מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

135.84

מחיר קנייה

135.84

-2.31%

% החודש:-2.31%
% השנה:7.15%
% 3 חודשים:-1.98%
% 12 חודשים:12.85%
סטיית תקן (שנה):9.09
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	52.94	172,862,640	181.05
מניות	75	37.55	6,351,265	128.69
פיקדונות בבנק	4	4.03	13,134,506	13.78
אג"ח מדינה	4	2.2	6,200,000	7.52
קרן סל	2	1.49	165,830	5.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	12	1.36	1,784,147	1.55
כתב אופציה	6	0.74	930,868	0.84
חוזים עתידיים מניות	1	0.67	2	0
אג"ח להמרה	2	0.56	600,000	1.91
יחידת השתתפות	1	0.44	781,248	1.52
אופציות Call	2	-1.82	-981	-0.15
אופציות Put	2	-2.14	969	0.17
סה"כ	271	98.02	202,810,494	341.99

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

פועלים

לאומי

מנורה מב החז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.77	12,916,130	12.92
ממשלתי צמוד 0431	3.05	10,000,000	10.44
פועלים	2.3	102,000	7.88
לאומי	1.92	86,000	6.56
מנורה מב החז	1.91	12,700	6.56
הפניקס	1.8	32,800	6.16
NVIDIA CORP	1.53	7,935	5.24
אמריקן אק אגח ב	1.52	5,286,233	5.21
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.49	4,957,022	5.1
הראל השקעות	1.46	25,800	4.99
מזרחי טפחות	1.35	20,000	4.64
אנלייט אנרגיה	1.3	19,001	4.43
גרייסטון אגח א	1.24	4,191,467	4.25
תכלית סל ת"א 125	1.07	91,809	3.65
קוהאן אגח א	1.03	3,707,682	3.54
בזן	0.99	1,600,000	3.39
אל על	0.97	194,000	3.31
אפי נכסים אגח ח	0.94	2,618,000	3.2
לייטסטון אגח ג	0.94	3,201,497	3.23
מגוריט	0.9	420,000	3.06
ארפורט אגח יד	0.89	2,992,527	3.04
אנקור הזד אגח ג	0.88	3,210,000	3
קסטלן אגח ב	0.83	2,886,000	2.84
לנטרה קנדה אגח א	0.81	2,868,000	2.77
הייפר גלובל	0.8	88,300	2.75
פרוספקט אגח א	0.79	2,966,173	2.72
פאי סיאם אגח ב	0.78	2,652,564	2.65
שוב אנרגיה	0.77	630,749	2.65
פריים אנרג אגח ג	0.77	2,534,006	2.62
מגוריט אגח יב	0.77	2,960,000	2.62
סולאיר	0.76	27,500	2.61
אם אר אר אגח ג	0.73	2,500,000	2.51
סולאיר אגח ב	0.72	2,257,464	2.45
ג'נריישן קפיטל	0.7	960,000	2.39
אוריון נכס אגח א	0.69	2,249,851	2.36
פועלים אגח 106	0.69	2,378,000	2.37
לייטסטון אגח ה	0.68	2,340,000	2.34
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.67	2	0
אמות אגח ט	0.66	2,000,000	2.26
פאי סיאם אגח ג	0.66	2,310,000	2.25
רני צים אגח ה	0.65	2,300,000	2.21
אינפליי אגח א	0.65	2,200,000	2.23
מגה אור	0.64	4,900	2.2
מבנה אגח כו	0.64	2,000,000	2.18
לאומי אגח 186	0.63	2,000,000	2.14
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.63	730,998	0.72
ממשלתי שקלי 1035	0.62	2,000,000	2.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.62	2,113,000	2.13
בריינסוויי	0.61	46,500	2.08
גבאי מניב אגח יד	0.6	2,015,801	2.05
חשמל אגח 38	0.6	2,000,000	2.06
DEERE & CO	0.57	1,000	1.96
משק אנרג אגח ב	0.56	1,794,444	1.92
אינרום	0.55	74,500	1.89
אלמור חשמל	0.55	75,000	1.87
חשמל אגח 39	0.55	1,812,036	1.89
טאואר	0.54	3,000	1.84
קופרליין אגח ד	0.53	1,900,000	1.81
מישורים אגח י	0.52	1,774,700	1.79
ליווינג סטון אגח א	0.52	1,785,588	1.79
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,616,502	1.73
משק אנרג אגח ג	0.5	1,582,724	1.72
עלמדב ריל	0.5	218,000	1.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	1,000	1.71
פאלו אלטו	0.49	1,500	1.69
אלמוגים אגח יג	0.49	1,658,000	1.68
חג'ג' אגח יב	0.49	1,500,000	1.69
אנקור פרופ אגח ה	0.48	1,900,000	1.63
סימד הולדינגס אגח א	0.48	1,829,025	1.65
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.48	1,650,000	1.66
LAM RESEARCH CORP	0.47	1,800	1.62
או פי סי אנרגיה	0.46	15,996	1.59
נקסט ויז'ן	0.45	7,299	1.53
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,395,009	1.54
מגידו	0.45	236,000	1.53
שובל אגח ב	0.45	1,500,000	1.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	1,450,000	1.54
ג'י סיטי אגח יג	0.45	1,300,000	1.56
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.45	7,900	1.54
מגוריט אגח יא	0.44	1,629,162	1.49
מודיעין יהש	0.44	781,248	1.52
