ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
220.2
מחיר קנייה
220.2
- % החודש:-0.73%
- % השנה:44.58%
- % 3 חודשים:8.01%
- % 12 חודשים:53.12%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):3.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 69 | 104.18 | 4,162,491 | 92.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 26.13 | 60 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 22.34 | 116 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 11.36 | 9,082,085 | 10.06 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.82 | 353,223 | 6.03 |
| קרן סל | 13 | 6.56 | 108,740 | 5.81 |
| כתב אופציה | 4 | 1.6 | 45,756 | 0.47 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.08 | 895,770 | 0.96 |
| אופציות Put | 6 | -10.17 | 332 | 0.3 |
| מק"מ | 1 | -14.91 | -13,269,150 | -13.18 |
| אופציות Call | 3 | -18.37 | -102 | -1.32 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -19.16 | 0 | -16.94 |
| סה"כ | 130 | 117.46 | 1,379,321 | 84.25 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Dec25
NASD100 MICRO EMINDec25
E-Mini Russ 2000 Dec25
SP500 MIC EMIN FUTDec25
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Dec25 | 21.82 | 50 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 8.87 | 48 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 6.84 | 15 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 6.63 | 53 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 5.97 | 47,168 | 5.28 |
| קמטק | 5.64 | 14,403 | 4.98 |
| פועלים | 5.37 | 70,560 | 4.75 |
| ת003050M510-35רכישה | 4.89 | 32 | 0.27 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 4.31 | 10 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | 4.24 | 3,675,001 | 3.75 |
| גילת | 3.8 | 79,639 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 3.31 |
| ת003140M510-35רכישה | 3.67 | 30 | 0.15 |
| אמפא | 3.36 | 227,814 | 2.97 |
| נייס | 3.26 | 5,902 | 2.88 |
| לייטסטון אגח ה | 3.17 | 2,625,000 | 2.8 |
| דיסקונט | 3.1 | 83,604 | 2.74 |
| דלק קבוצה | 2.98 | 3,290 | 2.63 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.91 | 15,138 | 2.57 |
| טבע | 2.9 | 39,865 | 2.57 |
| SHARKNINJA INC | 2.53 | 6,550 | 2.23 |
| טאואר | 2.33 | 8,740 | 2.06 |
| פורמולה מערכות | 2.25 | 4,311 | 1.99 |
| רוטשטיין | 2.23 | 21,327 | 1.97 |
| נובה | 2.17 | 1,824 | 1.91 |
| אל על | 2.15 | 125,820 | 1.9 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.15 | 1,675,475 | 1.9 |
| אנלייט אנרגיה | 2.14 | 18,600 | 1.9 |
| אברא | 2.08 | 453,960 | 1.84 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.08 | 38,694 | 1.84 |
| צרפתי | 2.07 | 38,599 | 1.83 |
| מגדל ביטוח | 2.02 | 155,259 | 1.78 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.98 | 2,180 | 1.75 |
| נקסט ויז'ן | 1.89 | 11,160 | 1.67 |
| עשות | 1.87 | 22,837 | 1.65 |
| מחלבות גד | 1.84 | 154,147 | 1.63 |
| מבטח שמיר | 1.83 | 5,872 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.8 | 1,600,001 | 1.59 |
| ת003140M510-35מכירה | 1.76 | -30 | -0.05 |
| קרסו מוטורס | 1.75 | 38,230 | 1.55 |
| MICROSOFT CORP | 1.74 | 900 | 1.54 |
| נופר אנרג'י | 1.73 | 14,500 | 1.53 |
| לייטסטון אגח ו | 1.72 | 1,500,000 | 1.52 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.65 | 600 | 1.46 |
| אלמוגים | 1.61 | 134,851 | 1.42 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.59 | 20,468 | 1.4 |
| אפי נכסים | 1.57 | 6,592 | 1.38 |
| ארי נדלן | 1.55 | 457,284 | 1.37 |
| פמס | 1.54 | 6,860 | 1.36 |
| FISERV INC | 1.54 | 3,200 | 1.36 |
| אלוני חץ | 1.51 | 34,000 | 1.33 |
| אמריקן אק אגח א | 1.5 | 1,289,049 | 1.33 |
