אנליסט נדל"ן ישראל - חו"ל Multi Strategy- קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
232.37
מחיר קנייה
232.37
- % החודש:-4.11%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:-4.71%
- % 12 חודשים:-4.44%
- סטיית תקן (שנה):10.5
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 81.65 | 2,155,421 | 25.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.69 | 0 | 3.3 |
| אג"ח להמרה | 3 | 6.32 | 1,113,000 | 1.95 |
| כתב אופציה | 6 | 3.48 | 691,488 | 0.36 |
| מק"מ | 1 | 3.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.43 | 1,000 | 0.13 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.42 | 481,497 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.1 | 118,504 | 0.03 |
| סה"כ | 63 | 106.3 | 5,560,910 | 32.12 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ליברה
ארי נדלן
אנלייט אנ אג ח
אפי נכסים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 0 | 3.05 |
| ליברה | 6.61 | 72,000 | 2.04 |
| ארי נדלן | 3.96 | 246,000 | 1.22 |
| אנלייט אנ אג ח | 3.85 | 400,000 | 1.19 |
| אפי נכסים | 3.78 | 6,600 | 1.17 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3.62 | 7,280 | 1.12 |
| מניבים ריט | 3.38 | 550,000 | 1.05 |
| אלמוגים | 3.35 | 107,495 | 1.04 |
| גולף | 3.25 | 108,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 3.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| פרשקובסקי | 3.01 | 7,089 | 0.93 |
| מנדלסון תשת | 2.97 | 58,168 | 0.92 |
| מגה אור | 2.91 | 2,000 | 0.9 |
| סאמיט | 2.89 | 18,506 | 0.89 |
| רוטשטיין | 2.75 | 12,232 | 0.85 |
| אינרום | 2.67 | 32,500 | 0.83 |
| נורסטאר | 2.6 | 110,000 | 0.8 |
| ישרס אחזקות | 2.5 | 2,030 | 0.77 |
| אלוני חץ | 2.27 | 22,000 | 0.7 |
| מגוריט | 2.16 | 91,465 | 0.67 |
| אלומה אג 1 | 2.04 | 569,000 | 0.63 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1.9 | 922 | 0.59 |
| נכסים ובנין | 1.81 | 2,000 | 0.56 |
| ארגו פרופרטיז | 1.75 | 4,129 | 0.54 |
| צרפתי | 1.52 | 15,332 | 0.47 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.42 | 7,000 | 0.44 |
| BXP INC | 1.41 | 2,148 | 0.44 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 1.3 | 40,000 | 0.13 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.21 | 150,000 | 0.37 |
| אלדן תחבורה | 1.16 | 56,000 | 0.36 |
| תדהר | 1.16 | 2,580 | 0.36 |
| LEMONADE INC | 1.16 | 2,300 | 0.36 |
| גב ים | 1.15 | 9,400 | 0.35 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.14 | 52,000 | 0.35 |
| ריט 1 | 1.05 | 15,000 | 0.32 |
| ביג | 1.03 | 470 | 0.32 |
| שופרסל | 1.01 | 8,300 | 0.31 |
| מגידו | 1 | 47,870 | 0.31 |
| WIX.COM LTD | 0.96 | 1,120 | 0.3 |
| ישראכרט | 0.95 | 26,000 | 0.29 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.94 | 601,000 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 0.83 | 650 | 0.26 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.82 | 78,873 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.25 |
| אנלייט אנרגיה | 0.76 | 1,000 | 0.23 |
| מגידו אפ 1 | 0.75 | 40,612 | 0.08 |
| אאורה | 0.72 | 12,500 | 0.22 |
| בזק | 0.71 | 28,000 | 0.22 |
| גולן תעשיות | 0.61 | 28,279 | 0.19 |
| אוריון | 0.6 | 110,581 | 0.19 |
| פמס | 0.5 | 1,000 | 0.15 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.43 | 1,000 | 0.13 |
| מטריקס אג 2 | 0.43 | 144,000 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.42 | 481,497 | 0.13 |
| בלדי אפ 1 | 0.36 | 1,106 | 0.04 |
| ג'י סיטי | 0.33 | 8,943 | 0.1 |
| מיטרוניקס | 0.24 | 30,000 | 0.08 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.1 | 118,504 | 0.03 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.08 | 3,112 | 0.01 |
| מגוריט אפ 1 | 0.05 | 5,658 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.03 | 409 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ישרס | -1.97 | -750 | -0.61 |