אי בי אי ספרה לונג/שורט גלובל אקוויטי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
100.97
מחיר קנייה
100.97
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 76 | 66.06 | 42,500 | 22.12 |
| מניות ETF | 5 | 8.32 | 16,697 | 2.79 |
| ETF אג"ח | 1 | 7.06 | 8,147 | 2.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.42 | 0 | 1.14 |
| מק"מ | 1 | 3.1 | 1,038,425 | 1.04 |
| אופציית PUT | 3 | -0.04 | 3 | 0 |
| אופציית CALL | 2 | -1.49 | -3 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.23 | -1 | 0 |
| סה"כ | 94 | 83.2 | 1,105,768 | 29.44 |
אחזקות הקרן
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
META PLATFORMS INC-CLASS A
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 7.06 | 8,147 | 2.36 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.19 | 561 | 1.4 |
| AMAZON.COM INC | 3.81 | 1,655 | 1.28 |
| MICROSOFT CORP | 3.64 | 720 | 1.22 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.62 | 2,160 | 1.21 |
| מקמ 915 | 3.1 | 1,038,425 | 1.04 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2.91 | 3,646 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.96 |
| TESLA INC | 2.34 | 681 | 0.78 |
| NETFLIX INC | 1.88 | 154 | 0.63 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.83 | 964 | 0.61 |
| ORACLE CORP | 1.62 | 677 | 0.54 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1.5 | 1,550 | 0.5 |
| BROADCOM INC | 1.47 | 479 | 0.49 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.47 | 490 | 0.49 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.46 | 3,920 | 0.49 |
| HEICO CORP | 1.45 | 459 | 0.49 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.39 | 4,741 | 0.47 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.39 | 1,553 | 0.46 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.35 | 442 | 0.45 |
| MCDONALD'S CORP | 1.33 | 428 | 0.44 |
| NVIDIA CORP | 1.22 | 681 | 0.41 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.19 | 395 | 0.4 |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | 1.17 | 2,837 | 0.39 |
| HOME DEPOT INC | 1.13 | 279 | 0.38 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.13 | 558 | 0.38 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.11 | 1,447 | 0.37 |
| MASTERCARD INC - A | 1.1 | 188 | 0.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.07 | 144 | 0.36 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.03 | 409 | 0.35 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.01 | 1,055 | 0.34 |
| FASTENAL CO | 0.98 | 1,966 | 0.33 |
| INTEL CORP | 0.96 | 3,875 | 0.32 |
| DR HORTON INC | 0.87 | 518 | 0.29 |
| BROOKFIELD CORP | 0.84 | 1,291 | 0.28 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 0.81 | 655 | 0.27 |
| FIRST SOLAR INC | 0.76 | 388 | 0.25 |
| ABB LTD-REG | 0.72 | 1,075 | 0.24 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.67 | 275 | 0.22 |
| NEWMONT CORP | 0.67 | 918 | 0.22 |
| SEA LTD-ADR | 0.66 | 355 | 0.22 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.65 | 1,288 | 0.22 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.63 | 455 | 0.21 |
| AUTOZONE INC | 0.63 | 15 | 0.21 |
| CIENA CORP | 0.63 | 650 | 0.21 |
| GE VERNOVA INC | 0.63 | 100 | 0.21 |
| ABBVIE INC | 0.62 | 300 | 0.21 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.62 | 250 | 0.21 |
| נייס | 0.6 | 426 | 0.2 |
| NIKE INC -CL B | 0.6 | 780 | 0.2 |
| WALMART INC | 0.59 | 618 | 0.2 |
| SNOWFLAKE INC | 0.57 | 240 | 0.19 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.56 | 254 | 0.19 |
| RUBRIK INC-A | 0.55 | 600 | 0.19 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 0.54 | 1,700 | 0.18 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.54 | 120 | 0.18 |
| TOAST INC-CLASS A | 0.54 | 1,213 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.17 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.52 | 188 | 0.17 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.51 | 86 | 0.17 |
| UNITY SOFTWARE INC | 0.5 | 1,250 | 0.17 |
| DEERE & CO | 0.49 | 101 | 0.17 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 0.48 | 148 | 0.16 |
| WELLS FARGO & CO | 0.48 | 590 | 0.16 |
| S&P GLOBAL INC | 0.45 | 83 | 0.15 |
| PROLOGIS INC | 0.44 | 389 | 0.15 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.44 | 90 | 0.15 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.41 | 88 | 0.14 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.41 | 567 | 0.14 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.4 | 244 | 0.13 |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO | 0.38 | 1,700 | 0.13 |
| RBC BEARINGS INC | 0.37 | 93 | 0.12 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.36 | 137 | 0.12 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.34 | 106 | 0.11 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.34 | 712 | 0.11 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.33 | 35 | 0.11 |
| NRG ENERGY INC | 0.32 | 220 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SCQ5P 5800 | 0 | 1 | 0 |
| SCQ5C 6700 | -0.01 | -1 | 0 |
| 1EU5P 5750 | -0.01 | 1 | 0 |
| 1EU5P 6025 | -0.03 | 1 | 0 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | -0.04 | -7 | -0.01 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -0.04 | -50 | -0.01 |
| WESTERN UNION CO | -0.05 | -540 | -0.02 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | -0.06 | -103 | -0.02 |
| KLA CORP | -0.07 | -8 | -0.02 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | -0.08 | -65 | -0.03 |
| ACCENTURE PLC-CL A | -0.25 | -100 | -0.09 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -0.25 | -355 | -0.08 |
| 1EU5C 6550 | -1.48 | -2 | -0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -3.23 | -1 | 0 |