אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
128.01
מחיר קנייה
128.01
- % החודש:4.81%
- % השנה:7.03%
- % 3 חודשים:10.63%
- % 12 חודשים:14.6%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 91.8 | 3 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 89.79 | 111,000 | -0.03 |
| מק"מ | 1 | 54.17 | 189,012 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 25.43 | 82,653 | 0.09 |
| מניות | 39 | 18.43 | 10,793 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.02 | 0 | 0.02 |
| מניות ETF | 3 | 5.35 | 9 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.87 | 9,997 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | -2.72 | -73 | -0.01 |
| סה"כ | 84 | 291.14 | 403,394 | 0.35 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun26
F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
F_150426_69_69_DL_0_N_1_00_00
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 91.8 | 3 | 0 |
| F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 77.9 | 96,279 | -0.03 |
| מקמ 616 | 54.17 | 189,012 | 0.19 |
| F_150426_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 15.4 | 19,037 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 6.02 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 5.99 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 5.93 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 5.9 | 18,914 | 0.02 |
| טאואר | 4.77 | 21 | 0.02 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.37 | 5,187 | 0.02 |
| חברה לישראל | 4.1 | 15 | 0.01 |
| בזן | 4.02 | 8,242 | 0.01 |
| אייאיאס | 4.01 | 20 | 0.01 |
| מגה אור | 3.97 | 21 | 0.01 |
| איילון | 3.93 | 79 | 0.01 |
| הבורסה לניע בתא | 3.9 | 83 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 3.81 | 74 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 3.81 | 102 | 0.01 |
| רבוע נדלן | 3.5 | 31 | 0.01 |
| קנון | 3.5 | 47 | 0.01 |
| ווישור גלובלטק | 3.49 | 676 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 3.43 | 225 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 3.4 | 39 | 0.01 |
| ישרס | 3.37 | 14 | 0.01 |
| קיסטון אינפרא | 3.31 | 549 | 0.01 |
| סאמיט | 3.3 | 227 | 0.01 |
| אפי נכסים | 3.25 | 54 | 0.01 |
| אקויטל | 3.13 | 98 | 0.01 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 3,870 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.01 | 9,378 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.87 | 9,996 | 0.01 |
| F_270526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 3,514 | 0 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 3,030 | 0 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 2,867 | 0 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 2,800 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 2,613 | 0 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 2,325 | 0 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,290 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.84 | 3 | 0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.83 | 3 | 0.01 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 2,112 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.68 | 3 | 0.01 |
| F_200426_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 2,066 | 0 |
| F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,979 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.53 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.53 | 4,900 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.52 | 4,700 | 0.01 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 1,688 | 0 |
| F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,525 | 0 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,450 | 0 |
| F_260326_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,390 | 0 |
| F_140426_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,013 | 0 |
| F_140526_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 646 | 0 |
| F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 268 | 0 |
| F_280526_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 46 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.02 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -153 | 0 |
| F_120326_103_103_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -309 | 0 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -325 | 0 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -488 | 0 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -1,150 | 0 |
| אנרג'יאן | -2.51 | -289 | -0.01 |
| נייס | -2.51 | -34 | -0.01 |
| ישראכרט | -2.54 | -697 | -0.01 |
| קמטק | -2.65 | -19 | -0.01 |
| פורמולה מערכות | -2.66 | -25 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -2.69 | -191 | -0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | -2.72 | -73 | -0.01 |
| פריורטק | -2.84 | -33 | -0.01 |
| שוב אנרגיה | -2.9 | -2,616 | -0.01 |
| יוניברסל מוטורס | -2.92 | -349 | -0.01 |
| מטריקס | -2.92 | -114 | -0.01 |
| תורפז | -2.94 | -142 | -0.01 |
| פוקס | -2.95 | -33 | -0.01 |
| איידיאיי ביטוח | -2.95 | -46 | -0.01 |
| חילן | -3.03 | -49 | -0.01 |
| וואן טכנולוגיות | -3.09 | -160 | -0.01 |
| אלקו | -3.1 | -74 | -0.01 |
| אלקטרה | -3.32 | -110 | -0.01 |
| פתאל החזקות | -3.56 | -15 | -0.01 |
| בית שמש | -3.86 | -15 | -0.01 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -7.86 | -9,713 | 0 |
| F_060526_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -24.01 | -29,670 | 0 |