מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
112.38
מחיר קנייה
112.38
- % החודש:1.35%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:0.44%
- סטיית תקן (שנה):16.92
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 95.49 | 457,199 | 10.69 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.88 | 897,890 | 0.99 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.37 | 257,477 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.12 | 0 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -98.58 | -3,255,000 | 0.41 |
| סה"כ | 42 | 5.04 | -1,642,434 | 12.01 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
LEG IMMOBILIEN AG
SIRIUS REAL ESTATE LTD
TAG IMMOBILIEN AG
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 9.56 | 3,296 | 1.07 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 8.44 | 5,101 | 0.95 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 8.3 | 247,114 | 0.93 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 8.07 | 19,146 | 0.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.57 | 847,409 | 0.85 |
| KLEPIERRE | 6.27 | 6,080 | 0.7 |
| CTP NV | 5.81 | 12,160 | 0.65 |
| AEDIFICA | 5.63 | 2,685 | 0.63 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4.28 | 5,210 | 0.48 |
| SEGRO PLC | 4.28 | 17,604 | 0.48 |
| MONTEA | 3.67 | 1,844 | 0.41 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.55 | 7,958 | 0.4 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3.54 | 4,153 | 0.4 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 3.18 | 757 | 0.36 |
| VGP | 2.95 | 1,190 | 0.33 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 2.86 | 4,029 | 0.32 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 2.62 | 554 | 0.29 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 2.3 | 71,551 | 0.26 |
| CATENA AB | 2.1 | 1,798 | 0.24 |
| VASTNED NV | 1.51 | 1,737 | 0.17 |
| VONOVIA SE | 1.51 | 2,375 | 0.17 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.29 | 140,000 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 40,227 | 0.13 |
| LOGISTEA AB-B | 1.04 | 26,209 | 0.12 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 0.95 | 3,329 | 0.11 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 0.65 | 4,024 | 0.07 |
| גב ים אגח יב | 0.57 | 60,000 | 0.06 |
| COVIVIO | 0.55 | 340 | 0.06 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.51 | 57,000 | 0.06 |
| FREY | 0.48 | 468 | 0.05 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 0.46 | 3,450 | 0.05 |
| WERELDHAVE NV | 0.4 | 649 | 0.04 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.37 | 2,338 | 0.04 |
| ALTAREA | 0.16 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 3,313 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,898 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0 | 477 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.12 | 0 | -0.35 |
| F_130526_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -22.68 | -670,000 | 0.09 |
| F_130526_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -75.9 | -2,585,000 | 0.32 |