מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

149.81

מחיר קנייה

149.81

3.44%

% החודש:3.44%
% השנה:6.95%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:31.52%
סטיית תקן (שנה):6.65
שארפ (שנה):4.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	61.43	2,072,068	33.14
מק"מ	3	13.74	7,560,608	7.41
פיקדונות בבנק	3	11.79	0	6.37
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.24	12	0
אג"ח קונצרני	12	5.93	2,768,443	3.2
יחידת השתתפות	1	3.08	19,130	1.66
חוזים עתידיים מניות	1	1.39	2	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	0.58	1	0
אג"ח מדינה	1	0.28	180,000	0.15
קרן סל	1	0.02	210	0.01
אופציית PUT	1	-0.76	150	0.01
אופציית CALL	1	-4.43	-150	-0.08
סה"כ	104	102.29	12,600,474	51.86

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Jun25

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

מקמ 216

מקמ 515

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	9.24	12	0
פיקדון בבנק מסוים	9.02	0	4.87
לאומי	5.62	60,888	3.03
מקמ 216	5.37	3,000,000	2.9
מקמ 515	4.71	2,550,000	2.54
מקמ 915	3.66	2,010,608	1.98
אנרג'יאן	3.45	44,250	1.86
איי.סי.אל	3.41	88,000	1.84
נאוויטס פטר יהש	3.08	19,130	1.66
אקסל	2.76	838,351	1.49
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	1.49
פתאל החזקות	2.48	2,764	1.34
טבע	2.17	20,926	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.92	480	1.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.89	1,200	1.02
בזק	1.85	182,400	1
חשמל אגח 35	1.84	924,749	0.99
AMAZON.COM INC	1.84	1,400	1
בית שמש	1.82	2,075	0.98
NVIDIA CORP	1.8	2,400	0.97
הייפר גלובל	1.79	61,477	0.97
יוניטרוניקס	1.7	33,537	0.92
הפניקס	1.7	13,300	0.92
אורמת טכנו	1.62	3,343	0.87
אפקון החזקות	1.5	4,622	0.81
E-Mini Russ 2000 Jun25	1.39	2	0
MICROSOFT CORP	1.3	500	0.7
ישראל קנדה	1.25	58,100	0.67
על בד	1.2	40,890	0.65
מטריקס	1.13	7,060	0.61
אנלייט אנרגיה	1.13	10,239	0.61
WIX.COM LTD	1.13	1,000	0.61
פז אנרגיה	1.08	1,180	0.58
SENTINELONE INC -CLASS A	1.07	8,500	0.58
עזריאלי אגח ב	1.04	484,193	0.56
ALPHABET INC-CL C	1	920	0.54
מבנה	0.92	50,000	0.5
נטו מלינדה	0.9	4,926	0.49
גב ים אגח ו	0.87	327,501	0.47
VERINT SYSTEMS INC	0.83	6,700	0.45
WEEBIT NANO LTD	0.81	101,000	0.44
CAMTEK LTD	0.73	1,800	0.39
פועלים	0.72	7,793	0.39
הולמס פלייס	0.7	58,768	0.38
או פי סי אנרגיה	0.69	11,557	0.37
NIKE INC -CL B	0.66	1,500	0.36
טאואר	0.64	2,670	0.35
מבטח שמיר	0.61	1,468	0.33
נובולוג	0.6	201,906	0.32
JPN YEN CURR FUT Jun25	0.58	1	0
מקס סטוק	0.57	23,000	0.31
CEVA INC	0.55	3,100	0.3
מליסרון אגח יד	0.54	248,145	0.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.53	5,000	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.51	3,000	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.41	187,358	0.22
דיפלומט אחזקות	0.4	5,000	0.21
KORNIT DIGITAL LTD	0.4	3,000	0.21
טלסיס	0.39	1,192	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.37	400	0.2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.35	600	0.19
אלביט מערכות	0.34	128	0.18
אלרון	0.33	37,161	0.18
מליסרון אגח יא	0.32	147,015	0.17
בזק אגח 9	0.3	162,137	0.16
ממשלתי שקלי 0432	0.28	180,000	0.15
INMODE LTD	0.28	2,250	0.15
שיכון ובינוי	0.27	15,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	116,637	0.14
NOVA LTD	0.26	200	0.14
תאת טכנו	0.23	1,239	0.12
RIOT PLATFORMS INC	0.23	4,700	0.13
ADOBE INC	0.2	75	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.18	82,210	0.09
גילת	0.17	4,000	0.09
ויקטורי	0.17	2,258	0.09
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.17	38,000	0.09
NEWMONT CORP	0.17	500	0.09
אברא	0.16	30,008	0.09
חילן	0.15	360	0.08
לסיכו	0.11	17,396	0.06
STRATASYS LTD	0.1	1,500	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	900	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.08	43,446	0.04
עמיר שיווק	0.05	864	0.03
דיסק השק אגח י	0.05	28,172	0.03
אשטרום קבוצה	0.04	469	0.02
דיסק השק אגח ו	0.04	16,880	0.02
מיטרוניקס	0.03	3,981	0.02
קמטק	0.03	86	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	210	0.01
BAIDU INC - SPON ADR	0.02	25	0.01
דיסקונט	-0.03	-574	-0.01
אפריקה מגורים	-0.12	-285	-0.06
סאפיינס	-0.2	-1,051	-0.11
דניה סיבוס	-0.23	-1,183	-0.12
אזורים	-0.32	-11,000	-0.17
פרשקובסקי	-0.55	-3,431	-0.3
דלר0362.5M504-מכירה	-0.76	150	0.01
דנאל	-0.78	-1,130	-0.42
דמרי	-0.81	-1,460	-0.44
אאורה	-1.63	-53,100	-0.88
דלר0362.5M504-רכישה	-4.43	-150	-0.08