פוקוס לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
168.05
מחיר קנייה
168.05
- % החודש:-5.71%
- % השנה:6.51%
- % 3 חודשים:-2.1%
- % 12 חודשים:21.56%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 102.82 | 1,680,777 | 15.23 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 22.1 | 10 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.01 | 0 | 2.37 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 10.75 | 1,631,823 | 1.59 |
| כתב אופציה | 3 | 3.12 | 1,087,122 | 0.15 |
| מניות ETF | 1 | 2.39 | 1,700 | 0.18 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.78 | 368,738 | 0.26 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.03 | 252,431 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 40,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -15.52 | -2 | 0 |
| מק"מ | 1 | -20.22 | -3,043,716 | -3 |
| סה"כ | 76 | 123.26 | 2,018,883 | 16.8 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec26
פיקדון בבנק מסוים
בית זיקוק אשדוד
טבע
מגדל הון אגח יט (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 22.1 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 2.27 |
| בית זיקוק אשדוד | 11.83 | 14,365 | 1.75 |
| טבע | 6.95 | 9,617 | 1.03 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 5.65 | 816,465 | 0.84 |
| פריורטק | 5.64 | 2,961 | 0.84 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.32 | 460 | 0.79 |
| לאומי | 5 | 9,699 | 0.74 |
| פועלים | 4.96 | 9,520 | 0.74 |
| רב בריח | 4.9 | 553,083 | 0.73 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.78 | 672,809 | 0.71 |
| פורמולה מערכות | 4.01 | 1,550 | 0.59 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 3.39 | 157,082 | 0.5 |
| רפק | 3.15 | 6,096 | 0.47 |
| בזן | 2.9 | 203,055 | 0.43 |
| אקסל | 2.79 | 216,924 | 0.41 |
| חברה לישראל | 2.78 | 4,892 | 0.41 |
| אנלייט אנרגיה | 2.62 | 1,665 | 0.39 |
| אזורים | 2.49 | 21,887 | 0.37 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.49 | 4,500 | 0.37 |
| הזדמנות יהש | 2.46 | 274,246 | 0.36 |
| GRANITESH 2X LNG NVDA ETF | 2.39 | 1,700 | 0.18 |
| בלנדר | 2.22 | 66,061 | 0.33 |
| וילי פוד אינטרנ | 2.2 | 3,388 | 0.33 |
| אלביט מערכות | 2.19 | 154 | 0.32 |
| אורמת טכנו | 2.16 | 1,042 | 0.32 |
| סולאיר | 2.13 | 3,327 | 0.32 |
| אקונרג'י | 2.09 | 5,077 | 0.31 |
| תאת טכנו | 2.07 | 2,857 | 0.31 |
| סאנפלאואר | 2.05 | 28,746 | 0.3 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.88 | 372,705 | 0.28 |
| ליברה | 1.83 | 9,579 | 0.27 |
| מיה דינמיקס אג א | 1.78 | 368,738 | 0.26 |
| יעקב פיננסים | 1.58 | 8,051 | 0.23 |
| נטו אחזקות | 1.42 | 1,101 | 0.21 |
| ישראייר גרופ | 1.39 | 144,014 | 0.21 |
| טיב טעם | 1.38 | 17,048 | 0.2 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.32 | 3,487 | 0.07 |
| נטו מלינדה | 1.3 | 1,658 | 0.19 |
| מישורים | 1.29 | 52,538 | 0.19 |
| דיסקונט | 1.19 | 5,144 | 0.18 |
| נקסט ויז'ן | 1.18 | 836 | 0.18 |
| ארפורט סיטי | 1.17 | 3,223 | 0.17 |
| איידיאיי ביטוח | 1.14 | 644 | 0.17 |
| ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD | 1.14 | 85,784 | 0.17 |
| שפיר הנדסה | 1.1 | 3,838 | 0.16 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.03 | 500 | 0.15 |
| מבטח שמיר | 1.01 | 387 | 0.15 |
| פטרוכימיים | 1.01 | 28,313 | 0.15 |
| אלומה אפ 1 | 0.98 | 833,333 | 0.05 |
| מנורה מב החז | 0.92 | 265 | 0.14 |
| חילן | 0.89 | 544 | 0.13 |
| רני צים | 0.83 | 26,418 | 0.12 |
| מבנה | 0.83 | 9,552 | 0.12 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.82 | 250,302 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.07 |
| מליסרון | 0.47 | 170 | 0.07 |
| טאואר | 0.46 | 111 | 0.07 |
| אימקו | 0.4 | 2,279 | 0.06 |
| קווליטאו | 0.38 | 170 | 0.06 |
| דמרי | 0.34 | 136 | 0.05 |
| אפריקה מגורים | 0.34 | 217 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| מלם-תים טכנו' | 0 | 1 | 0 |
| BLENDER OPT | 0 | 40,000 | 0 |
| מניף | -0.54 | -3,564 | -0.08 |
| אלקטרה | -1.42 | -1,783 | -0.21 |
| עמרם | -1.47 | -6,037 | -0.22 |
| מישורים אגח י | -1.56 | -230,156 | -0.23 |
| ישראל קנדה | -2.06 | -21,253 | -0.31 |
| אנרג'יקס | -2.17 | -15,684 | -0.32 |
| ניו-מד אנרג יהש | -2.43 | -21,815 | -0.36 |
| קמטק | -3.87 | -1,431 | -0.57 |
| S&P500 EMINI FUT Dec26 | -15.52 | -2 | 0 |
| מקמ 317 | -20.22 | -3,043,716 | -3 |