אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
118.09
מחיר קנייה
118.09
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-1.26%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:18.55%
- סטיית תקן (שנה):7.8
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 86.71 | 11 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 48 | 72.59 | 315,181 | -0.03 |
| מק"מ | 3 | 66.91 | 927,794 | 0.93 |
| SPOT | 1 | 17.84 | 77,480 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 14.67 | 96 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.94 | 171,479 | 0.18 |
| מניות | 40 | 7.85 | 9,272 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.93 | 68,289 | 0.07 |
| סה"כ | 109 | 284.44 | 1,569,602 | 1.45 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar26
מקמ 116
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 86.71 | 11 | 0 |
| מקמ 116 | 44.16 | 611,598 | 0.61 |
| F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 42.26 | 183,516 | -0.03 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 25.58 | 111,053 | 0 |
| מקמ 216 | 17.92 | 248,921 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 17.84 | 77,480 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.93 | 68,289 | 0.07 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.91 | 34 | 0.07 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.89 | 31 | 0.07 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.87 | 31 | 0.07 |
| מקמ 316 | 4.83 | 67,275 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 3.22 | 212 | 0.04 |
| מגה אור | 2.85 | 146 | 0.04 |
| משק אנרגיה | 2.67 | 4,445 | 0.04 |
| מור השקעות | 2.46 | 603 | 0.03 |
| ישרס | 2.42 | 34 | 0.03 |
| מבנה | 2.36 | 2,097 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 2.33 | 82 | 0.03 |
| אפי נכסים | 2.3 | 136 | 0.03 |
| ריט 1 | 2.22 | 1,127 | 0.03 |
| סלע נדלן | 2.2 | 2,582 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 2.19 | 486 | 0.03 |
| אמות | 2.17 | 1,201 | 0.03 |
| הראל השקעות | 2.16 | 240 | 0.03 |
| פרשקובסקי | 2.15 | 190 | 0.03 |
| הפניקס | 2.14 | 225 | 0.03 |
| סאמיט | 2.08 | 465 | 0.03 |
| נטו מלינדה | 2.08 | 191 | 0.03 |
| קרסו מוטורס | 2.08 | 812 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 2.03 | 33 | 0.03 |
| ארית תעשיות | 2.03 | 615 | 0.03 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 7,674 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.52 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.48 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.47 | 19,946 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.47 | 19,918 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.47 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 1.47 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.46 | 18,340 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.46 | 18,914 | 0.02 |
| F_121125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,888 | 0 |
| F_251125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 5,050 | 0 |
| F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 4,500 | 0 |
| F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 4,063 | 0 |
| F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 3,094 | 0 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 3,013 | 0 |
| F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 2,474 | 0 |
| F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,954 | 0 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,958 | 0 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,935 | 0 |
| F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,863 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.38 | 4,700 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 4,700 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.38 | 4,900 | 0.01 |
| F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,418 | 0 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,384 | 0 |
| F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,362 | 0 |
| F_061125_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,175 | 0 |
| F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,088 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 971 | 0 |
| F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 912 | 0 |
| F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 875 | 0 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 732 | 0 |
| F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 629 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 608 | 0 |
| F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 450 | 0 |
| F_041125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 436 | 0 |
| F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 238 | 0 |
| F_131125_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 213 | 0 |
| F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 90 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0 | 61 | 0 |
| F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -150 | 0 |
| F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -326 | 0 |
| F_101225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -337 | 0 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -369 | 0 |
| F_311225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -669 | 0 |
| F_300725_182_182_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -753 | 0 |
| F_091225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -1,012 | 0 |
| F_301225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -1,091 | 0 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -1,113 | 0 |
| F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -1,215 | 0 |
| F_191125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -2,612 | 0 |
| F_031125_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -2,733 | 0 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -2,745 | 0 |
| F_181125_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -3,162 | 0 |
| F_181225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -3,498 | 0 |
| F_101125_79_79_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -3,575 | 0 |
| F_051125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -4,050 | 0 |
| ריטיילורס | -1.39 | -452 | -0.02 |
| F_171125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.39 | -6,025 | 0 |
| אנרג'יאן | -1.77 | -618 | -0.02 |
| קמטק | -1.78 | -72 | -0.02 |
| חברה לישראל | -1.79 | -27 | -0.02 |
| איי.סי.אל | -1.8 | -1,364 | -0.02 |
| איידיאיי ביטוח | -1.83 | -105 | -0.03 |
| דנאל | -1.84 | -54 | -0.03 |
| אלקטרה צריכה | -1.84 | -235 | -0.03 |
| אלקטרה נדלן | -1.86 | -544 | -0.03 |
| נייס | -1.88 | -73 | -0.03 |
| נאייקס | -1.89 | -162 | -0.03 |
| ורידיס | -1.91 | -733 | -0.03 |
| רמי לוי | -1.93 | -76 | -0.03 |
| אלקטרה | -1.95 | -247 | -0.03 |
| שפיר הנדסה | -1.96 | -868 | -0.03 |
| אלקו | -2.04 | -154 | -0.03 |
| טבע | -2.14 | -294 | -0.03 |
| נופר אנרג'י | -2.16 | -267 | -0.03 |
| איביאי בית השק | -2.17 | -100 | -0.03 |
| מספנות ישראל | -2.36 | -205 | -0.03 |