ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
284.84
מחיר קנייה
284.84
- % החודש:4.65%
- % השנה:20.07%
- % 3 חודשים:10.75%
- % 12 חודשים:64.78%
- סטיית תקן (שנה):14.91
- שארפ (שנה):4.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 89.29 | 7,112,876 | 142.16 |
| קרן סל | 13 | 15.01 | 390,569 | 23.89 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 7.1 | 10,761,742 | 11.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 5.25 | 57 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.24 | 39,979 | 5.16 |
| כתב אופציה | 6 | 2.73 | 136,951 | 1.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 1.33 | 673,907 | 0.7 |
| אופציות Call | 1 | -2.53 | -70 | -0.12 |
| מק"מ | 1 | -5.35 | -8,713,015 | -8.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -14.44 | 0 | -22.99 |
| אופציות Put | 3 | -22.56 | 520 | 1.78 |
| סה"כ | 125 | 79.07 | 10,403,516 | 154.77 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
תכלית סל ת"א 90
קסם ETF ת"א 90
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.95 | 107,386 | 7.87 |
| לאומי | 4.93 | 112,383 | 7.84 |
| תכלית סל ת"א 90 | 4.27 | 199,353 | 6.8 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.94 | 18,969 | 6.27 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.24 | 39,979 | 5.16 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.89 | 4,253,551 | 4.6 |
| טבע | 2.88 | 49,691 | 4.59 |
| נייס | 2.74 | 12,577 | 4.36 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 2.66 | 41 | 0 |
| דלק קבוצה | 2.6 | 3,903 | 4.13 |
| ארי נדלן | 2.52 | 791,383 | 4 |
| נובה | 2.42 | 2,841 | 3.85 |
| הפניקס | 2.36 | 22,658 | 3.76 |
| סולאיר | 2.35 | 51,493 | 3.73 |
| מגדל ביטוח | 2.14 | 206,762 | 3.41 |
| אנלייט אנרגיה | 2.14 | 16,248 | 3.4 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 2.13 | 37,848 | 3.4 |
| SHARKNINJA INC | 2.11 | 10,050 | 3.37 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.05 | 1,330,630 | 3.26 |
| פורמולה מערכות | 1.96 | 8,251 | 3.12 |
| גילת | 1.95 | 66,610 | 3.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.95 | 2,900 | 3.1 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.91 | 3,000,008 | 3.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83 | 3,200 | 2.91 |
| דיסקונט | 1.82 | 91,940 | 2.89 |
| רימון | 1.78 | 25,265 | 2.84 |
| רמי לוי | 1.77 | 7,496 | 2.82 |
| סלע נדלן | 1.76 | 277,287 | 2.8 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 1.74 | 7 | 0 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.69 | 33,366 | 2.69 |
| נופר אנרג'י | 1.66 | 17,583 | 2.64 |
| אקונרג'י | 1.66 | 42,037 | 2.65 |
| BROADCOM INC | 1.66 | 2,700 | 2.64 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.65 | 51,110 | 2.63 |
| אברא | 1.62 | 706,755 | 2.58 |
| בזק | 1.6 | 339,368 | 2.54 |
| אקונרגי אגח ג | 1.57 | 2,500,000 | 2.5 |
| קרסו מוטורס | 1.55 | 81,801 | 2.47 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.55 | 1,010,861 | 2.47 |
| ישראל קנדה | 1.53 | 139,044 | 2.43 |
| לאומי אגח 187 | 1.52 | 2,343,750 | 2.42 |
| צרפתי | 1.5 | 57,407 | 2.38 |
| או פי סי אנרגיה | 1.47 | 21,500 | 2.33 |
| נקסט ויז'ן | 1.47 | 7,661 | 2.34 |
| ריט 1 | 1.44 | 101,965 | 2.29 |
| אורמת טכנו | 1.44 | 6,550 | 2.3 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.44 | 2,258,000 | 2.29 |
| פרוספקט אגח א | 1.43 | 2,575,000 | 2.28 |
| אוריון נכס אגח א | 1.41 | 2,250,699 | 2.25 |
| פרודלים השקעות | 1.4 | 324,105 | 2.22 |
| מבטח שמיר | 1.35 | 5,772 | 2.16 |
| ג'נוריישן אופציה אחרים | 1.33 | 673,907 | 0.7 |
| בלדי אפ 1 | 1.29 | 20,433 | 0.68 |
