אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
128.2
מחיר קנייה
128.2
- % החודש:-3.16%
- % השנה:7.19%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:10.11%
- סטיית תקן (שנה):9.96
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 87.58 | 4 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 63.22 | 110,960 | 0 |
| מק"מ | 2 | 52.84 | 277,889 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 21.77 | 38,220 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 14.33 | 69,653 | 0.08 |
| מניות | 40 | 12.13 | 17,309 | 0.06 |
| מניות ETF | 3 | 11.9 | 28 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.36 | 22,895 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.24 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 68 | 272.37 | 536,958 | 0.53 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep26
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
SPOT_USDILS
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 87.58 | 4 | 0 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 43.51 | 76,375 | 0 |
| מקמ 916 | 34.75 | 182,575 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 21.77 | 38,220 | 0 |
| מקמ 1016 | 18.09 | 95,314 | 0.09 |
| F_170826_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 9.94 | 17,444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.36 | 22,893 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 4.24 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 4.02 | 20,000 | 0.02 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.02 | 10 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 3.97 | 20,000 | 0.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.95 | 9 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.93 | 9 | 0.02 |
| איילון | 3.86 | 118 | 0.02 |
| אייאיאס | 3.84 | 29 | 0.02 |
| מקס סטוק | 3.83 | 530 | 0.02 |
| בזן | 3.83 | 9,491 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 3.83 | 1,177 | 0.02 |
| וילאר | 3.83 | 118 | 0.02 |
| דלק קבוצה | 3.82 | 238 | 0.02 |
| סאמיט | 3.78 | 412 | 0.02 |
| קיסטון אינפרא | 3.77 | 953 | 0.02 |
| חברה לישראל | 3.77 | 235 | 0.02 |
| אקויטל | 3.76 | 183 | 0.02 |
| קרסו מוטורס | 3.75 | 744 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 3.74 | 365 | 0.02 |
| מגה אור | 3.68 | 43 | 0.02 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.64 | 7,682 | 0.02 |
| סקופ | 3.64 | 65 | 0.02 |
| טלסיס | 3.63 | 54 | 0.02 |
| ריט 1 | 3.61 | 878 | 0.02 |
| טאואר | 3.5 | 30 | 0.02 |
| אפקון החזקות | 3.42 | 36 | 0.02 |
| F_040626_369_369_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 4,581 | 0 |
| F_200826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 3,700 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.02 | 9,378 | 0.01 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 3,030 | 0 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,290 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.24 | 5,914 | 0.01 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 2,002 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 4,900 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.02 | 4,700 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 4,700 | 0.01 |
| F_240826_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,071 | 0 |
| F_310826_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 453 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.01 | 61 | 0 |
| F_260826_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| קמטק | -2.97 | -39 | -0.02 |
| נובה | -2.99 | -15 | -0.02 |
| אפריקה מגורים | -3.03 | -68 | -0.02 |
| ישראל קנדה | -3.04 | -1,111 | -0.02 |
| נטו מלינדה | -3.06 | -138 | -0.02 |
| עמרם | -3.07 | -446 | -0.02 |
| תורפז | -3.08 | -285 | -0.02 |
| דמרי | -3.09 | -44 | -0.02 |
| מספנות ישראל | -3.1 | -165 | -0.02 |
| פוקס | -3.12 | -50 | -0.02 |
| דניה סיבוס | -3.12 | -154 | -0.02 |
| אנרג'יאן | -3.14 | -554 | -0.02 |
| ישראכרט | -3.14 | -1,459 | -0.02 |
| מטריקס | -3.17 | -151 | -0.02 |
| נאייקס | -3.18 | -107 | -0.02 |
| נקסט ויז'ן | -3.19 | -80 | -0.02 |
| אאורה | -3.19 | -936 | -0.02 |
| אלביט מערכות | -3.21 | -8 | -0.02 |
| אלקו | -3.21 | -132 | -0.02 |
| ישרוטל | -3.3 | -130 | -0.02 |