הראל אסטרטגיות מניות חו"ל - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
172.61
מחיר קנייה
172.61
- % החודש:1.39%
- % השנה:23.24%
- % 3 חודשים:14.08%
- % 12 חודשים:42.55%
- סטיית תקן (שנה):7.62
- שארפ (שנה):5.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 14 | 59.22 | 476,520 | 21.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.92 | 0 | 3.58 |
| קרן סל | 2 | 7.38 | 66,700 | 2.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.61 | 16 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 2.44 | 23,000 | 0.29 |
| מניות ETF | 1 | 1.72 | 300 | 0.62 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.47 | 175,000 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -17.5 | -1,756,000 | 0.08 |
| סה"כ | 27 | 68.26 | -1,014,464 | 28.77 |
אחזקות הקרן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
נאוי
PATRICK INDUSTRIES INC
MTF סל ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.85 | 50,000 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 2.6 |
| נאוי | 6.99 | 40,000 | 2.52 |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 6.78 | 8,070 | 2.45 |
| MTF סל ת"א 90 | 6.66 | 60,500 | 2.4 |
| ליברה | 6.15 | 157,000 | 2.22 |
| KSB SE & CO KGAA-VORZUG | 6.07 | 700 | 2.19 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | 5.63 | 6,400 | 2.03 |
| DANAOS CORP | 4.76 | 5,800 | 1.72 |
| צרפתי | 4.75 | 40,800 | 1.71 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 4.61 | 16 | 0 |
| KARAT PACKAGING INC | 4.03 | 13,120 | 1.45 |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 2.96 | 18,100 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 0.98 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 2.44 | 23,000 | 0.29 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.72 | 300 | 0.62 |
| מיטב טרייד | 1.64 | 30,000 | 0.59 |
| פועלים | 0.82 | 5,030 | 0.3 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.72 | 6,200 | 0.26 |
| MARSTON'S PLC | 0.55 | 100,000 | 0.2 |
| נקסטקום אגח ג | 0.47 | 175,000 | 0.17 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.24 | 1,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_130525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.38 | -306,000 | -0.01 |
| F_130525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -14.12 | -1,450,000 | 0.09 |