מור אסטרטגיות אג"ח ומניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
136.92
מחיר קנייה
136.92
- % החודש:2.62%
- % השנה:8.01%
- % 3 חודשים:12.8%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 124 | 44.15 | 96,632,560 | 96.22 |
| מניות | 85 | 43.97 | 4,617,271 | 95.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.87 | 6,215,077 | 6.27 |
| קרן סל | 3 | 1.76 | 110,600 | 3.83 |
| כתב אופציה | 13 | 1.4 | 1,284,449 | 1.22 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.8 | 5 | 0 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.65 | 635,500 | 1.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.48 | 1,000,000 | 1.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.03 | 405 | 0.02 |
| אופציות Put | 3 | -0.55 | -193 | 0.04 |
| אופציות Call | 3 | -0.88 | -156 | -0.07 |
| סה"כ | 241 | 94.68 | 110,495,518 | 205.83 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
כלל עסקי ביטוח
אנלייט אנרגיה
ארפורט אגח יד
אוריון נכס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 2.84 | 6,197,925 | 6.2 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.22 | 23,500 | 4.83 |
| אנלייט אנרגיה | 1.8 | 27,124 | 3.93 |
| ארפורט אגח יד | 1.73 | 3,800,000 | 3.78 |
| אוריון נכס אגח א | 1.62 | 3,530,000 | 3.54 |
| רני צים אגח ה | 1.55 | 3,575,000 | 3.37 |
| דוראל אנרגיה | 1.48 | 90,000 | 3.22 |
| נקסט ויז'ן | 1.44 | 15,000 | 3.15 |
| אמטראסט אגח א | 1.41 | 3,000,000 | 3.07 |
| לנטרה קנדה אגח א | 1.36 | 2,868,000 | 2.97 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.29 | 2,760,000 | 2.82 |
| מגידו | 1.19 | 293,433 | 2.58 |
| פיקהיל אגח א | 1.16 | 2,458,000 | 2.53 |
| ישרוטל | 1.14 | 15,788 | 2.48 |
| שטראוס | 1.12 | 22,000 | 2.44 |
| הראל השקעות | 1.11 | 19,500 | 2.42 |
| מגוריט | 1.1 | 265,000 | 2.4 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.97 | 2,117,000 | 2.11 |
| הפניקס | 0.97 | 16,000 | 2.11 |
| פועלים | 0.96 | 29,000 | 2.09 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.93 | 6,000 | 2.04 |
| אמריקן אק אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.04 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.93 | 1,977,000 | 2.03 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.93 | 30,000 | 2.03 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.92 | 1,920,000 | 2.01 |
| מנורה מב החז | 0.92 | 5,000 | 2 |
| משק אנרג אגח ב | 0.86 | 1,807,231 | 1.88 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.82 | 1,500,000 | 1.79 |
| נאוי | 0.82 | 33,000 | 1.79 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.82 | 17,900 | 1.79 |
| ביג | 0.81 | 2,300 | 1.76 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.81 | 1,757,000 | 1.76 |
| רוטשטיין | 0.81 | 20,000 | 1.77 |
| קמטק | 0.8 | 5,110 | 1.75 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 0.8 | 5 | 0 |
| אקונרגי אגח ב | 0.78 | 1,619,699 | 1.69 |
| אנליסט | 0.75 | 9,000 | 1.63 |
| או פי סי אנרגיה | 0.75 | 22,000 | 1.64 |
| אקסטל אגח ג | 0.73 | 1,568,361 | 1.6 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.73 | 1,497,290 | 1.58 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 1,500,000 | 1.6 |
| פז אנרגיה | 0.72 | 2,200 | 1.57 |
| מגדל ביטוח | 0.71 | 100,000 | 1.55 |
| מזרחי טפחות | 0.71 | 7,000 | 1.56 |
| שובל אגח ב | 0.7 | 1,500,000 | 1.52 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.7 | 1,512,000 | 1.52 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.69 | 1,096,497 | 1.5 |
