אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
128.11
מחיר קנייה
128.11
- % החודש:11.06%
- % השנה:28.11%
- % 3 חודשים:18.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 34.33 | 1,309,739 | 14.17 |
| מק"מ | 1 | 32.76 | 14,000,000 | 13.52 |
| קרן סל | 5 | 20.21 | 153,740 | 8.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.7 | 0 | 1.11 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.48 | 680,055 | 0.61 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.29 | 6,000 | 0.53 |
| כתב אופציה | 1 | 0.06 | 1,400 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציית PUT | 4 | -2.62 | -150 | 0.04 |
| אופציית CALL | 1 | -8.49 | -100 | -0.06 |
| סה"כ | 50 | 81.72 | 16,175,104 | 38.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
ת002420M505-35מכירה
אי בי אי סל ת"א-90
הראל סל כשרה ת"א 90
מור סל ת"א-90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 32.76 | 14,000,000 | 13.52 |
| ת002420M505-35מכירה | 10.42 | -200 | -0.14 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 7.53 | 47,240 | 3.11 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 3.79 | 62,000 | 1.57 |
| מור סל ת"א-90 | 3.65 | 21,500 | 1.51 |
| מור סל ת"א-35 | 3.45 | 20,000 | 1.42 |
| ת002380M505-35מכירה | 2.91 | -100 | -0.04 |
| ישרוטל | 2.14 | 12,000 | 0.88 |
| אל על | 2.01 | 75,000 | 0.83 |
| ביג | 1.87 | 1,453 | 0.77 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.79 | 3,000 | 0.74 |
| מגוריט | 1.76 | 120,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.7 |
| איילון | 1.68 | 14,000 | 0.69 |
| קווליטאו | 1.66 | 3,365 | 0.69 |
| פסיפיק אגח ד | 1.48 | 680,055 | 0.61 |
| נובה | 1.47 | 868 | 0.61 |
| רני צים | 1.46 | 135,675 | 0.6 |
| יעקב פיננסים | 1.44 | 21,661 | 0.6 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.43 | 750 | 0.59 |
| אאורה | 1.37 | 29,636 | 0.56 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.29 | 6,000 | 0.53 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.21 | 5,000 | 0.5 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 1.13 | 750 | 0.47 |
| שובל | 1.08 | 45,000 | 0.45 |
| ארפורט סיטי | 1.05 | 8,000 | 0.43 |
| נקסט ויז'ן | 1.04 | 4,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.42 |
| בזן | 0.99 | 450,000 | 0.41 |
| מכלול מימון | 0.94 | 35,000 | 0.39 |
| אורביט | 0.85 | 9,832 | 0.35 |
| דיסקונט | 0.84 | 12,800 | 0.35 |
| אקונרג'י | 0.83 | 12,749 | 0.34 |
| מור השקעות | 0.78 | 20,000 | 0.32 |
| קמטק | 0.7 | 1,200 | 0.29 |
| בלדי | 0.69 | 11,000 | 0.29 |
| טבע | 0.69 | 5,200 | 0.29 |
| אקסל | 0.64 | 150,000 | 0.26 |
| אוריין | 0.61 | 10,000 | 0.25 |
| אפי קפיטל | 0.61 | 14,700 | 0.25 |
| שוהם ביזנס | 0.57 | 30,000 | 0.24 |
| MEDIWOUND LTD | 0.41 | 2,600 | 0.17 |
| פוםוום | 0.19 | 30,000 | 0.08 |
| פוםוום | 0.19 | 37,000 | 0.08 |
| בלדי אפ 1 | 0.06 | 1,400 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| ת002450M505-35מכירה | -3.75 | 50 | 0.05 |
| ת002600M505-35רכישה | -8.49 | -100 | -0.06 |
| ת002500M505-35מכירה | -12.2 | 100 | 0.17 |