מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

143.12

מחיר קנייה

143.12

4.7%

% החודש:4.7%
% השנה:12.9%
% 3 חודשים:7.27%
% 12 חודשים:40.98%
סטיית תקן (שנה):7.36
שארפ (שנה):5.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	48.07	119,887,409	123.76
מניות	82	39.77	5,899,988	102.49
קרן סל	3	2.22	185,000	5.72
פיקדונות בבנק	3	1.9	4,060,251	4.9
אג"ח להמרה	5	1.64	2,457,375	4.19
כתב אופציה	7	1.19	705,719	1.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	1.01	1,758,247	1.18
אג"ח מדינה	1	0.92	3,000,000	2.37
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.67	5	0
חוזים עתידיים מניות	1	-0.84	-2	0
אופציות Put	2	-1.05	650	-0.02
אופציות Call	3	-2.61	-990	-0.26
סה"כ	260	92.89	137,953,652	245.35

אחזקות הקרן

דוראל אנרגיה

אמריקן אק אגח ב

תP003770M603-35

אנלייט אנרגיה

כלל עסקי ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אנרגיה	2.08	90,000	5.35
אמריקן אק אגח ב	2.07	5,229,000	5.33
תP003770M603-35	1.98	-250	-0.26
אנלייט אנרגיה	1.79	21,000	4.61
כלל עסקי ביטוח	1.56	17,100	4.03
פקדון בבנק מסוים	1.42	3,667,541	3.67
רני צים אגח ה	1.4	3,834,652	3.61
ארפורט אגח יד	1.39	3,602,030	3.58
אוריון נכס אגח א	1.36	3,530,000	3.51
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.27	170,000	3.28
נקסט ויז'ן	1.23	9,290	3.18
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.19	1,000,000	3.05
לנטרה קנדה אגח א	1.17	2,868,000	3
פיבי	1.17	9,000	3.01
פריים אנרג אגח ג	1.14	2,789,525	2.94
הראל השקעות	1.13	18,000	2.91
גרייסטון אגח א	1.11	2,799,925	2.87
פרוספקט אגח א	1.11	3,000,000	2.86
הפניקס	1.09	17,550	2.8
שטראוס	1.03	19,000	2.66
פיקהיל אגח א	0.99	2,458,000	2.55
טופ גאם	0.98	162,000	2.51
מגידו	0.98	346,433	2.54
ארית תעשיות	0.95	41,368	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.94	2,230,000	2.41
מנורה מב החז	0.93	5,300	2.39
ממשלתי שקלי 0537	0.92	3,000,000	2.37
אנקור הזד אגח ג	0.89	2,274,000	2.3
פאי סיאם אגח ג	0.87	2,310,000	2.24
מגוריט	0.86	265,000	2.22
ג'נריישן קפיטל	0.84	1,096,497	2.17
לייטסטון אגח ה	0.83	2,077,373	2.14
מגה אור	0.82	4,500	2.12
סימד הולדינגס אגח א	0.82	2,117,000	2.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.82	2,113,000	2.11
אמטראסט אגח א	0.77	2,000,000	1.99
או פי סי אנרגיה	0.76	20,000	1.97
אנקור פרופ אגח ה	0.76	1,977,000	1.96
משק אנרג אגח ב	0.73	1,807,231	1.88
נאוי	0.73	34,875	1.88
בריינסוויי	0.72	50,000	1.86
חג'ג' נדלן	0.71	70,000	1.82
אינרום	0.7	90,000	1.79
ליווינג סטון אגח א	0.69	1,785,588	1.78
פועלים	0.69	23,000	1.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.68	13,000	1.75
אינפליי אגח א	0.67	1,709,000	1.71
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	0.67	5	0
קווליטאו	0.65	2,500	1.68
מבטח שמיר	0.65	3,950	1.68
רמי לוי נדל"ן	0.64	39,340	1.65
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.63	149,846	1.62
אקסטל אגח ג	0.62	1,568,361	1.61
אנלייט אנ אג ג	0.62	1,521,875	1.59
ביג	0.61	2,100	1.57
מגוריט אגח יא	0.61	1,771,000	1.56
רוטשטיין	0.61	20,000	1.57
מגוריט	0.6	189,750	1.54
אנקור הזד אגח ב	0.6	1,441,362	1.53
שובל אגח ב	0.6	1,500,000	1.54
לאומי	0.6	21,000	1.56
מגדל ביטוח	0.59	90,000	1.52
חג'ג' אגח יד	0.59	1,489,000	1.51
מישורים אגח י	0.59	1,500,000	1.52
קסטלן אגח א	0.59	1,512,000	1.52
ווסטדייל אגח ד	0.59	1,512,000	1.52
מזרחי טפחות	0.59	6,500	1.52
רני צים	0.58	298,639	1.48
רייסדור אגח א	0.58	1,470,000	1.51
יוזמות אגח ב	0.58	1,440,000	1.49
לוינשטין הנדסה	0.58	2,432	1.49
פאי סיאם אגח ב	0.57	1,442,172	1.47
גשם למשתכן אגח ב	0.57	1,447,361	1.47
ישרוטל	0.56	9,000	1.44
פסיפיק אגח ד	0.56	2,594,910	1.45
קמטק	0.55	2,700	1.41
דוראל אגח ג	0.55	1,340,000	1.42
ווישור אגח א	0.55	1,423,665	1.4
