מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.81
מחיר קנייה
112.81
- % החודש:1.62%
- % השנה:11.99%
- % 3 חודשים:10.7%
- % 12 חודשים:9.63%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 112.6 | 651,048 | 13.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 139,000 | 0.14 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.06 | 444 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | -207,995 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 1 | -0.33 | -8,266 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -104.33 | -3,000,000 | 0.33 |
| סה"כ | 43 | 9.01 | -2,425,769 | 13.85 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
VONOVIA SE
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
LEG IMMOBILIEN AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 11.6 | 4,128 | 1.38 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 11.03 | 293,327 | 1.31 |
| VONOVIA SE | 9.61 | 9,916 | 1.14 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 8.02 | 8,945 | 0.95 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 7.66 | 3,059 | 0.91 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 6.68 | 6,622 | 0.8 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 6.39 | 12,819 | 0.76 |
| CTP NV | 5.81 | 10,186 | 0.69 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 5.73 | 4,718 | 0.68 |
| KLEPIERRE | 4.06 | 3,518 | 0.48 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.74 | 9,371 | 0.44 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 3.19 | 14,372 | 0.38 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 3.18 | 23,850 | 0.38 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 3.03 | 83,701 | 0.36 |
| MONTEA | 2.88 | 1,311 | 0.34 |
| VGP | 2.84 | 994 | 0.34 |
| CARE PROPERTY INVEST | 2.74 | 6,100 | 0.33 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 2.31 | 3,910 | 0.27 |
| ARGAN | 1.94 | 898 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.45 | 36,368 | 0.17 |
| VASTNED NV | 1.44 | 1,369 | 0.17 |
| LOGISTEA AB-B | 1.21 | 26,209 | 0.14 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.18 | 139,000 | 0.14 |
| GRAINGER PLC | 1.07 | 12,000 | 0.13 |
| CARMILA | 1.04 | 1,665 | 0.12 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 1.04 | 33,490 | 0.12 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 0.93 | 45,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 24,194 | 0.1 |
| SEGRO PLC | 0.78 | 2,800 | 0.09 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 0.76 | 2,915 | 0.09 |
| WAREHOUSE REIT PLC | 0.6 | 15,100 | 0.07 |
| WERELDHAVE NV | 0.38 | 649 | 0.05 |
| GRAND CITY PROPE | 0.33 | 868 | 0.04 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.33 | 2,338 | 0.04 |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 0.25 | 4,900 | 0.03 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.06 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 918 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.17 | 0 | -0.02 |
| SPOT_GBPSEK | -0.33 | -8,266 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.26 | -269,517 | -0.27 |
| F_060525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -23.89 | -600,000 | 0.05 |
| F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -80.44 | -2,400,000 | 0.28 |