מגדל מניות Long Short - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

248.24

מחיר קנייה

248.24

8.38%

% החודש:8.38%
% השנה:18.83%
% 3 חודשים:5.66%
% 12 חודשים:83.53%
סטיית תקן (שנה):14.71
שארפ (שנה):5.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	90	32.96	416,546	9.48
מק"מ	1	5.76	1,700,000	1.66
קרן סל	4	5.45	19,638	1.57
אג"ח קונצרני	9	3.75	1,009,286	1.08
יחידת השתתפות	2	1.72	18,042	0.49
פיקדונות בבנק	1	1.47	0	0.42
מניות ETF	2	0.1	74	0.03
כתב אופציה	1	0.03	204	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	23,095	0
אופציות Call	1	-2.79	-25	-0.02
אג"ח מדינה	2	-4.42	-1,181,607	-1.27
אופציות Put	4	-4.93	0	0.09
סה"כ	118	39.1	2,005,253	13.53

אחזקות הקרן

מקמ 1216

ת003880M603-35מכירה

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	5.76	1,700,000	1.66
ת003880M603-35מכירה	3.22	-24	-0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.76	10,311	0.79
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	4,500	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.42
רמי לוי	1.34	966	0.39
ניו-מד אנרג יהש	1.18	16,718	0.34
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	4,808	0.33
מגה אור	1.14	699	0.33
אלביט מערכות	1.11	136	0.32
משק אנרגיה	1.05	28,216	0.3
דלתא מותגים	1.03	2,840	0.29
מור השקעות	1	7,195	0.29
נובה	0.98	211	0.28
דוראל אנרגיה	0.92	4,406	0.26
אנלייט אנרגיה	0.9	1,181	0.26
או פי סי אנרגיה	0.87	2,546	0.25
בזק	0.86	30,568	0.25
מקס סטוק	0.85	8,710	0.25
שטראוס	0.85	1,750	0.25
עזריאלי קבוצה	0.84	544	0.24
רימון	0.82	2,107	0.23
תורפז	0.81	3,061	0.23
דניה סיבוס	0.72	1,232	0.21
נופר אנרג'י	0.71	1,236	0.2
קיסטון אינפרא	0.7	14,297	0.2
ביג אגח יב	0.66	160,899	0.19
נקסט ויז'ן	0.65	544	0.19
בלדי	0.65	3,914	0.19
סקופ	0.64	912	0.18
קווליטאו	0.62	266	0.18
טופ גאם	0.61	11,281	0.17
אר פי אופטיקל	0.59	4,880	0.17
יוחננוף	0.58	452	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	150,000	0.17
שפיר הנדסה	0.56	4,995	0.16
בית שמש	0.55	201	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.55	1,984	0.16
אנרג'יקס	0.55	7,810	0.16
הבורסה לניע בתא	0.55	1,054	0.16
נופר אנרג אגח א	0.55	140,910	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.54	1,324	0.16
טלסיס	0.54	716	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.53	5,418	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.52	147,555	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.52	150,082	0.15
טאואר	0.49	363	0.14
נאייקס	0.49	879	0.14
אלבר אגח כ	0.48	136,204	0.14
איביאי בית השק	0.46	360	0.13
ארית תעשיות	0.46	2,257	0.13
סולרום החז	0.45	9,712	0.13
פמס	0.45	481	0.13
אנליסט	0.43	882	0.12
טיאסגי	0.43	205	0.12
כהן פיתוח	0.43	626	0.12
אברא	0.42	33,672	0.12
ליברה	0.42	7,291	0.12
גילת טלקום	0.41	73,687	0.12
שירותי בנק אוטו	0.41	4,451	0.12
מנורה מב החז	0.41	261	0.12
וואן טכנולוגיות	0.4	1,919	0.12
אלקטרה צריכה	0.35	1,190	0.1
הראל השקעות	0.35	623	0.1
הפניקס	0.35	630	0.1
אינרום	0.33	4,808	0.1
אלקטרה	0.26	781	0.08
אורון קב אגח ג	0.25	70,000	0.07
אסטיגי	0.23	886	0.07
יעקב פיננסים	0.21	1,804	0.06
ת003970M603-35מכירה	0.21	-1	0
ישפרו אגח ב	0.18	50,000	0.05
מניף	0.17	1,937	0.05
נאוי	0.17	911	0.05
יוניטרוניקס	0.16	1,904	0.04
טי.ג'י.איי	0.15	17,676	0.04
כפרית	0.14	1,541	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.13	853	0.04
זנלכל	0.13	952	0.04
אראסאל	0.13	2,871	0.04
סטורג' דרופ	0.1	41,947	0.03
טראקנט	0.1	59,409	0.03
רימוני	0.09	575	0.03
אטראו שוקי הון	0.09	373	0.03
גאון קבוצה	0.06	2,186	0.02
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.06	14	0.02
ג'י וואן	0.04	1,194	0.01
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.04	60	0.01
מולטי ריטייל	0.03	935	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	204	0
BANK OF AMERICA CORP	0.03	47	0.01
גלוברנדס	0.02	15	0
MICROSOFT CORP	0.02	4	0.01
TESLA INC	0.02	5	0.01
טיב טעם	0.01	319	0
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	3,636	0
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.01	19	0
NIKE INC -CL B	0.01	12	0
אילקס מדיקל	0	6	0
רבל	0	159	0
בי קומיוניקיישנס	0	23,095	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	10	0
שובל	-0.01	-289	0
דלתא גליל	-0.14	-273	-0.04
שיכון ובינוי	-0.16	-2,672	-0.05
גן שמואל	-0.18	-1,754	-0.05
דנאל	-0.2	-131	-0.06
מיטב השקעות	-0.36	-933	-0.1
אלקטרה נדלן	-0.37	-1,889	-0.11
ורידיס	-0.37	-3,129	-0.11
ת004140M603-35מכירה	-0.37	1	0.01
ריטיילורס	-0.43	-3,388	-0.12
אל על	-0.46	-8,547	-0.13
נייס	-0.47	-386	-0.14
ממשלתי צמוד 0527	-1.92	-464,743	-0.55
ממשלתי שקלי 0327	-2.5	-716,864	-0.72
ת004420M603-35רכישה	-2.79	-25	-0.02
ת004100M603-35מכירה	-7.99	24	0.14