מגדל מניות Long Short - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
240.98
מחיר קנייה
240.98
- % החודש:-7.5%
- % השנה:15.36%
- % 3 חודשים:5.21%
- % 12 חודשים:48.06%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 90 | 56.36 | 642,662 | 32.69 |
| קרן סל | 6 | 17.51 | 108,879 | 10.16 |
| מק"מ | 2 | 9.38 | 5,597,927 | 5.44 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.3 | 70,134 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.13 | 0 | 1.81 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 1.88 | 995,666 | 1.08 |
| כתב אופציה | 1 | 0.04 | 204 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 23,095 | 0 |
| אופציות Put | 8 | -1.52 | -1 | 0.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | -1.86 | -997,589 | -1.08 |
| אופציות Call | 5 | -2.07 | -28 | -0.02 |
| סה"כ | 128 | 86.15 | 6,440,949 | 52.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 417
ילין לפידות סל ת"א בנקים
מקמ 1216
תכלית סל ת"א -ביטוח
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 417 | 5.16 | 3,097,927 | 2.99 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 4.86 | 26,254 | 2.82 |
| מקמ 1216 | 4.22 | 2,500,000 | 2.45 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 4.05 | 15,694 | 2.35 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 3.47 | 26,876 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 1.76 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.19 | 65,522 | 1.27 |
| אנלייט אנרגיה | 2.17 | 4,783 | 1.26 |
| עזריאלי קבוצה | 2.07 | 2,550 | 1.2 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.89 | 16,352 | 1.1 |
| תורפז | 1.89 | 14,651 | 1.1 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.88 | 10,236 | 1.09 |
| אלביט מערכות | 1.82 | 431 | 1.05 |
| דלתא מותגים | 1.63 | 7,959 | 0.94 |
| דוראל אנרגיה | 1.53 | 12,040 | 0.89 |
| מגה אור | 1.49 | 1,425 | 0.86 |
| נובה | 1.46 | 584 | 0.85 |
| רמי לוי | 1.46 | 2,322 | 0.85 |
| מקס סטוק | 1.44 | 28,390 | 0.83 |
| MICROSOFT CORP | 1.44 | 694 | 0.83 |
| משק אנרגיה | 1.43 | 64,853 | 0.83 |
| נטו מלינדה | 1.4 | 4,764 | 0.81 |
| נאייקס | 1.4 | 3,936 | 0.81 |
| מור השקעות | 1.37 | 19,632 | 0.8 |
| הבורסה לניע בתא | 1.37 | 5,362 | 0.8 |
| MTF סל ת"א 35 | 1.36 | 13,467 | 0.79 |
| בזק | 1.25 | 90,512 | 0.73 |
| אנרג'יקס | 1.24 | 32,806 | 0.72 |
| קיסטון אינפרא | 1.23 | 32,301 | 0.71 |
| נקסט ויז'ן | 1.22 | 2,096 | 0.71 |
| אפריקה מגורים | 1.21 | 2,970 | 0.7 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.11 | 4,612 | 0.64 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.06 | 6,415 | 0.61 |
| נופר אנרג'י | 1.05 | 3,277 | 0.61 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.05 | 540 | 0.61 |
| או פי סי אנרגיה | 1.04 | 4,891 | 0.61 |
| אזורים | 1.01 | 29,594 | 0.58 |
| אלקטרה צריכה | 1 | 6,993 | 0.58 |
| דניה סיבוס | 0.99 | 3,781 | 0.58 |
| טלסיס | 0.98 | 1,791 | 0.57 |
| רימון | 0.97 | 5,125 | 0.56 |
| בלדי | 0.97 | 9,340 | 0.56 |
| סקופ | 0.94 | 2,437 | 0.55 |
| טאואר | 0.93 | 892 | 0.54 |
| מיטב השקעות | 0.92 | 3,975 | 0.53 |
| אנליסט | 0.88 | 3,582 | 0.51 |
| בית שמש | 0.86 | 691 | 0.5 |
| שטראוס | 0.86 | 3,892 | 0.5 |
| הראל השקעות | 0.82 | 2,585 | 0.47 |
| מנורה מב החז | 0.77 | 926 | 0.45 |
| יוחננוף | 0.76 | 1,297 | 0.44 |
