אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
103.95
מחיר קנייה
103.95
- % החודש:5.35%
- % השנה:5.96%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 71.76 | 2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 71.39 | 55,860 | 0.01 |
| מק"מ | 1 | 56.63 | 166,713 | 0.17 |
| מניות ETF | 3 | 27.84 | 40 | 0.08 |
| SPOT | 1 | 13.32 | 10,418 | 0 |
| מניות | 40 | 7.64 | 6,049 | 0.02 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.18 | 14,300 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.78 | 2,269 | 0 |
| סה"כ | 79 | 254.54 | 255,651 | 0.29 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun25
מקמ 615
F_180325_27_27_DL_0_N_1_00_00
F_150125_104_104_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 71.76 | 2 | 0 |
| מקמ 615 | 56.63 | 166,713 | 0.17 |
| F_180325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 35.76 | 27,969 | 0 |
| F_150125_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 33.04 | 25,839 | 0 |
| SPOT_USDILS | 13.32 | 10,418 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9.34 | 13 | 0.03 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 9.3 | 13 | 0.03 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.2 | 14 | 0.03 |
| איביאי בית השק | 2.56 | 39 | 0.01 |
| רבוע נדלן | 2.53 | 25 | 0.01 |
| סאמיט | 2.51 | 137 | 0.01 |
| סלע נדלן | 2.51 | 878 | 0.01 |
| ישרס אחזקות | 2.5 | 20 | 0.01 |
| קרסו מוטורס | 2.49 | 254 | 0.01 |
| אמות | 2.48 | 403 | 0.01 |
| ריט 1 | 2.48 | 407 | 0.01 |
| ביג | 2.46 | 14 | 0.01 |
| אופקו | 2.45 | 1,150 | 0.01 |
| מבטח שמיר | 2.45 | 32 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 2.44 | 136 | 0.01 |
| בית שמש | 2.43 | 15 | 0.01 |
| בזן | 2.43 | 8,055 | 0.01 |
| וילאר | 2.43 | 41 | 0.01 |
| פלרם | 2.43 | 82 | 0.01 |
| ישרס | 2.42 | 9 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 2.41 | 83 | 0.01 |
| חברה לישראל | 2.38 | 7 | 0.01 |
| ארית תעשיות | 2.3 | 399 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.73 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.73 | 4,900 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.72 | 4,700 | 0.01 |
| F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 1,068 | 0 |
| F_120225_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,022 | 0 |
| F_250325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 973 | 0 |
| F_260325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.77 | 2,259 | 0 |
| F_290125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 503 | 0 |
| F_200125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 445 | 0 |
| F_060225_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 408 | 0 |
| F_170225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 398 | 0 |
| F_190325_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 400 | 0 |
| F_220125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 368 | 0 |
| F_230125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 363 | 0 |
| F_040225_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 192 | 0 |
| F_200225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 148 | 0 |
| F_130325_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 149 | 0 |
| F_030225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 42 | 0 |
| F_130225_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10 | 0 |
| F_270125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -60 | 0 |
| F_100225_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -135 | 0 |
| F_240325_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -129 | 0 |
| F_260225_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -282 | 0 |
| F_300125_89_89_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -290 | 0 |
| F_270225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -307 | 0 |
| F_270325_88_88_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -670 | 0 |
| F_280125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -738 | 0 |
| F_240225_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -1.51 | -1,177 | 0 |
| F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -1,367 | 0 |
| פתאל החזקות | -1.99 | -12 | -0.01 |
| חילן | -2.02 | -26 | -0.01 |
| קמטק | -2.04 | -28 | -0.01 |
| ריטיילורס | -2.04 | -74 | -0.01 |
| דמרי | -2.05 | -20 | -0.01 |
| אאורה | -2.05 | -360 | -0.01 |
| ישראל קנדה | -2.06 | -521 | -0.01 |
| פוקס | -2.07 | -20 | -0.01 |
| נופר אנרג'י | -2.07 | -71 | -0.01 |
| לפידות קפיטל | -2.07 | -101 | -0.01 |
| סאפיינס | -2.08 | -60 | -0.01 |
| שוב אנרגיה | -2.08 | -2,598 | -0.01 |
| בזק | -2.08 | -1,113 | -0.01 |
| אנלייט אנרגיה | -2.09 | -103 | -0.01 |
| נובה | -2.1 | -9 | -0.01 |
| אנרג'יאן | -2.1 | -146 | -0.01 |
| טבע | -2.1 | -110 | -0.01 |
| אנרג'יקס | -2.11 | -608 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -2.12 | -146 | -0.01 |
| נייס | -2.13 | -11 | -0.01 |