אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
163.57
מחיר קנייה
163.57
- % החודש:3.07%
- % השנה:8.12%
- % 3 חודשים:13.16%
- % 12 חודשים:49.47%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):4.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 64.19 | 6,707,376 | 129.73 |
| קרן סל | 4 | 20.24 | 267,000 | 40.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.31 | 0 | 4.67 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.69 | 172,000 | 3.42 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.35 | 5,100,000 | 2.72 |
| כתב אופציה | 2 | 1.04 | 787,500 | 0.7 |
| אופציות Put | 7 | 0.87 | -500 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -4.13 | -200 | -0.25 |
| סה"כ | 62 | 87.56 | 13,057,596 | 181.98 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 35
מור סל ת"א-35
ת003890M602-35מכירה
ת003800M602-35מכירה
ת003820M602-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 35 | 8.1 | 42,000 | 16.38 |
| מור סל ת"א-35 | 6.68 | 120,000 | 13.51 |
| ת003890M602-35מכירה | 6.35 | -200 | -0.55 |
| ת003800M602-35מכירה | 5.71 | -300 | -0.51 |
| ת003820M602-35מכירה | 4.31 | -200 | -0.37 |
| אנלייט אנרגיה | 4.3 | 48,000 | 8.69 |
| אורמת טכנו | 3.82 | 19,400 | 7.71 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 3.36 | 70,000 | 6.8 |
| NVIDIA CORP | 2.8 | 9,500 | 5.66 |
| מגוריט | 2.75 | 645,000 | 5.56 |
| מכלול מימון | 2.62 | 365,700 | 5.31 |
| טבע | 2.52 | 50,000 | 5.09 |
| ת003740M602-35מכירה | 2.5 | -200 | -0.21 |
| יעקב פיננסים | 2.33 | 139,000 | 4.72 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 2.1 | 35,000 | 4.25 |
| נקסט ויז'ן | 2.03 | 14,000 | 4.1 |
| מימון ישיר | 2.01 | 7,500 | 4.06 |
| דלק רכב | 1.9 | 165,000 | 3.85 |
| מגדל ביטוח | 1.85 | 230,000 | 3.74 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.84 | 2,400,000 | 3.71 |
| איילון | 1.83 | 40,000 | 3.69 |
| אלביט מערכות | 1.78 | 1,600 | 3.6 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.78 | 50,000 | 3.59 |
| נאוי | 1.77 | 65,260 | 3.57 |
| אבו מגורים | 1.72 | 525,000 | 3.48 |
| אייאיאס | 1.7 | 8,000 | 3.44 |
| או פי סי אנרגיה | 1.69 | 40,000 | 3.42 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.69 | 172,000 | 3.42 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.63 | 15,000 | 3.3 |
| אוריין | 1.59 | 116,000 | 3.21 |
| בזק | 1.59 | 410,000 | 3.21 |
| חג'ג' נדלן | 1.53 | 125,000 | 3.1 |
| אטראו שוקי הון | 1.43 | 35,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 2.83 |
| פסיפיק אגח ד | 1.35 | 5,100,000 | 2.72 |
| טלסיס | 1.29 | 11,500 | 2.6 |
| רני צים | 1.18 | 475,041 | 2.38 |
| מלרן | 1.17 | 163,701 | 2.37 |
| ארד | 1.14 | 44,635 | 2.3 |
| קווליטאו | 1.12 | 3,365 | 2.27 |
| הבורסה לניע בתא | 1.04 | 17,000 | 2.1 |
| נובה | 1.03 | 1,400 | 2.08 |
| הפניקס | 0.95 | 13,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 1.84 |
| נאייקס | 0.87 | 10,000 | 1.76 |
| שובל | 0.79 | 160,000 | 1.6 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.78 | 525,000 | 0.52 |
| בית שמש | 0.6 | 1,500 | 1.22 |
| תורפז | 0.5 | 13,000 | 1.02 |
| מצלאוי | 0.49 | 59,274 | 0.98 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 0.44 | 140,000 | 0.9 |
| ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR | 0.41 | 35,000 | 0.82 |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 0.36 | 35,000 | 0.72 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.26 | 262,500 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| ת004240M602-35רכישה | -1.49 | -100 | -0.07 |
| ת004140M602-35רכישה | -2.64 | -100 | -0.18 |
| ת003940M602-35מכירה | -3.99 | 100 | 0.36 |
| ת004000M602-35מכירה | -5.01 | 100 | 0.5 |
| ת003970M602-35מכירה | -9 | 200 | 0.84 |