אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
243.85
מחיר קנייה
243.85
- % החודש:-3.7%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:-7.83%
- % 12 חודשים:8.01%
- סטיית תקן (שנה):10.24
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 86.14 | 2,348,383 | 29.94 |
| אג"ח להמרה | 3 | 7.35 | 1,199,034 | 2.62 |
| כתב אופציה | 6 | 5.7 | 694,382 | 0.66 |
| מק"מ | 1 | 3.82 | 1,350,000 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.73 | 0 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.44 | 481,497 | 0.15 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.37 | 1,000 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.11 | 118,504 | 0.04 |
| סה"כ | 64 | 104.66 | 6,192,800 | 35.12 |
אחזקות הקרן
מגה אור
אנלייט אנ אג ח
ליברה
אלמוגים
אפי נכסים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגה אור | 5.69 | 3,000 | 1.98 |
| אנלייט אנ אג ח | 5.43 | 486,034 | 1.89 |
| ליברה | 4.67 | 83,000 | 1.62 |
| אלמוגים | 4.28 | 130,651 | 1.49 |
| אפי נכסים | 3.99 | 6,600 | 1.39 |
| מקמ 1216 | 3.82 | 1,350,000 | 1.33 |
| רוטשטיין | 3.68 | 16,000 | 1.28 |
| פרשקובסקי | 3.63 | 8,089 | 1.26 |
| מנדלסון תשת | 3.58 | 78,000 | 1.24 |
| ארי נדלן | 3.46 | 210,000 | 1.2 |
| מניבים ריט | 3.34 | 550,000 | 1.16 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ | 2.96 | 7,280 | 1.03 |
| מכפל טכנולוגיות | 2.87 | 18,675 | 1 |
| נורסטאר | 2.81 | 100,000 | 0.98 |
| סאמיט | 2.7 | 18,506 | 0.94 |
| גולף | 2.6 | 115,000 | 0.9 |
| אינרום | 2.59 | 32,500 | 0.9 |
| צרפתי | 2.53 | 22,720 | 0.88 |
| אלוני חץ | 2.22 | 22,000 | 0.77 |
| מגוריט | 2.12 | 91,465 | 0.74 |
| נכסים ובנין | 1.96 | 2,000 | 0.68 |
| ישרס אחזקות | 1.93 | 2,030 | 0.67 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.86 | 220,000 | 0.65 |
| אלומה אג 1 | 1.73 | 569,000 | 0.6 |
| בלדי אפ 1 | 1.69 | 4,000 | 0.2 |
| ארגו פרופרטיז | 1.66 | 4,129 | 0.58 |
| מגידו | 1.59 | 73,840 | 0.55 |
| SIMON PROPERTY | 1.55 | 922 | 0.54 |
| מניבים ריט אפ 5 | 1.44 | 601,000 | 0.17 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 1.18 | 40,000 | 0.14 |
| מגידו אפ 1 | 1.13 | 40,612 | 0.13 |
| אלדן תחבורה | 1.11 | 56,659 | 0.38 |
| גב ים | 1.09 | 9,400 | 0.38 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.08 | 52,000 | 0.37 |
| LEMONADE INC | 1.08 | 2,300 | 0.38 |
| ישראכרט | 1.06 | 29,000 | 0.37 |
| BOSTON PROPERTIES | 1.06 | 2,148 | 0.37 |
| ביג | 1.03 | 470 | 0.36 |
| ריט 1 | 1 | 15,000 | 0.35 |
| שופרסל | 0.88 | 6,300 | 0.31 |
| עזריאלי קבוצה | 0.87 | 650 | 0.3 |
| אוריון | 0.86 | 110,581 | 0.3 |
| גולן תעשיות | 0.83 | 32,763 | 0.29 |
| בלדי | 0.75 | 3,386 | 0.26 |
| פמס | 0.73 | 1,000 | 0.25 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.71 | 6,224 | 0.25 |
| בזק | 0.7 | 30,000 | 0.24 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION | 0.68 | 78,873 | 0.24 |
| אאורה | 0.67 | 12,500 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.62 | 0 | 0.22 |
| WIX.COM | 0.48 | 1,120 | 0.17 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.44 | 481,497 | 0.15 |
| מישורים | 0.42 | 43,000 | 0.15 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.37 | 1,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי | 0.33 | 8,943 | 0.12 |
| מיטרוניקס | 0.23 | 30,000 | 0.08 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.2 | 3,112 | 0.02 |
| מטריקס אג 2 | 0.19 | 144,000 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| דזרס ג חש 5/26 | 0.11 | 118,504 | 0.04 |
| מגוריט אפ 1 | 0.06 | 5,658 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.03 | 409 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| ישרס | -1.81 | -750 | -0.63 |