קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

93.5

מחיר קנייה

93.5

0.07%

% החודש:-1.74%
% השנה:--%
% 3 חודשים:-4.83%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מספר נייר: 5142195
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0A
היקף נכסים (מ' ₪): 140.02
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך
סיווג משני: ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 12/02/2026
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: ללא חשיפה
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.52	12.98
תחילת השנה	144.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_180626_34_34_DL_0_Y_1_00_00	8.27	3,000,000	0.1
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	1.73	637,600	1.86
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/56	1.73	637,600	1.87
US TREASURY N/B T 4 3/4 05/15/55	1.71	637,600	1.84
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/55	1.7	637,600	1.83
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/55	1.68	637,600	1.81
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/54	1.67	637,600	1.8
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/54	1.64	637,600	1.77
US TREASURY N/B T 4 3/4 11/15/53	1.63	609,900	1.76
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	1.59	637,600	1.71
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	1.59	637,600	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.54	1,661,769	1.66
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/53	1.42	582,200	1.53
US TREASURY N/B T 2 1/4 05/15/41	1.4	693,100	1.5
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/41	1.34	693,100	1.44
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	1.29	693,100	1.39
US TREASURY N/B T 4 11/15/52	1.25	526,700	1.34
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/40	1.24	693,100	1.33
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	1.21	434,300	1.31
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/51	1.2	693,100	1.29
US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/53	1.18	526,700	1.27
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53	1.16	526,700	1.25
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/15/40	1.11	637,600	1.19
US TREASURY N/B T 2 11/15/41	1.11	582,400	1.2
US TREASURY N/B T 2 08/15/51	1.1	693,100	1.18
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/41	1.09	388,100	1.17
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/40	1.08	388,100	1.16
US TREASURY N/B T 5 05/15/45	1.08	388,100	1.17
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.08	388,100	1.16
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/51	1.07	693,100	1.15
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/52	1.06	554,500	1.14
US TREASURY N/B T 4 3/4 11/15/43	1.06	388,100	1.14
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	1.06	388,100	1.14
US TREASURY N/B T 4 3/8 11/15/39	1.04	388,100	1.12
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/40	1.04	388,100	1.12
US TREASURY N/B T 3 08/15/52	1.04	526,700	1.12
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44	1.04	388,100	1.12
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/44	1.04	388,100	1.11
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/46	1.04	388,100	1.12
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41	1.03	388,100	1.11
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/44	1.03	388,100	1.11
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/45	1.03	388,100	1.11
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/40	1.02	388,100	1.1
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48	1.02	471,300	1.1
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	1.02	388,100	1.1
US TREASURY N/B T 4 1/2 08/15/39	1	360,400	1.07
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/15/50	1	693,100	1.08
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40	0.99	388,100	1.07
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/52	0.98	582,200	1.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.98	388,100	1.06
US TREASURY N/B T 1 7/8 11/15/51	0.97	637,600	1.04
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/39	0.96	358,400	1.03
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41	0.96	388,100	1.04
US TREASURY N/B T 3 02/15/49	0.96	471,300	1.03
US TREASURY N/B T 2 3/8 02/15/42	0.96	471,300	1.03
US TREASURY N/B T 3 1/4 05/15/42	0.95	415,800	1.02
US TREASURY N/B T 3 3/4 11/15/43	0.93	388,100	1
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/49	0.93	471,300	1
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/43	0.92	388,100	0.99
US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/44	0.92	388,100	0.99
F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	0.91	330,000	0
US TREASURY N/B T 3 08/15/48	0.91	443,600	0.98
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	0.91	665,400	0.98
US TREASURY N/B T 4 11/15/42	0.9	360,400	0.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 02/15/43	0.89	360,400	0.96
US TREASURY N/B T 3 1/8 11/15/41	0.88	388,100	0.94
US TREASURY N/B T 3 1/8 02/15/42	0.88	388,100	0.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/15/43	0.88	360,400	0.95
US TREASURY N/B T 3 1/8 02/15/43	0.87	388,100	0.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/44	0.87	388,100	0.94
US TREASURY N/B T 1 1/8 05/15/40	0.87	499,000	0.94
US TREASURY N/B T 3 1/8 05/15/48	0.86	415,800	0.93
US TREASURY N/B T 3 05/15/42	0.85	388,100	0.92
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/44	0.85	388,100	0.91
US TREASURY N/B T 3 3/8 08/15/42	0.84	360,400	0.9
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.83	388,100	0.89
US TREASURY N/B T 2 3/8 11/15/49	0.83	471,300	0.89
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42	0.82	388,100	0.88
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/43	0.82	388,100	0.89
US TREASURY N/B T 3 11/15/44	0.82	388,100	0.88
US TREASURY N/B T 3 05/15/45	0.82	388,100	0.88
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/49	0.82	471,300	0.88
US TREASURY N/B T 3 11/15/45	0.81	388,100	0.87
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/45	0.8	388,100	0.87
US TREASURY N/B T 3 02/15/48	0.8	388,100	0.86
US TREASURY N/B T 2 02/15/50	0.78	480,500	0.84
US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	0.76	388,100	0.82
US TREASURY N/B T 3 02/15/47	0.75	360,400	0.81
US TREASURY N/B T 5 05/15/46	0.75	268,000	0.8
US TREASURY N/B T 3 05/15/47	0.74	360,400	0.8
US TREASURY N/B T 2 7/8 11/15/46	0.73	360,400	0.78
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50	0.73	554,500	0.78
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/47	0.71	360,400	0.77
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/47	0.7	360,400	0.76
US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	0.69	360,400	0.75
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	0.68	360,400	0.74
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38	0.65	235,700	0.7
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	0.65	360,400	0.71
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39	0.6	239,400	0.65
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	0.58	197,900	0.62
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	0.58	208,200	0.62
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.44	153,300	0.48
Collateral	-0.03	-10,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.21	-436,981	-1.3
F_290626_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-19.5	-7,070,000	0.14
F_250626_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-20.68	-7,500,000	0.1
F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-67.29	-24,400,000	0.06