אושן יצירה Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
189.21
מחיר קנייה
189.21
- % החודש:5.89%
- % השנה:9.38%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:24.06%
- סטיית תקן (שנה):12.41
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 80.3 | 1,284,471 | 19.59 |
| מניות ETF | 3 | 9.27 | 8,850 | 1.78 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.47 | 2 | 0 |
| אופציות Call | 3 | 6.92 | 255 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.75 | 0 | 1.16 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 566,000 | 0.29 |
| קרן סל | 1 | -1.39 | 15,000 | 0.34 |
| אופציות Put | 4 | -6.36 | 109 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 103.14 | 1,874,687 | 23.34 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
ברן
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
דלר0320.0M604-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 8.47 | 2 | 0 |
| ברן | 8.27 | 76,900 | 2.02 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 7.52 | 22,000 | 1.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.82 | 1,100 | 1.18 |
| דלר0320.0M604-רכישה | 4.81 | 200 | 0.02 |
| ת003900M604-35מכירה | 4.75 | -25 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 1.15 |
| SEA LTD-ADR | 4.51 | 4,200 | 1.1 |
| FLEX LTD | 4.25 | 5,000 | 1.04 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4.23 | 2,650 | 1.03 |
| אנליסט | 4.05 | 8,060 | 0.99 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 3.91 | 2,500 | 0.95 |
| AMAZON.COM INC | 3.24 | 1,200 | 0.79 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 2.95 | 2,000 | 0.24 |
| DANAOS CORP | 2.92 | 2,000 | 0.71 |
| פריורטק | 2.9 | 2,760 | 0.71 |
| יוטרון | 2.7 | 133,581 | 0.66 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.7 | 860 | 0.66 |
| טיב טעם | 2.55 | 48,000 | 0.62 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 2.53 | 10,000 | 0.62 |
| SHARKNINJA INC | 2.2 | 1,600 | 0.54 |
| אוברסיז | 2.09 | 85,000 | 0.51 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.09 | 4,200 | 0.51 |
| פטרוכימיים | 2.04 | 157,060 | 0.5 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 2.02 | 6,000 | 0.49 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.56 | 800 | 0.38 |
| פלרם | 1.48 | 7,225 | 0.36 |
| אמיליה פיתוח | 1.47 | 15,600 | 0.36 |
| הייפר גלובל | 1.44 | 14,300 | 0.35 |
| אלומה תשתיות | 1.36 | 400,000 | 0.33 |
| CELLEBRITE DI LTD | 1.34 | 7,500 | 0.33 |
| MEOH US 05/15/26 C45 | 1.31 | 20 | 0.14 |
| מיטרוניקס | 1.27 | 97,000 | 0.31 |
| דה לסר אגח ט | 1.18 | 566,000 | 0.29 |
| LEGENCE CORP-CL A | 1.1 | 1,500 | 0.27 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.99 | 1,500 | 0.24 |
| אפי נכסים | 0.98 | 1,100 | 0.24 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.93 | 1,000 | 0.23 |
| DK US 05/15/26 C50 | 0.8 | 35 | 0.04 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.64 | 1,400 | 0.16 |
| וויי בוקס | 0.56 | 168,000 | 0.14 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.49 | 450 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| PBF US 04/17/26 P42 | -0.46 | 34 | 0.01 |
| CVI US 04/17/26 P30 | -0.52 | 60 | 0.01 |
| נאייקס | -0.53 | -725 | -0.13 |
| MTF סל חסר ת"א - בנייה (3451.81) | -1.39 | 15,000 | 0.34 |
| ת003980A204-35מכירה | -10.13 | 40 | 0 |