אלטשולר שחם 10/90 תיק חו"ל

מחיר פדיון

169.1

מחיר קנייה

169.1

0.77%

% החודש:5.85%
% השנה:-4.47%
% 3 חודשים:-0.49%
% 12 חודשים:-8.08%
סטיית תקן (שנה):8.95
שארפ (שנה):-1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	52.7	14,633,000	45.88
אג"ח מדינה בינ"ל	6	38.05	10,510,000	33.13
חוזים עתידיים אג"ח	2	20.57	33	0
מניות ETF	2	5.3	2,410	4.62
מניות	6	3.55	12,080	3.1
פיקדונות בבנק	3	0.57	420,738	0.49
סה"כ	64	120.74	25,578,261	87.23

אחזקות הקרן

US 2YR NOTE (CBT) Jun26

US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

TREASURY BILL B 03/18/27

US ULTRA BOND CBT Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Jun26	15.07	20	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	10.22	2,800,000	8.9
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.08	2,460,000	7.91
TREASURY BILL B 03/18/27	7.01	2,000,000	6.11
US ULTRA BOND CBT Jun26	5.5	13	0
TREASURY BILL B 04/21/26	5.44	1,500,000	4.73
TREASURY BILL B 06/30/26	3.6	1,000,000	3.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.06	1,460	2.67
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.72	790,000	2.37
TREASURY BILL B 06/23/26	2.7	750,000	2.35
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.33	700,000	2.03
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.32	650,000	2.02
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.31	700,000	2.01
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.31	690,000	2.01
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.29	620,000	1.99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.24	950	1.95
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.21	630,000	1.92
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.59	459,000	1.39
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.57	420,000	1.36
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.46	350,000	1.27
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.36	380,000	1.19
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.21	315,000	1.05
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.19	330,000	1.03
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.18	320,000	1.03
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.16	300,000	1.01
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.14	300,000	1
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.13	309,000	0.98
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.12	321,000	0.98
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.11	310,000	0.96
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.08	300,000	0.94
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	1.06	300,000	0.92
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.02	300,000	0.89
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.01	280,000	0.88
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1	260,000	0.87
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.99	275,000	0.86
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	0.99	268,000	0.86
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	0.96	220,000	0.83
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	0.95	265,000	0.83
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	0.95	250,000	0.83
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	0.95	257,000	0.82
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.94	265,000	0.82
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	0.94	240,000	0.82
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.93	300,000	0.81
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.89	234,000	0.77
NVIDIA CORP	0.89	1,400	0.77
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.87	200,000	0.76
BROADCOM INC	0.85	760	0.74
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.83	240,000	0.73
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.8	220,000	0.7
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.79	210,000	0.69
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.76	200,000	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.75	720	0.65
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.73	185,000	0.64
PALO ALTO NETWORKS INC	0.58	1,000	0.51
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.48	185,000	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.45	388,218	0.39
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.42	100,000	0.36
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.37	104,000	0.32
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.3	1,200	0.26
FANNIE MAE	0.18	7,000	0.16
ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46	0.17	51,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.12	31,909	0.1
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	30,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	611	0