דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.37	-6.65
תחילת השנה	-19.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.21	10,500,000	10.84
ממשלתי צמוד 1028	2.68	8,500,000	9.06
ממשלתי צמוד 0529	2.38	7,000,000	8.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.6	5,500,000	5.41
נאייקס אגח א	1.49	4,878,442	5.04
מהדרין אגח א	1.45	4,500,000	4.89
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	4,719,760	4.86
עזריאלי אגח ט	1.34	4,000,000	4.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.3	2,070,000	4.4
פועלים אגח 102	1.23	3,902,890	4.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.16	3,580,000	3.93
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.11	89,500	3.74
דור אלון אגח ז	1.06	3,600,001	3.57
אפקון החז אגח ד	1.02	2,880,000	3.45
חשמל אגח 35	0.97	2,900,000	3.28
קיסטון אינ אגח ב	0.97	3,050,000	3.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.92	3,015,000	3.11
מגוריט אגח ז	0.92	3,210,800	3.12
מליסרון אגח יז	0.89	2,500,001	3.01
גב ים אגח יא	0.81	2,550,000	2.73
לייטסטון אגח ו	0.81	2,700,000	2.74
בלדי אגח 1	0.77	2,400,000	2.61
אמות אגח י	0.76	2,350,000	2.58
פריורטק	0.73	7,904	2.46
חשמל אגח 39	0.72	2,400,000	2.42
פלרם	0.72	47,812	2.44
גב ים אגח ח	0.72	2,615,385	2.43
דור אלון אגח ח	0.71	2,200,000	2.4
ג'י סיטי אגח יג	0.71	2,023,359	2.39
מליסרון אגח כ	0.7	2,221,591	2.37
ממשלתי שקלי 0142	0.69	2,000,000	2.32
טבע	0.69	22,525	2.34
מ.ו השקע אגח ג	0.68	2,160,000	2.3
קיסטון אינפרא	0.66	101,395	2.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.66	800,000	2.24
שלמה החז אגח כ	0.65	2,024,002	2.21
אלון רבוע אגח ט	0.65	2,000,001	2.19
עזריאלי אגח ד	0.63	1,800,000	2.13
פז אנרגיה	0.62	2,560	2.09
להב	0.61	176,491	2.05
יוניברסל אגח ג	0.59	1,704,328	1.99
מקמ 816	0.59	2,000,000	1.98
חלל תקש אגח כ	0.58	2,050,000	1.97
דיפלומט אחזקות	0.57	36,611	1.94
קרסו מוט אגח ג	0.55	1,900,001	1.87
להב אגח ג	0.55	1,622,630	1.85
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	1,758,589	1.8
דה לסר אגח ט	0.53	3,116,078	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.53	1,817,852	1.8
נמקו אגח ז	0.52	1,750,000	1.76
קרסו מוט אגח ד	0.51	1,770,455	1.72
וילי פוד אינטרנ	0.5	17,605	1.69
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,777,328	1.69
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,554,763	1.7
ניו-מד אנרג יהש	0.49	84,690	1.64
אשטרום קבוצה	0.48	22,275	1.62
ישראכרט	0.47	105,037	1.58
ממשלתי שקלי 0537	0.47	2,000,000	1.57
ביג אגח יח	0.47	1,386,843	1.58
נקסטקום אגח ג	0.47	1,615,000	1.6
בזק	0.47	199,889	1.61
בזן	0.46	1,031,535	1.56
וילאר	0.46	8,459	1.57
איי.סי.אל	0.45	95,015	1.51
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,371,429	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,401,203	1.46
גילת טלקום אג ד	0.43	632,925	1.44
פועלים	0.43	18,584	1.47
ישרס אגח טז	0.42	1,168,657	1.41
עזריאלי אגח ה	0.41	1,168,470	1.39
אשטרום נכ אגח 12	0.41	1,200,001	1.4
דיסקונט	0.41	41,999	1.38
ביג אגח כא	0.4	1,240,000	1.34
חשמל אגח 33	0.4	1,314,503	1.34
הייפר גלובל	0.39	49,443	1.33
מטריקס אגח ב	0.39	1,302,294	1.31
קופרליין אגח ד	0.39	1,350,001	1.3
פריים אנרג אגח ג	0.39	1,246,900	1.33
עלמא אגח א	0.39	1,210,000	1.32
ריט 1 אגח ח	0.39	1,200,000	1.33
דיסקונט מנ אגח יח	0.39	1,300,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.27
מליסרון אגח כא	0.38	1,100,001	1.27
מ.ו השקע אגח ב	0.38	1,160,582	1.29
פטרוכימיים אגח יא	0.38	1,300,000	1.28
יוניברסל אגח ו	0.37	1,217,393	1.23
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,300,000	1.27
מקס איט אגח ה	0.37	1,200,000	1.24
ממן אגח ג	0.37	1,285,716	1.26
נאוויטס פטר יהש	0.36	8,700	1.21
מגוריט אגח ה	0.36	1,100,000	1.21
קרסו מוט אגח ה	0.36	1,191,803	1.23
גמא אגח ד	0.36	1,200,000	1.23
אמטראסט אגח ב	0.36	1,200,000	1.23
ריט 1 אגח ז	0.35	997,000	1.18
ספנסר אגח ו	0.35	1,163,434	1.17
פוקס	0.34	3,602	1.15
או פי סי אנרגיה	0.34	9,220	1.14
