ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

257.19

מחיר קנייה

257.19

-1.28%

% החודש:-1.28%
% השנה:8.41%
% 3 חודשים:16.8%
% 12 חודשים:52.78%
סטיית תקן (שנה):15.49
שארפ (שנה):3.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	64	107.28	7,553,475	127.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	28.94	94	0
קרן סל	14	11.83	217,078	14.1
חוזים עתידיים מניות	3	7.71	60	0
יחידת השתתפות	2	5.12	351,947	6.09
אג"ח קונצרני	34	3.95	4,546,569	4.71
כתב אופציה	4	1.67	45,756	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	673,907	0
אופציות Call	2	-4.28	-59	-0.17
מק"מ	1	-6.92	-8,500,000	-8.24
פיקדונות בבנק	4	-23.31	0	-27.76
אופציות Put	2	-25.98	469	1.27
סה"כ	132	106.01	4,889,296	118.4

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar26

פועלים

נאוויטס פטר יהש

טבע

SP500 MIC EMIN FUTMar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	28.94	94	0
פועלים	5.42	89,521	6.45
נאוויטס פטר יהש	4.49	45,892	5.34
טבע	4.21	49,691	5.01
SP500 MIC EMIN FUTMar26	3.76	41	0
נובה	3.65	4,073	4.34
ת003720M601-35רכישה	3.61	70	0.12
SHARKNINJA INC	3.31	11,050	3.94
מגדל ביטוח	3.2	246,240	3.81
קסם ETF ת"א 35	3.18	10,676	3.79
כלל עסקי ביטוח	2.91	16,844	3.46
אלטיטיוד אגח ב	2.9	3,379,204	3.45
תכלית סל ת"א 90	2.86	97,010	3.4
רבוע נדלן אגח ט	2.86	3,137,500	3.41
לאומי	2.85	48,417	3.4
אברא	2.76	706,755	3.28
ארי נדלן	2.76	825,449	3.29
ALPHABET INC-CL A	2.68	3,200	3.19
דיסקונט	2.66	93,646	3.17
גילת	2.63	75,767	3.13
סולאיר	2.61	53,118	3.1
אל על	2.57	187,031	3.06
נקסט ויז'ן	2.37	13,466	2.83
רמי לוי	2.36	8,002	2.81
E-Mini Russ 2000 Mar26	2.33	7	0
מבטח שמיר	2.29	6,656	2.73
דלק קבוצה	2.24	3,131	2.66
אנלייט אנ אגח ד	2.23	2,858,306	2.66
וילי פוד אינטרנ	2.16	27,634	2.58
קמטק	2.05	7,134	2.44
נייס	2.04	6,799	2.43
בזק	2.02	339,368	2.41
אנלייט אנרגיה	1.98	16,248	2.35
ג'נריישן קפיטל	1.95	1,675,475	2.32
פורמולה מערכות	1.95	4,311	2.32
רוטשטיין	1.91	25,738	2.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.91	1,083	2.28
אוריון נכס אגח א	1.89	2,249,000	2.25
סימד הולדינגס אגח א	1.89	2,258,000	2.25
צרפתי	1.88	49,804	2.24
קרסו מוטורס	1.87	62,724	2.23
מניבים ריט	1.87	944,817	2.23
סלע נדלן	1.86	187,859	2.22
קווליטאו	1.84	3,629	2.19
ג'י סיטי	1.81	268,762	2.15
נופר אנרג'י	1.76	18,691	2.1
אי בי אי סל ת"א-90	1.74	22,464	2.08
אפקון החזקות	1.72	5,706	2.05
MTF סל ת"א 90	1.62	36,194	1.92
NASD100 MICRO EMINMar26	1.62	12	0
MICROSOFT CORP	1.57	1,210	1.87
אנליסט	1.56	11,554	1.86
אלמוגים	1.56	186,798	1.86
עשות	1.56	22,837	1.86
פרטנר	1.53	47,365	1.82
פתאל החזקות	1.51	2,758	1.8
ישראל קנדה אגח ז	1.49	1,787,133	1.77
ריט 1	1.45	63,455	1.73
