אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
120.57
מחיר קנייה
120.57
- % החודש:3.56%
- % השנה:22.91%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:19.58%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 85.52 | 10 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 85.23 | 333,296 | -0.01 |
| מק"מ | 4 | 64.35 | 840,927 | 0.83 |
| מניות ETF | 3 | 14.41 | 87 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 13.68 | 171,479 | 0.18 |
| מניות | 39 | 9.85 | -15,160 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.43 | 31,453 | 0.03 |
| SPOT | 1 | 0.77 | 3,005 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | -2.05 | -237 | -0.03 |
| סה"כ | 104 | 274.19 | 1,364,860 | 1.32 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 85.52 | 10 | 0 |
| F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 46.93 | 183,516 | -0.01 |
| מקמ 116 | 39.76 | 520,000 | 0.51 |
| F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 14.97 | 58,558 | 0 |
| מקמ 1115 | 12.47 | 161,982 | 0.16 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 39,151 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 34,506 | 0 |
| מקמ 316 | 8.04 | 105,798 | 0.1 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.85 | 31 | 0.06 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.79 | 28 | 0.06 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.77 | 28 | 0.06 |
| מקמ 1215 | 4.08 | 53,147 | 0.05 |
| פרשקובסקי | 2.63 | 255 | 0.03 |
| הפניקס | 2.6 | 271 | 0.03 |
| מנורה מב החז | 2.59 | 103 | 0.03 |
| הראל השקעות | 2.57 | 298 | 0.03 |
| אמות | 2.56 | 1,337 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 2.54 | 535 | 0.03 |
| נטו מלינדה | 2.54 | 247 | 0.03 |
| סלע נדלן | 2.54 | 3,041 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 2.52 | 90 | 0.03 |
| ריט 1 | 2.52 | 1,331 | 0.03 |
| ישרס | 2.52 | 37 | 0.03 |
| פועלים | 2.52 | 484 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 2.52 | 82 | 0.03 |
| קרסו מוטורס | 2.51 | 802 | 0.03 |
| תורפז | 2.5 | 654 | 0.03 |
| מור השקעות | 2.49 | 711 | 0.03 |
| מלם תים | 2.48 | 265 | 0.03 |
| נקסט ויז'ן | 2.46 | 212 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.43 | 31,453 | 0.03 |
| חברה לישראל | 2.4 | 30 | 0.03 |
| ארית תעשיות | 2.32 | 676 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.61 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.56 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.55 | 18,340 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.55 | 18,914 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.55 | 19,946 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.55 | 19,918 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.55 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 1.55 | 20,000 | 0.02 |
| F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 3,947 | 0 |
| F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 3,314 | 0 |
| F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,150 | 0 |
| F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 3,094 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 3,005 | 0 |
| F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 2,474 | 0 |
| F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,992 | 0 |
| F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,954 | 0 |
| F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,892 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.4 | 4,700 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 4,900 | 0.01 |
| F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 1,497 | 0 |
| F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,418 | 0 |
| F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 1,362 | 0 |
| F_040925_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 966 | 0 |
| F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 912 | 0 |
| F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 810 | 0 |
| F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 765 | 0 |
| F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 732 | 0 |
| F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 709 | 0 |
| F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 629 | 0 |
| F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 450 | 0 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 238 | 0 |
| F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 159 | 0 |
| F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 112 | 0 |
| F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 90 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.01 | 61 | 0 |
| F_190825_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -101 | 0 |
| F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -146 | 0 |
| F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -326 | 0 |
| F_030925_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -436 | 0 |
| F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -513 | 0 |
| F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -618 | 0 |
| F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -753 | 0 |
| F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -776 | 0 |
| F_210825_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -777 | 0 |
| F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -821 | 0 |
| F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -1,215 | 0 |
| F_020925_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -1,493 | 0 |
| F_200825_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -1,653 | 0 |
| F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -2,469 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -3,004 | 0 |
| שוב אנרגיה | -2.02 | -10,641 | -0.03 |
| נובה | -2.03 | -25 | -0.03 |
| פריורטק | -2.04 | -134 | -0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | -2.05 | -237 | -0.03 |
| קמטק | -2.06 | -77 | -0.03 |
| אנרג'יאן | -2.1 | -711 | -0.03 |
| בי קומיוניקיישנס | -2.11 | -1,230 | -0.03 |
| אופקו | -2.11 | -5,542 | -0.03 |
| אלקטרה נדלן | -2.12 | -548 | -0.03 |
| אנרג'יקס | -2.12 | -1,919 | -0.03 |
| דוראל אנרגיה | -2.13 | -1,626 | -0.03 |
| טבע | -2.13 | -428 | -0.03 |
| ריטיילורס | -2.14 | -432 | -0.03 |
| עמרם | -2.16 | -739 | -0.03 |
| אלקטרה צריכה | -2.16 | -242 | -0.03 |
| נופר אנרג'י | -2.17 | -266 | -0.03 |
| ורידיס | -2.17 | -1,194 | -0.03 |
| מספנות ישראל | -2.23 | -229 | -0.03 |
| אקרו | -2.24 | -623 | -0.03 |
| אלקטרה | -2.24 | -15 | -0.03 |