מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
143.43
מחיר קנייה
143.43
- % החודש:-2.79%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:22.69%
- סטיית תקן (שנה):6.74
- שארפ (שנה):2.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 88 | 73.18 | 2,146,584 | 36.01 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 9.54 | 12 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.54 | 0 | 4.2 |
| מק"מ | 2 | 6.11 | 3,050,000 | 3.01 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 4.93 | 2,192,797 | 2.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.2 | 5 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.72 | 16,787 | 1.34 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 0.59 | 1 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.3 | 180,000 | 0.15 |
| קרן סל | 1 | 0.14 | 1,350 | 0.07 |
| אופציית PUT | 1 | -2 | 150 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -3.46 | -150 | -0.04 |
| סה"כ | 111 | 104.79 | 7,587,536 | 47.18 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Mar25
פיקדון בבנק מסוים
לאומי
מקמ 515
E-Mini Russ 2000 Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | 9.54 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.84 | 0 | 3.36 |
| לאומי | 5.55 | 60,888 | 2.73 |
| מקמ 515 | 5.12 | 2,550,000 | 2.52 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 4.2 | 5 | 0 |
| איי.סי.אל | 3.81 | 88,000 | 1.87 |
| אקסל | 2.9 | 838,351 | 1.43 |
| פתאל החזקות | 2.81 | 2,764 | 1.38 |
| אנרג'יאן | 2.78 | 31,750 | 1.37 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.72 | 16,787 | 1.34 |
| הייפר גלובל | 2.44 | 61,477 | 1.2 |
| MICROSOFT CORP | 2.42 | 800 | 1.19 |
| בזק | 2.23 | 192,400 | 1.09 |
| AMAZON.COM INC | 2.22 | 1,300 | 1.09 |
| בית שמש | 2.08 | 2,448 | 1.02 |
| חשמל אגח 35 | 2.01 | 924,749 | 0.99 |
| נטו מלינדה | 1.95 | 10,980 | 0.96 |
| יוניטרוניקס | 1.94 | 33,537 | 0.95 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.91 | 1,200 | 0.94 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.9 | 380 | 0.93 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.77 | 3,000 | 0.87 |
| אפקון החזקות | 1.74 | 4,622 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.83 |
| NVIDIA CORP | 1.68 | 1,850 | 0.83 |
| מטריקס | 1.66 | 9,285 | 0.82 |
| הפניקס | 1.63 | 13,300 | 0.8 |
| על בד | 1.62 | 40,890 | 0.8 |
| ישראל קנדה | 1.48 | 46,234 | 0.73 |
| גילת | 1.45 | 28,120 | 0.71 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.36 | 920 | 0.67 |
| פז אנרגיה | 1.23 | 1,180 | 0.61 |
| אנלייט אנרגיה | 1.21 | 10,239 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ב | 1.13 | 484,193 | 0.56 |
| אורמת טכנו | 1.11 | 2,400 | 0.55 |
| מבנה | 1.09 | 50,000 | 0.54 |
| נובה | 1.08 | 615 | 0.53 |
| CEVA INC | 1.08 | 4,629 | 0.53 |
| VERINT SYSTEMS INC | 1.06 | 5,700 | 0.52 |
| WEEBIT NANO LTD | 1.04 | 101,000 | 0.51 |
| מקמ 915 | 0.99 | 500,000 | 0.49 |
| או פי סי אנרגיה | 0.91 | 14,560 | 0.45 |
| WIX.COM LTD | 0.88 | 500 | 0.43 |
| CAMTEK LTD | 0.86 | 1,300 | 0.42 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.86 | 4,900 | 0.42 |
| NIKE INC -CL B | 0.85 | 1,500 | 0.42 |
| NOVA LTD | 0.79 | 450 | 0.39 |
| הולמס פלייס | 0.76 | 58,768 | 0.37 |
| פועלים | 0.73 | 7,793 | 0.36 |
| נובולוג | 0.68 | 201,906 | 0.33 |
| טאואר | 0.67 | 1,977 | 0.33 |
| מבטח שמיר | 0.66 | 1,468 | 0.33 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.65 | 3,000 | 0.32 |
| אנרג'יקס | 0.62 | 26,024 | 0.3 |
| מקס סטוק | 0.62 | 23,000 | 0.3 |
| JPN YEN CURR FUT Mar25 | 0.59 | 1 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.57 | 3,000 | 0.28 |
| מגדל ביטוח | 0.45 | 30,000 | 0.22 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.44 | 187,358 | 0.22 |
| טלסיס | 0.44 | 1,192 | 0.22 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.41 | 4,700 | 0.2 |
| טבע | 0.37 | 2,850 | 0.18 |
| שיכון ובינוי | 0.36 | 15,000 | 0.18 |
| מליסרון אגח יא | 0.35 | 147,015 | 0.17 |
| אלרון | 0.35 | 37,161 | 0.17 |
| בזק אגח 9 | 0.33 | 162,137 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.3 | 180,000 | 0.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.3 | 400 | 0.15 |
| אלביט מערכות | 0.28 | 128 | 0.14 |
| תאת טכנו | 0.28 | 1,239 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.28 | 116,637 | 0.14 |
| INMODE LTD | 0.28 | 2,250 | 0.14 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 0.27 | 100 | 0.13 |
| ויקטורי | 0.26 | 2,258 | 0.13 |
| JFROG LTD | 0.26 | 1,000 | 0.13 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.25 | 23,000 | 0.12 |
| SALESFORCE INC | 0.25 | 100 | 0.12 |
| ADOBE INC | 0.24 | 75 | 0.12 |
| INNOVID CORP | 0.23 | 10,000 | 0.11 |
| אברא | 0.2 | 30,008 | 0.1 |
| UIPATH INC - CLASS A | 0.2 | 1,900 | 0.1 |
| ריטיילורס | 0.19 | 1,318 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.19 | 82,210 | 0.09 |
| חילן | 0.16 | 360 | 0.08 |
| NEWMONT CORP | 0.16 | 500 | 0.08 |
| לסיכו | 0.14 | 17,396 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.14 | 1,350 | 0.07 |
| סאמיט | 0.12 | 1,000 | 0.06 |
| STRATASYS LTD | 0.1 | 1,500 | 0.05 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.09 | 43,446 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.09 | 702 | 0.05 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 900 | 0.04 |
| מיטרוניקס | 0.07 | 3,981 | 0.03 |
| קמטק | 0.06 | 86 | 0.03 |
| אשטרום קבוצה | 0.06 | 469 | 0.03 |
| דיסק השק אגח י | 0.06 | 28,172 | 0.03 |
| עמיר שיווק | 0.05 | 864 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.05 | 16,880 | 0.02 |
| MARA HOLDINGS INC | 0.04 | 300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.02 | 25 | 0.01 |
| דיסקונט | -0.03 | -574 | -0.02 |
| אזורים | -0.09 | -2,059 | -0.04 |
| אפריקה מגורים | -0.16 | -285 | -0.08 |
| סאפיינס | -0.21 | -1,051 | -0.1 |
| דניה סיבוס | -0.3 | -1,183 | -0.15 |
| פרשקובסקי | -0.71 | -3,431 | -0.35 |
| דנאל | -0.95 | -1,130 | -0.47 |
| דמרי | -1.05 | -1,460 | -0.52 |
| אאורה | -1.69 | -35,410 | -0.83 |
| דלר0355.0M502-מכירה | -2 | 150 | 0.01 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -3.46 | -150 | -0.04 |