מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.61
מחיר קנייה
111.61
- % החודש:7%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
חוזים עתידיים אג"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 120 | 38.45 | 19,590,772 | 20.75 |
מניות | 51 | 20.62 | 493,037 | 11.15 |
קרן סל | 6 | 9.06 | 466,378 | 4.9 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 5.96 | 3,274,151 | 3.22 |
חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.54 | 2 | 0 |
ETF אג"ח | 1 | 1.06 | 2,000 | 0.57 |
יחידת השתתפות | 1 | 0.73 | 29,000 | 0.39 |
אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.27 | 100,000 | 0.15 |
אג"ח להמרה | 2 | 0.23 | 126,000 | 0.13 |
אופציית PUT | 2 | -0.52 | 0 | 0.01 |
אג"ח מדינה | 6 | -2.58 | -1,509,631 | -1.38 |
פיקדונות בבנק | 3 | -4.8 | -2,893,498 | -2.59 |
אופציית CALL | 3 | -5.57 | -115 | -0.04 |
סה"כ | 202 | 64.45 | 19,678,096 | 37.25 |
אחזקות הקרן
BKNG US 05/02/25 P4820
תכלית סל ת"א 125
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי
MTF סל תל בונד שקלי
פניקס הון אגח יז
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
BKNG US 05/02/25 P4820 | 4.92 | -4 | -0.15 |
תכלית סל ת"א 125 | 3.55 | 76,378 | 1.92 |
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי | 2.42 | 1,300,000 | 1.31 |
MTF סל תל בונד שקלי | 2.32 | 264,000 | 1.25 |
פניקס הון אגח יז | 2.12 | 1,121,500 | 1.15 |
דוראל אגח ג | 1.96 | 1,050,000 | 1.06 |
US 10yr Ultra Fut Jun25 | 1.54 | 2 | 0 |
לאומי | 1.48 | 15,500 | 0.8 |
ביג אגח ז | 1.47 | 675,733 | 0.79 |
מגוריט אגח ב | 1.47 | 679,080 | 0.8 |
ארית תעשיות | 1.42 | 33,000 | 0.77 |
MTF סל ת"א 90 | 1.4 | 20,000 | 0.76 |
אדגר אגח ט | 1.38 | 624,612 | 0.74 |
קופרליין אגח ד | 1.37 | 723,860 | 0.74 |
אפי נכסים אגח יא | 1.35 | 625,700 | 0.73 |
פועלים | 1.35 | 13,685 | 0.73 |
בי קומיונק אגח ו | 1.34 | 715,639 | 0.73 |
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 1.21 | 720,000 | 0.65 |
נכסים ובנ אגח י | 1.21 | 600,000 | 0.66 |
פריים אנרג אגח ג | 1.21 | 657,700 | 0.66 |
אלומיי אגח ה | 1.19 | 635,000 | 0.64 |
אל על | 1.13 | 55,000 | 0.61 |
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG | 1.06 | 2,000 | 0.57 |
אנקור הזד אגח ג | 1.05 | 560,496 | 0.56 |
צרפתי אגח יג פיקטיבי | 1.02 | 549,000 | 0.55 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 6,000 | 0.55 |
ספנסר אגח ד | 0.98 | 510,123 | 0.53 |
קנדה גלוב אגח א | 0.94 | 536,906 | 0.51 |
דלק קב אגח מ | 0.93 | 500,000 | 0.5 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.89 | 475,000 | 0.48 |
פניקס הון אגח טז | 0.88 | 470,000 | 0.47 |
אורבניקה | 0.87 | 47,000 | 0.47 |
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי | 0.86 | 462,600 | 0.46 |
טופ גאם | 0.82 | 55,000 | 0.45 |
כלל הון אגח יד | 0.82 | 441,700 | 0.44 |
לייטסטון אגח ג | 0.8 | 432,755 | 0.43 |
הפניקס | 0.8 | 6,000 | 0.43 |
פאי סיאם אגח ב | 0.77 | 419,429 | 0.42 |
פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 113,838 | 0.41 |
עלמא אגח א | 0.74 | 395,200 | 0.4 |
דלק קב אגח לז | 0.73 | 373,921 | 0.39 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.73 | 29,000 | 0.39 |
פתאל החזקות | 0.7 | 800 | 0.38 |
אפי נכסים אגח יז | 0.69 | 370,000 | 0.37 |
חג'ג' אירופה אגח ג | 0.67 | 368,236 | 0.36 |
משק אנרג אגח ב | 0.66 | 354,044 | 0.36 |
אקסטל אגח ג | 0.61 | 325,011 | 0.33 |
עשות | 0.61 | 6,410 | 0.33 |
ביג | 0.59 | 600 | 0.32 |
אורשי אגח ד | 0.58 | 312,409 | 0.31 |
מגידו אגח א | 0.58 | 312,563 | 0.32 |
