הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
151.31
מחיר קנייה
151.31
- % החודש:0.22%
- % השנה:8.03%
- % 3 חודשים:4.39%
- % 12 חודשים:31.69%
- סטיית תקן (שנה):8.31
- שארפ (שנה):3.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 16 | 72.67 | 703,841 | 13.37 |
| קרן סל | 1 | 7.09 | 33,150 | 1.3 |
| מניות ETF | 1 | 4.48 | 395 | 0.82 |
| כתב אופציה | 1 | 3.98 | 23,000 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 175,000 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.7 | 0 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -25.86 | -1,325,000 | 0.11 |
| סה"כ | 30 | 63.98 | -389,614 | 16.15 |
אחזקות הקרן
לאומי
PATRICK INDUSTRIES INC
MTF סל ת"א 90
מיטב טרייד
נאוי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.13 | 31,300 | 1.5 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 7.56 | 4,350 | 1.39 |
| MTF סל ת"א 90 | 7.09 | 33,150 | 1.3 |
| מיטב טרייד | 5.75 | 59,000 | 1.06 |
| נאוי | 5.75 | 22,800 | 1.06 |
| פנינסולה | 5.48 | 420,000 | 1.01 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 5.41 | 400 | 1 |
| צרפתי | 5.23 | 21,852 | 0.96 |
| ALLY FINANCIAL INC | 5.05 | 7,100 | 0.93 |
| DANAOS CORP | 4.93 | 3,200 | 0.91 |
| KARAT PACKAGING INC | 4.86 | 8,580 | 0.89 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 4.75 | 3,619 | 0.87 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.48 | 395 | 0.82 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 4.18 | 12,200 | 0.77 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 3.98 | 23,000 | 0.24 |
| ON SEMICONDUCTOR | 2.67 | 2,910 | 0.49 |
| פועלים | 1.34 | 5,030 | 0.25 |
| MARSTON'S PLC | 1.06 | 100,000 | 0.19 |
| נקסטקום אגח ג | 0.92 | 175,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.11 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.52 | 1,500 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_090125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -65,000 | 0 |
| F_300125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -65,000 | 0 |
| F_300125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -95,000 | 0 |
| F_270125_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -150,000 | 0.01 |
| F_090125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -18.41 | -950,000 | 0.09 |