אלטשולר שחם 10/90 תיק חו"ל

מחיר פדיון

175.92

מחיר קנייה

175.92

0.3%

% החודש:1.58%
% השנה:-0.62%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:-2.49%
סטיית תקן (שנה):8.49
שארפ (שנה):-0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

מניות ETF

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	51.69	10,779,000	31.74
אג"ח מדינה בינ"ל	5	38.88	8,150,000	23.89
מניות ETF	2	5.94	1,650	3.65
מניות	6	2.89	10,550	1.78
פיקדונות בבנק	3	0.66	240,336	0.4
סה"כ	55	100.06	19,181,536	61.46

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 5 05/15/56

US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36

TREASURY BILL B 03/18/27

US TREASURY N/B T 5 1/8 08/15/56

TREASURY BILL B 07/08/27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	13.1	2,750,000	8.05
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	9.59	2,000,000	5.89
TREASURY BILL B 03/18/27	6.92	1,450,000	4.25
US TREASURY N/B T 5 1/8 08/15/56	5.27	1,100,000	3.24
TREASURY BILL B 07/08/27	4	850,000	2.46
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	3.27	650,000	2.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.14	900	1.93
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	3.1	690,000	1.91
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	3.08	700,000	1.89
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	3.06	700,000	1.88
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.8	750	1.72
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	2.18	459,000	1.34
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	1.87	390,000	1.15
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.84	380,000	1.13
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.55	321,000	0.96
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.55	320,000	0.95
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.52	300,000	0.93
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.47	310,000	0.9
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.44	260,000	0.88
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.39	300,000	0.85
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.35	280,000	0.83
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.34	340,000	0.82
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.32	260,000	0.81
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.31	268,000	0.81
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	1.3	257,000	0.8
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	1.25	240,000	0.77
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.19	200,000	0.73
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.11	240,000	0.68
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.05	185,000	0.64
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	1.05	220,000	0.64
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.05	210,000	0.65
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	1.01	200,000	0.62
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	0.93	185,000	0.57
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	0.92	189,000	0.57
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.92	180,000	0.56
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.91	190,000	0.56
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.91	190,000	0.56
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	0.91	190,000	0.56
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.91	190,000	0.56
QTS CNTRL ISSUER LLC QTSODY 6 5/8 09/01/	0.81	168,000	0.5
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.65	185,000	0.4
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.61	1,200	0.38
NVIDIA CORP	0.59	550	0.36
NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/	0.55	112,000	0.34
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.51	100,000	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.5	300	0.3
QUALCOMM INC	0.5	600	0.31
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.49	86,000	0.3
CISCO SYSTEMS INC	0.48	900	0.3
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.48	104,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.38	76,833	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.26	160,060	0.16
FANNIE MAE	0.21	7,000	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.14	30,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,443	0.01