מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.75
מחיר קנייה
111.75
- % החודש:-0.11%
- % השנה:10.94%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):9.81
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 90.43 | 597,571 | 13.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.3 | 479,348 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.09 | 444 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 2,061 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.68 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -104.79 | -3,886,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | -11.64 | -2,806,576 | 13.64 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
LEG IMMOBILIEN AG
VONOVIA SE
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 9.77 | 4,124 | 1.43 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 9.48 | 319,817 | 1.39 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 7.05 | 3,932 | 1.03 |
| VONOVIA SE | 6.59 | 9,367 | 0.97 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6.5 | 9,209 | 0.95 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5.33 | 6,877 | 0.78 |
| KLEPIERRE | 5.26 | 5,988 | 0.77 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 5.09 | 13,061 | 0.75 |
| CTP NV | 4.26 | 8,492 | 0.63 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4 | 11,769 | 0.59 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 3.96 | 4,632 | 0.58 |
| MONTEA | 3.77 | 2,076 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.26 | 478,111 | 0.48 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2.42 | 13,469 | 0.36 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 2.37 | 8,047 | 0.35 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.03 | 46,305 | 0.3 |
| CARE PROPERTY INVEST | 1.88 | 6,100 | 0.28 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 1.86 | 71,551 | 0.27 |
| COVIVIO | 1.85 | 1,220 | 0.27 |
| CARMILA | 1.55 | 3,336 | 0.23 |
| SEGRO PLC | 1.25 | 6,305 | 0.18 |
| NEINOR HOMES SA | 1.09 | 2,366 | 0.16 |
| LOGISTEA AB-B | 0.96 | 26,209 | 0.14 |
| VASTNED NV | 0.86 | 1,079 | 0.13 |
| WERELDHAVE NV | 0.33 | 649 | 0.05 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.27 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.26 | 868 | 0.04 |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 0.2 | 4,900 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.14 | 50 | 0.02 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.09 | 444 | 0 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 0.05 | 3,435 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,170 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.01 | 2,061 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.68 | 0 | -0.1 |
| F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -14.74 | -486,000 | 0 |
| F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -90.05 | -3,400,000 | 0 |