ילין לפידות Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
172.86
מחיר קנייה
172.86
- % החודש:5.04%
- % השנה:13.5%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:41.97%
- סטיית תקן (שנה):12.36
- שארפ (שנה):3.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 83.22 | 2,016,347 | 37.98 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 34.82 | 14,825,839 | 15.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 18.89 | 71 | 0 |
| קרן סל | 17 | 11.89 | 425,815 | 5.43 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5 | 325,146 | 2.28 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.85 | 856,400 | 0.84 |
| SPOT | 1 | 1.64 | 200,000 | 0 |
| כתב אופציה | 3 | 1.48 | 31,311 | 0.22 |
| אופציית CALL | 2 | -13.67 | -109 | -0.19 |
| מק"מ | 1 | -21.88 | -10,269,150 | -9.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -25.76 | 0 | -11.75 |
| אופציית PUT | 3 | -30.83 | 309 | 0.5 |
| סה"כ | 118 | 66.65 | 8,411,979 | 41.23 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINJun25
SP500 MIC EMIN FUTJun25
פועלים
דיסקונט
פטרוכימיים אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 9.47 | 30 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 9.42 | 41 | 0 |
| פועלים | 7.74 | 70,560 | 3.53 |
| דיסקונט | 4.71 | 83,604 | 2.15 |
| פטרוכימיים אגח י | 4.48 | 1,512,500 | 2.04 |
| בית זיקוק אגח 2 | 3.76 | 1,600,000 | 1.72 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.64 | 19,091 | 1.66 |
| נורסטאר אגח יג | 3.56 | 1,525,000 | 1.62 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.52 | 1,550,000 | 1.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.47 | 1,370,961 | 1.58 |
| נייס | 3.45 | 2,780 | 1.57 |
| נופר אנרג אגח ג | 3.25 | 1,398,476 | 1.48 |
| נמקו אגח ה | 3.13 | 1,362,500 | 1.43 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.99 | 57,479 | 1.37 |
| נופר אנרג'י | 2.71 | 14,500 | 1.23 |
| דלק קב אגח מ | 2.66 | 1,224,000 | 1.21 |
| אנליסט | 2.58 | 12,908 | 1.18 |
| איי.סי.אל | 2.46 | 53,810 | 1.12 |
| פוקס | 2.24 | 3,378 | 1.02 |
| דלק קבוצה | 2.22 | 1,762 | 1.01 |
| רמי לוי | 2.21 | 3,780 | 1.01 |
| קסטרו | 2.16 | 6,899 | 0.99 |
| טבע | 2.12 | 17,349 | 0.97 |
| ביג | 2.1 | 1,861 | 0.96 |
| ריט 1 | 2.07 | 52,879 | 0.94 |
| בלדי | 2.06 | 37,000 | 0.94 |
| אל על | 1.97 | 80,000 | 0.9 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.91 | 887,511 | 0.87 |
| פתאל החזקות | 1.89 | 1,777 | 0.86 |
| שטראוס | 1.89 | 11,073 | 0.86 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.87 | 1,062,392 | 0.86 |
| MTF סל תל בונד - צמודות A | 1.85 | 212,500 | 0.84 |
| אקונרג'י אג א | 1.85 | 856,400 | 0.84 |
| או פי סי אגח ג | 1.82 | 906,468 | 0.83 |
| אנלייט אנרגיה | 1.76 | 13,500 | 0.8 |
| דלק רכב | 1.75 | 32,088 | 0.8 |
| סולאיר אגח ב | 1.73 | 776,954 | 0.79 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.66 | 3,200 | 0.76 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.66 | 750,663 | 0.76 |
| מימון ישיר | 1.65 | 1,388 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 200,000 | 0 |
| כפרית | 1.62 | 27,430 | 0.74 |
| גילת | 1.61 | 31,305 | 0.74 |
| חג'ג' אגח יד | 1.61 | 734,000 | 0.74 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.59 | 20,245 | 0.73 |
| מבטח שמיר | 1.59 | 3,256 | 0.73 |
| משק אנרג אגח ב | 1.57 | 713,000 | 0.72 |
