קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

97.27

מחיר קנייה

97.27

0.36%

% החודש:-0.33%
% השנה:--%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

מספר נייר: 5142195
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0A
היקף נכסים (מ' ₪): 33.45
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך
סיווג משני: ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.2%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 12/02/2026
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: ללא חשיפה
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.25	4
תחילת השנה	34.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.12	325,512	0.33
US TREASURY N/B T 4 3/4 05/15/55	1.82	86,700	0.28
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	1.8	86,700	0.28
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/54	1.78	86,700	0.27
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/55	1.78	86,700	0.27
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/55	1.76	86,700	0.27
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/54	1.75	86,700	0.27
US TREASURY N/B T 4 3/4 11/15/53	1.74	82,900	0.27
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	1.65	86,700	0.25
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	1.65	86,700	0.25
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/53	1.48	79,100	0.23
US TREASURY N/B T 2 1/4 05/15/41	1.47	94,200	0.23
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/41	1.38	94,200	0.21
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	1.34	94,200	0.21
US TREASURY N/B T 4 11/15/52	1.33	71,600	0.2
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/40	1.29	94,200	0.2
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/51	1.27	94,200	0.2
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53	1.24	71,600	0.19
US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/53	1.22	71,600	0.19
US TREASURY N/B T 2 11/15/41	1.17	79,200	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/15/40	1.15	86,700	0.18
US TREASURY N/B T 2 08/15/51	1.15	94,200	0.18
US TREASURY N/B T 5 05/15/45	1.15	52,800	0.18
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/52	1.13	75,400	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/41	1.12	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/51	1.12	94,200	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/4 11/15/43	1.12	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.12	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/40	1.11	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/8 11/15/39	1.1	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/40	1.1	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44	1.1	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/44	1.1	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	1.1	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41	1.09	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 3 08/15/52	1.09	71,600	0.17
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/40	1.08	52,800	0.17
US TREASURY N/B T 3 3/8 11/15/48	1.08	64,100	0.17
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/44	1.07	52,800	0.16
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/15/50	1.06	94,200	0.16
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	1.06	52,800	0.16
US TREASURY N/B T 1 7/8 11/15/51	1.03	86,700	0.16
US TREASURY N/B T 4 1/2 08/15/39	1.02	49,000	0.16
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40	1.02	52,800	0.16
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/52	1.02	79,100	0.16
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	1.02	52,800	0.16
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/39	1.01	48,700	0.15
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41	1	52,800	0.15
US TREASURY N/B T 3 02/15/49	1	64,100	0.15
US TREASURY N/B T 3 1/4 05/15/42	1	56,500	0.15
US TREASURY N/B T 2 3/8 02/15/42	0.99	64,100	0.15
US TREASURY N/B T 3 3/4 11/15/43	0.98	52,800	0.15
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/49	0.98	64,100	0.15
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/43	0.96	52,800	0.15
US TREASURY N/B T 3 5/8 02/15/44	0.95	52,800	0.15
US TREASURY N/B T 4 11/15/42	0.95	49,000	0.15
US TREASURY N/B T 3 08/15/48	0.94	60,300	0.15
US TREASURY N/B T 3 1/8 11/15/41	0.93	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/44	0.93	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/15/43	0.93	49,000	0.14
US TREASURY N/B T 3 1/8 05/15/48	0.92	56,500	0.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 02/15/43	0.92	49,000	0.14
US TREASURY N/B T 3 1/8 02/15/42	0.91	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 1 1/8 05/15/40	0.91	67,800	0.14
US TREASURY N/B T 3 05/15/42	0.9	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 3 1/8 02/15/43	0.9	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/44	0.88	52,800	0.14
US TREASURY N/B T 2 3/8 11/15/49	0.88	64,100	0.14
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/43	0.87	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 3 11/15/44	0.87	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 3 3/8 08/15/42	0.87	49,000	0.13
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.86	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42	0.86	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 3 05/15/45	0.86	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 3 11/15/45	0.86	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/49	0.85	64,100	0.13
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/45	0.84	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 3 02/15/48	0.83	52,800	0.13
US TREASURY N/B T 2 02/15/50	0.81	65,300	0.13
US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	0.79	52,800	0.12
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	0.79	75,400	0.12
US TREASURY N/B T 3 02/15/47	0.78	49,000	0.12
US TREASURY N/B T 3 05/15/47	0.78	49,000	0.12
US TREASURY N/B T 2 7/8 11/15/46	0.77	49,000	0.12
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/15/50	0.77	75,400	0.12
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/45	0.76	36,400	0.12
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/47	0.74	49,000	0.11
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/47	0.74	49,000	0.11
US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	0.72	49,000	0.11
US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46	0.72	49,000	0.11
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.71	33,200	0.11
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38	0.69	32,000	0.11
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	0.68	49,000	0.1
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39	0.62	32,500	0.1
US TREASURY N/B T 5 05/15/37	0.61	26,900	0.09
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	0.59	28,300	0.09
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	0.45	20,800	0.07
F_250226_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-1.22	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.15	-154,259	-0.48
F_130226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-24.5	-1,200,000	-0.07
F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-72.27	-3,540,000	-0.08