מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

273.7

מחיר קנייה

273.7

-0.03%

% החודש:-0.39%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:-0.89%
% 12 חודשים:2.58%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):-0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	80.72	209,138,523	220.7
אג"ח מדינה	8	13.69	36,786,314	37.42
פיקדונות בבנק	1	3.39	0	9.27
מק"מ	1	1.25	3,446,573	3.42
קרן סל	3	1.02	631,876	2.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,256,747	0.01
סה"כ	201	100.07	251,260,033	273.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

מנורה הון התח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	9.27
ממשלתי שקלי 0432	3.24	9,994,065	8.85
ממשלתי שקלי 0142	2.94	6,753,187	8.05
ממשלתי צמוד 0431	2.05	5,367,259	5.61
מנורה הון התח ז	1.82	5,176,341	4.97
מגדל הון אגח י	1.8	4,696,351	4.92
ממשלתי צמוד 1033	1.71	4,366,842	4.68
הראל הנפקות אגח יט	1.6	4,277,564	4.36
חברה לישראל אגח 15	1.49	4,202,762	4.08
כלל הון אגח יא	1.47	4,154,690	4.02
דור אלון אגח ח	1.47	3,638,113	4.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	3,455,689	3.84
הראל השקעות אגח א	1.4	4,167,822	3.82
מגדל הון אגח ח	1.37	3,940,420	3.76
עזריאלי אגח ו	1.34	3,050,019	3.67
חשמל אגח 31	1.29	2,911,429	3.53
מקמ 1216	1.25	3,446,573	3.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	3,000,000	3.26
ישרס אגח טז	1.18	2,667,244	3.23
ממשלתי שקלי 0335	1.1	2,913,109	3
דלק נכסים אגח א	1.09	2,566,327	2.98
הפניקס אגח 6	1.08	3,149,023	2.95
פתאל אירו אגח ה	1.07	2,801,753	2.93
סונול נד אגח א	1.06	2,761,189	2.89
אנלייט אנ אגח ז	1.05	2,777,285	2.87
או פי סי אגח ד	1.01	2,471,802	2.77
ממשלתי צמוד 1131	0.96	2,371,371	2.62
ממשלתי שקלי 1035	0.95	2,446,902	2.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	627,488	2.57
פניקס הון אגח יא	0.94	2,622,118	2.56
פז אנרגיה אגח ח	0.94	2,651,292	2.57
אלוני חץ אגח יב	0.94	2,656,411	2.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.93	2,193,550	2.55
בזק אגח 12	0.93	2,156,275	2.53
אלקטרה אגח ו	0.9	2,699,626	2.47
קרסו נדלן אגח ב	0.84	2,197,155	2.29
פועלים הת נד יד (COCO)	0.81	2,125,365	2.21
בזן אגח טו	0.8	2,098,916	2.2
שטראוס אגח ו	0.79	2,422,984	2.16
ביג אגח כ	0.75	1,822,063	2.05
ממשלתי שקלי 0537	0.74	2,573,579	2.04
אשטרום קב אגח ד	0.74	1,787,791	2.02
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,795,224	1.99
או פי סי אגח ה	0.73	2,008,269	2
סופרגז פא אגח ב	0.72	2,131,586	1.96
אנלייט אנ אגח ד	0.71	2,054,516	1.95
אמות אגח ז	0.7	2,004,285	1.92
גב ים אגח ח	0.69	2,002,984	1.88
כלל הון אגח יב	0.66	1,926,477	1.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	1,673,113	1.78
מקורות אגח 11	0.64	1,608,642	1.75
רימון אגח א	0.62	1,586,810	1.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	1,531,987	1.68
אזורים אגח 15	0.59	1,431,439	1.6
מגה אור אגח יא	0.58	1,431,458	1.58
אפי נכסים אגח טז	0.58	1,372,030	1.59
אמות אגח ו	0.57	1,344,024	1.57
נופר אנרג אגח ג	0.57	1,496,220	1.56
ביג אגח כד	0.57	1,470,035	1.55
מליסרון אגח יח	0.57	1,340,720	1.56
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,298,825	1.49
מנורה הון התח י COCO	0.55	1,412,896	1.5
אפי נכסים אגח יז	0.54	1,395,719	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	1,390,193	1.49
מבנה אגח יט	0.54	1,199,676	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.54	1,315,994	1.48
עזריאלי אגח ד	0.52	1,180,389	1.41
גב ים אגח יא	0.52	1,300,000	1.42
סלע נדלן אגח ד	0.51	1,211,247	1.4
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,319,725	1.38
ישרס אגח טו	0.51	1,159,575	1.4
ישרס אגח יט	0.5	1,239,652	1.37
ביג אגח יז	0.49	1,151,547	1.34
פתאל החז אגח ה	0.49	1,256,160	1.33
ויתניה אגח ז	0.49	1,243,793	1.33
בזק אגח 14	0.49	1,291,987	1.35
עזריאלי אגח ח	0.48	1,221,532	1.32
ישרס אגח יח	0.46	1,104,365	1.25
בזן אגח יג	0.44	1,112,511	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,064,611	1.18
קרדיטו אגח א	0.42	988,875	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.41	999,485	1.11
ספנסר אגח ה	0.41	1,080,849	1.11
מליסרון אגח יט	0.41	961,298	1.13
נתיבי גז אגח ד	0.4	884,899	1.09
שלמה החז אגח כ	0.4	978,995	1.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	1,000,000	1.1
אמות אגח י	0.39	951,773	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	985,000	1.03
ביג אגח יב	0.37	835,928	1.01
סופרגז פא אגח א	0.37	1,051,844	1
אלוני חץ אגח טו	0.37	893,605	1
אשטרום נכ אגח 14	0.37	888,809	1
אלבר אגח כא	0.37	949,231	1
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	964,822	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.37	946,218	1.02
