אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
105.4
מחיר קנייה
105.4
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:-1.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 129.39 | 16,250,052 | 16.61 |
| כתב אופציה | 1 | 0.39 | 2,950 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | -3.12 | -358,366 | -0.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -3.28 | 0 | -0.42 |
| מק"מ | 5 | -39.94 | -5,239,213 | -5.13 |
| סה"כ | 36 | 83.44 | 10,655,423 | 10.68 |
אחזקות הקרן
פסיפיק אגח ב
נאוויטס אגח ז
לייטסטון אגח ו
אקסטל אגח ד
יוניברסל אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פסיפיק אגח ב | 16 | 2,122,141 | 2.05 |
| נאוויטס אגח ז | 8.49 | 1,088,214 | 1.09 |
| לייטסטון אגח ו | 8.44 | 1,086,548 | 1.08 |
| אקסטל אגח ד | 8.36 | 1,070,950 | 1.07 |
| יוניברסל אגח ג | 8.31 | 950,392 | 1.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.31 | 957,102 | 1.07 |
| בלדי אגח 1 | 8.06 | 976,541 | 1.04 |
| עמרם אברהם אגח ג | 5.81 | 746,000 | 0.75 |
| דה לסר אגח ז | 4.22 | 524,006 | 0.54 |
| רבוע נדלן אגח ו | 4.2 | 463,527 | 0.54 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.2 | 531,797 | 0.54 |
| מכלול אגח ב | 4.2 | 525,724 | 0.54 |
| בזק אגח 13 | 4.18 | 634,576 | 0.54 |
| סילברסטין אגח ב | 4.16 | 551,484 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ב | 4.16 | 537,507 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.08 | 453,468 | 0.52 |
| גרייסטון אגח א | 4.04 | 503,323 | 0.52 |
| אלה השק אגח א | 2.64 | 317,180 | 0.34 |
| דיסק השק אגח י | 2.59 | 334,389 | 0.33 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.56 | 360,250 | 0.33 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 2.51 | 305,336 | 0.32 |
| מכלול מימון אגח א | 2.03 | 250,713 | 0.26 |
| אקסטל אגח ג | 1.97 | 245,519 | 0.25 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.71 | 213,189 | 0.22 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.68 | 207,562 | 0.22 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.27 | 142,501 | 0.16 |
| ספנסר אגח ו | 1.21 | 150,113 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.83 | 92,274 | 0.11 |
| בלדי אפ 1 | 0.39 | 2,950 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.28 | 0 | -0.42 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -3.95 | -450,640 | -0.51 |
| מקמ 715 | -6.03 | -788,039 | -0.77 |
| מקמ 815 | -6.18 | -810,508 | -0.79 |
| מקמ 915 | -6.98 | -918,602 | -0.9 |
| מקמ 615 | -9.09 | -1,182,969 | -1.17 |
| מקמ 1015 | -11.66 | -1,539,095 | -1.5 |