אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
103.33
מחיר קנייה
103.33
- % החודש:-5.11%
- % השנה:-8.28%
- % 3 חודשים:-10.51%
- % 12 חודשים:-8.83%
- סטיית תקן (שנה):8.33
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 174.51 | 72,665,750 | 70.28 |
| אג"ח מדינה | 5 | 43.46 | 16,081,562 | 17.5 |
| קרן סל | 3 | 19.63 | 1,548,261 | 7.91 |
| מניות | 10 | 3.6 | 246,178 | 1.45 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.55 | 670,902 | 0.63 |
| כתב אופציה | 5 | 1.07 | 251,036 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 4,209 | 0 |
| מק"מ | 8 | -143.27 | -58,732,455 | -57.7 |
| סה"כ | 63 | 100.79 | 32,735,443 | 40.3 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 106
שפיר הנדסה אגח ד
ממשלתי צמוד 0529
MTF סל תל בונד - שקלי A
מכלול אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 106 | 24.76 | 10,017,658 | 9.97 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 23.68 | 8,908,950 | 9.54 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.6 | 7,472,125 | 8.7 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 17.2 | 1,522,930 | 6.93 |
| מכלול אגח ב | 15.72 | 6,202,370 | 6.33 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.02 | 5,486,741 | 6.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 14.82 | 5,692,183 | 5.97 |
| פרוספקט אגח א | 14.42 | 6,331,072 | 5.81 |
| עזריאלי אגח יא | 13.48 | 5,436,479 | 5.43 |
| מספנות ישראל אגח א | 9.97 | 4,032,991 | 4.01 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.3 | 2,841,280 | 3.34 |
| פיקהיל אגח א | 8.18 | 3,317,051 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ז | 8.05 | 2,901,766 | 3.24 |
| אקסטל אגח ד | 5.67 | 2,278,405 | 2.28 |
| ספנסר אגח ב | 4.84 | 1,933,655 | 1.95 |
| דה לסר אגח ז | 4 | 3,034,810 | 1.61 |
| אלה השק אגח א | 3.81 | 1,363,103 | 1.53 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.5 | 1,439,803 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.93 | 1,527,189 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.99 | 843,560 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.92 | 751,947 | 0.77 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1.81 | 19,158 | 0.73 |
| מטריקס אג 2 | 1.55 | 670,902 | 0.63 |
| שדה נדלן אגח א | 1.45 | 553,000 | 0.58 |
| פסיפיק אגח ד | 1.37 | 1,428,825 | 0.55 |
| פרופדו אגח ב | 1.14 | 479,572 | 0.46 |
| פסיפיק אגח ב | 1 | 1,043,034 | 0.4 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1 | 1,092,405 | 0.4 |
| לייטסטון אגח ג | 0.98 | 391,000 | 0.39 |
| לייטסטון אגח ה | 0.98 | 396,644 | 0.4 |
| עלמדב ריל | 0.92 | 47,000 | 0.37 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.79 | 427,447 | 0.32 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.75 | 333,376 | 0.3 |
| עלמדב ריל אפ 1 | 0.63 | 47,000 | 0.09 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.62 | 6,173 | 0.25 |
| סופרין אגח ג | 0.59 | 261,000 | 0.24 |
| שדה נדלן אגח א | 0.49 | 190,000 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ז | 0.48 | 202,236 | 0.19 |
| פריים אנרג'י | 0.43 | 4,230 | 0.17 |
| פרופדו | 0.41 | 8,200 | 0.17 |
| דוראל אנרגיה | 0.38 | 2,342 | 0.15 |
| הום ביוגז אפ 1 | 0.37 | 133,000 | 0.05 |
| אורון קבוצה | 0.34 | 4,316 | 0.14 |
| ריט אזורים ליוי | 0.34 | 22,220 | 0.14 |
| הום ביוגז | 0.32 | 151,869 | 0.13 |
| טבע | 0.3 | 1,122 | 0.12 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.29 | 135,635 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.09 |
| טיאסגי | 0.12 | 167 | 0.05 |
| ביולייט | 0.04 | 4,712 | 0.02 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 25,880 | 0.01 |
| ביולייט אפ 10 | 0.02 | 39,936 | 0 |
| סופרין אפ 1 | 0.01 | 5,220 | 0 |
| PROPADO OP 1 | 0 | 4,100 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 109 | 0 |
| מקמ 817 | -1.27 | -525,276 | -0.51 |
| מקמ 1216 | -2.15 | -874,531 | -0.87 |
| מקמ 117 | -17.99 | -7,328,782 | -7.25 |
| מקמ 417 | -22.12 | -9,078,934 | -8.91 |
| מקמ 617 | -23.41 | -9,652,032 | -9.43 |
| מקמ 317 | -24.88 | -10,181,432 | -10.02 |
| מקמ 217 | -25.7 | -10,494,593 | -10.35 |
| מקמ 517 | -25.75 | -10,596,875 | -10.37 |