מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.75
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:0.77%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:6.01%
- סטיית תקן (שנה):13.47
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 97.65 | 570,583 | 11.56 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.63 | 276,229 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.51 | 0 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.16 | 444 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | -0.06 | -7,767 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -80.75 | -2,334,000 | 0.13 |
| סה"כ | 43 | 20.14 | -1,494,511 | 12.06 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
VONOVIA SE
LEG IMMOBILIEN AG
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 10.21 | 3,770 | 1.21 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 9.76 | 256,817 | 1.16 |
| VONOVIA SE | 8.62 | 8,631 | 1.02 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 6.77 | 2,689 | 0.8 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6.58 | 7,362 | 0.78 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5.68 | 5,532 | 0.67 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 5.41 | 10,743 | 0.64 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.66 | 3,768 | 0.55 |
| CTP NV | 4.42 | 7,423 | 0.52 |
| KLEPIERRE | 3.57 | 3,193 | 0.42 |
| MONTEA | 3.47 | 1,594 | 0.41 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.17 | 8,047 | 0.38 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2.83 | 11,054 | 0.34 |
| CARE PROPERTY INVEST | 2.54 | 6,100 | 0.3 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 2.44 | 3,910 | 0.29 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 2.44 | 71,551 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.23 | 264,089 | 0.26 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 1.82 | 12,996 | 0.21 |
| VGP | 1.78 | 625 | 0.21 |
| CARMILA | 1.47 | 2,651 | 0.17 |
| NEINOR HOMES SA | 1.31 | 2,366 | 0.16 |
| LOGISTEA AB-B | 1.22 | 26,209 | 0.14 |
| VASTNED NV | 1.16 | 1,079 | 0.14 |
| ARGAN | 1.15 | 528 | 0.14 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 1.05 | 33,490 | 0.12 |
| GRAINGER PLC | 1.03 | 12,000 | 0.12 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 0.95 | 45,000 | 0.11 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 0.8 | 2,915 | 0.1 |
| SEGRO PLC | 0.74 | 2,800 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.51 | 0 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 12,098 | 0.05 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 0.4 | 9,935 | 0.05 |
| WERELDHAVE NV | 0.37 | 649 | 0.04 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.36 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.32 | 868 | 0.04 |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 0.25 | 4,900 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.17 | 50 | 0.02 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.16 | 444 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| ישראמקו אגח א | -0.06 | -7,767 | -0.01 |
| אלקטרה נדלן | -1.27 | -3,000 | -0.15 |
| F_090625_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -19.64 | -504,000 | 0.06 |
| F_090625_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -61.11 | -1,830,000 | 0.07 |