פאי סיאם אגח א	0.54	1,403,875	1.4
אלומיי אגח ו	0.54	1,361,396	1.38
אלומיי אגח ז	0.54	1,350,000	1.38
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.54	730,998	0.46
אקונרגי אגח ב	0.53	1,256,064	1.37
פאי סיאם אגח ב	0.53	1,350,000	1.38
סאטל אגח א	0.53	1,452,414	1.37
מגידו אגח ב	0.52	1,338,000	1.34
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.51	672,727	1.31
סולאיר	0.5	20,000	1.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,290,000	1.3
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.5	400,000	1.3
מגדלי תיכון	0.49	82,456	1.25
גבאי מניב אגח יד	0.49	1,233,134	1.27
סולאיר אגח ב	0.49	1,190,517	1.27
פקדון בבנק מסוים	0.48	389,822	1.22
טיב טעם	0.48	112,586	1.23
אפי נכסים אגח ח	0.47	1,000,000	1.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	1,179,643	1.22
פריים אנרג אגח ד	0.47	1,212,000	1.2
פרודלים השקעות	0.47	153,200	1.2
מר	0.47	30,000	1.22
חג'ג' אגח יא	0.47	1,226,393	1.2
פסיפיק אגח ב	0.46	2,124,603	1.19
וילאר אגח יא	0.46	1,110,000	1.19
ביג אגח כה	0.46	1,200,000	1.19
עלמא אגח א	0.44	1,046,604	1.13
אפקון החזקות	0.44	3,700	1.14
אלמוגים אגח יב	0.43	1,120,000	1.11
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.43	300,000	1.1
ALPHABET INC-CL C	0.43	1,157	1.12
מגידו אפ 1	0.42	113,000	0.36
מגוריט אגח ח	0.42	1,217,000	1.09
חלל תקש אגח כ	0.42	1,104,000	1.09
פמס	0.42	4,000	1.08
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.41	300,000	1.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.41	900	1.07
תאת טכנו	0.4	6,000	1.02
בוני תיכון אגח כב	0.39	1,000,000	1.01
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	1,000,000	0.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	928,572	1
THEON INTERNATIONAL PLC	0.39	9,000	1.01
אנליסט	0.38	7,000	0.98
פאוורג'ן אגח ג	0.38	1,000,000	0.98
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.38	4,000	0.98
בית שמש	0.37	1,200	0.95
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.37	300,000	0.96
אלביט מערכות	0.36	400	0.94
ג'נריישן קפיטל	0.35	456,504	0.91
סופווייב	0.35	26,450	0.91
MICRON TECHNOLOGY INC	0.35	687	0.9
סטרוברי אגח ג	0.34	886,605	0.89
אלטיטיוד אגח ב	0.34	855,168	0.88
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	720,670	0.86
אופל בלאנס	0.33	260,597	0.86
מלרן	0.33	58,046	0.85
מגידו אגח א	0.33	837,000	0.85
ארי נדלן אגח ב	0.32	784,534	0.81
בוני תיכון אגח כג	0.32	801,000	0.81
KLA CORP	0.32	170	0.81
אם אר אר אגח ב	0.31	789,404	0.79
לייטסטון אגח ג	0.31	785,743	0.79
סטרוברי אנ אגח א	0.31	770,026	0.79
סופרין אגח ב	0.31	750,000	0.79
בלנדר	0.29	120,000	0.76
נאייקס אגח א	0.29	700,000	0.74
על בד	0.29	24,000	0.75
טבע	0.29	7,000	0.74
מגה אור אגח ו	0.28	597,303	0.71
רייק אספן אגח ב	0.28	725,056	0.73
קסם ETF ת"א 90	0.27	2,000	0.69
סולאיר אגח ב	0.27	650,000	0.69
טרמינל איקס	0.26	98,000	0.68
לוזון רונ אגח א	0.26	624,099	0.68
מליסרון אגח יד	0.26	547,892	0.66
שוב אנרגיה	0.25	191,918	0.64
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.25	200,000	0.64
רגא שרותים	0.23	557,700	0.6
BRAINSWAY LTD-ADR	0.23	8,000	0.59
NVIDIA CORP	0.23	1,035	0.6
אנליסט	0.22	4,500	0.57
רמי לוי	0.22	1,400	0.56
פריים אנרג'י	0.22	20,000	0.57
רמי נדל"ן אפ 1	0.22	20,000	0.19
BROADCOM INC	0.22	557	0.56
פיסיבי טכנ	0.21	38,000	0.53
נקסטקום אגח ג	0.2	533,900	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.2	494,898	0.5
שמואל בר אגח א	0.2	500,000	0.51
נמקו אגח ו	0.2	500,000	0.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	499,000	0.51
ווישור אפ 1	0.2	24,000	0.17
אבו מגורים אגח א	0.2	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	500,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.2	500,000	0.5
