הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.28
תחילת השנה	12.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.5	1,780,000	6.01
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.01	1,590,000	5.35
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.71	1,480,000	4.96
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.5	1,630,000	4.67
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.33	1,480,000	4.45
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.2	1,410,000	4.28
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.87	1,130,000	3.83
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.66	1,060,000	3.55
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.61	1,060,000	3.49
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.54	1,070,000	3.4
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.5	980,000	3.34
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.29	900,000	3.06
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.26	900,000	3.01
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.25	880,000	3.01
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.22	870,000	2.96
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.12	790,000	2.84
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.1	890,000	2.81
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	1.99	790,000	2.66
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.93	760,000	2.58
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.91	890,000	2.56
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.76	710,000	2.35
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.75	710,000	2.34
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.74	700,000	2.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.74	700,000	2.32
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.66	650,000	2.21
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.66	740,000	2.21
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.64	610,000	2.19
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.64	620,000	2.2
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.61	740,000	2.16
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.61	620,000	2.15
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.58	620,000	2.11
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.57	680,000	2.1
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.56	600,000	2.08
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.53	610,000	2.05
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.52	600,000	2.02
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.52	620,000	2.03
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.49	690,000	1.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.46	560,000	1.95
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.44	550,000	1.92
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.44	620,000	1.92
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.43	560,000	1.91
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.42	560,000	1.89
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.41	530,000	1.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.4	620,000	1.87
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.37	540,000	1.82
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.37	540,000	1.83
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.35	530,000	1.81
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.34	530,000	1.78
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.25	580,000	1.67
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.24	530,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
SPOT_USDILS	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-30,000	0