מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

138.23

מחיר קנייה

138.23

-0.25%

% החודש:-0.25%
% השנה:9.04%
% 3 חודשים:-5.34%
% 12 חודשים:18.9%
סטיית תקן (שנה):8.82
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	49.35	164,814,181	170.21
מניות	83	34.4	4,056,981	118.79
פיקדונות בבנק	4	12.53	40,045,330	43.29
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.78	40	0
חוזים עתידיים מניות	1	1.56	3	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	11	1.38	1,782,482	1.61
כתב אופציה	8	1.16	997,763	1.34
קרן סל	2	0.98	125,000	3.38
אג"ח להמרה	2	0.58	600,000	2.03
יחידת השתתפות	1	0.38	781,248	1.3
אופציות Put	1	-1.57	900	0.12
אג"ח מדינה	3	-1.6	-7,000,000	-5.56
אופציות Call	2	-2.39	-981	-0.31
סה"כ	266	100.54	206,202,947	336.19

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

פועלים

אנלייט אנרגיה

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.14	38,502,609	38.5
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.78	40	0
פועלים	1.93	97,000	6.65
אנלייט אנרגיה	1.7	22,342	5.88
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	1.56	3	0
אמריקן אק אגח ב	1.52	5,286,233	5.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.48	5,021,904	5.12
גרייסטון אגח א	1.15	3,958,035	3.98
לאומי	1.1	56,996	3.79
מקורות אגח 11	0.95	3,000,000	3.27
פקדון בבנק מסוים	0.94	1,094,929	3.25
אנקור הזד אגח ג	0.94	3,210,000	3.26
אפקון החזקות	0.93	6,565	3.23
אמות אגח ט	0.91	2,800,000	3.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.91	11,400	3.16
ארפורט אגח יד	0.88	3,000,000	3.05
הפניקס	0.87	18,300	3.01
נקסט ויז'ן	0.85	12,199	2.94
קסטלן אגח ב	0.84	2,960,000	2.9
ג'נריישן קפיטל	0.83	1,030,000	2.85
לנטרה קנדה אגח א	0.83	2,868,000	2.85
מזרחי טפחות	0.79	13,902	2.74
פרוספקט אגח א	0.78	2,966,173	2.7
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.78	35,000	2.7
לאומי אגח 186	0.76	2,450,000	2.61
פריים אנרג אגח ג	0.76	2,533,900	2.61
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.76	730,998	0.87
פאי סיאם אגח ב	0.75	2,652,564	2.59
מנורה מב החז	0.74	5,700	2.55
הראל השקעות	0.72	15,900	2.49
סולאיר	0.7	27,500	2.42
אלמור חשמל	0.68	81,000	2.35
בריינסוויי	0.67	50,010	2.3
אוריון נכס אגח א	0.67	2,249,851	2.32
מגה אור	0.66	3,800	2.28
פאי סיאם אגח ג	0.66	2,310,000	2.29
אינפליי אגח א	0.65	2,200,000	2.24
אל על	0.64	150,000	2.22
רני צים אגח ה	0.64	2,300,000	2.2
אפי נכסים אגח ח	0.63	1,799,770	2.17
מבנה אגח כו	0.63	2,000,000	2.16
ממשלתי שקלי 1035	0.62	2,000,000	2.13
ישראל קנדה מלו אגח א	0.62	2,113,000	2.14
חשמל אגח 38	0.6	2,000,000	2.06
INTEL CORP	0.6	5,000	2.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.6	1,450	2.06
גבאי מניב אגח יד	0.59	2,015,801	2.04
לייטסטון אגח ה	0.59	2,040,000	2.02
מגוריט	0.58	250,916	2.01
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.58	90,000	2.01
פיקהיל אגח א	0.58	2,000,000	1.99
נאוי	0.58	40,041	2
אינרום	0.56	80,000	1.92
חשמל אגח 39	0.56	1,812,036	1.92
משק אנרג אגח ב	0.55	1,794,444	1.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	1,551,013	1.89
DEERE & CO	0.55	1,000	1.88
מגידו	0.54	279,066	1.87
לייטסטון אגח ג	0.52	1,758,143	1.78
אנקור פרופ אגח ה	0.52	1,900,000	1.81
טאואר	0.51	2,300	1.76
קופרליין אגח ד	0.51	1,900,000	1.77
ליווינג סטון אגח א	0.51	1,785,588	1.75
מגוריט אגח יב	0.51	2,000,000	1.76
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,616,502	1.72
סולאיר אגח ב	0.5	1,607,464	1.72
תדהר	0.5	11,821	1.72
MICRON TECHNOLOGY INC	0.5	500	1.71
פריים אנרג'י	0.49	32,365	1.68
משק אנרג אגח ג	0.49	1,582,724	1.7
עלמדב ריל	0.49	218,000	1.7
חג'ג' אגח יב	0.49	1,500,000	1.7
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.48	1,650,000	1.66
סטרוברי אגח ג	0.47	1,587,524	1.62
