אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
108.46
מחיר קנייה
108.46
- % החודש:1.47%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 171.61 | 26,901,994 | 27.83 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.22 | 682,854 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.53 | 0 | 0.25 |
| מניות | 2 | 0.91 | 457,831 | 0.15 |
| כתב אופציה | 2 | 0.55 | 10,690 | 0.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | -5.15 | -732,748 | -0.84 |
| מק"מ | 5 | -80.54 | -13,244,712 | -13.06 |
| סה"כ | 46 | 93.13 | 14,075,909 | 15.05 |
אחזקות הקרן
פסיפיק אגח ב
נכסים ובנ אגח ד
דלק קב אגח מ
סלע נדלן אגח ה
אקסטל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פסיפיק אגח ב | 17.93 | 3,146,189 | 2.91 |
| נכסים ובנ אגח ד | 16 | 1,813,963 | 2.6 |
| דלק קב אגח מ | 9.34 | 1,525,588 | 1.51 |
| סלע נדלן אגח ה | 9.21 | 1,452,896 | 1.49 |
| אקסטל אגח ה | 8.83 | 1,441,912 | 1.43 |
| אקסטל אגח ד | 8.59 | 1,393,342 | 1.39 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 7.97 | 1,272,495 | 1.29 |
| אלה השק אגח א | 7.93 | 1,204,687 | 1.29 |
| פתאל החז אגח ה | 7.7 | 1,211,286 | 1.25 |
| לייטסטון אגח ו | 6.7 | 1,086,548 | 1.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.59 | 925,005 | 1.07 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 6.55 | 947,602 | 1.06 |
| יוניברסל אגח ג | 5.98 | 863,993 | 0.97 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 5.87 | 1,068,000 | 0.95 |
| דיסק השק אגח י | 4.76 | 776,951 | 0.77 |
| נאוויטס אגח ז | 4.65 | 753,162 | 0.75 |
| בזק אגח 13 | 3.97 | 759,039 | 0.64 |
| סטרוברי אנ אגח א | 3.84 | 619,581 | 0.62 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.35 | 463,527 | 0.54 |
| דה לסר אגח ז | 3.34 | 524,006 | 0.54 |
| מכלול אגח ב | 3.34 | 525,724 | 0.54 |
| סילברסטין אגח ב | 3.3 | 551,484 | 0.54 |
| דה לסר אגח ט | 3.15 | 470,463 | 0.51 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 2.86 | 456,763 | 0.46 |
| אקונרג'י אג א | 2.83 | 466,018 | 0.46 |
| גב ים אגח ח | 2.39 | 436,401 | 0.39 |
| גרייסטון אגח א | 1.83 | 293,150 | 0.3 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.56 | 254,278 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.25 |
| פרופדו אגח א | 1.45 | 258,000 | 0.24 |
| ארבה רובוט אג א | 1.39 | 216,836 | 0.23 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1 | 144,346 | 0.16 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1 | 156,060 | 0.16 |
| בונוס ביוגרופ | 0.5 | 457,320 | 0.08 |
| טאואר | 0.41 | 511 | 0.07 |
| לוינסקי אגח ד | 0.36 | 61,658 | 0.06 |
| בלדי אפ 1 | 0.29 | 2,950 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ב | 0.27 | 43,895 | 0.04 |
| פרופדו אפ 4 | 0.26 | 7,740 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | -1.88 | -262,597 | -0.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -3.27 | -470,151 | -0.53 |
| מקמ 915 | -14.86 | -2,452,586 | -2.41 |
| מקמ 1015 | -14.93 | -2,473,973 | -2.42 |
| מקמ 815 | -16.14 | -2,655,574 | -2.62 |
| מקמ 715 | -16.17 | -2,650,203 | -2.62 |
| מקמ 615 | -18.44 | -3,012,376 | -2.99 |