אם אר אר אגח ב | 0.56 | 300,000 | 0.3 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.54 | 299,999 | 0.29 |
אנקור הזד אגח ב | 0.53 | 258,002 | 0.29 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.5 | 75,000 | 0.27 |
רני צים | 0.49 | 60,087 | 0.27 |
אורביט | 0.49 | 7,500 | 0.27 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.49 | 75,000 | 0.26 |
מגה אור | 0.48 | 2,105 | 0.26 |
הבורסה לניע בתא | 0.48 | 5,750 | 0.26 |
רמי לוי | 0.46 | 900 | 0.25 |
ביג אגח יד | 0.45 | 215,258 | 0.24 |
אפי נכסים אגח יב | 0.45 | 255,529 | 0.24 |
וילאר אגח י פיקטיבי | 0.45 | 242,551 | 0.24 |
אדמה אגח ב | 0.43 | 160,000 | 0.23 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.43 | 220,000 | 0.23 |
סולאיר אגח ב | 0.43 | 225,000 | 0.23 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 0.43 | 800 | 0.23 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.4 | 45,000 | 0.22 |
סילברסטין אגח ב | 0.39 | 216,319 | 0.21 |
נקסט ויז'ן | 0.39 | 2,200 | 0.21 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.38 | 55,000 | 0.21 |
אינרום | 0.37 | 12,987 | 0.2 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.37 | 171,349 | 0.2 |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.36 | 150 | 0.19 |
ELI LILLY & CO | 0.36 | 60 | 0.19 |
שפיר הנדסה | 0.35 | 7,500 | 0.19 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.35 | 187,260 | 0.19 |
חלל תקש אגח טז | 0.34 | 190,827 | 0.19 |
מזרחי טפחות | 0.34 | 1,000 | 0.18 |
פלסאון תעשיות | 0.33 | 900 | 0.18 |
סנו | 0.33 | 559 | 0.18 |
רני צים אגח ב | 0.32 | 154,600 | 0.17 |
מגדלי תיכון | 0.31 | 15,000 | 0.17 |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0.31 | 200 | 0.17 |
מבטח שמיר | 0.3 | 650 | 0.16 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0.29 | 179,033 | 0.16 |
אלה פקדון אגח ד | 0.29 | 150,000 | 0.16 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.29 | 160,000 | 0.16 |
ארי נדלן אגח ב | 0.29 | 160,000 | 0.16 |
לייטסטון אגח ו | 0.28 | 150,000 | 0.15 |
אימקו | 0.28 | 2,000 | 0.15 |
BROADCOM INC | 0.28 | 220 | 0.15 |
קמטק | 0.27 | 600 | 0.14 |
או פי סי אגח ג | 0.27 | 160,000 | 0.15 |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120 | 0.27 | 100,000 | 0.15 |
קווליטאו | 0.26 | 700 | 0.14 |
מניבים ריט | 0.26 | 76,000 | 0.14 |
רימון | 0.26 | 3,081 | 0.14 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.26 | 200,000 | 0.14 |
אשטרום קב אגח ב | 0.25 | 132,791 | 0.14 |
פניקס הון אגח ט | 0.25 | 138,732 | 0.14 |
לייטסטון אגח ב | 0.25 | 132,951 | 0.13 |
קבוצת אקרשטיין | 0.25 | 20,000 | 0.14 |
אקסטל אגח ה | 0.24 | 130,011 | 0.13 |
שמן נדלן אג 1 | 0.23 | 125,000 | 0.13 |
הפניקס אגח 6 | 0.23 | 136,402 | 0.12 |
WIX.COM LTD | 0.23 | 200 | 0.12 |
מגוריט | 0.22 | 20,029 | 0.12 |
קרסו מוטורס | 0.21 | 4,000 | 0.11 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.21 | 110,004 | 0.11 |
יעקב פיננסים | 0.2 | 3,906 | 0.11 |
בזק אגח 10 | 0.2 | 91,599 | 0.11 |
מליסרון אגח יא | 0.2 | 92,737 | 0.11 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.2 | 500 | 0.11 |
ארד | 0.19 | 2,013 | 0.1 |
אלומיי אגח ג | 0.19 | 102,878 | 0.1 |
ארגו פרופרטיז | 0.19 | 900 | 0.1 |
נמקו אגח ג | 0.19 | 98,245 | 0.1 |
ארפורט אגח יב | 0.19 | 99,000 | 0.1 |
נמקו אגח ה | 0.19 | 100,000 | 0.1 |
פתאל אירו אגח ג | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.18 | 100,000 | 0.09 |
לייטסטון אגח ד | 0.18 | 96,579 | 0.1 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.18 | 97,757 | 0.1 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.17 | 62,786 | 0.09 |
