ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

192.36

מחיר קנייה

192.36

11.28%

% החודש:11.28%
% השנה:26.3%
% 3 חודשים:21.31%
% 12 חודשים:66.44%
סטיית תקן (שנה):13.16
שארפ (שנה):4.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	53	91.16	2,762,743	48
קרן סל	13	19.34	318,564	10.18
חוזים עתידיים מניות	3	16.53	57	0
אג"ח קונצרני	18	12.05	6,000,421	6.34
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.76	13	0
יחידת השתתפות	2	6.06	334,775	3.19
אג"ח להמרה	1	1.37	726,400	0.72
כתב אופציה	3	1.36	31,311	0.24
פיקדונות בבנק	3	-9.28	0	-4.89
אופציית CALL	1	-17.24	-105	-0.42
אופציית PUT	2	-17.44	305	0.29
מק"מ	1	-19.09	-10,269,150	-10.05
סה"כ	101	94.58	-94,666	53.6

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

תכלית סל ת"א 90

פועלים

SP500 MIC EMIN FUTJun25

E-Mini Russ 2000 Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	9.76	13	0
תכלית סל ת"א 90	8.94	179,702	4.71
פועלים	7.89	70,560	4.16
SP500 MIC EMIN FUTJun25	6.71	34	0
E-Mini Russ 2000 Jun25	5.54	8	0
דיסקונט	4.75	83,604	2.5
נאוויטס פטר יהש	4.72	28,720	2.48
NASD100 MICRO EMINJun25	4.28	15	0
קמטק	3.66	8,074	1.93
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1.71
נייס	3.13	2,780	1.65
אלטשולר שחם פנ	3.07	287,792	1.62
MTF סל ת"א 90	2.92	38,694	1.54
פטרוכימיים אגח י	2.92	1,110,000	1.53
ישראל קנדה אגח ז	2.83	1,500,000	1.49
ארי נדלן	2.81	544,748	1.48
מבטח שמיר	2.62	5,020	1.38
דלק קבוצה	2.6	2,212	1.37
נופר אנרג'י	2.5	14,500	1.32
רמי לוי	2.43	4,341	1.28
פתאל החזקות	2.42	2,390	1.27
טבע	2.41	20,412	1.27
SHARKNINJA INC	2.39	3,800	1.26
איי.סי.אל	2.37	53,810	1.25
חברה לישראל	2.36	1,133	1.24
דלק רכב	2.34	45,285	1.23
נובה	2.26	1,610	1.19
אל על	2.25	91,261	1.19
פמס	2.23	6,860	1.18
גב ים אגח יא	2.18	1,100,000	1.15
בלדי	2.15	37,000	1.13
ריט 1	2.03	52,879	1.07
גב ים אגח ח	2.03	1,200,000	1.07
אי בי אי סל ת"א-90	1.99	15,100	1.05
ג'י סיטי אגח יב	1.99	888,350	1.05
בזן אגח י	1.99	1,100,000	1.05
אנלייט אנרגיה	1.96	15,029	1.03
פוקס	1.95	3,459	1.03
גילת	1.93	50,899	1.02
קסם ETF ת"א 90	1.92	3,987	1.01
מור השקעות	1.9	46,440	1
אנליסט	1.89	9,509	0.99
ג'נריישן קפיטל	1.78	1,062,392	0.94
קסם ETF ת"א 35	1.61	3,200	0.85
כלל עסקי ביטוח	1.61	7,721	0.85
כפרית	1.61	27,430	0.85
גב ים אגח ט	1.52	748,950	0.8
סולאיר אגח ב	1.49	756,968	0.78
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.48	72,432	0.78
או פי סי אנרגיה	1.45	19,374	0.76
אמות	1.4	37,500	0.73
פז אנרגיה	1.4	1,332	0.74
משק אנרג אגח ב	1.38	713,000	0.73
נכסים ובנין	1.38	2,781	0.73
אקונרג'י אג א	1.37	726,400	0.72
נורסטאר אגח יג	1.36	657,304	0.71
ישראמקו יהש	1.34	306,055	0.71
בית שמש	1.33	1,440	0.7
גלוברנדס	1.29	1,230	0.68
מימון ישיר	1.28	1,279	0.67
אקונרגי אגח ב	1.25	632,500	0.66
בזן אגח יב	1.22	642,500	0.64
קסטרו	1.08	3,952	0.57
הפניקס	1.07	6,630	0.56
מליסרון	1.04	1,674	0.55
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.03	4,900	0.54
ביג	1.01	938	0.53
סלקום	0.98	20,533	0.52
לאומי	0.96	8,906	0.5
ג'י וואן	0.92	90,912	0.49
לוינשטין הנדסה	0.92	1,292	0.48
בלדי אפ 1	0.86	18,500	0.15
חג'ג' אגח יד	0.82	422,263	0.43
ישראל קנדה	0.8	37,945	0.42
MEDIWOUND LTD	0.7	4,900	0.37
ארפורט סיטי	0.58	5,500	0.3
פאי סיאם אפ 1	0.45	8,721	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.17
MTF סל ת"א 35	0.29	4,212	0.15
ODYSIGHT.AI INC	0.24	7,006	0.13
קסם ETF ת"א 125	0.13	250	0.07
סולאיר אפ 1	0.05	4,090	0.01
הראל סל ת"א 35	0.03	600	0.02
MTF סל ת"א 125	0.02	200	0.01
קסם ETF ת"א SME60	0.01	50	0
תכלית סל ת"א 35	0	40	0
הראל סל ת"א 125	0	97	0
בית זיקוק אגח 3	-0.95	-486,633	-0.5
איביאי בית השק	-0.96	-2,101	-0.5
מגדלי תיכון אגח ו	-1.07	-544,396	-0.56
ארית תעשיות	-1.25	-31,286	-0.66
שופרסל	-1.39	-20,796	-0.73
מספנות ישראל	-1.4	-6,048	-0.74
ריט אזורים אגח ג	-2.52	-1,279,631	-1.33
נכסים ובנ אגח י	-3.13	-1,488,500	-1.65
בזן אגח יג	-3.26	-1,672,254	-1.72
ת002590M506-35מכירה	-7.74	200	0.13
ת002670M506-35מכירה	-9.7	105	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-12.86	0	-6.77
ת002670M506-35רכישה	-17.24	-105	-0.42
מקמ 1215	-19.09	-10,269,150	-10.05