אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
110.07
מחיר קנייה
110.07
- % החודש:1.48%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 172.04 | 27,433,894 | 28.98 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.09 | 680,754 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.96 | 0 | 0.5 |
| מניות | 3 | 1.26 | 461,786 | 0.21 |
| כתב אופציה | 2 | 0.54 | 10,690 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | -3.75 | -374,405 | -0.63 |
| מק"מ | 5 | -74.09 | -12,615,933 | -12.48 |
| סה"כ | 43 | 103.05 | 15,596,786 | 17.29 |
אחזקות הקרן
פסיפיק אגח ב
נכסים ובנ אגח ד
אלה השק אגח א
אלרוב נדלן אגח ה
ג'י סיטי אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פסיפיק אגח ב | 17.61 | 3,146,189 | 2.97 |
| נכסים ובנ אגח ד | 15.53 | 1,813,963 | 2.62 |
| אלה השק אגח א | 13.73 | 2,138,287 | 2.31 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 10.77 | 1,602,359 | 1.81 |
| ג'י סיטי אגח יב | 9.74 | 1,405,179 | 1.64 |
| דלק קב אגח מ | 9.04 | 1,520,588 | 1.52 |
| אקסטל אגח ה | 8.98 | 1,510,834 | 1.51 |
| סלע נדלן אגח ה | 8.44 | 1,394,781 | 1.42 |
| אקסטל אגח ד | 8.36 | 1,393,342 | 1.41 |
| פתאל החז אגח ה | 7.49 | 1,211,286 | 1.26 |
| לייטסטון אגח ו | 6.51 | 1,086,548 | 1.1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 5.86 | 836,429 | 0.99 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 5.74 | 1,068,000 | 0.97 |
| יוניברסל אגח ג | 5.59 | 831,478 | 0.94 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 4.53 | 757,931 | 0.76 |
| נאוויטס אגח ז | 4.51 | 753,162 | 0.76 |
| בזק אגח 13 | 3.9 | 759,039 | 0.66 |
| סטרוברי אנ אגח א | 3.74 | 619,581 | 0.63 |
| דה לסר אגח ז | 3.25 | 524,006 | 0.55 |
| מכלול אגח ב | 3.23 | 525,724 | 0.54 |
| סילברסטין אגח ב | 3.21 | 551,484 | 0.54 |
| דה לסר אגח ט | 3.07 | 470,463 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.5 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 2.82 | 456,763 | 0.48 |
| אקונרג'י אג א | 2.71 | 463,918 | 0.46 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.01 | 286,445 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.99 | 468,287 | 0.34 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.5 | 254,278 | 0.25 |
| לוינסקי אגח ד | 1.48 | 257,755 | 0.25 |
| פרופדו אגח א | 1.4 | 258,000 | 0.24 |
| ארבה רובוט אג א | 1.38 | 216,836 | 0.23 |
| בונוס ביוגרופ | 0.49 | 457,320 | 0.08 |
| טאואר | 0.48 | 611 | 0.08 |
| פריים אנרג'י | 0.29 | 3,855 | 0.05 |
| בלדי אפ 1 | 0.29 | 2,950 | 0.02 |
| פרופדו אפ 4 | 0.25 | 7,740 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | -1.82 | -262,597 | -0.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -3.92 | -580,095 | -0.66 |
| מקמ 715 | -14.25 | -2,417,566 | -2.4 |
| מקמ 915 | -14.35 | -2,452,586 | -2.42 |
| מקמ 1015 | -14.43 | -2,473,973 | -2.43 |
| מקמ 615 | -15.47 | -2,616,234 | -2.61 |
| מקמ 815 | -15.59 | -2,655,574 | -2.63 |