קבין Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
151.66
מחיר קנייה
151.66
- % החודש:2.18%
- % השנה:10.14%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:39.62%
- סטיית תקן (שנה):21.96
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 47.8 | 15,206 | 2.04 |
| קרן סל | 11 | 41.3 | 34,680 | 1.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.76 | 4 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 17.21 | 2,718 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.97 | 512,079 | 0.26 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.38 | 14,700 | 0.02 |
| כתב אופציה | 3 | 0.05 | 731 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 1,001 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.65 | 0 | -0.03 |
| אופציות Put | 1 | -2.63 | 20 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -7.46 | -30 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | -11.62 | -500,000 | -0.5 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -59.2 | -800,000 | -0.02 |
| סה"כ | 69 | 49.92 | -718,891 | 4.13 |
אחזקות הקרן
F_041225_145_145_DL_0_N_1_00_00
מור סל ת"א-125
ת M604-35עתידי
הראל סל ת"א 90
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_041225_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 40.7 | 550,000 | -0.06 |
| מור סל ת"א-125 | 14.67 | 5,800 | 0.63 |
| ת M604-35עתידי | 14.39 | 3 | 0 |
| הראל סל ת"א 90 | 7.92 | 9,850 | 0.34 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 6.7 | 1,000 | 0.29 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 6.7 | 1,160 | 0.29 |
| מיטב השקעות | 6.39 | 2,480 | 0.27 |
| תכלית סל ת"א 125 | 6.16 | 6,700 | 0.26 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.93 | 140 | 0.25 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 4.72 | 560 | 0.07 |
| ת M604-90עתידי | 4.37 | 1 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 4.22 | 4,500 | 0.18 |
| לאומי | 3.76 | 2,300 | 0.16 |
| SPDR GOLD SHARES | 3.44 | 108 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ד | 3.39 | 294,111 | 0.14 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 3.29 | 690 | 0.14 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.19 | 2,650 | 0.14 |
| סאמיט | 3.15 | 2,492 | 0.13 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 2.97 | 1,180 | 0.13 |
| פועלים | 2.62 | 1,530 | 0.11 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 2.6 | 750 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 2.5 | 210,394 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 0.11 |
| TESLA INC | 2.48 | 90 | 0.11 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.16 | 280 | 0.09 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.68 | 800 | 0.07 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 1.61 | 610 | 0.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.49 | 70 | 0.06 |
| פרשקובסקי | 1.27 | 370 | 0.05 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.25 | 300 | 0.05 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.21 | 3,500 | 0.05 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.19 | 160 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.03 | 4,000 | 0.04 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.01 | 200 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.66 | 830 | 0.03 |
| מגדל ביטוח | 0.54 | 1,400 | 0.02 |
| BLACKSTONE INC | 0.51 | 60 | 0.02 |
| SERVICENOW INC | 0.39 | 50 | 0.02 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.38 | 14,700 | 0.02 |
| הראל השקעות | 0.35 | 85 | 0.01 |
| קרסו נדלן | 0.31 | 400 | 0.01 |
| הפניקס | 0.27 | 70 | 0.01 |
| KKR & CO INC | 0.27 | 40 | 0.01 |
| אלרוב נדלן | 0.25 | 40 | 0.01 |
| קשרי תעופה | 0.25 | 553 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.2 | 80 | 0.01 |
| WEBULL CORP | 0.18 | 500 | 0.01 |
| מנורה מב החז | 0.17 | 16 | 0.01 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.17 | 100 | 0.01 |
| מור השקעות | 0.16 | 190 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.08 | 7,574 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.05 | 10 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.03 | 243 | 0 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 10 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 1,001 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 244 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 244 | 0 |
| PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500 | -1.26 | 100 | 0.02 |
| אל על | -1.99 | -6,200 | -0.09 |
| מקמ 816 | -2.31 | -100,000 | -0.1 |
| דלר0312.5M604-מכירה | -2.63 | 20 | 0 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -2.69 | -10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.13 | 0 | -0.13 |
| מקמ 616 | -4.65 | -200,000 | -0.2 |
| מקמ 516 | -4.66 | -200,000 | -0.2 |
| דלר0312.5M604-רכישה | -4.77 | -20 | -0.01 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -18.5 | -250,000 | 0.02 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -40.7 | -550,000 | 0.06 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -40.7 | -550,000 | -0.04 |