אוריין אגח ג	0.34	1,185,000	1.15
מגוריט	0.33	131,564	1.11
אבו מגורים אגח א	0.33	1,049,359	1.12
לאומי	0.33	15,000	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.32	900,000	1.07
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,636,247	1.07
שלמה החז אגח יט	0.32	1,061,540	1.07
וילאר אגח י	0.31	1,000,000	1.04
סונול נד אגח א	0.31	1,000,000	1.06
אמפא אגח א	0.31	1,000,000	1.04
ארפורט סיטי	0.3	18,500	1.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.3	202,000	1.03
ויתניה אגח ו	0.3	900,001	1
ממשלתי שקלי 0335	0.3	1,000,000	1.01
ארפורט אגח יב	0.3	929,000	1.02
או פי סי אגח ד	0.29	891,150	0.97
פתאל אירו אגח ו	0.29	935,000	0.98
קמהדע	0.28	39,695	0.95
ג'י סיטי אג יז	0.28	918,512	0.95
ישפרו אגח א	0.28	850,000	0.94
ביג אגח כג	0.28	900,000	0.93
אלוני חץ אגח י	0.28	936,652	0.96
פייטון	0.28	13,332	0.94
סלקום	0.26	24,340	0.88
עזריאלי אגח ח	0.25	800,710	0.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	799,000	0.85
אלומה אגח ב	0.25	800,000	0.84
כלל ביטוח אגח ד	0.25	849,000	0.85
מבנה אגח כג	0.25	700,001	0.84
הפניקס אגח 6	0.25	900,000	0.83
אלארום	0.24	423,724	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.24	833,334	0.82
פסיפיק אגח ד	0.24	1,877,411	0.82
מ.ו השקע אגח ד	0.24	800,000	0.82
ג'י סיטי	0.24	79,109	0.82
בזן אגח י	0.24	845,715	0.81
מבנה אגח כו	0.23	750,000	0.79
דלתא גליל	0.23	4,459	0.76
שטראוס	0.23	6,201	0.79
טיב טעם	0.22	53,748	0.74
יוניברסל אגח ד	0.22	765,554	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.22	710,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	649,426	0.74
רב בריח אגח א	0.22	579,554	0.76
צור אגח יג	0.22	700,000	0.75
וילאר אגח יב	0.22	750,000	0.75
בריינסוויי	0.21	14,966	0.73
אורון קב אגח ג	0.21	672,632	0.72
אלקו אגח יד	0.21	650,000	0.7
בזן אגח טו	0.21	700,000	0.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	698,000	0.72
ביג אגח כה	0.21	700,000	0.7
פריים אנרג אגח ד	0.21	696,000	0.71
פורמולה מערכות	0.21	1,678	0.69
דלק קבוצה	0.2	661	0.67
פסיפיק אגח ב	0.2	1,547,405	0.68
רמות בעיר אגח ג	0.2	655,600	0.66
אקסטל אגח ה	0.2	674,823	0.67
גב ים אגח יב	0.2	641,000	0.67
קרסו מוט אגח ו	0.2	670,000	0.69
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	4,760	0.22
מלם תים	0.2	8,200	0.69
אלבר אגח כא	0.19	616,018	0.64
מנורה הון התח ט	0.19	615,163	0.64
אלומה אג 1	0.19	616,000	0.65
מ.ו השקע אגח ה	0.19	632,000	0.63
פלסאון תעשיות	0.18	3,902	0.62
מגוריט אגח ג	0.18	550,000	0.61
רימון אגח א	0.18	592,200	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	600,000	0.62
דורסל אגח ב	0.18	600,000	0.62
וויי בוקס אגח ז	0.18	610,024	0.62
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	660,000	0.6
קנון	0.17	2,133	0.58
איילון אגח ה	0.17	584,100	0.59
אופק השק אגח א	0.17	610,000	0.58
מטריקס	0.17	6,404	0.58
חברה לישראל	0.17	665	0.56
שמן נדלן	0.17	32,100	0.57
גב ים אגח ט	0.17	510,469	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.16	550,000	0.55
דה לסר אגח ז	0.16	700,000	0.53
מגוריט אגח ד	0.16	498,011	0.56
יוניברסל אגח ה	0.16	478,262	0.53
לאומי אגח 186	0.16	500,000	0.53
הראל הנפקות אגח כ	0.16	489,850	0.55
ארגו פרופ אג 1	0.16	500,000	0.55
מגוריט אגח י	0.16	600,000	0.56
אל על	0.15	38,403	0.51
דור אלון	0.15	2,107	0.51
טרמינל איקס	0.15	60,288	0.5
ישראייר גרופ	0.15	323,495	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.15	475,000	0.5
נמקו אגח ד	0.15	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.15	469,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.15	490,034	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.15	470,000	0.5
נתנאל מניב אגח א	0.15	500,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.15	500,000	0.52
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	500,000	0.5
אלרון	0.15	93,753	0.49
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.15	4,100	0.5
איסתא אג א	0.14	402,748	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.14	441,600	0.47
