דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.7	5.29
תחילת השנה	-44.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאייקס אגח א	1.82	5,400,000	5.7
כלל הון אגח טו (COCO)	1.82	5,399,760	5.7
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	5.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.79	5,500,000	5.58
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.71	1,800,000	5.34
מהדרין אגח א	1.58	4,590,035	4.95
ממשלתי שקלי 1035	1.53	4,500,000	4.79
פועלים אגח 102	1.46	4,370,000	4.57
עזריאלי אגח ט	1.42	3,855,831	4.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	3,580,000	3.95
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.23	90,000	3.83
דור אלון אגח ז	1.13	3,537,294	3.55
אפקון החז אגח ד	1.11	2,880,000	3.48
גב ים אגח יא	1.02	2,950,000	3.18
קיסטון אינ אגח ב	1.02	3,000,000	3.2
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	3.17
מגוריט אגח ז	1.01	3,205,000	3.15
מקס איט אגח ה	0.99	3,000,000	3.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.97	2,900,000	3.04
גב ים אגח יב	0.97	2,850,000	3.04
איילון התח נד ו (COCO)	0.96	3,000,000	2.99
מליסרון אגח יז	0.96	2,500,001	3.01
לייטסטון אגח ו	0.89	2,700,000	2.78
שלמה החז אגח כ	0.84	2,391,305	2.63
בלדי אגח 1	0.83	2,400,000	2.61
דור אלון אגח ח	0.78	2,200,000	2.42
חשמל אגח 39	0.78	2,300,000	2.44
גב ים אגח ח	0.78	2,592,001	2.43
אלון רבוע אגח ט	0.77	2,200,001	2.41
מ.ו השקע אגח ג	0.74	2,160,000	2.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.74	800,000	2.32
עזריאלי אגח ד	0.73	1,936,667	2.3
אמות אגח י	0.71	1,947,513	2.21
ממשלתי שקלי 0142	0.69	1,800,000	2.16
פלרם	0.69	50,178	2.15
להב אגח ג	0.66	1,795,001	2.05
אלון רבוע אגח ח	0.66	2,000,001	2.07
דיפלומט אחזקות	0.63	36,056	1.97
קרסו מוט אגח ד	0.63	2,000,001	1.96
פז אנרגיה	0.61	2,425	1.92
קרסו מוט אגח ג	0.61	1,900,001	1.9
קיסטון אינפרא	0.61	90,864	1.89
מליסרון אגח כא	0.61	1,650,001	1.9
גמא אגח ד	0.6	1,800,000	1.86
חלל תקש אגח כ	0.6	2,005,500	1.88
ג'י סיטי אגח יד	0.6	1,817,852	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,554,763	1.74
אשטרום נכ אגח 12	0.56	1,490,001	1.74
ביג אגח יח	0.55	1,495,001	1.72
דה לסר אגח ט	0.55	3,400,000	1.73
וילי פוד אינטרנ	0.54	17,105	1.7
יוניברסל אגח ג	0.53	1,420,273	1.66
מליסרון אגח כ	0.52	1,500,001	1.62
ממשלתי שקלי 0537	0.51	2,000,000	1.6
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	1,525,957	1.59
וילאר	0.51	8,890	1.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,764,089	1.55
מטריקס אגח ב	0.49	1,490,835	1.52
טבע	0.49	15,499	1.52
קיסטון אינ אגח א	0.48	1,371,429	1.51
נמקו אגח ז	0.48	1,500,000	1.5
פריורטק	0.47	4,753	1.48
בזק	0.45	199,889	1.4
איי.סי.אל	0.45	93,657	1.4
ישרס אגח טז	0.45	1,160,001	1.41
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	299,000	1.37
ריט 1 אגח ח	0.44	1,200,000	1.36
בזן	0.43	853,081	1.34
פטרוכימיים אגח יא	0.42	1,300,000	1.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.42	1,290,000	1.31
אשטרום קבוצה	0.41	20,668	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.41	10,801	1.29
מ.ו השקע אגח ב	0.41	1,190,001	1.3
רבוע נדלן אגח י	0.41	1,294,000	1.28
פריים אנרג אגח ג	0.41	1,246,900	1.28
עלמא אגח א	0.41	1,210,000	1.27
ניו-מד אנרג יהש	0.41	83,076	1.3
פועלים	0.41	18,584	1.27
שלמה החז אגח יט	0.4	1,225,248	1.25
חשמל אגח 35	0.4	1,082,016	1.25
ביג אגח כא	0.4	1,150,000	1.24
גמא אגח ה	0.4	1,252,825	1.27
דיסקונט	0.4	41,999	1.24
ריט 1 אגח ז	0.39	997,000	1.2
יוניברסל אגח ה	0.39	1,095,574	1.21
קופרליין אגח ד	0.39	1,300,001	1.21
להב	0.39	109,878	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.38	983,000	1.18
ישראכרט	0.38	105,037	1.18
מגוריט אגח ה	0.38	1,090,000	1.2
ביג אגח יג	0.37	1,000,000	1.15
יוניברסל אגח ו	0.37	1,129,354	1.16
לאומי אגח 187	0.37	1,100,000	1.14
אוריין אגח ג	0.37	1,185,000	1.16
