סיגמא לונג/שורט מניות - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

226.21

מחיר קנייה

226.21

1.37%

% החודש:1.37%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:-6.99%
% 12 חודשים:16.85%
סטיית תקן (שנה):14.44
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	79.21	4,689,413	108.54
קרן סל	5	13.45	210,757	18.44
פיקדונות בבנק	4	4.17	0	5.73
אג"ח קונצרני	3	3.1	6,769,826	4.25
יחידת השתתפות	3	1.79	521,811	2.46
מניות ETF	3	1.27	13,000	1.74
אג"ח להמרה	1	1.07	1,761,470	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.12	14,668	0.05
מק"מ	1	-3.26	-4,500,000	-4.47
אג"ח מדינה	1	-5.89	-7,720,370	-8.08
חוזים עתידיים מניות	1	-11.2	-9	0
סה"כ	117	83.83	1,760,566	130.12

אחזקות הקרן

לאומי

דוראל אנרגיה

אי בי אי סל ת"א-90

פועלים

בזק

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	6.24	119,033	8.55
דוראל אנרגיה	5.18	74,000	7.1
אי בי אי סל ת"א-90	4.92	65,940	6.75
פועלים	4.92	92,360	6.74
בזק	4.39	743,426	6.02
MTF סל ת"א 125	4.36	88,500	5.97
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	4.29
מור סל ת"א-35	2.5	27,416	3.42
ארפורט סיטי	2.31	59,685	3.17
דלתא גליל	2.23	19,939	3.06
מבנה	2.04	186,560	2.8
ביג	1.78	3,195	2.44
קרסו נדלן	1.78	83,440	2.44
פז אנרגיה	1.74	2,834	2.38
שפיר הנדסה	1.67	49,784	2.28
נקסט ויז'ן	1.55	7,000	2.13
אשטרום קבוצה	1.54	28,993	2.11
דה לסר אגח ז	1.53	3,139,196	2.1
מליסרון	1.38	4,200	1.9
מטריקס	1.37	21,000	1.88
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.32	25,500	1.81
גילת	1.29	35,337	1.77
פיבי	1.26	5,590	1.72
אלוני חץ	1.24	48,442	1.7
דוניץ	1.24	7,582	1.7
אמות	1.22	86,963	1.67
טבע	1.21	16,950	1.66
עזריאלי קבוצה	1.19	3,500	1.64
אלביט מערכות	1.17	650	1.61
סלע נדלן	1.16	156,650	1.59
חברה לישראל	1.15	1,650	1.57
פנינסולה	1.09	436,997	1.49
מודיעין אג ב	1.07	1,761,470	1.47
וילי פוד אינטרנ	1.03	13,500	1.41
סולרום החז	1.03	141,840	1.41
אנלייט אנרגיה	1.03	4,800	1.41
חילן	1.01	6,400	1.38
נייס	1	5,300	1.37
אפי נכסים	0.98	6,430	1.35
ניו-מד אנרג יהש	0.98	77,500	1.34
ריט 1	0.97	57,000	1.33
בריינסוויי	0.96	29,400	1.31
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.96	45,000	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.31
מניבים ריט	0.92	596,380	1.26
פוקס	0.88	3,847	1.2
סאמיט	0.87	23,468	1.19
תמר פטרוליום	0.87	45,200	1.19
דה לסר אגח ט	0.87	2,645,530	1.19
הייפר גלובל	0.85	42,508	1.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.7	985,100	0.96
ארגו פרופרטיז	0.68	6,707	0.94
ישראמקו יהש	0.66	442,691	0.9
טופ גאם	0.65	54,096	0.89
דיסקונט	0.64	28,000	0.88
ג'נריישן קפיטל	0.63	291,880	0.86
אנליסט	0.62	5,119	0.85
נאוי	0.6	14,230	0.83
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.59	3,000	0.81
משק אנרגיה	0.57	49,950	0.78
מלם תים	0.57	10,086	0.78
פתאל החזקות	0.56	923	0.76
הכשרת הישוב	0.56	20,470	0.77
חג'ג' נדלן	0.56	28,696	0.77
מימון ישיר	0.55	1,198	0.76
איי.סי.אל	0.55	40,000	0.76
ארד	0.54	15,000	0.75
על בד	0.51	20,382	0.69
טיב טעם	0.5	51,460	0.69
טיאסגי	0.49	1,670	0.67
פריורטק	0.44	2,000	0.6
חמת	0.43	37,771	0.58
WIX.COM LTD	0.43	4,000	0.59
אלמוגים	0.42	50,170	0.57
ברן	0.42	27,614	0.57
צרפתי	0.41	14,567	0.56
ריטיילורס	0.39	18,010	0.53
אלקטרה	0.39	5,109	0.54
שיכון ובינוי	0.38	24,000	0.52
מיטרוניקס	0.38	194,100	0.53
מור השקעות	0.38	11,050	0.53
יעז יזמות	0.37	61,960	0.51
סקייליין	0.36	188,268	0.49
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.36	6,500	0.49
או פי סי אנרגיה	0.35	3,679	0.48
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.35	3,401	0.49
פרופדו	0.35	20,000	0.47
NIKE INC -CL B	0.34	3,454	0.46
אל על	0.33	33,980	0.45
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.32	3,500	0.44
מבטח שמיר	0.27	750	0.36
ארית תעשיות	0.27	10,525	0.37
רבוע נדלן	0.24	830	0.33
מר	0.23	5,560	0.31
יוניטרוניקס	0.21	14,618	0.29
אאורה	0.17	12,207	0.23
הראל השקעות	0.16	1,200	0.22
אינרום	0.15	7,340	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,620	0.21
ארי נדלן	0.15	35,106	0.2
שובל	0.13	23,411	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.12
מגדל ביטוח	0.06	4,500	0.09
פרשקובסקי	0.06	560	0.09
עמרם	0.06	1,990	0.08
PROPADO OP 1	0.06	10,000	0.03
TSG OPT	0.06	668	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	4,000	0
טיאסגי	-0.34	-1,092	-0.46
קמטק	-0.35	-1,000	-0.49
מנורה מב החז	-0.51	-1,305	-0.69
שופרסל	-0.99	-27,819	-1.36
מקמ 816	-3.26	-4,500,000	-4.47
דוראל אנרגיה	-3.81	-54,400	-5.22
ממשלתי שקלי 1026	-5.89	-7,720,370	-8.08
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-11.2	-9	0