סלע Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
155.03
מחיר קנייה
155.03
- % החודש:-0.21%
- % השנה:8.89%
- % 3 חודשים:-8.54%
- % 12 חודשים:25.69%
- סטיית תקן (שנה):17.28
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 6 | 57.8 | 747,619 | 51.94 |
| מניות | 44 | 36.68 | 1,494,373 | 32.96 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 6.03 | 5,450,696 | 5.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.22 | 0 | 2.9 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.89 | 736,223 | 0.8 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.25 | 202,768 | 0.23 |
| כתב אופציה | 2 | 0.07 | 33,067 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | -6.1 | -5,534,472 | -5.48 |
| סה"כ | 61 | 98.84 | 3,130,274 | 88.77 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 125
MTF סל ת"א 125
תכלית סל ת"א 125
מור סל ת"א-125
אי בי אי סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 125 | 11.46 | 24,044 | 10.3 |
| MTF סל ת"א 125 | 11.45 | 152,393 | 10.29 |
| תכלית סל ת"א 125 | 11.41 | 237,272 | 10.26 |
| מור סל ת"א-125 | 11.39 | 86,035 | 10.24 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 11.33 | 238,295 | 10.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 2.77 |
| איה ניורק אגח א | 2.75 | 2,500,000 | 2.47 |
| טבע | 2.48 | 22,771 | 2.23 |
| איסתא | 1.98 | 17,108 | 1.78 |
| תדיראן גרופ | 1.92 | 8,292 | 1.72 |
| אפריקה מגורים | 1.84 | 7,108 | 1.66 |
| הכשרת הישוב | 1.8 | 43,251 | 1.62 |
| כנפיים | 1.76 | 79,902 | 1.58 |
| נקסט ויז'ן | 1.67 | 4,940 | 1.5 |
| רפק | 1.57 | 14,439 | 1.41 |
| הבורסה לניע בתא | 1.56 | 8,583 | 1.41 |
| נאייקס | 1.4 | 5,909 | 1.26 |
| עלמא יסודות | 1.32 | 61,573 | 1.19 |
| להב | 1.28 | 96,892 | 1.15 |
| אקסל | 1.25 | 411,214 | 1.12 |
| אב-גד אגח ד | 1.22 | 1,090,696 | 1.1 |
| הילה אגח ד | 1.22 | 1,081,000 | 1.09 |
| חג'ג' נדלן | 1.11 | 37,442 | 1 |
| ארפורט סיטי | 1.08 | 18,235 | 0.97 |
| תאת טכנו | 0.97 | 7,466 | 0.87 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.96 | 18,000 | 0.86 |
| ברנד | 0.94 | 287,342 | 0.84 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.89 | 736,223 | 0.8 |
| לוינסקי אגח ה | 0.84 | 779,000 | 0.75 |
| נכסים ובנין | 0.77 | 2,043 | 0.7 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.76 | 9,580 | 0.68 |
| מספנות ישראל | 0.6 | 3,602 | 0.54 |
| נור | 0.59 | 53,494 | 0.53 |
| יוניטרוניקס | 0.58 | 26,627 | 0.53 |
| נקסטקום | 0.57 | 33,473 | 0.51 |
| גילת | 0.56 | 10,009 | 0.5 |
| אנרג'יקס | 0.55 | 18,236 | 0.49 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.51 | 1,300 | 0.45 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.5 | 500 | 0.45 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.5 | 500 | 0.45 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.49 | 350 | 0.44 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.49 | 550 | 0.44 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.48 | 4,561 | 0.43 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.48 | 400 | 0.43 |
| VISTRA CORP | 0.48 | 950 | 0.43 |
| רני צים | 0.47 | 86,105 | 0.42 |
| סופרין | 0.38 | 48,481 | 0.34 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.25 | 202,768 | 0.23 |
| נורסטאר | 0.21 | 19,170 | 0.19 |
| מגדל ביטוח | 0.2 | 9,193 | 0.18 |
| מכלול מימון | 0.17 | 11,394 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| פרימוטק | 0.09 | 6,018 | 0.08 |
| פיסיבי טכנ | 0.06 | 4,338 | 0.05 |
| נטו מלינדה | 0.04 | 182 | 0.03 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 28,866 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.03 | 4,201 | 0.01 |
| אל על | 0.01 | 1,003 | 0.01 |
| מישורים | 0.01 | 1,417 | 0 |
| בוני תיכון | 0 | 10 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -6.1 | -5,534,472 | -5.48 |