אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
154.69
מחיר קנייה
154.69
- % החודש:-0.37%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:-7.99%
- % 12 חודשים:16.8%
- סטיית תקן (שנה):13.1
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 80.65 | 5,285,890 | 207.68 |
| קרן סל | 2 | 15.41 | 184,200 | 39.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.24 | 0 | 5.75 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.34 | 26,500 | 3.45 |
| כתב אופציה | 3 | 0.65 | 1,522,437 | 0.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.05 | -100 | 0 |
| אופציות Put | 2 | -1.73 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 57 | 98.51 | 7,043,347 | 257.12 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 35
מור סל ת"א-35
לאומי
אנלייט אנרגיה
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 35 | 9.1 | 54,200 | 23.44 |
| מור סל ת"א-35 | 6.31 | 130,000 | 16.24 |
| לאומי | 5.86 | 210,000 | 15.09 |
| אנלייט אנרגיה | 5.83 | 51,000 | 15.01 |
| פועלים | 5.67 | 200,000 | 14.6 |
| אלקטרה צריכה | 3.65 | 107,000 | 9.41 |
| מגוריט | 3.43 | 1,100,000 | 8.84 |
| אלביט מערכות | 3.17 | 3,300 | 8.15 |
| נקסט ויז'ן | 3.01 | 25,500 | 7.75 |
| ארפורט סיטי | 2.89 | 140,000 | 7.44 |
| נאוי | 2.86 | 127,000 | 7.37 |
| הראל השקעות | 2.56 | 36,000 | 6.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 6.43 |
| NVIDIA CORP | 2.23 | 9,500 | 5.74 |
| או פי סי אנרגיה | 2.03 | 40,000 | 5.22 |
| מכלול מימון | 2.01 | 385,000 | 5.17 |
| סופווייב | 1.94 | 113,915 | 4.98 |
| טבע | 1.9 | 50,000 | 4.9 |
| נטו אחזקות | 1.81 | 16,500 | 4.66 |
| קווליטאו | 1.79 | 6,653 | 4.6 |
| יעקב פיננסים | 1.7 | 141,000 | 4.39 |
| CITYCON OYJ | 1.67 | 451,256 | 4.3 |
| אנליסט | 1.62 | 25,000 | 4.18 |
| דוניץ | 1.61 | 18,500 | 4.15 |
| אורמת טכנו | 1.59 | 10,500 | 4.1 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.56 | 14,261 | 4.02 |
| מלרן | 1.55 | 305,794 | 4 |
| מטריקס | 1.49 | 43,000 | 3.84 |
| איי.סי.אל | 1.48 | 200,000 | 3.8 |
| טלסיס | 1.4 | 10,500 | 3.6 |
| MICROSOFT CORP | 1.4 | 3,000 | 3.61 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.34 | 26,500 | 3.45 |
| איידיאיי ביטוח | 1.3 | 15,000 | 3.36 |
| הפניקס | 1.24 | 17,500 | 3.19 |
| הולמס פלייס | 1.2 | 465,182 | 3.09 |
| אוריין | 1.15 | 145,788 | 2.97 |
| טאואר | 1.14 | 3,700 | 2.93 |
| רמי לוי | 1.03 | 6,850 | 2.65 |
| לסיכו | 1.03 | 630,000 | 2.65 |
| תורפז | 1.01 | 35,823 | 2.59 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.84 | 10,500 | 2.17 |
| נובה | 0.82 | 1,500 | 2.12 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.47 | 499,032 | 0.4 |
| ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR | 0.39 | 35,000 | 1 |
| שובל | 0.27 | 89,337 | 0.69 |
| מצלאוי | 0.22 | 40,204 | 0.56 |
| אבו מגורים | 0.11 | 44,580 | 0.28 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.11 | 800,905 | 0.1 |
| ת004280M605-35מכירה | 0.08 | -100 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.07 | 222,500 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| ת004600M605-35רכישה | -0.05 | -100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.68 |
| ישראל קנדה | -0.81 | -99,253 | -2.1 |
| ת004380M605-35מכירה | -1.81 | 100 | 0.02 |