אלטשולר שחם היביסקוס כתום לונג/שורט מניות גלובלי - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:-1.45%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):6.11
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 51.63 | 298,905 | 30.18 |
| אג"ח להמרה | 9 | 17.18 | 2,928,000 | 10.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.39 | 2,200,000 | 7.83 |
| מק"מ | 1 | 9.62 | 5,644,000 | 5.62 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.81 | 1,500,000 | 2.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.02 | 353,734 | 1.19 |
| אופציית PUT | 6 | 0.28 | -85 | -0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.43 | 0 | -0.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.12 | -3 | 0 |
| אופציית CALL | 20 | -3.08 | -219 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -64.2 | -10,298,000 | 0.68 |
| סה"כ | 96 | 29.1 | 2,626,332 | 57.65 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/25/25
מקמ 315
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
HALEON PLC
CHEWY INC - CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 13.39 | 2,200,000 | 7.83 |
| מקמ 315 | 9.62 | 5,644,000 | 5.62 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 4.28 | 8,000 | 2.5 |
| HALEON PLC | 4.21 | 146,600 | 2.46 |
| CHEWY INC - CLASS A | 3.66 | 15,000 | 2.14 |
| SHELL PLC-ADR | 3.06 | 7,500 | 1.79 |
| ORACLE CORP | 2.85 | 2,730 | 1.66 |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 2.59 | 7,500 | 1.51 |
| EVOLENT HEALTH INC | 2.51 | 480,000 | 1.47 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.42 | 1,800 | 1.42 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2.4 | 1,115 | 1.4 |
| CHART INDUSTRIES INC | 2.33 | 1,800 | 1.36 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.31 | 1,500 | 1.35 |
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 2.27 | 400,000 | 1.33 |
| DEXCOM INC | 2.26 | 400,000 | 1.33 |
| WAYFAIR INC | 2.2 | 315,000 | 1.29 |
| MICROSTRATEGY INC | 2.16 | 400,000 | 1.27 |
| F_261224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 337,000 | -0.03 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.07 | 12,000 | 1.21 |
| WENDEL SE | 2.05 | 300,000 | 1.2 |
| VONTIER CORP | 2.03 | 8,500 | 1.19 |
| SIG GROUP AG | 2.02 | 15,000 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 321,272 | 1.15 |
| BUREAU VERITAS SA | 1.92 | 10,000 | 1.12 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.78 | 1,000,000 | 1.04 |
| FEDERAL REALTY OP LP | 1.56 | 250,000 | 0.91 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.56 | 250,000 | 0.91 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1.51 | 7,500 | 0.88 |
| ANF US 03/21/25 P130 | 1.49 | -35 | -0.19 |
| VST US 02/14/25 C142 | 1.43 | 15 | 0.18 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.43 | 3,500 | 0.83 |
| APP US 03/21/25 C360 | 1.32 | 10 | 0.17 |
| ASML US 02/21/25 C780 | 1.31 | 10 | 0.02 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.21 | 200,000 | 0.71 |
| SGS SA-REG | 1.2 | 2,000 | 0.7 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 1.12 | 2,500 | 0.66 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.12 | 500 | 0.65 |
| PROLOGIS INC | 1.11 | 1,500 | 0.65 |
| F_111224_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 172,000 | 0 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.01 | 2,350 | 0.59 |
| GENUS PLC | 1.01 | 7,000 | 0.59 |
| F_181124_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 164,000 | -0.02 |
| ODDITY TECH LTD-CL A | 1 | 3,500 | 0.59 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 0.93 | 150,000 | 0.54 |
| F_031224_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 149,000 | -0.01 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CHTR 5 3/8 06/01/ | 0.89 | 150,000 | 0.52 |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.85 | 750 | 0.5 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 0.82 | 10,500 | 0.48 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | 0.8 | 13,192 | 0.47 |
| F_111224_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 116,000 | -0.01 |
| ASML US 02/21/25 P680 | 0.77 | -10 | -0.04 |
| REXEL SA | 0.63 | 3,818 | 0.37 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES | 0.61 | 133,000 | 0.36 |
| EXPERIAN PLC | 0.46 | 1,500 | 0.27 |
| F_101224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 50,000 | -0.01 |
| ANF US 03/21/25 C170 | 0.24 | 35 | 0.01 |
| APP US 03/21/25 P250 | 0.19 | -10 | -0.02 |
| AVGO US 03/21/25 P160 | 0.18 | -20 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 30,387 | 0.03 |
| VST US 02/14/25 P120 | 0.02 | -15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,463 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 575 | 0 |
| DHE GR 06/20/25 C52 | -0.01 | -10 | 0 |
| WGO US 06/20/25 C70 | -0.02 | -10 | 0 |
| SEDG US 03/21/25 C20 | -0.05 | -29 | -0.01 |
| W US 06/20/25 C75 | -0.07 | -9 | -0.01 |
| ANF US 03/21/25 C195 | -0.09 | -35 | -0.01 |
| W US 01/16/26 C70 | -0.23 | -20 | -0.05 |
| W US 01/16/26 C65 | -0.26 | -20 | -0.06 |
| GTLS US 02/21/25 C230 | -0.3 | -10 | -0.01 |
| UPST US 12/19/25 C95 | -0.31 | -15 | -0.08 |
| MSTR US 07/18/25 C660 | -0.33 | -6 | -0.07 |
| ASML US 02/21/25 C840 | -0.4 | -10 | -0.01 |
| F_091224_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -62,000 | 0 |
| SHEL US 02/21/25 C67.5 | -0.42 | -25 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.43 | 0 | -0.25 |
| F_250924_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -76,000 | 0.01 |
| F_230125_140_140_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -72,000 | 0 |
| F_230125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -87,000 | 0 |
| GE VERNOVA LLC | -0.59 | -250 | -0.34 |
| CHWY US 02/21/25 C40 | -0.62 | -50 | -0.02 |
| APP US 03/21/25 C410 | -0.92 | -10 | -0.1 |
| F_251124_101_101_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -150,000 | 0.01 |
| F_191224_180_180_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -158,000 | 0.01 |
| F_261224_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -188,000 | 0.01 |
| VST US 02/14/25 C150 | -1.47 | -15 | -0.14 |
| F_150125_105_105_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -231,000 | 0 |
| DB1 GR 02/21/25 C230 | -1.88 | -15 | -0.07 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | -2.12 | -3 | 0 |
| ESH5P 5900 | -2.37 | 5 | 0.05 |
| F_291024_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -463,000 | 0.14 |
| F_041224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | -7.95 | -1,244,000 | 0.08 |
| F_091224_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -8.38 | -1,241,000 | 0.13 |
| F_040924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -21.91 | -3,579,000 | 0.4 |
| F_111224_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -22.87 | -3,735,000 | -0.02 |