הראל מחקה ת"א-90 מודל רווחיות משקל שווה
מחיר פדיון
106.45
מחיר קנייה
106.45
- % החודש:-3.32%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:-14.02%
- % 12 חודשים:14.39%
- סטיית תקן (שנה):22.16
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | -0.09 |
| תחילת השנה | 0.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דוראל אנרגיה | 2.12 | 182 | 0.02 |
| איביאי בית השק | 1.9 | 30 | 0.02 |
| אנרג'יקס | 1.82 | 559 | 0.02 |
| מקס סטוק | 1.64 | 370 | 0.01 |
| מיטב השקעות | 1.62 | 84 | 0.01 |
| בית שמש | 1.6 | 15 | 0.01 |
| סקופ | 1.59 | 49 | 0.01 |
| מור השקעות | 1.56 | 274 | 0.01 |
| מבטח שמיר | 1.55 | 27 | 0.01 |
| פתאל החזקות | 1.53 | 16 | 0.01 |
| רימון | 1.47 | 99 | 0.01 |
| בזן | 1.47 | 8,102 | 0.01 |
| אייאיאס | 1.45 | 18 | 0.01 |
| יוחננוף | 1.43 | 31 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.41 | 4,324 | 0.01 |
| פרטנר | 1.4 | 295 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 1.39 | 571 | 0.01 |
| אלקטרה | 1.38 | 115 | 0.01 |
| קרסו מוטורס | 1.36 | 340 | 0.01 |
| ישראל קנדה | 1.36 | 571 | 0.01 |
| חברה לישראל | 1.36 | 13 | 0.01 |
| פרשקובסקי | 1.35 | 72 | 0.01 |
| רמי לוי | 1.34 | 30 | 0.01 |
| חילן | 1.33 | 54 | 0.01 |
| סלקום | 1.33 | 320 | 0.01 |
| דלתא מותגים | 1.32 | 96 | 0.01 |
| אקונרג'י | 1.32 | 158 | 0.01 |
| שוב אנרגיה | 1.32 | 3,015 | 0.01 |
| אינרום | 1.31 | 414 | 0.01 |
| פוקס | 1.3 | 37 | 0.01 |
| מספנות ישראל | 1.3 | 76 | 0.01 |
| נכסים ובנין | 1.3 | 33 | 0.01 |
| קווליטאו | 1.29 | 17 | 0.01 |
| אקרו | 1.29 | 234 | 0.01 |
| איילון | 1.28 | 66 | 0.01 |
| וואן טכנולוגיות | 1.27 | 171 | 0.01 |
| קבוצת אקרשטיין | 1.26 | 1,271 | 0.01 |
| תורפז | 1.25 | 148 | 0.01 |
| רבוע נדלן | 1.23 | 28 | 0.01 |
| פריורטק | 1.23 | 37 | 0.01 |
| וילאר | 1.23 | 59 | 0.01 |
| מטריקס | 1.23 | 124 | 0.01 |
| ישרס | 1.23 | 13 | 0.01 |
| גב ים | 1.23 | 283 | 0.01 |
| להב | 1.22 | 908 | 0.01 |
| דנאל | 1.22 | 23 | 0.01 |
| רציו יהש | 1.22 | 2,392 | 0.01 |
| פיבי | 1.22 | 35 | 0.01 |
| פז אנרגיה | 1.21 | 13 | 0.01 |
| עמרם | 1.21 | 259 | 0.01 |
| מבנה | 1.21 | 746 | 0.01 |
| נטו מלינדה | 1.2 | 65 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 1.19 | 197 | 0.01 |
| אשטרום קבוצה | 1.19 | 145 | 0.01 |
| קיסטון אינפרא | 1.19 | 493 | 0.01 |
| איידיאיי ביטוח | 1.18 | 47 | 0.01 |
| אל על | 1.16 | 771 | 0.01 |
| ישרוטל | 1.15 | 70 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 1.14 | 44 | 0.01 |
| ריט 1 | 1.14 | 451 | 0.01 |
| סלע נדלן | 1.13 | 997 | 0.01 |
| ארגו פרופרטיז | 1.12 | 75 | 0.01 |
| פורמולה מערכות | 1.12 | 27 | 0.01 |
| לפידות קפיטל | 1.12 | 124 | 0.01 |
| גילת | 1.11 | 193 | 0.01 |
| אאורה | 1.1 | 526 | 0.01 |
| אמות | 1.09 | 513 | 0.01 |
| סאמיט | 1.08 | 191 | 0.01 |
| דניה סיבוס | 1.08 | 66 | 0.01 |
| אפי נכסים | 1.07 | 46 | 0.01 |
| ישראמקו יהש | 1.07 | 4,691 | 0.01 |
| דלתא גליל | 1.07 | 61 | 0.01 |
| אנרג'יאן | 1.06 | 313 | 0.01 |
| אקויטל | 1.05 | 83 | 0.01 |
| אזורים | 1.04 | 566 | 0.01 |
| תמר פטרוליום | 1.02 | 338 | 0.01 |
| ישראכרט | 0.96 | 667 | 0.01 |
| ארית תעשיות | 0.91 | 250 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | 0 |