אלטשולר שחם לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
127.67
מחיר קנייה
127.67
- % החודש:9.18%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:11.72%
- סטיית תקן (שנה):12.88
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 78.06 | 1,740,553 | 39.82 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.17 | 1,500,000 | 4.68 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 7.16 | 4,262,000 | 3.65 |
| כתב אופציה | 8 | 6.34 | 507,414 | 1.08 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.57 | 750,000 | 1.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.66 | -729,294 | -0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.48 | 0 | -0.75 |
| יחידת השתתפות | 1 | -2.18 | -55,000 | -1.11 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -2.6 | -425,000 | 0.87 |
| אופציות Put | 1 | -2.65 | 440 | 0.18 |
| סה"כ | 68 | 94.73 | 7,551,113 | 49.91 |
אחזקות הקרן
F_260126_38_38_DL_0_N_1_00_00
F_070825_210_210_DL_0_N_1_00_00
F_250226_50_50_DL_0_N_1_00_00
TREASURY BILL B 05/07/26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260126_38_38_DL_0_N_1_00_00 | 29.49 | 4,790,000 | 0.01 |
| F_070825_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 24.63 | 4,000,000 | -1.06 |
| F_250226_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 19.63 | 3,189,000 | 0.14 |
| TREASURY BILL B 05/07/26 | 9.17 | 1,500,000 | 4.68 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 4.26 | 90,000 | 2.17 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.96 | 8,100 | 2.02 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.95 | 8,500 | 2.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 3.94 | 5,500 | 2.01 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 3.77 | 150,000 | 1.92 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 3.57 | 750,000 | 1.82 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.41 | 1,800 | 1.74 |
| ORACLE CORP | 3.33 | 3,600 | 1.7 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 3.01 | 1,100 | 1.54 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 3.01 | 1,119,000 | 1.53 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 2.99 | 36,000 | 1.52 |
| DUOLINGO | 2.75 | 3,800 | 1.4 |
| AMAZON.COM INC | 2.56 | 1,999 | 1.31 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.56 | 77,000 | 1.31 |
| פסיפיק אגח ד | 2.4 | 2,200,000 | 1.23 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.39 | 5,000 | 1.22 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 2.38 | 91,400 | 1.21 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 2.32 | 8,145 | 0.39 |
| MODERNA INC | 2.23 | 7,000 | 1.14 |
| נאייקס אפ 1 | 2.2 | 10,000 | 0.37 |
| פרודלים השקעות | 2.09 | 136,000 | 1.07 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 1.97 | 180,000 | 1.01 |
| DR HORTON INC | 1.96 | 2,000 | 1 |
| SNOWFLAKE INC | 1.92 | 1,800 | 0.98 |
| LENNAR CORP-A | 1.86 | 2,700 | 0.95 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 1.83 | 10,000 | 0.93 |
| TILRAY BRANDS INC | 1.77 | 36,000 | 0.9 |
| סופרין אגח ג | 1.75 | 943,000 | 0.89 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.74 | 2,700 | 0.89 |
| רגא שרותים | 1.73 | 821,500 | 0.88 |
| REDDIT INC-CL A | 1.68 | 1,800 | 0.86 |
| TALEN ENERGY CORP | 1.68 | 700 | 0.86 |
| C3.AI INC-A | 1.55 | 30,000 | 0.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.46 | 360 | 0.74 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.33 | 900 | 0.68 |
| אוריין אפ 1 | 1.29 | 55,000 | 0.22 |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.15 | 800 | 0.58 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 1.14 | 2,700 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 182,583 | 0.57 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.1 | 360 | 0.56 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.03 | 180 | 0.53 |
| NIKE INC -CL B | 0.98 | 2,500 | 0.5 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 119,000 | -0.03 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 97,000 | -0.03 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.39 | 410,750 | 0.07 |
| מכלול מימון | 0.35 | 11,944 | 0.18 |
| פריון נטוורק | 0.25 | 4,810 | 0.13 |
| סופרין אפ 1 | 0.09 | 18,860 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.03 | 1,553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -60,000 | 0.01 |
| F_140525_295_295_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -116,000 | 0.05 |
| F_080425_331_331_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -155,000 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.48 | 0 | -0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.79 | -912,823 | -0.91 |
| F_051125_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -326,000 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | -2.18 | -55,000 | -1.11 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -2.65 | 440 | 0.18 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -20.24 | -3,288,000 | -0.01 |
| F_030325_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -22.62 | -3,675,000 | 1.62 |
| F_130126_51_51_DL_0_N_1_00_00 | -30.78 | -5,000,000 | 0.04 |