מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
110.51
מחיר קנייה
110.51
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:-8.08%
- % 12 חודשים:-0.45%
- סטיית תקן (שנה):16.96
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 95.72 | 593,877 | 11.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.17 | 192,670 | 0.52 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.11 | 140,477 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.08 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -103.28 | -3,403,000 | -0.15 |
| סה"כ | 38 | -2.36 | -2,475,976 | 12.41 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
TAG IMMOBILIEN AG
XIOR STUDENT HOUSING NV
KLEPIERRE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 10.76 | 3,869 | 1.34 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 9.91 | 318,052 | 1.23 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 7.68 | 19,511 | 0.96 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 6.01 | 7,757 | 0.75 |
| KLEPIERRE | 5.48 | 5,764 | 0.68 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 4.92 | 2,996 | 0.61 |
| AEDIFICA | 4.77 | 2,344 | 0.59 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 4.6 | 1,072 | 0.57 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4.44 | 10,874 | 0.55 |
| CTP NV | 4.2 | 9,955 | 0.52 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.18 | 5,739 | 0.52 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3.94 | 5,153 | 0.49 |
| MONTEA | 3.53 | 1,844 | 0.44 |
| VONOVIA SE | 3.3 | 5,221 | 0.41 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 3.26 | 11,469 | 0.41 |
| SEGRO PLC | 3.06 | 14,107 | 0.38 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2.46 | 40,195 | 0.31 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 2.12 | 71,551 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.75 | 59,579 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.74 | 51,719 | 0.22 |
| CATENA AB | 1.55 | 1,323 | 0.19 |
| VASTNED NV | 1.47 | 1,737 | 0.18 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.11 | 140,000 | 0.14 |
| LOGISTEA AB-B | 0.92 | 26,209 | 0.11 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 0.9 | 18,866 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 80,110 | 0.08 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 0.64 | 4,024 | 0.08 |
| COVIVIO | 0.51 | 340 | 0.06 |
| WERELDHAVE NV | 0.4 | 649 | 0.05 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.32 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.23 | 868 | 0.03 |
| ALTAREA | 0.16 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0 | 477 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.08 | 0 | -0.01 |
| F_100326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -27.54 | -818,000 | -0.03 |
| F_100326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -75.74 | -2,585,000 | -0.12 |