אלטשולר שחם לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
129.49
מחיר קנייה
129.49
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- % 3 חודשים:-1.11%
- % 12 חודשים:8.65%
- סטיית תקן (שנה):7.16
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אופציות Call
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 23 | 49.01 | 49,256 | 28.83 |
| מניות ETF | 15 | 41.94 | 19,446 | 24.67 |
| אופציות Call | 13 | 23.88 | -92 | -0.28 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.67 | 1,400,000 | 4.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.69 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.76 | 539,927 | 1.04 |
| אופציות Put | 2 | -1.73 | 0 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.09 | 0 | -2.99 |
| FORWARD מט"ח | 18 | -69.97 | -12,650,791 | 3.06 |
| סה"כ | 79 | 53.16 | -10,642,252 | 58.87 |
אחזקות הקרן
SCX5C 7000
F_070825_210_210_DL_0_N_1_00_00
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SCX5C 7000 | 32.34 | 54 | 0.38 |
| F_070825_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 22.12 | 4,000,000 | -0.62 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.87 | 3,914 | 4.63 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.82 | 1,035 | 4.6 |
| LYX ETF S&P 500 | 7.82 | 2,859 | 4.6 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 7.67 | 1,400,000 | 4.51 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 6.21 | 1,240 | 3.66 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 5.69 | 2 | 0 |
| GE VERNOVA INC | 4.4 | 1,386 | 2.59 |
| NVIDIA CORP | 4.27 | 3,806 | 2.51 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.21 | 2,703 | 2.48 |
| APPLE INC | 3.96 | 2,635 | 2.33 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 3.7 | 779 | 2.17 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 573,209 | -0.05 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 2.92 | 12,639 | 1.72 |
| SNOWFLAKE INC | 2.59 | 1,730 | 1.53 |
| MICROSOFT CORP | 2.48 | 853 | 1.46 |
| AMAZON.COM INC | 2.46 | 1,999 | 1.45 |
| TALEN ENERGY CORP | 2.44 | 1,126 | 1.44 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 2.1 | 927 | 1.24 |
| NRG ENERGY INC | 2.01 | 2,101 | 1.18 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.98 | 537 | 1.16 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.95 | 924 | 1.15 |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.94 | 1,656 | 1.14 |
| QNAX5P 21500 | 1.69 | -18 | -0.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.59 | 364 | 0.94 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.46 | 424 | 0.86 |
| TESLA INC | 1.33 | 548 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.22 | 221,403 | 0.72 |
| COREWEAVE INC-CL A | 1.2 | 1,652 | 0.7 |
| F_231025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 201,000 | -0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1.11 | 2,457 | 0.65 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.03 | 622 | 0.61 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 1.03 | 235 | 0.6 |
| REDDIT INC-CL A | 0.98 | 908 | 0.57 |
| ORACLE CORP | 0.97 | 686 | 0.57 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.95 | 1,106 | 0.56 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.94 | 730 | 0.56 |
| NUCOR CORP | 0.93 | 1,127 | 0.55 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.93 | 4,496 | 0.55 |
| F_030925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 165,000 | -0.02 |
| NIKE INC -CL B | 0.9 | 2,499 | 0.53 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.79 | 1,671 | 0.47 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 119,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.54 | 318,930 | 0.32 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 97,000 | -0.02 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.51 | 2,977 | 0.3 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.47 | 131 | 0.28 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.47 | 746 | 0.28 |
| F_240625_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 67,000 | -0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.23 | 474 | 0.13 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 27,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,115 | 0 |
| ORCL US 11/21/25 C300 | -0.05 | -3 | 0 |
| RDDT US 11/21/25 C200 | -0.22 | -4 | -0.02 |
| CRWV US 11/21/25 C140 | -0.26 | -8 | -0.03 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -60,000 | 0 |
| CEG US 11/21/25 C400 | -0.36 | -4 | -0.02 |
| APP US 11/21/25 C600 | -0.42 | -2 | -0.05 |
| TSLA US 11/21/25 C435 | -0.42 | -3 | -0.03 |
| GEV US 11/21/25 C640 | -0.42 | -6 | -0.02 |
| NRG US 11/21/25 C165 | -0.61 | -10 | -0.05 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -116,000 | 0.03 |
| F_281025_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -135,000 | 0 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -155,000 | 0.07 |
| FCX US 11/21/25 C40 | -0.96 | -63 | -0.07 |
| SNOW US 11/21/25 C240 | -1.01 | -8 | -0.09 |
| F_271025_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -307,000 | 0 |
| GOOGL US 11/21/25 C250 | -1.8 | -13 | -0.14 |
| NVDA US 11/21/25 C185 | -1.93 | -22 | -0.15 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -424,000 | 0.02 |
| F_050825_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -491,000 | 0.09 |
| QNAX5P 22750 | -3.42 | 18 | 0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -5.09 | 0 | -2.99 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -20.32 | -3,675,000 | 1.2 |
| F_130625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | -26.2 | -4,737,000 | 1.63 |
| F_290725_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -43.14 | -7,800,000 | 0.74 |