סיגמא לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

231.24

מחיר קנייה

231.24

2.22%

% החודש:2.22%
% השנה:4.08%
% 3 חודשים:-3.02%
% 12 חודשים:18.6%
סטיית תקן (שנה):14.92
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	98.39	5,326,912	121.77
קרן סל	5	21.37	325,115	26.43
פיקדונות בבנק	4	3.53	0	4.37
אג"ח קונצרני	4	2.46	4,785,465	3.04
יחידת השתתפות	2	1.69	549,636	2.09
אג"ח להמרה	1	1.21	1,765,570	1.49
מניות ETF	2	0.75	10,000	0.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.13	10,668	0.05
אג"ח מדינה	1	-2.41	-2,835,719	-2.98
חוזים עתידיים מניות	1	-2.91	-2	0
מק"מ	2	-23.83	-30,309,596	-29.48
סה"כ	116	100.38	-20,371,951	127.72

אחזקות הקרן

לאומי

MTF סל ת"א 125

אי בי אי סל ת"א-90

פועלים

מור סל ת"א-35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	7.18	133,610	8.89
MTF סל ת"א 125	6.58	132,289	8.14
אי בי אי סל ת"א-90	6.32	85,000	7.82
פועלים	6.1	110,000	7.54
מור סל ת"א-35	4.54	49,000	5.62
בזק	4.22	743,426	5.22
דוראל אנרגיה	3.67	59,000	4.54
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	3.99
מזרחי טפחות	3.1	19,500	3.84
דלתא גליל	2.8	21,202	3.46
ארפורט סיטי	2.64	61,140	3.26
קרסו נדלן	2.42	89,760	2.99
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.35	43,949	2.9
מבנה	2.06	196,400	2.55
פז אנרגיה	1.81	2,834	2.24
שפיר הנדסה	1.81	49,784	2.24
ביג	1.74	3,195	2.16
סלע נדלן	1.67	226,800	2.07
ארד	1.6	34,088	1.98
קסם ETF ת"א נדל"ן	1.58	14,877	1.96
דוניץ	1.52	7,582	1.88
בגירה	1.51	157,690	1.87
או פי סי אנרגיה	1.47	19,600	1.81
אשטרום קבוצה	1.46	28,993	1.81
הראל השקעות	1.46	11,560	1.81
מליסרון	1.42	4,200	1.75
פיבי	1.42	6,600	1.76
דה לסר אגח ט	1.41	3,432,958	1.75
גילת	1.37	42,980	1.7
בריינסוויי	1.35	36,400	1.67
אמות	1.34	89,610	1.66
אלוני חץ	1.3	48,442	1.61
מטריקס	1.28	21,000	1.59
אלביט מערכות	1.27	697	1.58
אלמוגים	1.27	148,100	1.58
סאמיט	1.24	32,330	1.54
פנינסולה	1.22	452,677	1.51
מודיעין אג ב	1.21	1,765,570	1.49
נייס	1.15	5,300	1.42
טבע	1.15	14,450	1.42
עזריאלי קבוצה	1.14	3,500	1.42
אלקטרה	1.1	12,099	1.36
ריט 1	1.09	62,500	1.35
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.05	45,000	1.29
אפי נכסים	1.01	6,430	1.24
חברה לישראל	1.01	1,650	1.26
חילן	0.99	6,400	1.23
נקסט ויז'ן	0.99	5,103	1.23
ניו-מד אנרג יהש	0.98	77,500	1.21
וילי פוד אינטרנ	0.96	11,986	1.19
אנלייט אנרגיה	0.96	4,500	1.18
דיסקונט	0.95	40,000	1.18
תמר פטרוליום	0.93	48,091	1.15
מניבים ריט	0.92	563,798	1.14
ארגו פרופרטיז	0.89	8,227	1.1
פוקס	0.88	3,847	1.09
מגדל ביטוח	0.87	64,919	1.08
סולרום החז	0.87	141,840	1.08
הייפר גלובל	0.84	39,508	1.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.77	998,242	0.95
ישראמקו יהש	0.71	472,136	0.88
אנליסט	0.62	5,160	0.77
שיכון ובינוי	0.61	39,560	0.75
מלם תים	0.58	10,086	0.72
נאוי	0.58	14,230	0.71
ברן	0.58	27,432	0.72
הכשרת הישוב	0.58	20,470	0.71
ג'י סיטי	0.56	62,000	0.69
טופ גאם	0.54	54,096	0.67
פריורטק	0.53	2,110	0.66
חג'ג' נדלן	0.53	28,696	0.65
פתאל החזקות	0.52	923	0.65
על בד	0.51	20,382	0.63
משק אנרגיה	0.5	49,950	0.62
חמת	0.49	37,771	0.6
טיב טעם	0.48	51,361	0.59
טיאסגי	0.48	1,670	0.59
איי.סי.אל	0.48	40,000	0.6
אאורה	0.47	31,411	0.58
מימון ישיר	0.44	896	0.54
WIX.COM LTD	0.44	4,000	0.54
פרופדו	0.43	20,000	0.53
יעז יזמות	0.41	61,960	0.51
צרפתי	0.41	14,567	0.51
סקייליין	0.4	215,455	0.49
מור השקעות	0.39	11,050	0.49
ריטיילורס	0.39	19,800	0.49
מיטרוניקס	0.38	194,100	0.48
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.38	171,525	0.47
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.38	6,500	0.47
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.37	3,500	0.46
NIKE INC -CL B	0.34	3,454	0.42
ג'נריישן קפיטל	0.32	144,570	0.4
רבוע נדלן	0.3	1,135	0.37
אמטראסט אגח א	0.28	354,264	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.33
מבטח שמיר	0.25	750	0.31
מר	0.24	5,560	0.3
יוניטרוניקס	0.23	14,592	0.29
ארית תעשיות	0.23	10,525	0.29
אינרום	0.14	7,340	0.18
עמרם	0.14	4,194	0.17
מניף	0.13	6,951	0.16
PROPADO OP 1	0.09	10,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
TSG OPT	0.04	668	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
טיאסגי	-0.32	-1,092	-0.39
קמטק	-0.38	-1,000	-0.47
מנורה מב החז	-0.45	-1,257	-0.56
שופרסל	-0.96	-27,819	-1.19
ממשלתי שקלי 1026	-2.41	-2,835,719	-2.98
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-2.91	-2	0
מקמ 517	-11.83	-15,028,930	-14.63
מקמ 617	-12	-15,280,666	-14.85