סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
156.78
מחיר קנייה
156.78
- % החודש:1.13%
- % השנה:10.12%
- % 3 חודשים:-8.14%
- % 12 חודשים:27.38%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 48.73 | 2,449,791 | 40.41 |
| קרן סל | 5 | 48.41 | 616,426 | 40.12 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.06 | 4,528,487 | 4.2 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.97 | 670,732 | 1.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.98 | 0 | 0.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.93 | 736,223 | 0.77 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.29 | 227,589 | 0.24 |
| כתב אופציה | 2 | 0.05 | 33,067 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | -0.46 | -15 | -0.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | -8.61 | -7,158,783 | -7.13 |
| סה"כ | 73 | 97.35 | 2,103,517 | 81.03 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א 125
קסם ETF ת"א 125
מור סל ת"א-125
MTF סל ת"א 125
אי בי אי סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א 125 | 10.67 | 225,001 | 8.84 |
| קסם ETF ת"א 125 | 10.67 | 22,631 | 8.84 |
| מור סל ת"א-125 | 10.14 | 77,535 | 8.4 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.86 | 119,372 | 7.35 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 8.07 | 171,887 | 6.68 |
| טבע | 3.3 | 27,822 | 2.74 |
| לאומי | 2.49 | 31,065 | 2.07 |
| איסתא | 1.99 | 17,872 | 1.65 |
| תדיראן גרופ | 1.96 | 7,490 | 1.63 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.9 | 1,500 | 1.57 |
| הכשרת הישוב | 1.88 | 44,729 | 1.56 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.79 | 536,112 | 1.49 |
| איה ניורק אגח א | 1.61 | 1,577,791 | 1.34 |
| רפק | 1.52 | 13,781 | 1.26 |
| דיסקונט | 1.5 | 42,154 | 1.24 |
| עלמא יסודות | 1.47 | 60,891 | 1.22 |
| NAVAN INC-CL A | 1.47 | 18,000 | 1.22 |
| כנפיים | 1.37 | 65,907 | 1.14 |
| BROADCOM INC | 1.35 | 1,000 | 1.12 |
| הילה אגח ד | 1.29 | 1,081,000 | 1.07 |
| אב-גד אגח ד | 1.27 | 1,090,696 | 1.05 |
| אל על | 1.22 | 67,986 | 1.01 |
| ישראמקו יהש | 1.17 | 517,241 | 0.97 |
| תיגבור קבוצה | 1.02 | 13,050 | 0.85 |
| אקסל | 1.02 | 403,150 | 0.85 |
| שוב אנרגיה | 1 | 204,299 | 0.83 |
| פיסיבי טכנ | 0.99 | 69,890 | 0.82 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.99 | 98,478 | 0.82 |
| להב | 0.99 | 74,216 | 0.82 |
| פועלים | 0.99 | 11,995 | 0.82 |
| חג'ג' נדלן | 0.99 | 35,964 | 0.82 |
| קמטק | 0.93 | 1,633 | 0.77 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.93 | 736,223 | 0.77 |
| ארפורט סיטי | 0.9 | 14,008 | 0.75 |
| לוינסקי אגח ה | 0.89 | 779,000 | 0.74 |
| רמי לוי | 0.87 | 1,977 | 0.72 |
| קיסטון אינפרא | 0.86 | 34,392 | 0.72 |
| נאייקס | 0.84 | 3,604 | 0.7 |
| רציו יהש | 0.8 | 153,491 | 0.66 |
| ריט 1 | 0.79 | 30,125 | 0.65 |
| NETFLIX INC | 0.77 | 3,000 | 0.64 |
| נקסטקום | 0.74 | 38,403 | 0.61 |
| נקסט ויז'ן | 0.73 | 2,511 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.56 |
| סלע נדלן | 0.62 | 56,171 | 0.51 |
| אנרג'יקס | 0.59 | 18,632 | 0.49 |
| מטריקס | 0.57 | 6,260 | 0.47 |
| יוניטרוניקס | 0.56 | 23,325 | 0.46 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.55 | 4,522 | 0.46 |
| נכסים ובנין | 0.52 | 1,375 | 0.43 |
| ברנד | 0.51 | 175,808 | 0.43 |
| נובה | 0.5 | 261 | 0.41 |
| שופרסל | 0.5 | 9,698 | 0.41 |
| מספנות ישראל | 0.41 | 2,810 | 0.34 |
| הבורסה לניע בתא | 0.39 | 2,623 | 0.32 |
| דיפלומט אחזקות | 0.35 | 5,365 | 0.29 |
| גילת | 0.33 | 6,986 | 0.28 |
| רני צים | 0.32 | 55,650 | 0.27 |
| נור | 0.32 | 31,950 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.25 |
| סופרין | 0.3 | 37,385 | 0.25 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.29 | 227,589 | 0.24 |
| דלתא גליל | 0.24 | 1,204 | 0.2 |
| נורסטאר | 0.19 | 19,170 | 0.16 |
| אר פי אופטיקל | 0.16 | 3,846 | 0.13 |
| אינרום | 0.09 | 2,993 | 0.07 |
| פרימוטק | 0.08 | 5,326 | 0.07 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.03 | 28,866 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 4,201 | 0.01 |
| מישורים | 0 | 1,417 | 0 |
| בוני תיכון | 0 | 10 | 0 |
| GOOG US 08/21/26 C395 | -0.46 | -15 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -8.61 | -7,158,783 | -7.13 |