קסם KTF תל בונד שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.1	0.7
תחילת השנה	45.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.09	1,192,349	1.26
דלק קב אגח מא	2.8	1,050,611	1.14
דלק קב אגח מ	2.6	992,437	1.06
אנלייט אנ אגח ז	2.01	792,346	0.82
נכסים ובנ אגח יא	1.86	725,921	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	683,588	0.67
נופר אנרג אגח ד	1.57	606,463	0.64
נכסים ובנ אגח יג	1.55	627,420	0.63
אנלייט אנ אגח ד	1.51	645,405	0.61
אפי נכסים אגח יז	1.44	548,352	0.59
דלק קב אגח מב	1.44	559,895	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	548,351	0.58
אלבר אגח כב	1.41	554,075	0.57
לייטסטון אגח ה	1.35	548,353	0.55
מגדל הון אגח ט	1.34	540,519	0.54
קיסטון אינ אגח ב	1.34	510,200	0.54
אמטראסט אגח א	1.32	548,352	0.54
אלקטרה אגח ו	1.31	581,032	0.53
בזן אגח יב	1.29	507,767	0.52
ישראל קנדה אגח ח	1.26	480,452	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	524,729	0.48
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	446,905	0.48
פיקהיל אגח א	1.16	473,474	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	443,217	0.47
מנורה הון התח י COCO	1.15	438,680	0.47
אקסטל אגח ה	1.08	429,329	0.44
קרסו נדלן אגח ב	1.03	399,134	0.42
פתאל אירו אגח ו	1.02	383,351	0.41
נופר אנרג אגח ג	1.01	394,004	0.41
או פי סי אגח ד	0.97	351,953	0.39
מגדל הון אגח יד	0.96	344,839	0.39
מגדל הון אגח יג	0.95	344,839	0.38
פתאל החז אגח ה	0.94	360,238	0.38
בזן אגח טו	0.93	360,395	0.38
אזורים אגח 16	0.92	352,843	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	356,601	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.9	382,362	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.89	329,011	0.36
מגדל הון אגח י	0.86	334,613	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.86	356,568	0.35
מגדל הון אגח ח	0.84	356,520	0.34
מגדל הון אגח יב	0.83	313,389	0.34
אקונרגי אגח ב	0.83	312,262	0.34
מגדל הון אגח יא	0.82	313,386	0.33
אקסטל אגח ד	0.81	327,560	0.33
לייטסטון אגח ג	0.81	325,722	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	301,333	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.79	329,011	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.77	305,601	0.31
אגלן אגח א	0.77	312,563	0.31
אקרו אגח א	0.76	307,079	0.31
בזן אגח יג	0.74	279,248	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.73	296,076	0.3
אלבר אגח כ	0.72	287,993	0.29
אמריקן אק אגח א	0.72	287,885	0.29
אזורים אגח 14	0.72	295,101	0.29
אאורה אגח יט	0.7	274,176	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.69	276,701	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	257,728	0.28
אקונרגי אגח ג	0.69	274,177	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.68	279,209	0.28
או פי סי אגח ג	0.68	289,244	0.28
אלקטרה אגח ה	0.66	265,356	0.27
ספנסר אגח ז	0.64	281,137	0.26
פתאל החז אגח ג	0.62	267,865	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.6	246,758	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.59	228,580	0.24
ספנסר אגח ד	0.56	230,630	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	213,779	0.22
ספנסר אגח ה	0.55	217,479	0.22
לייטסטון אגח ז	0.55	233,048	0.22
אפי נכסים אגח יח	0.54	219,341	0.22
קוהאן אגח א	0.53	225,923	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.52	206,459	0.21
קסטלן אגח ב	0.52	213,860	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	201,267	0.21
דור אלון אגח ז	0.49	196,159	0.2
מניף אגח ג	0.49	189,896	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.49	186,773	0.2
דוניץ אגח ג	0.48	191,923	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	197,405	0.2
דמרי אגח י	0.47	192,024	0.19
בזן אגח י	0.47	192,944	0.19
מכלול אגח ב	0.46	184,213	0.19
דור אלון אגח ט	0.46	184,683	0.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	180,957	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	164,504	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.43	169,990	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.43	164,506	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.42	165,916	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	172,791	0.17
דמרי אגח יא	0.41	155,818	0.17
מגדל הון אגח טו	0.4	153,431	0.16
מגדל הון אגח טז	0.4	153,431	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.39	153,537	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	157,688	0.15
אאורה אגח יח	0.38	148,056	0.15
ספנסר אגח ו	0.38	151,097	0.15
דה לסר אגח ט	0.37	329,010	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	141,095	0.15
מגדל הון אגח יז	0.37	146,518	0.15
מגדל הון אגח יח	0.37	146,517	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	150,248	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.35	137,088	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	140,653	0.14
אקרו אגח ב	0.34	137,087	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.34	135,768	0.14
מניף אגח ב	0.33	127,889	0.13
אפי נכסים אגח י	0.32	131,760	0.13
מור גמל פנ אגח א	0.32	137,089	0.13
מלרן אגח ו	0.31	122,273	0.13
צרפתי אגח יג	0.3	117,895	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.28	110,167	0.11
פנינסולה אגח ד	0.28	109,670	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.27	118,993	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	114,495	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	105,265	0.11
צרפתי אגח יד	0.27	109,671	0.11
בזן אגח יז	0.27	109,670	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.26	106,380	0.11
דמרי אגח ט	0.26	104,585	0.1
מניף אגח ד	0.26	103,807	0.1
מלרן אגח ה	0.25	95,287	0.1
בלאקאדג' אגח ד	0.25	100,864	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.25	104,188	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	109,673	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.24	98,388	0.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	94,679	0.1
זפירוס אגח א	0.24	93,222	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.24	98,494	0.1
רימון אגח א	0.23	86,367	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	84,997	0.09
אפקון החז אגח ה	0.22	87,738	0.09
מור השקעות אגח ב	0.22	95,963	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.21	90,151	0.09
קסטלן אגח א	0.21	86,368	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.21	83,709	0.08
ספנסר אגח ב	0.2	78,885	0.08
סופרגז פא אגח א	0.19	79,055	0.08
דה לסר אגח ז	0.19	147,025	0.08
אורשי אגח ה	0.19	74,754	0.08
אזורים מיר אגח א	0.19	76,772	0.08
יוחננוף אגח א	0.17	67,119	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.14	56,167	0.06
טיאסגי אגח א	0.07	30,727	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.02