מגוריט אגח יא	0.47	1,771,000	1.61
מגדלי תיכון	0.46	100,000	1.59
מישורים אגח י	0.46	1,504,700	1.57
קמטק	0.45	3,300	1.55
סוגת	0.45	80,000	1.57
מיטב השקעות	0.44	11,677	1.51
מגוריט	0.44	189,750	1.51
סופווייב	0.44	36,800	1.53
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,395,009	1.53
שובל אגח ב	0.44	1,500,000	1.54
ווסטדייל אגח ד	0.44	1,512,000	1.5
אם אר אר אגח ג	0.44	1,500,000	1.5
מבטח שמיר	0.44	3,636	1.53
KLA CORP	0.44	1,700	1.52
אנקור הזד אגח ב	0.43	1,441,362	1.49
קסטלן אגח א	0.43	1,512,000	1.48
הייפר גלובל	0.42	55,400	1.46
גשם למשתכן אגח ב	0.42	1,447,361	1.44
נכסים ובנ אגח יב	0.42	1,400,000	1.43
בגירה	0.42	123,300	1.46
מגה אור אגח יא	0.41	1,300,000	1.43
פאי סיאם אגח א	0.41	1,403,875	1.4
יוזמות אגח ב	0.41	1,440,000	1.41
סמארט שוטר	0.41	62,633	1.42
DELL TECHNOLOGIES -C	0.41	1,100	1.41
פקדון בבנק מסוים	0.4	406,695	1.38
תכלית סל ת"א 125	0.4	35,000	1.38
אלומיי אגח ו	0.4	1,361,396	1.4
לוינסקי אגח ד	0.4	1,357,964	1.37
רייסדור אגח א	0.39	1,320,000	1.36
דוראל אנרגיה	0.38	17,000	1.31
דוראל אגח ג	0.38	1,190,000	1.3
מגידו אגח ב	0.38	1,338,000	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.38	5,700	1.3
מודיעין יהש	0.38	781,248	1.3
ROCKET LAB CORP	0.38	4,300	1.3
אלטיטיוד אגח ב	0.37	1,276,362	1.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,290,000	1.28
מויניאן אגח א	0.37	1,288,000	1.29
שטראוס	0.37	11,000	1.27
ארפורט אגח יב	0.36	1,100,000	1.23
אלומיי אגח ז	0.36	1,200,000	1.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,179,643	1.26
סאטל אגח א	0.36	1,452,414	1.23
פריים אנרג אגח ד	0.36	1,212,000	1.23
רם אדרת אגח ד	0.36	1,218,000	1.24
קוהאן אגח א	0.36	1,203,953	1.24
אנקור פרופ אגח ו	0.36	1,240,000	1.25
חג'ג' אירופה אגח ו	0.36	1,254,000	1.25
אנליסט	0.35	8,000	1.2
דמרי	0.35	3,400	1.2
ממשלתי שקלי 0142	0.35	1,000,000	1.2
או פי סי אנרגיה	0.35	12,996	1.2
סטרוברי אנ אגח א	0.35	1,200,000	1.22
חג'ג' אגח יא	0.35	1,226,393	1.21
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.35	400,000	1.21
ALPHABET INC-CL C	0.35	1,157	1.21
עלמדב ריל אפ 1	0.34	219,000	0.4
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.34	300,000	1.19
טיב טעם	0.33	100,000	1.16
טופ גאם	0.33	90,922	1.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.33	1,000,000	1.12
עשות	0.33	13,500	1.13
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.33	576,170	1.16
אלמוגים אגח יב	0.32	1,120,000	1.12
מגידו אפ 1	0.32	113,000	0.36
מליסרון אגח כ	0.32	1,023,256	1.11
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0.32	21,500	1.12
CORNING INC	0.32	1,480	1.12
תיגבור קבוצה	0.31	16,667	1.08
חג'ג' אגח יד	0.31	1,060,000	1.06
מבנה אגח כה	0.31	1,000,000	1.06
ECO LN אופ פקטיבי	0.31	672,727	0.35
מגוריט אגח ח	0.3	1,116,712	1.02
פאוורג'ן אגח ג	0.3	1,000,000	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	928,572	1.02
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.3	4,000	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.29	922,650	1.01
בוני תיכון אגח כב	0.29	1,000,000	1
חלל תקש אגח כ	0.29	1,054,320	0.99
ביג אגח כה	0.29	1,000,000	1.01
אביב קב אגח א	0.29	1,000,000	1
AMAZON.COM INC	0.29	1,400	0.99
גב ים אגח יב	0.28	900,000	0.96
נאוויטס פטרו אגח ח	0.28	1,000,000	0.97
יילוסטון אגח א	0.28	950,000	0.96
ישרוטל	0.27	6,755	0.93
קווליטאו	0.27	2,000	0.93
רוטשטיין	0.27	13,022	0.95
וויי בוקס אגח ה	0.26	881,657	0.9
נמקו אגח ה	0.26	849,777	0.89
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.26	300,000	0.91
דלק קב אגח מא	0.25	800,000	0.86
ריט אזורים אגח ד	0.25	843,116	0.85
ארי נדלן אגח ב	0.24	784,534	0.82
מגידו אגח א	0.24	830,000	0.84
דלק קב אגח מ	0.24	790,000	0.84
לאומי אגח 188	0.24	800,000	0.85
מבנה אגח כג	0.24	700,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.24	708,427	0.83
