הראל Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
273.07
מחיר קנייה
273.07
- % החודש:6.57%
- % השנה:68.41%
- % 3 חודשים:15.96%
- % 12 חודשים:81.08%
- סטיית תקן (שנה):12.92
- שארפ (שנה):5.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 88.39 | 6,927,022 | 351.38 |
| יחידת השתתפות | 3 | 15.06 | 9,945,000 | 59.85 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 2,033 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.3 | 0 | -1.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.02 | -70 | 0 |
| מק"מ | 1 | -3.88 | -16,000,000 | -15.43 |
| סה"כ | 31 | 96.27 | 873,985 | 394.65 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
דוראל אנרגיה
פז אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 9.08 | 536,000 | 36.08 |
| לאומי | 8.98 | 547,000 | 35.71 |
| טבע | 6.06 | 374,000 | 24.09 |
| דוראל אנרגיה | 5.76 | 1,349,000 | 22.91 |
| פז אנרגיה | 5.46 | 32,000 | 21.72 |
| ישראמקו יהש | 5.31 | 8,580,000 | 21.12 |
| ניו-מד אנרג יהש | 5.3 | 1,207,000 | 21.05 |
| כלל עסקי ביטוח | 5.29 | 124,000 | 21.04 |
| או פי סי אנרגיה | 5.06 | 384,012 | 20.12 |
| מנורה מב החז | 4.99 | 61,000 | 19.83 |
| קמטק | 4.53 | 52,000 | 17.99 |
| הפניקס | 4.52 | 145,000 | 17.98 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.45 | 158,000 | 17.68 |
| רמי לוי | 4.16 | 54,100 | 16.52 |
| ישראל קנדה | 4.02 | 1,093,000 | 15.99 |
| ארית תעשיות | 3.98 | 356,000 | 15.82 |
| מיטב השקעות | 3.92 | 165,886 | 15.59 |
| פתאל החזקות | 3.12 | 22,400 | 12.4 |
| נאייקס | 2.55 | 64,000 | 10.13 |
| ITHACA ENERGY PLC | 2.27 | 1,029,239 | 9.02 |
| טאואר | 1.79 | 30,200 | 7.11 |
| דניה סיבוס | 1.4 | 45,000 | 5.56 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.01 | 458,780 | 4.02 |
| מליסרון | 0.44 | 4,405 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.16 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 2,033 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -1.35 |
| ת M510-90עתידי | -3.02 | -70 | 0 |
| מקמ 916 | -3.88 | -16,000,000 | -15.43 |