הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
188.05
מחיר קנייה
188.05
- % החודש:4.05%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:24.28%
- סטיית תקן (שנה):8.54
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 9 | 45.83 | 1,430,060 | 85.41 |
| מק"מ | 8 | 33.11 | 63,000,000 | 61.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.19 | 45 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.19 | 7,000 | 13.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.84 | 0 | 3.44 |
| כתב אופציה | 1 | 0.71 | 23,000 | 0.44 |
| קרן סל | 1 | 0.27 | 12,500 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.4 | 0 | -0.75 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -27.4 | -16,217,409 | 0.16 |
| סה"כ | 36 | 87.34 | 48,255,196 | 164.33 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar26
PATRICK INDUSTRIES INC
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
FORESTAR GROUP INC
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 26.19 | 45 | 0 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 9.04 | 42,356 | 16.84 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.19 | 7,000 | 13.39 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.9 | 142,313 | 12.87 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 6.66 | 39,900 | 12.4 |
| מקמ 616 | 6.38 | 12,000,000 | 11.89 |
| ליברה | 6.14 | 691,740 | 11.44 |
| KARAT PACKAGING INC | 5.95 | 141,979 | 11.1 |
| מקמ 1116 | 5.76 | 11,000,000 | 10.74 |
| מקמ 916 | 4.74 | 9,000,000 | 8.84 |
| מקמ 1216 | 4.18 | 8,000,000 | 7.79 |
| מקמ 217 | 4.16 | 8,000,000 | 7.75 |
| EVOLUTION AB-ADR | 3.86 | 37,189 | 7.19 |
| מיטב טרייד | 3.71 | 291,517 | 6.92 |
| מקמ 1016 | 3.15 | 6,000,000 | 5.87 |
| מקמ 117 | 2.6 | 5,000,000 | 4.85 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 2.5 | 15,066 | 4.66 |
| מקמ 316 | 2.14 | 4,000,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 2.87 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 1.07 | 28,000 | 1.99 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.71 | 23,000 | 0.44 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 422,591 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.57 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.27 | 12,500 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_110226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.75 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -300,000 | 0.01 |
| F_060226_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -430,000 | -0.01 |
| F_130226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -500,000 | -0.03 |
| F_100226_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -760,000 | -0.04 |
| F_020226_73_73_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -1,000,000 | -0.04 |
| F_030226_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -1,100,000 | -0.06 |
| F_040226_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -1,300,000 | -0.07 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -18.7 | -11,100,000 | 0.41 |