אי בי אי ספרה לונג/שורט גלובל אקוויטי קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
101.21
מחיר קנייה
101.21
- % החודש:2.63%
- % השנה:4.1%
- % 3 חודשים:4.49%
- % 12 חודשים:8.47%
- סטיית תקן (שנה):9.69
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 64.3 | 61,510 | 33.31 |
| מניות ETF | 8 | 18.56 | 37,559 | 9.61 |
| ETF אג"ח | 1 | 6.43 | 12,147 | 3.33 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.73 | 675,000 | 2.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.61 | 0 | 0.83 |
| סה"כ | 65 | 95.63 | 786,216 | 49.54 |
אחזקות הקרן
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
פיקדון בבנק מסוים
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 6.43 | 12,147 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.33 | 0 | 3.28 |
| AMAZON.COM INC | 4.72 | 3,713 | 2.45 |
| MICROSOFT CORP | 4.52 | 2,000 | 2.34 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.48 | 2,560 | 2.32 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 4.23 | 4,280 | 2.19 |
| TESLA INC | 4.18 | 1,842 | 2.17 |
| NVIDIA CORP | 4.11 | 3,859 | 2.13 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.69 | 1,056 | 1.91 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 3.17 | 10,513 | 1.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.63 | 1,464 | 1.36 |
| NETFLIX INC | 2.48 | 4,230 | 1.29 |
| INTEL CORP | 2.47 | 9,160 | 1.28 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.32 | 1,111 | 1.2 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.31 | 1,862 | 1.2 |
| ORACLE CORP | 2.26 | 2,512 | 1.17 |
| SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF | 2.26 | 3,755 | 1.17 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 2.04 | 5,454 | 1.06 |
| ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN | 1.95 | 5,500 | 1.01 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.85 | 2,062 | 0.96 |
| SS MATERIALS SELECT SECTOR | 1.67 | 5,464 | 0.86 |
| EQT CORP | 1.58 | 4,075 | 0.82 |
| MASTERCARD INC - A | 1.55 | 508 | 0.8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.53 | 925 | 0.79 |
| CAMTEK LTD/ISRAEL CAMT 0 09/15/30 | 1.48 | 160,000 | 0.77 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.47 | 1,507 | 0.76 |
| BROADCOM INC | 1.46 | 771 | 0.75 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.4 | 1,171 | 0.72 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.39 | 531 | 0.72 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.37 | 979 | 0.71 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.15 | 973 | 0.6 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.07 | 552 | 0.56 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.99 | 4,286 | 0.51 |
| WALMART INC | 0.99 | 1,300 | 0.51 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.97 | 2,570 | 0.5 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.97 | 2,200 | 0.5 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.96 | 466 | 0.5 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27 | 0.94 | 120,000 | 0.49 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.92 | 867 | 0.48 |
| SNOWFLAKE INC | 0.86 | 938 | 0.45 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29 | 0.84 | 140,000 | 0.43 |
| UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0 05/15/28 | 0.74 | 125,000 | 0.38 |
| BOX INC BOX 1 1/2 09/15/29 | 0.73 | 130,000 | 0.38 |
| MCDONALD'S CORP | 0.69 | 362 | 0.36 |
| MONGODB INC | 0.62 | 416 | 0.32 |
| INTUIT INC | 0.6 | 229 | 0.31 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.59 | 565 | 0.31 |
| DEERE & CO | 0.58 | 168 | 0.3 |
| TWILIO INC - A | 0.53 | 686 | 0.27 |
| SALESFORCE INC | 0.51 | 448 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.25 |
| FIRST SOLAR INC | 0.47 | 388 | 0.24 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.41 | 115 | 0.21 |
| VULCAN MATERIALS CO | 0.41 | 245 | 0.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.28 | 54 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | -0.03 | -7 | -0.02 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | -0.03 | -103 | -0.01 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -0.03 | -50 | -0.02 |
| WESTERN UNION CO | -0.03 | -540 | -0.01 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | -0.04 | -65 | -0.02 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -0.32 | -288 | -0.17 |
| KKR & CO INC | -0.32 | -570 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.53 | 0 | -2.87 |