| אפקון החזקות | 1.28 | 4,975 | 2.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.23 | 1,083 | 1.96 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.21 | 4,916 | 1.93 |
| קווליטאו | 1.2 | 3,671 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 1.89 |
| מניבים ריט | 1.15 | 875,124 | 1.84 |
| איביאי חיתום | 1 | 121,510 | 1.6 |
| אינפליי אגח א | 1 | 1,562,000 | 1.59 |
| דלק קב אגח מב | 1 | 1,589,000 | 1.59 |
| פתאל החזקות | 0.99 | 2,758 | 1.58 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.98 | 1,562,500 | 1.56 |
| הראל השקעות | 0.92 | 8,440 | 1.47 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.89 | 36,000 | 1.41 |
| עשות | 0.89 | 13,955 | 1.42 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.85 | 9 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.84 | 6,040 | 1.34 |
| אנליסט | 0.83 | 11,554 | 1.32 |
| אמריקן אק אגח א | 0.83 | 1,289,049 | 1.32 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.83 | 1,414,733 | 1.31 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.82 | 822,324 | 1.31 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.79 | 31,947 | 1.25 |
| דניה סיבוס | 0.76 | 7,433 | 1.2 |
| פרטנר | 0.75 | 34,073 | 1.2 |
| אמטראסט אגח א | 0.73 | 1,178,920 | 1.16 |
| אלוני חץ | 0.69 | 32,782 | 1.11 |
| אנליסט | 0.65 | 8,505 | 1.04 |
| בית שמש | 0.63 | 1,440 | 1.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.59 | 12,512 | 0.31 |
| ג'י סיטי | 0.54 | 74,406 | 0.87 |
| ספנסר אגח ה | 0.53 | 825,000 | 0.84 |
| רוטשטיין | 0.53 | 10,488 | 0.84 |
| סולאיר אגח ב | 0.51 | 756,968 | 0.81 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.46 | 29,595 | 0.25 |
| נורסטאר אגח יג | 0.44 | 673,160 | 0.71 |
| משק אנרג אגח ב | 0.44 | 672,461 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.44 | 587,951 | 0.7 |
| חברה לישראל | 0.38 | 684 | 0.6 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.26 | 390,625 | 0.41 |
| סולאיר אפ 1 | 0.24 | 4,090 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.29 |
| MEDIWOUND LTD | 0.15 | 4,648 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.16 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.09 | 8,721 | 0.05 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 0.08 | 9,500 | 0.13 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.06 | 61,600 | 0.03 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.06 | 4,482 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0.02 | 76 | 0.03 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.02 | 600 | 0.02 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| MTF סל ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| פלסאנמור | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 0 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אקונרגי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0 | 1 | 0 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ב | -0.52 | -850,000 | -0.83 |
| ארפורט אגח ט | -0.69 | -1,033,377 | -1.1 |
| אורבניקה | -0.82 | -156,905 | -1.3 |
| מקס סטוק | -0.96 | -57,700 | -1.54 |
| דיסק השק אגח יא | -1.05 | -1,693,017 | -1.67 |
| ת004300M604-35רכישה | -2.53 | -70 | -0.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | -2.95 | -4,609,375 | -4.7 |
| סלקום אגח יג | -3.88 | -6,073,861 | -6.18 |
| ת004000M604-35מכירה | -4.41 | 100 | 0.3 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | -4.79 | -7,484,332 | -7.63 |
| מקמ 1116 | -5.35 | -8,713,015 | -8.52 |
| ת004300M604-35מכירה | -6.48 | 70 | 0.79 |
| ת003930M604-35מכירה | -11.67 | 350 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | -15.91 | 0 | -25.32 |