אלטשולר שחם 10/90 תיק חו"ל

מחיר פדיון

170.22

מחיר קנייה

170.22

-1.3%

% החודש:-1.73%
% השנה:-3.84%
% 3 חודשים:-3.49%
% 12 חודשים:-13.31%
סטיית תקן (שנה):9.94
שארפ (שנה):-1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	53.92	15,978,000	50.71
אג"ח מדינה בינ"ל	4	34.79	10,460,000	32.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	13.71	20	0
מניות ETF	2	8.92	4,110	8.4
פיקדונות בבנק	3	2.17	1,433,371	2.04
תעודות חוב	1	0.46	137,707	0.43
חוזים עתידיים מט"ח	1	-4.43	-9	0
סה"כ	57	109.54	28,013,199	94.31

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

US 2YR NOTE (CBT) Mar26

US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30

TREASURY BILL B 04/21/26

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	14.9	4,460,000	14.02
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	13.71	20	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	9.43	2,800,000	8.87
TREASURY BILL B 04/21/26	7.18	2,200,000	6.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.47	2,160	4.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.45	1,950	4.19
TREASURY BILL B 03/05/26	3.28	1,000,000	3.09
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.6	790,000	2.45
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	2.23	540,000	2.1
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.18	650,000	2.05
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.15	690,000	2.02
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.12	700,000	1.99
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.11	700,000	1.98
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.11	620,000	1.99
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.04	630,000	1.92
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	2.02	540,000	1.9
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.99	570,000	1.87
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.79	518,000	1.68
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.6	460,000	1.51
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.5	459,000	1.41
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.28	375,000	1.2
פקדון בבנק מסוים	1.22	1,145,411	1.15
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.22	350,000	1.14
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.2	365,000	1.13
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.09	315,000	1.03
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.08	330,000	1.01
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.07	300,000	1
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.07	320,000	1.01
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.05	300,000	0.99
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.04	309,000	0.98
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.04	310,000	0.98
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.04	300,000	0.98
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.03	321,000	0.97
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	1.01	300,000	0.95
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	0.99	300,000	0.93
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	0.96	280,000	0.9
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	0.95	270,000	0.89
פקדון בבנק מסוים	0.93	283,784	0.88
ARES CAPITAL CORP ARCC 5 1/4 04/12/31	0.91	280,000	0.86
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.9	275,000	0.85
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.89	300,000	0.84
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	0.87	257,000	0.81
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.83	200,000	0.78
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.82	234,000	0.77
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.77	240,000	0.72
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.76	220,000	0.71
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.74	210,000	0.69
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.7	185,000	0.66
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.69	200,000	0.65
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.49	185,000	0.46
אלביט מע נעמ-1ל	0.46	137,707	0.43
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.39	100,000	0.37
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.34	104,000	0.32
HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56	0.16	46,000	0.15
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.1	30,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,176	0.02
EURO FX CURR FUT Mar26	-4.43	-9	0