הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
191.32
מחיר קנייה
191.32
- % החודש:1.74%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:17.7%
- סטיית תקן (שנה):8.22
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 49.43 | 1,638,671 | 99.38 |
| מק"מ | 7 | 32.74 | 67,000,000 | 65.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.11 | 45 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.9 | 6,500 | 11.87 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.41 | 0 | 4.84 |
| כתב אופציה | 1 | 0.58 | 23,000 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.27 | 0 | 0.53 |
| קרן סל | 1 | 0.24 | 12,500 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 18 | -37.65 | -23,517,409 | -0.41 |
| סה"כ | 44 | 77.03 | 45,163,307 | 182.86 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 616
PATRICK INDUSTRIES INC
KARAT PACKAGING INC
ליברה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 23.11 | 45 | 0 |
| מקמ 616 | 9.89 | 20,000,000 | 19.87 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 8.21 | 47,000 | 16.51 |
| KARAT PACKAGING INC | 6.64 | 151,181 | 13.35 |
| ליברה | 6.59 | 715,000 | 13.25 |
| FORESTAR GROUP INC | 6.05 | 157,313 | 12.16 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 5.98 | 41,600 | 12.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.9 | 6,500 | 11.87 |
| מקמ 1116 | 5.35 | 11,000,000 | 10.75 |
| JUMBO SA | 4.69 | 117,643 | 9.43 |
| EVOLUTION AB-ADR | 4.62 | 47,189 | 9.29 |
| מקמ 916 | 4.41 | 9,000,000 | 8.86 |
| מקמ 1216 | 3.88 | 8,000,000 | 7.8 |
| מקמ 217 | 3.86 | 8,000,000 | 7.75 |
| מיטב טרייד | 3.53 | 315,293 | 7.1 |
| מקמ 1016 | 2.93 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 117 | 2.42 | 5,000,000 | 4.86 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 2.22 | 18,452 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 4.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 1.85 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 0.9 | 28,000 | 1.82 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 422,591 | 0.05 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.58 | 23,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.53 |
| אי בי אי סל כשרה ת"א 125 | 0.24 | 12,500 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_020326_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -100,000 | 0 |
| F_110226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -150,000 | -0.01 |
| F_300326_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -300,000 | 0 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -300,000 | 0.03 |
| F_060226_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -430,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -1.43 |
| F_310326_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -400,000 | -0.01 |
| F_300326_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -500,000 | 0 |
| F_130226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -500,000 | -0.04 |
| F_100226_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -760,000 | -0.06 |
| F_230326_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -700,000 | -0.02 |
| F_250326_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -800,000 | -0.03 |
| F_020226_73_73_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -1,000,000 | -0.06 |
| F_030226_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -1,100,000 | -0.08 |
| F_040226_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -1,300,000 | -0.09 |
| F_020326_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -1,500,000 | -0.13 |
| F_270226_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -4.72 | -3,000,000 | -0.11 |
| F_200126_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -17.47 | -11,100,000 | 0.17 |