מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
165.25
מחיר קנייה
165.25
- % החודש:0.68%
- % השנה:17.98%
- % 3 חודשים:10.31%
- % 12 חודשים:36.71%
- סטיית תקן (שנה):7.76
- שארפ (שנה):4.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 86 | 70.72 | 2,445,368 | 45.13 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 10.01 | 5,823,484 | 6.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.86 | 5,035,000 | 5.01 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.1 | 12 | 0 |
| מק"מ | 2 | 4.89 | 3,200,000 | 3.12 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.97 | 19,130 | 1.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.15 | 2 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 0.46 | 1 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.36 | 0 | 0.23 |
| קרן סל | 1 | 0.03 | 210 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | -0.14 | -150 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -3.82 | 150 | 0.14 |
| סה"כ | 125 | 101.59 | 16,526,007 | 61.92 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Sep25
לאומי
ממשלתי שקלי 0142
איי.סי.אל
כלל עסקי ביטוח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | 7.1 | 12 | 0 |
| לאומי | 5.98 | 60,888 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.08 | 2,250,000 | 2.6 |
| איי.סי.אל | 3.18 | 88,000 | 2.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.06 | 13,130 | 1.95 |
| אקסל | 3.05 | 988,940 | 1.95 |
| ישראל קנדה | 3.04 | 128,235 | 1.94 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.97 | 19,130 | 1.89 |
| אנרג'יאן | 2.96 | 44,250 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.75 | 2,000,000 | 1.75 |
| מקמ 216 | 2.6 | 1,700,000 | 1.66 |
| NVIDIA CORP | 2.5 | 3,000 | 1.6 |
| פועלים | 2.36 | 23,275 | 1.5 |
| הייפר גלובל | 2.35 | 79,528 | 1.5 |
| מקמ 316 | 2.29 | 1,500,000 | 1.46 |
| חשמל אגח 35 | 2.24 | 1,290,543 | 1.43 |
| אפקון החזקות | 2.19 | 7,576 | 1.4 |
| טבע | 2.17 | 24,271 | 1.38 |
| AMAZON.COM INC | 2.08 | 1,800 | 1.33 |
| הפניקס | 2.03 | 13,300 | 1.3 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.87 | 480 | 1.19 |
| בית שמש | 1.82 | 2,075 | 1.16 |
| בזק | 1.64 | 182,400 | 1.05 |
| יוניטרוניקס | 1.49 | 37,207 | 0.95 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.4 | 1,200 | 0.89 |
| גילת | 1.39 | 36,105 | 0.89 |
| על בד | 1.34 | 40,890 | 0.86 |
| MICROSOFT CORP | 1.31 | 500 | 0.84 |
| מקורות אגח 11 | 1.29 | 775,887 | 0.82 |
| אנלייט אנרגיה | 1.23 | 10,239 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.74 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.15 | 2 | 0 |
| פז אנרגיה | 1.14 | 1,180 | 0.73 |
| דוניץ | 1.13 | 3,046 | 0.72 |
| דיפלומט אחזקות | 1.12 | 14,727 | 0.71 |
| נטו מלינדה | 1.07 | 4,926 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.03 | 785,000 | 0.66 |
| מבנה | 0.99 | 50,000 | 0.63 |
| CEVA INC | 0.99 | 8,500 | 0.63 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.97 | 10,000 | 0.62 |
| מטריקס | 0.93 | 5,077 | 0.6 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.86 | 920 | 0.55 |
| WIX.COM LTD | 0.84 | 1,000 | 0.53 |
| CAMTEK LTD | 0.8 | 1,800 | 0.51 |
| דלק קב אגח מ | 0.79 | 500,000 | 0.5 |
| קרסו נדלן | 0.78 | 14,000 | 0.5 |
| גב ים אגח ו | 0.75 | 327,501 | 0.48 |
| VERINT SYSTEMS INC | 0.7 | 6,700 | 0.44 |
| הולמס פלייס | 0.67 | 58,768 | 0.43 |
| ריטיילורס | 0.65 | 6,330 | 0.41 |
| מבטח שמיר | 0.65 | 1,468 | 0.42 |
