מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
197.1
מחיר קנייה
197.1
- % החודש:7.98%
- % השנה:7.88%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:36.09%
- סטיית תקן (שנה):10.23
- שארפ (שנה):3.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 76 | 67.9 | 2,631,761 | 54.97 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 10.69 | 7,882,714 | 8.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.55 | 5,855,000 | 6.11 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.48 | 17 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.4 | 0 | 5.98 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.74 | 25,674 | 3.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.94 | 1 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.85 | 1,500,000 | 1.5 |
| קרן סל | 1 | 0.03 | 210 | 0.03 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 249 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.01 | 2,800 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -3.42 | -380 | -0.06 |
| אופציות Put | 1 | -3.95 | 380 | 0.1 |
| סה"כ | 115 | 101.23 | 17,898,426 | 80.3 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Jun26
פיקדון בבנק מסוים
פועלים
לאומי
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | 7.48 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 4.89 |
| פועלים | 4.93 | 51,550 | 3.99 |
| לאומי | 4.59 | 50,137 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.43 | 3,070,000 | 3.58 |
| טבע | 3.75 | 28,762 | 3.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.74 | 25,674 | 3.03 |
| הייפר גלובל | 3 | 105,456 | 2.43 |
| אנרג'יאן | 2.87 | 62,458 | 2.32 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.86 | 2,400 | 2.32 |
| אפקון החזקות | 2.8 | 6,670 | 2.27 |
| בזק | 2.66 | 265,722 | 2.15 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.55 | 1,000 | 2.06 |
| דוראל אנרגיה | 2.48 | 33,400 | 2 |
| NVIDIA CORP | 2.44 | 3,400 | 1.97 |
| חשמל אגח 35 | 2.43 | 1,730,543 | 1.97 |
| AMAZON.COM INC | 2.42 | 3,000 | 1.96 |
| הבורסה לניע בתא | 2.36 | 12,750 | 1.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.26 | 2,000,000 | 1.83 |
| MICROSOFT CORP | 2.18 | 1,400 | 1.77 |
| אקסל | 2 | 1,078,979 | 1.62 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.98 | 6,790 | 1.6 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 1.94 | 1 | 0 |
| גילת | 1.86 | 31,000 | 1.51 |
| מקמ 316 | 1.85 | 1,500,000 | 1.5 |
| יוניטרוניקס | 1.54 | 53,000 | 1.24 |
| פועלים אגח 102 | 1.42 | 1,075,000 | 1.15 |
| מגדל ביטוח | 1.37 | 65,600 | 1.11 |
| ברן | 1.36 | 41,970 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.98 |
| בית שמש | 1.15 | 1,170 | 0.93 |
| WEEBIT NANO LTD | 1.11 | 81,000 | 0.9 |
| ORACLE CORP | 1.11 | 1,900 | 0.9 |
| הולמס פלייס | 1.01 | 121,652 | 0.82 |
| מקורות אגח 11 | 1 | 749,437 | 0.81 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.94 | 18,000 | 0.76 |
| על בד | 0.9 | 23,486 | 0.73 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.9 | 1,500 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.86 | 785,000 | 0.69 |
| דיפלומט אחזקות | 0.85 | 14,215 | 0.69 |
| CEVA INC | 0.8 | 9,500 | 0.64 |
| דלק קב אגח מ | 0.79 | 600,000 | 0.64 |
| מבטח שמיר | 0.77 | 1,468 | 0.62 |
| תאת טכנו | 0.72 | 3,431 | 0.58 |
| טלסיס | 0.71 | 2,631 | 0.57 |
| קרסו נדלן | 0.7 | 14,000 | 0.57 |
| מליסרון אגח כא | 0.61 | 435,872 | 0.5 |
| מנורה מב החז | 0.61 | 1,100 | 0.5 |
| נטו מלינדה | 0.6 | 2,650 | 0.48 |
| גב ים אגח ו | 0.59 | 327,501 | 0.48 |
| שגריר | 0.56 | 23,401 | 0.45 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.49 | 405,471 | 0.39 |
| NETFLIX INC | 0.49 | 1,500 | 0.4 |
| פניקס הון אגח יא | 0.48 | 400,000 | 0.39 |
| שיכון ובינוי | 0.47 | 22,278 | 0.38 |
| פרודלים השקעות | 0.47 | 48,100 | 0.38 |
| חילן | 0.44 | 1,800 | 0.36 |
| מקס סטוק | 0.4 | 11,580 | 0.33 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.35 | 229,947 | 0.28 |
| אלרון | 0.33 | 66,013 | 0.27 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.31 | 4,700 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.3 | 204,637 | 0.24 |
| נובולוג | 0.29 | 201,906 | 0.24 |
| WIX.COM LTD | 0.28 | 1,000 | 0.22 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.28 | 1,000 | 0.23 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.27 | 4,500 | 0.22 |
| PERION NETWORK LTD | 0.26 | 8,000 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.25 | 199,012 | 0.2 |
| NEWMONT CORP | 0.25 | 500 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.24 | 200,000 | 0.19 |
| פועלים אגח 100 | 0.24 | 197,900 | 0.19 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.23 | 400 | 0.19 |
| SALESFORCE INC | 0.23 | 300 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.22 | 147,330 | 0.18 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 159,336 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.22 | 195,315 | 0.18 |
| בזק אגח 11 | 0.21 | 167,930 | 0.17 |
| מליסרון אגח יד | 0.18 | 120,510 | 0.15 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.17 | 25,444 | 0.14 |
| פריון נטוורק | 0.16 | 4,881 | 0.13 |
| ויקטורי | 0.15 | 2,258 | 0.12 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 900 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.1 |
| לאומי אגח 186 | 0.13 | 97,723 | 0.1 |
| לאומי אגח 187 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.13 | 38,000 | 0.11 |
| לסיכו | 0.12 | 22,703 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.09 | 65,768 | 0.08 |
| IONQ INC | 0.08 | 500 | 0.06 |
| אר פי אופטיקל | 0.07 | 1,678 | 0.06 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.07 | 1,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.06 | 42,172 | 0.05 |
| שטראוס | 0.06 | 324 | 0.05 |
| BROADCOM INC | 0.06 | 50 | 0.05 |
| קרדן נדלן | 0.04 | 6,607 | 0.03 |
| SERVICENOW INC | 0.04 | 100 | 0.03 |
| עמיר שיווק | 0.03 | 864 | 0.03 |
| רימון | 0.03 | 228 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.03 | 210 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.02 | 3,981 | 0.01 |
| בזק אגח 12 | 0.02 | 17,207 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0.02 | 14,103 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0.01 | 2 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 249 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0.01 | 2,800 | 0 |
| אברא | 0 | 8 | 0 |
| אפריקה מגורים | -0.1 | -285 | -0.08 |
| דניה סיבוס | -0.25 | -1,183 | -0.2 |
| אזורים | -0.29 | -11,000 | -0.24 |
| מטריקס | -0.42 | -3,600 | -0.34 |
| דנאל | -0.62 | -1,130 | -0.5 |
| פרשקובסקי | -0.73 | -3,431 | -0.59 |
| אאורה | -1.51 | -57,263 | -1.23 |
| דלר0315.0M603-רכישה | -3.42 | -380 | -0.06 |
| דלר0315.0M603-מכירה | -3.95 | 380 | 0.1 |