מיטב סקיי Multi Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
204.32
מחיר קנייה
204.32
- % החודש:3.66%
- % השנה:11.83%
- % 3 חודשים:9.13%
- % 12 חודשים:36.39%
- סטיית תקן (שנה):9.9
- שארפ (שנה):3.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 77 | 70.34 | 2,987,048 | 57.04 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 9.99 | 7,555,213 | 8.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8 | 6,280,000 | 6.49 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.36 | 17 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.47 | 0 | 3.63 |
| יחידת השתתפות | 1 | 4.08 | 25,674 | 3.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.85 | 1 | 0 |
| קרן סל | 3 | 1.15 | 24,960 | 0.94 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 249 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -4.18 | 480 | 0.09 |
| אופציות Call | 1 | -5.18 | -480 | -0.11 |
| סה"כ | 116 | 97.9 | 16,875,962 | 79.5 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Jun26
פועלים
ממשלתי שקלי 0142
לאומי
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | 7.36 | 17 | 0 |
| פועלים | 5.81 | 64,280 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.96 | 3,495,000 | 4.02 |
| לאומי | 4.31 | 50,137 | 3.5 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.08 | 25,674 | 3.31 |
| טבע | 3.65 | 32,000 | 2.96 |
| אפקון החזקות | 3.36 | 6,670 | 2.72 |
| הייפר גלובל | 3.2 | 105,456 | 2.6 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.03 | 2,700 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 2.38 |
| אנרג'יאן | 2.82 | 62,458 | 2.29 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.79 | 1,250 | 2.26 |
| AMAZON.COM INC | 2.6 | 3,200 | 2.11 |
| NVIDIA CORP | 2.52 | 3,700 | 2.04 |
| דוראל אנרגיה | 2.43 | 33,400 | 1.97 |
| חשמל אגח 35 | 2.39 | 1,730,543 | 1.94 |
| אקסל | 2.26 | 1,078,979 | 1.83 |
| MICROSOFT CORP | 2.24 | 1,550 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.2 | 2,000,000 | 1.79 |
| הבורסה לניע בתא | 2.18 | 12,750 | 1.77 |
| בזק | 2.08 | 225,250 | 1.69 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.86 | 6,790 | 1.51 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 1.85 | 1 | 0 |
| גילת | 1.78 | 31,000 | 1.45 |
| יוניטרוניקס | 1.44 | 53,000 | 1.17 |
| פועלים אגח 102 | 1.4 | 1,075,000 | 1.14 |
| ברן | 1.36 | 41,970 | 1.1 |
| מגדל ביטוח | 1.33 | 65,600 | 1.08 |
| ORACLE CORP | 1.2 | 2,100 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.93 |
| בית שמש | 1.01 | 1,170 | 0.82 |
| מקורות אגח 11 | 0.99 | 749,437 | 0.8 |
| הולמס פלייס | 0.97 | 121,652 | 0.79 |
| WEEBIT NANO LTD | 0.96 | 96,000 | 0.78 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 0.9 | 18,000 | 0.73 |
| סופווייב | 0.89 | 19,500 | 0.72 |
| על בד | 0.88 | 23,486 | 0.71 |
| טלסיס | 0.87 | 2,631 | 0.7 |
| דיפלומט אחזקות | 0.86 | 14,215 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.84 | 785,000 | 0.68 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.84 | 1,500 | 0.68 |
| דלק קב אגח מ | 0.77 | 600,000 | 0.63 |
| CEVA INC | 0.73 | 10,000 | 0.59 |
| BROADCOM INC | 0.72 | 600 | 0.59 |
| מבטח שמיר | 0.68 | 1,468 | 0.55 |
| בזן | 0.63 | 380,000 | 0.51 |
| שגריר | 0.62 | 23,401 | 0.5 |
| מנורה מב החז | 0.62 | 1,100 | 0.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.61 | 435,872 | 0.5 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.57 | 11,750 | 0.46 |
| קרסו נדלן | 0.57 | 14,000 | 0.46 |
| NETFLIX INC | 0.56 | 1,500 | 0.46 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.55 | 13,000 | 0.45 |
| תאת טכנו | 0.53 | 3,431 | 0.43 |
| נטו מלינדה | 0.5 | 2,650 | 0.41 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.49 | 405,471 | 0.4 |
| פניקס הון אגח יא | 0.47 | 400,000 | 0.38 |
| שיכון ובינוי | 0.45 | 22,278 | 0.37 |
| חילן | 0.43 | 1,800 | 0.35 |
| אלרון | 0.4 | 66,013 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.32 |
| מקס סטוק | 0.38 | 11,580 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.35 | 229,947 | 0.28 |
| PERION NETWORK LTD | 0.31 | 8,000 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.3 | 204,637 | 0.24 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 810 | 0.25 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.27 | 550 | 0.22 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.26 | 4,500 | 0.21 |
| נובולוג | 0.25 | 201,906 | 0.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.25 | 199,012 | 0.2 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 0.25 | 1,000 | 0.2 |
| QUALCOMM INC | 0.25 | 500 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.24 | 200,000 | 0.19 |
| פועלים אגח 100 | 0.23 | 197,900 | 0.19 |
| RIOT PLATFORMS INC | 0.23 | 4,700 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.22 | 147,330 | 0.18 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 159,336 | 0.18 |
| מבנה | 0.22 | 14,000 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.22 | 195,315 | 0.18 |
| SALESFORCE INC | 0.22 | 300 | 0.18 |
| NEWMONT CORP | 0.21 | 500 | 0.17 |
| בזק אגח 11 | 0.2 | 167,930 | 0.17 |
| פריון נטוורק | 0.19 | 4,881 | 0.16 |
| מליסרון אגח יד | 0.18 | 120,510 | 0.15 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.18 | 900 | 0.15 |
| ויקטורי | 0.15 | 2,258 | 0.12 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.14 | 25,444 | 0.12 |
| לאומי אגח 186 | 0.13 | 97,723 | 0.1 |
| לאומי אגח 187 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| לסיכו | 0.12 | 22,703 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.1 | 65,768 | 0.08 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.09 | 38,000 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.06 | 42,172 | 0.05 |
| IONQ INC | 0.06 | 500 | 0.05 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.05 | 1,000 | 0.04 |
| עמיר שיווק | 0.04 | 864 | 0.03 |
| קרדן נדלן | 0.04 | 6,607 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.04 | 100 | 0.03 |
| רימון | 0.03 | 228 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.03 | 210 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.02 | 3,981 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 249 | 0.01 |
| בזק אגח 12 | 0.02 | 17,207 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 0.02 | 14,103 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0.01 | 2 | 0.01 |
| אברא | 0 | 8 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,800 | 0 |
| אפריקה מגורים | -0.08 | -285 | -0.07 |
| אזורים | -0.25 | -11,000 | -0.21 |
| מטריקס | -0.39 | -3,600 | -0.31 |
| דניה סיבוס | -0.54 | -2,700 | -0.44 |
| פרשקובסקי | -0.62 | -3,431 | -0.5 |
| דנאל | -0.62 | -1,130 | -0.5 |
| אאורה | -1.34 | -57,263 | -1.09 |
| דלר0315.0M604-מכירה | -4.18 | 480 | 0.09 |
| דלר0315.0M604-רכישה | -5.18 | -480 | -0.11 |