הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
173.87
מחיר קנייה
173.87
- % החודש:-1.83%
- % השנה:24.14%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:38.79%
- סטיית תקן (שנה):9.13
- שארפ (שנה):3.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 56.23 | 609,993 | 46.56 |
| מק"מ | 3 | 21.7 | 18,500,000 | 17.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 20.36 | 145 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.71 | 1,600 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.45 | 0 | 2.03 |
| כתב אופציה | 1 | 1.42 | 23,000 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| אופציית PUT | 1 | -1.99 | 50 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -23.01 | -5,645,000 | 0.19 |
| סה"כ | 34 | 80.92 | 13,489,788 | 70.29 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep25
מקמ 616
PATRICK INDUSTRIES INC
FORESTAR GROUP INC
ליברה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 16.33 | 125 | 0 |
| מקמ 616 | 14.05 | 12,000,000 | 11.63 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 8.45 | 18,700 | 7 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.94 | 62,500 | 5.75 |
| ליברה | 6.88 | 344,000 | 5.69 |
| EVOLUTION AB-ADR | 6.62 | 18,360 | 5.48 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 6.03 | 3,000 | 4.99 |
| לאומי | 5.75 | 74,100 | 4.76 |
| מקמ 316 | 4.73 | 4,000,000 | 3.92 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 4.16 | 1,010 | 3.45 |
| KARAT PACKAGING INC | 4.07 | 39,512 | 3.37 |
| ת M509-90עתידי | 4.03 | 20 | 0 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 3.87 | 10,500 | 3.2 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.71 | 1,600 | 3.07 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 3.26 | 36,811 | 2.7 |
| מקמ 726 | 2.92 | 2,500,000 | 2.41 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 400,000 | -0.02 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.42 | 23,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.01 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.2 | 1,500 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_160725_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -130,000 | 0 |
| F_180825_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -150,000 | 0.01 |
| F_250825_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -355,000 | 0.02 |
| F_240725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -360,000 | 0 |
| F_070825_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -370,000 | 0.03 |
| F_190825_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -400,000 | 0.02 |
| SPY US 10/17/25 P610 | -1.99 | 50 | 0.06 |
| F_060825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -510,000 | 0.06 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -470,000 | 0.01 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -13.26 | -3,300,000 | 0.05 |