אלטשולר שחם לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
133.95
מחיר קנייה
133.95
- % החודש:-4.56%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:4.92%
- % 12 חודשים:7.45%
- סטיית תקן (שנה):15.02
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 56.43 | 1,186,335 | 29.45 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 24.79 | 40 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 23.97 | 4,500,000 | 12.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.7 | 5,297,806 | 6.63 |
| כתב אופציה | 9 | 5.21 | 805,345 | 0.91 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.49 | 3,819,000 | 2.34 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.22 | 750,000 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.52 | 0 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0 | 0 | 0.37 |
| אופציות Put | 2 | -17.49 | 630 | 0.04 |
| סה"כ | 49 | 113.84 | 16,359,156 | 54.2 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
TREASURY BILL B 10/22/26
F_040526_73_73_DL_0_N_1_00_00
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 24.79 | 40 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 23.97 | 4,500,000 | 12.51 |
| F_040526_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 18.33 | 3,389,200 | -0.45 |
| F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 2,000,000 | -0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.75 | 4,567,850 | 4.57 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 4.56 | 70,000 | 2.38 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 4.51 | 25,512 | 2.35 |
| COMPUGEN LTD | 4.06 | 270,000 | 2.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.94 | 729,010 | 2.06 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.9 | 8,500 | 2.03 |
| נייס | 3.81 | 7,700 | 1.99 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.8 | 1,800 | 1.98 |
| SHARKNINJA INC | 3.73 | 5,773 | 1.95 |
| PHOTRONICS INC | 3.31 | 18,000 | 1.73 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 3.27 | 100,000 | 1.7 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 3.22 | 750,000 | 1.68 |
| אנרג'יאן | 3.19 | 55,000 | 1.66 |
| אל על | 3.05 | 120,000 | 1.59 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.41 | 1,119,000 | 1.26 |
| LGI HOMES INC | 2.37 | 9,000 | 1.24 |
| פרודלים השקעות | 2.35 | 200,000 | 1.22 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.27 | 700 | 1.18 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.11 | 77,000 | 1.1 |
| פסיפיק אגח ד | 2.08 | 2,700,000 | 1.09 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 1.93 | 91,400 | 1.01 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.83 | 5,000 | 0.95 |
| MODERNA INC | 1.8 | 7,000 | 0.94 |
| נאייקס אפ 1 | 1.75 | 3,500 | 0.3 |
| CYBIN INC | 1.75 | 72,000 | 0.91 |
| LENNAR CORP-A | 1.75 | 3,600 | 0.91 |
| DR HORTON INC | 1.59 | 2,000 | 0.83 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.53 | 25,000 | 0.27 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.49 | 3,600 | 0.78 |
| TILRAY BRANDS INC | 1.1 | 36,000 | 0.57 |
| אוריין אפ 1 | 0.88 | 55,000 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.52 | 0 | 0.27 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.47 | 36,234 | 0.08 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.46 | 662,092 | 0.08 |
| סופרין אפ 1 | 0.08 | 18,860 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.2 | 440 | 0.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | -3 | -550 | -1.57 |
| טאואר | -4.1 | -2,700 | -2.14 |
| תP004370M605-35 | -17.29 | 190 | 0.03 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -29.15 | -5,389,200 | 1.07 |