דולפין 25/75

מחיר פדיון
137.43
מחיר קנייה
137.43
0.46%
  • % החודש:1.77%
  • % השנה:2.99%
  • % 3 חודשים:0.83%
  • % 12 חודשים:15.49%
  • סטיית תקן (שנה):4.06
  • שארפ (שנה):2.79
מספר נייר
5133707
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
338.49
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
137.43
119

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.59-7.24
תחילת השנה-1.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10283.0510,000,00010.55
ממשלתי צמוד 05292.317,000,0008
ממשלתי משתנה 05261.756,000,0006.04
עזריאלי אגח ט1.755,300,0006.05
פניקס הון אגח יח (COCO)1.615,500,0005.57
נאייקס אגח א1.464,800,0005.05
כלל הון אגח טו (COCO)1.444,719,7604.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.42,070,0004.85
מהדרין אגח א1.394,500,0004.81
אפקון החז אגח ד1.243,600,0004.29
פועלים אגח 1021.234,000,0004.26
דור אלון אגח ז1.164,000,0014.01
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA1.0789,5003.71
דיסקונט מנ אגח יז1.073,500,0003.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.021,155,0003.51
חשמל אגח 350.962,900,0003.32
קיסטון אינ אגח ב0.943,050,0003.25
הראל הנפק נד כא (COCO)0.932,900,0003.2
מגוריט אגח ז0.893,210,8003.06
טבע0.8428,6002.89
פריורטק0.8310,9722.85
לייטסטון אגח ו0.812,700,0002.81
גב ים אגח יא0.792,550,0002.73
מליסרון אגח יז0.792,307,6932.74
יוניברסל אגח ג0.772,300,0012.65
אמות אגח י0.752,350,0002.58
פז אנרגיה0.723,3002.5
ניו-מד אנרג יהש0.71122,9562.44
להב0.7252,7522.4
קיסטון אינפרא0.69191,9292.38
דה לסר אגח ט0.692,813,1612.37
דור אלון אגח ח0.682,200,0002.36
מ.ו השקע אגח ג0.682,160,0002.35
בלדי אגח 10.682,200,0002.36
מליסרון אגח כ0.682,221,5912.35
ממשלתי שקלי 01420.672,000,0002.33
שלמה החז אגח כ0.662,112,0012.29
ג'י סיטי אגח יג0.662,023,3592.27
בריינסוויי0.6562,5002.26
פלרם0.6237,4962.13
עזריאלי אגח ד0.611,800,0002.1
דיפלומט אחזקות0.6140,2082.1
אלון רבוע אגח ט0.611,945,8422.1
הראל הנפקות אגח כ0.611,858,8722.09
ג'י.אף.אי אגח ה0.581,758,5892
חלל תקש אגח כ0.571,999,4811.97
גב ים אגח ח0.572,115,3851.97
קרסו מוט אגח ד0.551,946,9711.9
אלוני חץ אגח י0.551,873,3031.91
קנון0.538,3301.84
קרסו מוט אגח ג0.531,841,0921.82
ביג אגח יח0.531,610,5271.84
להב אגח ג0.521,622,6301.81
דה זראסאי אגח ג0.513,777,3281.76
נמקו אגח ז0.511,750,0001.76
שטראוס אגח ו0.512,000,0011.77
אקסטל אגח ה0.491,660,6961.7
ג'י סיטי אגח טז0.481,554,7631.65
דיסקונט0.4845,0001.65
נקסטקום אגח ג0.471,650,0001.63
בזק0.47202,9131.62
פועלים0.4721,0001.61
ממשלתי שקלי 05370.462,000,0001.58
שטראוס0.4513,3731.57
אשטרום קבוצה0.4421,9611.51
קופרליין אגח ד0.441,500,0011.52
קיסטון אינ אגח א0.431,371,4291.48
מטריקס אגח ב0.421,464,9661.47
אלון רבוע אגח ח0.421,401,2031.45
