מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

275.92

מחיר קנייה

275.92

0.01%

% החודש:0.01%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	80.13	181,809,003	192.15
אג"ח מדינה	8	15.67	36,786,314	37.53
פיקדונות בבנק	1	1.58	0	3.79
מק"מ	1	1.42	3,446,573	3.4
קרן סל	3	1.16	631,876	2.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,256,747	0.01
סה"כ	181	99.96	223,930,513	239.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

מנורה הון התח ז

מגדל הון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.71	9,994,065	8.89
ממשלתי שקלי 0142	3.38	6,753,187	8.11
ממשלתי צמוד 0431	2.33	5,367,259	5.58
מנורה הון התח ז	2.08	5,176,341	4.99
מגדל הון אגח י	2.05	4,696,351	4.92
ממשלתי צמוד 1033	1.95	4,366,842	4.67
חברה לישראל אגח 15	1.94	4,728,107	4.64
הראל הנפקות אגח יט	1.82	4,277,564	4.37
כלל הון אגח יא	1.68	4,154,690	4.02
דור אלון אגח ח	1.67	3,638,113	4.01
הראל השקעות אגח א	1.6	4,167,822	3.83
ישרס אגח טז	1.6	3,157,146	3.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.59	3,455,689	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	3.79
מגדל הון אגח ח	1.57	3,940,420	3.76
עזריאלי אגח ו	1.52	3,050,019	3.65
חשמל אגח 31	1.46	2,911,429	3.51
מקמ 1216	1.42	3,446,573	3.4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.35	3,000,000	3.23
ממשלתי שקלי 0335	1.26	2,913,109	3.02
הפניקס אגח 6	1.23	3,149,023	2.95
פתאל אירו אגח ה	1.22	2,801,753	2.92
סונול נד אגח א	1.2	2,752,338	2.88
או פי סי אגח ד	1.15	2,471,802	2.77
ממשלתי צמוד 1131	1.09	2,371,371	2.61
ממשלתי שקלי 1035	1.09	2,446,902	2.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.07	627,488	2.56
פניקס הון אגח יא	1.07	2,622,118	2.56
פז אנרגיה אגח ח	1.07	2,651,292	2.56
אלוני חץ אגח יב	1.07	2,656,411	2.57
בזק אגח 12	1.05	2,156,275	2.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.02	2,106,490	2.45
דלק נכסים אגח א	0.99	2,047,552	2.37
קרסו נדלן אגח ב	0.97	2,197,155	2.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.94	2,125,365	2.25
בזן אגח טו	0.92	2,098,916	2.2
שטראוס אגח ו	0.9	2,422,984	2.17
ממשלתי שקלי 0537	0.86	2,573,579	2.05
ביג אגח כ	0.85	1,822,063	2.04
אשטרום קב אגח ד	0.84	1,787,791	2.01
ג'י סיטי אגח כ	0.83	1,795,224	1.99
אנלייט אנ אגח ד	0.82	2,054,516	1.96
אמות אגח ז	0.8	2,004,285	1.92
גב ים אגח ח	0.78	2,002,984	1.88
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	1,673,113	1.79
מקורות אגח 11	0.73	1,608,642	1.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	1,531,987	1.67
עזריאלי אגח ד	0.66	1,327,938	1.58
מגה אור אגח יא	0.66	1,431,458	1.57
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,496,220	1.58
אפי נכסים אגח טז	0.66	1,372,030	1.57
אמות אגח ו	0.65	1,344,024	1.56
מליסרון אגח יח	0.65	1,356,130	1.57
מנורה הון התח י COCO	0.63	1,412,896	1.51
אשטרום קב אגח ה	0.62	1,298,825	1.48
אפי נכסים אגח יז	0.62	1,395,719	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.62	1,390,193	1.49
אלקטרה אגח ו	0.61	1,606,515	1.47
מבנה אגח יט	0.6	1,199,676	1.44
ביג אגח יז	0.59	1,212,155	1.41
גב ים אגח יא	0.59	1,300,000	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,211,247	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.58	1,319,725	1.39
ישרס אגח טו	0.58	1,159,575	1.39
פתאל החז אגח ה	0.57	1,256,160	1.37
עזריאלי אגח ח	0.55	1,221,532	1.32
ויתניה אגח ז	0.55	1,243,793	1.33
סופרגז פא אגח ב	0.53	1,366,796	1.26
קרדיטו אגח א	0.52	1,039,015	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,064,611	1.17
כלל הון אגח יב	0.48	1,233,111	1.15
מליסרון אגח יט	0.47	972,222	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.46	999,485	1.1
ספנסר אגח ה	0.46	1,080,849	1.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	1,000,000	1.1
נתיבי גז אגח ד	0.45	884,899	1.09
שלמה החז אגח כ	0.45	978,995	1.08
אמות אגח י	0.45	951,773	1.08
ביג אגח כד	0.44	1,000,000	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.43	983,176	1.04
ביג אגח יב	0.42	835,928	1.01
מטריקס אגח ב	0.42	988,932	1.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	985,000	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	964,822	1.01
