מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.87
מחיר קנייה
111.87
- % החודש:0.54%
- % השנה:11.06%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:-3.75%
- סטיית תקן (שנה):9.81
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 98.79 | 604,480 | 13.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.95 | -5,200 | 0.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.04 | 444 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | -0.07 | -9,713 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.72 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -67.73 | -2,334,000 | 0.23 |
| סה"כ | 39 | 32.26 | -1,743,989 | 14.07 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
VONOVIA SE
LEG IMMOBILIEN AG
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 11.46 | 4,625 | 1.59 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 10.51 | 319,817 | 1.46 |
| VONOVIA SE | 7.88 | 10,057 | 1.09 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 7.19 | 3,554 | 1 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 7.04 | 9,209 | 0.98 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5.88 | 6,877 | 0.81 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 5.64 | 13,061 | 0.78 |
| KLEPIERRE | 5.58 | 5,988 | 0.77 |
| CTP NV | 4.45 | 8,492 | 0.62 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.33 | 4,558 | 0.6 |
| MONTEA | 3.98 | 2,076 | 0.55 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.5 | 9,769 | 0.49 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2.73 | 13,469 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.56 | 78,675 | 0.35 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 2.42 | 8,047 | 0.33 |
| CARE PROPERTY INVEST | 2.13 | 6,100 | 0.29 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.11 | 46,305 | 0.29 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 1.94 | 71,551 | 0.27 |
| COVIVIO | 1.92 | 1,220 | 0.27 |
| CARMILA | 1.6 | 3,336 | 0.22 |
| SEGRO PLC | 1.3 | 6,305 | 0.18 |
| NEINOR HOMES SA | 1.15 | 2,366 | 0.16 |
| LOGISTEA AB-B | 1.03 | 26,209 | 0.14 |
| VASTNED NV | 0.87 | 1,079 | 0.12 |
| VGP | 0.46 | 170 | 0.06 |
| מגידו | 0.39 | 8,000 | 0.05 |
| WERELDHAVE NV | 0.34 | 649 | 0.05 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.3 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.27 | 868 | 0.04 |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 0.2 | 4,900 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.14 | 50 | 0.02 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 0.05 | 3,435 | 0.01 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.04 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| רני צים אגח ג | -0.07 | -9,713 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.61 | -83,917 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.72 | 0 | -0.1 |
| F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -16.37 | -504,000 | 0.04 |
| F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -51.36 | -1,830,000 | 0.18 |