אי בי אי מניות ישראל Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
150.4
מחיר קנייה
150.4
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:-2.77%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):13.36
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 86.68 | 5,090,818 | 136.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.92 | 0 | 18.72 |
| קרן סל | 1 | 8.79 | 34,000 | 13.8 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.23 | 26,500 | 3.5 |
| כתב אופציה | 2 | 0.43 | 1,200,000 | 0.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 24,420 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -1.94 | -100 | -0.05 |
| אופציות Put | 1 | -6.54 | 100 | 0.38 |
| סה"כ | 47 | 101.57 | 6,375,738 | 172.68 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
קסם ETF ת"א 35
אנלייט אנרגיה
לאומי
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.92 | 0 | 18.72 |
| קסם ETF ת"א 35 | 8.79 | 34,000 | 13.8 |
| אנלייט אנרגיה | 6.24 | 42,000 | 9.8 |
| לאומי | 5.25 | 108,000 | 8.24 |
| פועלים | 5.21 | 106,000 | 8.19 |
| מגוריט | 5.13 | 1,105,000 | 8.06 |
| אלקטרה צריכה | 3.78 | 90,000 | 5.94 |
| נאוי | 3.6 | 127,000 | 5.65 |
| טבע | 3.41 | 50,000 | 5.36 |
| מכלול מימון | 3.25 | 385,000 | 5.1 |
| אלביט מערכות | 3.15 | 2,350 | 4.95 |
| CITYCON OYJ | 2.9 | 451,256 | 4.55 |
| ארפורט סיטי | 2.74 | 80,000 | 4.31 |
| טאואר | 2.73 | 7,000 | 4.29 |
| יעקב פיננסים | 2.53 | 136,966 | 3.98 |
| הראל השקעות | 2.52 | 20,460 | 3.96 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.33 | 13,868 | 3.66 |
| סופווייב | 2.27 | 94,000 | 3.56 |
| אוריין | 2.25 | 144,000 | 3.53 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.23 | 26,500 | 3.5 |
| איי.סי.אל | 2.18 | 200,000 | 3.42 |
| אנליסט | 2.17 | 25,000 | 3.41 |
| מנורה מב החז | 2.04 | 6,200 | 3.2 |
| נקסט ויז'ן | 2 | 15,000 | 3.14 |
| הפניקס | 2 | 16,700 | 3.14 |
| הולמס פלייס | 1.93 | 505,000 | 3.04 |
| מלרן | 1.88 | 266,163 | 2.95 |
| שופרסל | 1.71 | 71,000 | 2.68 |
| מור השקעות | 1.7 | 65,000 | 2.67 |
| טלסיס | 1.58 | 7,000 | 2.47 |
| קווליטאו | 1.51 | 7,200 | 2.37 |
| דוראל אנרגיה | 1.5 | 36,000 | 2.36 |
| נובה | 1.4 | 2,100 | 2.2 |
| או פי סי אנרגיה | 1.27 | 20,000 | 1.99 |
| רוסטיק בייקרי | 1.21 | 95,400 | 1.89 |
| קמטק | 1.02 | 4,000 | 1.6 |
| אוריון | 0.86 | 800,000 | 1.35 |
| אוריון אפ 2 | 0.23 | 600,000 | 0.12 |
| אוריון אפ 1 | 0.2 | 600,000 | 0.1 |
| אוסטרליה ישראל | 0.01 | 1,155 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 12,210 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 12,210 | 0 |
| אקונרג'י | -0.58 | -15,000 | -0.92 |
| ת004350M609-35רכישה | -1.94 | -100 | -0.05 |
| ת004150M609-35מכירה | -6.54 | 100 | 0.38 |