אלטשולר שחם לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
129.47
מחיר קנייה
129.47
- % החודש:-3.34%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:1.64%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 28 | 79.92 | 1,163,475 | 44.97 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 24.52 | 40 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.39 | 1,800,000 | 5.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.85 | 2,208,175 | 2.73 |
| כתב אופציה | 9 | 4.61 | 810,311 | 0.87 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.49 | 3,400,000 | 1.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 0 | 1.03 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -66.33 | -12,570,000 | -0.08 |
| סה"כ | 53 | 62.28 | -3,187,999 | 56.75 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
F_040526_73_73_DL_0_N_1_00_00
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00
TREASURY BILL B 10/22/26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 24.52 | 40 | 0 |
| F_040526_73_73_DL_0_N_1_00_00 | 17.89 | 3,389,200 | 0.05 |
| F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 10.55 | 2,000,000 | 0.05 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 9.39 | 1,800,000 | 5.28 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 5.61 | 70,000 | 3.16 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 5.47 | 12,000 | 3.08 |
| ENPHASE ENERGY INC | 5.2 | 20,000 | 2.92 |
| PHOTRONICS INC | 4.94 | 28,800 | 2.78 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 4.77 | 25,512 | 2.68 |
| נייס | 4.76 | 10,000 | 2.68 |
| ALPHABET INC-CL A | 4.24 | 2,250 | 2.39 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 4.08 | 1,500 | 2.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.46 | 1,945,865 | 1.95 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 3.22 | 36,000 | 1.81 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 3.12 | 100,000 | 1.75 |
| COMPUGEN LTD | 3.05 | 270,000 | 1.72 |
| LGI HOMES INC | 3.02 | 9,000 | 1.7 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.91 | 5,500 | 1.64 |
| אנרג'יאן | 2.62 | 55,000 | 1.47 |
| MODERNA INC | 2.59 | 7,000 | 1.46 |
| CYBIN INC | 2.51 | 72,000 | 1.41 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.44 | 100,000 | 1.37 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.11 | 5,000 | 1.19 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.9 | 5,000 | 1.07 |
| פסיפיק אגח ד | 1.88 | 2,700,000 | 1.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.83 | 0 | 1.03 |
| DR HORTON INC | 1.72 | 2,000 | 0.97 |
| LENNAR CORP-A | 1.72 | 3,600 | 0.97 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.7 | 3,600 | 0.96 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 1.69 | 91,400 | 0.95 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 1.61 | 700,000 | 0.9 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.59 | 30,000 | 0.3 |
| פרודלים השקעות | 1.5 | 122,313 | 0.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.38 | 261,364 | 0.78 |
| נאייקס אפ 1 | 1.27 | 3,500 | 0.24 |
| אל על | 1.19 | 45,000 | 0.67 |
| אוריין אפ 1 | 0.94 | 54,966 | 0.18 |
| אלוני חץ | 0.88 | 15,000 | 0.5 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.85 | 36,000 | 0.48 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.46 | 36,234 | 0.09 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.29 | 662,092 | 0.05 |
| קומפיוגן | 0.11 | 10,000 | 0.06 |
| סופרין אפ 1 | 0.03 | 18,860 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| F_180626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -7.13 | -1,352,000 | -0.03 |
| F_080626_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -9.5 | -1,800,000 | 0 |
| F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -23.31 | -4,418,000 | -0.03 |
| F_040626_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -26.39 | -5,000,000 | -0.4 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -28.44 | -5,389,200 | 0.28 |