סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
123.4
מחיר קנייה
123.4
- % החודש:0.26%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 48.66 | 2,572,230 | 17.68 |
| קרן סל | 7 | 37.46 | 225,928 | 13.61 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 8.15 | 2,981,110 | 2.96 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.28 | 5 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.14 | 4,204 | 0.02 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.12 | 55,431 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.35 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 54 | 99.46 | 5,838,908 | 34.19 |
אחזקות הקרן
MTF סל ת"א 90
קסם ETF ת"א 90
מור סל ת"א-90
הראל סל ת"א 90
אי בי אי סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל ת"א 90 | 7.6 | 59,793 | 2.76 |
| קסם ETF ת"א 90 | 7.58 | 9,347 | 2.76 |
| מור סל ת"א-90 | 7.36 | 31,255 | 2.67 |
| הראל סל ת"א 90 | 7.13 | 84,040 | 2.59 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 6.5 | 29,480 | 2.36 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 5.28 | 5 | 0 |
| אלקו | 3.9 | 7,370 | 1.42 |
| נייס | 3.71 | 2,527 | 1.35 |
| דוראל אנרגיה | 3.64 | 81,975 | 1.32 |
| איסתא | 3.58 | 12,276 | 1.3 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.48 | 1,169,109 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 1.2 |
| קופרליין אגח ה | 2.93 | 1,065,997 | 1.07 |
| נופר אנרג'י | 2.88 | 10,281 | 1.05 |
| אב-גד אגח ד | 2.84 | 1,051,000 | 1.03 |
| אלקטרה נדלן | 2.54 | 20,032 | 0.92 |
| חג'ג' נדלן | 2.46 | 41,967 | 0.89 |
| הכשרת הישוב | 2.39 | 24,124 | 0.87 |
| אקסל | 2.05 | 362,891 | 0.75 |
| קסטלן אגח ב | 1.96 | 712,348 | 0.71 |
| רפק | 1.89 | 13,733 | 0.69 |
| כנפיים | 1.72 | 38,442 | 0.63 |
| יוניטרוניקס | 1.3 | 20,078 | 0.47 |
| סופרין | 1.18 | 52,568 | 0.43 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.12 | 2,000 | 0.41 |
| מגדל ביטוח | 1.07 | 37,324 | 0.39 |
| רני צים | 1.03 | 73,299 | 0.37 |
| טבע | 0.98 | 6,388 | 0.36 |
| אקרו | 0.88 | 6,491 | 0.32 |
| נורסטאר | 0.84 | 28,792 | 0.3 |
| ישראל קנדה | 0.8 | 17,134 | 0.29 |
| מימון ישיר | 0.78 | 535 | 0.28 |
| קווליטאו | 0.76 | 647 | 0.28 |
| נאייקס | 0.72 | 1,743 | 0.26 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 1,224 | 0.25 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.6 | 10,789 | 0.22 |
| NETFLIX INC | 0.54 | 50 | 0.2 |
| אלומה תשתיות | 0.49 | 204,000 | 0.18 |
| ברנד | 0.47 | 48,466 | 0.17 |
| חלל תקש אגח טז | 0.42 | 151,765 | 0.15 |
| אל על | 0.38 | 10,111 | 0.14 |
| גילת | 0.2 | 2,842 | 0.07 |
| פרימוטק | 0.17 | 4,445 | 0.06 |
| צור | 0.17 | 6,024 | 0.06 |
| באבלס | 0.15 | 178,402 | 0.05 |
| אב-גד אופ 2 | 0.14 | 4,204 | 0.02 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.12 | 55,431 | 0.04 |
| אראסאל | 0.12 | 3,012 | 0.04 |
| וואליו קפיטל | 0.11 | 74,400 | 0.04 |
| SENSTAR TECHNOLOGIES CORP | 0.08 | 2,000 | 0.03 |
| נקסטקום | 0.05 | 2,043 | 0.02 |
| אלקטרה פאוור | 0.02 | 242 | 0.01 |
| באטמ | 0.01 | 4,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.65 | 0 | -1.33 |