אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
110.8
מחיר קנייה
110.8
- % החודש:-3.84%
- % השנה:-1.65%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):6.72
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 196.05 | 63,716,150 | 65.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 18.83 | 0 | 6.29 |
| מניות | 9 | 4.59 | 1,321,989 | 1.53 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.76 | 249,022 | 0.25 |
| כתב אופציה | 4 | 0.55 | 67,688 | 0.06 |
| אג"ח מדינה | 7 | -13.6 | -3,441,202 | -4.54 |
| מק"מ | 6 | -92.34 | -31,445,129 | -30.82 |
| סה"כ | 54 | 114.84 | 30,468,518 | 38.22 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
רבוע נדלן אגח ט
פיקדון בבנק מסוים
דיסקונט מנ אגח יז
פרוספקט אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 19.37 | 6,133,145 | 6.47 |
| רבוע נדלן אגח ט | 19.34 | 5,940,487 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.83 | 0 | 6.29 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 18.51 | 5,871,449 | 6.18 |
| פרוספקט אגח א | 18.12 | 6,331,072 | 6.05 |
| מכלול אגח ב | 17.11 | 5,601,898 | 5.71 |
| או פי סי אגח ד | 13.73 | 4,171,121 | 4.58 |
| דה לסר אגח ז | 13.04 | 4,681,557 | 4.35 |
| אנקור פרופ אגח ה | 10.23 | 3,332,753 | 3.42 |
| מבנה אגח כו | 9.69 | 3,000,000 | 3.23 |
| מגה אור אגח ט | 9.19 | 2,744,615 | 3.07 |
| לייטסטון אגח ה | 9.08 | 2,904,750 | 3.03 |
| עזריאלי אגח ד | 8.82 | 2,529,090 | 2.94 |
| אלה השק אגח א | 5.22 | 1,590,286 | 1.74 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 5.17 | 1,508,610 | 1.73 |
| אקסטל אגח ד | 4.39 | 1,520,458 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.37 | 1,949,142 | 1.46 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.95 | 827,628 | 0.99 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.82 | 1,068,000 | 0.94 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.87 | 662,515 | 0.62 |
| לוינסקי אגח ה | 1.81 | 647,000 | 0.6 |
| פסיפיק אגח ב | 1.69 | 1,043,034 | 0.56 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.29 | 461,626 | 0.43 |
| פסיפיק אגח ד | 1.1 | 671,982 | 0.37 |
| בונוס ביוגרופ | 0.93 | 1,230,939 | 0.31 |
| קופרליין אגח ד | 0.81 | 268,631 | 0.27 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.76 | 249,022 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.7 | 203,395 | 0.23 |
| מגדל ביטוח | 0.6 | 12,979 | 0.2 |
| אלוני חץ | 0.59 | 4,988 | 0.2 |
| נייס | 0.58 | 539 | 0.19 |
| יעז יזמות | 0.55 | 20,400 | 0.18 |
| פריים אנרג'י | 0.5 | 9,284 | 0.17 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.48 | 2,380 | 0.16 |
| בלדי אפ 1 | 0.41 | 2,950 | 0.05 |
| חלל תקשורת | 0.24 | 28,780 | 0.08 |
| ביולייט | 0.12 | 11,700 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.09 | 25,880 | 0.01 |
| ביולייט אפ 9 | 0.03 | 27,158 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.02 | 11,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1,048 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -1.11 | -356,886 | -0.37 |
| ממשלתי צמוד 0841 | -1.54 | -363,241 | -0.52 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -1.91 | -370,217 | -0.64 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -3.22 | -1,000,000 | -1.08 |
| מקמ 616 | -3.83 | -1,300,000 | -1.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -4.06 | -1,500,000 | -1.35 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -6.13 | -1,800,000 | -2.05 |
| מקמ 816 | -15.32 | -5,231,864 | -5.12 |
| מקמ 726 | -16.2 | -5,517,916 | -5.41 |
| מקמ 916 | -18.71 | -6,405,346 | -6.24 |
| מקמ 216 | -18.99 | -6,361,174 | -6.34 |
| מקמ 1016 | -19.29 | -6,628,829 | -6.44 |