הירשמו אזור אישי

מיטב מדורגות A ומעלה

מחיר פדיון

267.3

מחיר קנייה

267.3

-0.03%

% החודש:0.14%
% השנה:5.35%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	87.58	166,500,334	171.88
אג"ח מדינה	7	11.39	20,627,569	22.35
פיקדונות בבנק	1	0.95	0	1.87
קרן סל	2	0.1	4,388	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	1,256,747	0.01
סה"כ	173	100.03	188,389,038	196.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0142

מגדל הון אגח י

מנורה הון התח ז

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	2.75	5,180,709	5.4
ממשלתי שקלי 0142	2.71	4,586,734	5.32
מגדל הון אגח י	2.48	4,696,351	4.86
מנורה הון התח ז	2.45	5,176,341	4.81
ממשלתי צמוד 1131	2.35	4,371,371	4.61
חברה לישראל אגח 15	2.27	4,728,107	4.46
הראל הנפ אגח יט	2.18	4,277,564	4.28
הראל השקעות אגח א	2.08	4,606,282	4.08
כלל הון אגח יא	1.97	4,154,690	3.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.9	3,455,689	3.74
ישרס אגח טז	1.89	3,157,146	3.7
עזריאלי אגח ו	1.86	3,128,224	3.64
מגדל הון אגח ח	1.84	3,940,420	3.62
חשמל אגח 31	1.75	2,911,429	3.42
הפניקס אגח 6	1.67	3,598,884	3.28
ממשלתי צמוד 0527	1.61	2,713,028	3.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.6	3,000,000	3.15
בזק אגח 12	1.57	2,695,343	3.07
פתאל אירו אגח ה	1.49	2,801,753	2.93
פז אנרגיה אגח ח	1.48	3,093,689	2.91
ממשלתי שקלי 0335	1.48	2,880,635	2.9
ישרס אגח טו	1.45	2,423,756	2.84
דור אלון אגח ח	1.41	2,587,433	2.76
פניקס הון אגח יא	1.26	2,622,118	2.48
אלוני חץ אגח יב	1.26	2,656,411	2.48
מבנה אגח יט	1.17	1,920,589	2.3
ביג אגח כ	1.1	1,987,705	2.15
אשטרום קב אגח ד	1.07	1,945,537	2.11
ג'י סיטי אגח כ	1.02	1,831,861	2.01
עזריאלי אגח ה	0.99	1,668,019	1.93
דלק נכסים אגח א	0.96	1,657,142	1.89
גב ים אגח ח	0.96	2,086,441	1.88
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	2,054,516	1.86
אמות אגח ז	0.94	2,004,285	1.84
מקורות אגח 11	0.92	1,665,417	1.8
קרדיטו אגח א	0.89	1,470,581	1.74
עזריאלי אגח ד	0.87	1,475,487	1.7
אמות אגח ו	0.86	1,493,360	1.68
מגה אור אגח יא	0.82	1,523,810	1.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.8	1,404,909	1.56
מליסרון אגח יח	0.78	1,371,541	1.53
אשטרום קב אגח ה	0.77	1,367,184	1.52
דלק קב אגח לט	0.71	1,297,307	1.39
גב ים אגח יא	0.71	1,300,000	1.39
ביג אגח יז	0.69	1,212,155	1.35
סלע נדלן אגח ד	0.68	1,211,247	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.68	1,319,725	1.34
שטראוס אגח ו	0.68	1,565,512	1.34
פתאל החז אגח ה	0.67	1,256,160	1.31
ויתניה אגח ז	0.66	1,243,793	1.29
אלה פקדון אגח ט	0.65	1,329,587	1.27
עזריאלי אגח ח	0.64	1,221,532	1.26
שלמה החז אגח כ	0.63	1,156,993	1.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	1,206,079	1.24
סלע נדלן אגח ג	0.61	1,018,097	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.6	1,110,898	1.19
ספנסר אגח ה	0.6	1,122,812	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,093,186	1.16
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	1,178,565	1.13
מליסרון אגח יט	0.57	983,146	1.11
נתיבי גז אגח ד	0.56	919,843	1.1
כלל הון אגח יב	0.56	1,233,111	1.1
ירושלים הנ אגח יח	0.56	1,002,953	1.1
מטריקס אגח ב	0.56	1,112,462	1.1
ביג אגח יב	0.53	882,368	1.05
אמות אגח י	0.53	951,773	1.05
מליסרון אגח יז	0.52	873,135	1.03
אלקטרה אגח ו	0.52	1,161,145	1.02
גב ים אגח ט	0.52	943,369	1.01
נאוויטס אגח ז	0.51	985,000	1.01
אקרו אגח ב	0.51	1,001,011	1.01
חברה לישראל אגח 14	0.51	1,053,583	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.49	1,040,084	0.97
סופרגז פא אגח ב	0.46	1,017,109	0.9
בזן אגח טו	0.45	877,504	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.45	818,048	0.89
נמלי ישראל אגח ב	0.44	751,332	0.87
זפירוס אגח א	0.43	794,688	0.84
ארפורט אגח ה	0.42	705,060	0.83
הראל הנפקות אגח טו	0.42	898,529	0.83
לייטסטון אגח ה	0.4	744,252	0.79
אלבר אגח כ	0.38	739,643	0.75
ישרס אגח יח	0.38	686,497	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.37	651,101	0.72
