הראל Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
330.29
מחיר קנייה
330.29
- % החודש:5.64%
- % השנה:14.24%
- % 3 חודשים:20.95%
- % 12 חודשים:84.78%
- סטיית תקן (שנה):13.04
- שארפ (שנה):6.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
כתב אופציה
אופציות Put
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 87.9 | 8,051,911 | 688.57 |
| יחידת השתתפות | 3 | 7.43 | 3,116,179 | 58.19 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 2,033 | 0.03 |
| אופציות Put | 3 | -1.86 | 300 | 0.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.03 | -80 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.69 | 0 | -21.08 |
| סה"כ | 36 | 88.76 | 11,170,343 | 726.34 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
דוראל אנרגיה
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 7.63 | 787,000 | 59.74 |
| לאומי | 7.61 | 804,500 | 59.58 |
| טבע | 6.52 | 502,000 | 51.05 |
| דוראל אנרגיה | 5.59 | 969,000 | 43.8 |
| או פי סי אנרגיה | 5.34 | 489,486 | 41.85 |
| פז אנרגיה | 4.73 | 49,000 | 37.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.32 | 285,000 | 33.83 |
| רמי לוי | 4.19 | 93,295 | 32.85 |
| אלביט מערכות | 4.17 | 14,550 | 32.7 |
| ישראל קנדה | 3.92 | 1,726,000 | 30.72 |
| הפניקס | 3.92 | 208,500 | 30.67 |
| נקסט ויז'ן | 3.85 | 103,000 | 30.18 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.68 | 131,000 | 28.86 |
| מנורה מב החז | 3.67 | 74,200 | 28.72 |
| ארית תעשיות | 3.4 | 401,000 | 26.66 |
| קמטק | 3.27 | 55,300 | 25.59 |
| טאואר | 2.9 | 55,900 | 22.73 |
| מיטב השקעות | 2.66 | 167,400 | 20.82 |
| פתאל החזקות | 2.63 | 32,100 | 20.58 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.59 | 1,022,000 | 20.3 |
| מליסרון | 2.55 | 48,100 | 20.01 |
| דניה סיבוס | 2.37 | 127,000 | 18.54 |
| נובה | 1.23 | 6,480 | 9.64 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.2 | 1,190,000 | 9.38 |
| אורמת טכנו | 0.64 | 12,600 | 5.01 |
| ישראמקו יהש | 0.52 | 1,809,179 | 4.06 |
| דמרי | 0.23 | 4,500 | 1.78 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 2,033 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ת003850M602-35מכירה | -0.33 | 50 | 0.11 |
| ת003830M602-35מכירה | -0.59 | 100 | 0.2 |
| ת003840M602-35מכירה | -0.94 | 150 | 0.31 |
| ת M602-35עתידי | -2.03 | -80 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.69 | 0 | -21.09 |