אי בי אי ספרה לונג/שורט גלובל אקוויטי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
104.79
מחיר קנייה
104.79
- % החודש:-0.25%
- % השנה:7.79%
- % 3 חודשים:6.26%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):9.86
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 75.5 | 72,951 | 45.08 |
| מניות ETF | 9 | 17.35 | 43,109 | 10.36 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.85 | 675,000 | 2.9 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.51 | 8,662 | 2.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.48 | 0 | 0.89 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 1.26 | 3 | 0 |
| אופציות Put | 6 | -1.89 | 29 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -12.5 | -7 | 0 |
| אופציות Call | 5 | -14.86 | -29 | -0.13 |
| סה"כ | 88 | 74.7 | 799,718 | 61.21 |
אחזקות הקרן
AMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL C
MICROSOFT CORP
META PLATFORMS INC-CLASS A
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 5.76 | 4,448 | 3.44 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.17 | 2,835 | 3.09 |
| MICROSOFT CORP | 5.01 | 2,484 | 2.99 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.16 | 1,386 | 2.48 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 3.96 | 4,830 | 2.37 |
| NVIDIA CORP | 3.91 | 3,859 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 2.19 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.51 | 8,662 | 2.1 |
| TESLA INC | 3.39 | 1,622 | 2.02 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.23 | 1,319 | 1.93 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.99 | 12,343 | 1.79 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.73 | 1,283 | 1.63 |
| ENPHASE ENERGY INC | 2.57 | 7,836 | 1.54 |
| INTEL CORP | 2.55 | 4,474 | 1.53 |
| ORACLE CORP | 2.53 | 2,632 | 1.51 |
| BROADCOM INC | 2.48 | 1,230 | 1.48 |
| NETFLIX INC | 2.06 | 5,050 | 1.23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.05 | 1,464 | 1.23 |
| ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN | 1.84 | 5,500 | 1.1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.84 | 1,233 | 1.1 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.83 | 1,507 | 1.1 |
| SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF | 1.82 | 3,755 | 1.09 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.67 | 925 | 1 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.55 | 1,171 | 0.92 |
| ON SEMICONDUCTOR | 1.5 | 2,570 | 0.9 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.47 | 2,062 | 0.88 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 1.47 | 5,454 | 0.88 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.45 | 732 | 0.87 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.43 | 3,170 | 0.86 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27 | 1.33 | 120,000 | 0.79 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 1.33 | 5,464 | 0.79 |
| CAMTEK LTD/ISRAEL CAMT 0 09/15/30 | 1.3 | 160,000 | 0.78 |
| WTI CRUDE FUTURE Jul26 | 1.26 | 3 | 0 |
| MASTERCARD INC - A | 1.18 | 508 | 0.71 |
| EQT CORP | 1.07 | 4,075 | 0.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.07 | 224 | 0.64 |
| SNOWFLAKE INC | 1.06 | 938 | 0.63 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.04 | 531 | 0.62 |
| ESSILORLUXOTTICA | 0.94 | 979 | 0.56 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.94 | 2,400 | 0.56 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.94 | 466 | 0.56 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29 | 0.91 | 140,000 | 0.54 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.84 | 1,500 | 0.5 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.77 | 724 | 0.46 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.75 | 867 | 0.45 |
| SERVICENOW INC | 0.75 | 1,455 | 0.45 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.74 | 2,200 | 0.44 |
| WALMART INC | 0.73 | 1,300 | 0.44 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0 05/15/28 | 0.72 | 125,000 | 0.43 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 0.67 | 2,030 | 0.4 |
| MONGODB INC | 0.64 | 416 | 0.38 |
| TWILIO INC - A | 0.6 | 686 | 0.36 |
| BOX INC BOX 1 1/2 09/15/29 | 0.59 | 130,000 | 0.35 |
| FIRST SOLAR INC | 0.56 | 388 | 0.33 |
| ELI LILLY & CO | 0.51 | 95 | 0.3 |
| INTUIT INC | 0.48 | 322 | 0.28 |
| MCDONALD'S CORP | 0.48 | 362 | 0.28 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 0.47 | 320 | 0.28 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.47 | 565 | 0.28 |
| TJX COMPANIES INC | 0.47 | 640 | 0.28 |
| DEERE & CO | 0.43 | 168 | 0.26 |
| MORGAN STANLEY | 0.41 | 425 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.23 |
| VULCAN MATERIALS CO | 0.32 | 245 | 0.19 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.31 | 115 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.12 |
| SALESFORCE INC | 0.08 | 101 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | -0.02 | -7 | -0.01 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | -0.02 | -103 | -0.01 |
| WESTERN UNION CO | -0.02 | -540 | -0.01 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | -0.03 | -65 | -0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -0.03 | -50 | -0.02 |
| 1EM6P 7080 | -0.04 | 3 | 0 |
| 2EM6P 7075 | -0.14 | 2 | 0 |
| 2EM6P 7010 | -0.17 | 3 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -0.25 | -288 | -0.15 |
| KKR & CO INC | -0.25 | -570 | -0.15 |
| 2EM6P 7140 | -0.27 | 3 | 0 |
| 1EM6C 7700 | -0.46 | -3 | 0 |
| 2EM6P 6930 | -0.54 | 13 | 0.01 |
| ESM6P 7150 | -0.73 | 5 | 0.01 |
| ESM6C 7770 | -1.67 | -5 | -0.01 |
| 2EM6C 7600 | -1.7 | -2 | -0.02 |
| 2EM6C 7700 | -2.65 | -6 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.81 | 0 | -1.68 |
| 2EM6C 7650 | -8.38 | -13 | -0.07 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -12.5 | -7 | 0 |