אקרו אגח ב	0.37	1,001,011	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.37	973,425	1
דור אלון אגח ט	0.37	991,173	1
חשמל אגח 38	0.37	968,921	1
מבנה אגח כה	0.37	939,773	1
בזן אגח יז	0.36	1,001,001	1
מימון ישיר אגח ח	0.35	935,823	0.95
סלע נדלן אגח ג	0.34	763,573	0.92
ג'י סיטי אגח טז	0.34	818,048	0.93
נמלי ישראל אגח ב	0.33	751,332	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.33	802,363	0.91
מליסרון אגח יז	0.33	738,807	0.9
הראל הנפקות אגח טו	0.32	907,539	0.87
מטריקס אגח ב	0.32	865,402	0.87
זפירוס אגח א	0.31	794,688	0.85
גב ים אגח ט	0.3	750,407	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.29	832,067	0.8
מניבים ריט אגח ד	0.29	688,531	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.28	790,187	0.77
אלה פקדון אגח ט	0.27	867,029	0.74
סאמיט אגח י	0.26	705,823	0.7
יוניברסל אגח ה	0.26	634,259	0.7
קיסטון אינ אגח ב	0.26	673,681	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.26	700,000	0.71
ירושלים הנ אגח כ	0.26	695,755	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.25	656,115	0.68
מליסרון אגח כא	0.24	560,430	0.65
אלדן תחבורה אגח י	0.24	626,042	0.65
פז אנרגיה אגח ז	0.23	520,659	0.62
דלק קב אגח מא	0.23	582,893	0.63
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.23	638,643	0.64
ארפורט אגח ה	0.22	497,690	0.6
נמקו אגח ב	0.22	609,729	0.61
אינרום אגח א	0.22	581,687	0.59
הראל הנפקות אגח יד	0.21	603,974	0.59
יוחננוף אגח א	0.21	561,265	0.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	548,839	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.21	526,171	0.56
אשטרום נכ אגח 11	0.21	490,689	0.58
אמות אגח ט	0.2	493,468	0.56
לייטסטון אגח ה	0.2	557,125	0.56
בזן אגח יב	0.2	538,912	0.56
ויתניה אגח ו	0.19	459,460	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.19	465,127	0.51
דלק קב אגח מ	0.19	496,132	0.53
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	500,907	0.52
אלבר אגח כ	0.18	493,096	0.5
נכסים ובנ אגח יא	0.18	476,226	0.5
נמקו אגח ד	0.18	464,695	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	466,243	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.18	469,178	0.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	450,053	0.5
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	542,624	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.18	491,757	0.5
אקויטל אגח 3	0.18	541,529	0.49
אפקון החז אגח ד	0.17	372,561	0.45
קרסו מוט אגח ה	0.15	400,201	0.41
ספנסר אגח ו	0.15	391,959	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.15	398,000	0.41
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.15	394,426	0.42
מנורה הון התח ח	0.14	352,491	0.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	360,000	0.39
אזורים אגח 14	0.14	396,798	0.39
גירון אגח ח	0.12	328,429	0.34
פז אנרגיה אגח ט	0.12	304,947	0.34
ארפורט אגח יב	0.12	298,183	0.33
אלקטרה אגח ה	0.12	330,771	0.33
הפניקס אגח 5	0.12	289,727	0.33
קרסו מוט אגח ד	0.11	316,766	0.31
סאמיט אגח יב	0.11	315,855	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.11	347,853	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.09	235,156	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.09	228,802	0.26
ארפורט אגח יא	0.08	184,506	0.21
מגדל הון אגח יב	0.08	195,130	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.08	205,987	0.23
ממן אגח ג	0.08	220,466	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.08	202,751	0.21
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	4,041	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.07	178,330	0.2
או פי סי אגח ג	0.07	186,817	0.18
ביג אגח כב	0.07	195,418	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.07	168,464	0.19
ביג אגח יח	0.06	131,941	0.15
גב ים אגח י	0.06	158,939	0.17
אפי נכסים אגח י	0.05	128,134	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	158,675	0.14
יוניברסל אגח ו	0.04	101,794	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.03	75,000	0.09
בזן אגח י	0.03	92,706	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	69,912	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	53,959	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	58,305	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.02
מור השקעות אגח ב	0.01	18,140	0.02
אלון רבוע אגח ו	0	2	0
אלון רבוע אגח ז	0	2	0
ארפורט אגח י	0	3,501	0
מבנה אגח טז	0	4,860	0.01
פורמולה אגח ג	0	5	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
איידיאו אגח ח	0	1,100,924	0.01
חשמל אגח 32	0	2	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	13	0