מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

138.58

מחיר קנייה

138.58

-1.28%

% החודש:-1.28%
% השנה:9.32%
% 3 חודשים:-3.17%
% 12 חודשים:19.97%
סטיית תקן (שנה):8.37
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	51.38	172,687,365	180.86
מניות	79	35.82	4,698,713	126.26
פיקדונות בבנק	4	8.41	27,789,971	29.62
קרן סל	4	3.18	282,000	11.18
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.76	20	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	12	1.76	1,784,147	2.1
אג"ח להמרה	4	1.49	2,417,375	5.26
חוזים עתידיים מניות	1	1.45	3	0
אג"ח מדינה	1	0.9	3,000,000	3.16
כתב אופציה	5	0.65	459,100	0.75
אופציות Call	3	-0.51	-990	-0.54
אופציות Put	2	-3.51	920	0.65
סה"כ	273	102.78	213,118,624	359.3

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

דוראל אנרגיה

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

אנלייט אנרגיה

דיסקונט מנ נד יט (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.63	26,877,458	26.88
דוראל אנרגיה	2.45	90,000	8.63
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.76	20	0
אנלייט אנרגיה	1.71	20,500	6.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.45	5,021,904	5.1
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	1.45	3	0
אמריקן אק אגח ב	1.37	4,729,000	4.83
לאומי	1.36	66,500	4.78
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.27	170,000	4.48
נקסט ויז'ן	1.18	13,700	4.16
גרייסטון אגח א	1.13	3,958,035	3.99
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.12	15,000	3.95
פועלים	1.08	52,218	3.81
מזרחי טפחות	1.07	17,500	3.77
הפניקס	1.06	20,500	3.74
אוריון נכס אגח א	1.03	3,530,000	3.62
ארפורט אגח יד	1.03	3,602,030	3.63
רני צים אגח ה	1.01	3,632,973	3.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.98	22,000	3.45
לאומי אגח 186	0.94	3,115,000	3.3
ממשלתי שקלי 1035	0.9	3,000,000	3.16
חשמל אגח 39	0.89	3,000,000	3.13
הראל השקעות	0.88	17,000	3.11
מנורה מב החז	0.86	5,700	3.02
DEERE & CO	0.86	2,000	3.04
לנטרה קנדה אגח א	0.85	2,868,000	2.98
קסטלן אגח ב	0.84	2,960,000	2.95
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.82	730,998	0.97
פרוספקט אגח א	0.81	3,150,000	2.86
פיבי	0.79	9,000	2.77
סולאיר	0.76	27,500	2.68
פריים אנרג אגח ג	0.76	2,496,429	2.68
קוהאן אגח א	0.75	2,551,000	2.64
תכלית סל ת"א 125	0.74	60,000	2.59
פאי סיאם אגח ב	0.74	2,652,564	2.61
סימד הולדינגס אגח א	0.74	2,917,000	2.62
פיקהיל אגח א	0.73	2,583,000	2.56
פועלים אגח 201	0.72	2,341,152	2.53
מגה אור	0.71	3,800	2.5
מגידו	0.71	332,570	2.49
TESLA INC	0.71	2,000	2.5
אינרום	0.7	89,608	2.48
פאי סיאם אגח ג	0.68	2,310,000	2.38
מגוריט	0.65	285,569	2.3
אנקור הזד אגח ג	0.65	2,274,000	2.3
סוגת	0.65	105,000	2.28
אינפליי אגח א	0.65	2,200,000	2.27
בריינסוויי	0.63	50,010	2.23
אמות אגח ט	0.63	2,000,000	2.24
מגה אור אגח יא	0.62	2,000,000	2.18
סלע נדלן אגח ה	0.62	2,000,001	2.19
ביג אגח כה	0.62	2,169,767	2.18
מבנה אגח כו	0.61	2,000,000	2.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.61	2,113,000	2.16
מליסרון אגח כ	0.61	2,000,000	2.15
מגדלי תיכון	0.59	120,000	2.08
גבאי מניב אגח יד	0.59	2,000,001	2.08
נאוי	0.59	35,600	2.06
פקדון בבנק מסוים	0.58	727,662	2.05
חשמל אגח 38	0.58	2,000,000	2.05
או פי סי אנרגיה	0.57	15,500	2.02
לייטסטון אגח ה	0.57	2,040,000	2.01
גב ים אגח יב	0.57	1,900,000	2.02
אנלייט אנ אג ג	0.57	1,521,875	2.02
אנקור פרופ אגח ה	0.56	1,977,000	1.96
כלל עסקי ביטוח	0.56	7,000	1.97
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	1,632,060	1.98
שטראוס	0.56	15,942	1.97
משק אנרג אגח ב	0.55	1,807,231	1.95
מבטח שמיר	0.55	3,950	1.92
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	1,551,013	1.89
טופ גאם	0.53	115,000	1.88
מיטב השקעות	0.51	10,908	1.81
ליווינג סטון אגח א	0.51	1,785,588	1.79
חג'ג' נדלן	0.51	67,678	1.81
מגוריט אגח יב	0.5	2,000,000	1.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.49	1,450	1.74