אשטרום נכ אגח 120.421,274,3201.47
סלע נדלן אגח ג0.411,200,0001.42
עזריאלי אגח ה0.41,168,4701.37
ביג אגח כא0.41,278,1431.37
ישרס אגח טז0.41,168,6571.39
אלקטרה אגח ו0.41,544,0831.39
ריט 1 אגח ח0.391,200,0001.35
אמטראסט אגח ב0.391,300,0001.33
חשמל אגח 330.391,314,5031.36
דה זראסאי אגח ה0.381,636,2471.3
יוניברסל אגח ו0.381,278,2621.3
פריים אנרג אגח ג0.381,246,9001.31
דיסקונט מנ אגח יח0.381,300,0001.3
קמהדע0.3748,5821.26
מ.ו השקע אגח ב0.371,160,5821.29
רבוע נדלן אגח י0.371,300,0001.26
עלמא אגח א0.371,200,0001.29
פטרוכימיים אגח יא0.361,300,0001.25
ממן אגח ג0.361,285,7161.26
קרסו מוט אגח ה0.351,191,8031.22
ספנסר אגח ו0.351,163,4341.21
מקס איט אגח ה0.351,200,0001.22
וילי פוד אינטרנ0.3413,0331.16
ריט 1 אגח ז0.34997,0001.19
מגוריט אגח ה0.341,100,0001.18
אבו מגורים אגח א0.331,049,3591.13
אוריין אגח ג0.331,185,0001.13
מגוריט0.32130,1881.11
שלמה החז אגח יט0.321,107,6931.12
מליסרון אגח כא0.32976,9831.12
לאומי0.3215,0001.12
הייפר גלובל0.3142,3441.06
נאייקס אפ 10.318,1750.36
ג'י סיטי אגח יד0.311,117,8521.06
מלם תים0.318,2001.08
בזן אגח י0.311,110,0011.08
נאוויטס פטר יהש0.38,7001.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.3202,0001.02
וילאר אגח י0.31,000,0001.03
ארפורט אגח יב0.3929,0001.02
סונול נד אגח א0.31,000,0001.04
אמפא אגח א0.31,000,0001.04
בזן0.31,000,0001.02
אלארום0.29423,7241
ויתניה אגח ו0.29900,0010.99
או פי סי אגח ד0.29914,0001.01
גמא אגח ד0.291,000,0001.01
איי.סי.אל0.2959,3351
פייטון0.2913,3321.01
גילת0.2816,0000.97
דלק קבוצה0.281,1100.97
ג'י סיטי0.28100,0000.95
וילאר0.285,2380.97
גילת טלקום אג ד0.27632,9250.92
ביג אגח כג0.27900,0000.92
קרסו מוט אגח א0.26900,0010.9
מניבים ריט אגח ב0.26750,0000.88
ג'י סיטי אג יז0.26918,5120.9
מבנה אגח כג0.26741,1770.88
או פי סי אנרגיה0.2510,4000.88
מגוריט אגח ג0.25800,0000.88
עזריאלי אגח ח0.25800,7100.85
אלקטרה נדלן אגח ז0.25799,0000.85
ארפורט סיטי0.2414,5560.84
שלמה נדלן אגח ד0.24833,3340.83
פסיפיק אגח ב0.241,547,4050.82
פסיפיק אגח ד0.241,550,2870.83
נמקו אגח ה0.24773,2980.84
מ.ו השקע אגח ד0.24800,0000.83
אלומה אגח ב0.24800,0000.84
מבנה אגח כו0.24750,0000.81
הפניקס אגח 60.24900,0000.83
יוניברסל אגח ד0.23829,3500.81
טיב טעם0.2267,7080.75
אורון קב אגח ג0.21672,6320.71
נכסים ובנ אגח יא0.21710,0000.74
הכשרת ישוב אגח 260.21649,4260.73
בזן אגח טו0.21700,0000.73
קרסו מוט אגח ו0.21700,0500.72
גב ים אגח ו0.21500,0020.73
אל על0.238,4030.67
ביג אגח ח0.2595,8340.71
אלקו אגח יד0.2650,0000.69
ג'י סיטי אגח כא0.2700,0000.69
גב ים אגח יב0.2641,0000.69
סקופ0.23,6880.67
פיקדון בבנק מסוים0.1900.67
נורסטאר אגח יג0.19631,2230.67
רימון אגח א0.19625,1000.67
אלבר אגח כא0.19639,7110.67
מנורה הון התח ט0.19615,1630.66
ג'י סיטי אגח יד0.19700,0000.66
צור אגח יג0.18600,0000.63
