אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
266.79
מחיר קנייה
266.79
- % החודש:0.84%
- % השנה:8.13%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:35.76%
- סטיית תקן (שנה):11.86
- שארפ (שנה):2.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 83.77 | 2,348,203 | 28.6 |
| אג"ח להמרה | 3 | 5.7 | 1,199,034 | 2.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.94 | 0 | 1.69 |
| מק"מ | 1 | 4.28 | 1,500,000 | 1.46 |
| כתב אופציה | 6 | 4.06 | 694,382 | 0.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.8 | 600,000 | 0.27 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.38 | 1,000 | 0.13 |
| סה"כ | 63 | 103.93 | 6,342,619 | 34.63 |
אחזקות הקרן
ליברה
מגה אור
פקדון בבנק מסויים
מקמ 1216
אפי נכסים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ליברה | 4.5 | 83,000 | 1.54 |
| מגה אור | 4.4 | 3,000 | 1.5 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.29 | 0 | 1.47 |
| מקמ 1216 | 4.28 | 1,500,000 | 1.46 |
| אפי נכסים | 4.21 | 6,600 | 1.44 |
| אנלייט אנ אג ח | 3.84 | 486,034 | 1.31 |
| רוטשטיין | 3.75 | 16,000 | 1.28 |
| אלמוגים | 3.72 | 130,651 | 1.27 |
| מנדלסון תשת | 3.65 | 78,000 | 1.24 |
| פרשקובסקי | 3.47 | 8,089 | 1.19 |
| מניבים ריט | 3.38 | 550,000 | 1.16 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 3.13 | 7,280 | 1.07 |
| ארי נדלן | 3.11 | 210,000 | 1.06 |
| סאמיט | 2.93 | 18,506 | 1 |
| מכפל טכנולוגיות | 2.79 | 18,675 | 0.95 |
| צרפתי | 2.76 | 22,720 | 0.94 |
| נורסטאר | 2.39 | 100,000 | 0.82 |
| גולף | 2.37 | 115,000 | 0.81 |
| אינרום | 2.34 | 32,500 | 0.8 |
| אלוני חץ | 2.17 | 22,000 | 0.74 |
| מגוריט | 2.12 | 91,465 | 0.73 |
| נכסים ובנין | 1.94 | 2,000 | 0.66 |
| אלומה אג 1 | 1.67 | 569,000 | 0.57 |
| ישרס אחזקות | 1.66 | 1,850 | 0.57 |
| מגידו | 1.61 | 73,840 | 0.55 |
| SIMON PROPERTY | 1.59 | 922 | 0.54 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.58 | 220,000 | 0.54 |
| ארגו פרופרטיז | 1.56 | 4,129 | 0.53 |
| LEMONADE INC | 1.34 | 2,300 | 0.46 |
| ישראכרט | 1.18 | 29,000 | 0.4 |
| בלדי אפ 1 | 1.18 | 4,000 | 0.13 |
| אלדן תחבורה | 1.15 | 56,659 | 0.39 |
| מגידו אפ 1 | 1.1 | 40,612 | 0.13 |
| BOSTON PROPERTIES | 1.03 | 2,148 | 0.35 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.02 | 52,000 | 0.35 |
| ביג | 0.99 | 470 | 0.34 |
| ריט 1 | 0.99 | 15,000 | 0.34 |
| אוריון | 0.99 | 110,581 | 0.34 |
| גב ים | 0.99 | 9,400 | 0.34 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.93 | 601,000 | 0.11 |
| WIX.COM | 0.93 | 1,120 | 0.32 |
| שופרסל | 0.85 | 6,300 | 0.29 |
| גולן תעשיות | 0.81 | 32,763 | 0.27 |
| עזריאלי קבוצה | 0.8 | 650 | 0.27 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.8 | 600,000 | 0.27 |
| פמס | 0.76 | 1,000 | 0.26 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.76 | 78,873 | 0.26 |
| אאורה | 0.7 | 12,500 | 0.24 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.67 | 6,224 | 0.23 |
| בזק | 0.66 | 30,000 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.65 | 0 | 0.22 |
| בלדי | 0.6 | 3,386 | 0.21 |
| מישורים | 0.57 | 43,000 | 0.2 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.52 | 40,000 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.38 | 1,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי | 0.31 | 8,943 | 0.1 |
| מיטרוניקס | 0.28 | 30,000 | 0.1 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.23 | 3,112 | 0.03 |
| מטריקס אג 2 | 0.19 | 144,000 | 0.13 |
| מגוריט אפ 1 | 0.1 | 5,658 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.03 | 409 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| ישרס | -1.77 | -750 | -0.6 |