פוקוס לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
175.49
מחיר קנייה
175.49
- % החודש:2.24%
- % השנה:11.22%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:31.73%
- סטיית תקן (שנה):18.45
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 95.05 | 1,548,694 | 15.51 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 20.46 | 10 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.49 | 1,489,274 | 1.55 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 9.1 | 500,000 | 0.04 |
| מניות ETF | 1 | 4.94 | 3,000 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.92 | 0 | 0.48 |
| כתב אופציה | 2 | 2.28 | 253,918 | 0.12 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.85 | 368,738 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.09 | 40,000 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | -0.81 | 125,554 | -0.13 |
| מק"מ | 1 | -14.75 | -2,458,716 | -2.41 |
| סה"כ | 72 | 130.62 | 1,870,472 | 16.28 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep26
F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00
בית זיקוק אשדוד
מגדל הון אגח יט (COCO)
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 20.46 | 10 | 0 |
| F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 500,000 | 0.04 |
| בית זיקוק אשדוד | 6.31 | 10,202 | 1.03 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 5.14 | 816,465 | 0.84 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 4.94 | 3,000 | 0.81 |
| טבע | 4.89 | 8,116 | 0.8 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.71 | 460 | 0.77 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.35 | 672,809 | 0.71 |
| פועלים | 4.23 | 10,072 | 0.69 |
| אקסל | 4.19 | 325,540 | 0.68 |
| לאומי | 4.17 | 10,225 | 0.68 |
| תדהר | 4.05 | 4,542 | 0.66 |
| רב בריח | 3.66 | 573,355 | 0.6 |
| חברה לישראל | 3.18 | 682 | 0.52 |
| פורמולה מערכות | 2.94 | 1,550 | 0.48 |
| בלנדר | 2.92 | 81,593 | 0.48 |
| רפק | 2.89 | 5,141 | 0.47 |
| אנלייט אנרגיה | 2.83 | 1,756 | 0.46 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 2.64 | 157,082 | 0.43 |
| וילי פוד אינטרנ | 2.54 | 4,190 | 0.42 |
| אימקו | 2.5 | 8,864 | 0.41 |
| אקונרג'י | 2.42 | 6,277 | 0.4 |
| פריורטק | 2.42 | 1,272 | 0.4 |
| מבטח שמיר | 2.4 | 934 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.38 |
| ליברה | 2.3 | 18,896 | 0.37 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.18 | 1,320 | 0.36 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.13 | 4,500 | 0.35 |
| תאת טכנו | 1.96 | 2,240 | 0.32 |
| סאנפלאואר | 1.93 | 33,002 | 0.31 |
| בזן | 1.88 | 194,666 | 0.31 |
| מיה דינמיקס אג א | 1.85 | 368,738 | 0.3 |
| טיב טעם | 1.84 | 25,972 | 0.3 |
| נטו אחזקות | 1.81 | 1,388 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 0.26 |
| קווליטאו | 1.54 | 537 | 0.25 |
| אפריקה מגורים | 1.49 | 1,118 | 0.24 |
| יעקב פיננסים | 1.43 | 8,059 | 0.23 |
| נטו מלינדה | 1.39 | 1,658 | 0.23 |
| איידיאיי ביטוח | 1.36 | 962 | 0.22 |
| סולאיר | 1.29 | 2,392 | 0.21 |
| הזדמנות יהש | 1.28 | 147,369 | 0.21 |
| ביג | 1.23 | 298 | 0.2 |
| שפיר הנדסה | 1.23 | 4,471 | 0.2 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.23 | 3,616 | 0.07 |
| אשטרום קבוצה | 1.21 | 3,167 | 0.2 |
| ארפורט סיטי | 1.15 | 3,510 | 0.19 |
| נקסט ויז'ן | 1.08 | 733 | 0.18 |
| מניבים ריט אפ 5 | 1.05 | 250,302 | 0.06 |
| רני צים | 1.03 | 34,885 | 0.17 |
| RHEINMETALL AG | 1.03 | 50 | 0.17 |
| חילן | 1.02 | 869 | 0.17 |
| אלביט מערכות | 0.96 | 69 | 0.16 |
| אזורים | 0.87 | 8,523 | 0.14 |
| מליסרון | 0.64 | 249 | 0.1 |
| ארית תעשיות | 0.64 | 3,819 | 0.11 |
| וואן טכנולוגיות | 0.44 | 1,278 | 0.07 |
| מלם תים | 0.39 | 898 | 0.06 |
| אנשי העיר | 0.29 | 14,035 | 0.05 |
| טיאסגי | 0.22 | 101 | 0.04 |
| נייס | 0.2 | 121 | 0.03 |
| פטרוכימיים | 0.11 | 4,250 | 0.02 |
| BLENDER OPT | 0.09 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| גלוברנדס | -0.45 | -650 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | 0 | -0.16 |
| נאייקס | -1.9 | -1,601 | -0.31 |
| אלקטרה | -1.9 | -2,759 | -0.31 |
| ישראל קנדה | -1.93 | -17,871 | -0.31 |
| ניו-מד אנרג יהש | -2.09 | -21,815 | -0.34 |
| אנרג'יקס | -2.93 | -18,314 | -0.48 |
| מקמ 317 | -14.75 | -2,458,716 | -2.41 |