הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.67	0.15
תחילת השנה	16.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.53	1,760,000	6.13
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.07	1,590,000	5.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.88	1,710,000	5.25
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.64	1,430,000	4.92
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.53	1,630,000	4.77
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.23	1,410,000	4.36
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.84	1,300,000	3.84
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.75	1,060,000	3.71
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.74	1,080,000	3.71
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.6	1,070,000	3.52
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.51	960,000	3.39
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.32	900,000	3.13
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.29	880,000	3.1
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.22	850,000	3
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.15	790,000	2.9
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.14	820,000	2.9
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.11	880,000	2.86
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.98	760,000	2.68
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.89	750,000	2.56
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.85	870,000	2.51
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.79	700,000	2.42
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.72	700,000	2.32
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.7	650,000	2.3
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.63	610,000	2.2
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.61	620,000	2.18
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.61	620,000	2.18
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.61	620,000	2.18
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.61	620,000	2.18
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.6	620,000	2.16
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.59	600,000	2.15
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.59	680,000	2.16
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.56	690,000	2.11
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.55	620,000	2.1
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.54	700,000	2.08
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.51	690,000	2.04
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.48	680,000	2
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.46	620,000	1.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.46	560,000	1.97
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.42	550,000	1.92
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.41	530,000	1.9
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.4	540,000	1.89
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.435 01/24/30	1.39	530,000	1.88
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.37	520,000	1.85
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.37	520,000	1.85
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.36	520,000	1.84
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.35	530,000	1.82
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.26	490,000	1.71
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.19	540,000	1.6
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.16	540,000	1.56
SPOT_USDILS	0.67	270,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0