מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

195.73

מחיר קנייה

195.73

1.22%

% החודש:1.22%
% השנה:7.13%
% 3 חודשים:-4.2%
% 12 חודשים:18.44%
סטיית תקן (שנה):11.82
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	73	66.33	2,399,392	61.06
פיקדונות בבנק	3	11.64	0	10.71
אג"ח קונצרני	22	8.89	7,504,118	8.18
אג"ח מדינה	3	8.63	7,280,000	7.94
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.03	17	0
יחידת השתתפות	1	3.33	25,674	3.07
קרן סל	2	0.57	12,810	0.52
אופציות Put	1	-4.06	800	0.06
אופציות Call	1	-8.84	-800	-0.24
סה"כ	107	92.52	17,222,011	91.31

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

ממשלתי שקלי 0142

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	8.88
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	6.03	17	0
ממשלתי שקלי 0142	5.87	4,495,000	5.4
פועלים	4.79	64,280	4.41
לאומי	3.62	50,137	3.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.45	1,900	3.18
טבע	3.42	32,000	3.15
נאוויטס פטר יהש	3.33	25,674	3.07
אפקון החזקות	3.14	5,875	2.89
ALPHABET INC-CL A	3.11	2,700	2.86
הייפר גלובל	3.01	105,456	2.77
חשמל אגח 35	2.82	2,250,543	2.6
NVIDIA CORP	2.71	4,200	2.5
AMAZON.COM INC	2.54	3,300	2.34
אקסל	2.46	1,078,979	2.26
WEEBIT NANO LTD	2.33	130,000	2.14
MICROSOFT CORP	2.29	1,900	2.1
BROADCOM INC	2.19	1,800	2.02
ממשלתי שקלי 0330	2	2,000,000	1.84
אנרג'יאן	1.82	62,458	1.67
הבורסה לניע בתא	1.79	13,360	1.65
כלל עסקי ביטוח	1.68	6,790	1.55
דוראל אנרגיה	1.58	18,900	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.4
ORACLE CORP	1.42	3,000	1.31
ברן	1.36	48,143	1.26
גילת	1.33	31,000	1.22
יוניטרוניקס	1.14	53,000	1.05
פועלים אגח 102	1.1	967,500	1.01
מזרחי טפחות	1.09	5,070	1
טלסיס	1.02	2,631	0.94
CEVA INC	0.99	6,500	0.91
SENTINELONE INC -CLASS A	0.99	18,000	0.91
אנלייט אנרגיה	0.97	3,400	0.89
סופווייב	0.94	20,912	0.87
מקורות אגח 11	0.89	749,437	0.82
דיפלומט אחזקות	0.84	14,215	0.77
הולמס פלייס	0.82	121,652	0.76
ממשלתי שקלי 0432	0.76	785,000	0.7
דלק קב אגח מ	0.69	600,000	0.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.68	1,600	0.62
מבטח שמיר	0.67	1,468	0.62
מגדל ביטוח	0.62	34,300	0.57
מליסרון אגח כא	0.55	435,872	0.5
תכלית סל ת"א 125	0.54	12,600	0.5
תאת טכנו	0.53	3,431	0.49
קרסו נדלן	0.51	14,000	0.47
SALESFORCE INC	0.51	1,000	0.47
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.5	600	0.46
שגריר	0.49	23,401	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.43
מקס סטוק	0.45	11,580	0.42
פניקס הון אגח יא	0.42	400,000	0.39
RIOT PLATFORMS INC	0.42	4,700	0.38
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.4	1,300	0.37
חילן	0.38	1,800	0.35
SERVICENOW INC	0.35	1,100	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.32	304,103	0.3
אלרון	0.29	66,013	0.27
ג'ין טכנולוגיות	0.27	60,444	0.25
KORNIT DIGITAL LTD	0.24	4,500	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	172,460	0.21
קווליטאו	0.22	440	0.21
קמטק	0.22	425	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	199,012	0.21
פועלים אגח 100	0.21	197,900	0.19
QUALCOMM INC	0.21	350	0.19
מקורות אגח 10	0.2	159,336	0.18
מבנה	0.2	14,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.2	195,315	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.19	147,330	0.18
עזריאלי אגח ה	0.18	136,425	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	160,000	0.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	900	0.16
נובולוג	0.16	201,906	0.15
בזק אגח 11	0.15	134,344	0.13
NEWMONT CORP	0.15	500	0.14
IONQ INC	0.13	750	0.12
NIKE INC -CL B	0.13	1,000	0.12
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	0.12	500	0.11
לאומי אגח 186	0.11	91,616	0.1
לאומי אגח 187	0.11	100,000	0.1
BAIDU INC - SPON ADR	0.11	300	0.1
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.09	38,000	0.09
לסיכו	0.08	22,703	0.07
רימון	0.07	500	0.07
RIGETTI COMPUTING INC	0.06	1,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.05	42,172	0.05
CLEANSPARK INC	0.05	1,000	0.04
עמיר שיווק	0.04	864	0.03
קרדן נדלן	0.04	6,607	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.04	32,884	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.03	210	0.03
מטריקס	0.03	400	0.03
טיב טעם	0.02	1,300	0.02
בזק אגח 12	0.02	13,766	0.02
דיסק השק אגח י	0.02	14,103	0.01
מיטרוניקס	0.01	3,981	0.01
אלביט מערכות	0	2	0
ריט אזורים ליוי	0	-350	0
אזורים	-0.14	-7,720	-0.13
דניה סיבוס	-0.36	-2,700	-0.33
אאורה	-0.51	-25,500	-0.47
פרשקובסקי	-0.56	-3,431	-0.52
דנאל	-0.56	-1,130	-0.51
דלר0292.5M607-מכירה	-4.06	800	0.06
דלר0292.5M607-רכישה	-8.84	-800	-0.24