מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
189.15
מחיר קנייה
189.15
- % החודש:3.52%
- % השנה:3.52%
- % 3 חודשים:8.02%
- % 12 חודשים:29.51%
- סטיית תקן (שנה):8.1
- שארפ (שנה):3.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 81 | 68.53 | 2,569,923 | 52.88 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.16 | 0 | 7.07 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 8.86 | 6,108,377 | 6.83 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.71 | 5,035,000 | 5.18 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.78 | 12 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.35 | 22,732 | 2.58 |
| מק"מ | 1 | 1.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 0.34 | 1 | 0 |
| קרן סל | 1 | 0.03 | 210 | 0.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 249 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -2.08 | -255 | -0.03 |
| אופציות Put | 1 | -3.32 | 255 | 0.07 |
| סה"כ | 118 | 99.3 | 15,239,304 | 76.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Mar26
לאומי
כלל עסקי ביטוח
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.78 | 0 | 6.78 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | 5.78 | 12 | 0 |
| לאומי | 4.38 | 50,137 | 3.38 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.81 | 15,587 | 2.94 |
| פועלים | 3.61 | 39,905 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.5 | 2,250,000 | 2.7 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.35 | 22,732 | 2.58 |
| אנרג'יאן | 3.34 | 62,214 | 2.58 |
| טבע | 3.2 | 28,762 | 2.47 |
| אפקון החזקות | 2.85 | 7,576 | 2.2 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.78 | 2,050 | 2.15 |
| AMAZON.COM INC | 2.43 | 2,500 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.33 | 2,000,000 | 1.8 |
| NVIDIA CORP | 2.29 | 3,000 | 1.77 |
| בזק | 2.22 | 265,722 | 1.72 |
| הייפר גלובל | 2.19 | 91,300 | 1.69 |
| איי.סי.אל | 2.05 | 88,000 | 1.58 |
| אקסל | 2.02 | 988,940 | 1.56 |
| חשמל אגח 35 | 1.95 | 1,290,543 | 1.5 |
| מקמ 316 | 1.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| MICROSOFT CORP | 1.85 | 900 | 1.43 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.83 | 680 | 1.41 |
| גילת | 1.76 | 36,105 | 1.36 |
| יוניטרוניקס | 1.62 | 54,872 | 1.25 |
| מגדל ביטוח | 1.44 | 85,112 | 1.11 |
| מנורה מב החז | 1.26 | 2,684 | 0.97 |
| בית שמש | 1.22 | 1,539 | 0.94 |
| מקורות אגח 11 | 1.13 | 775,887 | 0.87 |
| פז אנרגיה | 1.11 | 1,171 | 0.86 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.08 | 16,000 | 0.83 |
| ORACLE CORP | 1.04 | 1,200 | 0.8 |
| CAMTEK LTD | 1.02 | 2,300 | 0.78 |
| דוניץ | 0.99 | 2,955 | 0.76 |
| דיפלומט אחזקות | 0.95 | 14,215 | 0.73 |
| קווליטאו | 0.94 | 1,514 | 0.73 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.94 | 1,200 | 0.72 |
| על בד | 0.91 | 23,486 | 0.71 |
| מבנה | 0.9 | 50,000 | 0.69 |
| נטו מלינדה | 0.88 | 4,525 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.88 | 785,000 | 0.68 |
| WEEBIT NANO LTD | 0.87 | 81,000 | 0.67 |
| הולמס פלייס | 0.86 | 92,469 | 0.66 |
| CEVA INC | 0.83 | 9,500 | 0.64 |
| פועלים אגח 102 | 0.82 | 600,000 | 0.63 |
| מקס סטוק | 0.72 | 23,000 | 0.55 |
| טלסיס | 0.69 | 2,631 | 0.54 |
| דלק קב אגח מ | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| מבטח שמיר | 0.66 | 1,468 | 0.51 |
| קרסו נדלן | 0.62 | 14,000 | 0.48 |
| גב ים אגח ו | 0.61 | 327,501 | 0.47 |
| שגריר | 0.59 | 23,401 | 0.45 |
| הפניקס | 0.56 | 3,307 | 0.43 |
| תאת טכנו | 0.55 | 3,431 | 0.43 |
| ישראל קנדה | 0.54 | 26,431 | 0.41 |
| שיכון ובינוי | 0.53 | 22,278 | 0.41 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.51 | 405,471 | 0.39 |
| אלרון | 0.49 | 66,013 | 0.38 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.46 | 294,660 | 0.35 |
| WIX.COM LTD | 0.41 | 1,000 | 0.31 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.38 | 1,000 | 0.29 |
| רבוע נדלן | 0.36 | 707 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.36 | 229,947 | 0.28 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.36 | 6,500 | 0.28 |
| מקורות אגח 10 | 0.35 | 239,003 | 0.27 |
| נובולוג | 0.34 | 201,906 | 0.26 |
| PERION NETWORK LTD | 0.34 | 8,000 | 0.26 |
| JPN YEN CURR FUT Dec25 | 0.34 | 1 | 0 |
| אורמת טכנו | 0.32 | 660 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.31 | 204,637 | 0.24 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.3 | 4,700 | 0.23 |
| אל על | 0.29 | 15,452 | 0.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.27 | 199,012 | 0.21 |
| דלתא גליל | 0.27 | 1,156 | 0.21 |
| הפניקס אגח 6 | 0.27 | 223,217 | 0.21 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.27 | 400 | 0.21 |
| NOVA LTD | 0.26 | 200 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.19 |
| בזק אגח 9 | 0.21 | 162,137 | 0.16 |
| בזק אגח 11 | 0.21 | 167,930 | 0.16 |
| פריון נטוורק | 0.2 | 4,881 | 0.16 |
| הבורסה לניע בתא | 0.2 | 1,763 | 0.16 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.2 | 38,000 | 0.15 |
| מליסרון אגח יד | 0.19 | 120,510 | 0.14 |
| NEWMONT CORP | 0.19 | 500 | 0.15 |
| ויקטורי | 0.14 | 2,258 | 0.1 |
| דלק קב אגח מ | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 900 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.13 | 97,723 | 0.1 |
| חילן | 0.12 | 360 | 0.09 |
| לסיכו | 0.11 | 22,703 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.1 | 65,768 | 0.08 |
| BROADCOM INC | 0.08 | 50 | 0.07 |
| מחלבות גד | 0.07 | 4,096 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.06 | 42,172 | 0.05 |
| קרדן נדלן | 0.05 | 6,607 | 0.04 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 864 | 0.03 |
| אר פי אופטיקל | 0.04 | 1,678 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.04 | 28,172 | 0.03 |
| שטראוס | 0.04 | 324 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.03 | 210 | 0.02 |
| בזק אגח 12 | 0.03 | 17,207 | 0.02 |
| דיסק השק אגח ו | 0.03 | 16,880 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.02 | 3,981 | 0.02 |
| רימון | 0.02 | 228 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 249 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 2 | 0 |
| אברא | 0 | 8 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אפריקה מגורים | -0.1 | -285 | -0.08 |
| דניה סיבוס | -0.22 | -1,183 | -0.17 |
| אזורים | -0.28 | -11,000 | -0.22 |
| דנאל | -0.67 | -1,130 | -0.52 |
| פרשקובסקי | -0.68 | -3,431 | -0.53 |
| דמרי | -0.88 | -1,749 | -0.68 |
| אאורה | -1.62 | -57,263 | -1.25 |
| דלר0330.0M512-רכישה | -2.08 | -255 | -0.03 |
| דלר0330.0M512-מכירה | -3.32 | 255 | 0.07 |