ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
214.9
מחיר קנייה
214.9
- % החודש:5.41%
- % השנה:41.1%
- % 3 חודשים:11.72%
- % 12 חודשים:67.03%
- סטיית תקן (שנה):13.01
- שארפ (שנה):4.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 71 | 110.36 | 4,607,332 | 87.78 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 47.51 | 99 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 14.15 | 88 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 9.32 | 6,971,924 | 7.42 |
| קרן סל | 13 | 7.11 | 108,740 | 5.66 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.55 | 340,839 | 4.42 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.17 | 895,770 | 0.93 |
| כתב אופציה | 3 | 1.07 | 33,244 | 0.28 |
| מק"מ | 1 | -16.5 | -13,269,150 | -13.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -21.85 | 0 | -17.38 |
| אופציית CALL | 1 | -23.07 | -195 | -0.67 |
| אופציית PUT | 2 | -24.18 | 455 | 0.62 |
| סה"כ | 122 | 110.64 | -310,854 | 75.93 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Dec25
US 10yr Ultra Fut Dec25
SP500 MIC EMIN FUTSep25
NASD100 MICRO EMINSep25
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Dec25 | 28.82 | 60 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 18.69 | 39 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 7.21 | 53 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 6.94 | 35 | 0 |
| פועלים | 5.79 | 70,560 | 4.61 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.69 | 34,784 | 3.73 |
| ישרס אגח יט | 4.57 | 3,450,000 | 3.63 |
| קמטק | 4.33 | 11,668 | 3.44 |
| אמפא | 4.02 | 248,802 | 3.2 |
| אלטיטיוד אגח ב | 3.76 | 2,857,500 | 2.99 |
| נייס | 3.52 | 5,902 | 2.8 |
| דיסקונט | 3.48 | 83,604 | 2.77 |
| גילת | 3.06 | 75,384 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 2.4 |
| טבע | 3.01 | 39,865 | 2.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.96 | 13,756 | 2.36 |
| SHARKNINJA INC | 2.82 | 5,800 | 2.24 |
| דלק קבוצה | 2.58 | 2,795 | 2.05 |
| ג'נריישן קפיטל | 2.45 | 1,675,475 | 1.95 |
| מגדל ביטוח | 2.35 | 155,259 | 1.87 |
| ארי נדלן | 2.3 | 642,627 | 1.83 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.26 | 38,694 | 1.8 |
| טאואר | 2.23 | 8,740 | 1.77 |
| אנלייט אנרגיה | 2.22 | 18,600 | 1.76 |
| אברא | 2.18 | 397,175 | 1.73 |
| אלטשולר שחם פנ | 2.13 | 255,800 | 1.7 |
| רמי לוי | 2.09 | 5,468 | 1.66 |
| נובה | 2.07 | 1,824 | 1.65 |
| או פי סי אנרגיה | 2.06 | 31,056 | 1.64 |
| עשות | 2.04 | 22,837 | 1.62 |
| הפניקס | 1.99 | 13,376 | 1.59 |
| בלדי | 1.97 | 41,708 | 1.57 |
| אלמוגים | 1.93 | 134,851 | 1.53 |
| נופר אנרג'י | 1.93 | 14,500 | 1.54 |
| רוטשטיין | 1.93 | 18,129 | 1.53 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.93 | 2,180 | 1.54 |
| צרפתי | 1.92 | 33,836 | 1.53 |
| MICROSOFT CORP | 1.92 | 900 | 1.53 |
| קרסו מוטורס | 1.91 | 37,774 | 1.52 |
| לייטסטון אגח ו | 1.9 | 1,500,000 | 1.51 |
| אל על | 1.89 | 112,400 | 1.5 |
| שופרסל | 1.89 | 36,316 | 1.51 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.89 | 600 | 1.5 |
| מבטח שמיר | 1.87 | 5,358 | 1.49 |
| FISERV INC | 1.84 | 3,200 | 1.47 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.76 | 20,468 | 1.4 |
| אפי נכסים | 1.74 | 6,592 | 1.38 |
| אמריקן אק אגח א | 1.66 | 1,289,049 | 1.32 |
| יצוא אגח ב | 1.64 | 1,300,000 | 1.31 |
| פתאל החזקות | 1.63 | 2,390 | 1.3 |