| NIKE INC -CL B | 0.64 | 1,700 | 0.41 |
| טאואר | 0.61 | 2,670 | 0.39 |
| WEEBIT NANO LTD | 0.61 | 101,000 | 0.39 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.6 | 405,471 | 0.38 |
| מקס סטוק | 0.58 | 23,000 | 0.37 |
| תאת טכנו | 0.55 | 3,404 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.55 | 294,660 | 0.35 |
| אר פי אופטיקל | 0.5 | 24,000 | 0.32 |
| נובה | 0.47 | 314 | 0.3 |
| מליסרון אגח יד | 0.46 | 245,156 | 0.29 |
| JPN YEN CURR FUT Sep25 | 0.46 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0.45 | 201,906 | 0.28 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.44 | 5,000 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.43 | 229,947 | 0.28 |
| SALESFORCE INC | 0.43 | 300 | 0.28 |
| פתאל החזקות | 0.42 | 463 | 0.27 |
| מקורות אגח 10 | 0.42 | 239,003 | 0.27 |
| טלסיס | 0.42 | 1,192 | 0.27 |
| שיכון ובינוי | 0.4 | 15,000 | 0.25 |
| סקופ | 0.38 | 1,541 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.37 | 204,637 | 0.23 |
| אלרון | 0.33 | 37,161 | 0.21 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.33 | 38,000 | 0.21 |
| אל על | 0.32 | 15,452 | 0.2 |
| הפניקס אגח 6 | 0.32 | 223,217 | 0.2 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.32 | 3,000 | 0.2 |
| נאוויטס אגח ז | 0.31 | 199,012 | 0.2 |
| אלביט מערכות | 0.3 | 128 | 0.19 |
| אורמת טכנו | 0.29 | 660 | 0.18 |
| NOVA LTD | 0.29 | 200 | 0.19 |
| מליסרון אגח יא | 0.28 | 147,015 | 0.18 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.28 | 4,700 | 0.18 |
| בזק אגח 11 | 0.26 | 167,930 | 0.16 |
| בזק אגח 9 | 0.25 | 162,137 | 0.16 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.24 | 400 | 0.15 |
| דלתא גליל | 0.21 | 760 | 0.14 |
| ויקטורי | 0.18 | 2,258 | 0.11 |
| INMODE LTD | 0.17 | 2,250 | 0.11 |
| חילן | 0.16 | 360 | 0.1 |
| אברא | 0.16 | 30,008 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.16 | 97,723 | 0.1 |
| דלק קב אגח מ | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| ADOBE INC | 0.15 | 75 | 0.1 |
| NEWMONT CORP | 0.15 | 500 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.12 | 65,768 | 0.08 |
| לסיכו | 0.11 | 17,396 | 0.07 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.1 | 900 | 0.06 |
| STRATASYS LTD | 0.09 | 1,500 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.07 | 43,446 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.07 | 42,172 | 0.05 |
| אשטרום קבוצה | 0.06 | 469 | 0.04 |
| עמיר שיווק | 0.05 | 864 | 0.03 |
| קמטק | 0.04 | 86 | 0.02 |
| דיסק השק אגח ו | 0.04 | 16,880 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0.04 | 28,172 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.03 | 3,981 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.03 | 210 | 0.02 |
| בזק אגח 12 | 0.03 | 17,207 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| רימון | 0.02 | 228 | 0.01 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.01 | 25 | 0.01 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,800 | 0 |
| דיסקונט | -0.03 | -574 | -0.02 |
| אפריקה מגורים | -0.13 | -285 | -0.09 |
| דלר0355.0M507-רכישה | -0.14 | -150 | 0 |
| סאפיינס | -0.16 | -1,051 | -0.1 |
| דניה סיבוס | -0.23 | -1,183 | -0.15 |
| אזורים | -0.41 | -11,000 | -0.26 |
| פרשקובסקי | -0.64 | -3,431 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.81 | 0 | -0.52 |
| דמרי | -0.84 | -1,460 | -0.54 |
| דנאל | -0.85 | -1,130 | -0.54 |
| אאורה | -2.01 | -53,100 | -1.28 |
| דלר0355.0M507-מכירה | -3.82 | 150 | 0.14 |