ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
237.23
מחיר קנייה
237.23
- % החודש:7.73%
- % השנה:55.76%
- % 3 חודשים:10.39%
- % 12 חודשים:55.76%
- סטיית תקן (שנה):13.86
- שארפ (שנה):3.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 67 | 105.49 | 7,641,069 | 116.85 |
| קרן סל | 14 | 11.87 | 217,078 | 13.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 11.1 | 86 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.24 | 351,048 | 5.81 |
| כתב אופציה | 4 | 1.62 | 45,756 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 0.54 | -93,726 | 0.6 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 673,907 | 0 |
| מק"מ | 1 | -7.67 | -8,500,000 | -8.49 |
| אופציות Call | 6 | -14.72 | -129 | -0.62 |
| אופציות Put | 9 | -16.55 | 1,659 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -22.72 | 0 | -25.18 |
| סה"כ | 143 | 74.2 | 336,748 | 103.4 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
פועלים
נאוויטס פטר יהש
טבע
נובה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 6.74 | 67 | 0 |
| פועלים | 5.64 | 89,521 | 6.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.61 | 44,993 | 5.11 |
| טבע | 3.85 | 49,691 | 4.27 |
| נובה | 3.66 | 4,073 | 4.06 |
| קסם ETF ת"א 35 | 3.18 | 10,676 | 3.52 |
| אלטיטיוד אגח ב | 3.18 | 3,414,041 | 3.52 |
| SHARKNINJA INC | 3.14 | 11,050 | 3.48 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.02 | 3,200 | 3.35 |
| לייטסטון אגח ה | 2.95 | 3,155,545 | 3.27 |
| לאומי | 2.95 | 48,417 | 3.27 |
| עמל הולדינגס | 2.9 | 165,004 | 3.21 |
| סלקום אגח יב | 2.88 | 3,200,000 | 3.19 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.87 | 97,010 | 3.18 |
| דיסקונט | 2.87 | 93,646 | 3.18 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.75 | 16,142 | 3.05 |
| אברא | 2.69 | 706,755 | 2.98 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 2.57 | 7 | 0 |
| ת003420M511-35מכירה | 2.55 | -20 | -0.05 |
| גילת | 2.54 | 74,759 | 2.81 |
| ארי נדלן | 2.51 | 803,155 | 2.78 |
| דלק קבוצה | 2.49 | 3,131 | 2.75 |
| אל על | 2.48 | 187,031 | 2.75 |
| ת003380M511-35מכירה | 2.47 | -30 | -0.02 |
| ג'י סיטי | 2.46 | 268,762 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 2.67 |
| רמי לוי | 2.31 | 7,796 | 2.55 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.18 | 2,312,500 | 2.41 |
| ת003380M511-35רכישה | 2.1 | 30 | 0.01 |
| מבטח שמיר | 2.07 | 6,656 | 2.29 |
| צרפתי | 2.04 | 49,045 | 2.26 |
| קרסו מוטורס | 2.03 | 62,724 | 2.25 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.03 | 1,083 | 2.25 |
| בזק | 1.98 | 339,368 | 2.19 |
| קמטק | 1.95 | 6,395 | 2.16 |
| סלע נדלן | 1.94 | 187,859 | 2.15 |
| פורמולה מערכות | 1.92 | 4,311 | 2.12 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.89 | 2,087,848 | 2.09 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.86 | 1,675,475 | 2.06 |
| אנלייט אנרגיה | 1.85 | 16,248 | 2.05 |
| מגדל ביטוח | 1.83 | 155,259 | 2.03 |
| מניבים ריט | 1.8 | 850,246 | 2 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 1.79 | 12 | 0 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.75 | 22,464 | 1.94 |
| MICROSOFT CORP | 1.73 | 1,210 | 1.92 |
| רוטשטיין | 1.71 | 21,979 | 1.9 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.68 | 22,702 | 1.86 |
| מחלבות גד | 1.63 | 147,550 | 1.81 |
| נייס | 1.63 | 5,262 | 1.8 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.62 | 36,194 | 1.8 |
| פרטנר | 1.61 | 47,365 | 1.79 |
| קווליטאו | 1.57 | 3,629 | 1.74 |
| נופר אנרג'י | 1.56 | 18,691 | 1.73 |
| אורביט | 1.55 | 41,688 | 1.72 |
| אפי נכסים | 1.54 | 7,866 | 1.71 |
| ריט 1 | 1.5 | 63,455 | 1.66 |
| אפקון החזקות | 1.49 | 5,706 | 1.65 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.48 | 1,600,001 | 1.64 |
| דניה סיבוס | 1.46 | 11,162 | 1.61 |
| שופרסל | 1.46 | 38,629 | 1.62 |
| אלמוגים | 1.42 | 147,666 | 1.57 |
| לייטסטון אגח ו | 1.38 | 1,500,000 | 1.53 |
| או פי סי אנרגיה | 1.29 | 21,500 | 1.43 |