אלבר אגח כב	0.14	448,276	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	600,000	0.46
נאייקס אפ 1	0.14	2,265	0.16
וילאר אגח ט	0.14	389,992	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	379,311	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.13	191,444	0.45
נורסטאר אגח יג	0.13	400,000	0.43
אדגר אגח יג	0.13	400,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.13	450,000	0.43
רנט איט אגח ב	0.13	447,000	0.44
קרסו מוט אגח א	0.12	400,001	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.12	347,543	0.42
נמקו אגח ה	0.12	386,189	0.4
מיה דינמיקס אג א	0.12	466,530	0.42
סיאי	0.12	10,669	0.39
קרור	0.12	4,990	0.42
גילת טלקום	0.11	160,000	0.37
תפרון	0.11	27,964	0.36
נקסטקום	0.11	30,476	0.39
ויתניה אגח ה	0.11	300,001	0.36
דוראל אגח ג	0.11	350,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.11	350,000	0.36
חשמל אגח 36	0.11	336,245	0.36
נכסים ובנ אגח יב	0.11	350,000	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	375,001	0.36
שטראוס אגח ו	0.11	420,001	0.37
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.11	19,400	0.38
יוניטרוניקס	0.1	15,237	0.34
אוריין	0.1	15,034	0.34
אנרג'ין	0.1	133,756	0.34
מלרן אגח ד	0.1	330,834	0.34
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.1	300,000	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.1	300,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	300,000	0.33
ישפרו אגח ד	0.1	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.1	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	329,000	0.33
קרסו מוט אגח ז	0.1	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.1	350,000	0.35
דלק קב אגח מב	0.1	350,000	0.35
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	350,000	0.35
מויניאן אגח א	0.1	339,000	0.34
שלמה החז אגח יח	0.1	269,482	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	294,000	0.33
נאוויטס פטרו אג ד	0.09	54,998	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	282,667	0.32
דלק נכסים אגח א	0.09	268,073	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	300,000	0.29
ביג אגח כד	0.09	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.09	300,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	300,000	0.31
פאוורג'ן אגח ג	0.09	299,000	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.09	304,000	0.31
מהדרין אגח ב	0.09	299,000	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.09	300,000	0.3
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.09	12,000	0.31
אודיוקודס	0.08	9,833	0.26
יובלים אגח ד	0.08	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	253,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.08	271,000	0.28
ברנד אגח ב	0.08	268,000	0.29
מגוריט אגח יא	0.08	295,000	0.26
פוליגון	0.08	4,987	0.27
באטמ	0.07	412,482	0.23
גוטו	0.07	57,565	0.23
לייטסטון אגח ד	0.07	226,138	0.23
אספן גרופ אגח י	0.07	212,000	0.22
ריט אזורים אגח ד	0.07	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ה	0.07	233,000	0.23
תדיראן גרופ	0.07	1,233	0.24
קווינקו	0.07	23,833	0.25
אקסל	0.07	101,489	0.22
לודן	0.06	13,627	0.2
פריון נטוורק	0.06	6,698	0.2
לסיכו	0.06	43,416	0.2
רני צים	0.06	40,938	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.06	197,648	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.06	175,100	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.06	198,000	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.06	192,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.06	196,054	0.2
מגוריט אגח ח	0.06	206,000	0.19
אוריין אפ 1	0.06	16,590	0.06
גולד	0.06	825	0.21
איביאי בית השק	0.06	467	0.19
חד	0.06	5,343	0.2
ביולייט	0.05	69,576	0.17
צילו-בלו	0.05	57,747	0.19
פרימוטק	0.05	12,341	0.17
סקודיקס	0.05	87,919	0.17
אלעד תוכנה	0.05	16,548	0.17
מטריקס אג 2	0.05	180,442	0.17
ישראמקו יהש	0.05	66,689	0.16
מידאס אגח ד	0.05	149,500	0.16
נכסים ובנין	0.05	501	0.18
אנלייט אנרגיה	0.05	610	0.16