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.24	300,000	0.85
בוני תיכון אגח כג	0.23	801,000	0.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	695,704	0.79
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.23	250,000	0.8
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.22	10,000	0.25
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	0.22	22,000	0.77
פרטנר	0.21	20,000	0.73
סלקום	0.21	23,772	0.73
הבורסה לניע בתא	0.21	6,000	0.74
רייק אספן אגח ב	0.21	720,256	0.72
ביג אגח כד	0.21	699,437	0.74
נטו אחזקות	0.21	3,400	0.72
פמס	0.21	3,300	0.74
BRAINSWAY LTD-ADR	0.21	16,000	0.74
בלנדר	0.2	120,000	0.7
סולאיר אגח ב	0.2	650,000	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.2	1,829,025	0.7
חג'ג' נדלן	0.2	30,000	0.68
אקסטל אגח ה	0.18	600,001	0.61
NVIDIA CORP	0.18	1,035	0.61
QUANTA SERVICES INC	0.18	290	0.62
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.18	200,000	0.61
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.18	200,000	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.17	489,248	0.59
לוזון רונ אגח א	0.17	541,587	0.6
סופרין אגח ב	0.16	525,000	0.54
גנריישן קפ אפ 3	0.16	210,400	0.19
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.16	4,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.15	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	424,806	0.51
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	500,906	0.48
אמטראסט אגח א	0.14	500,000	0.48
הילה אגח ד	0.14	494,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	500,000	0.49
רמות בעיר אגח ג	0.13	450,000	0.44
אבו מגורים אגח א	0.13	425,000	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.12	393,987	0.4
אפי נכסים אגח יח	0.12	400,000	0.4
סיאון אגח א	0.11	460,000	0.37
וילאר אגח יא	0.11	359,914	0.39
גנריישן קפ אפ 2	0.11	210,400	0.12
רם מוג אר אגח א	0.11	385,000	0.39
אפקון החזקות אופ' לא סחירה	0.11	1,665	0.12
אנקור פרופ אגח ג	0.1	327,575	0.34
רמי נדל"ן אפ 1	0.1	19,947	0.12
סולאיר אגח א	0.09	268,135	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.09	280,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.09	346,376	0.3
THEON INTERNATIONAL PLC	0.09	3,054	0.31
ELMET GROUP CO/THE	0.09	5,200	0.3
נקסטקום אגח ג	0.08	284,604	0.28
גבאי קבוצה	0.08	4,262	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	212,811	0.23
מגוריט אופ יט	0.07	99,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.05	41,097	0.16
מודיעין אגח ג	0.04	120,119	0.12
גלעד מאי אגח ג	0.04	142,000	0.14
SEEGNAL INC	0.03	175,000	0.1
רגא שרותים אפ 3	0.02	219,345	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	18,967	0.02
קסטלן אגח ב	0.01	37,043	0.04
טופ גאם אופציה 1	0.01	22,500	0.02
דמרי אופ' 2	0.01	1,700	0.01
מניף אגח א	0	1	0
אלמוגים אגח יא	0	2,527	0
קרסו נדלן אופציה	0	2,857	0
אנשי העיר אגח ב	0	5,547	0.01
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	6,000	0
בלנדר אופ' לא סחיר	0	60,000	0.01
מגוריט אפ 1	0	4,006	0
דמרי אופ' 1	0	1,700	0
חברה לישראל אגח 13	0	337	0
SEGN OPT פקטיבי	0	175,000	0
ישראמקו אגח ב	-0.07	-294,999	-0.25
גב ים אגח ח	-0.08	-288,000	-0.27
BKSY US 01/15/27 C45	-0.09	-81	-0.12
אלוני חץ אגח ט	-0.13	-453,301	-0.46
סילברסטין אגח ג	-0.15	-500,168	-0.52
אמטראסט אגח ב	-0.16	-556,385	-0.56
אזורים	-0.18	-37,859	-0.63
פרשקובסקי	-0.22	-5,000	-0.76
דמרי אגח יא	-0.24	-771,919	-0.83
דלק קב אגח מא	-0.24	-763,308	-0.83
אפריקה מגורים	-0.25	-4,000	-0.87
ישראל קנדה	-0.25	-50,000	-0.88
אמות	-0.55	-103,000	-1.91
אלטשולר שחם פנ	-0.64	-320,811	-2.2
אלוני חץ אגח יג	-0.74	-2,408,429	-2.55
ספנסר אגח ז	-0.74	-2,769,345	-2.56
דלר-P0295.0M607	-1.57	900	0.12
דלר-C0295.0M607	-2.3	-900	-0.2
ממשלתי שקלי 0432	-2.57	-10,000,000	-8.89