| טופ גאם | 0.75 | 31,184 | 0.44 |
| אר פי אופטיקל | 0.75 | 12,250 | 0.44 |
| ליברה | 0.7 | 20,986 | 0.41 |
| אלקטרה | 0.69 | 4,114 | 0.4 |
| גילת טלקום | 0.67 | 168,367 | 0.39 |
| ת004140M605-35מכירה | 0.65 | -14 | -0.01 |
| קווליטאו | 0.61 | 642 | 0.36 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.57 | 1,000 | 0.33 |
| הפניקס | 0.56 | 1,837 | 0.33 |
| פמס | 0.52 | 1,290 | 0.3 |
| כהן פיתוח | 0.47 | 1,358 | 0.27 |
| עמרם | 0.43 | 5,917 | 0.25 |
| ת004160M605-35מכירה | 0.43 | -8 | -0.01 |
| שירותי בנק אוטו | 0.38 | 8,333 | 0.22 |
| איביאי בית השק | 0.38 | 537 | 0.22 |
| ביג אגח יב | 0.34 | 160,899 | 0.19 |
| סולרום החז | 0.31 | 14,910 | 0.18 |
| טיאסגי | 0.31 | 324 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.29 | 150,000 | 0.17 |
| נופר אנרג אגח א | 0.28 | 140,910 | 0.16 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.26 | 147,555 | 0.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.26 | 150,082 | 0.15 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.24 | 5,418 | 0.14 |
| אלבר אגח כ | 0.22 | 122,584 | 0.12 |
| יוניטרוניקס | 0.21 | 5,409 | 0.12 |
| ת004150M605-35מכירה | 0.2 | -4 | 0 |
| דיאסאייטי | 0.17 | 5,782 | 0.1 |
| יעקב פיננסים | 0.16 | 3,107 | 0.09 |
| אורון קב אגח ג | 0.13 | 70,000 | 0.07 |
| טי.ג'י.איי | 0.12 | 27,549 | 0.07 |
| נאוי | 0.12 | 1,395 | 0.07 |
| אסטיגי | 0.12 | 1,286 | 0.07 |
| זנלכל | 0.11 | 1,456 | 0.07 |
| טראקנט | 0.1 | 77,088 | 0.06 |
| אראסאל | 0.1 | 4,322 | 0.06 |
| כפרית | 0.1 | 2,270 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| מניף | 0.09 | 1,887 | 0.05 |
| ישפרו אגח ב | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| גאון קבוצה | 0.08 | 2,859 | 0.04 |
| אטראו שוקי הון | 0.07 | 487 | 0.04 |
| סטורג' דרופ | 0.06 | 54,056 | 0.04 |
| רימוני | 0.05 | 735 | 0.03 |
| פיסיבי טכנ | 0.05 | 1,742 | 0.03 |
| אינרום | 0.05 | 967 | 0.03 |
| ת004060M605-35מכירה | 0.05 | -2 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.04 | 204 | 0.01 |
| ת004130M605-35מכירה | 0.04 | -1 | 0 |
| ג'י וואן | 0.03 | 1,561 | 0.02 |
| גלוברנדס | 0.01 | 17 | 0 |
| מולטי ריטייל | 0.01 | 1,065 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.01 | 3,636 | 0 |
| אילקס מדיקל | 0 | 6 | 0 |
| אברא | 0 | -15 | 0 |
| רבל | 0 | 159 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 23,095 | 0 |
| ת004610M605-35רכישה | -0.07 | -1 | 0 |
| גן שמואל | -0.08 | -1,754 | -0.05 |
| איי.סי.אל | -0.1 | -3,541 | -0.06 |
| ת004220M605-35מכירה | -0.16 | 2 | 0 |
| ת004570M605-35רכישה | -0.17 | -2 | 0 |
| אלקטרה נדלן | -0.18 | -1,889 | -0.11 |
| ת004600M605-35רכישה | -0.21 | -3 | 0 |
| שפיר הנדסה | -0.24 | -3,315 | -0.14 |
| ורידיס | -0.24 | -3,188 | -0.14 |
| דנאל | -0.27 | -335 | -0.16 |
| דלתא גליל | -0.28 | -947 | -0.16 |
| שיכון ובינוי | -0.29 | -8,434 | -0.17 |
| אל על | -0.3 | -13,087 | -0.17 |
| ת004620M605-35רכישה | -0.5 | -8 | 0 |
| בזן | -0.57 | -220,384 | -0.33 |
| נייס | -0.62 | -1,206 | -0.36 |
| ממשלתי צמוד 0527 | -0.91 | -438,356 | -0.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -0.95 | -559,233 | -0.55 |
| ת004290M605-35מכירה | -0.97 | 8 | 0.02 |
| ת004580M605-35רכישה | -1.12 | -14 | -0.01 |
| ת004250M605-35מכירה | -1.76 | 18 | 0.04 |