אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

115.31

מחיר קנייה

115.31

3.23%

% החודש:3.23%
% השנה:17.54%
% 3 חודשים:10.93%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	92.64	9	0
FORWARD מט"ח	37	92.53	284,837	0
מק"מ	3	78.09	819,974	0.82
מניות	38	7.61	19,640	0.08
מניות ETF	3	7.57	38	0.08
אג"ח קונצרני	3	1.48	14,300	0.02
פיקדונות בבנק	2	0.61	6,331	0.01
יחידת השתתפות	2	0.35	5,596	0
SPOT	1	-3.49	-10,747	0
סה"כ	90	277.39	1,139,978	1

אחזקות הקרן

SP500 MIC EMIN FUTSep25

מקמ 915

F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00

F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTSep25	92.64	9	0
מקמ 915	62.47	654,845	0.65
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	59.59	183,516	0.01
F_280725_79_79_DL_0_N_1_00_00	19.02	58,558	0
מקמ 1115	10.6	111,982	0.11
F_050525_126_126_DL_0_N_1_00_00	10.15	31,261	-0.01
מקמ 1215	5.02	53,147	0.05
חברה לישראל	2.74	27	0.03
VANGUARD S&P 500 ETF	2.64	14	0.03
נקסט ויז'ן	2.61	195	0.03
דלק קבוצה	2.59	39	0.03
תמר פטרוליום	2.59	666	0.03
ארית תעשיות	2.58	800	0.03
נכסים ובנין	2.58	78	0.03
הפניקס	2.58	232	0.03
ריט 1	2.57	1,203	0.03
ישרס	2.57	29	0.03
פועלים	2.57	419	0.03
ארפורט סיטי	2.56	439	0.03
נטו מלינדה	2.56	188	0.03
מבנה	2.56	2,082	0.03
מור השקעות	2.55	758	0.03
בזן	2.55	29,902	0.03
לאומי	2.55	422	0.03
הראל השקעות	2.54	258	0.03
מנורה מב החז	2.52	89	0.03
רציו יהש	2.51	5,799	0.03
וילאר	2.51	138	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.47	12	0.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.46	12	0.03
F_100725_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,314	0
F_130525_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,903	0
F_170625_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,609	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.8	2,474	0
F_030625_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.66	2,024	0
פקדון בבנק מסוים	0.61	6,320	0.01
F_280525_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,759	0
ספיר פקדון אגח א	0.5	4,900	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.49	4,700	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.49	4,700	0.01
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,418	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,362	0
F_190525_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,005	0
F_270525_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.22	667	0
F_040625_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.22	683	0
F_140525_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.19	593	0
F_110625_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.17	522	0
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.15	450	0
F_080525_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.13	394	0
F_090625_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.13	387	0
F_120525_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.09	293	0
F_200525_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.03	105	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.03	90	0
F_150525_116_116_DL_0_N_1_00_00	0.02	60	0
F_100625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
F_290725_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-101	0
F_120625_88_88_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-245	0
F_210525_110_110_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-341	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-326	0
F_310725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-438	0
F_290525_102_102_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-472	0
F_070525_124_124_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-690	0
F_160625_84_84_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-746	0
F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-753	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-1,215	0
F_310325_161_161_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-1,367	0
F_220525_109_109_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-1,477	0
F_060525_125_125_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-3,492	0
נובה	-2.1	-24	-0.02
טבע	-2.13	-397	-0.02
בי קומיוניקיישנס	-2.14	-961	-0.02
נייס	-2.14	-42	-0.02
נאייקס	-2.15	-150	-0.02
טאואר	-2.16	-142	-0.02
דמרי	-2.16	-61	-0.02
קמטק	-2.16	-68	-0.02
נאוויטס פטר יהש	-2.16	-203	-0.02
בזק	-2.16	-3,567	-0.02
אאורה	-2.16	-989	-0.02
אלקטרה נדלן	-2.17	-493	-0.02
אנרג'יקס	-2.18	-1,713	-0.02
אנרג'יאן	-2.18	-551	-0.02
עמרם	-2.18	-582	-0.02
דוראל אנרגיה	-2.19	-1,419	-0.02
נופר אנרג'י	-2.21	-227	-0.02
ישראל קנדה	-2.22	-1,367	-0.02
משק אנרגיה	-2.24	-5,239	-0.02
ריטיילורס	-2.24	-332	-0.02
SPOT_USDILS	-3.49	-10,747	0