הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.43	-1.92
תחילת השנה	-14.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.33	1,600,000	4.74
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	4.28	1,590,000	4.69
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	3.88	1,440,000	4.24
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.62	1,350,000	3.96
SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31	3.3	1,200,000	3.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.18	1,200,000	3.48
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.86	1,060,000	3.13
CITIGROUP INC C 4.503 09/11/31	2.58	950,000	2.82
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.54	930,000	2.79
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.53	900,000	2.77
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.4	880,000	2.63
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.35	930,000	2.57
ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33	2.31	870,000	2.53
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.25	840,000	2.47
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.24	820,000	2.45
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.18	900,000	2.38
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.17	760,000	2.37
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.16	810,000	2.37
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2	740,000	2.19
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	1.98	740,000	2.17
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.97	720,000	2.16
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	1.9	690,000	2.08
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.79	650,000	1.96
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.74	620,000	1.9
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.73	620,000	1.89
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.73	650,000	1.89
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31	1.69	620,000	1.85
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.61	630,000	1.76
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.6	580,000	1.75
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.6	570,000	1.75
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.59	620,000	1.74
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.56	560,000	1.71
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.53	570,000	1.67
ROYAL BANK OF CANADA RY 5.153 02/04/31	1.51	550,000	1.65
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.49	520,000	1.63
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.48	560,000	1.63
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.46	510,000	1.6
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.45	540,000	1.59
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.33	480,000	1.46
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.33	490,000	1.46
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.33	490,000	1.46
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.32	490,000	1.44
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.28	460,000	1.4
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.23	450,000	1.35
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.23	480,000	1.35
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.2	510,000	1.31
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.13	455,000	1.24
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.11	400,000	1.22
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.05	380,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.99
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.91	335,000	0
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	0.87	310,000	0.96
SPOT_USDILS	0.12	46,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0