ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

253.48

מחיר קנייה

253.48

-5%

% החודש:-5%
% השנה:6.85%
% 3 חודשים:-11.01%
% 12 חודשים:24.33%
סטיית תקן (שנה):17.33
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	54	101.39	7,425,145	189.24
חוזים עתידיים מניות	3	9.22	107	0
קרן סל	12	6.31	174,810	11.76
אג"ח קונצרני	18	5.37	11,033,576	10.02
יחידת השתתפות	1	3.74	58,410	6.98
כתב אופציה	5	3.15	345,639	1.96
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	1.53	673,907	0.95
אופציות Call	1	-0.79	-20	-0.05
מק"מ	1	-4.62	-8,713,015	-8.62
אופציות Put	2	-7.86	295	0.56
פיקדונות בבנק	4	-16.18	0	-30.2
סה"כ	102	101.26	10,998,854	182.6

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

META PLATFORMS INC-CLASS A

קמטק

NASD100 MICRO EMINSep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.44	120,745	8.28
לאומי	4.38	122,858	8.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.35	4,850	8.11
קמטק	4.27	16,976	7.98
NASD100 MICRO EMINSep26	4.14	43	0
נאוויטס פטר יהש	3.74	58,410	6.98
סולאיר	3.59	76,136	6.69
SP500 MIC EMIN FUTSep26	3.4	57	0
הפניקס	3.01	34,186	5.63
נובה	2.81	3,330	5.24
MICRON TECHNOLOGY INC	2.75	1,500	5.14
QXO INC	2.75	100,000	5.13
טבע	2.74	52,044	5.12
ארי נדלן	2.59	791,383	4.83
גילת	2.56	121,095	4.78
SHARKNINJA INC	2.43	10,050	4.54
אנליסט	2.4	29,971	4.48
מגדל ביטוח	2.33	262,291	4.34
MICROSOFT CORP	2.25	3,800	4.21
אפקון החזקות	2.13	8,092	3.98
עשות	2.11	47,148	3.94
ריט 1	2.1	181,403	3.92
נופר אנרג'י	2.07	18,601	3.86
אברא	2.06	902,711	3.84
נקסט ויז'ן	2.03	15,786	3.8
סטארק פאוור אפ 4	2.02	202,012	1.26
ג'נריישן קפיטל	2	1,345,610	3.73
קסם ETF ת"א 90	1.99	11,043	3.71
BROADCOM INC	1.92	3,200	3.59
רוטשטיין	1.9	48,839	3.56
ALPHABET INC-CL A	1.82	3,200	3.4
רימון	1.76	24,866	3.29
מניבים ריט	1.73	1,607,286	3.24
E-Mini Russ 2000 Sep26	1.68	7	0
וילי פוד אינטרנ	1.66	31,176	3.09
מטריקס	1.66	40,881	3.09
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.66	30,000	3.09
ישראל קנדה	1.64	173,715	3.06
עומר הנדסה	1.62	182,727	3.01
קרסו מוטורס	1.59	88,654	2.96
אלטיטיוד אגח ב	1.59	2,968,757	2.97
נייס	1.55	10,834	2.9
ג'נוריישן אופציה אחרים	1.53	673,907	0.95
בית שמש	1.49	3,283	2.78
רמי לוי	1.47	7,496	2.74
צרפתי	1.4	74,913	2.61
תמר פטרוליום	1.39	107,848	2.59
אינפליי אגח א	1.28	2,343,250	2.38
אוריון נכס אגח א	1.25	2,250,699	2.32
מבטח שמיר	1.24	5,526	2.32
אמות	1.19	119,888	2.22
חילן	1.18	11,483	2.2
אורמת טכנו	1.14	6,550	2.13
קסם ETF ת"א 125	1.03	4,916	1.92
תכלית סל ת"א 90	1.01	54,398	1.89
אנלייט אנרגיה	0.99	7,061	1.86
אמטראסט אגח א	0.98	1,900,000	1.83
פתאל החזקות	0.97	2,584	1.82
סטארק פאוור	0.97	172,800	1.81
בזק	0.95	252,403	1.77
אל על	0.91	114,048	1.69
אקונרג'י	0.88	26,112	1.64
פרוספקט אגח א	0.87	1,776,565	1.62
פרטנר	0.82	42,009	1.53
פטרוכימיים אגח י	0.77	822,324	1.44
תכלית סל ת"א 125	0.76	36,000	1.41
MTF סל ת"א 90	0.74	26,080	1.37
אוריון נכס אגח ב	0.72	1,414,733	1.34
אמריקן אק אגח א	0.69	1,289,049	1.29
הראל סל ת"א 125	0.67	31,947	1.25
ישראל קנדה אגח ז	0.5	936,029	0.93
סלע נדלן	0.48	98,185	0.89
סימד הולדינגס אגח א	0.46	2,258,000	0.86
סטארק פאוור אפ 3	0.45	93,100	0.28
ספנסר אגח ה	0.43	794,167	0.81
סולאיר אגח ב	0.43	756,968	0.81
נורסטאר אגח יג	0.4	673,160	0.75
נאוויטס פט אפ 6	0.32	12,224	0.2
רמי נדל"ן אפ 1	0.29	29,582	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.19	293,976	0.35
בגירה	0.17	26,181	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.27
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.07	9,500	0.13
פאי סיאם אפ 1	0.07	8,721	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.02	76	0.03
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
MTF סל ת"א 125	0.01	200	0.01
תכלית סל ת"א 35	0	40	0
MTF סל ת"א 35	0	10	0
מקס סטוק	-0.24	-12,264	-0.44
בית זיקוק אגח 3	-0.44	-789,704	-0.82
ספנסר אגח ב	-0.46	-850,000	-0.85
אורבניקה	-0.67	-156,905	-1.26
ת004180M607-35רכישה	-0.79	-20	-0.05
בזן אגח טו	-0.97	-1,730,536	-1.81
ת004180M607-35מכירה	-1.39	20	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-3.01	0	-5.62
סלקום אגח יג	-3.32	-6,073,861	-6.2
מקמ 1116	-4.62	-8,713,015	-8.62
ת003880M607-35מכירה	-6.47	275	0.4
פיקדון בבנק מסוים	-13.54	0	-25.27