| רמי לוי | 1.48 | 4,295 | 1.31 |
| יצוא אגח ב | 1.48 | 1,300,000 | 1.31 |
| ריט 1 | 1.47 | 52,879 | 1.3 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.43 | 40,202 | 1.26 |
| קווליטאו | 1.42 | 2,798 | 1.26 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.41 | 15,100 | 1.25 |
| סילברסטין אגח ב | 1.38 | 1,237,500 | 1.22 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.37 | 3,987 | 1.21 |
| אמות | 1.33 | 47,481 | 1.18 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.32 | 822,324 | 1.17 |
| דניה סיבוס | 1.29 | 9,253 | 1.14 |
| בלדי | 1.29 | 30,618 | 1.14 |
| שופרסל | 1.28 | 29,070 | 1.13 |
| או פי סי אנרגיה | 1.27 | 21,500 | 1.13 |
| אפקון החזקות | 1.27 | 4,873 | 1.12 |
| פוקס | 1.12 | 2,818 | 0.99 |
| בית שמש | 1.11 | 1,440 | 0.98 |
| חברה לישראל | 1.09 | 930 | 0.96 |
| אקונרג'י אג א | 1.08 | 895,770 | 0.96 |
| איי.סי.אל | 1.03 | 43,823 | 0.91 |
| אקונרגי אגח ב | 0.94 | 800,000 | 0.83 |
| הפניקס | 0.94 | 6,670 | 0.83 |
| ת003050M510-35מכירה | 0.91 | -32 | -0.03 |
| סולאיר אגח ב | 0.9 | 756,968 | 0.79 |
| ג'י וואן | 0.89 | 92,855 | 0.79 |
| ישראמקו יהש | 0.85 | 306,055 | 0.75 |
| משק אנרג אגח ב | 0.84 | 713,000 | 0.75 |
| נורסטאר אגח יג | 0.81 | 657,304 | 0.72 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.79 | 698,195 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.79 | 587,951 | 0.7 |
| סלקום | 0.77 | 20,533 | 0.68 |
| מליסרון | 0.76 | 1,674 | 0.67 |
| בלדי אפ 1 | 0.71 | 20,433 | 0.21 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.68 | 12,512 | 0.2 |
| קסטרו | 0.68 | 3,350 | 0.6 |
| ג'י סיטי | 0.66 | 48,151 | 0.58 |
| לאומי | 0.66 | 8,906 | 0.58 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.66 | 4,900 | 0.58 |
| גלוברנדס | 0.64 | 1,154 | 0.56 |
| ישראל קנדה | 0.63 | 37,945 | 0.56 |
| נכסים ובנין | 0.62 | 1,389 | 0.55 |
| לוינשטין הנדסה | 0.49 | 961 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.3 |
| MEDIWOUND LTD | 0.33 | 4,900 | 0.29 |
| פלסאנמור | 0.27 | 49,828 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.17 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 0.14 | 9,500 | 0.12 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.14 | 8,721 | 0.04 |
| בית בכפר אגח א | 0.13 | 118,058 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.09 | 250 | 0.08 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.08 | 4,482 | 0.07 |
| סולאיר אפ 1 | 0.07 | 4,090 | 0.02 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.02 | 600 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.01 | 50 | 0 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0 | 97 | 0 |
| MTF סל ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| דליה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 0 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 0 | 0 |
| ת003010M510-35מכירה | -0.56 | 30 | 0.02 |
| מספנות ישראל | -0.86 | -6,048 | -0.76 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -1.1 | -923,835 | -0.97 |
| בזק | -1.17 | -162,838 | -1.03 |
| מלם תים | -1.22 | -8,918 | -1.08 |
| מקס סטוק | -1.35 | -57,700 | -1.19 |
| אורבניקה | -1.38 | -105,842 | -1.22 |
| ת003150M510-35מכירה | -2.51 | 40 | 0.08 |
| ת003000M510-35מכירה | -2.75 | 164 | 0.08 |
| בזן אגח יג | -2.92 | -2,500,000 | -2.58 |
| הראל הנפקות אגח יח | -2.99 | -3,000,000 | -2.64 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -3.44 | -2,874,432 | -3.04 |
| ת003100M510-35מכירה | -7.02 | 160 | 0.2 |
| מקמ 1215 | -14.91 | -13,269,150 | -13.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -23.43 | 0 | -20.71 |
| ת003000M510-35רכישה | -26.93 | -164 | -1.73 |