| SHARKNINJA INC | 1.57 | 2,300 | 0.72 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.54 | 7,721 | 0.7 |
| אלוני חץ | 1.53 | 24,131 | 0.7 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 1.52 | 72,432 | 0.7 |
| מור השקעות | 1.51 | 46,440 | 0.69 |
| פמס | 1.5 | 3,892 | 0.68 |
| בית שמש | 1.49 | 1,440 | 0.68 |
| גלוברנדס | 1.47 | 1,230 | 0.67 |
| ODYSIGHT.AI INC | 1.45 | 25,140 | 0.66 |
| אקונרגי אגח ב | 1.43 | 632,500 | 0.65 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.43 | 4,900 | 0.65 |
| ישראמקו יהש | 1.36 | 306,055 | 0.62 |
| נכסים ובנין | 1.23 | 2,581 | 0.56 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.18 | 457,104 | 0.54 |
| חברה לישראל | 1.15 | 528 | 0.52 |
| ישראכרט | 1.09 | 29,999 | 0.5 |
| גולן תעשיות | 1.03 | 45,408 | 0.47 |
| סלקום | 1.02 | 20,533 | 0.46 |
| לוינשטין הנדסה | 1.02 | 1,292 | 0.46 |
| ג'י וואן | 1 | 96,157 | 0.46 |
| או פי סי אנרגיה | 0.98 | 13,840 | 0.45 |
| לאומי | 0.97 | 8,906 | 0.44 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.96 | 423,787 | 0.44 |
| קוויקליזארד | 0.95 | 11,000 | 0.44 |
| רציו מימון אגח ד | 0.95 | 377,324 | 0.43 |
| נמקו אגח ד | 0.92 | 400,000 | 0.42 |
| ישראל קנדה | 0.91 | 36,030 | 0.42 |
| מניף אגח ג | 0.89 | 400,000 | 0.41 |
| MEDIWOUND LTD | 0.88 | 6,900 | 0.4 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.8 | 47,090 | 0.36 |
| מג'יק | 0.79 | 7,584 | 0.36 |
| טאואר | 0.78 | 2,730 | 0.35 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.74 | 8,721 | 0.11 |
| בלדי אפ 1 | 0.66 | 18,500 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.65 | 1,287 | 0.29 |
| ארפורט סיטי | 0.63 | 5,500 | 0.29 |
| ויקטורי | 0.52 | 5,716 | 0.24 |
| גולף | 0.49 | 35,059 | 0.23 |
| הראל השקעות | 0.42 | 3,278 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.17 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.3 | 4,212 | 0.14 |
| חמת | 0.29 | 9,881 | 0.13 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.27 | 5,033 | 0.12 |
| מליסרון | 0.2 | 322 | 0.09 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.13 | 250 | 0.06 |
| סולאיר אפ 1 | 0.08 | 4,090 | 0.01 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.05 | 1,000 | 0.02 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.03 | 600 | 0.01 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.01 | 50 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.01 | 97 | 0 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 40 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אלקטריאון | -0.4 | -2,260 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.22 |
| סקופ | -0.51 | -1,884 | -0.23 |
| מספנות ישראל | -0.99 | -3,814 | -0.45 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -1.1 | -491,287 | -0.5 |
| ת002400M504-35מכירה | -1.48 | 14 | 0.02 |
| אאורה | -1.55 | -42,616 | -0.71 |
| שופרסל | -1.6 | -20,796 | -0.73 |
| קרסו נדלן אגח ב | -1.76 | -800,000 | -0.8 |
| ת002400M504-35רכישה | -2.23 | -14 | -0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -3.21 | -1,289,789 | -1.47 |
| בית זיקוק אגח 3 | -3.57 | -1,595,834 | -1.63 |
| ת002440M504-35רכישה | -11.44 | -95 | -0.15 |
| ת002440M504-35מכירה | -13.73 | 95 | 0.24 |
| ת002370M504-35מכירה | -15.62 | 200 | 0.24 |
| מקמ 1215 | -21.88 | -10,269,150 | -9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | -25.66 | 0 | -11.71 |