מור אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון
121.21
מחיר קנייה
121.21
0.84%
  • % החודש:3.1%
  • % השנה:6.68%
  • % 3 חודשים:5.85%
  • % 12 חודשים:14.02%
  • סטיית תקן (שנה):3.48
  • שארפ (שנה):2.81
מספר נייר
5133780
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
152.96
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
28/10/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
121.21
106.33

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.23-0.06
תחילת השנה1.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מור (!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה17.6921,233,88226.68
מור A ומעלה עד 4 שנים16.7121,822,33125.2
מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני11.310,226,30317.04
מור מניות ישראל10.834,520,24516.34
מור אג"ח ישראל - כשרה5.97,446,9908.9
מור מניות גלובלי5.383,917,2208.11
מור מניות ערך5.312,871,0348.01
מור 10/90 תיק אג"ח חו"ל4.945,680,6167.45
מור שקלית מדינה ללא מניות - כשרה4.914,729,4927.41
מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה4.425,610,4566.66
מור בונד שקלי A ומעלה3.443,049,0575.19
מור נדל"ן2.841,493,7404.29
מור מניות טכנולוגיה גלובלי2.391,413,4513.6
מור אנרגיה נקיה גלובלי1.391,954,7402.1
פקדון בבנק מסוים1.291,943,6391.94
מור אג"ח מדורג ללא מניות0.981,442,9051.48