אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.66
מחיר קנייה
112.66
- % החודש:0.45%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):5.26
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
כתב אופציה
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 167.46 | 48,766,630 | 51.92 |
| מניות | 6 | 7.74 | 1,197,733 | 2.4 |
| כתב אופציה | 5 | 0.59 | 98,288 | 0.06 |
| אג"ח מדינה | 4 | -0.63 | 368,381 | -0.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.76 | 0 | -0.54 |
| מק"מ | 5 | -75.14 | -23,833,421 | -23.29 |
| סה"כ | 46 | 98.26 | 26,597,611 | 30.34 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח כו
רבוע נדלן אגח ט
סילברסטין אגח ג
מכלול אגח ב
אנקור פרופ אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח כו | 26.85 | 7,815,981 | 8.32 |
| רבוע נדלן אגח ט | 17.55 | 5,023,301 | 5.44 |
| סילברסטין אגח ג | 14.62 | 4,232,946 | 4.53 |
| מכלול אגח ב | 13.55 | 4,051,577 | 4.2 |
| אנקור פרופ אגח ה | 10.96 | 3,332,753 | 3.4 |
| לייטסטון אגח ה | 9.74 | 2,904,750 | 3.02 |
| עזריאלי אגח ד | 9.49 | 2,529,090 | 2.94 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.38 | 2,262,915 | 2.6 |
| נכסים ובנ אגח ד | 8.15 | 1,747,536 | 2.53 |
| פרוספקט אגח א | 6.7 | 2,118,000 | 2.08 |
| אלה השק אגח א | 6.48 | 1,817,470 | 2.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 6.41 | 1,655,255 | 1.99 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 6.03 | 1,823,000 | 1.87 |
| בי קומיוניקיישנס | 5.12 | 65,666 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.86 | 1,949,142 | 1.51 |
| דה לסר אגח ז | 3.59 | 1,068,075 | 1.11 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 3.25 | 1,068,000 | 1.01 |
| מגה אור אגח ט | 3.1 | 868,964 | 0.96 |
| אקסטל אגח ד | 2.85 | 872,653 | 0.88 |
| פסיפיק אגח ב | 2.41 | 1,093,034 | 0.75 |
| דה לסר אגח ט | 2.33 | 672,317 | 0.72 |
| לוינסקי אגח ה | 1.97 | 647,000 | 0.61 |
| פסיפיק אגח ד | 1.47 | 671,982 | 0.46 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.79 | 248,549 | 0.24 |
| בונוס ביוגרופ | 0.74 | 1,066,199 | 0.23 |
| יעז יזמות | 0.72 | 20,400 | 0.22 |
| קופרליין אגח ד | 0.68 | 206,445 | 0.21 |
| אלוני חץ | 0.64 | 4,988 | 0.2 |
| חלל תקשורת | 0.37 | 28,780 | 0.11 |
| בלדי אפ 1 | 0.3 | 2,950 | 0.03 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.19 | 25,880 | 0.02 |
| ביולייט | 0.15 | 11,700 | 0.05 |
| פרופדו אגח א | 0.11 | 33,989 | 0.03 |
| ביולייט אפ 9 | 0.04 | 27,158 | 0 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.03 | 30,600 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.03 | 11,700 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1,048 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -0.84 | -223,875 | -0.26 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -1.19 | -356,886 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.76 | 0 | -0.54 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -3.46 | -1,000,000 | -1.07 |
| מקמ 1016 | -7.54 | -2,424,570 | -2.34 |
| מקמ 116 | -14.73 | -4,600,893 | -4.57 |
| מקמ 216 | -15.24 | -4,775,682 | -4.73 |
| מקמ 916 | -18.59 | -5,952,105 | -5.76 |
| מקמ 816 | -19.04 | -6,080,171 | -5.9 |