דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.16	-5.8
תחילת השנה	-34.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.36	10,500,000	11.1
ממשלתי צמוד 0529	2.44	7,000,000	8.07
פועלים אגח 102	1.86	5,700,000	6.16
נאייקס אגח א	1.71	5,400,000	5.66
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.68	5,500,000	5.56
כלל הון אגח טו (COCO)	1.5	4,719,760	4.96
מהדרין אגח א	1.49	4,500,000	4.94
עזריאלי אגח ט	1.41	4,000,000	4.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.28	2,070,000	4.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	3,580,000	4.02
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.15	89,500	3.79
לאומי אגח 187	1.15	3,700,000	3.81
דור אלון אגח ז	1.07	3,570,001	3.55
אפקון החז אגח ד	1.05	2,880,000	3.47
קיסטון אינ אגח ב	1	3,050,000	3.32
מגוריט אגח ז	0.96	3,210,800	3.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.95	3,000,000	3.13
גב ים אגח יב	0.92	2,850,000	3.04
מליסרון אגח יז	0.92	2,500,001	3.03
גב ים אגח יא	0.83	2,550,000	2.74
לייטסטון אגח ו	0.82	2,700,000	2.72
אמות אגח י	0.8	2,350,000	2.63
בלדי אגח 1	0.8	2,400,000	2.65
חשמל אגח 39	0.76	2,400,000	2.53
גב ים אגח ח	0.75	2,615,385	2.47
דור אלון אגח ח	0.73	2,200,000	2.43
ג'י סיטי אגח יג	0.73	2,023,359	2.41
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,000,000	2.39
פלרם	0.72	49,207	2.37
מ.ו השקע אגח ג	0.69	2,160,000	2.29
אלון רבוע אגח ט	0.67	2,000,001	2.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.65	800,000	2.16
עזריאלי אגח ד	0.64	1,776,385	2.11
שלמה החז אגח כ	0.63	1,898,221	2.09
טבע	0.62	20,868	2.05
מקמ 816	0.6	2,000,000	1.99
קיסטון אינפרא	0.59	90,864	1.95
מליסרון אגח כא	0.58	1,650,001	1.93
חלל תקש אגח כ	0.58	2,050,000	1.91
פז אנרגיה	0.57	2,261	1.88
קרסו מוט אגח ג	0.57	1,900,001	1.88
פריורטק	0.57	6,338	1.87
להב אגח ג	0.56	1,622,630	1.85
ג'י סיטי אגח יד	0.56	1,817,852	1.84
דיפלומט אחזקות	0.55	36,056	1.83
וילי פוד אינטרנ	0.54	17,105	1.8
חשמל אגח 35	0.53	1,500,000	1.75
איי.סי.אל	0.53	93,657	1.74
קרסו מוט אגח ד	0.52	1,770,455	1.73
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,554,763	1.71
יוניברסל אגח ג	0.5	1,420,273	1.66
וילאר	0.5	8,890	1.66
נקסטקום אגח ג	0.49	1,615,000	1.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	1,758,589	1.61
מליסרון אגח כ	0.49	1,500,001	1.62
אשטרום קבוצה	0.48	21,964	1.6
ממשלתי שקלי 0537	0.48	2,000,000	1.59
בזק	0.48	199,889	1.6
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	1,525,957	1.57
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,371,429	1.51
נמקו אגח ז	0.46	1,500,000	1.51
בזן	0.46	948,914	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.45	1,401,203	1.47
גילת טלקום אג ד	0.45	632,925	1.5
ניו-מד אנרג יהש	0.44	83,076	1.44
דה לסר אגח ט	0.43	3,166,078	1.42
אשטרום נכ אגח 12	0.43	1,200,001	1.41
ישרס אגח טז	0.43	1,168,657	1.42
עזריאלי אגח ה	0.42	1,168,470	1.39
ישראכרט	0.41	105,037	1.35
ביג אגח יח	0.41	1,175,527	1.35
ביג אגח כא	0.41	1,240,000	1.35
ריט 1 אגח ח	0.41	1,200,000	1.36
להב	0.41	112,345	1.34
חשמל אגח 33	0.41	1,314,503	1.37
פועלים	0.41	18,584	1.35
מטריקס אגח ב	0.4	1,302,294	1.32
מ.ו השקע אגח ב	0.4	1,160,582	1.31
פריים אנרג אגח ג	0.4	1,246,900	1.34
פטרוכימיים אגח יא	0.4	1,300,000	1.33
דיסקונט מנ אגח יח	0.4	1,300,000	1.32
דיסקונט	0.4	41,999	1.31
קופרליין אגח ד	0.39	1,331,746	1.3
רבוע נדלן אגח י	0.39	1,294,000	1.28
עלמא אגח א	0.39	1,210,000	1.3
פוקס	0.38	3,957	1.24
מקס איט אגח ה	0.38	1,200,000	1.25
ממן אגח ג	0.38	1,285,716	1.26
פייטון	0.38	13,944	1.25
קרסו מוט אגח ה	0.37	1,191,803	1.24
גמא אגח ד	0.37	1,200,000	1.22
ריט 1 אגח ז	0.36	997,000	1.2
מגוריט אגח ה	0.36	1,090,000	1.2
אלארום	0.35	423,724	1.15
יוניברסל אגח ו	0.35	1,129,354	1.14
אוריין אגח ג	0.35	1,185,000	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.34	8,700	1.13