ELASTIC NV | 0.17 | 300 | 0.09 |
רם אדרת אגח א | 0.16 | 80,300 | 0.08 |
WORKDAY INC-CLASS A | 0.16 | 100 | 0.09 |
נופר אנרג אגח ד | 0.15 | 76,158 | 0.08 |
OKTA INC | 0.15 | 200 | 0.08 |
מגדל הון אגח ו | 0.14 | 75,000 | 0.07 |
תמר פטרו אגח ב | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
סולאיר אגח א | 0.14 | 68,168 | 0.08 |
אביב בניה אגח 7 | 0.14 | 75,076 | 0.08 |
מכלול אגח ב | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
יוזמות אגח א | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
צרפתי אגח יב | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
בוני תיכון אגח יט | 0.14 | 75,000 | 0.08 |
אורמת טכנו | 0.12 | 250 | 0.07 |
מגה אור אגח ו | 0.12 | 53,490 | 0.06 |
סטרוברי אגח ג | 0.12 | 65,000 | 0.07 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.12 | 500 | 0.06 |
אקונרג'י | 0.1 | 2,000 | 0.05 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
דיפלומט אחזקות | 0.08 | 1,095 | 0.05 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.08 | 40,386 | 0.04 |
רותם שני אגח ב | 0.07 | 36,900 | 0.04 |
לוזון רונ אגח א | 0.07 | 35,888 | 0.04 |
שפיר הנדסה אגח א | 0.04 | 19,210 | 0.02 |
מכלול מימון | 0.04 | 2,000 | 0.02 |
בוני תיכון אגח כ | 0.04 | 21,039 | 0.02 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.03 | 11,779 | 0.01 |
אלמוגים אגח יא | 0.03 | 14,804 | 0.02 |
ODDITY TECH LTD-CL A | 0.03 | 100 | 0.02 |
דור אלון אגח ו | 0.02 | 11,298 | 0.01 |
רוטשטיין אגח יא | 0.02 | 10,994 | 0.01 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,840 | 0.01 |
מיטב השק אגח ג | 0.01 | 2,628 | 0 |
פתאל אירו אגח א | 0.01 | 7,202 | 0.01 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.01 | 3,612 | 0 |
אורשי אגח ה | 0.01 | 6,337 | 0.01 |
רותם שני אגח ג | 0.01 | 4,650 | 0 |
אקונרגי אגח ב | 0.01 | 2,981 | 0 |
מליסרון אגח י | 0.01 | 2,797 | 0 |
אזורים אגח 14 | 0.01 | 4,000 | 0 |
פוםוום | 0 | 1,000 | 0 |
אלמוגים אגח ח | 0 | 1,185 | 0 |
פאי סיאם אגח א | 0 | 265 | 0 |
וויי בוקס אג ג | 0 | 1,000 | 0 |
רוטשטיין אגח ט | 0 | 89 | 0 |
אלוני חץ אגח טו | -0.01 | -4,082 | 0 |
גמא אגח ב | -0.03 | -15,793 | -0.02 |
מימון ישיר אגח ה | -0.04 | -22,465 | -0.02 |
נמקו אגח ד | -0.05 | -25,000 | -0.03 |
SPOT US 05/02/25 C715 | -0.05 | -16 | 0 |
מגה אור אגח ט | -0.09 | -47,201 | -0.05 |
סלע נדלן אגח ד | -0.09 | -48,366 | -0.05 |
אפי נכסים אגח טו | -0.09 | -47,210 | -0.05 |
בזן אגח י | -0.09 | -50,000 | -0.05 |
ישראל קנדה אגח ז | -0.09 | -50,731 | -0.05 |
ביג אגח טו | -0.1 | -50,000 | -0.05 |
ממשלתי צמוד 1151 | -0.1 | -66,863 | -0.05 |
מבנה אגח כג | -0.13 | -60,872 | -0.07 |
לאומי אגח 186 | -0.14 | -75,000 | -0.08 |
מז טפ הנפק 62 | -0.14 | -75,000 | -0.08 |
לאומי אגח 183 | -0.14 | -75,000 | -0.08 |
נכסים ובנ אגח ט | -0.14 | -75,000 | -0.07 |
חשמל אגח 31 | -0.16 | -75,000 | -0.09 |
אשטרום נכ אגח 13 | -0.19 | -99,966 | -0.1 |
אמות אגח י | -0.29 | -150,000 | -0.16 |
דלק קב אגח לט | -0.29 | -150,000 | -0.16 |
מז טפ הנפק 52 | -0.29 | -150,000 | -0.15 |
עזריאלי אגח ו | -0.32 | -150,000 | -0.17 |
מז טפ הנפק 40 | -0.57 | -300,000 | -0.31 |
בזן אגח יג | -0.65 | -342,011 | -0.35 |
BKNG US 05/02/25 C5370 | -1.04 | -4 | -0.02 |
ממשלתי צמוד 0529 | -1.27 | -621,800 | -0.69 |
ממשלתי שקלי 0432 | -2.3 | -1,500,000 | -1.24 |
תC002630M505-35 | -4.48 | -95 | -0.03 |
BKNG US 05/02/25 P4850 | -5.44 | 4 | 0.17 |
פקדון בבנק מסוים | -5.57 | -3,009,176 | -3.01 |