DELL TECHNOLOGIES -C	0.44	1,100	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,500,000	1.46
ווסטדייל אגח ד	0.43	1,512,000	1.46
מיטב השקעות	0.42	12,000	1.43
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.42	74,021	1.45
ספנסר אגח ה	0.42	1,400,000	1.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.42	17,500	1.43
פאי סיאם אגח א	0.41	1,403,875	1.41
אלומיי אגח ו	0.41	1,361,396	1.39
יוזמות אגח ב	0.41	1,440,000	1.39
מליסרון אגח כ	0.41	1,300,001	1.41
אנקור הזד אגח ב	0.4	1,365,501	1.39
רייסדור אגח א	0.4	1,320,000	1.36
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,303,000	1.36
כלל עסקי ביטוח	0.4	5,200	1.37
מגדלי תיכון	0.39	99,504	1.35
בלדי	0.39	21,909	1.33
מגידו אגח ב	0.39	1,338,000	1.32
מבטח שמיר	0.39	3,400	1.32
נאוי	0.39	30,000	1.33
INTEL CORP	0.39	5,000	1.34
סופווייב	0.38	34,200	1.3
אלטיטיוד אגח ב	0.38	1,276,362	1.3
קסטלן אגח א	0.38	1,330,984	1.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.38	1,040	1.29
מויניאן אגח א	0.37	1,288,000	1.26
אנקור פרופ אגח ו	0.37	1,240,000	1.26
חג'ג' אירופה אגח ו	0.37	1,254,000	1.25
דמרי	0.36	3,400	1.25
קמטק	0.36	3,100	1.24
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,200,000	1.23
אלומיי אגח ז	0.36	1,200,000	1.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,179,643	1.22
סאטל אגח א	0.36	1,452,414	1.23
פריים אנרג אגח ד	0.36	1,212,000	1.22
רם אדרת אגח ד	0.36	1,218,000	1.23
אפקון החזקות	0.36	2,500	1.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.36	400,000	1.22
פריים אנרג'י	0.35	29,001	1.19
מגוריט אגח ח	0.35	1,300,000	1.21
עלמדב ריל אפ 1	0.35	219,000	0.4
ALPHABET INC-CL C	0.34	1,157	1.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.33	1,000,000	1.14
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.33	576,170	1.13
מגה אור אגח יא	0.32	1,000,000	1.1
אלמוגים אגח יב	0.32	1,120,000	1.11
פיקהיל אגח א	0.32	1,100,000	1.09
ארי נדלן	0.32	223,000	1.11
AMAZON.COM INC	0.32	1,400	1.09
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.32	300,000	1.09
אקסטל אגח ה	0.31	1,045,879	1.07
מבנה אגח כה	0.31	1,000,000	1.07
שטראוס	0.31	9,300	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.3	922,650	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	1,032,000	1.04
מצלאוי אגח ח	0.3	1,000,000	1.02
פאוורג'ן אגח ג	0.3	1,000,000	1.02
רוטשטיין	0.3	14,900	1.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	1,043,363	1.01
בוני תיכון אגח כב	0.29	1,000,000	1.01
אבו מגורים אגח א	0.29	925,000	0.98
סמארט שוטר	0.29	55,500	0.99
ישרס אגח כ	0.29	1,000,000	1
בגירה	0.29	100,000	0.98
ECO LN אופ פקטיבי	0.29	672,727	0.33
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.29	21,500	1
טיב טעם	0.28	79,000	0.95
נמקו אגח ה	0.28	929,777	0.97
גב ים אגח יב	0.28	900,000	0.97
בית וגג אגח א	0.28	957,198	0.96
יילוסטון אגח א	0.28	950,000	0.94
וויי בוקס אגח ה	0.27	881,657	0.91
חלל תקש אגח כ	0.27	1,000,000	0.93
נכסים ובנ אגח יב	0.27	892,000	0.92
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	857,143	0.94
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.26	10,000	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.26	300,000	0.89
EDGED COMPUTE LLC EDGCOM 7 1/2 04/30/31	0.26	300,000	0.87
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/	0.26	300,000	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	880,000	0.84
יובלים אגח ד	0.25	839,000	0.86
מגידו אגח א	0.25	830,000	0.85
דלק קב אגח מא	0.25	800,000	0.86
מבנה אגח כג	0.25	700,000	0.85
עשות	0.25	13,700	0.87
BEACON POINT DC LLC HUTBPA 6.129 11/30/4	0.25	300,000	0.86
ישרוטל	0.24	6,200	0.83
תיגבור קבוצה	0.24	15,487	0.82
ארפורט אגח יב	0.24	740,000	0.83
דלק קב אגח מ	0.24	790,000	0.84
דוראל אגח ג	0.24	750,000	0.81
לאומי אגח 188	0.24	800,000	0.83
בוני תיכון אגח כג	0.24	801,000	0.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.24	250,000	0.81
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.24	300,000	0.82
