הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	1.64
תחילת השנה	-12.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.33	1,600,000	4.86
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	4.32	1,640,000	4.85
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	3.88	1,440,000	4.36
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.75	1,400,000	4.21
SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31	3.21	1,200,000	3.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.17	1,200,000	3.56
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.85	1,060,000	3.2
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.62	980,000	2.94
CITIGROUP INC C 4.503 09/11/31	2.51	950,000	2.82
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.49	980,000	2.79
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.46	900,000	2.77
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.41	880,000	2.71
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.27	840,000	2.55
ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33	2.26	870,000	2.54
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.24	820,000	2.51
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.17	900,000	2.44
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.12	810,000	2.38
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.11	760,000	2.37
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.03	740,000	2.28
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	2.02	720,000	2.27
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.02	740,000	2.26
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	1.98	740,000	2.22
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.97	720,000	2.21
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.82	670,000	2.05
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31	1.78	670,000	2
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.76	620,000	1.97
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.75	660,000	1.97
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.74	650,000	1.96
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.7	610,000	1.91
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.69	650,000	1.9
ROYAL BANK OF CANADA RY 5.153 02/04/31	1.64	600,000	1.84
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.59	580,000	1.79
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.57	630,000	1.76
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.56	570,000	1.75
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.55	620,000	1.74
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.52	560,000	1.7
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.49	570,000	1.67
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.43	530,000	1.6
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.41	540,000	1.59
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.38	510,000	1.55
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.33	490,000	1.5
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.32	490,000	1.48
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.3	480,000	1.46
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.3	490,000	1.46
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.22	450,000	1.38
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.22	505,000	1.37
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.2	480,000	1.35
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.17	510,000	1.32
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.11	400,000	1.25
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	0.85	310,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-79,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-131,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.41