הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years
מחיר פדיון
625.37
מחיר קנייה
625.37
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-5.89%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:-10.99%
- סטיית תקן (שנה):9.33
- שארפ (שנה):-1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.51 | -0.6 |
| תחילת השנה | -9.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 | 4.57 | 1,730,000 | 4.99 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 | 4.05 | 1,540,000 | 4.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33 | 3.87 | 1,480,000 | 4.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.64 | 1,595,000 | 3.97 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3 | 3.36 | 1,300,000 | 3.67 |
| MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3 | 2.78 | 1,060,000 | 3.03 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 2.75 | 1,060,000 | 3 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 2.68 | 1,030,000 | 2.92 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 2.53 | 1,020,000 | 2.76 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 2.49 | 930,000 | 2.71 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33 | 2.36 | 890,000 | 2.57 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33 | 2.35 | 880,000 | 2.56 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 2.27 | 850,000 | 2.48 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 2.22 | 940,000 | 2.43 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 2.2 | 860,000 | 2.4 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33 | 2.12 | 780,000 | 2.32 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32 | 2.11 | 855,000 | 2.3 |
| ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32 | 2.11 | 790,000 | 2.31 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 2.1 | 790,000 | 2.29 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 2.03 | 760,000 | 2.21 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/ | 1.99 | 760,000 | 2.17 |
| BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34 | 1.97 | 720,000 | 2.15 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 1.84 | 710,000 | 2.01 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 1.83 | 700,000 | 2 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 1.82 | 700,000 | 1.98 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 1.78 | 670,000 | 1.94 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30 | 1.72 | 660,000 | 1.87 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01 | 1.7 | 620,000 | 1.86 |
| FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32 | 1.69 | 630,000 | 1.85 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 1.66 | 610,000 | 1.82 |
| HCA INC HCA 5.45 04/01/31 | 1.65 | 620,000 | 1.8 |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15 | 1.65 | 680,000 | 1.8 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31 | 1.63 | 600,000 | 1.77 |
| RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/ | 1.61 | 610,000 | 1.76 |
| HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29 | 1.6 | 620,000 | 1.75 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3 | 1.52 | 595,000 | 1.66 |
| HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/ | 1.51 | 620,000 | 1.65 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 1.48 | 620,000 | 1.61 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30 | 1.46 | 550,000 | 1.6 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32 | 1.43 | 540,000 | 1.57 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34 | 1.42 | 540,000 | 1.55 |
| HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31 | 1.4 | 530,000 | 1.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3 | 1.4 | 540,000 | 1.53 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31 | 1.39 | 530,000 | 1.51 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11 | 1.38 | 540,000 | 1.5 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 1.34 | 510,000 | 1.47 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/ | 1.3 | 530,000 | 1.41 |
| S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32 | 1.2 | 505,000 | 1.31 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 1.18 | 530,000 | 1.29 |
| SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31 | 0.97 | 360,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -56,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -371,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | 0 | -1.05 |