אלטשולר שחם Multi-Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
106.92
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:0.36%
- % השנה:-2.09%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:-11.13%
- סטיית תקן (שנה):10.13
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 9 | 36.28 | 76,640 | 20.37 |
| מניות | 15 | 30.89 | 109,998 | 17.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.41 | 7,328,420 | 7.53 |
| מק"מ | 1 | 8.87 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.71 | 4,554,931 | 4.89 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.02 | 4,400 | 0.57 |
| כתב אופציה | 1 | 0.25 | 1,496 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.03 | 0 | -3.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -50.26 | -10,000,000 | 3.79 |
| סה"כ | 32 | 43.14 | 7,075,885 | 56.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 726
פקדון בבנק מסוים
AMAZON.COM INC
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 13.41 | 7,328,420 | 7.53 |
| מקמ 726 | 8.87 | 5,000,000 | 4.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.79 | 4,372,643 | 4.37 |
| AMAZON.COM INC | 7.06 | 5,128 | 3.96 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 6.44 | 22,500 | 3.62 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 6.24 | 2,070 | 3.5 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 5.8 | 22,500 | 3.26 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 5.46 | 7,200 | 3.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.06 | 1,900 | 2.28 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 3.72 | 7,200 | 2.09 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.54 | 4,050 | 1.99 |
| לאומי | 2.82 | 22,000 | 1.58 |
| פועלים | 2.6 | 20,000 | 1.46 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.2 | 4,950 | 1.24 |
| SHARKNINJA INC | 2.1 | 3,500 | 1.18 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.91 | 3,970 | 1.07 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.6 | 4,500 | 0.9 |
| INMODE LTD | 1.59 | 22,500 | 0.89 |
| ORACLE CORP | 1.59 | 1,550 | 0.89 |
| NVIDIA CORP | 1.54 | 1,430 | 0.86 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.45 | 2,500 | 0.81 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.29 | 765 | 0.72 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 1.28 | 3,000 | 0.72 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.02 | 4,400 | 0.57 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 0.97 | 2,200 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.92 | 182,288 | 0.51 |
| דיסקונט | 0.92 | 16,500 | 0.52 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.68 | 225 | 0.38 |
| LYFT INC-A | 0.31 | 4,500 | 0.18 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.25 | 1,496 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -6.03 | 0 | -3.39 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -50.26 | -10,000,000 | 3.79 |