| אלוני חץ | 1.62 | 34,000 | 1.29 |
| ריט 1 | 1.61 | 52,879 | 1.28 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.55 | 40,202 | 1.23 |
| פמס | 1.54 | 6,860 | 1.22 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.52 | 15,100 | 1.21 |
| דניה סיבוס | 1.51 | 9,253 | 1.2 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.49 | 3,987 | 1.18 |
| גב ים אגח יא | 1.47 | 1,091,044 | 1.17 |
| בית בכפר אגח א | 1.45 | 1,162,500 | 1.15 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.43 | 822,324 | 1.14 |
| קווליטאו | 1.39 | 2,798 | 1.11 |
| אפקון החזקות | 1.29 | 4,873 | 1.03 |
| חברה לישראל | 1.26 | 930 | 1 |
| אמות | 1.21 | 40,150 | 0.96 |
| איי.סי.אל | 1.2 | 43,823 | 0.95 |
| אקונרג'י אג א | 1.17 | 895,770 | 0.93 |
| נכסים ובנין | 1.15 | 2,442 | 0.91 |
| בית שמש | 1.13 | 1,440 | 0.9 |
| פוקס | 1.11 | 2,818 | 0.88 |
| ג'י וואן | 1 | 109,315 | 0.8 |
| סולאיר אגח ב | 1 | 756,968 | 0.8 |
| דליה אגח א | 0.96 | 672,275 | 0.76 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.96 | 227,500 | 0.77 |
| משק אנרג אגח ב | 0.94 | 713,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.7 |
| נורסטאר אגח יג | 0.89 | 657,304 | 0.71 |
| פולירם | 0.88 | 60,377 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.87 | 587,951 | 0.69 |
| ישראמקו יהש | 0.86 | 306,055 | 0.69 |
| קסטרו | 0.86 | 3,952 | 0.68 |
| בלדי אפ 1 | 0.85 | 20,433 | 0.22 |
| מליסרון | 0.83 | 1,674 | 0.66 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.82 | 636,250 | 0.65 |
| גלוברנדס | 0.79 | 1,230 | 0.63 |
| סלקום | 0.78 | 20,533 | 0.62 |
| ג'י סיטי | 0.77 | 48,151 | 0.61 |
| לוינשטין הנדסה | 0.74 | 1,292 | 0.59 |
| לאומי | 0.72 | 8,906 | 0.57 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.7 | 4,900 | 0.56 |
| ישראל קנדה | 0.69 | 37,945 | 0.55 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.67 | 500,000 | 0.54 |
| ביג | 0.53 | 638 | 0.42 |
| MEDIWOUND LTD | 0.34 | 4,900 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.17 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.17 | 8,721 | 0.05 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 0.15 | 9,500 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.1 | 250 | 0.08 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.07 | 4,482 | 0.06 |
| סולאיר אפ 1 | 0.05 | 4,090 | 0.01 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.02 | 600 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.01 | 50 | 0 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0 | 97 | 0 |
| MTF סל ת"א 35 | 0 | 10 | 0 |
| מספנות ישראל | -0.94 | -6,048 | -0.75 |
| מלם תים | -1.32 | -8,918 | -1.05 |
| אורבניקה | -1.34 | -101,174 | -1.07 |
| מקס סטוק | -1.4 | -57,700 | -1.11 |
| בזק | -1.41 | -182,510 | -1.12 |
| נכסים ובנ אגח י | -1.43 | -1,019,400 | -1.14 |
| ארית תעשיות | -1.54 | -31,954 | -1.23 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | -1.85 | -1,400,000 | -1.47 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -2.84 | -2,154,841 | -2.26 |
| בזן אגח יג | -3.32 | -2,500,000 | -2.64 |
| רבוע נדלן אגח ט | -5.27 | -3,950,000 | -4.19 |
| ת002980M509-35מכירה | -9.59 | 260 | 0.25 |
| ת003050M509-35מכירה | -14.59 | 195 | 0.37 |
| מקמ 1215 | -16.5 | -13,269,150 | -13.12 |
| ת003050M509-35רכישה | -23.07 | -195 | -0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | -25.97 | 0 | -20.66 |