מור לונג שורט נדל"ן אירופה קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
110.19
מחיר קנייה
110.19
- % החודש:5.97%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 99.08 | 688,353 | 14.26 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.96 | 140,477 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.42 | 59,813 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -90.61 | -3,403,000 | -0.16 |
| סה"כ | 36 | 9.78 | -2,514,357 | 14.28 |
אחזקות הקרן
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SIRIUS REAL ESTATE LTD
TAG IMMOBILIEN AG
SEGRO PLC
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 11.06 | 4,124 | 1.59 |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 10.53 | 322,752 | 1.52 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 8.27 | 19,511 | 1.19 |
| SEGRO PLC | 7.45 | 30,207 | 1.07 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 6.66 | 18,104 | 0.96 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 5.98 | 7,757 | 0.86 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 4.88 | 15,874 | 0.7 |
| CTP NV | 4.66 | 9,955 | 0.67 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 4.28 | 5,739 | 0.62 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 4.13 | 2,286 | 0.59 |
| MONTEA | 4.12 | 2,076 | 0.59 |
| KLEPIERRE | 3.88 | 4,264 | 0.56 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3.72 | 5,153 | 0.54 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 3.13 | 62,396 | 0.45 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3.06 | 48,845 | 0.44 |
| AEDIFICA | 2.36 | 1,171 | 0.34 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 1.95 | 71,551 | 0.28 |
| CATENA AB | 1.59 | 1,323 | 0.23 |
| VASTNED NV | 1.39 | 1,737 | 0.2 |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 1.16 | 7,064 | 0.17 |
| COVIVIO | 1.15 | 730 | 0.17 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1.15 | 5,943 | 0.17 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 1 | 9,877 | 0.14 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.96 | 140,000 | 0.14 |
| LOGISTEA AB-B | 0.92 | 26,209 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 59,771 | 0.06 |
| WERELDHAVE NV | 0.38 | 649 | 0.06 |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B | 0.31 | 2,338 | 0.04 |
| GRAND CITY PROPE | 0.25 | 868 | 0.04 |
| ALTAREA | 0.17 | 50 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 42 | 0 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0 | 477 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.07 | 0 | -0.01 |
| פורמולה מערכות | -0.51 | -200 | -0.07 |
| F_030226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -24.11 | -818,000 | -0.02 |
| F_030226_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -66.5 | -2,585,000 | -0.14 |