סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
170.68
מחיר קנייה
170.68
- % החודש:0.7%
- % השנה:19.88%
- % 3 חודשים:7.24%
- % 12 חודשים:55.46%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 68.52 | 775,879 | 48.07 |
| מניות | 29 | 30.64 | 1,405,504 | 21.51 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.46 | 5,426,000 | 5.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.27 | 0 | 0.89 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.07 | 736,223 | 0.75 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.32 | 202,768 | 0.22 |
| כתב אופציה | 2 | 0.1 | 33,187 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 38,500 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | -13.55 | -9,671,239 | -9.51 |
| סה"כ | 47 | 95.83 | -1,053,178 | 67.19 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
MTF סל ת"א 125
מור סל ת"א-125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 125 | 14.47 | 25,880 | 10.15 |
| תכלית סל ת"א 125 | 14.42 | 257,432 | 10.11 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 14.34 | 257,691 | 10.06 |
| MTF סל ת"א 125 | 12.65 | 144,087 | 8.87 |
| מור סל ת"א-125 | 12.33 | 80,030 | 8.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 2.77 |
| טבע | 3.81 | 28,911 | 2.67 |
| איה ניורק אגח א | 3.45 | 2,500,000 | 2.42 |
| תדיראן גרופ | 2.34 | 8,250 | 1.64 |
| כנפיים | 2.06 | 83,120 | 1.45 |
| קמטק | 2.01 | 3,048 | 1.41 |
| להב | 1.87 | 121,656 | 1.32 |
| הבורסה לניע בתא | 1.86 | 9,409 | 1.3 |
| נאייקס | 1.76 | 6,964 | 1.23 |
| הכשרת הישוב | 1.72 | 35,016 | 1.21 |
| רפק | 1.67 | 14,345 | 1.17 |
| איסתא | 1.64 | 11,108 | 1.15 |
| אב-גד אגח ד | 1.49 | 1,066,000 | 1.04 |
| הילה אגח ד | 1.47 | 1,081,000 | 1.03 |
| עלמא יסודות | 1.45 | 61,217 | 1.02 |
| חג'ג' נדלן | 1.32 | 37,356 | 0.93 |
| מגדל ביטוח | 1.29 | 54,952 | 0.91 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.07 | 736,223 | 0.75 |
| לוינסקי אגח ה | 1.05 | 779,000 | 0.74 |
| אנרג'יקס | 0.98 | 36,519 | 0.69 |
| ברנד | 0.98 | 266,222 | 0.69 |
| נכסים ובנין | 0.96 | 2,043 | 0.68 |
| אקסל | 0.92 | 378,268 | 0.64 |
| יוניטרוניקס | 0.84 | 26,627 | 0.59 |
| ארפורט סיטי | 0.61 | 8,052 | 0.43 |
| נקסטקום | 0.56 | 48,289 | 0.39 |
| רני צים | 0.54 | 86,105 | 0.38 |
| סופרין | 0.5 | 50,337 | 0.35 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.32 | 202,768 | 0.22 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.31 | 10,759 | 0.22 |
| נור | 0.17 | 14,994 | 0.12 |
| פרימוטק | 0.14 | 7,260 | 0.1 |
| נורסטאר | 0.07 | 5,670 | 0.05 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.06 | 28,986 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.04 | 4,201 | 0.01 |
| מישורים | 0.01 | 1,425 | 0.01 |
| בוני תיכון | 0 | 10 | 0 |
| NUR OPT1 | 0 | 38,500 | 0 |
| נקסט ויז'ן | -0.63 | -1,454 | -0.44 |
| אלביט מערכות | -0.81 | -215 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.68 | 0 | -1.88 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -13.55 | -9,671,239 | -9.51 |