אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
115.35
מחיר קנייה
115.35
- % החודש:4.85%
- % השנה:15.35%
- % 3 חודשים:5.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 34.43 | 1,209,994 | 10.32 |
| קרן סל | 4 | 13.58 | 79,500 | 4.07 |
| מק"מ | 1 | 12.97 | 4,000,000 | 3.89 |
| אופציית PUT | 4 | 7.78 | -75 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.45 | 0 | 1.64 |
| מניות ETF | 1 | 4.28 | 2,000 | 0.43 |
| אופציית CALL | 1 | 2.86 | 25 | 0.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.74 | 6,000 | 0.52 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 350,000 | 0.3 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 1,400 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| סה"כ | 47 | 84.17 | 5,673,264 | 21.16 |
אחזקות הקרן
ת002440M504-35מכירה
מקמ 1215
ת002370M504-35מכירה
פיקדון בבנק מסוים
מור סל ת"א-35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת002440M504-35מכירה | 22 | -100 | -0.25 |
| מקמ 1215 | 12.97 | 4,000,000 | 3.89 |
| ת002370M504-35מכירה | 5.94 | -50 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 1.77 |
| מור סל ת"א-35 | 4.56 | 20,000 | 1.37 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 4.28 | 2,000 | 0.43 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 3.44 | 16,500 | 1.03 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 3.21 | 40,000 | 0.96 |
| ת002490M504-35רכישה | 2.86 | 25 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א 35 | 2.37 | 3,000 | 0.71 |
| מגוריט | 2.2 | 120,000 | 0.66 |
| איילון | 2.08 | 14,000 | 0.62 |
| יעקב פיננסים | 1.86 | 21,661 | 0.56 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.74 | 6,000 | 0.52 |
| רני צים | 1.69 | 120,000 | 0.51 |
| דלתא מותגים | 1.61 | 6,652 | 0.48 |
| דלק קבוצה | 1.59 | 830 | 0.48 |
| שובל | 1.56 | 45,000 | 0.47 |
| חילן | 1.52 | 2,000 | 0.45 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.52 | 5,000 | 0.45 |
| קווליטאו | 1.44 | 1,900 | 0.43 |
| ארפורט סיטי | 1.4 | 8,000 | 0.42 |
| אל על | 1.34 | 35,639 | 0.4 |
| בזן | 1.33 | 450,000 | 0.4 |
| מכלול מימון | 1.3 | 35,000 | 0.39 |
| נקסט ויז'ן | 1.27 | 4,500 | 0.38 |
| דיסקונט | 1.1 | 12,800 | 0.33 |
| אורביט | 1.01 | 9,832 | 0.3 |
| פסיפיק אגח ד | 1 | 350,000 | 0.3 |
| מור השקעות | 0.99 | 20,000 | 0.3 |
| טבע | 0.97 | 5,200 | 0.29 |
| בלדי | 0.93 | 11,000 | 0.28 |
| אקסל | 0.89 | 150,000 | 0.27 |
| שוהם ביזנס | 0.82 | 30,000 | 0.25 |
| אוריין | 0.81 | 10,000 | 0.24 |
| אפי קפיטל | 0.75 | 14,700 | 0.22 |
| טאואר | 0.73 | 1,680 | 0.22 |
| אנרג'יאן | 0.7 | 5,000 | 0.21 |
| MEDIWOUND LTD | 0.5 | 2,600 | 0.15 |
| פוםוום | 0.27 | 30,000 | 0.08 |
| פוםוום | 0.25 | 37,000 | 0.08 |
| בלדי אפ 1 | 0.08 | 1,400 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.13 |
| ת002430M504-35מכירה | -5.13 | 25 | 0.06 |
| ת002500M504-35מכירה | -15.03 | 50 | 0.22 |