אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
130.26
מחיר קנייה
130.26
- % החודש:1.76%
- % השנה:8.91%
- % 3 חודשים:7.56%
- % 12 חודשים:12.97%
- סטיית תקן (שנה):9.64
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.29 | 3 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 80.98 | 96,621 | 0 |
| מק"מ | 1 | 52.38 | 186,585 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 21.11 | 69,653 | 0.07 |
| מניות | 40 | 18.35 | 11,022 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.23 | 0 | 0.02 |
| מניות ETF | 3 | 5.49 | 9 | 0.02 |
| SPOT | 3 | 4.38 | 5,230 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.08 | 3,796 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | -3.24 | -96 | -0.01 |
| סה"כ | 71 | 281.05 | 372,823 | 0.36 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep26
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 94.29 | 3 | 0 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 64.02 | 76,375 | 0 |
| מקמ 916 | 52.38 | 186,585 | 0.19 |
| F_020626_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 7,647 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 6.23 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 5.92 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 5.85 | 20,000 | 0.02 |
| מגה אור | 3.9 | 23 | 0.01 |
| בזן | 3.87 | 8,697 | 0.01 |
| חברה לישראל | 3.87 | 18 | 0.01 |
| דלק קבוצה | 3.86 | 18 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 3.86 | 52 | 0.01 |
| F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 4,581 | 0 |
| סקופ | 3.82 | 48 | 0.01 |
| מקס סטוק | 3.8 | 373 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 3.8 | 56 | 0.01 |
| אייאיאס | 3.78 | 19 | 0.01 |
| סאמיט | 3.77 | 281 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 3.72 | 96 | 0.01 |
| וילאר | 3.72 | 74 | 0.01 |
| קיסטון אינפרא | 3.71 | 630 | 0.01 |
| קרסו מוטורס | 3.7 | 392 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 3.68 | 244 | 0.01 |
| טאואר | 3.67 | 17 | 0.01 |
| אקויטל | 3.66 | 125 | 0.01 |
| נייס | 3.63 | 48 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.62 | 4,632 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.59 | 4,284 | 0 |
| ישרס | 3.56 | 15 | 0.01 |
| משק אנרגיה | 2.98 | 856 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.98 | 9,378 | 0.01 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 3,030 | 0 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,290 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.88 | 3 | 0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.88 | 3 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.82 | 5,914 | 0.01 |
| F_200426_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 2,066 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.73 | 3 | 0.01 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 2,002 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.51 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.51 | 4,900 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.5 | 4,700 | 0.01 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 1,688 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.24 | 1,479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 3,788 | 0 |
| F_030626_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 159 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.02 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -325 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -533 | 0 |
| F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -2.43 | -2,892 | 0 |
| נופר אנרג'י | -3.05 | -52 | -0.01 |
| מבטח שמיר | -3.08 | -26 | -0.01 |
| אל על | -3.1 | -741 | -0.01 |
| אופקו | -3.1 | -2,472 | -0.01 |
| אנרג'יקס | -3.11 | -422 | -0.01 |
| אפי נכסים | -3.12 | -57 | -0.01 |
| איידיאיי ביטוח | -3.12 | -48 | -0.01 |
| אורמת טכנו | -3.12 | -34 | -0.01 |
| אקונרג'י | -3.15 | -177 | -0.01 |
| גילת | -3.16 | -283 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -3.16 | -250 | -0.01 |
| יוניברסל מוטורס | -3.16 | -383 | -0.01 |
| מספנות ישראל | -3.16 | -92 | -0.01 |
| פריורטק | -3.16 | -36 | -0.01 |
| אנרג'יאן | -3.17 | -419 | -0.01 |
| יוחננוף | -3.17 | -33 | -0.01 |
| מיטב השקעות | -3.18 | -87 | -0.01 |
| קמטק | -3.18 | -24 | -0.01 |
| קנון | -3.18 | -56 | -0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | -3.24 | -96 | -0.01 |