מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
111.92
מחיר קנייה
111.92
- % החודש:2.31%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):7.28
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 99.86 | 648,941 | 13.91 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 0.38 | 52,120 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.15 | 20,291 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.05 | 444 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -88.41 | -3,168,000 | -0.1 |
| סה"כ | 40 | 11.96 | -2,446,204 | 13.87 |
אחזקות הקרן
SIRIUS REAL ESTATE LTD
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
VONOVIA SE
TAG IMMOBILIEN AG
LEG IMMOBILIEN AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 10.68 | 348,017 | 1.49 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 8.63 | 3,464 | 1.2 |
| VONOVIA SE | 7.62 | 10,667 | 1.06 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 6.65 | 16,786 | 0.93 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 6.33 | 3,582 | 0.88 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 6.19 | 7,757 | 0.86 |
| SEGRO PLC | 6.11 | 27,451 | 0.85 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 5.52 | 16,004 | 0.77 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 4.84 | 6,696 | 0.67 |
| CTP NV | 4.28 | 8,630 | 0.6 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 4.25 | 11,747 | 0.59 |
| MONTEA | 4.06 | 2,076 | 0.57 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.02 | 4,632 | 0.56 |
| KLEPIERRE | 3.66 | 4,013 | 0.51 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2.33 | 13,469 | 0.32 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.15 | 46,305 | 0.3 |
| AEDIFICA | 2.11 | 1,171 | 0.29 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 1.88 | 71,551 | 0.26 |
| NEINOR HOMES SA | 1.65 | 3,316 | 0.23 |
| CATENA AB | 1.47 | 1,323 | 0.2 |
| CARE PROPERTY INVEST | 1.14 | 3,461 | 0.16 |
| COVIVIO | 1.1 | 730 | 0.15 |
| LOGISTEA AB-B | 0.99 | 26,209 | 0.14 |
| VASTNED NV | 0.91 | 1,079 | 0.13 |
| פאוורגן אגח ג | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| WERELDHAVE NV | 0.36 | 649 | 0.05 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.3 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.26 | 868 | 0.04 |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 0.23 | 4,900 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.14 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 18,076 | 0.02 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.05 | 444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 710 | 0 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.02 | 2,061 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,463 | 0 |
| אבגול אגח ד | 0 | 59 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.07 | 0 | -0.01 |
| F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -18.1 | -583,000 | -0.03 |
| F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -70.31 | -2,585,000 | -0.08 |