אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
108.33
מחיר קנייה
108.33
- % החודש:5.14%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:-17.68%
- סטיית תקן (שנה):9.64
- שארפ (שנה):-2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 9 | 43.77 | 84,870 | 23.3 |
| מניות | 24 | 31.81 | 127,640 | 16.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.05 | 7,328,420 | 7.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.14 | 1,400,000 | 4.33 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.69 | 530,000 | 1.96 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.98 | 4,400 | 0.52 |
| כתב אופציה | 1 | 0.13 | 1,496 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.31 | 1,019 | -0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.01 | 0 | -1.07 |
| אופציות Call | 4 | -20.71 | -65 | -0.87 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -39.67 | -19 | 0 |
| אופציות Put | 11 | -53.36 | 116 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -59.03 | -10,000,000 | 0.73 |
| סה"כ | 62 | -72.52 | -522,123 | 53.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
SCJ6P 5700
SCH6P 6900
TREASURY BILL B 08/06/26
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 14.05 | 7,328,420 | 7.47 |
| SCJ6P 5700 | 10.42 | -108 | -0.34 |
| SCH6P 6900 | 9.42 | -12 | -0.19 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.14 | 1,400,000 | 4.33 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 7.31 | 22,500 | 3.89 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 6.97 | 22,500 | 3.71 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 6.69 | 7,200 | 3.56 |
| ESH6P 6875 | 5.69 | -6 | -0.08 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 5.03 | 2,070 | 2.68 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 4.9 | 7,200 | 2.61 |
| MICROSOFT CORP | 4.27 | 1,800 | 2.27 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 4.22 | 4,050 | 2.25 |
| COREWEAVE INC CRWV 1 3/4 12/01/31 | 3.69 | 530,000 | 1.96 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.23 | 8,000 | 1.72 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 3.04 | 8,550 | 1.62 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 2.85 | 5,850 | 1.52 |
| SPXW US 02/27/26 C6930 | 2.81 | 2 | 0.01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.78 | 1,250 | 1.48 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.76 | 4,950 | 1.47 |
| SHARKNINJA INC | 2.62 | 3,500 | 1.39 |
| AMAZON.COM INC | 2.39 | 1,950 | 1.27 |
| EBAY INC | 2.18 | 4,200 | 1.16 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.99 | 4,500 | 1.06 |
| INMODE LTD | 1.87 | 22,500 | 0.99 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.86 | 2,500 | 0.99 |
| פז אנרגיה | 1.81 | 1,260 | 0.96 |
| CROCS INC | 1.64 | 3,000 | 0.87 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.45 | 3,250 | 0.77 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1.41 | 3,000 | 0.75 |
| ORACLE CORP | 1.38 | 1,550 | 0.73 |
| HGK6P 520 PIT | 1.24 | -11 | -0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.98 | 4,400 | 0.52 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.89 | 1,300 | 0.48 |
| ASTERA LABS INC | 0.81 | 1,100 | 0.43 |
| SYNOPSYS INC | 0.7 | 280 | 0.37 |
| IONQ INC | 0.66 | 2,750 | 0.35 |
| DUOLINGO | 0.62 | 900 | 0.33 |
| D-WAVE QUANTUM INC | 0.59 | 5,000 | 0.32 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.4 | 3,650 | 0.21 |
| LYFT INC-A | 0.37 | 4,500 | 0.2 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.29 | 51,020 | 0.15 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.13 | 1,496 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 15,791 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 53,234 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,511 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.42 | -70,432 | -0.22 |
| CRWV US 12/18/26 C110 | -1.75 | -49 | -0.44 |
| SCJ6P 5000 | -1.98 | 54 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.01 | 0 | -1.07 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -2.96 | -1 | 0 |
| HGK6P 570 PIT | -3.12 | 11 | 0.15 |
| דמרי | -4.4 | -5,120 | -2.34 |
| ESH6P 6300 | -4.85 | 36 | 0.07 |
| SPXW US 02/27/26 P6930 | -5.33 | 2 | 0.02 |
| ESH6C 6875 | -6.47 | -6 | -0.12 |
| SCH6C 6900 | -15.3 | -12 | -0.32 |
| SCJ6P 6400 | -16.68 | 54 | 0.5 |
| SCH6P 6500 | -17.02 | 60 | 0.32 |
| SCG6P 6800 | -31.15 | 36 | 0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -36.71 | -18 | 0 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -59.03 | -10,000,000 | 0.73 |