אלטשולר שחם 10/90 תיק חו"ל

מחיר פדיון

172.4

מחיר קנייה

172.4

-0.19%

% החודש:-2.6%
% השנה:-2.6%
% 3 חודשים:-4.58%
% 12 חודשים:-7.32%
סטיית תקן (שנה):9.79
שארפ (שנה):-1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	6	45.76	15,260,000	50.13
אג"ח קונצרני	37	43.62	14,202,000	47.79
חוזים עתידיים אג"ח	1	12.37	20	0
מניות ETF	2	8.89	4,600	9.74
תעודות חוב	1	1.27	424,200	1.39
פיקדונות בבנק	3	0.69	285,231	0.75
חוזים עתידיים מט"ח	1	-4.31	-10	0
סה"כ	51	108.29	30,176,041	109.81

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30

US 2YR NOTE (CBT) Dec25

TREASURY BILL B 04/02/26

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	13.7	4,460,000	15.01
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	12.68	4,200,000	13.89
US 2YR NOTE (CBT) Dec25	12.37	20	0
TREASURY BILL B 04/02/26	8.77	3,000,000	9.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.65	2,500	5.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.24	2,100	4.64
TREASURY BILL B 11/20/25	3.85	1,300,000	4.22
TREASURY BILL B 01/29/26	3.83	1,300,000	4.19
TREASURY BILL B 03/05/26	2.93	1,000,000	3.21
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.33	790,000	2.55
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	1.94	620,000	2.13
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.93	650,000	2.11
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	1.92	700,000	2.1
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	1.92	700,000	2.11
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	1.92	690,000	2.11
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	1.91	533,000	2.1
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	1.88	630,000	2.06
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.88	540,000	2.06
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.58	518,000	1.73
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.45	460,000	1.59
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.38	430,000	1.51
אלביט מע נעמ-1ל	1.27	424,200	1.39
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	1.27	420,000	1.39
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	1.13	375,000	1.24
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.1	365,000	1.21
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.1	350,000	1.2
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.08	346,000	1.18
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	1.02	300,000	1.12
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	0.97	315,000	1.06
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	0.97	309,000	1.06
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.97	300,000	1.07
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	0.96	300,000	1.05
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	0.95	321,000	1.04
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.95	330,000	1.05
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.94	297,000	1.03
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	0.93	312,000	1.02
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	0.92	310,000	1.01
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	0.8	257,000	0.87
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.73	234,000	0.8
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.72	200,000	0.79
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.7	240,000	0.77
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.68	220,000	0.74
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.66	210,000	0.72
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.64	200,000	0.7
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.63	185,000	0.69
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	0.6	190,000	0.66
פקדון בבנק מסוים	0.58	195,391	0.64
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 3 5/8 01/15	0.16	55,000	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.07	79,580	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.04	10,260	0.04
EURO FX CURR FUT Dec25	-4.31	-10	0