הראל Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
256.24
מחיר קנייה
256.24
- % החודש:5.13%
- % השנה:58.03%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:96.41%
- סטיית תקן (שנה):13.22
- שארפ (שנה):6.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 75.21 | 4,773,597 | 262.81 |
| יחידת השתתפות | 3 | 10.47 | 7,899,000 | 36.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.23 | 0 | 14.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.73 | -120 | 0 |
| סה"כ | 27 | 84.18 | 12,672,477 | 314.15 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
דוראל אנרגיה
כלל עסקי ביטוח
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.19 | 446,000 | 28.63 |
| פועלים | 8.19 | 438,000 | 28.6 |
| דוראל אנרגיה | 5.6 | 1,223,897 | 19.58 |
| כלל עסקי ביטוח | 5.2 | 106,000 | 18.17 |
| או פי סי אנרגיה | 5.14 | 340,000 | 17.96 |
| פז אנרגיה | 4.55 | 25,200 | 15.89 |
| טבע | 4.53 | 264,000 | 15.85 |
| רמי לוי | 4.42 | 50,800 | 15.44 |
| ישראמקו יהש | 4.42 | 6,878,000 | 15.45 |
| קמטק | 4.39 | 52,000 | 15.34 |
| מנורה מב החז | 4.36 | 47,000 | 15.23 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.33 | 965,000 | 15.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 14.59 |
| הפניקס | 4.07 | 120,000 | 14.23 |
| ישראל קנדה | 3.94 | 955,000 | 13.75 |
| מיטב השקעות | 3.48 | 129,000 | 12.15 |
| פתאל החזקות | 3.21 | 20,600 | 11.21 |
| נאייקס | 3.03 | 64,000 | 10.6 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.72 | 56,000 | 6 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.17 | 448,000 | 4.09 |
| דניה סיבוס | 1.08 | 29,000 | 3.77 |
| אפריקה מגורים | 0.36 | 5,300 | 1.27 |
| דוניץ | 0.24 | 3,800 | 0.82 |
| עמרם | 0.06 | 6,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ת M509-90עתידי | -5.73 | -120 | 0 |