אנליסט מניות Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
222.82
מחיר קנייה
222.82
- % החודש:-3.82%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:-7.42%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 69.78 | 2,593,233 | 39.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.67 | 0 | 7.24 |
| אג"ח להמרה | 3 | 10.68 | 3,088,455 | 6.1 |
| כתב אופציה | 6 | 8.01 | 395,712 | 1.52 |
| קרן סל | 1 | 6.57 | 95,000 | 3.75 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.04 | 13,142 | 1.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.01 | 696,761 | 0.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 48,426 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 24,741 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | -5.29 | -3,341,341 | -3.02 |
| סה"כ | 67 | 106.49 | 3,614,129 | 57.77 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנלייט אנ אג ח
אנלייט אנרגיה
אי בי אי סל ת"א 125
בלדי אפ 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 0 | 6.47 |
| אנלייט אנ אג ח | 7.8 | 1,500,000 | 4.46 |
| אנלייט אנרגיה | 6.94 | 16,984 | 3.96 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 6.57 | 95,000 | 3.75 |
| בלדי אפ 1 | 4.12 | 23,647 | 0.78 |
| אנרג'יקס | 3.97 | 110,496 | 2.27 |
| שופרסל | 3.7 | 55,999 | 2.11 |
| אטראו שוקי הון | 3.48 | 29,709 | 1.99 |
| אלטשולר שחם פנ | 3.32 | 281,277 | 1.9 |
| ליברה | 3.31 | 66,726 | 1.89 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.04 | 13,142 | 1.74 |
| ישרס אחזקות | 2.78 | 4,173 | 1.59 |
| מכפל טכנולוגיות | 2.74 | 25,001 | 1.57 |
| ישראכרט | 2.57 | 130,000 | 1.47 |
| WIX.COM LTD | 2.45 | 5,300 | 1.4 |
| מור גמל פנסיה | 2.35 | 86,600 | 1.34 |
| מימון ישיר | 2.21 | 1,914 | 1.26 |
| בזק | 2.2 | 160,000 | 1.26 |
| פמס | 2.06 | 7,632 | 1.18 |
| LEMONADE INC | 1.92 | 7,000 | 1.09 |
| אלומה אג 1 | 1.83 | 948,000 | 1.05 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.79 | 6,650 | 1.02 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 1.76 | 100,000 | 0.33 |
| מחלבות גד | 1.51 | 61,082 | 0.86 |
| קמטק | 1.5 | 2,138 | 0.86 |
| גולף | 1.42 | 87,326 | 0.81 |
| נאייקס אפ 1 | 1.41 | 8,923 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.77 |
| אלוני חץ | 1.34 | 24,000 | 0.77 |
| מנדלסון תשת | 1.32 | 47,791 | 0.75 |
| נורסטאר | 1.28 | 100,000 | 0.73 |
| מניבים ריט | 1.27 | 380,607 | 0.72 |
| גב ים | 1.23 | 18,600 | 0.7 |
| אברא | 1.19 | 171,779 | 0.68 |
| בריינסוויי | 1.08 | 13,708 | 0.61 |
| אלמוגים | 1.06 | 63,000 | 0.61 |
| מטריקס אג 2 | 1.05 | 640,455 | 0.6 |
| קמהדע | 1.03 | 24,000 | 0.59 |
| מגידו | 1.03 | 90,480 | 0.59 |
| אלדן תחבורה | 0.96 | 86,421 | 0.55 |
| אפי נכסים | 0.93 | 3,000 | 0.53 |
| נורסטאר אגח יד | 0.92 | 500,000 | 0.52 |
| זפירוס | 0.91 | 20,000 | 0.52 |
| פיסיבי טכנ | 0.88 | 40,000 | 0.5 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.88 | 157,716 | 0.5 |
| עשות | 0.8 | 7,172 | 0.45 |
| תדהר | 0.79 | 3,230 | 0.45 |
| טופ גאם | 0.77 | 41,700 | 0.44 |
| MICROSOFT CORP | 0.7 | 264 | 0.4 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.62 | 4,120 | 0.35 |
| בלדי | 0.53 | 4,979 | 0.3 |
| מגידו אפ 1 | 0.49 | 49,764 | 0.09 |
| קרסו מוטורס | 0.46 | 10,000 | 0.26 |
| מיטרוניקס | 0.34 | 77,300 | 0.19 |
| אוריון | 0.24 | 81,972 | 0.14 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.18 | 210,266 | 0.03 |
| פלרם | 0.16 | 2,000 | 0.09 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.09 | 196,761 | 0.05 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.05 | 3,112 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.02 | 48,426 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 24,741 | 0 |
| ELTEK LTD | 0 | 100 | 0 |
| מור השקעות | -1.8 | -25,000 | -1.03 |
| ישרס | -2.44 | -1,713 | -1.39 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -2.64 | -1,698,946 | -1.51 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -2.65 | -1,642,395 | -1.51 |