אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
109.29
מחיר קנייה
109.29
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:-9.54%
- % 12 חודשים:-4.72%
- סטיית תקן (שנה):12.88
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 47.08 | 29,500,000 | 29.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 41.49 | 7,900,000 | 25.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.59 | 25,815,000 | 16.6 |
| מניות | 6 | 0.87 | 32,161 | 0.55 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.79 | 4,400 | 0.49 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 0.21 | 32 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.12 | 1,496 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.11 | 1,260 | 0.07 |
| אופציות Put | 4 | -1.84 | 91 | 0.08 |
| מק"מ | 1 | -16.02 | -10,000,000 | -10 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -19.36 | -62 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -22.37 | -18 | -0.76 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -53 | -10,000,000 | 0.21 |
| סה"כ | 34 | 4.67 | 43,254,360 | 62.55 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec25
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי שקלי 0927
TREASURY BILL B 01/08/26
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 92.71 | 152 | 0 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 63.6 | 12,000,000 | -3.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 47.08 | 29,500,000 | 29.39 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 35.87 | 6,840,000 | 22.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.64 | 13,508,379 | 13.51 |
| SCX5P 6575 | 9.32 | -18 | -0.28 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.62 | 1,060,000 | 3.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.44 | 837,141 | 2.77 |
| NKY 10/10/25 P42250 | 4.36 | -21 | -0.07 |
| INMODE LTD | 3.55 | 45,000 | 2.22 |
| פועלים | 1.62 | 15,000 | 1.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.79 | 4,400 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 11,453,234 | 0.26 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.27 | 50,000 | 0.17 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.12 | 1,496 | 0.02 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.11 | 1,260 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 15,791 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| ישראייר גרופ | -0.23 | -69,538 | -0.14 |
| בינלאומי | -1.21 | -3,181 | -0.75 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -2.62 | -1 | 0 |
| 2EV5P 6350 | -2.76 | 40 | 0.03 |
| דמרי | -3.13 | -5,120 | -1.95 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -7.95 | -1,500,000 | 0.42 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -8.48 | -1,600,000 | 0.08 |
| SCX5P 6000 | -12.76 | 90 | 0.4 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -15.9 | -3,000,000 | 0.61 |
| מקמ 1015 | -16.02 | -10,000,000 | -10 |
| תFM510-90 | -16.74 | -61 | 0 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -21.2 | -4,000,000 | 0.22 |
| SCX5C 6575 | -22.37 | -18 | -0.76 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -23.32 | -4,400,000 | 0.25 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -39.75 | -7,500,000 | 1.66 |
| IBIG iBoxx iShr Dec25 | -92.5 | -120 | 0 |