INTEL CORP	0.48	5,000	1.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.48	2,250	1.68
קווליטאו	0.47	2,400	1.66
קמטק	0.46	3,300	1.61
סופווייב	0.46	36,800	1.61
עזריאלי אגח ז	0.46	1,500,000	1.63
מישורים אגח י	0.46	1,504,700	1.63
מגוריט אגח יא	0.46	1,771,000	1.61
סמארט שוטר	0.45	62,633	1.6
רוטשטיין	0.45	19,751	1.58
אפקון החזקות	0.45	3,700	1.6
מגדל ביטוח	0.44	80,000	1.55
ג'נריישן קפיטל	0.44	530,000	1.56
אנקור הזד אגח ב	0.44	1,441,362	1.54
סולאיר אגח ב	0.44	1,407,464	1.54
שובל אגח ב	0.44	1,500,000	1.54
רייסדור אגח א	0.44	1,470,000	1.54
קסטלן אגח א	0.44	1,512,000	1.54
אמטראסט אגח א	0.44	1,600,000	1.55
לאומי התח נד407 (COCO)	0.44	1,500,000	1.54
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.44	300,000	1.55
מגוריט	0.43	189,750	1.51
הבורסה לניע בתא	0.43	9,212	1.51
גשם למשתכן אגח ב	0.43	1,447,361	1.52
ווסטדייל אגח ד	0.43	1,512,000	1.51
אלמור חשמל	0.42	48,500	1.49
ארפורט אגח יב	0.42	1,321,925	1.47
רבוע נדלן אגח י	0.42	1,500,000	1.48
יוזמות אגח ב	0.42	1,440,000	1.46
סלקום	0.41	40,000	1.45
סטרוברי אגח ג	0.41	1,405,811	1.41
אלומיי אגח ז	0.41	1,350,000	1.45
דוראל אגח ג	0.41	1,340,000	1.45
נכסים ובנ אגח יב	0.41	1,400,000	1.43
פאי סיאם אגח א	0.4	1,403,875	1.41
אלומיי אגח ו	0.39	1,361,396	1.39
אמות אגח י	0.39	1,220,000	1.36
טיב טעם	0.38	100,000	1.34
מגידו אגח ב	0.38	1,338,000	1.34
עשות	0.38	13,500	1.34
פריים אנרג'י	0.37	20,000	1.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,290,000	1.32
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.37	576,170	1.29
פרטנר	0.36	30,000	1.25
דמרי	0.36	3,400	1.27
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,179,643	1.25
סאטל אגח א	0.36	1,452,414	1.28
מויניאן אגח א	0.36	1,288,000	1.28
חג'ג' אירופה אגח ו	0.36	1,254,000	1.25
ECO LN אופ פקטיבי	0.36	672,727	0.43
ALPHABET INC-CL C	0.36	1,157	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,118,453	1.24
פריים אנרג אגח ד	0.35	1,212,000	1.25
רם אדרת אגח ד	0.35	1,218,000	1.23
חג'ג' אגח יא	0.35	1,226,393	1.22
אפי נכסים אגח ח	0.34	1,005,758	1.21
נכסים ובנ אגח יג	0.34	1,190,000	1.21
מליסרון אגח כא	0.33	1,000,000	1.17
אלמוגים אגח יב	0.33	1,120,000	1.15
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.33	400,000	1.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,000,000	1.12
מגוריט אגח ח	0.32	1,217,000	1.12
גב ים אגח ט	0.32	1,000,000	1.12
ארפורט אגח ט	0.31	1,000,000	1.09
חג'ג' אגח יד	0.31	1,060,000	1.09
מגידו אפ 1	0.31	113,000	0.36
ישרס אגח יט	0.31	1,004,796	1.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.31	21,500	1.07
אנלייט אנ אגח ז	0.3	1,000,000	1.04
לאומי אגח 188	0.3	1,000,000	1.05
מבנה אגח כה	0.3	1,000,000	1.06
בוני תיכון אגח כב	0.29	1,000,000	1.02
חלל תקש אגח כ	0.29	1,104,000	1.03
פאוורג'ן אגח ג	0.29	1,000,000	1.03
נטו אחזקות	0.29	3,578	1.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	928,572	1.01
ישרוטל	0.28	6,755	0.98
פניקס הון אגח ה	0.27	800,000	0.97
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.27	10,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,000,000	0.97
אנקור פרופ אגח ו	0.27	940,000	0.94
THEON INTERNATIONAL PLC	0.27	9,000	0.97
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.27	4,000	0.95
פמס	0.26	3,600	0.92
KLA CORP	0.26	170	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.25	881,657	0.88
אלטיטיוד אגח ב	0.25	846,351	0.87
מליסרון אגח יט	0.25	750,000	0.87
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.25	300,000	0.89
מגידו אגח א	0.24	837,000	0.86
מבנה אגח כג	0.24	700,000	0.84
בזן	0.24	507,650	0.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.24	300,000	0.86
פריים אנרג אג א	0.23	295,500	0.8
אם אר אר אגח ב	0.23	789,404	0.8
סופרין אגח ב	0.23	750,000	0.8
ארי נדלן אגח ב	0.23	784,534	0.82
בוני תיכון אגח כג	0.23	801,000	0.82
אנליסט	0.22	4,603	0.77
בלנדר	0.22	120,000	0.78
סטרוברי אנ אגח א	0.22	783,226	0.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	695,704	0.79
