מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
107.66
מחיר קנייה
107.66
- % החודש:-4.2%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:-2.58%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):17.36
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 93.48 | 447,439 | 10.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.96 | 0 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.16 | 212,589 | 0.13 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.52 | 57,477 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -97.47 | -3,106,400 | 0.05 |
| סה"כ | 41 | 0.65 | -2,388,895 | 11 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
LEG IMMOBILIEN AG
SIRIUS REAL ESTATE LTD
TAG IMMOBILIEN AG
CTP NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 8.67 | 2,786 | 0.97 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 7.81 | 4,656 | 0.87 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 7.49 | 219,814 | 0.84 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 7.47 | 17,421 | 0.83 |
| CTP NV | 5.41 | 11,160 | 0.6 |
| AEDIFICA | 4.9 | 2,285 | 0.55 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 4.68 | 20,380 | 0.52 |
| SEGRO PLC | 4.58 | 14,854 | 0.51 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 3.92 | 4,910 | 0.44 |
| VONOVIA SE | 3.92 | 5,975 | 0.44 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.47 | 7,438 | 0.39 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 3.29 | 757 | 0.37 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3.25 | 3,923 | 0.36 |
| MONTEA | 3.24 | 1,594 | 0.36 |
| KLEPIERRE | 3.13 | 2,815 | 0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 2.96 | 0 | 0.33 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 2.77 | 3,559 | 0.31 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 2.53 | 71,551 | 0.28 |
| VGP | 2.48 | 970 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.23 | 249,154 | 0.25 |
| CATENA AB | 2.05 | 1,798 | 0.23 |
| VASTNED NV | 1.56 | 1,737 | 0.17 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 1.35 | 10,555 | 0.15 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 1.2 | 254 | 0.13 |
| LOGISTEA AB-B | 0.96 | 26,209 | 0.11 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 0.93 | 2,909 | 0.1 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 0.57 | 4,024 | 0.06 |
| COVIVIO | 0.55 | 340 | 0.06 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.52 | 57,000 | 0.06 |
| FREY | 0.52 | 468 | 0.06 |
| WERELDHAVE NV | 0.39 | 649 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 8,927 | 0.04 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.24 | 1,598 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.15 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0 | 477 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.38 | -45,536 | -0.15 |
| F_300626_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -22.67 | -643,400 | 0.01 |
| F_300626_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -74.8 | -2,463,000 | 0.04 |