אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
133.91
מחיר קנייה
133.91
- % החודש:1.11%
- % השנה:33.91%
- % 3 חודשים:16.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 54.59 | 3,623,872 | 37.86 |
| קרן סל | 3 | 11.18 | 68,240 | 7.75 |
| מק"מ | 1 | 9.82 | 7,000,000 | 6.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.66 | 0 | 3.23 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.43 | 10,000 | 0.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.8 | 680,055 | 0.55 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 1,400 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.02 | 24,420 | 0 |
| אופציית PUT | 4 | -3.71 | -100 | 0.09 |
| אופציית CALL | 1 | -5.89 | -100 | -0.1 |
| סה"כ | 59 | 72.97 | 11,407,787 | 57.19 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
אי בי אי סל ת"א-90
פיקדון בבנק מסוים
קסם ETF ת"א 35
ת002800M507-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 9.82 | 7,000,000 | 6.81 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 5.37 | 47,240 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 3.23 |
| קסם ETF ת"א 35 | 4.6 | 11,000 | 3.19 |
| ת002800M507-35מכירה | 3.93 | -200 | -0.08 |
| ת002840M507-35מכירה | 3.34 | -100 | -0.07 |
| הראל השקעות | 3.27 | 24,000 | 2.26 |
| מניבים ריט | 3.13 | 1,000,000 | 2.17 |
| מגוריט | 2.84 | 255,000 | 1.97 |
| מלרן | 2.47 | 154,095 | 1.71 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.47 | 11,500 | 1.71 |
| מגדל ביטוח | 2.14 | 160,000 | 1.48 |
| קווליטאו | 1.88 | 3,365 | 1.31 |
| שובל | 1.86 | 120,000 | 1.29 |
| הפניקס | 1.76 | 12,500 | 1.22 |
| אאורה | 1.74 | 50,000 | 1.21 |
| תאת טכנו | 1.73 | 11,500 | 1.2 |
| JUMBO SA | 1.67 | 10,000 | 1.16 |
| בלדי | 1.66 | 31,000 | 1.15 |
| איילון | 1.66 | 18,000 | 1.15 |
| נובה | 1.65 | 1,200 | 1.14 |
| פועלים | 1.63 | 17,500 | 1.13 |
| ארפורט סיטי | 1.6 | 18,000 | 1.11 |
| מצלאוי | 1.57 | 61,614 | 1.09 |
| מכלול מימון | 1.45 | 73,000 | 1 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.43 | 10,000 | 0.99 |
| אנלייט אנרגיה | 1.43 | 13,000 | 0.99 |
| ביג | 1.35 | 1,453 | 0.94 |
| אורביט | 1.27 | 22,451 | 0.88 |
| דניה סיבוס | 1.24 | 6,909 | 0.86 |
| אלדן תחבורה | 1.21 | 100,000 | 0.84 |
| מור סל ת"א-90 | 1.21 | 10,000 | 0.84 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.13 | 1,000 | 0.79 |
| טבע | 1.11 | 13,500 | 0.77 |
| יעקב פיננסים | 1.01 | 21,661 | 0.7 |
| אקסל | 0.99 | 350,000 | 0.69 |
| מבטח שמיר | 0.98 | 2,400 | 0.68 |
| אוריין | 0.97 | 25,000 | 0.67 |
| רני צים | 0.97 | 135,675 | 0.67 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.89 | 600,000 | 0.62 |
| חג'ג' נדלן | 0.83 | 28,000 | 0.58 |
| פסיפיק אגח ד | 0.8 | 680,055 | 0.55 |
| אל על | 0.76 | 40,000 | 0.53 |
| לוזון קבוצה | 0.71 | 150,000 | 0.49 |
| אקונרג'י | 0.6 | 12,749 | 0.42 |
| קמטק | 0.5 | 1,200 | 0.35 |
| MEDIWOUND LTD | 0.24 | 2,600 | 0.17 |
| פוםוום | 0.14 | 37,000 | 0.1 |
| פוםוום | 0.12 | 30,000 | 0.08 |
| בלדי אפ 1 | 0.07 | 1,400 | 0.02 |
| POMVOM OPT1 | 0.01 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0.01 | 12,210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קליל | -0.37 | -1,000 | -0.25 |
| מימון ישיר | -1.67 | -2,000 | -1.15 |
| ת002870M507-35מכירה | -4.69 | 100 | 0.1 |
| ת003050M507-35רכישה | -5.89 | -100 | -0.1 |
| ת002900M507-35מכירה | -6.29 | 100 | 0.14 |