גילת טלקום	0.36	460,511	1.14
פוקס	0.36	3,957	1.12
קרסו מוט אגח ה	0.36	1,078,329	1.11
אמות אגח ו	0.35	950,000	1.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.34	202,000	1.05
אבו מגורים אגח א	0.34	1,000,000	1.08
פלסאון תעשיות	0.33	6,536	1.03
נקסטקום אגח ג	0.33	1,070,001	1.04
ממשלתי שקלי 0335	0.33	1,000,000	1.04
ארפורט אגח יב	0.33	929,000	1.04
אמפא אגח א	0.33	1,000,000	1.04
ממן אגח ג	0.33	1,066,669	1.04
אלוני חץ אגח י	0.33	1,019,807	1.03
ארפורט סיטי	0.32	18,500	0.99
ויתניה אגח ו	0.32	895,001	1
וילאר אגח י	0.32	980,000	1.01
סונול נד אגח א	0.32	950,000	0.99
אלארום	0.31	407,315	0.97
ישפרו אגח א	0.31	900,000	0.98
לאומי	0.31	14,521	0.97
דלר0290.0M609-רכישה	0.31	100	0.05
עזריאלי אגח ה	0.3	778,980	0.92
ביג אגח כג	0.3	891,000	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.3	800,001	0.95
פייטון	0.3	13,944	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.29	1,636,247	0.9
ג'י סיטי אג יז	0.29	864,287	0.9
קמהדע	0.28	39,341	0.86
עזריאלי אגח ח	0.28	800,710	0.86
ארפורט אגח יג	0.28	850,000	0.87
כלל ביטוח אגח ד	0.28	849,000	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.27	833,334	0.84
או פי סי אגח ד	0.27	765,000	0.86
מבנה אגח כג	0.27	700,001	0.84
הפניקס אגח 6	0.27	900,000	0.84
מ.ו השקע אגח ד	0.26	800,000	0.82
מבנה אגח כו	0.26	750,000	0.81
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.26	800,000	0.8
סלקום	0.25	25,340	0.78
מגוריט	0.25	95,607	0.77
או פי סי אנרגיה	0.25	8,582	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	748,000	0.79
פסיפיק אגח ד	0.25	1,987,877	0.78
מגוריט אגח יב	0.25	880,000	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.24	3,020,001	0.74
וילאר אגח יב	0.24	750,000	0.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.23	188,000	0.73
יוניברסל אגח ד	0.23	742,632	0.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	641,000	0.72
רב בריח אגח א	0.23	594,004	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.23	680,000	0.72
צור אגח יג	0.23	695,000	0.73
אמטראסט אגח ב	0.23	717,099	0.72
ביג אגח כה	0.23	700,000	0.71
פריים אנרג אגח ד	0.23	696,000	0.71
חברה לישראל	0.23	955	0.73
דלתא גליל	0.23	4,459	0.73
שטראוס	0.23	6,201	0.71
בריינסוויי	0.22	14,966	0.69
נכסים ובנ אגח יא	0.22	670,000	0.7
אלקו אגח יד	0.22	650,000	0.69
הייפר גלובל	0.21	25,189	0.66
אלבר אגח כא	0.21	616,018	0.65
אקסטל אגח ה	0.21	660,001	0.67
אלומה אג 1	0.21	616,000	0.64
מ.ו השקע אגח ה	0.21	632,000	0.64
ישרס אגח כ	0.21	649,000	0.65
פסיפיק אגח ב	0.2	1,597,405	0.63
רימון אגח א	0.2	580,001	0.62
רמות בעיר אגח ג	0.2	655,600	0.64
קרסו מוט אגח ו	0.2	600,000	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	600,000	0.64
חג'ג' אירופה אגח ו	0.2	632,000	0.63
בזן אגח י	0.2	650,001	0.64
וויי בוקס אגח ז	0.19	610,024	0.61
מלם תים	0.19	8,200	0.59
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	0.19	200,000	0.6
אל על	0.18	38,403	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.18	550,000	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.18	500,000	0.56
מגוריט אגח ד	0.18	498,011	0.56
אופק השק אגח א	0.18	610,000	0.55
מגוריט אגח י	0.18	600,000	0.57
אורון קב אגח ג	0.17	514,001	0.54
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.17	520,412	0.53
מנורה הון התח ט	0.17	500,000	0.54
ארגו פרופ אג 1	0.17	500,000	0.53
פורמולה מערכות	0.17	1,678	0.52
מטריקס	0.17	7,028	0.53
טיב טעם	0.16	43,621	0.5
דלק קבוצה	0.16	661	0.5
מגוריט אגח ג	0.16	440,000	0.5
לאומי אגח 186	0.16	468,750	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.16	441,600	0.49
מישורים אגח י	0.16	469,000	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.16	470,000	0.5
נתנאל מניב אגח א	0.16	485,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.16	500,000	0.5
שמן נדלן	0.16	32,600	0.5
טרמינל איקס	0.15	60,288	0.46
