הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.77	3.14
תחילת השנה	13.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.55	1,780,000	6.08
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.05	1,590,000	5.41
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.76	1,480,000	5.02
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.55	1,630,000	4.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.26	1,430,000	4.36
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.24	1,410,000	4.32
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.77	1,080,000	3.7
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.69	1,060,000	3.59
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.64	1,060,000	3.53
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.6	1,070,000	3.46
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.53	980,000	3.37
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.32	900,000	3.1
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.29	900,000	3.05
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.28	880,000	3.05
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.18	790,000	2.91
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.17	890,000	2.9
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.12	820,000	2.82
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.02	790,000	2.69
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.96	760,000	2.62
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.94	890,000	2.59
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.82	710,000	2.43
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.78	710,000	2.38
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.77	700,000	2.36
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.76	700,000	2.35
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.68	650,000	2.24
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.68	740,000	2.24
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.66	610,000	2.22
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.66	620,000	2.22
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.63	740,000	2.18
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.63	620,000	2.18
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.6	620,000	2.13
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.6	680,000	2.13
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.58	620,000	2.11
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.55	610,000	2.07
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.51	690,000	2.02
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.48	560,000	1.97
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.48	560,000	1.97
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.46	550,000	1.95
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.46	620,000	1.95
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.45	560,000	1.94
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.43	530,000	1.91
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.42	620,000	1.89
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.4	550,000	1.88
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.38	530,000	1.85
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.38	540,000	1.85
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.38	540,000	1.85
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.37	530,000	1.83
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.28	530,000	1.71
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.27	580,000	1.69
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.05	400,000	1.4
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-260,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-0.9