פועלים הת נד טו (COCO)0.18600,0000.62
דורסל החז אגח ב0.18600,0000.61
שלמה החז אגח יח0.18539,7420.64
אלוני חץ אגח ט0.18600,0000.62
חברה לישראל0.186650.62
פלסאון תעשיות0.173,5000.6
איילון אגח ה0.17584,1000.58
פועלים הת נד יג (COCO)0.17516,4150.59
אלון רבוע אגח ו0.16550,0000.55
מגוריט אגח ד0.16498,0110.55
ישראייר גרופ0.16323,4950.54
יוניברסל אגח ה0.16502,1750.55
דלק קב אגח מא0.16500,0000.54
שוב אנרגיה אגח ב0.16500,0000.54
מגוריט אגח י0.16600,0000.55
סיאי0.1610,6690.55
גב ים אגח ט0.16510,4690.56
נופר אנרג אגח ג0.15475,0000.5
ישפרו אגח א0.15483,0000.53
סלע נדלן אגח ה0.15460,8000.5
נמקו אגח ד0.15500,0000.53
ספנסר אגח ה0.15490,0340.52
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.15282,0000.51
ג'י.אף.אי אגח ו0.15600,0000.51
נתנאל מניב אגח א0.15500,0000.5
מגדל הון אגח טז0.15500,0000.52
ארגו פרופ אג 10.15500,0000.51
מישורים אגח י0.14469,0000.49
סולאיר אגח ב0.14450,0000.49
אלבר אגח כב0.14465,5180.48
קרסו נדלן אגח ב0.14470,0000.5
חשמל אגח 360.14460,0000.49
פמס0.141,8390.49
אלרון0.1494,3760.5
אדגר אגח יג0.13400,0000.46
מנורה הון התח י COCO0.13420,0990.45
רנט איט אגח ב0.13447,0000.44
וילאר אגח ט0.13389,9920.46
הכשרת ישוב אגח 230.13379,3110.45
קרור0.134,8680.45
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.1319,4000.46
תפרון0.1227,9640.42
אוריין0.1215,0340.43
טכנ גילוי אש גז0.1240,1710.42
נאוויטס פטרו אג ד0.1292,5000.41
מגוריט אגח ט0.12450,0000.42
סלקום0.1110,3000.38
ויתניה אגח ה0.11333,3340.39
אפי נכסים אגח יז0.11350,0000.37
מיה דינמיקס אג א0.11357,8450.38
כלל עסקי ביטוח0.111,7010.39
אשטרום נכ אגח 100.11320,8340.39
פיקדון בבנק מסוים0.100.33
דור אלון0.12,1070.35
ישראכרט0.124,3710.36
מלרן אגח ד0.1330,8340.34
אלבר אגח יט0.1314,5720.35
רב בריח אגח א0.1272,7220.34
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.1300,0000.35
פתאל אירו אגח ו0.1335,0000.36
אקסל אגח א0.1350,0000.34
ישראל קנדה מלו אגח א0.1329,0000.33
אלקטרה צריכה אגח א0.1375,0010.36
MOBILEYE GLOBAL INC-A0.112,0000.34
יוניטרוניקס0.0911,4100.3
אנרג'ין0.09133,7560.31
טראלייט0.0921,4580.33
הכשרת ישוב אגח 250.09282,6670.31
דלק נכסים אגח א0.09268,0730.31
מגדל הון אגח יד0.09267,7170.3
אפי נכסים אגח טז0.09284,9450.32
רוטשטיין אגח יג0.09300,0000.32
פועלים הת נד יב (COCO)0.09300,0000.32
סולאיר אפ 10.094,5000.11
ספנסר אגח ז0.09295,7870.3
אנקור פרופ אגח ה0.09300,0000.31
ביג אגח כד0.09300,0000.31
מגדל הון אגח טו0.09300,0000.31
ישראמקו אגח ד0.09300,0000.32
רוטשטיין אגד יד0.09300,0000.3
פאוורג'ן אגח ג0.09299,0000.3
וויי בוקס אגח ז0.09308,0000.31
אוריון נכס אגח א0.09300,0000.3
ישפרו אגח ד0.09325,0000.33
פאי סיאם אגח ג0.09325,0000.31
אלרוב נדלן אגח ו0.09294,0000.33
פוליגון0.095,3750.31
טאואר0.086800.29