איסתא אג א	0.15	402,748	0.46
ספנסר אגח ה	0.15	471,720	0.48
מהדרין אגח ב	0.15	460,000	0.46
פתאל החז אגח ו	0.15	480,000	0.48
וילאר אגח ט	0.15	385,001	0.46
ישראייר גרופ	0.14	301,466	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.14	425,000	0.45
אלבר אגח כב	0.14	420,001	0.44
רנט איט אגח ב	0.14	447,000	0.45
קרור	0.14	4,990	0.42
גב ים אגח ט	0.14	406,055	0.45
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.14	18,800	0.45
יוניטרוניקס	0.13	19,830	0.39
דורסל אגח ב	0.13	400,000	0.41
לוי אגח ט	0.13	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	350,001	0.42
אלרון	0.13	98,745	0.4
דור אלון	0.12	2,107	0.38
קנון	0.12	1,937	0.39
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	600,000	0.37
נאייקס אפ 1	0.12	1,850	0.13
דוראל אגח ג	0.12	350,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.12	350,000	0.37
מיה דינמיקס אג א	0.12	466,530	0.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	400,000	0.37
תפרון	0.11	26,754	0.35
נקסטקום	0.11	21,189	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	305,859	0.35
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.11	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	300,000	0.33
ישפרו אגח ד	0.11	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.11	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.11	329,000	0.33
קרסו מוט אגח ז	0.11	326,690	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.11	350,000	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.11	350,000	0.35
מויניאן אגח א	0.11	339,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	294,000	0.33
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.11	2,000	0.33
קרסו מוט אגח א	0.1	300,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	282,667	0.31
דלק נכסים אגח א	0.1	268,073	0.31
רוטשטיין אגח יג	0.1	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.1	300,000	0.32
פאוורג'ן אגח ג	0.1	299,000	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.1	304,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.1	300,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	320,001	0.31
ביולייט	0.09	69,576	0.29
אנרג'ין	0.09	133,756	0.29
דה לסר אגח ז	0.09	466,667	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	300,000	0.29
מגוריט אגח יא	0.09	295,000	0.27
רוסטיק בייקרי	0.09	12,300	0.27
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.09	12,000	0.3
אברא	0.08	58,255	0.25
צילו-בלו	0.08	81,864	0.26
באטמ	0.08	412,482	0.24
גוטו	0.08	57,565	0.24
מלרן אגח ד	0.08	242,001	0.24
יובלים אגח ד	0.08	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	227,700	0.25
סילברסטין אגח ג	0.08	245,313	0.26
ברנד אגח ב	0.08	241,200	0.25
תדיראן גרופ אפ 1	0.08	1,394	0.08
פוליגון	0.08	4,987	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	200,000	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.07	209,957	0.23
מגוריט אגח ט	0.07	240,000	0.23
עלמדב ריל	0.07	30,000	0.23
איביאי בית השק	0.07	424	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.07	220,000	0.22
סיאי	0.07	10,672	0.22
אקסל	0.07	103,059	0.22
שופרסל	0.07	4,962	0.21
אודיוקודס	0.06	6,940	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.06	192,000	0.2
אלעד תוכנה	0.06	16,438	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.06	196,054	0.19
אספן גרופ אגח י	0.06	171,665	0.18
סוגת	0.06	9,500	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.06	200,000	0.2
מטריקס אג 2	0.06	210,442	0.19
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	746,042	0.18
גולד	0.06	825	0.19
חד	0.06	5,343	0.18
ארית תעשיות	0.06	6,257	0.17
ארד	0.05	2,463	0.14
נטו מלינדה	0.05	1,033	0.14
לסיכו	0.05	43,416	0.14
פרימוטק	0.05	12,774	0.16
סקודיקס	0.05	87,919	0.15
מגוריט אגח ח	0.05	185,400	0.17
אוריין אפ 1	0.05	16,590	0.05
