אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
153.34
מחיר קנייה
153.34
- % החודש:-0.87%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:-8.91%
- % 12 חודשים:14.51%
- סטיית תקן (שנה):13.82
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 93.42 | 5,685,276 | 174.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.09 | 0 | 28.12 |
| קרן סל | 2 | 7.8 | 90,000 | 14.54 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.7 | 26,500 | 3.17 |
| כתב אופציה | 3 | 0.59 | 1,402,441 | 0.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציות Put | 4 | -0.78 | -100 | 0.27 |
| אופציות Call | 2 | -3.23 | -200 | -0.1 |
| סה"כ | 54 | 114.59 | 7,228,337 | 220.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
לאומי
פועלים
אנלייט אנרגיה
ת004080M607-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.64 | 0 | 27.3 |
| לאומי | 6.78 | 190,000 | 12.64 |
| פועלים | 6.62 | 180,000 | 12.35 |
| אנלייט אנרגיה | 6.49 | 46,000 | 12.1 |
| ת004080M607-35מכירה | 5.38 | -100 | -0.49 |
| ת003900M607-35מכירה | 5.23 | -200 | -0.34 |
| מגוריט | 4.75 | 1,105,000 | 8.85 |
| מור סל ת"א-35 | 4.61 | 75,000 | 8.6 |
| אלקטרה צריכה | 4.34 | 107,000 | 8.09 |
| ארפורט סיטי | 4.01 | 140,000 | 7.48 |
| אלביט מערכות | 3.94 | 3,250 | 7.35 |
| נאוי | 3.41 | 127,000 | 6.35 |
| קסם ETF ת"א 35 | 3.19 | 15,000 | 5.95 |
| NVIDIA CORP | 3.03 | 9,500 | 5.64 |
| טאואר | 2.87 | 7,000 | 5.35 |
| הראל השקעות | 2.77 | 33,000 | 5.17 |
| מכלול מימון | 2.76 | 385,000 | 5.14 |
| טבע | 2.64 | 50,000 | 4.92 |
| סופווייב | 2.54 | 114,000 | 4.73 |
| CITYCON OYJ | 2.38 | 451,256 | 4.43 |
| יעקב פיננסים | 2.19 | 141,000 | 4.08 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.19 | 17,868 | 4.08 |
| מלרן | 2.18 | 305,794 | 4.07 |
| טלסיס | 2.02 | 10,500 | 3.76 |
| אאורה | 2.02 | 205,000 | 3.77 |
| אנליסט | 2.01 | 25,000 | 3.74 |
| קווליטאו | 1.8 | 7,200 | 3.36 |
| או פי סי אנרגיה | 1.79 | 36,000 | 3.33 |
| MICROSOFT CORP | 1.78 | 3,000 | 3.32 |
| אוריין | 1.74 | 144,000 | 3.24 |
| מטריקס | 1.74 | 43,000 | 3.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.7 | 26,500 | 3.17 |
| הולמס פלייס | 1.69 | 505,000 | 3.15 |
| נקסט ויז'ן | 1.68 | 13,000 | 3.13 |
| איי.סי.אל | 1.6 | 200,000 | 2.99 |
| הפניקס | 1.55 | 17,500 | 2.88 |
| דוראל אנרגיה | 1.36 | 33,000 | 2.54 |
| נובה | 1.27 | 1,500 | 2.36 |
| רוסטיק בייקרי | 1.18 | 99,000 | 2.2 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.98 | 10,500 | 1.82 |
| אוריון | 0.74 | 800,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.83 |
| שובל | 0.37 | 88,140 | 0.68 |
| אוריון אפ 2 | 0.33 | 600,000 | 0.2 |
| אוריון אפ 1 | 0.22 | 600,000 | 0.14 |
| מצלאוי | 0.21 | 31,268 | 0.39 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.04 | 202,441 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| ת004400M607-35רכישה | -1.4 | -100 | -0.04 |
| ת004350M607-35רכישה | -1.83 | -100 | -0.06 |
| ת004050M607-35מכירה | -4.89 | 100 | 0.42 |
| ת004150M607-35מכירה | -6.5 | 100 | 0.67 |