO)	1.65	3,000,000	3.06
בזק אגח 12	1.62	2,695,343	3
פתאל אירו אגח ה	1.59	2,801,753	2.94
פז אנרגיה אגח ח	1.54	3,093,689	2.85
ממשלתי שקלי 0335	1.51	2,880,635	2.8
ישרס אגח טו	1.51	2,423,774	2.8
פניקס הון אגח יא	1.31	2,622,118	2.42
אלוני חץ אגח יב	1.3	2,656,411	2.4
מבנה אגח יט	1.22	1,920,589	2.26
ממשלתי צמוד 0527	1.2	1,925,307	2.22
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	2.08
אשטרום קב אגח ד	1.12	1,945,537	2.08
ביג אגח כ	1.12	1,977,649	2.08
עזריאלי אגח ה	1.11	1,779,220	2.05
ג'י סיטי אגח כ	1.06	1,831,861	1.97
עזריאלי אגח ד	1	1,623,035	1.86
קרדיטו אגח א	1	1,632,074	1.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	1,982,032	1.76
מקורות אגח 11	0.93	1,665,417	1.71
אמות אגח ז	0.92	1,916,883	1.71
מגה אור אגח יא	0.84	1,523,810	1.55
מליסרון אגח יח	0.82	1,386,951	1.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.81	1,395,909	1.5
חברה לישראל אגח 14	0.81	1,563,730	1.5
ביג אגח יז	0.76	1,272,762	1.4
אלה פקדון אגח ט	0.76	1,393,587	1.4
שטראוס אגח ו	0.76	1,652,485	1.4
דלק קב אגח לט	0.75	1,297,307	1.39
דלק נכסים אגח א	0.74	1,220,882	1.37
גב ים אגח יא	0.73	1,300,000	1.36
אלקטרה אגח ה	0.73	1,381,938	1.36
פתאל החז אגח ה	0.71	1,256,160	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.7	1,319,725	1.29
שלמה החז אגח כ	0.69	1,201,492	1.27
דור אלון אגח ח	0.66	1,172,302	1.23
מטריקס אגח ב	0.66	1,235,992	1.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	1,269,015	1.21
עזריאלי אגח ח	0.65	1,221,532	1.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	1,206,079	1.21
גב ים אגח ט	0.65	1,136,330	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.63	1,018,097	1.17
סלע נדלן אגח ד	0.63	1,101,146	1.17
ספנסר אגח ה	0.62	1,122,812	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.61	1,093,186	1.14
סלע נדלן אגח ה	0.61	1,110,898	1.13
נתיבי גז אגח ד	0.6	945,536	1.12
ויתניה אגח ז	0.6	1,086,520	1.12
מליסרון אגח יט	0.59	994,069	1.1
ירושלים הנ אגח יח	0.58	1,002,953	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.57	1,144,092	1.06
כלל הון אגח יב	0.57	1,233,111	1.05
ביג אגח יב	0.56	882,368	1.05
מליסרון אגח יז	0.56	886,568	1.03
אלקטרה פא אגח ב	0.55	1,144,247	1.01
אמות אגח י	0.54	951,773	1
נאוויטס אגח ז	0.54	985,000	1
אלקטרה אגח ו	0.54	1,161,145	1
בזן אגח טו	0.48	877,504	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.48	753,404	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.47	818,048	0.86
אקויטל אגח 3	0.47	938,216	0.87
נמלי ישראל אגח ב	0.46	751,332	0.85
ארפורט אגח ה	0.44	705,060	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.44	898,529	0.81
אלבר אגח כ	0.44	801,280	0.81
לייטסטון אגח ה	0.42	744,252	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.41	650,462	0.76
ישרס אגח יח	0.39	686,497	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.38	673,681	0.71
נמקו אגח ב	0.37	703,721	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.37	656,115	0.68
אפי נכסים אגח טז	0.37	651,101	0.69
דמרי אגח י	0.35	662,088	0.66
ממשלתי צמוד 1028	0.35	631,781	0.65
רימון אגח א	0.33	595,633	0.61
ספנסר אגח ו	0.33	603,195	0.62
אשטרום נכ אגח 11	0.32	528,435	0.6
בזן אגח יב	0.32	586,463	0.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	548,839	0.57
הראל הנפקות אגח יד	0.3	603,974	0.56
ויתניה אגח ו	0.29	500,000	0.54
קרסו מוטו אגח ה	0.29	520,081	0.53
אפקון החז אגח ד	0.29	465,702	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.28	491,557	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.27	469,873	0.5
אמות אגח ט	0.27	486,823	0.51
דלק קב אגח מ	0.27	496,132	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.27	478,158	0.5
לייטסטון אגח ד	0.26	470,377	0.48
נמקו אגח ד	0.26	464,695	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.25	469,178	0.47
אזורים אגח 14	0.25	481,826	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	400,000	0.42
או פי סי אגח ד	0.22	391,372	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.22	398,000	0.4
מנורה הון התח ח	0.2	352,491	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	350,290	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.18	302,723	0.32
גירון אגח ח	0.18	354,357	0.33
מליסרון אגח כא	0.18	304,389	0.34
ממן אגח ג	0.18	352,745	0.34
בזק אגח 14	0.17	331,355	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.17	264,040	0.32
הפניקס אגח 5	0.17	289,727	0.31
ממשלתי צמוד 0529	0.16	263,311	0.29
מבנה אגח טז	0.16	287,787	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.16	355,415	0.3
יוניברסל אגח ה	0.15	264,469	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.15	257,483	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	299,543	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.14	253,439	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.13	249,853	0.24
או פי סי אגח ג	0.13	253,106	0.23
ארפורט אגח יא	0.11	194,216	0.2
מגדל הון אגח יב	0.11	195,130	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	195,519	0.2
סאמיט אגח י	0.1	187,709	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.1	178,330	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.1	178,374	0.18
גב ים אגח י	0.1	186,986	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	4,041	0.17
ביג אגח יח	0.09	153,221	0.17
ויקטורי אגח ב	0.08	155,434	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	171,897	0.15
בזן אגח י	0.08	150,648	0.14
אפי נכסים אגח י	0.07	128,134	0.12
סאמיט אגח יב	0.07	156,210	0.14
יוניברסל אגח ו	0.07	130,069	0.13
דלק קב אגח לח	0.07	117,539	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.06	114,587	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	101,372	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.05	89,974	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	59,867	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	65,593	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.04	75,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.01
גמא אגח ג	0.01	22,681	0.02
נאוויטס פט אגחה	0.01	22,000	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,100,924	0.01
ישרס אגח יט	0.01	21,865	0.02
אשטרום קב אגח א	0	3	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
ביג אגח יג	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	4	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	4,084	0
מבנה אגח יז	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	10	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
חשמל אגח 32	0	2	0
אלקו אגח יג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	8	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	16	0
מקמ 615	0	3	0