אושן יצירה Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
193.48
מחיר קנייה
193.48
- % החודש:2.26%
- % השנה:11.85%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:16.41%
- סטיית תקן (שנה):17.14
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 81.13 | 952,251 | 28.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 30.28 | 13 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 29.09 | 31 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 8.95 | 7,450 | 3.11 |
| אופציות Call | 10 | 8.76 | 892 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.34 | 0 | 2.2 |
| אופציות Put | 6 | 4.64 | -137 | -0.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.62 | 424,000 | 0.22 |
| קרן סל | 1 | -1.88 | 28,000 | 0.65 |
| סה"כ | 71 | 167.93 | 1,412,500 | 34.76 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
E-Mini Russ 2000 Sep26
S&P500 EMINI FUT Sep26
ברן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 29.09 | 31 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 10.34 | 2 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep26 | 10.33 | 8 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 9.61 | 3 | 0 |
| ברן | 8.56 | 114,000 | 2.97 |
| אנליסט | 5.85 | 13,600 | 2.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.1 | 1,250 | 1.77 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4.93 | 500 | 1.71 |
| IGV US 12/18/26 C90 | 4.77 | 105 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 1.6 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 4.55 | 4,900 | 1.58 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4.4 | 2,550 | 1.53 |
| SEA LTD-ADR | 4.26 | 5,200 | 1.48 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 4.07 | 4,000 | 1.41 |
| AMAZON.COM INC | 3.82 | 1,875 | 1.33 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.55 | 16,000 | 1.24 |
| ת003970M607-35מכירה | 2.91 | -15 | -0.04 |
| יוטרון | 2.63 | 191,344 | 0.91 |
| פריורטק | 2.55 | 2,850 | 0.89 |
| FLEX LTD | 2.49 | 1,800 | 0.87 |
| טיב טעם | 2.44 | 73,500 | 0.85 |
| DANAOS CORP | 2.35 | 2,250 | 0.82 |
| STZ US 07/02/26 C147 | 2.19 | 75 | 0.04 |
| פטרוכימיים | 1.94 | 160,000 | 0.68 |
| METHANEX CORP | 1.83 | 4,650 | 0.64 |
| אוברסיז | 1.73 | 100,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.59 |
| SHARKNINJA INC | 1.63 | 1,250 | 0.57 |
| TTWO US 11/20/26 C250 | 1.53 | 12 | 0.12 |
| הייפר גלובל | 1.5 | 19,900 | 0.52 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 1.42 | 10,000 | 0.49 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.42 | 230 | 0.49 |
| SE US 08/21/26 C110 | 1.37 | 50 | 0.07 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1.34 | 3,475 | 0.47 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.33 | 465 | 0.46 |
| SANMINA CORP | 1.3 | 600 | 0.45 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.23 | 2,000 | 0.43 |
| LAM RESEARCH CORP | 1.02 | 275 | 0.35 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1 | 2,000 | 0.35 |
| COUPANG INC | 0.96 | 6,500 | 0.34 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.96 | 400 | 0.33 |
| פלרם | 0.93 | 7,550 | 0.32 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.91 | 1,300 | 0.31 |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 0.91 | 3,350 | 0.32 |
| EQT US 12/18/26 C65 | 0.85 | 75 | 0.04 |
| ראלקו | 0.81 | 6,300 | 0.28 |
| FLEX US 08/21/26 P130 | 0.79 | -30 | -0.06 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.78 | 11,602 | 0.27 |
| אמיליה פיתוח | 0.76 | 13,100 | 0.26 |
| SE US 08/21/26 P80 | 0.72 | -50 | -0.04 |
| מיטרוניקס | 0.69 | 98,000 | 0.24 |
| CORNING INC | 0.65 | 300 | 0.23 |
| דה לסר אגח ט | 0.62 | 424,000 | 0.22 |
| TTWO US 11/20/26 P210 | 0.6 | -12 | -0.05 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 0.54 | 33,000 | 0.19 |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.54 | 425 | 0.19 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.51 | 3,000 | 0.18 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.48 | 190 | 0.17 |
| AMC US 08/21/26 C3 | 0.16 | 400 | 0.01 |
| סאני תקשורת | 0.14 | 35,000 | 0.05 |
| HPQ US 09/18/26 C35 | 0.12 | 100 | 0 |
| ת004300F107-35רכישה | 0.09 | 20 | 0 |
| EQT US 09/18/26 C60 | 0.07 | 70 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| IGV US 12/18/26 P80 | -0.17 | -50 | -0.06 |
| INTC US 12/18/26 P75 | -0.21 | 20 | 0.03 |
| נאייקס | -0.33 | -600 | -0.12 |
| טאואר | -0.4 | -180 | -0.14 |
| MTF סל חסר ת"א - בנייה (3451.81) | -1.88 | 28,000 | 0.65 |
| ת004250M607-35רכישה | -2.39 | -15 | -0.02 |