מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.01
מחיר קנייה
111.01
- % החודש:6.12%
- % השנה:10.21%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:9.25%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 98.88 | 821,677 | 14.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.2 | 0 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.29 | 138,761 | 0.49 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.69 | 104,862 | 0.1 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 1,200 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.06 | 444 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -112.3 | -4,050,000 | -1.36 |
| סה"כ | 42 | -1.11 | -2,983,056 | 15.31 |
אחזקות הקרן
SIRIUS REAL ESTATE LTD
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי
KLEPIERRE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 9.05 | 333,327 | 1.36 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 8.7 | 4,156 | 1.31 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 8.31 | 12,345 | 1.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 8.2 | 0 | 1.23 |
| KLEPIERRE | 6.33 | 7,618 | 0.95 |
| CTP NV | 6.15 | 13,827 | 0.92 |
| VONOVIA SE | 5.64 | 8,416 | 0.85 |
| MONTEA | 5.34 | 3,011 | 0.8 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4.89 | 6,622 | 0.73 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.86 | 5,418 | 0.73 |
| VGP | 4.24 | 1,964 | 0.64 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 3.39 | 10,019 | 0.51 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.36 | 11,221 | 0.5 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 2.92 | 69,967 | 0.44 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2.71 | 14,372 | 0.41 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 2.6 | 1,479 | 0.39 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.47 | 54,752 | 0.37 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 2.43 | 9,182 | 0.36 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 2.12 | 83,701 | 0.32 |
| ARGAN | 1.86 | 1,125 | 0.28 |
| VASTNED NV | 1.85 | 2,339 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.59 | 59,225 | 0.24 |
| SEGRO PLC | 1.49 | 6,729 | 0.22 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 1.47 | 15,350 | 0.22 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 1.34 | 3,490 | 0.2 |
| WERELDHAVE NV | 1.14 | 2,649 | 0.17 |
| ASSURA PLC | 1.01 | 67,767 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.99 | 30,671 | 0.15 |
| GECINA SA | 0.97 | 414 | 0.14 |
| LOGISTEA AB-B | 0.9 | 26,209 | 0.13 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 0.77 | 33,490 | 0.12 |
| שובל אגח ב | 0.52 | 79,542 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 17,821 | 0.08 |
| WAREHOUSE REIT PLC | 0.34 | 9,850 | 0.05 |
| GRAND CITY PROPE | 0.23 | 868 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 31,002 | 0.03 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.17 | 25,320 | 0.03 |
| סולאיר אפ 1 | 0.07 | 1,200 | 0 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.06 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| F_030225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -21.21 | -660,000 | -0.25 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -91.09 | -3,390,000 | -1.11 |