קיסטון אינ אגח ב	0.36	673,681	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.36	602,724	0.71
אזורים אגח 15	0.36	659,265	0.7
נמקו אגח ב	0.35	703,721	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.35	656,115	0.68
ממשלתי צמוד 1028	0.34	631,781	0.66
דמרי אגח י	0.33	662,088	0.65
רימון אגח א	0.32	595,633	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.31	528,435	0.61
בזן אגח יב	0.3	586,463	0.6
אקויטל אגח 3	0.3	649,534	0.59
הראל הנפקות אגח יד	0.29	603,974	0.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	548,839	0.57
ישראל קנדה אגח ח	0.29	526,171	0.56
ויתניה אגח ו	0.28	500,000	0.54
אמות אגח ט	0.28	493,468	0.54
אפקון החז אגח ד	0.28	465,702	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.26	469,873	0.5
דלק קב אגח מ	0.26	496,132	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.26	478,158	0.51
קרסו מוטו אגח ה	0.25	480,121	0.49
נמקו אגח ד	0.25	464,695	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.25	469,178	0.48
ספנסר אגח ו	0.25	475,173	0.5
מימון ישיר אגח ז	0.25	482,739	0.5
או פי סי אגח ד	0.24	433,379	0.47
לייטסטון אגח ד	0.24	470,377	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.24	406,539	0.47
אזורים אגח 14	0.24	481,826	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	400,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.21	398,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.2	396,925	0.39
מנורה הון התח ח	0.19	352,491	0.37
גירון אגח ח	0.18	354,357	0.35
מליסרון אגח כא	0.18	308,651	0.35
בזק אגח 14	0.17	331,355	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.16	264,040	0.32
איי.סי.אל אגח ז	0.16	355,415	0.31
הפניקס אגח 5	0.16	289,727	0.31
ממשלתי צמוד 0529	0.15	263,311	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.15	278,082	0.3
ממן אגח ג	0.15	308,652	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	292,373	0.28
יוניברסל אגח ה	0.14	252,970	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	299,543	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.13	231,735	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.13	253,439	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.12	249,853	0.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	215,292	0.23
או פי סי אגח ג	0.11	235,027	0.22
ארפורט אגח יא	0.11	194,216	0.21
מבנה אגח טז	0.11	215,841	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.1	178,330	0.19
מגדל הון אגח יב	0.1	195,130	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.1	178,374	0.19
גב ים אגח י	0.1	186,986	0.19
סאמיט אגח י	0.09	187,709	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.09	4,041	0.18
ביג אגח יח	0.09	153,221	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	171,897	0.15
סאמיט אגח יב	0.07	156,210	0.14
בזן אגח י	0.07	150,648	0.15
אפי נכסים אגח י	0.06	128,134	0.12
יוניברסל אגח ו	0.06	124,414	0.12
דלק קב אגח לח	0.06	117,539	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.06	114,587	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	101,372	0.12
ויקטורי אגח ב	0.05	103,631	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.05	89,974	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	59,867	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	65,593	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.04	75,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.02	38,647	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.01	347	0.01
גמא אגח ג	0.01	22,681	0.02
נאוויטס פט אגחה	0.01	22,000	0.02
איידיאו אגח ח	0.01	1,100,924	0.01
ישרס אגח יט	0.01	21,865	0.02
אשטרום קב אגח א	0	3	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
אלון רבוע אגח ו	0	4	0
אלון רבוע אגח ז	0	3	0
ארפורט אגח י	0	4,084	0
פורמולה מער אגח ג	0	10	0
איידיאו אגח ז	0	155,823	0
חשמל אגח 32	0	2	0
נכסים ובנ אגח ח	0	7	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	15	0