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.22	80,000	0.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.22	250,000	0.76
אנליסט	0.21	4,500	0.74
מגה אור אגח ו	0.21	597,303	0.73
שוב אנרגיה	0.21	191,918	0.74
רייק אספן אגח ב	0.21	725,056	0.75
סולאיר אגח ב	0.2	650,000	0.71
BRAINSWAY LTD-ADR	0.2	16,000	0.72
תכלית סל ת"א-בנייה	0.19	30,000	0.66
פקדון בבנק מסוים	0.18	164,610	0.62
לוזון רונ אגח א	0.18	606,157	0.65
נמקו אגח ה	0.18	620,000	0.65
עלמא אגח א	0.18	589,045	0.63
NVIDIA CORP	0.18	1,035	0.63
אקסטל אגח ה	0.17	611,239	0.61
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	0.17	22,000	0.61
QUANTA SERVICES INC	0.17	290	0.6
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.17	200,000	0.6
רגא שרותים	0.16	557,700	0.57
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.16	200,000	0.57
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	453,994	0.53
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	500,000	0.53
ווישור אגח א	0.15	537,232	0.52
ווישור אפ 1	0.15	24,000	0.17
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.15	1,665	0.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	424,806	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.14	489,796	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	500,906	0.49
הילה אגח ד	0.14	494,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	500,000	0.49
פיסיבי טכנ	0.13	39,000	0.46
אבו מגורים אגח א	0.13	425,000	0.46
רמי נדל"ן אפ 1	0.13	20,000	0.15
נקסטקום אגח ג	0.12	426,905	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	373,686	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.12	393,987	0.42
אפקון החזקות	0.12	1,000	0.44
סיאון אגח א	0.11	460,000	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.11	365,362	0.38
וילאר אגח יא	0.11	359,914	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.1	299,611	0.36
אנקור פרופ אגח ג	0.1	327,575	0.34
סולאיר אגח א	0.09	268,135	0.31
גבאי קבוצה	0.09	4,905	0.32
מקס איט הת ו-רמ	0.09	280,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.09	346,376	0.3
גב ים אגח י	0.09	300,000	0.32
מגוריט אופ יט	0.08	99,000	0.1
ELMET GROUP CO/THE	0.07	5,200	0.24
סנו	0.05	417	0.17
גלעד מאי אגח ג	0.04	142,000	0.14
טופ גאם אופציה 1	0.04	22,500	0.05
SEEGNAL INC	0.04	175,000	0.13
מניף אגח א	0.03	105,682	0.11
מודיעין אגח ג	0.03	119,949	0.12
מגוריט אפ 1	0.03	23,250	0.03
רגא שרותים אפ 3	0.03	278,850	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,241	0.07
דמרי אופ' 2	0.02	1,700	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	18,967	0.02
קסטלן אגח ב	0.01	37,043	0.04
בלנדר אופ' לא סחיר	0.01	60,000	0.02
דמרי אופ' 1	0.01	1,700	0.01
רותם שני אגח ג	0	4,650	0
אלמוגים אגח יא	0	3,789	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
קרסו נדלן אופציה	0	2,857	0
אב-גד אגח ד	0	3,100	0
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	6,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0	2,772	0
SEGN OPT פקטיבי	0	175,000	0.01
AVAV US 06/18/26 C370	0	-9	0
נאוויטס פטרו אגח ז	-0.04	-145,934	-0.15
ישראמקו אגח ב	-0.07	-294,999	-0.24
גב ים אגח ח	-0.08	-300,000	-0.28
פניקס הון אגח יא	-0.11	-403,507	-0.39
אמטראסט אגח ב	-0.12	-406,385	-0.41
אלוני חץ אגח ט	-0.13	-453,301	-0.46
סילברסטין אגח ג	-0.15	-500,168	-0.52
בזן אגח יג	-0.17	-582,000	-0.61
TSLA US 06/26/26 P410	-0.17	20	0.05
דלק קב אגח מא	-0.23	-763,308	-0.82
דמרי אגח יא	-0.24	-771,919	-0.84
BKSY US 01/15/27 C45	-0.25	-81	-0.51
דלר-C0295.0M606	-0.26	-900	-0.03
קרסו מוט אגח ג	-0.28	-1,000,000	-0.99
ג'י סיטי אגח יב	-0.32	-919,925	-1.11
ספנסר אגח ז	-0.47	-1,719,345	-1.65
אלוני חץ אגח יג	-0.62	-2,108,429	-2.19
אמות	-0.63	-116,000	-2.23
אלטשולר שחם פנ	-0.63	-309,532	-2.23
בינלאומי	-0.67	-10,000	-2.36
דוראל אנרגיה	-1.14	-41,802	-4.01
דלר-P0295.0M606	-3.34	900	0.61