אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.53
מחיר קנייה
112.53
- % החודש:1.79%
- % השנה:5.52%
- % 3 חודשים:3.75%
- % 12 חודשים:9.89%
- סטיית תקן (שנה):5.23
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 155.73 | 31,388,936 | 33.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.03 | 0 | 1.52 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.18 | 680,754 | 0.69 |
| מניות | 3 | 2.63 | 912,265 | 0.57 |
| כתב אופציה | 2 | 0.66 | 10,690 | 0.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | -2.17 | 5,492 | -0.47 |
| מק"מ | 6 | -59.7 | -13,008,839 | -12.89 |
| סה"כ | 45 | 107.36 | 19,989,298 | 23.08 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
נכסים ובנ אגח ד
אשטרום קב אגח ה
אלרוב נדלן אגח ז
אלה השק אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 15.03 | 2,833,938 | 3.24 |
| נכסים ובנ אגח ד | 11.99 | 1,813,963 | 2.59 |
| אשטרום קב אגח ה | 9.99 | 1,968,707 | 2.16 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 9.97 | 2,042,752 | 2.15 |
| אלה השק אגח א | 9.51 | 1,900,700 | 2.05 |
| אמות אגח י | 9 | 1,782,765 | 1.94 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 8.92 | 1,903,170 | 1.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 8.3 | 1,581,509 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 1.52 |
| אקסטל אגח ד | 6.45 | 1,393,342 | 1.39 |
| גמא אגח ד | 6.41 | 1,385,000 | 1.38 |
| אגלן אגח א | 6.3 | 1,342,000 | 1.36 |
| מיכמן אגח ד | 5.51 | 1,169,000 | 1.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 4.56 | 831,909 | 0.98 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 4.56 | 1,068,000 | 0.99 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.46 | 964,543 | 0.96 |
| לייטסטון אגח ו | 4.02 | 842,504 | 0.87 |
| לאומי אגח 183 | 4 | 841,995 | 0.86 |
| יוניברסל אגח ג | 3.94 | 748,330 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.84 | 1,119,931 | 0.83 |
| פסיפיק אגח ב | 3.51 | 896,342 | 0.76 |
| דה לסר אגח ט | 3.34 | 672,317 | 0.72 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.14 | 642,257 | 0.68 |
| נאוויטס אגח ז | 3.13 | 668,140 | 0.67 |
| סילברסטין אגח ב | 2.49 | 551,484 | 0.54 |
| אקונרג'י אג א | 2.17 | 463,918 | 0.47 |
| דה לסר אגח ז | 1.87 | 393,005 | 0.4 |
| פרופדו אגח א | 1.65 | 367,903 | 0.36 |
| קופרליין אגח ד | 1.62 | 336,997 | 0.35 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.19 | 254,278 | 0.26 |
| ארבה רובוט אג א | 1.01 | 216,836 | 0.22 |
| פריים אנרג'י | 0.92 | 13,843 | 0.2 |
| טאואר | 0.87 | 1,278 | 0.19 |
| לוינסקי אגח ד | 0.87 | 192,086 | 0.19 |
| בונוס ביוגרופ | 0.84 | 897,144 | 0.18 |
| בלדי אפ 1 | 0.46 | 2,950 | 0.03 |
| פרופדו אפ 4 | 0.2 | 7,740 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | -2.93 | -534,344 | -0.63 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -3.08 | -580,095 | -0.66 |
| מקמ 1015 | -4.38 | -956,289 | -0.95 |
| מקמ 715 | -7.02 | -1,515,233 | -1.52 |
| מקמ 1115 | -9.7 | -2,124,226 | -2.09 |
| מקמ 1215 | -12.27 | -2,696,914 | -2.65 |
| מקמ 915 | -13.16 | -2,861,692 | -2.84 |
| מקמ 815 | -13.17 | -2,854,485 | -2.84 |