הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	1.22
תחילת השנה	11.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.49	1,810,000	6.2
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	3.93	1,590,000	5.42
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.76	1,530,000	5.19
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.59	1,680,000	4.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.21	1,430,000	4.43
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.14	1,410,000	4.33
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.84	1,110,000	3.92
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.77	1,300,000	3.82
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.7	1,080,000	3.73
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.68	1,120,000	3.7
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.6	1,010,000	3.59
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.31	900,000	3.19
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.29	900,000	3.15
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.27	880,000	3.14
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.2	930,000	3.04
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.12	790,000	2.92
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.09	810,000	2.88
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.06	820,000	2.84
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.95	920,000	2.69
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.9	750,000	2.62
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.74	700,000	2.41
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.7	700,000	2.34
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.69	650,000	2.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.69	660,000	2.33
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.69	660,000	2.33
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.68	660,000	2.32
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.62	740,000	2.24
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.61	610,000	2.22
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.59	620,000	2.2
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.59	620,000	2.2
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.59	740,000	2.19
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.58	740,000	2.19
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.58	680,000	2.18
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.53	600,000	2.12
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.53	620,000	2.12
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.5	700,000	2.07
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.45	560,000	2
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.44	620,000	1.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.44	560,000	1.99
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.43	560,000	1.98
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.42	550,000	1.96
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.4	550,000	1.94
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.4	550,000	1.93
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.39	530,000	1.92
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.39	540,000	1.91
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.34	530,000	1.85
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.435 01/24/30	1.34	530,000	1.85
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.34	540,000	1.85
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.24	580,000	1.71
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.14	540,000	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0