אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
264.56
מחיר קנייה
264.56
- % החודש:4.94%
- % השנה:7.23%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:40.15%
- סטיית תקן (שנה):12.25
- שארפ (שנה):2.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
כתב אופציה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 81.21 | 2,328,645 | 28.42 |
| כתב אופציה | 4 | 5.68 | 102,445 | 0.66 |
| מק"מ | 1 | 5.57 | 2,000,000 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.48 | 0 | 1.92 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.07 | 630,034 | 1.49 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 600,000 | 0.25 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.34 | 1,000 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 472 | 0 |
| סה"כ | 59 | 103.08 | 5,662,596 | 34.8 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
פקדון בבנק מסויים
אפי נכסים
מגה אור
פרשקובסקי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 5.57 | 2,000,000 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.87 | 0 | 1.7 |
| אפי נכסים | 4.28 | 6,600 | 1.5 |
| מגה אור | 4.03 | 3,000 | 1.41 |
| פרשקובסקי | 3.95 | 8,089 | 1.38 |
| ליברה | 3.92 | 83,000 | 1.37 |
| אנלייט אנ אג ח | 3.88 | 486,034 | 1.36 |
| בלדי אפ 1 | 3.62 | 18,721 | 0.42 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 3.6 | 7,280 | 1.26 |
| רוטשטיין | 3.59 | 16,000 | 1.26 |
| אלמוגים | 3.58 | 130,651 | 1.25 |
| מניבים ריט | 3.3 | 550,000 | 1.16 |
| מנדלסון תשת | 3.25 | 78,000 | 1.14 |
| צרפתי | 3.06 | 22,720 | 1.07 |
| סאמיט | 3.05 | 18,506 | 1.07 |
| ארי נדלן | 3 | 210,000 | 1.05 |
| אלוני חץ | 2.29 | 22,000 | 0.8 |
| מכפל טכנולוגיות | 2.28 | 18,675 | 0.8 |
| מגוריט | 2.19 | 91,465 | 0.76 |
| גולף | 2.11 | 115,000 | 0.74 |
| נכסים ובנין | 2.01 | 2,000 | 0.7 |
| נורסטאר | 1.92 | 100,000 | 0.67 |
| אינרום | 1.85 | 32,500 | 0.65 |
| SIMON PROPERTY | 1.68 | 922 | 0.59 |
| מגידו | 1.55 | 73,840 | 0.54 |
| ארגו פרופרטיז | 1.42 | 4,129 | 0.5 |
| אלדן תחבורה | 1.25 | 56,659 | 0.44 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.25 | 220,000 | 0.44 |
| ישראכרט | 1.25 | 29,000 | 0.44 |
| BOSTON PROPERTIES | 1.18 | 2,148 | 0.41 |
| LEMONADE INC | 1.14 | 2,300 | 0.4 |
| מגידו אפ 1 | 1.11 | 40,612 | 0.13 |
| ביג | 1 | 470 | 0.35 |
| ריט 1 | 1 | 15,000 | 0.35 |
| גב ים | 1 | 9,400 | 0.35 |
| גולן תעשיות | 0.83 | 32,763 | 0.29 |
| עזריאלי קבוצה | 0.82 | 650 | 0.29 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.82 | 52,000 | 0.29 |
| בלדי | 0.8 | 5,831 | 0.28 |
| שופרסל | 0.8 | 6,300 | 0.28 |
| פמס | 0.77 | 1,000 | 0.27 |
| אאורה | 0.76 | 12,500 | 0.27 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.74 | 6,224 | 0.26 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.73 | 600,000 | 0.25 |
| WIX.COM | 0.72 | 1,120 | 0.25 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.7 | 40,000 | 0.08 |
| אוריון | 0.7 | 89,678 | 0.25 |
| בזק | 0.7 | 30,000 | 0.24 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.68 | 78,873 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.61 | 0 | 0.21 |
| מישורים | 0.56 | 43,000 | 0.2 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.34 | 1,000 | 0.12 |
| מיטרוניקס | 0.31 | 30,000 | 0.11 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.25 | 3,112 | 0.03 |
| מטריקס אג 2 | 0.19 | 144,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי | 0.19 | 8,943 | 0.07 |
| ELTEK LTD | 0.03 | 409 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| מגוריט זכויות 3 | 0 | 472 | 0 |