הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
202.87
מחיר קנייה
202.87
- % החודש:0.54%
- % השנה:10.01%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:16.68%
- סטיית תקן (שנה):8.49
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 55.09 | 2,736,097 | 182.95 |
| מק"מ | 8 | 21.51 | 72,000,000 | 71.42 |
| מניות ETF | 2 | 20.01 | 29,500 | 66.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.3 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.62 | 0 | 15.32 |
| כתב אופציה | 1 | 0.39 | 23,000 | 0.43 |
| קרן סל | 1 | 0.15 | 12,500 | 0.49 |
| אופציות Put | 1 | -0.03 | 350 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.58 | 0 | -1.92 |
| אופציות Call | 1 | -4.23 | -350 | -2.45 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -36.05 | -39,300,000 | 1 |
| סה"כ | 51 | 74.18 | 35,501,129 | 333.67 |
אחזקות הקרן
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
JUMBO SA
PATRICK INDUSTRIES INC
ליברה
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 14.52 | 21,000 | 48.2 |
| JUMBO SA | 8.24 | 303,000 | 27.36 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 7.54 | 102,400 | 25.04 |
| ליברה | 7.17 | 840,000 | 23.81 |
| מקמ 916 | 6.93 | 23,000,000 | 23 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 6.93 | 20 | 0 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.63 | 260,219 | 22.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 6.37 | 12 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.49 | 8,500 | 18.23 |
| SLM CORP | 5.34 | 228,000 | 17.72 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 4.51 | 35,000 | 14.99 |
| DLOCAL LTD | 4.14 | 310,000 | 13.76 |
| BATH & BODY WORKS INC | 4.01 | 231,000 | 13.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 11.61 |
| מקמ 1116 | 3.29 | 11,000,000 | 10.94 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 2.88 | 3,150 | 9.56 |
| מיטב טרייד | 2.82 | 400,328 | 9.37 |
| מקמ 1216 | 2.39 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 217 | 2.38 | 8,000,000 | 7.89 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 1.81 | 23,000 | 6.02 |
| מקמ 1016 | 1.8 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 617 | 1.77 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 317 | 1.48 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 517 | 1.47 | 5,000,000 | 4.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 3.72 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.39 | 23,000 | 0.43 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.15 | 12,500 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ANF US 09/18/26 P100 | -0.03 | 350 | 0.01 |
| F_200726_87_87_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -200,000 | 0 |
| F_200726_87_87_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -300,000 | 0.01 |
| F_060826_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -300,000 | 0 |
| F_110826_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -400,000 | 0.01 |
| F_240826_52_52_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -400,000 | 0.01 |
| F_190826_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -500,000 | 0 |
| F_190826_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -500,000 | 0 |
| F_240726_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -1.92 |
| F_070826_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -700,000 | 0.01 |
| F_270826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -1,000,000 | -0.02 |
| F_060826_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -1,100,000 | 0.02 |
| F_140826_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -1,300,000 | -0.05 |
| F_090726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -1,800,000 | 0.05 |
| F_210826_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -2,000,000 | -0.01 |
| F_250826_51_51_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -2,000,000 | 0.01 |
| F_210726_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -3,000,000 | 0.14 |
| F_080726_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -2,600,000 | 0.04 |
| ANF US 09/18/26 C120 | -4.23 | -350 | -2.45 |
| F_010726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -5,000,000 | -0.1 |
| F_080726_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -14.15 | -15,700,000 | 0.88 |