| עשות | 1.28 | 22,837 | 1.42 |
| אמריקן אק אגח א | 1.22 | 1,289,049 | 1.35 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.14 | 3,987 | 1.27 |
| אלוני חץ | 1.14 | 34,000 | 1.27 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.11 | 1,010,861 | 1.23 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.09 | 36,000 | 1.21 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.08 | 822,324 | 1.2 |
| אמות | 1.05 | 47,481 | 1.16 |
| בית שמש | 0.79 | 1,440 | 0.88 |
| הפניקס | 0.79 | 6,670 | 0.87 |
| חברה לישראל | 0.76 | 930 | 0.84 |
| סולאיר אגח ב | 0.74 | 756,968 | 0.82 |
| בלדי אפ 1 | 0.73 | 20,433 | 0.27 |
| משק אנרג אגח ב | 0.68 | 713,000 | 0.76 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.64 | 698,195 | 0.71 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.63 | 12,512 | 0.23 |
| ישראמקו יהש | 0.63 | 306,055 | 0.7 |
| נורסטאר אגח יג | 0.62 | 657,304 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.62 | 587,951 | 0.69 |
| מליסרון | 0.61 | 1,674 | 0.67 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.58 | 4,900 | 0.64 |
| ג'י וואן | 0.57 | 71,756 | 0.63 |
| יצוא אגח ב | 0.55 | 588,627 | 0.61 |
| אקונרג'י | 0.54 | 15,229 | 0.59 |
| ישראל קנדה | 0.54 | 37,945 | 0.6 |
| גלוברנדס | 0.52 | 1,154 | 0.57 |
| ת003420M511-35רכישה | 0.49 | 20 | 0 |
| אקונרגי אגח ב | 0.47 | 492,674 | 0.52 |
| נכסים ובנין | 0.45 | 1,389 | 0.5 |
| דליה אגח א | 0.44 | 425,001 | 0.49 |
| לוינשטין הנדסה | 0.43 | 961 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.29 |
| MEDIWOUND LTD | 0.26 | 4,900 | 0.29 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.22 | 226,437 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.16 |
| סולאיר אפ 1 | 0.15 | 4,090 | 0.05 |
| פלסאנמור | 0.13 | 50,001 | 0.15 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 0.11 | 9,500 | 0.13 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.11 | 8,721 | 0.04 |
| סולאיר | 0.09 | 1,838 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.08 | 250 | 0.08 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.04 | 4,482 | 0.05 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.02 | 600 | 0.02 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0 | 50 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0 | 97 | 0 |
| MTF סל ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 0 | 0 |
| ג'נוריישן אופציה אחרים | 0 | 673,907 | 0 |
| ת003150M511-35מכירה | 0 | 310 | 0 |
| ת003230M511-35מכירה | 0 | 20 | 0 |
| ת003220M511-35מכירה | -0.03 | 880 | 0 |
| מספנות ישראל | -0.14 | -1,284 | -0.16 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.24 | -262,775 | -0.26 |
| וילי פוד | -0.32 | -7,328 | -0.36 |
| דליה אגח ב | -0.44 | -437,499 | -0.49 |
| אורבניקה | -0.87 | -105,929 | -0.96 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -0.89 | -923,835 | -0.99 |
| מקס סטוק | -1.25 | -57,700 | -1.38 |
| מלרן אגח ה | -1.26 | -1,250,000 | -1.4 |
| ת003350M511-35מכירה | -1.31 | 30 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ו | -1.47 | -1,591,916 | -1.63 |
| בזק אגח 13 | -1.71 | -2,107,500 | -1.89 |
| ארפורט אגח ט | -1.98 | -2,045,000 | -2.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | -2.06 | -2,107,981 | -2.28 |
| בזן אגח יג | -2.37 | -2,500,000 | -2.63 |
| הראל הנפקות אגח יח | -2.45 | -3,000,000 | -2.72 |
| סלקום אגח יג | -2.87 | -3,100,000 | -3.18 |
| ת003230M511-35רכישה | -3.04 | -20 | -0.14 |
| ת003370M512-35מכירה | -3.25 | 47 | 0.12 |
| ת003350M511-35רכישה | -3.26 | -30 | -0.04 |
| ת003370M512-35רכישה | -3.91 | -47 | -0.15 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -4.94 | -5,294,686 | -5.47 |
| ת003360M512-35מכירה | -5.38 | 82 | 0.21 |
| ת003360M512-35רכישה | -7.1 | -82 | -0.29 |
| מקמ 1215 | -7.67 | -8,500,000 | -8.49 |
| ת003260M512-35מכירה | -11.6 | 340 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -25.55 | 0 | -28.31 |