עומר הנדסה	1.45	140,490	1.72
או פי סי אנרגיה	1.35	21,500	1.6
דניה סיבוס	1.33	11,162	1.59
לייטסטון אגח ו	1.3	1,500,000	1.55
נכסים ובנ אגח יא	1.24	1,422,253	1.48
אוריון נכס אגח ב	1.19	1,610,000	1.42
ג'נריישן קפיטל	1.16	1,010,861	1.39
קסם ETF ת"א 90	1.14	3,987	1.35
אלוני חץ	1.12	34,000	1.33
אמריקן אק אגח א	1.1	1,289,049	1.31
תכלית סל ת"א 125	1.08	36,000	1.29
דליה אגח א	1.05	1,087,501	1.25
אמות	1.04	49,483	1.24
פטרוכימיים אגח י	1.02	822,324	1.21
בית שמש	0.91	1,440	1.08
בלדי אפ 1	0.8	20,433	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.92
הפניקס	0.74	6,670	0.88
חברה לישראל	0.72	930	0.86
סולאיר אגח ב	0.67	756,968	0.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.66	750,000	0.79
ישראמקו יהש	0.63	306,055	0.75
משק אנרג אגח ב	0.62	713,000	0.74
אקונרג'י	0.59	15,229	0.7
מליסרון	0.58	1,674	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.57	587,951	0.68
נורסטאר אגח יג	0.56	657,304	0.67
נאוויטס פט אפ 6	0.56	12,512	0.22
ישראל קנדה	0.53	37,945	0.63
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.52	4,900	0.61
נכסים ובנין	0.46	1,389	0.55
גלוברנדס	0.44	1,154	0.52
אקונרגי אגח ב	0.43	492,674	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.26	300,001	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.29
MEDIWOUND LTD	0.24	4,900	0.29
לייטסטון אגח ה	0.22	248,875	0.26
סולאיר אפ 1	0.18	4,090	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.16
פאי סיאם אפ 1	0.13	8,721	0.05
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.11	9,500	0.13
פלסאנמור	0.11	6,251	0.13
קסם ETF ת"א 125	0.07	250	0.09
ODYSIGHT.AI INC	0.04	4,482	0.05
הראל סל ת"א 35	0.02	600	0.02
MTF סל ת"א 125	0.01	200	0.01
תכלית סל ת"א 35	0	40	0
קסם ETF ת"א SME60	0	50	0.01
הראל סל ת"א 125	0	97	0
MTF סל ת"א 35	0	10	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	0	0
הראל הנפקות אגח כג	0	1	0
ג'נוריישן אופציה אחרים	0	673,907	0
אוריון	0	1	0
נץ יו.אס.איי אגח א	-0.26	-300,000	-0.31
וילי פוד	-0.47	-10,197	-0.56
הראל הנפקות אגח יח	-0.52	-695,115	-0.62
מגדלי תיכון אגח ו	-0.82	-923,835	-0.98
דליה אגח ב	-1.05	-1,111,111	-1.25
אורבניקה	-1.14	-156,905	-1.36
מקס סטוק	-1.24	-57,700	-1.47
נכסים ובנ אגח ט	-1.24	-1,500,000	-1.48
דיסק השק אגח יא	-1.52	-1,850,000	-1.81
ישראל קנדה אגח ח	-1.87	-2,107,981	-2.23
ארפורט אגח ט	-1.92	-2,115,729	-2.28
בזן אגח יג	-2.23	-2,500,000	-2.65
אנלייט אנ אגח ז	-3.45	-3,972,755	-4.11
סלקום אגח יג	-5.32	-6,283,950	-6.34
מקמ 1116	-6.92	-8,500,000	-8.24
ת003690M601-35רכישה	-7.89	-129	-0.29
ת003690M601-35מכירה	-11.78	129	0.66
ת003540M601-35מכירה	-14.2	340	0.6
פיקדון בבנק מסוים	-24.47	0	-29.13