אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.7
מחיר קנייה
111.7
- % החודש:3.52%
- % השנה:13.86%
- % 3 חודשים:13.21%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 85.19 | 3 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 83.06 | 86,439 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 73 | 267,448 | 0.27 |
| מניות ETF | 3 | 15.43 | 28 | 0.06 |
| מניות | 40 | 7.44 | 8,465 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.17 | 14,300 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.52 | 1,915 | 0 |
| SPOT | 1 | -11.22 | -11,683 | 0 |
| סה"כ | 75 | 257.59 | 366,915 | 0.36 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun25
מקמ 615
F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00
מקמ 715
F_140425_105_105_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 85.19 | 3 | 0 |
| מקמ 615 | 45.56 | 166,713 | 0.17 |
| F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 30.03 | 31,261 | 0 |
| מקמ 715 | 27.44 | 100,735 | 0.1 |
| F_140425_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 25.19 | 26,219 | 0 |
| F_290425_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 24.13 | 25,118 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.21 | 10 | 0.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.12 | 9 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.1 | 9 | 0.02 |
| F_130525_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 2,903 | 0 |
| מספנות ישראל | 2.57 | 77 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 2.56 | 77 | 0.01 |
| הפניקס | 2.55 | 110 | 0.01 |
| הראל השקעות | 2.54 | 130 | 0.01 |
| מגדל ביטוח | 2.51 | 1,193 | 0.01 |
| תמר פטרוליום | 2.5 | 254 | 0.01 |
| בזן | 2.5 | 10,083 | 0.01 |
| פועלים | 2.5 | 155 | 0.01 |
| קרסו מוטורס | 2.49 | 303 | 0.01 |
| מבטח שמיר | 2.48 | 33 | 0.01 |
| לאומי | 2.48 | 160 | 0.01 |
| פלסאון תעשיות | 2.47 | 42 | 0.01 |
| איי.סי.אל | 2.47 | 390 | 0.01 |
| מנורה מב החז | 2.47 | 44 | 0.01 |
| ישרס | 2.46 | 11 | 0.01 |
| ג'י סיטי | 2.45 | 724 | 0.01 |
| נכסים ובנין | 2.43 | 34 | 0.01 |
| חברה לישראל | 2.4 | 8 | 0.01 |
| פלרם | 2.4 | 108 | 0.01 |
| ארית תעשיות | 2.39 | 417 | 0.01 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 1,865 | 0 |
| F_280525_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,759 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.39 | 4,700 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.39 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.39 | 4,900 | 0.01 |
| F_160125_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,068 | 0 |
| F_190525_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,005 | 0 |
| F_240425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 870 | 0 |
| F_270525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 667 | 0 |
| F_140525_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 593 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 1,915 | 0 |
| F_150425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 496 | 0 |
| F_080525_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 394 | 0 |
| F_120525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 293 | 0 |
| F_020425_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 272 | 0 |
| F_200525_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 105 | 0 |
| F_150525_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 60 | 0 |
| F_210525_110_110_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -341 | 0 |
| F_290525_102_102_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -472 | 0 |
| F_270325_88_88_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -670 | 0 |
| F_070525_124_124_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -690 | 0 |
| F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -1,367 | 0 |
| F_220525_109_109_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -1,477 | 0 |
| ריטיילורס | -1.99 | -118 | -0.01 |
| פתאל החזקות | -2.04 | -14 | -0.01 |
| טבע | -2.04 | -120 | -0.01 |
| אנרג'יקס | -2.06 | -675 | -0.01 |
| שפיר הנדסה | -2.08 | -280 | -0.01 |
| עמרם | -2.08 | -186 | -0.01 |
| בזק | -2.08 | -1,388 | -0.01 |
| הבורסה לניע בתא | -2.1 | -133 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -2.11 | -180 | -0.01 |
| נייס | -2.11 | -13 | -0.01 |
| אנרג'יאן | -2.12 | -180 | -0.01 |
| מטריקס | -2.12 | -75 | -0.01 |
| אופקו | -2.13 | -1,673 | -0.01 |
| דמרי | -2.14 | -25 | -0.01 |
| נופר אנרג'י | -2.14 | -86 | -0.01 |
| אנלייט אנרגיה | -2.14 | -114 | -0.01 |
| קמטק | -2.15 | -33 | -0.01 |
| דוראל אנרגיה | -2.16 | -548 | -0.01 |
| טלסיס | -2.17 | -36 | -0.01 |
| נובה | -2.22 | -11 | -0.01 |
| F_060525_125_125_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -3,492 | 0 |
| SPOT_USDILS | -11.22 | -11,683 | 0 |