| חג'ג' אגח יד | 0.69 | 1,489,000 | 1.5 |
| קסטלן אגח א | 0.69 | 1,512,000 | 1.51 |
| פסיפיק אגח ד | 0.68 | 2,714,860 | 1.49 |
| ווישור אגח א | 0.68 | 1,527,265 | 1.48 |
| רני צים | 0.67 | 270,000 | 1.47 |
| יוזמות אגח ב | 0.66 | 1,429,000 | 1.43 |
| מבטח שמיר | 0.66 | 3,500 | 1.44 |
| לייטסטון אגח ה | 0.64 | 1,338,360 | 1.4 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.64 | 1,372,361 | 1.39 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.64 | 1,384,248 | 1.39 |
| תP003300M601-35 | 0.64 | -340 | -0.06 |
| פאי סיאם אגח א | 0.63 | 1,403,875 | 1.37 |
| אלומיי אגח ו | 0.63 | 1,361,396 | 1.38 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.62 | 1,350,000 | 1.34 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.62 | 1,352,172 | 1.35 |
| אלומיי אגח ז | 0.62 | 1,350,000 | 1.35 |
| אינרום | 0.61 | 60,000 | 1.32 |
| ארגו פרופרטיז | 0.61 | 10,172 | 1.32 |
| דוראל אגח ג | 0.61 | 1,250,000 | 1.33 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.6 | 149,846 | 1.3 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.58 | 1,233,134 | 1.26 |
| סולאיר אגח ב | 0.58 | 1,190,517 | 1.26 |
| טופ גאם | 0.56 | 89,996 | 1.21 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.56 | 1,179,643 | 1.21 |
| קווליטאו | 0.55 | 2,000 | 1.21 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.54 | 1,200,000 | 1.18 |
| מגדלי תיכון | 0.53 | 82,456 | 1.15 |
| פסיפיק אגח ב | 0.53 | 2,124,603 | 1.15 |
| אפקון החזקות | 0.53 | 3,700 | 1.15 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.53 | 1,157 | 1.16 |
| חלל תקש אגח כ | 0.52 | 1,119,000 | 1.13 |
| ארית תעשיות | 0.52 | 25,000 | 1.14 |
| טיב טעם | 0.51 | 101,000 | 1.11 |
| עלמא אגח א | 0.51 | 1,046,604 | 1.11 |
| סאטל אגח א | 0.51 | 1,150,000 | 1.1 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.5 | 102,600 | 1.08 |
| מגוריט אגח ח | 0.5 | 1,217,000 | 1.1 |
| סולאיר | 0.49 | 20,000 | 1.08 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.49 | 1,000,000 | 1.08 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.49 | 300,000 | 1.07 |
| מניבים ריט | 0.48 | 442,132 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.48 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי | 0.48 | 15,000 | 1.05 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| לוינשטין הנדסה | 0.45 | 1,803 | 0.97 |
| תאת טכנו | 0.43 | 6,500 | 0.93 |
| בריינסוויי | 0.42 | 29,200 | 0.91 |
| בית שמש | 0.41 | 1,200 | 0.9 |
| מגידו אפ 1 | 0.41 | 113,000 | 0.3 |
| מלרן | 0.4 | 58,046 | 0.87 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.4 | 855,168 | 0.87 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.4 | 850,000 | 0.88 |
| נאייקס אגח א | 0.4 | 827,000 | 0.86 |
| רייסדור אגח א | 0.4 | 870,000 | 0.87 |
| עמל הולדינגס | 0.4 | 44,000 | 0.88 |
| על בד | 0.4 | 24,000 | 0.86 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.4 | 14,210 | 0.86 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.4 | 900 | 0.87 |
| סטרוברי אגח ג | 0.39 | 827,958 | 0.85 |
| מגידו אגח א | 0.39 | 837,000 | 0.86 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.39 | 720,670 | 0.86 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.39 | 400 | 0.84 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.37 | 801,000 | 0.8 |
