אנליסט מניות Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
240.68
מחיר קנייה
240.68
- % החודש:-1.55%
- % השנה:7.87%
- % 3 חודשים:-5.65%
- % 12 חודשים:21.79%
- סטיית תקן (שנה):13.49
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 74.68 | 3,221,280 | 48.45 |
| אג"ח להמרה | 3 | 12.71 | 5,572,812 | 9.67 |
| כתב אופציה | 7 | 11.81 | 396,732 | 2.55 |
| קרן סל | 1 | 6.26 | 95,000 | 4.06 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.43 | 12,122 | 1.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.38 | 0 | 1.54 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.87 | 696,761 | 0.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 48,426 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | -4.61 | -3,341,341 | -2.99 |
| סה"כ | 73 | 106.55 | 6,701,792 | 65.43 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנ אג ח
אנלייט אנרגיה
אי בי אי סל ת"א 125
בלדי אפ 1
אנרג'יקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנ אג ח | 8.98 | 1,500,000 | 5.83 |
| אנלייט אנרגיה | 8.94 | 19,684 | 5.79 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 6.26 | 95,000 | 4.06 |
| בלדי אפ 1 | 5.36 | 23,647 | 1.16 |
| אנרג'יקס | 4.6 | 110,496 | 2.98 |
| שופרסל | 3.76 | 50,000 | 2.44 |
| נאייקס אפ 1 | 3.59 | 8,923 | 0.78 |
| אטראו שוקי הון | 3.19 | 29,709 | 2.07 |
| אלטשולר שחם פנ | 3.12 | 281,277 | 2.03 |
| פמס | 2.99 | 7,632 | 1.94 |
| ישראכרט | 2.55 | 130,000 | 1.65 |
| מכפל טכנולוגיות | 2.44 | 29,711 | 1.58 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.43 | 12,122 | 1.58 |
| מור גמל פנסיה | 2.2 | 86,600 | 1.43 |
| מטריקס אג 2 | 2.19 | 3,124,812 | 2.84 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.18 | 0 | 1.41 |
| זפירוס | 2.17 | 35,675 | 1.41 |
| אלמוגים | 2.15 | 122,301 | 1.39 |
| ישרס אחזקות | 2.12 | 4,173 | 1.38 |
| ליברה | 2.01 | 66,726 | 1.3 |
| בזק | 2 | 160,000 | 1.29 |
| מימון ישיר | 1.86 | 1,914 | 1.21 |
| LEMONADE INC | 1.77 | 7,000 | 1.15 |
| אברא | 1.72 | 277,450 | 1.11 |
| פרשקובסקי | 1.71 | 7,109 | 1.11 |
| קמטק | 1.6 | 2,138 | 1.04 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 1.59 | 100,000 | 0.34 |
| אלומה אג 1 | 1.54 | 948,000 | 1 |
| נורסטאר | 1.51 | 100,000 | 0.98 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 1.45 | 6,650 | 0.94 |
| אלוני חץ | 1.3 | 24,000 | 0.84 |
| מחלבות גד | 1.28 | 61,082 | 0.83 |
| עשות | 1.21 | 7,908 | 0.78 |
| WIX.COM | 1.21 | 5,300 | 0.79 |
| מנדלסון תשת | 1.18 | 47,791 | 0.76 |
| גב ים | 1.16 | 18,600 | 0.75 |
| מניבים ריט | 1.08 | 330,607 | 0.7 |
| גולף | 1.06 | 87,326 | 0.69 |
| טופ גאם | 1.05 | 41,700 | 0.68 |
| מגידו | 1.04 | 90,480 | 0.68 |
| סאני תקשורת | 1.03 | 439,240 | 0.67 |
| אלדן תחבורה | 1.03 | 98,421 | 0.67 |
| אפי נכסים | 0.97 | 3,000 | 0.63 |
| בריינסוויי | 0.94 | 13,708 | 0.61 |
| קמהדע | 0.82 | 24,000 | 0.53 |
| נורסטאר אגח יד | 0.77 | 500,000 | 0.5 |
| מגידו אפ 1 | 0.74 | 49,764 | 0.16 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.73 | 157,716 | 0.47 |
| SHARKNINJA INC | 0.73 | 1,405 | 0.47 |
| פיסיבי טכנ | 0.72 | 40,000 | 0.47 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.71 | 4,120 | 0.46 |
| בלדי | 0.59 | 4,979 | 0.38 |
| MICROSOFT CORP. | 0.49 | 264 | 0.32 |
| צרפתי | 0.47 | 7,885 | 0.31 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.38 | 6,224 | 0.25 |
| רימוני | 0.34 | 5,384 | 0.22 |
| אוריון | 0.34 | 81,972 | 0.22 |
| מיטרוניקס | 0.32 | 77,300 | 0.21 |
| דלק רכב | 0.31 | 10,743 | 0.2 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.27 | 210,266 | 0.06 |
| גולן תעשיות | 0.25 | 18,493 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.2 | 0 | 0.13 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 1,020 | 0.03 |
| פלרם | 0.14 | 2,000 | 0.09 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.11 | 3,112 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 196,761 | 0.06 |
| דזרס ג חש 5/26 | 0.02 | 48,426 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| ELTEK LTD | 0 | 100 | 0 |
| מור השקעות | -1.84 | -25,000 | -1.19 |
| ישרס | -2.22 | -1,713 | -1.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -2.3 | -1,698,946 | -1.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -2.31 | -1,642,395 | -1.5 |