סיגמא לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

194.97

מחיר קנייה

194.97

0.71%

% החודש:0.71%
% השנה:17.19%
% 3 חודשים:11.81%
% 12 חודשים:46.7%
סטיית תקן (שנה):11.78
שארפ (שנה):3.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	71.77	3,143,650	73.72
פיקדונות בבנק	2	12.99	0	13.34
קרן סל	6	5.39	96,888	5.52
אג"ח מדינה	2	2.86	3,606,549	2.94
מק"מ	2	2.21	2,335,560	2.27
אג"ח קונצרני	3	1.6	1,679,619	1.65
יחידת השתתפות	3	1.46	498,393	1.5
אג"ח להמרה	1	0.61	571,641	0.63
כתב אופציה	1	0.29	17,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.08	4,000	0.03
חוזים עתידיים מניות	1	-7.44	-5	0
סה"כ	115	91.82	11,953,295	101.69

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פז אנרגיה

ארפורט סיטי

חברה לישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.7	0	6.88
פיקדון בבנק מסוים	6.29	0	6.46
פז אנרגיה	3.31	5,520	3.4
ארפורט סיטי	3.22	53,640	3.31
חברה לישראל	3.01	2,753	3.09
אשטרום קבוצה	2.87	38,370	2.94
MTF סל ת"א 125	2.72	59,930	2.79
איי.סי.אל	2.59	115,165	2.66
אנלייט אנרגיה	2.24	30,138	2.3
עזריאלי קבוצה	2.22	7,365	2.28
ממשלתי שקלי 1152	2.13	2,956,549	2.19
פתאל החזקות	2.11	3,703	2.17
ביג	2.01	3,195	2.06
מבנה	1.89	153,750	1.94
לאומי	1.8	29,500	1.85
עמרם	1.77	47,473	1.82
ארגו פרופרטיז	1.75	14,680	1.8
סאמיט	1.73	29,000	1.78
אלוני חץ	1.69	49,809	1.74
שפיר הנדסה	1.67	57,039	1.71
אלמוגים	1.62	159,350	1.66
פועלים	1.62	25,815	1.67
מליסרון	1.58	4,220	1.62
דיסקונט	1.57	48,100	1.61
פאי סיאם	1.47	38,889	1.51
מגוריט	1.42	189,051	1.46
מקמ 416	1.42	1,500,000	1.45
חג'ג' נדלן	1.4	69,888	1.44
מניבים ריט	1.34	633,910	1.38
בזק	1.18	210,430	1.21
טבע	1.18	21,222	1.21
פרטנר	1.13	45,367	1.16
טיב טעם	1.08	137,154	1.11
שיכון ובינוי	1.02	61,834	1.04
או פי סי אנרגיה	1.02	25,500	1.05
ישראמקו יהש	0.99	442,691	1.02
ניו-מד אנרג יהש	0.98	61,000	1.01
ארית תעשיות	0.98	49,100	1
אי בי אי סל ת"א-90	0.97	12,620	0.99
בית זיקוק אשדוד	0.94	15,015	0.97
ישראכרט	0.93	54,890	0.95
מטריקס	0.93	8,177	0.96
איידיאיי ביטוח	0.88	4,100	0.9
טאואר	0.85	6,000	0.88
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.82	12,766	0.84
פריון נטוורק	0.8	24,000	0.83
מקמ 316	0.79	835,560	0.81
ממשלתי שקלי 0142	0.73	650,000	0.75
קרסו נדלן	0.7	20,000	0.71
אלקטרה	0.66	314	0.68
מור סל ת"א-35	0.65	8,000	0.67
אלטשולר שחם פנ	0.62	105,920	0.63
אנלייט אנ אג ח	0.61	571,641	0.63
רני צים אגח ד	0.57	570,063	0.58
נייס	0.56	1,000	0.57
סקופ	0.55	3,580	0.57
גב ים אגח ח	0.55	634,616	0.57
אינרום	0.53	26,000	0.55
מגדל ביטוח	0.52	57,623	0.53
פרשקובסקי	0.52	4,512	0.53
מז טפ הנפק 52	0.48	474,940	0.49
הכשרת הישוב	0.48	13,481	0.49
אלביט מערכות	0.45	310	0.46
אר פי אופטיקל	0.43	33,230	0.44
סלע נדלן	0.4	37,435	0.41
מימון ישיר	0.4	720	0.42
דנאל	0.39	843	0.41
שטראוס	0.39	4,364	0.4
אמות	0.36	16,400	0.37
הראל השקעות	0.36	3,880	0.37
דלתא גליל	0.33	1,900	0.34
רבוע נדלן	0.31	816	0.32
JPMORGAN CHASE & CO	0.31	325	0.32
פאי סיאם אפ 1	0.29	17,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.29	2,008	0.3
קמטק	0.28	1,000	0.29
ריט 1	0.26	11,926	0.27
בזן	0.26	288,875	0.26
ALPHABET INC-CL C	0.23	400	0.24
AMERICAN EXPRESS CO	0.21	200	0.21
נובה	0.19	200	0.19
מר	0.18	5,560	0.18
ריטיילורס	0.17	2,698	0.18
אנרג'יקס	0.14	11,585	0.14
וילאר	0.14	651	0.14
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,000	0.13
חמת	0.13	6,979	0.13
נקסט ויז'ן	0.12	1,000	0.13
הפניקס	0.12	1,240	0.12
ספאנטק	0.11	32,017	0.11
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,572	0.1
גב ים	0.1	2,916	0.11
אפי נכסים	0.09	485	0.09
רמי לוי	0.09	274	0.09
מניף	0.09	3,734	0.09
אאורה	0.09	3,986	0.1
דיפלומט אחזקות	0.08	1,787	0.09
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.08	4,000	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.08	500	0.08
פוקס	0.07	228	0.08
אטראו שוקי הון	0.07	831	0.08
פריורטק	0.04	202	0.04
אנליסט	0.03	257	0.03
אל על	0.03	2,001	0.03
נאייקס	0.03	200	0.03
ארד	0.02	430	0.02
מקס סטוק	0.01	450	0.01
דוניץ	0.01	47	0.01
מספנות ישראל	0	20	0
צרפתי	0	90	0
מנורה מב החז	-0.31	-1,190	-0.32
נאוויטס פטר יהש	-0.51	-5,298	-0.52
קרסו נדלן	-0.71	-17,602	-0.73
שופרסל	-1.06	-28,100	-1.09
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-7.44	-5	0