הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.98
תחילת השנה	-0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.79	1,880,000	6.25
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.3	1,690,000	5.61
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.87	1,530,000	5.06
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.64	1,680,000	4.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.37	1,480,000	4.4
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.84	1,130,000	3.7
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.78	1,080,000	3.63
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.68	1,060,000	3.5
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.64	1,060,000	3.45
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.57	1,070,000	3.36
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.32	900,000	3.02
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.28	880,000	2.97
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.24	910,000	2.93
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.21	860,000	2.89
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.17	830,000	2.84
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.16	840,000	2.82
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.12	890,000	2.77
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.11	820,000	2.75
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.01	790,000	2.62
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.91	720,000	2.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.9	760,000	2.48
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.89	750,000	2.47
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.84	720,000	2.41
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.78	710,000	2.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.71	700,000	2.23
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.68	660,000	2.19
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.67	740,000	2.18
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.66	620,000	2.17
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.62	610,000	2.11
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.61	740,000	2.1
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.6	620,000	2.09
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.58	600,000	2.06
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.58	680,000	2.07
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.55	630,000	2.02
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.54	620,000	2.01
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.45	620,000	1.9
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.45	560,000	1.89
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.44	560,000	1.88
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.43	560,000	1.87
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.41	620,000	1.85
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.41	550,000	1.83
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.41	550,000	1.84
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.38	540,000	1.81
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.37	540,000	1.79
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.36	540,000	1.77
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.35	530,000	1.76
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.34	530,000	1.75
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.25	580,000	1.63
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.24	530,000	1.62
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.23	540,000	1.6
SPOT_USDILS	0.11	45,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-56,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.81
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-300,000	0