אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
227.73
מחיר קנייה
227.73
- % החודש:0.87%
- % השנה:20.72%
- % 3 חודשים:15.89%
- % 12 חודשים:80.74%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):4.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
אג"ח להמרה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 79.34 | 2,094,454 | 22.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.75 | 0 | 1.36 |
| כתב אופציה | 1 | 2.25 | 19,200 | 0.22 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.95 | 1,005,000 | 1.11 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.86 | 576,300 | 0.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 23,701 | 0.01 |
| מק"מ | 2 | -2.19 | -620,000 | -0.63 |
| סה"כ | 42 | 87 | 3,098,655 | 25.03 |
אחזקות הקרן
ליברה
מנדלסון תשת
רוטשטיין
אלמוגים
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ליברה | 5.56 | 97,940 | 1.59 |
| מנדלסון תשת | 5.5 | 88,000 | 1.58 |
| רוטשטיין | 5.03 | 16,000 | 1.44 |
| אלמוגים | 4.75 | 130,651 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.68 | 0 | 1.34 |
| אפי נכסים | 4.45 | 6,600 | 1.27 |
| גולף | 4.38 | 160,882 | 1.25 |
| מניבים ריט | 4.17 | 550,000 | 1.19 |
| מגה אור | 3.57 | 6,500 | 1.02 |
| צרפתי | 3.45 | 22,720 | 0.99 |
| פרשקובסקי | 3.34 | 8,089 | 0.96 |
| אלוני חץ | 2.68 | 22,000 | 0.77 |
| אינרום | 2.38 | 32,500 | 0.68 |
| בלדי | 2.38 | 18,400 | 0.68 |
| נכסים ובנין | 2.38 | 2,000 | 0.68 |
| סאמיט | 2.29 | 10,705 | 0.66 |
| בלדי אפ 1 | 2.25 | 19,200 | 0.22 |
| מגוריט | 2.17 | 80,622 | 0.62 |
| ארי נדלן | 2.17 | 210,000 | 0.62 |
| אנלייט אנ אג ח | 1.93 | 1,000,000 | 1.1 |
| אלדן תחבורה | 1.82 | 61,933 | 0.52 |
| ארגו פרופרטיז | 1.77 | 4,129 | 0.51 |
| SIMON PROPERTY | 1.74 | 922 | 0.5 |
| BOSTON PROPERTIES | 1.71 | 2,148 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 1.37 | 400,000 | 0.39 |
| גולן תעשיות | 1.36 | 32,763 | 0.39 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.22 | 340,000 | 0.35 |
| גב ים | 1.21 | 9,400 | 0.35 |
| LEMONADE INC | 1.19 | 2,300 | 0.34 |
| ריט 1 | 1.18 | 15,000 | 0.34 |
| ביג | 1.06 | 470 | 0.3 |
| מישורים | 1.05 | 43,000 | 0.3 |
| אאורה | 1.05 | 12,500 | 0.3 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.86 | 576,300 | 0.25 |
| עזריאלי קבוצה | 0.7 | 650 | 0.2 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.57 | 75,000 | 0.16 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 0.54 | 630 | 0.15 |
| מיטרוניקס | 0.52 | 30,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| דזרס ג חש25/5 | 0.04 | 23,701 | 0.01 |
| איסתא אג א | 0.02 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | -3.56 | -1,020,000 | -1.02 |