אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
120.82
מחיר קנייה
120.82
- % החודש:0.42%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:-6.2%
- % 12 חודשים:11.18%
- סטיית תקן (שנה):11.46
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 64.48 | 39,500,000 | 40.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 36.67 | 6,980,000 | 23.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 11.68 | 47 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.42 | 1,190,466 | 3.44 |
| אג"ח להמרה | 1 | 5.26 | 1,025,000 | 3.34 |
| מניות | 8 | 4.06 | -93,082 | 2.58 |
| אופציית CALL | 9 | 1.62 | 287 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.08 | 1,260 | 0.05 |
| מק"מ | 1 | -15.64 | -10,000,000 | -9.93 |
| אופציית PUT | 11 | -16.97 | 141 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -53.44 | -10,000,000 | -0.53 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -81.42 | -20 | 0 |
| סה"כ | 51 | -38.2 | 28,604,099 | 63.64 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep25
ממשלתי שקלי 0927
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
TREASURY BILL B 01/08/26
2OQ5C 23100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 122.05 | 202 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 87.9 | 54,500,000 | 55.79 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 64.12 | 12,000,000 | -2.1 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 31.05 | 5,920,000 | 19.71 |
| 2OQ5C 23100 | 20.42 | 12 | 0.33 |
| NIKKEI 225 (CME) Sep25 | 19.62 | 18 | 0 |
| 2EQ5P 6050 | 9.12 | -144 | -0.09 |
| 2EQ5P 6300 | 8.45 | -18 | -0.08 |
| CBOE VIX FUTURE Aug25 | 8.04 | 90 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.62 | 1,060,000 | 3.57 |
| MICROSTRATEGY INC | 5.26 | 1,025,000 | 3.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 941,164 | 3.19 |
| ESU5P 5000 | 3.86 | -108 | -0.12 |
| INMODE LTD | 3.28 | 45,000 | 2.08 |
| פז אנרגיה | 2.77 | 2,800 | 1.76 |
| פועלים | 1.51 | 15,000 | 0.96 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 1.48 | 12 | 0.14 |
| DUOL US 08/15/25 C360 | 1.33 | 15 | 0.12 |
| VO32 GR 08/08/25 C95 | 1.31 | 95 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 1.22 | 12,700 | 0.77 |
| BWW2 GR 08/08/25 C87 | 0.98 | 95 | 0.02 |
| DUOL US 08/15/25 P330 | 0.4 | -6 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 249,130 | 0.25 |
| DAI2 GR 08/08/25 C54 | 0.19 | 115 | 0 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.08 | 1,260 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 172 | 0 |
| ביג | 0 | -1 | 0 |
| ישראייר גרופ | -0.55 | -160,280 | -0.35 |
| DUOL US 08/15/25 C400 | -0.86 | -15 | -0.07 |
| ESU5P 4500 | -0.92 | 54 | 0.03 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -1 | -24 | -0.07 |
| בינלאומי | -1.19 | -3,181 | -0.75 |
| CLU5P 65 PIT | -1.99 | 27 | 0.06 |
| 2EQ5P 5900 | -2.23 | 72 | 0.02 |
| דמרי | -2.98 | -5,120 | -1.89 |
| AAPL US 08/15/25 P200 | -4.23 | 126 | 0.14 |
| ESU5P 5500 | -5.15 | 54 | 0.13 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -8.02 | -1,500,000 | 0.3 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -8.55 | -1,600,000 | -0.03 |
| 2OQ5P 23100 | -9.05 | 12 | 0.11 |
| 2EQ5P 6200 | -15.23 | 72 | 0.13 |
| מקמ 1015 | -15.64 | -10,000,000 | -9.93 |
| תFM508-90 | -15.98 | -61 | 0 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -16.03 | -3,000,000 | 0.38 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -21.37 | -4,000,000 | -0.08 |
| 2EQ5C 6300 | -22.23 | -18 | -0.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -23.42 | -15,000,000 | -14.87 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -23.51 | -4,400,000 | -0.07 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -40.08 | -7,500,000 | 1.08 |
| IBIG iBoxx iShr Sep25 | -90.66 | -120 | 0 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | -112.81 | -102 | 0 |