אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
115.71
מחיר קנייה
115.71
- % החודש:3.46%
- % השנה:-3.25%
- % 3 חודשים:-2.32%
- % 12 חודשים:17.27%
- סטיית תקן (שנה):9.2
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 91.44 | 8 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 89.83 | 271,460 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 52.83 | 507,535 | 0.5 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 18.99 | 171,479 | 0.18 |
| מניות | 39 | 14.33 | -10,714 | 0.14 |
| מניות ETF | 3 | 8.22 | 37 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.3 | 50,339 | 0.05 |
| יחידת השתתפות | 1 | -3.01 | -242 | -0.03 |
| סה"כ | 96 | 277.93 | 989,902 | 0.9 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar26
F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00
F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
F_050126_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 91.44 | 8 | 0 |
| F_080126_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 60.33 | 182,324 | -0.01 |
| F_221225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 36.75 | 111,053 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 26.4 | 255,963 | 0.25 |
| F_050126_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 20.85 | 63,007 | 0 |
| מקמ 416 | 19.35 | 184,297 | 0.18 |
| מקמ 316 | 7.08 | 67,275 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.3 | 50,338 | 0.05 |
| מגה אור | 4.11 | 83 | 0.04 |
| משק אנרגיה | 3.85 | 3,423 | 0.04 |
| קווליטאו | 3.76 | 53 | 0.04 |
| קיסטון אינפרא | 3.71 | 2,496 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 3.71 | 103 | 0.04 |
| רבוע נדלן | 3.68 | 84 | 0.03 |
| ישרס | 3.68 | 41 | 0.03 |
| אקויטל | 3.68 | 243 | 0.03 |
| קרסו מוטורס | 3.67 | 953 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 3.66 | 628 | 0.03 |
| סאמיט | 3.65 | 600 | 0.03 |
| מקס סטוק | 3.65 | 1,230 | 0.03 |
| וילאר | 3.64 | 196 | 0.03 |
| ארית תעשיות | 3.63 | 584 | 0.03 |
| טאואר | 3.62 | 88 | 0.03 |
| מור השקעות | 3.62 | 861 | 0.03 |
| מיטב השקעות | 3.57 | 302 | 0.03 |
| חברה לישראל | 3.55 | 41 | 0.03 |
| נטו מלינדה | 3.53 | 184 | 0.03 |
| נכסים ובנין | 3.51 | 95 | 0.03 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.75 | 12 | 0.03 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.74 | 12 | 0.03 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.73 | 13 | 0.03 |
| F_291225_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 7,674 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.23 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ד | 2.17 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 2.16 | 19,946 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 2.16 | 19,918 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 2.16 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.15 | 18,340 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 2.15 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.14 | 18,914 | 0.02 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 4,359 | 0 |
| F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 3,013 | 0 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 2,800 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 2,613 | 0 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 2,530 | 0 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 2,420 | 0 |
| F_060126_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 2,379 | 0 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,325 | 0 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 2,297 | 0 |
| F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 2,112 | 0 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,958 | 0 |
| F_260126_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,967 | 0 |
| F_231225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,935 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 4,900 | 0.01 |
| F_190226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,688 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.55 | 4,700 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.55 | 4,700 | 0.01 |
| F_100226_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,525 | 0 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,450 | 0 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,384 | 0 |
| F_041225_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 971 | 0 |
| F_081225_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 732 | 0 |
| F_031225_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 608 | 0 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 500 | 0 |
| F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 469 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.01 | 61 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -369 | 0 |
| F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -1,087 | 0 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -1,113 | 0 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -1,775 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.19 | -3,587 | 0 |
| F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -2.68 | -8,098 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | -3.01 | -242 | -0.03 |
| פיבי | -3.03 | -86 | -0.03 |
| גילת | -3.05 | -595 | -0.03 |
| אלקטרה נדלן | -3.05 | -514 | -0.03 |
| ישראל קנדה | -3.05 | -1,463 | -0.03 |
| אלקטרה | -3.06 | -298 | -0.03 |
| אנרג'יקס | -3.07 | -1,447 | -0.03 |
| אמפא | -3.08 | -2,061 | -0.03 |
| אזורים | -3.08 | -1,353 | -0.03 |
| אקרו | -3.09 | -639 | -0.03 |
| נאייקס | -3.11 | -185 | -0.03 |
| יוניברסל מוטורס | -3.13 | -963 | -0.03 |
| קבוצת אקרשטיין | -3.13 | -3,136 | -0.03 |
| פורמולה מערכות | -3.14 | -82 | -0.03 |
| חילן | -3.16 | -151 | -0.03 |
| שפיר הנדסה | -3.17 | -928 | -0.03 |
| וואן טכנולוגיות | -3.18 | -498 | -0.03 |
| נייס | -3.18 | -86 | -0.03 |
| מטריקס | -3.19 | -318 | -0.03 |
| אופקו | -3.2 | -8,199 | -0.03 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -9,713 | 0 |
| F_030226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -10.97 | -33,163 | 0 |
| F_260226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | -25.06 | -75,728 | 0 |