אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
107.69
מחיר קנייה
107.69
- % החודש:-1.59%
- % השנה:7.69%
- % 3 חודשים:7.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
קרן סל
כתב אופציה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 30 | 470,259 | 4.38 |
| מק"מ | 1 | 16.53 | 2,500,000 | 2.42 |
| קרן סל | 1 | 7.23 | 15,221 | 1.06 |
| כתב אופציה | 2 | 3.66 | 42,949 | 0.18 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.47 | 9,728 | 0.22 |
| אופציית PUT | 2 | 1.34 | -15 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.22 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 35 | 61.45 | 3,038,142 | 8.42 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
ת002410M502-35מכירה
מור סל ת"א-35
אל על אפ 3
דלתא מותגים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 16.53 | 2,500,000 | 2.42 |
| ת002410M502-35מכירה | 7.69 | -30 | -0.03 |
| מור סל ת"א-35 | 7.23 | 15,221 | 1.06 |
| אל על אפ 3 | 3.5 | 41,549 | 0.17 |
| דלתא מותגים | 3.02 | 6,652 | 0.44 |
| שובל | 3 | 40,986 | 0.44 |
| איילון | 2.82 | 10,600 | 0.41 |
| מכלול מימון | 2.35 | 35,000 | 0.34 |
| מניבים ריט | 2.1 | 150,000 | 0.31 |
| בלדי | 1.87 | 11,000 | 0.27 |
| שוהם ביזנס | 1.79 | 30,000 | 0.26 |
| חילן | 1.77 | 1,150 | 0.26 |
| אפי קפיטל | 1.67 | 14,700 | 0.24 |
| אקסל | 1.6 | 137,500 | 0.23 |
| MEDIWOUND LTD | 1.27 | 2,600 | 0.19 |
| אל על | 1.23 | 20,000 | 0.18 |
| טבע | 1.14 | 2,597 | 0.17 |
| כהן פיתוח | 1.05 | 1,014 | 0.15 |
| פתאל החזקות | 0.97 | 283 | 0.14 |
| ארי נדלן | 0.81 | 48,000 | 0.12 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.76 | 1,400 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.11 |
| קווליטאו | 0.75 | 440 | 0.11 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.71 | 8,328 | 0.1 |
| ארפורט סיטי | 0.7 | 1,700 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.5 | 2,800 | 0.07 |
| לאומי | 0.49 | 1,600 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.07 |
| פוםוום | 0.42 | 30,000 | 0.06 |
| טראלייט | 0.34 | 6,000 | 0.05 |
| בלדי אפ 1 | 0.16 | 1,400 | 0.01 |
| ישראייר גרופ | 0.05 | 3,439 | 0.01 |
| נובולוג | -0.67 | -59,380 | -0.1 |
| להב | -1.04 | -28,422 | -0.15 |
| ת002460M502-35מכירה | -6.35 | 15 | 0.03 |