קבין Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
133.63
מחיר קנייה
133.63
- % החודש:-1.34%
- % השנה:-2.96%
- % 3 חודשים:-11.89%
- % 12 חודשים:-5.07%
- סטיית תקן (שנה):20.96
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 85.06 | 41,796 | 3.89 |
| קרן סל | 10 | 14.55 | 16,860 | 0.67 |
| מניות ETF | 5 | 12.49 | 2,308 | 0.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 6.51 | 6 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.58 | 598,402 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.25 | 0 | 0.19 |
| אופציות Call | 1 | 3.78 | 20 | 0 |
| אופציות Put | 1 | 2.71 | -20 | 0 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 0.34 | 14,700 | 0.02 |
| כתב אופציה | 3 | 0.04 | 729 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 2,497 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 303 | 0 |
| מק"מ | 5 | -20.59 | -950,000 | -0.94 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -42.18 | -650,000 | -0.01 |
| סה"כ | 86 | 71.56 | -922,399 | 4.58 |
אחזקות הקרן
ת M607-35עתידי
META PLATFORMS INC-CLASS A
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
הראל סל ת"א 90
LIMBACH HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M607-35עתידי | 26.67 | 6 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.41 | 230 | 0.38 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 7.26 | 1,070 | 0.33 |
| הראל סל ת"א 90 | 6.89 | 9,000 | 0.32 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 6.55 | 1,310 | 0.3 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 6.09 | 2,650 | 0.28 |
| מיטב השקעות | 5.68 | 2,010 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.23 | 0 | 0.19 |
| ת M607-90עתידי | 4.17 | 1 | 0 |
| לאומי | 3.78 | 2,600 | 0.17 |
| דלר0295.0M607-רכישה | 3.78 | 20 | 0 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 3.5 | 700 | 0.05 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 3.22 | 1,400 | 0.15 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.16 | 490 | 0.14 |
| מגדל ביטוח | 2.97 | 8,199 | 0.14 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.93 | 2,550 | 0.13 |
| SERVICENOW INC | 2.83 | 440 | 0.13 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.81 | 540 | 0.13 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.8 | 430 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.75 | 120 | 0.13 |
| דלר0295.0M607-מכירה | 2.71 | -20 | 0 |
| פועלים | 2.67 | 1,780 | 0.12 |
| TESLA INC | 2.65 | 97 | 0.12 |
| SPDR GOLD SHARES | 2.58 | 108 | 0.12 |
| סאמיט | 2.49 | 2,400 | 0.11 |
| הראל השקעות | 2.22 | 650 | 0.1 |
| פסיפיק אגח ד | 2.18 | 254,111 | 0.1 |
| SUNRUN INC | 1.91 | 2,200 | 0.09 |
| LUCID GROUP INC | 1.85 | 4,250 | 0.08 |
| ENPHASE ENERGY INC | 1.76 | 550 | 0.08 |
| MICROSOFT CORP | 1.69 | 70 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.54 | 210 | 0.07 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.51 | 750 | 0.07 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1.51 | 1,300 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 1.45 | 168,394 | 0.07 |
| מיטב טרייד | 1.42 | 2,566 | 0.06 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 1.42 | 450 | 0.06 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 1.32 | 130 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 1.11 | 335 | 0.05 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 1.09 | 610 | 0.05 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.05 | 210 | 0.05 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.05 | 3,500 | 0.05 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.02 | 65 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.01 | 4,000 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.98 | 40 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.95 | 175,897 | 0.04 |
| OKLO INC | 0.85 | 250 | 0.04 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.76 | 400 | 0.03 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.73 | 20 | 0.03 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.73 | 45 | 0.03 |
| הפניקס | 0.72 | 200 | 0.03 |
| אלוני חץ | 0.6 | 830 | 0.03 |
| ONDAS INC | 0.53 | 1,000 | 0.02 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.52 | 800 | 0.02 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.47 | 100 | 0.02 |
| BLACKSTONE INC | 0.46 | 60 | 0.02 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 0.34 | 14,700 | 0.02 |
| קרסו נדלן | 0.29 | 400 | 0.01 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.29 | 100 | 0.01 |
| KKR & CO INC | 0.24 | 40 | 0.01 |
| קשרי תעופה | 0.23 | 553 | 0.01 |
| WEBULL CORP | 0.21 | 500 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.2 | 80 | 0.01 |
| מור השקעות | 0.18 | 190 | 0.01 |
| מנורה מב החז | 0.16 | 16 | 0.01 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.12 | 100 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.09 | 100 | 0 |
| מור סל ת"א-125 | 0.05 | 20 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.04 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 243 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.01 | 1,496 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.01 | 1,001 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 243 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 243 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 303 | 0 |
| אל על | -1.68 | -5,200 | -0.08 |
| PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500 | -2.17 | 300 | 0.03 |
| מקמ 1216 | -3.23 | -150,000 | -0.15 |
| מקמ 1116 | -4.32 | -200,000 | -0.2 |
| מקמ 1016 | -4.33 | -200,000 | -0.2 |
| מקמ 916 | -4.35 | -200,000 | -0.2 |
| מקמ 816 | -4.36 | -200,000 | -0.2 |
| F_120626_75_75_DL_0_N_1_00_00 | -6.49 | -100,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -24.33 | -1 | 0 |
| F_220626_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -35.69 | -550,000 | -0.01 |