מור אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון
123.57
מחיר קנייה
123.57
-0.05%
  • % החודש:0.5%
  • % השנה:8.76%
  • % 3 חודשים:5.21%
  • % 12 חודשים:13.84%
  • סטיית תקן (שנה):3.62
  • שארפ (שנה):2.65
מספר נייר
5133780
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
162.82
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
28/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
123.63
108.55

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.63-1.23
תחילת השנה3.99--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה17.8222,161,89628.15
מור A ומעלה עד 4 שנים15.8421,416,35125.04
מור מניות ישראל13.895,208,63621.95
מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני10.8810,162,74317.2
מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה8.438,350,41813.32
מור אג"ח ישראל - כשרה7.439,662,96211.75
מור מניות ערך6.052,965,5789.55
מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה5.056,575,6967.98
מור נדל"ן3.981,855,7296.28
מור בונד שקלי A ומעלה2.972,715,7544.7
מור מניות גלובלי2.972,142,2594.7
מור מניות טכנולוגיה גלובלי1.49874,9602.36
מור אנרגיה נקיה גלובלי1.371,901,9652.16
מור אג"ח מדורג ללא מניות0.991,498,8201.57
פקדון בבנק מסוים0.16259,8400.26