מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

120.37

מחיר קנייה

120.37

1.86%

% החודש:1.86%
% השנה:--%
% 3 חודשים:4.21%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	39.18	58,356,843	61.42
מניות	71	30.04	1,712,249	47.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	5.81	9,007,796	9.09
פיקדונות בבנק	3	4.62	6,058,932	7.24
קרן סל	5	4.15	173,700	6.5
כתב אופציה	5	1.06	343,051	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.83	93,047	1.22
אג"ח מדינה	1	0.64	1,000,000	1.01
אג"ח להמרה	5	0.57	842,531	0.9
אופציית CALL	2	-0.79	-13	-0.02
אופציית PUT	1	-0.8	21	0.04
סה"כ	214	85.31	77,588,157	135.46

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

פקדון בבנק מסוים

כלל עסקי ביטוח

אמריקן אק אגח א

לנטרה קנדה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	4.08	6,400,000	6.4
פקדון בבנק מסוים	3.55	5,562,468	5.56
כלל עסקי ביטוח	1.86	17,051	2.92
אמריקן אק אגח א	1.83	2,803,000	2.87
לנטרה קנדה אגח א	1.82	2,868,000	2.86
נקסט ויז'ן	1.58	17,818	2.47
הפניקס	1.46	19,262	2.28
קסם ETF ת"א 125	1.41	7,200	2.2
תכלית סל ת"א 90	1.37	70,000	2.15
מגוריט אגח ב	1.31	1,700,000	2.05
מנורה מב החז	1.3	6,300	2.04
אנקור פרופ אגח ה	1.28	1,977,000	2
נאוי	1.22	34,300	1.92
פועלים הת נד יד (COCO)	1.15	1,800,000	1.8
קמטק	1.13	6,000	1.77
פאי סיאם אגח א	1.04	1,648,963	1.63
קסטלן אגח א	0.98	1,512,000	1.53
בי קומיונק אגח ז	0.97	1,500,000	1.5
אנלייט אנרגיה	0.97	16,000	1.52
פקדון בבנק מסוים	0.94	444,621	1.48
ישרוטל	0.92	12,649	1.44
פועלים	0.9	21,500	1.4
מגוריט	0.89	162,289	1.39
קיסטון אינ אגח ב	0.88	1,325,000	1.39
ביג אגח כד	0.88	1,370,000	1.38
פאי סיאם אגח ב	0.87	1,352,172	1.37
מגידו	0.87	200,000	1.37
דוראל אגח ג	0.87	1,275,000	1.36
הראל השקעות	0.87	12,250	1.36
מזרחי טפחות	0.87	6,250	1.37
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.86	1,350,000	1.35
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.85	1,300,000	1.33
גבאי קב אגח א	0.85	1,299,000	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	1,284,491	1.31
משק אנרג אגח ב	0.84	1,253,044	1.31
גשם למשתכן אגח ב	0.83	1,274,000	1.29
אמ.די.גי אגח ט	0.81	1,200,000	1.27
לייטסטון אגח ה	0.8	1,180,000	1.26
פריים אנרג אגח ג	0.78	1,179,387	1.22
לאומי	0.78	19,000	1.22
אנליסט	0.77	9,867	1.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.76	1,200,000	1.2
ביג	0.75	1,800	1.18
אורביט	0.74	28,911	1.16
טיב טעם	0.69	120,000	1.08
אקונרגי אגח ב	0.69	1,027,094	1.08
מגוריט אגח ח	0.66	1,154,000	1.03
קרסו מוטורס	0.65	25,500	1.02
ממשלתי שקלי 0335	0.64	1,000,000	1.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.64	400	1
לנדמרק יזמ אגח ב	0.63	1,000,000	1
אלביט מערכות	0.62	600	0.97
מקס סטוק	0.61	49,500	0.95
מיטב השקעות	0.6	10,000	0.94
מגה אור	0.6	5,750	0.94
לייטסטון אגח ג	0.59	900,000	0.92
אקסטל אגח ה	0.59	895,011	0.92
מגדל ביטוח	0.58	74,896	0.9
לוינשטין הנדסה	0.58	2,000	0.91
תאת טכנו	0.56	7,000	0.87
רייסדור אגח א	0.55	840,000	0.86
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	4,500	0.85
אאורה	0.54	41,013	0.85
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	720,670	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	740,000	0.83
אינרום	0.52	40,000	0.82
רני צים	0.49	157,871	0.77
תכלית סל ת"א SME60	0.47	80,000	0.74
סטרוברי אגח ג	0.47	728,537	0.73
קרסו מוט אגח ו	0.47	730,000	0.73
ULTA US 08/29/25 C530	0.47	8	0.05
מגה אור אגח ו	0.45	597,303	0.71
הבורסה לניע בתא	0.45	9,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.45	700,000	0.71
מגידו אפ 1	0.45	113,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.44	720,000	0.68
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.44	670,000	0.69
דיסקונט	0.44	21,000	0.69
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.44	200,000	0.7
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.43	200,000	0.67
קופרליין אגח ד	0.41	621,295	0.65
סולאיר אגח ב	0.41	612,441	0.65
PALO ALTO NETWORKS INC	0.41	1,000	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	590,610	0.62
רוטשטיין	0.4	7,393	0.63
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.4	632,066	0.62
אקונרג'י	0.39	17,000	0.62
MTF סל ת"א 90	0.36	12,000	0.56
מלרן אגח ג	0.36	564,196	0.57
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.36	549,000	0.56
טופ גאם	0.34	55,000	0.54
ספנסר אגח ה	0.34	511,262	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.34	500,260	0.53
ALPHABET INC-CL C	0.34	750	0.53
דה לסר אגח ז	0.33	498,662	0.52
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.33	500,000	0.52
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.33	500,000	0.51
פיסיבי טכנ	0.32	44,000	0.51
חלל תקש אגח טז	0.32	490,827	0.51
