אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:-2.82%
- % השנה:-0.4%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:-0.28%
- סטיית תקן (שנה):6.38
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 178.95 | 72,170,504 | 70.96 |
| קרן סל | 3 | 17.08 | 1,362,402 | 6.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 12.37 | 0 | 4.9 |
| מניות | 14 | 5.73 | 648,500 | 2.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.97 | 2,279,136 | 1.97 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.5 | 670,902 | 0.59 |
| כתב אופציה | 5 | 0.97 | 251,036 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,209 | 0 |
| מק"מ | 6 | -109.76 | -44,519,559 | -43.52 |
| סה"כ | 62 | 111.81 | 32,867,130 | 44.09 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח יא
מכלול אגח ב
MTF סל תל בונד - שקלי A
שפיר הנדסה אגח ד
ריט 1 אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח יא | 19.95 | 7,929,967 | 7.91 |
| מכלול אגח ב | 15.93 | 6,202,370 | 6.32 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 15.46 | 1,346,318 | 6.13 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 15 | 5,535,830 | 5.95 |
| ריט 1 אגח ח | 14.66 | 5,113,073 | 5.81 |
| פרוספקט אגח א | 14.52 | 6,331,072 | 5.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 0 | 4.9 |
| מימון ישיר אגח ח | 10.19 | 4,049,092 | 4.04 |
| ישראל קנדה אגח ט | 9.62 | 3,800,000 | 3.82 |
| מליסרון אגח כא | 9.54 | 3,279,972 | 3.78 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.36 | 2,841,280 | 3.31 |
| פיקהיל אגח א | 8.31 | 3,317,051 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ז | 8.11 | 2,901,766 | 3.22 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 7.29 | 2,896,580 | 2.89 |
| אקסטל אגח ד | 5.66 | 2,278,405 | 2.24 |
| מקס איט אגח ה | 4.8 | 1,852,207 | 1.9 |
| דה לסר אגח ז | 4.64 | 2,993,688 | 1.84 |
| אנקור פרופ אגח ה | 4.05 | 1,685,983 | 1.6 |
| ספנסר אגח ב | 3.91 | 1,550,955 | 1.55 |
| אלה השק אגח א | 3.82 | 1,363,103 | 1.51 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.57 | 1,439,803 | 1.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.01 | 1,527,189 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.96 | 751,947 | 0.78 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.68 | 1,092,405 | 0.67 |
| מטריקס אג 2 | 1.5 | 670,902 | 0.59 |
| פסיפיק אגח ד | 1.41 | 1,428,825 | 0.56 |
| שדה נדלן אגח א | 1.41 | 553,000 | 0.56 |
| פסיפיק אגח ב | 1.04 | 1,043,034 | 0.41 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1 | 9,911 | 0.4 |
| עלמדב ריל | 0.92 | 47,000 | 0.37 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.74 | 333,376 | 0.3 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.67 | 301,306 | 0.27 |
| עלמדב ריל אפ 1 | 0.64 | 47,000 | 0.09 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.62 | 6,173 | 0.25 |
| סופרין אגח ג | 0.62 | 261,000 | 0.25 |
| דוראל אנרגיה | 0.57 | 2,949 | 0.23 |
| טראלייט | 0.55 | 11,328 | 0.22 |
| פרופדו | 0.55 | 8,200 | 0.22 |
| מגדל ביטוח | 0.54 | 12,855 | 0.21 |
| שדה נדלן אגח א | 0.48 | 190,000 | 0.19 |
| ישרס אחזקות | 0.4 | 450 | 0.16 |
| אורון קבוצה | 0.37 | 4,316 | 0.15 |
| ריט אזורים ליוי | 0.35 | 22,220 | 0.14 |
| פריים אנרג'י | 0.33 | 2,549 | 0.13 |
| בונוס ביוגרופ | 0.29 | 366,471 | 0.12 |
| טיאסגי | 0.24 | 271 | 0.1 |
| ביולייט | 0.23 | 21,990 | 0.09 |
| הום ביוגז | 0.23 | 133,000 | 0.09 |
| הום ביוגז אפ 1 | 0.2 | 133,000 | 0.03 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.16 | 14,901 | 0.06 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.06 | 25,880 | 0.01 |
| ביולייט אפ 10 | 0.06 | 39,936 | 0.01 |
| סופרין אפ 1 | 0.01 | 5,220 | 0 |
| PROPADO OP 1 | 0 | 4,100 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 109 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | -1.03 | -394,639 | -0.41 |
| מקמ 217 | -11.83 | -4,779,837 | -4.69 |
| מקמ 1016 | -12.69 | -5,076,664 | -5.03 |
| מקמ 417 | -20.22 | -8,212,143 | -8.02 |
| מקמ 617 | -20.94 | -8,546,573 | -8.3 |
| מקמ 517 | -21.33 | -8,686,615 | -8.46 |
| מקמ 317 | -22.75 | -9,217,727 | -9.02 |