קבין Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
131.97
מחיר קנייה
131.97
- % החודש:-1.24%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-5.25%
- % 12 חודשים:-9.27%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 70.74 | 50,259 | 3.07 |
| מניות ETF | 6 | 18.52 | 1,899 | 0.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 14.82 | 8 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.73 | 0 | 0.47 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.34 | 677,333 | 0.23 |
| קרן סל | 6 | 4.16 | 5,690 | 0.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.91 | 300 | 0.04 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.35 | 14,700 | 0.02 |
| כתב אופציה | 3 | 0.1 | 2,486 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 2,497 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 303 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.76 | 5 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.97 | -5 | 0 |
| מק"מ | 1 | -2.29 | -100,000 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -44.78 | -650,000 | 0 |
| סה"כ | 72 | 76.89 | 5,475 | 4.57 |
אחזקות הקרן
ת M609-35עתידי
ת M609-90עתידי
META PLATFORMS INC-CLASS A
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M609-35עתידי | 23.82 | 5 | 0 |
| ת M609-90עתידי | 17.48 | 4 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.24 | 209 | 0.36 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 6.52 | 1,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 0.23 |
| מיטב השקעות | 5.15 | 1,880 | 0.22 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 4.8 | 700 | 0.07 |
| TESLA INC | 4.16 | 164 | 0.18 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.07 | 176 | 0.18 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 3.72 | 1,310 | 0.16 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 3.51 | 15,900 | 0.15 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 3.36 | 1,700 | 0.15 |
| לאומי | 3.16 | 1,800 | 0.14 |
| SPDR GOLD SHARES | 3.04 | 108 | 0.13 |
| מגדל ביטוח | 3.03 | 6,520 | 0.13 |
| פועלים | 2.86 | 1,610 | 0.12 |
| הראל השקעות | 2.81 | 630 | 0.12 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.72 | 56 | 0.12 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.69 | 540 | 0.12 |
| סאמיט | 2.67 | 2,400 | 0.12 |
| ENPHASE ENERGY INC | 2.33 | 930 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 2.26 | 254,111 | 0.1 |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | 1.82 | 370 | 0.08 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.76 | 480 | 0.08 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.58 | 254,828 | 0.07 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.56 | 300 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 1.5 | 168,394 | 0.06 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.45 | 238 | 0.06 |
| SUNRUN INC | 1.42 | 2,400 | 0.06 |
| מיטב טרייד | 1.38 | 2,566 | 0.06 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.32 | 220 | 0.06 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1.05 | 145 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 1.02 | 57 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1 | 4,000 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.98 | 28 | 0.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.91 | 300 | 0.04 |
| הפניקס | 0.86 | 200 | 0.04 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.77 | 1,200 | 0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.74 | 15 | 0.03 |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 0.73 | 3,300 | 0.03 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.7 | 20 | 0.03 |
| LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | 0.69 | 1,000 | 0.03 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.68 | 710 | 0.03 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.67 | 840 | 0.03 |
| NIKE INC -CL B | 0.65 | 240 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.61 | 830 | 0.03 |
| OKLO INC | 0.56 | 200 | 0.02 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.42 | 200 | 0.02 |
| פז אנרגיה | 0.4 | 20 | 0.02 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.35 | 14,700 | 0.02 |
| WEBULL CORP | 0.33 | 500 | 0.01 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.31 | 60 | 0.01 |
| קרסו נדלן | 0.21 | 300 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.2 | 80 | 0.01 |
| מנורה מב החז | 0.19 | 16 | 0.01 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.11 | 90 | 0 |
| מור השקעות | 0.09 | 100 | 0 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.09 | 100 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.08 | 2,000 | 0 |
| הבורסה לניע בתא | 0.06 | 20 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 1,496 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 1,001 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 243 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 243 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 303 | 0 |
| אל על | -0.25 | -630 | -0.01 |
| דלר0297.5M610-מכירה | -0.76 | 5 | 0 |
| דלר0297.5M610-רכישה | -0.97 | -5 | 0 |
| מקמ 1016 | -2.29 | -100,000 | -0.1 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -26.48 | -1 | 0 |
| F_240826_116_116_DL_0_N_1_00_00 | -44.78 | -650,000 | 0 |