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.32	530,000	0.51
אפי נכס אופ 3	0.31	4,000	0.16
THEON INTERNATIONAL PLC	0.31	5,000	0.48
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.3	462,600	0.47
רותם שני אגח ב	0.28	423,659	0.43
קרסו נדלן פיקטיבי	0.28	14,285	0.43
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.28	420,000	0.43
מלרן	0.27	34,151	0.43
ארגו פרופרטיז	0.27	3,994	0.42
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.27	450,000	0.43
אקסטל אגח ג	0.26	400,000	0.41
טופ גאם-פיקטיבי	0.26	45,000	0.4
אלמוגים אגח ח	0.26	361,185	0.41
נופר אנרג אג ב	0.25	342,140	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.25	390,000	0.4
ביג אפ 7	0.25	1,101	0.13
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.24	350,000	0.38
יעז יזמות	0.24	32,115	0.38
דמרי	0.23	1,000	0.37
ריט 1	0.23	15,000	0.36
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.23	331,579	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	300,000	0.35
לייטסטון אגח ב	0.22	346,047	0.35
רני צים אגח ג	0.22	327,641	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.22	327,575	0.34
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.22	8,000	0.34
BRAINSWAY LTD-ADR	0.22	6,700	0.34
אם אר אר אגח ב	0.21	335,000	0.33
אלומיי אגח ו	0.2	307,352	0.31
קסטלן אגח ב	0.2	303,000	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.2	213,566	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	400	0.32
מניבים ריט	0.19	135,000	0.3
מקס איט הת ו-רמ	0.19	280,000	0.29
סנו	0.19	903	0.31
טרמינל איקס	0.18	50,000	0.28
רם אדרת אגח א	0.18	268,295	0.28
עשות	0.18	4,000	0.28
שובל	0.17	26,000	0.26
פתאל החזקות	0.16	450	0.24
חלל תקש אגח יח	0.16	192,288	0.25
ביג אגח יד	0.16	215,258	0.25
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	259,500	0.25
וילאר אגח י פיקטיבי	0.16	242,551	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.16	227,290	0.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.16	75,000	0.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.16	75,000	0.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.15	233,578	0.24
מצלאוי אגח ח	0.15	228,604	0.24
דיסק השק אגח ו	0.15	162,457	0.24
פוםוום	0.14	98,611	0.23
אלמוגים אגח י	0.14	209,531	0.21
ON HOLDING AG-CLASS A	0.14	1,500	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.13	51,843	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.13	205,500	0.2
מגידו אגח א	0.13	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.13	208,142	0.21
חג'ג' נדלן	0.12	9,000	0.19
חג'ג' אגח יא	0.12	192,947	0.19
מגדלי תיכון	0.11	12,974	0.16
לוזון רונ אגח א	0.11	158,785	0.18
עלמא אגח א	0.11	167,800	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.1	159,598	0.15
אקונרג'י אג א	0.1	150,000	0.16
אל על	0.09	10,000	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.09	150,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.09	142,000	0.14
גלעד מאי אגח ג	0.09	142,000	0.14
צרפתי	0.09	3,013	0.14
שמן נדלן אג 1	0.08	124,745	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.08	123,381	0.13
פורמולה מערכות	0.08	295	0.13
איביאי חיתום	0.07	9,900	0.11
סולאיר אגח א	0.07	102,168	0.11
אלומיי אגח ה	0.07	100,000	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.07	110,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	106,437	0.11
אבגול אגח ד	0.06	98,310	0.09
אביב בניה אגח 7	0.06	93,827	0.1
טופ גאם אופ'	0.05	22,500	0.03
יעז יזמות אפ 1	0.05	49,950	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.04	57,890	0.07
לייטסטון אגח ו	0.04	67,457	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	50,000	0.05
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	405	0.01
קרסו נדלן אופציה	0.01	2,857	0
לוזון קבוצה אג ט	0.01	20,146	0.02
ארד	0	100	0.01
אורשי אגח ה	0	1,763	0
רותם שני אגח ג	0	4,650	0
אלמוגים אגח יא	0	3,789	0
דמרי אגח יא	0	39	0
גבאי מניב אגח טו	0	3,513	0
חברה לישראל אגח 13	0	5,196	0.01
SEEGNAL INC OPT	0	175,000	0.09
SEEGNAL INC	0	175,000	0.34
שיכון ובינוי	-0.02	-2,078	-0.03
גולף	-0.07	-14,453	-0.11
נאייקס	-0.1	-900	-0.15
נאוויטס אגח ז	-0.11	-172,863	-0.18
מגה אור אגח י	-0.13	-198,156	-0.21
קבוצת אקרשטיין	-0.16	-27,784	-0.25
בזן אגח יג	-0.2	-300,000	-0.32
או פי סי אגח ד	-0.21	-300,000	-0.33
אשטרום נכ אגח 13	-0.21	-306,881	-0.33
הכשרת ישוב אגח 25	-0.24	-350,000	-0.38
אלטשולר שחם פנ	-0.29	-68,477	-0.45
קרסו נדלן	-0.31	-14,285	-0.49
ג'י סיטי	-0.32	-40,000	-0.51
ישראל קנדה	-0.32	-35,000	-0.5
אדגר אגח יב	-0.4	-600,000	-0.63
שיכון ובינוי אגח 9	-0.42	-550,000	-0.66
תP003050M509-35	-0.8	21	0.04
ULTA BEAUTY INC	-0.9	-800	-1.41
תC003050M509-35	-1.26	-21	-0.07