עלמדב ריל אפ 1	0.05	30,000	0.05
קווינקו	0.05	21,408	0.17
מידאס אגח ד	0.05	164,500	0.16
נכסים ובנין	0.05	501	0.16
אלביט מערכות	0.04	53	0.12
לודן	0.04	12,703	0.12
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.11
מספנות ישראל	0.04	949	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.04	1,337	0.14
מגוריט אפ 1	0.04	35,536	0.04
מבטח שמיר	0.04	324	0.14
אדגר	0.04	32,900	0.13
ישראמקו יהש	0.04	66,689	0.12
ישראמקו אגח ב	0.04	140,433	0.12
סקופ	0.04	400	0.11
ארי נדלן	0.04	18,585	0.11
אייאיאס	0.04	165	0.12
חג'ג' אגח יא	0.04	120,000	0.12
RADCOM LTD	0.04	3,000	0.12
איסתא	0.03	995	0.09
אלספק	0.03	24,504	0.1
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.09
אוריין	0.03	3,572	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	284,506	0.08
מנורה הון התח ו	0.03	80,000	0.08
איידנטי	0.03	67,168	0.11
דה לסר אגח ח	0.03	112,595	0.11
הילה אגח ב	0.03	83,850	0.09
סונול נדלן	0.03	2,644	0.11
מור גמל פנ אפ 1	0.03	9,120	0.03
אוריון	0.03	47,500	0.08
לוינסקי אגח ד	0.03	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.03	474	0.1
וויי בוקס	0.03	96,063	0.09
צור	0.03	9,683	0.11
בית שמש	0.02	86	0.07
ביו ויו	0.02	78,518	0.07
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.06
מישורים	0.02	25,549	0.07
רני צים	0.02	11,073	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.02	27,433	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.02	7,478	0.07
הום ביוגז	0.02	92,000	0.06
מאסיבית	0.02	156,000	0.06
יסודות	0.02	37,254	0.07
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.08
לודן-טק	0.02	13,183	0.06
אקסל אפ 11	0.02	27,000	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.02	92,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	1,200	0.07
רובוגרופ	0.02	208,848	0.07
בריל	0.02	5,758	0.07
מיה דיינמיקס	0.02	155,245	0.07
ברנד	0.02	20,000	0.05
מטעי הדר 5	0.02	54	0.06
לכיש	0.02	4,919	0.05
INTERCURE LTD	0.02	20,704	0.06
AELUMA INC	0.02	1,000	0.07
טופ גרופ	0.01	4,368	0.05
מיטרוניקס	0.01	17,567	0.04
עמיעד	0.01	3,000	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
סקייליין	0.01	16,908	0.04
כרמל קורפ	0.01	2,142	0.03
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
נאייקס	0.01	155	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	3,057	0.04
טיאסגי	0.01	114	0.04
בלדי	0.01	300	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	7,920	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.01
בגירה	0.01	3,800	0.04
אוריון אפ 1	0.01	35,625	0.01
אוריון אפ 2	0.01	35,625	0.01
נטו אחזקות	0.01	120	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,000	0.02
טלסיס	0.01	100	0.04
כנפיים	0.01	1,380	0.02
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0
אינטרקיור	0	296	0
ויתניה	0	348	0.01
ויקטורי	0	230	0.01
נובולוג	0	9,800	0.01
גלובל כנפיים	0	16,323	0.02
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החזקות	0	10	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
בלנדר	0	1,350	0.01
פוטומיין	0	900	0.02
בול מסחר	0	1,614	0
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	11,025	0
גוטו טופ3/23	0	50,000	0
דלק נכסים	0	200	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0
נמקו אגח ה	0	1	0
גי סיטי אופ 11	0	2,090	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
מידאס אג 2	0	5,000	0
אדגר אפ 9	0	10,857	0
סקודיקס אפ 2	0	13,700	0
תדאה	0	480	0
איילון	0	61	0.01
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
אפקון החזקות	0	3	0
אמנת	0	750	0.01
ניסן	0	808	0.01
לוי אגח ח	0	11,867	0.01
לודזיה	0	661	0.01
דן מלונות	0	260	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
OPT INTERCURE	0	20,704	0
MASSIVIT OPT	0	78,000	0
GOTO OPT	0	10,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	297,099	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.03	4,468	0.05