הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
178.57
מחיר קנייה
178.57
- % החודש:3.45%
- % השנה:27.5%
- % 3 חודשים:9.86%
- % 12 חודשים:47.47%
- סטיית תקן (שנה):6.91
- שארפ (שנה):6.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 11 | 50.13 | 415,040 | 32.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.67 | 126 | 0 |
| מק"מ | 3 | 12.78 | 8,458,424 | 8.2 |
| מניות ETF | 1 | 4.78 | 1,600 | 3.07 |
| כתב אופציה | 1 | 2.06 | 23,000 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.63 | 0 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -22.65 | -4,215,000 | -0.16 |
| סה"כ | 29 | 69.4 | 4,683,190 | 44.12 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
PATRICK INDUSTRIES INC
מקמ 316
ליברה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 20.11 | 120 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 8.98 | 3,600 | 5.76 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 7.35 | 14,300 | 4.72 |
| מקמ 316 | 6.08 | 4,000,000 | 3.9 |
| ליברה | 5.68 | 255,000 | 3.65 |
| לאומי | 5.56 | 56,600 | 3.57 |
| EVOLUTION AB-ADR | 5.39 | 11,460 | 3.46 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 5.27 | 930 | 3.38 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.78 | 1,600 | 3.07 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 4.45 | 9,900 | 2.85 |
| מקמ 726 | 3.69 | 2,458,424 | 2.37 |
| KARAT PACKAGING INC | 3.6 | 25,000 | 2.31 |
| מקמ 616 | 3.01 | 2,000,000 | 1.93 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 2.65 | 25,900 | 1.7 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 400,000 | 0.02 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 2.06 | 23,000 | 0.44 |
| ת M508-90עתידי | 1.56 | 6 | 0 |
| נאוי | 1 | 10,850 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.44 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.2 | 1,500 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.04 |
| F_160725_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -130,000 | 0 |
| F_140725_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -1.88 | -355,000 | -0.01 |
| F_240725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -360,000 | -0.02 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -2.84 | -470,000 | 0.02 |
| F_150725_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -17.45 | -3,300,000 | -0.16 |