ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
238.2
מחיר קנייה
238.2
- % החודש:-9.24%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:-10.73%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):19.57
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 125.45 | 9,366,016 | 224.02 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 40.04 | 220 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 6.71 | 11,865,211 | 12.02 |
| יחידת השתתפות | 1 | 6.68 | 90,244 | 11.93 |
| כתב אופציה | 2 | 2.13 | 208,656 | 1.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 1.28 | 673,907 | 0.76 |
| קרן סל | 3 | 0.01 | 250 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | -1.32 | -20 | -0.09 |
| מק"מ | 1 | -4.85 | -8,713,015 | -8.66 |
| אופציות Put | 2 | -10.01 | 352 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -35.67 | 0 | -63.69 |
| סה"כ | 82 | 130.45 | 13,491,821 | 178.11 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Dec26
META PLATFORMS INC-CLASS A
קמטק
נאוויטס פטר יהש
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Dec26 | 40.04 | 220 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.34 | 8,700 | 14.9 |
| קמטק | 7.41 | 33,042 | 13.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.68 | 90,244 | 11.93 |
| לאומי | 5.74 | 134,391 | 10.26 |
| פועלים | 5.71 | 132,003 | 10.2 |
| טאואר | 5.6 | 16,326 | 9.99 |
| סולאיר | 5.45 | 102,474 | 9.72 |
| אפקון החזקות | 4.31 | 15,442 | 7.7 |
| ארי נדלן | 4.28 | 1,534,423 | 7.64 |
| QXO INC | 4.23 | 190,000 | 7.55 |
| נובה | 4.08 | 6,953 | 7.28 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 3.82 | 80,000 | 6.82 |
| רוטשטיין | 3.75 | 96,282 | 6.7 |
| הפניקס | 3.59 | 34,186 | 6.42 |
| טבע | 3.55 | 59,264 | 6.35 |
| עשות | 3.36 | 94,666 | 5.99 |
| אברא | 3.29 | 1,487,009 | 5.88 |
| עומר הנדסה | 3.27 | 319,886 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 5.82 |
| MICROSOFT CORP | 3.23 | 3,800 | 5.77 |
| נופר אנרג'י | 3.14 | 33,830 | 5.61 |
| מגדל ביטוח | 2.97 | 262,291 | 5.3 |
| SHARKNINJA INC | 2.92 | 9,050 | 5.21 |
| נקסט ויז'ן | 2.87 | 24,498 | 5.13 |
| אנליסט | 2.78 | 36,342 | 4.96 |
| אלמוגים אגח יג | 2.66 | 4,682,490 | 4.74 |
| ריט 1 | 2.26 | 186,565 | 4.03 |
| חילן | 2.23 | 16,448 | 3.98 |
| סטארק פאוור אפ 4 | 2.13 | 208,646 | 1.27 |
| מניבים ריט | 2.04 | 1,916,135 | 3.64 |
| קרסו מוטורס | 1.96 | 132,092 | 3.5 |
| גילת | 1.89 | 116,087 | 3.37 |
| רימון | 1.89 | 28,787 | 3.38 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.88 | 1,345,610 | 3.35 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.82 | 3,200 | 3.25 |
| אורמת טכנו | 1.71 | 9,955 | 3.06 |
| צרפתי | 1.68 | 98,228 | 3 |
| סטארק פאוור | 1.67 | 267,787 | 2.99 |
| רמי לוי | 1.66 | 8,453 | 2.97 |
| הראל השקעות | 1.57 | 14,449 | 2.8 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.36 | 2,397,677 | 2.43 |
| אוריון נכס אגח א | 1.32 | 2,250,699 | 2.36 |
| אינפליי אגח א | 1.32 | 2,328,350 | 2.36 |
| אמות | 1.31 | 119,888 | 2.34 |
| ג'נוריישן אופציה אחרים | 1.28 | 673,907 | 0.76 |
| בזק | 1.08 | 246,012 | 1.93 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.99 | 2,258,000 | 1.77 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.94 | 822,324 | 1.67 |
| תמר פטרוליום | 0.92 | 58,420 | 1.64 |
| אמטראסט אגח א | 0.85 | 1,549,403 | 1.52 |
| ישראל קנדה | 0.85 | 105,941 | 1.52 |
| אלמוגים | 0.82 | 151,969 | 1.46 |
| בית שמש | 0.81 | 1,895 | 1.45 |
| פרוספקט אגח א | 0.8 | 1,557,956 | 1.43 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.75 | 1,414,733 | 1.35 |
| אמריקן אק אגח א | 0.73 | 1,289,049 | 1.31 |
| ספנסר אגח ה | 0.46 | 794,167 | 0.82 |
| סולאיר אגח ב | 0.46 | 756,968 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.44 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.23 | 417,519 | 0.42 |
| נורסטאר אגח יג | 0.21 | 344,167 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.28 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| MTF סל ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| אקונרג'י | 0 | 1 | 0 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0 | 10 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| מקס סטוק | -0.26 | -12,264 | -0.47 |
| בית זיקוק אגח 3 | -0.47 | -789,704 | -0.83 |
| ספנסר אגח ב | -0.48 | -850,000 | -0.86 |
| אורבניקה | -0.64 | -156,905 | -1.15 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -0.93 | -1,554,191 | -1.66 |
| ת004120M609-35מכירה | -1 | 20 | 0.06 |
| בזן אגח טו | -1.01 | -1,730,536 | -1.81 |
| ת004120M609-35רכישה | -1.32 | -20 | -0.09 |
| נייס | -1.39 | -7,595 | -2.48 |
| סלקום אגח יג | -3.48 | -6,073,861 | -6.21 |
| מקמ 1116 | -4.85 | -8,713,015 | -8.66 |
| ת004020M609-35מכירה | -9.01 | 332 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -39.32 | 0 | -70.23 |