אי בי אי ספרה לונג/שורט גלובל אקוויטי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
92.13
מחיר קנייה
92.13
- % החודש:-4.88%
- % השנה:-5.24%
- % 3 חודשים:-5.24%
- % 12 חודשים:-2.55%
- סטיית תקן (שנה):7.93
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
מק"מ
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 68.81 | 87,801 | 35.73 |
| מניות ETF | 7 | 15.18 | 30,791 | 7.88 |
| מק"מ | 1 | 9.96 | 5,326,618 | 5.17 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.69 | 675,000 | 2.43 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.82 | 5,389 | 1.46 |
| אופציות Put | 10 | -1.64 | 17 | 0.02 |
| אופציות Call | 6 | -3.17 | -17 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -4.03 | 0 | -2.09 |
| סה"כ | 80 | 92.62 | 6,125,599 | 50.58 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
META PLATFORMS INC-CLASS A
AMAZON.COM INC
ADVANCED MICRO DEVICES
MICROSOFT CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 9.96 | 5,326,618 | 5.17 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.34 | 1,439 | 3.29 |
| AMAZON.COM INC | 5.35 | 3,713 | 2.78 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.59 | 3,052 | 2.38 |
| MICROSOFT CORP | 4.59 | 1,777 | 2.39 |
| TESLA INC | 4.11 | 1,655 | 2.13 |
| APPLIED MATERIALS INC | 4.01 | 1,970 | 2.08 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.11 | 10,312 | 1.61 |
| BROADCOM INC | 3.1 | 1,572 | 1.61 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.84 | 3,092 | 1.47 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.82 | 5,389 | 1.46 |
| NVIDIA CORP | 2.78 | 2,422 | 1.44 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.78 | 8,710 | 1.44 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.68 | 1,464 | 1.39 |
| INTEL CORP | 2.6 | 8,962 | 1.35 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.52 | 1,930 | 1.31 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.42 | 1,200 | 1.26 |
| SALESFORCE INC | 2.39 | 1,868 | 1.24 |
| SPDR GOLD SHARES | 2.35 | 796 | 1.22 |
| ANALOG DEVICES INC | 2.22 | 1,167 | 1.15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.07 | 1,190 | 1.08 |
| SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF | 1.99 | 3,015 | 1.03 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.85 | 1,758 | 0.96 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.77 | 979 | 0.92 |
| ENPHASE ENERGY INC | 1.75 | 7,675 | 0.91 |
| MASTERCARD INC - A | 1.65 | 508 | 0.86 |
| CAMTEK LTD/ISRAEL CAMT 0 09/15/30 | 1.43 | 160,000 | 0.74 |
| EQT CORP | 1.37 | 4,075 | 0.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.26 | 224 | 0.65 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.19 | 1,171 | 0.62 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 1.17 | 3,914 | 0.61 |
| MCDONALD'S CORP | 1.14 | 608 | 0.59 |
| NOKIA CORP-SPON ADR | 1.08 | 28,843 | 0.56 |
| TWILIO INC - A | 1.01 | 1,372 | 0.53 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.95 | 2,570 | 0.49 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 0.94 | 952 | 0.49 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.94 | 466 | 0.49 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27 | 0.93 | 120,000 | 0.48 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29 | 0.83 | 140,000 | 0.43 |
| ORACLE CORP | 0.83 | 827 | 0.43 |
| UNITY SOFTWARE INC | 0.81 | 3,521 | 0.42 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0 05/15/28 | 0.76 | 125,000 | 0.39 |
| BOX INC BOX 1 1/2 09/15/29 | 0.74 | 130,000 | 0.38 |
| MONGODB INC | 0.58 | 260 | 0.3 |
| DEERE & CO | 0.53 | 168 | 0.28 |
| FIRST SOLAR INC | 0.52 | 388 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.26 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.45 | 375 | 0.23 |
| נייס | 0.27 | 426 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| SCF6P 6475 | 0 | 1 | 0 |
| SCF6C 7100 | -0.02 | -1 | 0 |
| 1EG6C 7200 | -0.02 | -1 | 0 |
| 1EG6P 6450 | -0.02 | 1 | 0 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | -0.03 | -7 | -0.02 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | -0.03 | -103 | -0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -0.03 | -50 | -0.02 |
| WESTERN UNION CO | -0.03 | -540 | -0.02 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | -0.04 | -65 | -0.02 |
| 2EG6P 6500 | -0.11 | 1 | 0 |
| 2EG6P 6400 | -0.15 | 2 | 0 |
| 2EG6P 6575 | -0.15 | 1 | 0 |
| 2EG6P 6600 | -0.17 | 1 | 0 |
| 2EG6P 6460 | -0.19 | 2 | 0 |
| 2EG6P 6425 | -0.24 | 3 | 0 |
| 2EG6P 6475 | -0.29 | 3 | 0 |
| 3EG6P 6500 | -0.32 | 2 | 0 |
| 3EG6C 7230 | -0.35 | -2 | 0 |
| ADOBE INC | -0.35 | -200 | -0.18 |
| DATADOG INC - CLASS A | -0.38 | -500 | -0.2 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -0.39 | -300 | -0.2 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | -0.41 | -631 | -0.21 |
| APPLE INC | -0.42 | -270 | -0.22 |
| 2EG6C 7130 | -0.76 | -2 | 0 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | -0.8 | -1,128 | -0.41 |
| 2EG6C 7150 | -0.89 | -3 | 0 |
| 2EG6C 7200 | -1.13 | -8 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.65 | 0 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.19 | 0 | -1.66 |