מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
193.37
מחיר קנייה
193.37
- % החודש:-0.19%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):11.47
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 74 | 71.74 | 2,467,800 | 66.6 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 8.68 | 7,337,216 | 8.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.17 | 6,280,000 | 6.67 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.67 | 17 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.39 | 0 | 5.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.59 | 25,674 | 3.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.84 | 1 | 0 |
| קרן סל | 3 | 1.6 | 35,230 | 1.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 249 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.43 | -710 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -10.35 | 710 | 0.55 |
| סה"כ | 112 | 94.92 | 16,148,987 | 91.68 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
פועלים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0142
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 5.67 | 17 | 0 |
| פועלים | 5.05 | 64,280 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 4.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.47 | 3,495,000 | 4.16 |
| לאומי | 3.88 | 50,137 | 3.6 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.59 | 25,674 | 3.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.57 | 1,850 | 3.32 |
| דוראל אנרגיה | 3.45 | 33,400 | 3.21 |
| טבע | 3.38 | 32,000 | 3.14 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.2 | 2,700 | 2.97 |
| אקסל | 3.17 | 1,078,979 | 2.94 |
| הייפר גלובל | 3.13 | 105,456 | 2.91 |
| אפקון החזקות | 3.03 | 6,399 | 2.82 |
| AMAZON.COM INC | 2.75 | 3,300 | 2.55 |
| NVIDIA CORP | 2.73 | 4,200 | 2.54 |
| MICROSOFT CORP | 2.47 | 1,900 | 2.29 |
| WEEBIT NANO LTD | 2.44 | 155,000 | 2.27 |
| הבורסה לניע בתא | 2.36 | 13,360 | 2.19 |
| חשמל אגח 35 | 2.17 | 1,730,543 | 2.01 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.06 | 6,790 | 1.91 |
| אנרג'יאן | 2.03 | 62,458 | 1.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.96 | 2,000,000 | 1.82 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 1.84 | 1 | 0 |
| גילת | 1.67 | 31,000 | 1.55 |
| ORACLE CORP | 1.67 | 2,700 | 1.55 |
| פועלים אגח 102 | 1.25 | 1,075,000 | 1.16 |
| CEVA INC | 1.14 | 9,000 | 1.06 |
| בית שמש | 1.13 | 1,170 | 1.05 |
| יוניטרוניקס | 1.13 | 53,000 | 1.05 |
| ברן | 1.08 | 48,143 | 1 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.02 | 22,020 | 0.95 |
| סופווייב | 0.99 | 20,912 | 0.91 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.99 | 18,000 | 0.92 |
| טלסיס | 0.97 | 2,631 | 0.9 |
| אנלייט אנרגיה | 0.92 | 2,900 | 0.85 |
| מקורות אגח 11 | 0.89 | 749,437 | 0.83 |
| הולמס פלייס | 0.87 | 121,652 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.76 |
| דיפלומט אחזקות | 0.8 | 14,215 | 0.74 |
| BROADCOM INC | 0.78 | 600 | 0.72 |
| מבטח שמיר | 0.77 | 1,468 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.74 | 785,000 | 0.69 |
| מגדל ביטוח | 0.71 | 34,300 | 0.66 |
| דלק קב אגח מ | 0.7 | 600,000 | 0.65 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.64 | 1,600 | 0.59 |
| שגריר | 0.55 | 23,401 | 0.51 |
| מליסרון אגח כא | 0.55 | 435,872 | 0.51 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.54 | 13,000 | 0.51 |
| SALESFORCE INC | 0.54 | 1,000 | 0.5 |
| שיכון ובינוי | 0.52 | 22,278 | 0.49 |
| QUALCOMM INC | 0.52 | 700 | 0.48 |
| נטו מלינדה | 0.51 | 2,650 | 0.48 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.5 | 1,300 | 0.46 |
| מקס סטוק | 0.48 | 11,580 | 0.45 |
| קרסו נדלן | 0.44 | 14,000 | 0.41 |
| תאת טכנו | 0.43 | 3,431 | 0.4 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.43 | 405,471 | 0.4 |
| חילן | 0.42 | 1,800 | 0.39 |
| פניקס הון אגח יא | 0.42 | 400,000 | 0.39 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.42 | 500 | 0.39 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.4 | 4,700 | 0.37 |
| SERVICENOW INC | 0.36 | 1,100 | 0.34 |
| קווליטאו | 0.33 | 440 | 0.3 |
| אלרון | 0.32 | 66,013 | 0.3 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.31 | 60,444 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ה | 0.26 | 204,637 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.23 | 172,460 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.23 | 199,012 | 0.21 |
| מבנה | 0.23 | 14,000 | 0.21 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.22 | 4,500 | 0.2 |
| פועלים אגח 100 | 0.21 | 197,900 | 0.19 |
| PERION NETWORK LTD | 0.21 | 8,000 | 0.19 |
| מקורות אגח 10 | 0.2 | 159,336 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.2 | 195,315 | 0.18 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.2 | 1,000 | 0.18 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.2 | 900 | 0.19 |
| נובולוג | 0.19 | 201,906 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.19 | 147,330 | 0.18 |
| בזק אגח 11 | 0.18 | 167,930 | 0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.17 | 160,000 | 0.15 |
| IONQ INC | 0.16 | 750 | 0.15 |
| NEWMONT CORP | 0.16 | 500 | 0.15 |
| פריון נטוורק | 0.13 | 4,881 | 0.12 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 0.12 | 300 | 0.11 |
| לאומי אגח 186 | 0.11 | 97,723 | 0.1 |
| לאומי אגח 187 | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| לסיכו | 0.1 | 22,703 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.09 | 65,768 | 0.08 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.08 | 38,000 | 0.08 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.08 | 1,000 | 0.08 |
| רימון | 0.07 | 500 | 0.07 |
| CLEANSPARK INC | 0.06 | 1,000 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.05 | 42,172 | 0.05 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 864 | 0.03 |
| קרדן נדלן | 0.04 | 6,607 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.04 | 210 | 0.03 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 249 | 0.01 |
| בזק אגח 12 | 0.02 | 17,207 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0.02 | 14,103 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0.01 | 2 | 0 |
| מיטרוניקס | 0.01 | 3,981 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ריט אזורים ליוי | 0 | -350 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אזורים | -0.14 | -7,720 | -0.13 |
| מטריקס | -0.35 | -3,600 | -0.32 |
| דניה סיבוס | -0.42 | -2,700 | -0.39 |
| דלר0297.5M606-רכישה | -0.43 | -710 | -0.02 |
| אאורה | -0.51 | -25,500 | -0.47 |
| פרשקובסקי | -0.58 | -3,431 | -0.53 |
| דנאל | -0.58 | -1,130 | -0.54 |
| דלר0297.5M606-מכירה | -10.35 | 710 | 0.55 |