אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
113.41
מחיר קנייה
113.41
- % החודש:-0.53%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:2.36%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):5.77
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 198.3 | 74,036,390 | 73.29 |
| מניות | 14 | 5.87 | 666,613 | 2.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.25 | 0 | 0.46 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.73 | 299,571 | 0.27 |
| כתב אופציה | 4 | 0.33 | 175,800 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 109 | 0 |
| קרן סל | 1 | -1.99 | 12,673 | 0.74 |
| אג"ח מדינה | 4 | -5.92 | -1,844,528 | -2.19 |
| מק"מ | 5 | -101.06 | -37,852,860 | -37.35 |
| סה"כ | 60 | 97.51 | 35,493,768 | 37.43 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
מכלול אגח ב
מניבים ריט אגח ד
נכסים ובנ אגח יג
פרוספקט אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 20.33 | 7,087,063 | 7.51 |
| מכלול אגח ב | 17.13 | 6,202,370 | 6.33 |
| מניבים ריט אגח ד | 15.57 | 5,188,392 | 5.75 |
| נכסים ובנ אגח יג | 15.35 | 5,711,735 | 5.67 |
| פרוספקט אגח א | 15.16 | 6,331,072 | 5.6 |
| שלמה החז אגח כ | 14.74 | 5,056,068 | 5.45 |
| רבוע נדלן אגח ט | 11.97 | 4,088,873 | 4.42 |
| פיקהיל אגח א | 11.48 | 4,304,412 | 4.24 |
| דה לסר אגח ז | 8.39 | 4,316,690 | 3.1 |
| מגה אור אגח ט | 8.31 | 2,744,615 | 3.07 |
| אפי נכסים אגח יז | 7.48 | 2,687,516 | 2.76 |
| גב ים אגח יב | 5.87 | 2,095,759 | 2.17 |
| אקסטל אגח ד | 5.56 | 2,065,291 | 2.05 |
| אנקור פרופ אגח ה | 5.32 | 1,950,055 | 1.97 |
| גב ים אגח ח | 5.04 | 2,023,069 | 1.86 |
| אלה השק אגח א | 4.78 | 1,590,286 | 1.77 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 4.74 | 1,508,610 | 1.75 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 4.07 | 1,499,794 | 1.5 |
| ספנסר אגח ב | 3.23 | 1,214,550 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.55 | 795,399 | 0.94 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.31 | 1,068,000 | 0.85 |
| פסיפיק אגח ד | 1.77 | 1,331,832 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.73 | 662,515 | 0.64 |
| שדה נדלן אגח א | 1.5 | 553,000 | 0.55 |
| פסיפיק אגח ב | 1.43 | 1,043,034 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.02 | 510,472 | 0.38 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.93 | 350,922 | 0.34 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.9 | 303,441 | 0.33 |
| מטריקס אג 2 | 0.73 | 299,571 | 0.27 |
| פריים אנרג'י | 0.7 | 8,106 | 0.26 |
| מגדל ביטוח | 0.68 | 15,186 | 0.25 |
| סופרין אגח ג | 0.66 | 261,000 | 0.25 |
| טאואר | 0.56 | 383 | 0.21 |
| טיב טעם | 0.53 | 15,181 | 0.2 |
| טראלייט | 0.53 | 11,328 | 0.2 |
| אל על | 0.51 | 13,687 | 0.19 |
| פורמולה מערכות | 0.49 | 481 | 0.18 |
| טיאסגי | 0.46 | 271 | 0.17 |
| בונוס ביוגרופ | 0.42 | 418,292 | 0.15 |
| אורון קבוצה | 0.29 | 5,515 | 0.11 |
| אספן גרופ | 0.29 | 15,721 | 0.11 |
| הום ביוגז | 0.19 | 133,000 | 0.07 |
| הום ביוגז אפ 1 | 0.18 | 133,000 | 0.02 |
| ביולייט | 0.13 | 21,990 | 0.05 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.1 | 25,880 | 0.01 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.09 | 7,472 | 0.03 |
| סופרין אפ 1 | 0.04 | 5,220 | 0.01 |
| ביולייט אפ 10 | 0.01 | 11,700 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1,027 | 0 |
| TSG OPT | 0 | 109 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -0.99 | -356,886 | -0.37 |
| קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49) | -1.99 | 12,673 | 0.74 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -2.88 | -1,000,000 | -1.06 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -3.07 | -998,114 | -1.13 |
| מקמ 726 | -17.84 | -6,661,786 | -6.59 |
| מקמ 816 | -18.53 | -6,937,658 | -6.85 |
| מקמ 616 | -21.05 | -7,831,711 | -7.78 |
| מקמ 916 | -21.3 | -7,999,300 | -7.87 |
| מקמ 1016 | -22.34 | -8,422,405 | -8.26 |