אקרו אגח ב	0.42	1,001,011	1.01
מליסרון אגח יז	0.4	805,971	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.38	763,573	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.38	936,075	0.91
ירושלים הנ אגח יח	0.38	802,363	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.38	818,048	0.91
נמלי ישראל אגח ב	0.37	751,332	0.89
קרסו מוט אגח ד	0.37	907,216	0.89
הראל הנפקות אגח טו	0.36	907,539	0.87
זפירוס אגח א	0.35	794,688	0.85
גב ים אגח ט	0.35	750,407	0.83
חברה לישראל אגח 14	0.32	790,187	0.77
אלה פקדון אגח ט	0.31	867,029	0.74
ישרס אגח יח	0.31	662,268	0.75
סאמיט אגח י	0.3	705,823	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.3	673,681	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	700,000	0.71
ירושלים הנ אגח כ	0.3	695,755	0.71
רימון אגח א	0.29	646,325	0.69
אזורים אגח 15	0.29	618,061	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.28	656,115	0.68
דלק קב אגח מא	0.26	582,893	0.63
אקויטל אגח 3	0.26	649,534	0.62
ארפורט אגח ה	0.25	497,690	0.6
פז אנרגיה אגח ז	0.25	520,659	0.61
נמקו אגח ב	0.25	609,729	0.61
הראל הנפקות אגח יד	0.24	603,974	0.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	548,839	0.59
אשטרום נכ אגח 11	0.24	490,689	0.58
אמות אגח ט	0.23	493,468	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.23	526,171	0.56
לייטסטון אגח ה	0.23	557,125	0.55
בזן אגח יב	0.23	538,912	0.55
דלק קב אגח מ	0.22	496,132	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.22	482,739	0.52
אלבר אגח כ	0.21	493,096	0.5
ויתניה אגח ו	0.21	459,460	0.51
אלון רבוע אגח ט	0.21	465,127	0.51
נכסים ובנ אגח יא	0.21	476,226	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	466,243	0.5
אינרום אגח א	0.21	483,992	0.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	500,907	0.51
נמקו אגח ד	0.2	464,695	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.2	469,178	0.48
אשטרום נכ אגח 13	0.2	430,343	0.48
אפקון החז אגח ד	0.19	372,561	0.45
קרסו מוט אגח ה	0.17	400,201	0.41
ספנסר אגח ו	0.17	391,959	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.17	398,000	0.41
מנורה הון התח ח	0.16	352,491	0.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	360,000	0.39
אזורים אגח 14	0.16	396,798	0.39
מליסרון אגח כא	0.15	302,320	0.35
גירון אגח ח	0.14	328,429	0.34
בזק אגח 14	0.14	331,355	0.34
אלקטרה אגח ה	0.14	330,771	0.34
הפניקס אגח 5	0.14	289,727	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.13	347,853	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.12	253,442	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.1	235,156	0.23
יוניברסל אגח ה	0.1	218,475	0.24
או פי סי אגח ג	0.09	210,922	0.21
ארפורט אגח יא	0.09	184,506	0.21
מגדל הון אגח יב	0.09	195,130	0.21
שוב אנרגיה אגח א	0.09	205,987	0.23
ממן אגח ג	0.09	220,466	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.09	202,751	0.21
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	4,041	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.08	178,330	0.2
ביג אגח כב	0.08	195,418	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.08	168,464	0.19
גב ים אגח י	0.07	158,939	0.17
ביג אגח יח	0.06	131,941	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	158,675	0.15
סאמיט אגח יב	0.06	152,887	0.14
אפי נכסים אגח י	0.05	128,134	0.13
יוניברסל אגח ו	0.05	107,449	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.04	89,974	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	75,000	0.08
בזן אגח י	0.04	92,706	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	69,912	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	53,959	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	58,305	0.06
ויקטורי אגח ב	0.02	51,828	0.05
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.02
ישרס אגח יט	0.01	20,265	0.02
פרטנר אגח ז	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	2	0
אלון רבוע אגח ז	0	2	0
ארפורט אגח י	0	3,501	0
מבנה אגח טז	0	4,860	0
פורמולה אגח ג	0	5	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
איידיאו אגח ח	0	1,100,924	0.01
חשמל אגח 32	0	2	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	14	0