ביולייט0.0869,5760.27
מ.ו השקע אגח א0.08240,0010.27
אלרוב נדלן אגח ז0.08253,0000.27
סילברסטין אגח ג0.08271,0000.29
ברנד אגח ב0.08268,0000.28
אמ.די.ג'י אגח ט0.08281,5700.29
חג'ג' אירופה אגח ה0.08300,0000.29
שיכון ובינוי אגח 110.08248,0000.27
מגוריט אגח יא0.08295,0000.26
אנלייט אנרגיה0.081,4890.26
גילת טלקום0.07160,0000.23
אודיוקודס0.079,5550.25
נקסטקום0.0730,4760.23
סי-לאב0.0719,6900.23
באטמ0.07368,4770.23
ביג אגח יג0.07220,0000.25
גוטו0.0760,0000.24
יובלים אגח ד0.07250,0000.26
לייטסטון אגח ד0.07229,0000.24
שוהם ביזנס אגח ה0.07250,0000.25
מגדלי תיכון אגח ז0.07232,0000.25
פיקהיל אגח א0.07250,0000.26
בלאקאדג' אגח ה0.07250,0000.26
ריט אזורים אגח ד0.07230,0000.23
חד0.075,3430.24
נכסים ובנ אגח ח0.07198,0810.24
אנרג'יקס0.0610,2120.2
פרימוטק0.0614,6000.21
אנקור פרופ אגח ג0.06197,6480.2
אשטרום נכ אגח 140.06175,1000.19
מגדל הון אגח יג0.06171,3680.19
בית זיקוק אגח 30.06198,0000.21
ריט אזורים אגח ג0.06192,0000.2
לאומי התח נד406 (COCO)0.06200,0000.21
אלעד תוכנה0.0616,5480.2
נורסטאר אגח יד0.06233,0000.22
ביג אגח כב0.06212,3910.22
אספן גרופ אגח י0.06212,0000.22
גולד0.068250.2
נכסים ובנין0.065010.2
פריון נטוורק0.056,6980.18
צילו-בלו0.0557,7470.18
לסיכו0.0543,2760.16
רני צים0.0536,7580.18
מספנות ישראל0.059490.17
דה לסר אגח ז0.05172,5020.16
איסתא אג א0.05160,5570.19
אקונרגי אגח ב0.05144,4000.16
רמות בעיר אגח ד0.05175,0000.17
אוטונומוס אג10.05155,1490.16
מגוריט אגח ח0.05206,0000.19
ווסטדייל אגח ד0.05162,0000.16
אוריין אפ 10.0516,5900.06
להב אגח ב0.05163,8670.16
איביאי בית השק0.054850.17
קווינקו0.0523,8340.17
מידאס אגח ד0.05149,5000.17
אלספק0.0422,5040.12
ארד0.042,4630.13
ביו ויו0.04785,1780.14
אולמד סולושנס0.04360,5840.13
מישורים0.0423,5600.13
סקודיקס0.0465,4470.14
רימון0.041,3960.15
פאי סיאם0.043,2980.14
יובלים אגח ב0.04142,9480.14
אלבר אגח כ0.04135,0500.14
יובלים אגח ג0.04132,1080.13
אלומיי אגח ז0.04150,0000.15
מבטח שמיר0.043240.13
אדגר0.0432,9000.16
ישראמקו יהש0.0466,6890.15
ישראמקו אגח ב0.04148,4250.13
רובוגרופ0.04208,8480.15
אספן גרופ אגח ט0.04115,2570.12
מיה דיינמיקס0.04155,2450.13
צור0.0410,5630.13
איסתא0.039950.11
לודן0.0310,5630.12
אטראו שוקי הון0.031,3040.11
עזריאלי קבוצה0.032490.1
אורון קבוצה0.035,0860.09
מנורה הון התח ו0.03111,0800.11
דלתא מותגים0.036630.1
רבוע נדלן אגח ט0.03100,0000.11
איידנטי0.0365,2360.11
באפ טכנו0.0314,7000.11
יסודות0.0337,2540.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.03100,0000.11
הילה אגח ב0.0386,0000.09
אי בי אי סל ת"א-900.031,0010.1
פאי סיאם אגח ב0.03100,0000.1
סונול נדלן0.032,6440.11
בריל0.036,2950.1
לאומי התח נד 405 (COCO)0.03100,0000.11
דלתא גליל0.035170.09
נכסים ובנ אגח ט0.0388,0250.09
לוי אגח ח0.03103,9380.11
הפניקס אגח 40.03100,0000.1
