מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

257.01

מחיר קנייה

257.01

0.18%

% החודש:0.11%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	87.95	174,277,451	176.98
אג"ח מדינה	7	9.26	17,340,277	18.65
פיקדונות בבנק	1	1.67	0	3.36
קרן סל	2	0.98	46,886	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,256,747	0.01
מק"מ	1	0	3	0
סה"כ	181	99.87	192,921,364	200.97

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

חברה לישראל אגח 15

מגדל הון אגח י

מנורה הון התח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.08	5,390,873	6.19
ממשלתי צמוד 1028	3.06	6,016,118	6.16
חברה לישראל אגח 15	2.44	5,253,452	4.9
מגדל הון אגח י	2.39	4,696,351	4.81
מנורה הון התח ז	2.34	5,176,341	4.71
הפניקס אגח 6	2.34	5,271,481	4.7
ממשלתי שקלי 0142	2.11	3,785,057	4.24
הראל הנפ אגח יט	2.1	4,277,564	4.23
ישרס אגח טז	2.1	3,647,048	4.22
הראל השקעות אגח א	2.09	4,825,511	4.2
כלל הון אגח יא	1.88	4,154,690	3.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.8	3,455,689	3.62
עזריאלי אגח ו	1.78	3,128,224	3.59
מגדל הון אגח ח	1.78	3,940,420	3.58
ארפורט אגח ה	1.76	3,089,209	3.54
אשטרום קב אגח ג	1.71	3,499,658	3.45
גב ים אגח ח	1.69	3,823,952	3.4
חשמל אגח 31	1.68	2,911,429	3.38
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	3.36
אמות אגח ו	1.54	2,828,296	3.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.51	3,000,000	3.04
ישרס אגח טו	1.51	2,644,116	3.04
בזק אגח 12	1.5	2,695,343	3.01
פתאל אירו אגח ה	1.45	2,801,753	2.91
פז אנרגיה אגח ח	1.42	3,093,689	2.86
פניקס הון אגח יא	1.21	2,622,118	2.44
מבנה אגח יט	1.2	2,050,358	2.42
אלוני חץ אגח יב	1.19	2,656,411	2.39
ביג אגח כ	1.09	2,071,823	2.19
קרדיטו אגח א	1.04	1,792,136	2.08
עזריאלי אגח ה	1.01	1,779,220	2.03
אשטרום קב אגח ד	1.01	1,945,537	2.04
ג'י סיטי אגח כ	0.98	1,831,861	1.97
מבנה אגח טז	0.96	1,901,627	1.94
עזריאלי אגח ד	0.91	1,623,035	1.84
קסם ETF תל בונד שקלי	0.87	42,936	1.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	1,982,032	1.74
אמות אגח ז	0.84	1,916,883	1.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.75	1,395,909	1.51
מליסרון אגח יח	0.75	1,386,951	1.51
חברה לישראל אגח 14	0.74	1,563,730	1.49
מגה אור אגח ז	0.7	1,218,766	1.41
שטראוס אגח ו	0.7	1,652,485	1.4
ביג אגח יז	0.69	1,272,762	1.39
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	1,466,593	1.4
דלק קב אגח לט	0.68	1,297,307	1.37
גב ים אגח יא	0.68	1,300,000	1.37
סלע נדלן אגח ד	0.67	1,238,706	1.35
אלקטרה אגח ה	0.67	1,381,938	1.35
אלה פקדון אגח ט	0.66	1,393,587	1.33
שלמה החז אגח כ	0.65	1,245,992	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.64	1,319,725	1.28
מטריקס אגח ב	0.61	1,235,992	1.22
גב ים אגח ט	0.6	1,136,330	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.58	1,018,097	1.18
ספנסר אגח ה	0.58	1,122,812	1.17
נתיבי גז אגח ד	0.56	945,536	1.12
מליסרון אגח יט	0.55	994,069	1.1
מגה אור אגח יא	0.54	1,063,927	1.09
כלל הון אגח יב	0.53	1,233,111	1.06
ירושלים הנ אגח יח	0.53	1,002,953	1.07
מקורות אגח 11	0.52	1,000,000	1.05
אנרג'יקס אגח א	0.52	1,144,092	1.05
ביג אגח יב	0.51	882,368	1.03
מליסרון אגח יז	0.51	886,568	1.03
אלקטרה פא אגח ב	0.5	1,144,247	1
פתאל החז אגח ה	0.5	969,291	1
אלקטרה אגח ו	0.5	1,161,145	1
נאוויטס אגח ז	0.49	985,000	0.99
ממשלתי משתנה 1130	0.47	976,910	0.95
אלבר אגח כ	0.44	862,917	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.44	751,345	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.43	753,404	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.43	818,048	0.86
אקויטל אגח 3	0.43	938,216	0.86
נמלי ישראל אגח ב	0.42	751,332	0.85
מגה אור אגח ח	0.41	710,710	0.82
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.41	700,000	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.4	898,529	0.81
לייטסטון אגח ה	0.4	744,252	0.81
נמקו אגח ב	0.37	750,717	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.37	650,462	0.75
מבנה אגח יז	0.36	603,243	0.71
ישרס אגח יח	0.36	686,497	0.73
