סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
169.5
מחיר קנייה
169.5
- % החודש:9.62%
- % השנה:19.06%
- % 3 חודשים:9.74%
- % 12 חודשים:60.83%
- סטיית תקן (שנה):17.33
- שארפ (שנה):3.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 51.46 | 483,594 | 35.77 |
| מניות | 33 | 38.4 | 1,817,765 | 26.7 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.65 | 5,426,000 | 5.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.25 | 0 | 2.95 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.91 | 667,919 | 0.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.62 | 38,500 | 0.14 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.33 | 202,768 | 0.23 |
| כתב אופציה | 2 | 0.08 | 33,187 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | -0.16 | -12 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | -8.24 | -5,717,542 | -5.73 |
| סה"כ | 52 | 95.3 | 2,952,179 | 66.02 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 125
MTF סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
מור סל ת"א-125
איה ניורק אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 125 | 13.11 | 22,864 | 9.11 |
| MTF סל ת"א 125 | 12.97 | 144,087 | 9.02 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 11.39 | 199,319 | 7.92 |
| מור סל ת"א-125 | 11.39 | 71,701 | 7.92 |
| איה ניורק אגח א | 3.57 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 2.2 |
| טבע | 2.94 | 19,341 | 2.04 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.58 | 44,864 | 1.79 |
| קמטק | 2.35 | 3,137 | 1.64 |
| תדיראן גרופ | 2.24 | 8,250 | 1.56 |
| נקסט ויז'ן | 2.04 | 4,155 | 1.42 |
| הכשרת הישוב | 1.93 | 35,016 | 1.34 |
| הבורסה לניע בתא | 1.83 | 8,509 | 1.27 |
| כנפיים | 1.77 | 71,048 | 1.23 |
| רפק | 1.75 | 14,345 | 1.22 |
| מגדל ביטוח | 1.74 | 71,620 | 1.21 |
| BROADCOM INC | 1.74 | 1,200 | 1.21 |
| איסתא | 1.69 | 11,108 | 1.18 |
| נאייקס | 1.6 | 6,964 | 1.11 |
| הילה אגח ד | 1.53 | 1,081,000 | 1.06 |
| אב-גד אגח ד | 1.5 | 1,066,000 | 1.04 |
| חג'ג' נדלן | 1.4 | 37,356 | 0.97 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.28 | 446,387 | 0.89 |
| ישראכרט | 1.24 | 57,193 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.76 |
| עלמא יסודות | 1.08 | 48,806 | 0.75 |
| אנרג'יקס | 1.06 | 36,519 | 0.74 |
| לוינסקי אגח ה | 1.05 | 779,000 | 0.73 |
| נכסים ובנין | 1.03 | 2,043 | 0.72 |
| ברנד | 0.96 | 220,000 | 0.66 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.91 | 667,919 | 0.63 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.91 | 5,000 | 0.63 |
| יוניטרוניקס | 0.9 | 26,627 | 0.62 |
| איילון | 0.81 | 4,422 | 0.56 |
| אקסל | 0.8 | 371,371 | 0.56 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.7 | 51,342 | 0.49 |
| NUR OPT1 | 0.62 | 38,500 | 0.14 |
| רני צים | 0.6 | 84,224 | 0.42 |
| נקסטקום | 0.54 | 46,115 | 0.38 |
| סופרין | 0.51 | 50,337 | 0.35 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.33 | 202,768 | 0.23 |
| נור | 0.32 | 19,994 | 0.22 |
| מגה אור | 0.28 | 419 | 0.2 |
| ברנד | 0.2 | 46,222 | 0.14 |
| פרימוטק | 0.15 | 7,260 | 0.1 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.06 | 28,986 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.02 | 759 | 0.02 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 4,201 | 0.01 |
| מישורים | 0.01 | 1,425 | 0.01 |
| בוני תיכון | 0 | 10 | 0 |
| AVGO US 03/20/26 C400 | -0.16 | -12 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -8.24 | -5,717,542 | -5.73 |