ביו ויו	0.04	785,178	0.13
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.13
אנרג'יקס	0.04	6,584	0.14
טכנ גילוי אש גז	0.04	11,155	0.13
מספנות ישראל	0.04	949	0.13
איידנטי	0.04	67,168	0.14
פאי סיאם	0.04	3,298	0.12
אלבר אגח כ	0.04	121,545	0.12
יובלים אגח ג	0.04	132,108	0.14
מבטח שמיר	0.04	324	0.14
אדגר	0.04	32,900	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.04	115,257	0.13
צור	0.04	10,563	0.12
RADCOM LTD	0.04	3,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
איסתא	0.03	995	0.1
אלספק	0.03	24,504	0.11
ארד	0.03	2,463	0.1
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.1
אברא	0.03	28,255	0.11
מישורים	0.03	23,560	0.12
מנורה הון התח ו	0.03	111,080	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
יובלים אגח ב	0.03	112,948	0.11
יסודות	0.03	37,254	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	100,000	0.11
דה לסר אגח ח	0.03	114,451	0.11
הילה אגח ב	0.03	86,000	0.09
סונול נדלן	0.03	2,644	0.11
לייטסטון אגח ז	0.03	91,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.03	100,000	0.1
ישראמקו אגח ב	0.03	140,433	0.12
רובוגרופ	0.03	208,848	0.1
סקופ	0.03	400	0.09
אייאיאס	0.03	165	0.1
וויי בוקס	0.03	96,063	0.09
הפניקס אגח 4	0.03	100,000	0.1
חג'ג' אגח יא	0.03	112,745	0.11
בית שמש	0.02	86	0.06
טופ גרופ	0.02	4,368	0.05
מיטרוניקס	0.02	17,567	0.05
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	284,506	0.08
סקייליין	0.02	16,908	0.05
הום ביוגז	0.02	92,000	0.06
מאסיבית	0.02	156,000	0.08
באפ טכנו	0.02	10,563	0.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	7,920	0.03
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	50,000	0.05
לודן-טק	0.02	13,183	0.07
מור גמל פנ אפ 1	0.02	9,120	0.02
אקסל אפ 11	0.02	27,000	0.02
מגוריט אפ 1	0.02	9,136	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.02	92,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	1,200	0.08
בריל	0.02	6,295	0.08
מיה דיינמיקס	0.02	155,245	0.08
ברנד	0.02	20,000	0.06
מטעי הדר 5	0.02	54	0.06
לוי אגח ח	0.02	51,969	0.05
לכיש	0.02	4,919	0.05
AELUMA INC	0.02	1,000	0.06
עמיעד	0.01	3,000	0.02
רבל	0.01	9,342	0.02
ויתניה	0.01	1,200	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
בלנדר	0.01	3,446	0.02
פוטומיין	0.01	900	0.02
נאייקס	0.01	155	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	3,057	0.05
אימאג'סט	0.01	1,900	0.02
פריים אנרג אגח ב	0.01	15,136	0.02
גוטו טופ3/23	0.01	50,000	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.01	253	0.03
בלדי	0.01	300	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.02
סוגת	0.01	1,500	0.03
לוי אגח ט	0.01	25,000	0.03
נטו אחזקות	0.01	120	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,000	0.02
נייס	0.01	146	0.04
טלסיס	0.01	100	0.03
ארי נדלן	0.01	4,397	0.03
כנפיים	0.01	926	0.02
INTERCURE LTD	0.01	20,704	0.05
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0
אינטרקיור	0	296	0
ויקטורי	0	230	0.01
נובולוג	0	9,800	0.01
גלובל כנפיים	0	16,323	0.02
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החזקות	0	10	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
בול מסחר	0	1,614	0
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	11,706	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
דלק נכסים	0	200	0.01
מ.ו השקע אגח א	0	1	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0.01
גי סיטי אופ 11	0	2,090	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
אדגר אפ 9	0	10,857	0
מנורה הון התח י COCO	0	7,485	0.01
סקודיקס אפ 2	0	13,700	0
תדאה	0	480	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
אמנת	0	750	0.01
ניסן	0	808	0.01
לודזיה	0	661	0.02
דן מלונות	0	260	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
TABOOLA.COM LTD	0	1,500	0.02
OPT INTERCURE	0	20,704	0
MASSIVIT OPT	0	78,000	0
GOTO OPT	0	10,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	146,006	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.06	6,500	0.1
WTI CRUDE FUTURE Jun26	-0.19	-2	0