סיגמא לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

210.39

מחיר קנייה

210.39

4.17%

% החודש:4.17%
% השנה:26.46%
% 3 חודשים:8.68%
% 12 חודשים:45.22%
סטיית תקן (שנה):11.54
שארפ (שנה):3.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	84.01	3,521,872	89.61
פיקדונות בבנק	2	9.5	0	10.14
קרן סל	6	8.7	148,540	9.27
יחידת השתתפות	3	2.63	590,938	2.81
מניות ETF	1	0.29	2,200	0.31
כתב אופציה	1	0.25	17,000	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	4,000	0.01
אג"ח קונצרני	1	0	1	0
אופציית PUT	1	-0.92	108	0.04
אג"ח מדינה	3	-3.69	-2,812,673	-3.94
אופציית CALL	1	-6.01	-108	-0.16
חוזים עתידיים מניות	1	-7.39	-5	0
סה"כ	119	87.41	1,471,873	108.18

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	6.26	104,000	6.68
פועלים	6.11	99,840	6.52
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	5.37
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	4.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	3.61	57,867	3.85
בזק	3.2	554,972	3.41
ארפורט סיטי	3.05	53,640	3.25
מטריקס	2.96	26,878	3.16
טבע	2.81	50,000	3
חברה לישראל	2.79	2,753	2.97
MTF סל ת"א 125	2.64	58,299	2.82
פז אנרגיה	2.41	4,080	2.57
איי.סי.אל	2.31	113,400	2.46
ניו-מד אנרג יהש	2.26	153,799	2.41
עזריאלי קבוצה	2.18	7,260	2.32
אשטרום קבוצה	2.17	34,000	2.32
ארגו פרופרטיז	2.17	22,090	2.31
מניף	2.15	105,800	2.29
סאמיט	2	32,814	2.13
ביג	1.97	3,195	2.1
ממשלתי שקלי 1152	1.97	2,842,883	2.1
מבנה	1.81	157,356	1.93
שפיר הנדסה	1.8	72,790	1.92
אנלייט אנרגיה	1.78	20,000	1.89
אלוני חץ	1.72	48,309	1.84
מליסרון	1.69	4,592	1.8
אי בי אי סל ת"א-90	1.57	20,802	1.67
אפי נכסים	1.46	7,414	1.56
מניבים ריט	1.36	646,936	1.45
פאי סיאם	1.28	36,443	1.36
או פי סי אנרגיה	1.26	25,500	1.35
פיסיבי טכנ	1.17	108,060	1.25
יוניטרוניקס	1	44,930	1.07
עמרם	0.99	28,947	1.05
פתאל החזקות	0.97	1,909	1.04
טאואר	0.93	4,900	0.99
ישראמקו יהש	0.93	442,691	0.99
ישראכרט	0.89	70,290	0.95
נייס	0.89	2,000	0.95
MONDAY.COM LTD	0.89	1,500	0.95
חג'ג' נדלן	0.88	44,075	0.94
סקופ	0.84	6,081	0.89
שיכון ובינוי	0.83	59,878	0.88
טיב טעם	0.8	95,450	0.86
בית זיקוק אשדוד	0.79	15,015	0.85
מגדל ביטוח	0.75	66,185	0.8
ממשלתי שקלי 0142	0.71	650,000	0.76
פריון נטוורק	0.7	24,000	0.74
אלטשולר שחם פנ	0.66	105,920	0.7
מור סל ת"א-35	0.65	8,000	0.7
איידיאיי ביטוח	0.64	2,906	0.68
מימון ישיר	0.63	1,376	0.68
צרפתי	0.62	14,539	0.66
דוניץ	0.6	2,963	0.64
אלקטרה	0.59	314	0.62
קרסו נדלן	0.57	20,000	0.61
אמות	0.56	25,232	0.6
אנרג'יקס	0.56	46,460	0.6
חמת	0.54	38,160	0.58
קרסו נדלן	0.51	16,075	0.55
ריט 1	0.48	21,266	0.52
אלביט מערכות	0.47	310	0.5
מיטרוניקס	0.46	114,965	0.49
הכשרת הישוב	0.44	13,481	0.47
שובל	0.43	45,000	0.45
סלע נדלן	0.4	41,345	0.42
הראל השקעות	0.36	3,490	0.39
שטראוס	0.36	4,364	0.38
דלתא גליל	0.31	1,900	0.33
JPMORGAN CHASE & CO	0.31	325	0.33
אינרום	0.3	15,699	0.32
רבוע נדלן	0.29	816	0.31
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.29	2,200	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.26	400	0.28
פאי סיאם אפ 1	0.25	17,000	0.09
דיסקונט	0.22	7,000	0.23
AMERICAN EXPRESS CO	0.2	200	0.22
נובה	0.17	200	0.18
פרשקובסקי	0.17	1,400	0.19
ריטיילורס	0.17	2,953	0.18
דנאל	0.16	371	0.18
מר	0.16	5,560	0.17
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,000	0.14
אלמוגים	0.12	11,696	0.13
נקסט ויז'ן	0.12	890	0.12
וילאר	0.12	654	0.13
פוקס	0.11	370	0.12
ספאנטק	0.11	32,017	0.12
בזן	0.11	138,875	0.12
דלק נכסים	0.1	1,740	0.11
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,572	0.1
מספנות ישראל	0.09	820	0.1
דיפלומט אחזקות	0.09	1,787	0.09
אאורה	0.09	4,900	0.1
רמי לוי	0.08	274	0.08
הפניקס	0.08	720	0.09
BANK OF AMERICA CORP	0.08	500	0.08
קמטק	0.06	200	0.06
אטראו שוקי הון	0.06	831	0.07
אזורים	0.05	2,772	0.06
ארד	0.04	671	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.04	230	0.04
ארית תעשיות	0.04	1,000	0.04
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.04	4,000	0.01
גב ים	0.04	1,190	0.05
נאייקס	0.03	200	0.03
FORTINET INC	0.02	100	0.03
פרטנר	0.01	250	0.01
מקס סטוק	0.01	450	0.01
אל על	0	200	0
גב ים אגח ח	0	1	0
על בד	-0.29	-12,181	-0.31
נאוויטס פטר יהש	-0.56	-5,552	-0.6
מנורה מב החז	-0.91	-2,990	-0.97
ת002900M509-35מכירה	-0.92	108	0.04
שופרסל	-1.11	-28,566	-1.18
ת003120M509-35רכישה	-6.01	-108	-0.16
ממשלתי שקלי 1026	-6.37	-6,305,556	-6.8
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-7.39	-5	0