הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
178.52
מחיר קנייה
178.52
- % החודש:2.67%
- % השנה:27.46%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:30.01%
- סטיית תקן (שנה):7.99
- שארפ (שנה):3.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 54.69 | 784,052 | 53.95 |
| מק"מ | 3 | 20.72 | 21,000,000 | 20.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 16.62 | 140 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 6.12 | 3,000 | 6.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.28 | 0 | 2.25 |
| כתב אופציה | 1 | 1.1 | 23,000 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| אופציות Put | 1 | -0.46 | 50 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -30.99 | -9,189,343 | 0.36 |
| סה"כ | 29 | 70.12 | 12,620,899 | 83.45 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTDec25
מקמ 616
PATRICK INDUSTRIES INC
לאומי
ליברה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 14.02 | 125 | 0 |
| מקמ 616 | 11.84 | 12,000,000 | 11.68 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 8.12 | 23,420 | 8.01 |
| לאומי | 7.64 | 115,500 | 7.54 |
| ליברה | 7.16 | 435,000 | 7.06 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.73 | 75,500 | 6.64 |
| EVOLUTION AB-ADR | 5.57 | 20,270 | 5.5 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.23 | 2,600 | 5.16 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5.06 | 3,000 | 4.99 |
| מקמ 916 | 4.89 | 5,000,000 | 4.82 |
| KARAT PACKAGING INC | 4.87 | 57,552 | 4.8 |
| מקמ 316 | 3.99 | 4,000,000 | 3.93 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 3.38 | 10,500 | 3.34 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 3.03 | 900 | 2.98 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 2.94 | 40,910 | 2.9 |
| ת M510-90עתידי | 2.6 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 1.4 |
| F_250925_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 410,657 | 0 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.1 | 23,000 | 0.36 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.89 | 400 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.83 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.19 | 1,500 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPY US 10/17/25 P610 | -0.46 | 50 | 0.01 |
| F_300925_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -300,000 | 0 |
| F_250925_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -300,000 | 0.01 |
| F_250925_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -30.18 | -9,000,000 | 0.34 |