צרפתי	0.2	11,007	0.52
אנקור פרופ אגח ד	0.19	471,692	0.48
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	500,906	0.48
הילה אגח ד	0.19	494,000	0.49
ביג אגח ח	0.18	400,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.17	1,310	0.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	400,000	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.16	393,987	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.16	406,662	0.42
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.15	10,000	0.13
סיאון אגח א	0.15	460,000	0.39
עמל הולדינגס	0.15	20,483	0.39
פריים אנרג אג א	0.14	295,500	0.35
מודיעין אגח ג	0.14	354,000	0.35
מגוריט אופ יט	0.14	99,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.13	275,779	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	360,355	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.13	327,575	0.34
גבאי קב אגח ב	0.13	327,000	0.33
ECO LN אופ פקטיבי	0.13	672,727	0.34
סולאיר אגח א	0.12	268,135	0.3
מקס איט הת ו-רמ	0.12	280,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.12	346,376	0.32
רני צים אפ 2	0.12	129,338	0.1
נטו אחזקות	0.11	1,029	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.09	210,962	0.22
נאייקס אפ 1	0.09	1,981	0.07
שוב אנרגיה אפ 1	0.09	138,550	0.08
מבנה אגח כג	0.09	200,000	0.24
סנו	0.09	566	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.08	206,820	0.2
אלמוגים אגח ח	0.06	128,728	0.15
נמקו אגח ה	0.06	157,157	0.17
מניף אגח א	0.05	119,001	0.12
איילון אגח ה	0.05	118,711	0.12
אלמוגים אגח י	0.05	131,362	0.13
קסטלן אגח ב	0.05	124,980	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.05	142,000	0.14
רגא שרותים אפ 3	0.05	278,850	0.05
SEEGNAL INC	0.05	175,000	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.04	100,000	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.04	40,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.04	109,542	0.11
גב ים אגח ו	0.04	66,126	0.1
אורון קב אגח ג	0.03	82,430	0.09
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.03	1,665	0.08
קרסו נדלן אופציה	0.01	2,857	0.01
בלנדר אופ' לא סחיר	0.01	60,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2,888	0.01
רותם שני אגח ג	0	4,650	0
אלמוגים אגח יא	0	3,789	0
אב-גד אגח ד	0	3,100	0
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	6,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0	2,772	0
SEGN OPT פקטיבי	0	175,000	0.01
דה לסר אגח ט	-0.03	-149,711	-0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	-0.06	-145,934	-0.15
ג'י סיטי אגח כא	-0.07	-195,105	-0.18
BKSY US 01/15/27 C45	-0.07	-81	-0.08
AVAV US 06/18/26 C370	-0.08	-9	-0.04
ג'י סיטי אגח טז	-0.1	-250,000	-0.25
גב ים אגח ח	-0.11	-300,000	-0.28
הכשרת ישוב אגח 25	-0.13	-311,111	-0.34
פורמולה מערכות	-0.14	-1,000	-0.36
פניקס הון אגח יא	-0.15	-403,507	-0.39
אמטראסט אגח ב	-0.16	-406,385	-0.41
מקורות אגח 11	-0.17	-395,154	-0.43
שיכון ובינוי אגח 9	-0.17	-353,233	-0.43
ישראמקו אגח ב	-0.18	-500,000	-0.46
סילברסטין אגח ג	-0.2	-500,168	-0.52
בזן אגח טו	-0.2	-500,000	-0.52
נכסים ובנ אגח ט	-0.21	-550,000	-0.55
דה לסר אגח ז	-0.23	-1,000,000	-0.6
בזן אגח יג	-0.25	-600,000	-0.64
דמרי אגח יא	-0.32	-771,919	-0.83
דלק קב אגח מא	-0.32	-763,308	-0.83
אמות אגח י	-0.33	-780,000	-0.86
דוראל אנרגיה	-0.35	-15,000	-0.9
ג'י סיטי	-0.35	-120,000	-0.9
אלטשולר שחם פנ	-0.65	-303,717	-1.67
אלוני חץ אגח יג	-0.71	-1,808,429	-1.84
אמות	-0.73	-90,250	-1.88
ג'י סיטי אגח יב	-0.81	-1,816,892	-2.07
S&P500 EMINI FUT Mar26	-0.84	-2	0
בינלאומי	-1.06	-10,000	-2.73
דלר-C0315.0M603	-2.46	-900	-0.15
דלר-P0315.0M603	-3.03	900	0.24