מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
191.6
מחיר קנייה
191.6
- % החודש:-4.04%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:9.42%
- סטיית תקן (שנה):12.23
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 77 | 65.38 | 2,464,887 | 64.37 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.06 | 9,460,000 | 9.9 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 8.33 | 7,495,371 | 8.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.27 | 0 | 7.16 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.56 | 17 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.45 | 25,674 | 3.39 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 1.02 | 1 | 0 |
| קרן סל | 1 | 0.03 | 210 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -5.6 | -1,100 | -0.11 |
| אופציות Put | 1 | -11.11 | 1,100 | 0.3 |
| סה"כ | 111 | 84.39 | 19,446,160 | 93.23 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
ממשלתי שקלי 0142
פועלים
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 6.29 |
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | 5.56 | 17 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.44 | 4,495,000 | 5.36 |
| פועלים | 5.04 | 64,280 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.91 | 4,180,000 | 3.85 |
| לאומי | 3.88 | 50,137 | 3.83 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.48 | 2,000 | 3.43 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.45 | 25,674 | 3.39 |
| הייפר גלובל | 3.34 | 105,456 | 3.29 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.99 | 2,900 | 2.94 |
| NVIDIA CORP | 2.82 | 4,200 | 2.77 |
| הבורסה לניע בתא | 2.68 | 20,770 | 2.64 |
| חשמל אגח 35 | 2.63 | 2,250,543 | 2.59 |
| MICROSOFT CORP | 2.62 | 1,700 | 2.58 |
| AMAZON.COM INC | 2.53 | 3,200 | 2.49 |
| אפקון החזקות | 2.23 | 4,400 | 2.19 |
| אקסל | 2.09 | 1,078,979 | 2.06 |
| BROADCOM INC | 2.03 | 1,800 | 1.99 |
| ORACLE CORP | 1.99 | 4,400 | 1.96 |
| אנרג'יאן | 1.89 | 62,458 | 1.86 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.82 | 6,790 | 1.79 |
| יוניטרוניקס | 1.11 | 53,000 | 1.09 |
| WEEBIT NANO LTD | 1.1 | 140,000 | 1.08 |
| טבע | 1.04 | 9,600 | 1.03 |
| פועלים אגח 102 | 1.02 | 967,500 | 1.01 |
| SILVER FUTURE Dec26 | 1.02 | 1 | 0 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.01 | 15,000 | 0.99 |
| ברן | 0.97 | 48,143 | 0.95 |
| טלסיס | 0.94 | 2,631 | 0.93 |
| גילת | 0.91 | 31,000 | 0.9 |
| דיפלומט אחזקות | 0.89 | 20,766 | 0.88 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.88 | 700 | 0.87 |
| טאואר | 0.84 | 1,350 | 0.83 |
| מקורות אגח 11 | 0.83 | 749,437 | 0.82 |
| טיב טעם | 0.82 | 67,000 | 0.8 |
| סופווייב | 0.81 | 20,912 | 0.79 |
| אנלייט אנרגיה | 0.81 | 3,400 | 0.79 |
| SALESFORCE INC | 0.78 | 1,000 | 0.77 |
| נקסט ויז'ן | 0.77 | 3,600 | 0.75 |
| הולמס פלייס | 0.74 | 121,652 | 0.73 |
| NOVA LTD | 0.74 | 700 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.71 | 785,000 | 0.7 |
| מגדל ביטוח | 0.7 | 34,300 | 0.69 |
| CEVA INC | 0.7 | 8,500 | 0.69 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.69 | 1,100 | 0.67 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.68 | 1,600 | 0.67 |
| מקס סטוק | 0.67 | 17,400 | 0.66 |
| דלק קב אגח מ | 0.65 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.51 |
| מליסרון אגח כא | 0.51 | 426,744 | 0.5 |
| SERVICENOW INC | 0.49 | 1,100 | 0.49 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.45 | 1,300 | 0.44 |
| נובה | 0.44 | 410 | 0.43 |
| חילן | 0.44 | 1,800 | 0.44 |
| קרסו נדלן | 0.43 | 14,000 | 0.42 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.42 | 300 | 0.41 |
| פניקס הון אגח יא | 0.4 | 400,000 | 0.39 |
| תאת טכנו | 0.37 | 3,431 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.36 |
| שגריר | 0.36 | 23,401 | 0.35 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.3 | 304,103 | 0.3 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.27 | 4,700 | 0.27 |
| אלרון | 0.26 | 66,013 | 0.25 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.25 | 60,444 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.22 | 172,460 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.21 | 199,012 | 0.21 |
| פועלים אגח 100 | 0.2 | 197,900 | 0.19 |
| מקורות אגח 10 | 0.19 | 159,336 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.19 | 195,315 | 0.18 |
| NEWMONT CORP | 0.19 | 500 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.18 | 147,330 | 0.18 |
| מבנה | 0.18 | 14,000 | 0.18 |
| IONQ INC | 0.18 | 1,500 | 0.18 |
| QUALCOMM INC | 0.18 | 350 | 0.18 |
| קמטק | 0.17 | 425 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ה | 0.17 | 136,425 | 0.16 |
| נובולוג | 0.16 | 201,906 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.16 | 160,000 | 0.16 |
| קווליטאו | 0.15 | 440 | 0.14 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.15 | 50 | 0.14 |
| בזק אגח 11 | 0.14 | 134,344 | 0.13 |
| INTEL CORP | 0.14 | 500 | 0.13 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.13 | 2,500 | 0.13 |
| OKLO INC | 0.12 | 1,000 | 0.12 |
| NIKE INC -CL B | 0.12 | 1,000 | 0.12 |
| לאומי אגח 187 | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.1 | 91,616 | 0.1 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.1 | 500 | 0.1 |
| לסיכו | 0.09 | 22,703 | 0.08 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.09 | 300 | 0.09 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 900 | 0.09 |
| מטריקס | 0.08 | 697 | 0.08 |
| רימון | 0.06 | 500 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.05 | 42,172 | 0.05 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.05 | 1,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.04 | 32,884 | 0.04 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.04 | 38,000 | 0.04 |
| CLEANSPARK INC | 0.04 | 1,000 | 0.03 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 864 | 0.03 |
| קרדן נדלן | 0.03 | 6,607 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.03 | 210 | 0.03 |
| בזק אגח 12 | 0.02 | 13,766 | 0.02 |
| מיטרוניקס | 0.01 | 3,981 | 0.01 |
| דיסק השק אגח יא | 0.01 | 14,484 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0 | 2 | 0 |
| ריט אזורים ליוי | 0 | 0 | 0 |
| פרשקובסקי | -0.46 | -3,431 | -0.45 |
| אאורה | -0.46 | -25,500 | -0.46 |
| דנאל | -0.49 | -1,130 | -0.48 |
| דלר0302.5M609-רכישה | -5.6 | -1,100 | -0.11 |
| דלר0302.5M609-מכירה | -11.11 | 1,100 | 0.3 |