עזריאלי אגח ח	0.35	714,458	0.71
אפי נכסים אגח טז	0.35	651,101	0.7
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	704,012	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.34	656,115	0.67
ספנסר אגח ו	0.33	640,107	0.66
חברה לישראל אגח 12	0.33	662,782	0.66
דמרי אגח י	0.32	662,088	0.65
אשטרום נכ אגח 11	0.32	566,180	0.64
אפקון החז אגח ד	0.31	532,230	0.62
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.31	545,241	0.63
ויתניה אגח ז	0.3	600,000	0.61
בזן אגח יב	0.3	602,313	0.61
מליסרון אגח יא	0.3	517,866	0.61
הראל הנפקות אגח יד	0.28	603,974	0.55
דלק נכסים אגח א	0.28	500,000	0.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	548,839	0.56
ויתניה אגח ו	0.27	500,000	0.54
דור אלון אגח ח	0.26	500,000	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.26	520,081	0.52
אמות אגח ט	0.25	486,823	0.51
לייטסטון אגח ד	0.24	470,377	0.48
נמקו אגח ד	0.24	464,695	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.24	469,178	0.48
אזורים אגח 14	0.23	481,826	0.46
ביג אגח יג	0.22	414,186	0.45
ממשלתי שקלי 0432	0.21	518,572	0.43
או פי סי אגח ד	0.21	391,372	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	400,000	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.2	398,000	0.4
ממשלתי שקלי 0229	0.19	389,436	0.38
בזן אגח טו	0.19	379,119	0.38
מנורה הון התח ח	0.18	352,491	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.17	323,811	0.33
מליסרון אגח כא	0.17	304,389	0.34
ממן אגח ג	0.17	352,745	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	350,290	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.16	302,723	0.32
בזק אגח 14	0.16	331,355	0.31
אלקו אגח יג	0.16	334,886	0.32
יוניברסל אגח ה	0.15	275,968	0.29
איי.סי.אל אגח ז	0.15	355,415	0.3
הפניקס אגח 5	0.15	289,727	0.31
מגדל הון אגח ו	0.14	290,699	0.29
ממשלתי צמוד 0529	0.14	263,311	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.14	257,483	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	299,543	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.13	253,439	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.12	257,201	0.24
או פי סי אגח ג	0.12	271,185	0.25
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.11	3,950	0.22
או פי סי אגח ב	0.1	171,312	0.2
ארפורט אגח יא	0.1	194,216	0.21
מגדל הון אגח יב	0.1	195,130	0.2
סאמיט אגח י	0.09	187,709	0.18
ביג אגח יח	0.09	161,733	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.09	178,330	0.18
בזן אגח י	0.09	179,618	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.09	178,374	0.18
גב ים אגח י	0.09	186,986	0.19
ויקטורי אגח ב	0.08	155,434	0.15
אפי נכסים אגח י	0.07	155,591	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.07	171,897	0.15
סאמיט אגח יב	0.07	156,210	0.14
יוניברסל אגח ו	0.07	135,725	0.13
דלק קב אגח לח	0.06	117,539	0.12
רימון אגח א	0.06	111,000	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.06	114,587	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	101,372	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.05	89,974	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	64,593	0.08
הכשרת ישוב אג26	0.04	75,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	93,014	0.09
טמפו משק אגח ג	0.03	54,755	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	65,593	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.04
גמא אגח ג	0.02	39,692	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.01	22,000	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,100,924	0.01
ישרס אגח יט	0.01	23,464	0.02
אשטרום קב אגח א	0	6	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	4	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	4,667	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	10	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
חשמל אגח 32	0	2	0
נכסים ובנ אגח ח	0	8	0
אזורים אגח 13	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	16	0
מקמ 615	0	3	0