אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
123.05
מחיר קנייה
123.05
- % החודש:-4.46%
- % השנה:5.2%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:18.98%
- סטיית תקן (שנה):12.4
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 51.26 | 9,660,000 | 34.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 44.59 | -23 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.91 | 10,900,000 | 12.73 |
| מניות ETF | 2 | 14.33 | 61,000 | 9.65 |
| מניות | 7 | 7.01 | -170,741 | 4.72 |
| אג"ח להמרה | 1 | 5.06 | 1,025,000 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.65 | 1,002,040 | 1.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.65 |
| אופציית CALL | 9 | -3.22 | -156 | -0.16 |
| אופציית PUT | 13 | -19.23 | 543 | 0.34 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 5 | -64.02 | -54 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -64.64 | -12,000,000 | -0.88 |
| סה"כ | 51 | -6.33 | 10,477,609 | 66.74 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
S&P500 EMINI FUT Jun25
TREASURY BILL B 09/04/25
F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 102.62 | 166 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 56.91 | 38 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 45.65 | 8,600,000 | 30.73 |
| F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 30.71 | 5,000,000 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.91 | 10,900,000 | 12.73 |
| EURO-BUND FUTURE Jun25 | 16.14 | 20 | 0 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 10.08 | 48,000 | 6.78 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.61 | 1,060,000 | 3.78 |
| MICROSTRATEGY INC | 5.06 | 1,025,000 | 3.4 |
| APPLE INC | 4.55 | 4,000 | 3.06 |
| EBAY INC | 4.34 | 12,000 | 2.92 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 4.25 | 13,000 | 2.86 |
| META US 05/02/25 C550 | 2.96 | 18 | 0.16 |
| AMZN US 05/02/25 C190 | 2.46 | 54 | 0.1 |
| ESWK25P4 4975 | 2.12 | -20 | -0.06 |
| CROX US 06/20/25 P110 | 1.72 | -54 | -0.32 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 1.45 | 12 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 207,094 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 719,526 | 0.72 |
| ארפורט סיטי | 1.02 | 12,700 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.97 | 0 | 0.65 |
| 3EK5P 4400 | 0.64 | -36 | -0.02 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 0.56 | 320 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 75,420 | 0.31 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.37 | -80 | -0.03 |
| ORACLE CORP | 0.04 | 49 | 0.03 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.03 | -12 | 0 |
| ביג | 0 | -1 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.01 | 18 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.08 | 12 | 0.01 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.18 | -320 | -0.01 |
| HSEWK5P1 440 | -0.5 | 27 | 0.01 |
| ישראייר גרופ | -0.61 | -194,369 | -0.41 |
| SBUX US 05/09/25 P83 | -1.3 | 72 | 0.07 |
| 3EK5P 4800 | -1.65 | 36 | 0.04 |
| SBUX US 05/09/25 C83 | -1.92 | -72 | -0.12 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -2.09 | -24 | -0.42 |
| דמרי | -2.33 | -5,120 | -1.57 |
| AMZN US 05/02/25 C197.5 | -2.85 | -108 | -0.09 |
| META US 05/02/25 C580 | -3.61 | -36 | -0.15 |
| תP002340M505-35 | -4.42 | 500 | 0.12 |
| HGM5P 475 PIT | -6.18 | 26 | 0.25 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -8.08 | -1,500,000 | -0.02 |
| SCK5P 5100 | -9.97 | 54 | 0.29 |
| תFM505-90 | -12.32 | -61 | 0 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -16.16 | -3,000,000 | -0.26 |
| F_150425_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -30.71 | -5,000,000 | -0.1 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | -33.61 | -30 | 0 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -40.4 | -7,500,000 | -0.52 |
| EURO-SCHATZ FUT Jun25 | -59.43 | -90 | 0 |
| IBIG iBoxx iShr Jun25 | -89.74 | -120 | 0 |