חג'ג' אגח יא0.03112,7450.11
RADCOM LTD0.033,0000.11
בית שמש0.02860.07
טופ גרופ0.024,3680.06
מיטרוניקס0.0217,5670.06
כלל ביוטכנו0.02220,2650.07
אינטרקיור0.0221,0000.06
קרדן אן.וי אגח ב0.02284,5060.08
סקייליין0.0215,6300.08
רציו מימון אגח ד0.0285,9640.08
פתאל החז אגח ד0.0246,2180.05
פועלים הת נד יא (COCO)0.0250,0000.06
דוראל אגח ב0.0248,3410.05
קנדה גלובל אפ 10.024,1400.02
אוטומקס אגח ג0.02216,1100.08
נץ יו.אס.איי אגח א0.0250,0000.05
לודן-טק0.0213,1830.07
מור גמל פנ אפ 10.029,1200.02
אקסל אפ 110.0227,0000.02
אייאיאס0.021650.07
וויי בוקס0.0276,0630.08
ברנד0.0220,0000.06
פועלים התח נד ה (COCO)0.0250,0000.06
מטעי הדר 50.02490.06
לכיש0.024,9190.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.021,0500.08
AELUMA INC0.021,0000.05
עמיר שיווק0.019210.03
עמיעד0.013,0000.03
רבל0.0119,0000.04
ויתניה0.011,2000.03
קרסו מוטורס0.016230.02
פתאל החז אגח ג0.0120,5810.02
יוניקורן טכ יהש0.017,9590.02
בלנדר0.016,0000.03
נאייקס0.011550.03
פריים אנרג אג א0.0122,0000.02
בית בכפר0.013,0570.04
אימאג'סט0.011,9000.03
פריים אנרג אגח ב0.0115,1360.02
גוטו טופ3/230.0150,0000.01
רמות בעיר אגח ג0.0141,2000.04
פאי סיאם אפ 10.011,6490.01
חג'ג' אפ 10.017,9200.01
דוראל אגח ג0.0145,0000.05
נאוויטס פט אפ 60.013730.01
אדגר אפ 90.0110,8570.01
נטו אחזקות0.011200.03
נייס0.011460.05
טלסיס0.011000.02
צור אגח יא0.0130,0000.03
אקסל0.0114,0000.03
סנו0.01900.04
MEDIWOUND LTD0.018790.05
TABOOLA.COM LTD0.011,5000.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
רימוני0500
טי.ג'י.איי03,0000.01
גולן תעשיות05500
שרין טכנו014,4860.01
גניגר07000.01
ויקטורי02300.01
נובולוג09,8000.01
ביג אגח ט010
איביאי טכנולוגיה עילית03,4550
מקורות אגח 11010
אלבר אגח יז02520
פתאל החז אג 104,2000.01
אימד יהש01,1500
פוטומיין09000.02
קבוצת אקרשטיין02,1500.02
בול מסחר01,6140
גילת טלקום אג ג010
עזריאלי אגח ז010
מכלול מימון09020.01
רב בריח05,0000.01
גרופ 10701,5410
אלטשולר שחם פנ02,0000.01
בול מסחר אגח ב011,7060
מז טפ הנ אגח 66010
דלק נכסים02000.01
אלה פקדון אגח ט09,2130.01
בית זיקוק אשדוד02530.02
פועלים אגח 203010
וויי בוקס אופ 303,3340
גי סיטי אופ 1102,0900
איידנטי אפ 403,5000
רגא שרותים018,6370.02
תדאה04800
איי.סי.אל אגח ז010
אספן גרופ אגח ח07,9200.01
מליסרון אגח יט010
חמת03840.01
גיבוי אחזקות09950
גיבוי אחזקות אגח ב019,5000
אסטיגי0650
מנורה מב אגח ג02,2510
דלתא גליל אגח א010
שמן נדלן01000
דיסק השק אגח י011,1830.01
אמנת07500.02
ניסן08080.01
פועלים אגח 200010
לודזיה06610.01
דן מלונות02600.01
KORNIT DIGITAL LTD03000.01
OPT INTERCURE020,7040
GOTO OPT010,0000
BUFF OPT109,5550
DE ZARACI HS 11/250146,0060.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP0150.01
KALTURA INC05000
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי-0.086,9650.13