אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
136.72
מחיר קנייה
136.72
- % החודש:2.1%
- % השנה:36.72%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
קרן סל
אופציית PUT
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 49.79 | 3,005,165 | 43.57 |
| מק"מ | 1 | 15.61 | 14,000,000 | 13.66 |
| קרן סל | 3 | 13.43 | 81,240 | 11.75 |
| אופציית PUT | 2 | 1.66 | -100 | -0.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.27 | 10,000 | 1.11 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.56 | 680,055 | 0.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.06 | 1,400 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציית CALL | 2 | -0.32 | -100 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.39 | 0 | -1.21 |
| סה"כ | 61 | 80.67 | 17,802,080 | 69.43 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
ת002950M508-35מכירה
קסם ETF ת"א 35
ת003050M508-35רכישה
אי בי אי סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 15.61 | 14,000,000 | 13.66 |
| ת002950M508-35מכירה | 10.1 | -200 | -0.3 |
| קסם ETF ת"א 35 | 8.11 | 24,000 | 7.1 |
| ת003050M508-35רכישה | 7.26 | 100 | 0.2 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 4.34 | 47,240 | 3.8 |
| מגוריט | 3.62 | 380,000 | 3.17 |
| הראל השקעות | 2.82 | 24,000 | 2.47 |
| חג'ג' נדלן | 2.31 | 95,000 | 2.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.15 | 11,500 | 1.88 |
| אנלייט אנרגיה | 2.04 | 21,295 | 1.79 |
| מניבים ריט | 2.02 | 800,000 | 1.76 |
| מלרן | 1.99 | 154,095 | 1.75 |
| הפניקס | 1.66 | 12,500 | 1.45 |
| קווליטאו | 1.65 | 3,365 | 1.44 |
| רני צים | 1.63 | 280,000 | 1.43 |
| תאת טכנו | 1.62 | 11,500 | 1.41 |
| שובל | 1.58 | 130,000 | 1.39 |
| מגדל ביטוח | 1.55 | 130,000 | 1.35 |
| בלדי | 1.39 | 31,000 | 1.21 |
| JUMBO SA | 1.31 | 10,000 | 1.15 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.27 | 10,000 | 1.11 |
| מכלול מימון | 1.26 | 73,000 | 1.1 |
| נובה | 1.25 | 1,200 | 1.09 |
| ארפורט סיטי | 1.25 | 18,000 | 1.09 |
| איילון | 1.2 | 18,000 | 1.05 |
| אורביט | 1.15 | 22,451 | 1 |
| לוינשטין הנדסה | 1.14 | 2,000 | 1 |
| מצלאוי | 1.13 | 60,299 | 0.99 |
| ביג | 1.08 | 1,453 | 0.94 |
| נופר אנרג'י | 1.02 | 8,788 | 0.89 |
| אייאיאס | 1.02 | 3,000 | 0.89 |
| דניה סיבוס | 0.98 | 6,909 | 0.86 |
| מור סל ת"א-90 | 0.98 | 10,000 | 0.86 |
| אפי נכסים | 0.94 | 4,000 | 0.82 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.93 | 1,000 | 0.82 |
| קמטק | 0.91 | 2,400 | 0.8 |
| יעקב פיננסים | 0.89 | 21,661 | 0.78 |
| טבע | 0.86 | 13,500 | 0.76 |
| אוריין | 0.82 | 25,000 | 0.71 |
| אקסל | 0.82 | 350,000 | 0.72 |
| גילת | 0.79 | 27,000 | 0.69 |
| אאורה | 0.78 | 30,000 | 0.68 |
| מבטח שמיר | 0.76 | 2,400 | 0.66 |
| אל על | 0.63 | 40,000 | 0.55 |
| פסיפיק אגח ד | 0.56 | 680,055 | 0.49 |
| אקונרג'י | 0.53 | 12,749 | 0.46 |
| לוזון קבוצה | 0.53 | 150,000 | 0.46 |
| MEDIWOUND LTD | 0.19 | 2,600 | 0.16 |
| פוםוום | 0.09 | 37,000 | 0.08 |
| פוםוום | 0.07 | 30,000 | 0.06 |
| בלדי אפ 1 | 0.06 | 1,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| קליל | -0.26 | -1,000 | -0.23 |
| ישראכרט | -0.8 | -50,000 | -0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.41 | 0 | -1.23 |
| מימון ישיר | -1.51 | -2,500 | -1.33 |
| ת003130M508-35רכישה | -7.58 | -200 | -0.14 |
| ת003020M508-35מכירה | -8.44 | 100 | 0.28 |