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1	0.24	300,000	0.83
SV RNO PROPERTY OWNER 1 TRACTC 5 7/8 03/	0.24	300,000	0.83
פקדון בבנק מסוים	0.23	191,867	0.78
אביב קב אגח א	0.23	774,686	0.78
עמים יזמות אגח א	0.23	806,000	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	695,704	0.8
חג'ג' אגח יד	0.22	732,183	0.74
נטו אחזקות	0.22	4,000	0.76
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.22	4,000	0.76
טופ גאם	0.21	70,000	0.74
ממשלתי שקלי 0335	0.21	700,000	0.72
רייק אספן אגח ב	0.21	720,256	0.71
גשם למשתכן אגח ב	0.21	697,361	0.7
ביג אגח כה	0.21	700,000	0.71
בינלאומי	0.21	3,100	0.73
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	250	0.72
BRAINSWAY LTD-ADR	0.2	16,000	0.7
מליסרון אגח יט	0.19	550,001	0.64
CORNING INC	0.19	1,480	0.66
אקסטל אגח ד	0.18	600,000	0.6
ריט אזורים אגח ד	0.18	611,673	0.63
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	0.18	22,000	0.61
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.18	200,000	0.6
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.18	200,000	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.17	489,248	0.6
בלנדר	0.17	119,940	0.6
לוזון רונ אגח א	0.17	541,587	0.58
חג'ג' אגח יא	0.17	613,197	0.59
סולאיר אגח ב	0.16	500,000	0.54
גנריישן קפ אפ 3	0.16	210,400	0.18
מגידו אפ 1	0.15	90,624	0.17
KLA CORP	0.15	1,000	0.53
QUANTA SERVICES INC	0.15	290	0.53
ספנסר אגח ו	0.14	454,500	0.46
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	500,906	0.47
ביג אגח כד	0.14	450,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.13	450,000	0.45
הילה אגח ד	0.13	442,013	0.44
מגוריט אגח יא	0.13	495,000	0.45
אנליסט	0.12	3,000	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.12	393,987	0.4
אפי נכסים אגח יח	0.12	400,000	0.4
רם מוג אר אגח א	0.12	394,000	0.4
אביגם אגח א	0.12	419,000	0.42
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.11	1,665	0.13
סולאיר אגח א	0.09	268,135	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.09	280,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.09	346,376	0.3
נקסטקום אגח ג	0.08	284,604	0.28
מודיעין אגח ג	0.08	253,318	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	212,811	0.23
ELMET GROUP CO/THE	0.07	5,200	0.26
אנקור פרופ אגח ג	0.06	218,384	0.22
סופרין אגח ב	0.06	217,952	0.22
מגוריט אופ יט	0.05	99,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	150,000	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.04	142,000	0.14
גנריישן קפ אפ 2	0.04	181,738	0.05
SEEGNAL INC	0.03	175,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.02	17,332	0.05
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	9,761	0.03
רגא שרותים אפ 3	0.02	219,345	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	9,177	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.01	18,967	0.02
קסטלן אגח ב	0.01	36,117	0.04
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0.01	6,000	0.01
דמרי אופ' 2	0.01	1,700	0.01
אאורה	0.01	2,122	0.04
אלמוגים אגח יא	0	2,527	0
קרסו נדלן אופציה	0	2,857	0
גבאי קבוצה	0	346	0.01
בלנדר אופ' לא סחיר	0	60,000	0
טופ גאם אופציה 1	0	22,500	0
דמרי אופ' 1	0	1,700	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,578	0
חברה לישראל אגח 13	0	337	0
SEGN OPT פקטיבי	0	175,000	0
NVDA US 08/28/26 P210	0	69	0
BKSY US 01/15/27 C45	-0.03	-81	-0.03
ישראמקו אגח ב	-0.07	-294,999	-0.25
דלק קב אגח מ	-0.13	-425,000	-0.45
אלוני חץ אגח ט	-0.13	-453,301	-0.46
סילברסטין אגח ג	-0.15	-500,168	-0.52
אמטראסט אגח ב	-0.16	-556,385	-0.56
איי.סי.אל אגח ז	-0.2	-763,234	-0.68
דמרי אגח יא	-0.24	-771,919	-0.83
דלק קב אגח מא	-0.24	-763,308	-0.83
אלדן תחבורה אגח יא	-0.45	-1,500,000	-1.55
אמות	-0.53	-93,000	-1.82
אלטשולר שחם פנ	-0.57	-290,811	-1.96
ספנסר אגח ז	-0.75	-2,769,345	-2.56
אלוני חץ אגח יג	-0.83	-2,708,429	-2.84
ממשלתי שקלי 0432	-1.68	-6,500,000	-5.76
דלר-C0300.0M609	-1.79	-900	-0.12
דלר-P0300.0M609	-2.14	900	0.17