| אם אר אר אגח ב | 0.36 | 789,404 | 0.78 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.35 | 746,639 | 0.76 |
| סופרין אגח ב | 0.35 | 750,000 | 0.75 |
| בינלאומי | 0.34 | 3,000 | 0.75 |
| חג'ג' אגח יא | 0.34 | 776,393 | 0.75 |
| אנליסט | 0.33 | 4,500 | 0.72 |
| אופל בלאנס | 0.33 | 200,597 | 0.72 |
| מגה אור אגח ו | 0.33 | 597,303 | 0.71 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.33 | 2,000 | 0.71 |
| טרמינל איקס | 0.33 | 110,000 | 0.73 |
| עשות | 0.33 | 8,880 | 0.72 |
| אפי נכסים | 0.32 | 3,000 | 0.7 |
| רמי לוי | 0.32 | 2,000 | 0.7 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.32 | 1,200 | 0.7 |
| גרייסטון אגח א | 0.31 | 659,925 | 0.68 |
| פיסיבי טכנ | 0.3 | 50,000 | 0.66 |
| מגה אור | 0.3 | 2,400 | 0.65 |
| רייק אספן אגח ב | 0.3 | 675,000 | 0.66 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.3 | 628,000 | 0.65 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.3 | 93,567 | 0.66 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085 | 0.3 | 200,000 | 0.66 |
| אקונרג'י | 0.29 | 13,755 | 0.63 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.29 | 632,066 | 0.63 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.29 | 11,100 | 0.64 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.29 | 687 | 0.62 |
| טבע | 0.28 | 6,000 | 0.61 |
| BROADCOM INC | 0.28 | 557 | 0.61 |
| NVIDIA CORP | 0.28 | 1,035 | 0.62 |
| בלנדר | 0.27 | 120,000 | 0.59 |
| טופ גאם | 0.27 | 45,000 | 0.6 |
| דמרי | 0.25 | 1,428 | 0.54 |
| נקסטקום אגח ג | 0.24 | 530,000 | 0.52 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.24 | 499,000 | 0.51 |
| הילה אגח ד | 0.24 | 534,000 | 0.52 |
| אבו מגורים אגח א | 0.24 | 500,000 | 0.53 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.23 | 471,692 | 0.49 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.23 | 494,898 | 0.5 |
| שמואל בר אגח א-פיקטיבי | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| ווישור אפ 1 | 0.23 | 30,000 | 0.17 |
| ביג אגח ח | 0.22 | 400,000 | 0.47 |
| דלק רכב | 0.22 | 20,000 | 0.49 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.21 | 400,000 | 0.45 |
| אל על | 0.2 | 27,000 | 0.44 |
| חג'ג' אגח יא | 0.2 | 450,000 | 0.43 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.19 | 393,987 | 0.41 |
| מודיעין אגח ג | 0.19 | 420,000 | 0.41 |
| חג'ג' נדלן | 0.19 | 18,622 | 0.41 |
| סיאון אגח א | 0.18 | 460,000 | 0.4 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.18 | 406,662 | 0.4 |
| אקרו אגח א | 0.17 | 380,587 | 0.38 |
| לוזון רונ אגח א | 0.17 | 350,000 | 0.38 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.16 | 360,355 | 0.36 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.16 | 327,575 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ג | 0.16 | 336,262 | 0.34 |
| אורון קב אגח ג | 0.16 | 331,579 | 0.35 |
| ביג אפ 7 | 0.16 | 610 | 0.12 |
| מליסרון אגח יד | 0.16 | 300,000 | 0.36 |
| צרפתי | 0.16 | 8,000 | 0.36 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.15 | 275,779 | 0.33 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.15 | 346,376 | 0.33 |
| רני צים אפ 2 | 0.15 | 129,338 | 0.11 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.15 | 361,080 | 0.32 |
| גבאי קב אגח ב | 0.15 | 327,000 | 0.33 |
| סולאיר אגח א | 0.14 | 268,135 | 0.31 |
| לוזון רונ אגח א | 0.14 | 274,099 | 0.3 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.14 | 280,000 | 0.3 |
