אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
128.8
מחיר קנייה
128.8
- % החודש:-2.12%
- % השנה:10.11%
- % 3 חודשים:13.12%
- % 12 חודשים:23.11%
- סטיית תקן (שנה):11.17
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 85.65 | -3 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 4 | 73.49 | 56 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 59.73 | 10,060,000 | 36.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.1 | 7,500,000 | 8.71 |
| מניות ETF | 1 | 12.76 | 54,000 | 7.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.05 | 1,915,808 | 5.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.84 | 0 | 1.76 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.96 | 400,000 | 1.21 |
| אופציית CALL | 5 | -1.24 | -21 | -0.01 |
| מניות | 5 | -2.01 | -186,741 | -1.24 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -72.55 | -12,000,000 | -2.23 |
| אופציית PUT | 19 | -88.6 | 498 | 2.4 |
| סה"כ | 50 | 95.18 | 7,743,597 | 60.97 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
S&P500 EMINI FUT Jun25
FED FUND 30DAY Dec25
TREASURY BILL B 09/04/25
F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 114.54 | 166 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 98.4 | 58 | 0 |
| FED FUND 30DAY Dec25 | 97.12 | 40 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 53.45 | 9,000,000 | 33.03 |
| F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 45.35 | 7,500,000 | 1.34 |
| ESM5P 5100 | 30.09 | -108 | -1.12 |
| QHTWJ5P3 18200 | 21 | -60 | -0.49 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 14.1 | 7,500,000 | 8.71 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 12.76 | 54,000 | 7.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.68 | 1,270,750 | 4.75 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.28 | 1,060,000 | 3.88 |
| LULU US 04/04/25 P310 | 4.97 | -36 | -0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 2.84 | 0 | 1.76 |
| MICROSTRATEGY INC | 1.96 | 400,000 | 1.21 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 1.83 | 320 | 0.19 |
| CROX US 06/20/25 P110 | 1.75 | -54 | -0.24 |
| ארפורט סיטי | 1.08 | 12,700 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 579,638 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 65,420 | 0.26 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 0.42 | 6 | 0.08 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.28 | -80 | -0.03 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.11 | -12 | -0.02 |
| ORACLE CORP | 0.04 | 49 | 0.03 |
| ביג | 0 | -1 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.02 | 18 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.29 | 12 | 0.05 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -0.56 | -12 | -0.09 |
| ישראייר גרופ | -0.64 | -194,369 | -0.39 |
| HGK5P 440 PIT | -0.8 | 15 | 0.01 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.83 | -320 | -0.07 |
| CLN5P 60 PIT | -1.87 | 36 | 0.09 |
| DE US 06/20/25 P480 | -1.96 | 15 | 0.16 |
| DE US 06/20/25 C480 | -2.1 | -15 | -0.12 |
| דמרי | -2.49 | -5,120 | -1.54 |
| LULU US 04/04/25 P330 | -3.06 | 18 | 0.32 |
| QHTWJ5P3 17500 | -4.44 | 30 | 0.1 |
| ESM5P 4800 | -8.49 | 54 | 0.3 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -9.07 | -1,500,000 | -0.18 |
| תFM504-90 | -12.75 | -61 | 0 |
| 3EK5P 5500 | -16.03 | 30 | 0.53 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -18.14 | -3,000,000 | -0.59 |
| תP002340M504-35 | -20 | 500 | 0.41 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -21.16 | -3,500,000 | -0.7 |
| QHTWJ5P3 19000 | -23.26 | 30 | 0.62 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -24.18 | -4,000,000 | -0.77 |
| ESM5P 5400 | -28.98 | 54 | 1.09 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | -37.58 | -30 | 0 |
| HSEWK5P1 530 | -37.6 | 36 | 1.01 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -45.35 | -7,500,000 | -1.34 |
| IBIG iBoxx iShr Jun25 | -100.59 | -120 | 0 |