הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
200.05
מחיר קנייה
200.05
- % החודש:2.05%
- % השנה:8.48%
- % 3 חודשים:6.38%
- % 12 חודשים:15.9%
- סטיית תקן (שנה):7.66
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 47.51 | 1,886,680 | 124.19 |
| מק"מ | 10 | 31.28 | 83,000,000 | 81.75 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 30.29 | 67 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.03 | 0 | 20.97 |
| מניות ETF | 1 | 5.16 | 6,500 | 13.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.55 | 23,000 | 0.48 |
| קרן סל | 1 | 0.2 | 12,500 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.52 | 0 | -3.98 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -28.94 | -26,379,456 | 4.49 |
| סה"כ | 35 | 92.56 | 58,549,291 | 241.93 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 616
JUMBO SA
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 22.46 | 55 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 7.83 | 12 | 0 |
| מקמ 616 | 7.65 | 20,000,000 | 19.99 |
| JUMBO SA | 7.56 | 262,404 | 19.76 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 6.92 | 78,000 | 18.09 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 6.85 | 68,073 | 17.9 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.36 | 214,960 | 16.63 |
| ליברה | 5.86 | 784,000 | 15.33 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.16 | 6,500 | 13.49 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 5.11 | 19,813 | 13.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 11.38 |
| מקמ 1116 | 4.14 | 11,000,000 | 10.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 9.58 |
| KARAT PACKAGING INC | 3.48 | 118,000 | 9.11 |
| מקמ 916 | 3.41 | 9,000,000 | 8.92 |
| מיטב טרייד | 3.3 | 318,510 | 8.63 |
| מקמ 1216 | 3.01 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 217 | 2.99 | 8,000,000 | 7.81 |
| מקמ 1016 | 2.27 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 417 | 2.23 | 6,000,000 | 5.82 |
| מקמ 117 | 1.87 | 5,000,000 | 4.89 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 1.87 | 20,452 | 4.88 |
| מקמ 317 | 1.86 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 517 | 1.85 | 5,000,000 | 4.84 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.55 | 23,000 | 0.48 |
| F_160426_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 420,544 | 0.01 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.2 | 12,500 | 0.53 |
| EVOLUTION AB-ADR | 0.2 | 2,468 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -400,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.52 | 0 | -3.98 |
| F_200526_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -2,000,000 | 0.2 |
| F_160426_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -3.27 | -2,600,000 | 0.62 |
| F_160426_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -23.53 | -21,800,000 | 3.6 |