| סולאיר אופ'-פיקטיבי | 0.13 | 10,000 | 0.09 |
| נקסט ויז'ן | 0.13 | 1,310 | 0.27 |
| פריים אנרג אג א | 0.13 | 295,500 | 0.29 |
| שובל | 0.12 | 27,000 | 0.25 |
| פוםוום | 0.11 | 104,000 | 0.23 |
| איסתא | 0.1 | 2,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.1 | 232,760 | 0.23 |
| טופ גאם אופ' | 0.1 | 22,500 | 0.07 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.08 | 178,946 | 0.18 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.08 | 730,998 | 0.18 |
| עומר הנדסה | 0.08 | 14,207 | 0.17 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.07 | 108,169 | 0.15 |
| אלמוגים אגח ח | 0.07 | 128,728 | 0.15 |
| נאייקס אפ 1 | 0.07 | 2,481 | 0.05 |
| מניף אגח א | 0.06 | 119,001 | 0.12 |
| אלמוגים אגח י | 0.06 | 131,362 | 0.13 |
| קסטלן אגח ב | 0.06 | 124,980 | 0.13 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.06 | 142,000 | 0.14 |
| סנו | 0.06 | 297 | 0.13 |
| אפקון החזקות אופ' לא סחירה | 0.04 | 1,665 | 0.09 |
| SEEGNAL INC | 0.04 | 175,000 | 0.08 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.03 | 405 | 0.02 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 0.03 | 40,000 | 0.06 |
| קופרליין אגח ה | 0.03 | 67,809 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 8,000 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.02 | 35,904 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,213 | 0.03 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 17,962 | 0.02 |
| קרסו נדלן אופציה | 0.01 | 2,857 | 0.01 |
| הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה | 0.01 | 6,000 | 0.02 |
| בלנדר אופ' לא סחיר | 0.01 | 60,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 939 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 0 | 0 |
| אורשי אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| רותם שני אגח ג | 0 | 4,650 | 0 |
| אלמוגים אגח יא | 0 | 3,789 | 0 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0 | 7,187 | 0.01 |
| אב-גד אגח ד | 0 | 3,100 | 0 |
| צרפתי | 0 | 7 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 2,772 | 0 |
| SEGN OPT פקטיבי | 0 | 175,000 | 0 |
| מגה אור אגח י | -0.02 | -42,151 | -0.04 |
| דמרי אגח יא | -0.04 | -71,919 | -0.08 |
| דלק קבוצה | -0.06 | -155 | -0.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | -0.07 | -145,934 | -0.15 |
| AVAV US 06/18/26 C370 | -0.08 | -9 | -0.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -0.11 | -217,487 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח טז | -0.12 | -250,000 | -0.26 |
| גב ים אגח ח | -0.13 | -300,000 | -0.28 |
| בזן אגח יג | -0.15 | -300,000 | -0.32 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -0.16 | -311,111 | -0.34 |
| פניקס הון אגח יא | -0.18 | -403,507 | -0.39 |
| מקורות אגח 11 | -0.2 | -395,154 | -0.43 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -0.2 | -353,233 | -0.43 |
| ישראמקו אגח ב | -0.21 | -500,000 | -0.45 |
| אלוני חץ אגח יג | -0.22 | -461,914 | -0.49 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.25 | -550,000 | -0.54 |
| אלטשולר שחם פנ | -0.3 | -89,717 | -0.66 |
| תC003710M601-35 | -0.36 | -12 | -0.02 |
| ג'י סיטי | -0.37 | -99,745 | -0.8 |
| דלר-C0320.0M601 | -0.44 | -135 | -0.02 |
| סילברסטין אגח ג | -0.49 | -1,033,300 | -1.08 |
| דלר-P0320.0M601 | -0.55 | 135 | 0.03 |
| תP003710M601-35 | -0.64 | 12 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יב | -0.96 | -1,816,892 | -2.1 |