הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
162.55
מחיר קנייה
162.55
- % החודש:7.43%
- % השנה:16.06%
- % 3 חודשים:9.16%
- % 12 חודשים:42.78%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):4.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 16 | 73.14 | 799,251 | 16.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.71 | 10 | 0 |
| קרן סל | 1 | 4.38 | 27,150 | 0.98 |
| כתב אופציה | 1 | 4.36 | 23,000 | 0.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2 | 0 | 0.45 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.76 | 175,000 | 0.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.56 | 60 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -29.89 | -1,756,000 | -0.15 |
| סה"כ | 29 | 60.02 | -731,529 | 18.18 |
אחזקות הקרן
PATRICK INDUSTRIES INC
KSB SE & CO KGAA-VORZUG
לאומי
DANAOS CORP
נאוי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PATRICK INDUSTRIES INC | 8.37 | 5,900 | 1.86 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 7.08 | 500 | 1.58 |
| לאומי | 7.01 | 31,300 | 1.56 |
| DANAOS CORP | 6.81 | 5,200 | 1.52 |
| נאוי | 5.69 | 26,724 | 1.27 |
| ליברה | 5.51 | 94,000 | 1.23 |
| צרפתי | 5.04 | 28,000 | 1.12 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 4.71 | 10 | 0 |
| מיטב טרייד | 4.59 | 47,687 | 1.02 |
| KARAT PACKAGING INC | 4.5 | 10,080 | 1 |
| MTF סל ת"א 90 | 4.38 | 27,150 | 0.98 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 4.36 | 23,000 | 0.32 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 4.24 | 3,630 | 0.94 |
| פנינסולה | 4.22 | 420,000 | 0.94 |
| ALLY FINANCIAL INC | 3.98 | 6,500 | 0.89 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 3.82 | 13,200 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 0.39 |
| פועלים | 1.13 | 5,030 | 0.25 |
| נקסטקום אגח ג | 0.76 | 175,000 | 0.17 |
| MARSTON'S PLC | 0.74 | 100,000 | 0.16 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.56 | 60 | 0.13 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.41 | 1,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -81,000 | 0 |
| F_130325_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.08 | -225,000 | -0.01 |
| F_130325_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -24.34 | -1,450,000 | -0.13 |