סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
131.63
מחיר קנייה
131.63
- % החודש:2.12%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Call
אג"ח קונצרני
קרן סל
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 63.7 | 2,933,301 | 24.92 |
| אופציות Call | 1 | 13.36 | 50 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 12.87 | 5,092,649 | 5.04 |
| קרן סל | 3 | 12.27 | 115,051 | 4.8 |
| אופציות Put | 1 | 7.1 | -50 | -0.09 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1 | 159,160 | 0.39 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.54 | 38,500 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.54 | 0 | 0.21 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.43 | 200,226 | 0.17 |
| כתב אופציה | 2 | 0.36 | 35,364 | 0.05 |
| סה"כ | 67 | 112.17 | 8,574,251 | 35.8 |
אחזקות הקרן
ת003150M510-35רכישה
MTF סל ת"א 125
פיקדון בבנק מסוים
ת003150M510-35מכירה
ישראכרט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003150M510-35רכישה | 13.36 | 50 | 0.24 |
| MTF סל ת"א 125 | 9.74 | 76,136 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.96 | 0 | 3.51 |
| ת003150M510-35מכירה | 7.1 | -50 | -0.09 |
| ישראכרט | 4.23 | 123,566 | 1.65 |
| איסתא | 3.41 | 12,365 | 1.33 |
| אנלייט אנרגיה | 3.32 | 12,761 | 1.3 |
| דוראל אנרגיה | 3.22 | 74,100 | 1.26 |
| אלקו | 3.16 | 7,258 | 1.24 |
| נייס | 3.15 | 2,527 | 1.23 |
| הכשרת הישוב | 3.11 | 33,103 | 1.22 |
| מגדל ביטוח | 3.04 | 103,377 | 1.19 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.95 | 1,017,780 | 1.16 |
| INTEL CORP | 2.84 | 10,000 | 1.11 |
| קופרליין אגח ה | 2.75 | 1,065,997 | 1.08 |
| אב-גד אגח ד | 2.65 | 1,066,000 | 1.04 |
| אלקטרה נדלן | 2.57 | 20,032 | 1 |
| חג'ג' נדלן | 2.46 | 44,776 | 0.96 |
| נופר אנרג'י | 2.4 | 8,905 | 0.94 |
| מגדל הון אגח טו | 1.92 | 750,000 | 0.75 |
| מגדל הון אגח טז | 1.92 | 750,000 | 0.75 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.9 | 37,691 | 0.74 |
| לוינסקי אגח ה | 1.87 | 779,000 | 0.73 |
| נאייקס | 1.85 | 4,581 | 0.73 |
| יוניטרוניקס | 1.76 | 30,379 | 0.69 |
| קסטלן אגח ב | 1.74 | 675,830 | 0.68 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.72 | 15,000 | 0.67 |
| אקסל | 1.71 | 362,891 | 0.67 |
| כנפיים | 1.7 | 41,451 | 0.67 |
| ברנד | 1.53 | 220,000 | 0.6 |
| רפק | 1.44 | 10,863 | 0.56 |
| טבע | 1.05 | 6,388 | 0.41 |
| ישראמקו יהש | 1 | 159,160 | 0.39 |
| ארד | 0.99 | 7,136 | 0.39 |
| סופרין | 0.97 | 52,568 | 0.38 |
| רני צים | 0.95 | 73,299 | 0.37 |
| מימון ישיר | 0.87 | 692 | 0.34 |
| נור | 0.82 | 38,500 | 0.32 |
| נורסטאר | 0.78 | 28,792 | 0.31 |
| אקרו | 0.77 | 6,491 | 0.3 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.7 | 2,000 | 0.27 |
| ישראל קנדה | 0.64 | 17,134 | 0.25 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.63 | 1,224 | 0.25 |
| NUR OPT1 | 0.54 | 38,500 | 0.07 |
| NETFLIX INC | 0.51 | 50 | 0.2 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.43 | 200,226 | 0.17 |
| אל על | 0.39 | 10,111 | 0.15 |
| אלומה תשתיות | 0.39 | 204,000 | 0.15 |
| קווליטאו | 0.34 | 300 | 0.13 |
| ברנד | 0.34 | 48,466 | 0.13 |
| אורון קבוצה | 0.33 | 13,097 | 0.13 |
| נקסטקום | 0.32 | 15,559 | 0.13 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.24 | 31,160 | 0.03 |
| CEVA INC | 0.22 | 1,000 | 0.09 |
| צור | 0.16 | 6,024 | 0.06 |
| פרימוטק | 0.15 | 4,572 | 0.06 |
| באבלס | 0.14 | 178,402 | 0.05 |
| אב-גד אופ 2 | 0.12 | 4,204 | 0.02 |
| רגא שרותים | 0.1 | 48,953 | 0.04 |
| SENSTAR TECHNOLOGIES CORP | 0.08 | 2,000 | 0.03 |
| טרמינל איקס | 0.05 | 3,283 | 0.02 |
| גילת | 0.03 | 236 | 0.01 |
| באטמ | 0.02 | 8,270 | 0.01 |
| סופרגז פאוור | 0.02 | 242 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.02 | 5,822 | 0.01 |
| בוני תיכון | 0 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.42 | 0 | -3.29 |