אבו מגורים אגח א	0.34	1,049,359	1.13
שלמה החז אגח יט	0.33	1,061,540	1.08
סלע נדלן אגח ג	0.32	900,000	1.07
או פי סי אנרגיה	0.32	8,582	1.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	202,000	1.05
וילאר אגח י	0.32	1,000,000	1.05
סונול נד אגח א	0.32	1,000,000	1.07
אמפא אגח א	0.32	1,000,000	1.06
ויתניה אגח ו	0.31	900,001	1.01
ממשלתי שקלי 0335	0.31	1,000,000	1.03
ארפורט אגח יב	0.31	929,000	1.03
אלוני חץ אגח י	0.31	1,010,274	1.02
לאומי	0.31	14,521	1.04
ארפורט סיטי	0.3	18,500	1
ג'י סיטי אג יז	0.3	918,512	1
ישפרו אגח א	0.3	900,000	1
או פי סי אגח ד	0.3	891,150	0.99
פתאל אירו אגח ו	0.3	935,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.3	1,000,000	1
דה זראסאי אגח ג	0.29	3,020,001	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.29	1,636,247	0.96
ביג אגח כג	0.28	900,000	0.94
קמהדע	0.27	39,695	0.88
סלקום	0.27	24,340	0.9
חברה לישראל	0.27	955	0.89
עזריאלי אגח ח	0.26	800,710	0.87
כלל ביטוח אגח ד	0.26	849,000	0.87
מבנה אגח כג	0.26	700,001	0.84
הפניקס אגח 6	0.26	900,000	0.84
פלסאון תעשיות	0.25	4,867	0.84
מגוריט	0.25	102,386	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.25	833,334	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	799,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.25	800,000	0.82
ג'י סיטי	0.25	65,102	0.83
בזן אגח י	0.25	845,715	0.82
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.25	4,100	0.84
פסיפיק אגח ד	0.24	1,987,877	0.8
מבנה אגח כו	0.24	750,000	0.81
הייפר גלובל	0.23	27,778	0.77
נכסים ובנ אגח יא	0.23	710,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	649,426	0.74
צור אגח יג	0.23	695,000	0.77
וילאר אגח יב	0.23	750,000	0.76
מגוריט אגח יב	0.23	880,000	0.77
שטראוס	0.23	6,201	0.75
אורון קב אגח ג	0.22	672,632	0.72
פריים אנרג אגח ד	0.22	696,000	0.72
בריינסוויי	0.21	14,966	0.7
יוניברסל אגח ד	0.21	701,758	0.68
אלקו אגח יד	0.21	650,000	0.69
רב בריח אגח א	0.21	579,554	0.7
רמות בעיר אגח ג	0.21	655,600	0.68
אנלייט אנ אגח ז	0.21	680,000	0.71
אלומה אגח ב	0.21	667,084	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.21	670,000	0.7
ביג אגח כה	0.21	700,000	0.71
דלתא גליל	0.21	4,459	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.67
פסיפיק אגח ב	0.2	1,597,405	0.65
אלבר אגח כא	0.2	616,018	0.65
אקסטל אגח ה	0.2	660,001	0.66
מנורה הון התח ט	0.2	615,163	0.65
מ.ו השקע אגח ה	0.2	632,000	0.65
מלם תים	0.2	8,200	0.65
מגוריט אגח ג	0.19	550,000	0.62
רימון אגח א	0.19	592,200	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	600,000	0.64
וויי בוקס אגח ז	0.19	610,024	0.62
אלומה אג 1	0.19	616,000	0.64
חג'ג' אירופה אגח ו	0.19	632,000	0.63
פורמולה מערכות	0.19	1,678	0.62
איילון אגח ה	0.18	579,000	0.58
אופק השק אגח א	0.18	610,000	0.59
דלק קבוצה	0.17	661	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.17	550,000	0.55
מגוריט אגח ד	0.17	498,011	0.56
הראל הנפקות אגח כ	0.17	489,850	0.56
מגוריט אגח י	0.17	600,000	0.57
תדיראן גרופ אגח 5	0.17	600,000	0.55
מטריקס	0.17	6,404	0.57
שמן נדלן	0.17	32,600	0.55
גב ים אגח ט	0.17	510,469	0.57
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.17	19,400	0.55
טיב טעם	0.16	41,343	0.54
אל על	0.16	38,403	0.52
לאומי אגח 186	0.16	500,000	0.53
בזן אגח טו	0.16	500,000	0.53
ספנסר אגח ו	0.16	520,412	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.16	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.16	500,000	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.16	500,000	0.55
תדיראן גרופ אפ 1	0.16	2,942	0.18
קנון	0.15	1,937	0.49
יוניברסל אגח ה	0.15	454,349	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.15	475,000	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.15	441,600	0.48
מישורים אגח י	0.15	469,000	0.51
ספנסר אגח ה	0.15	490,034	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.15	470,000	0.51
נאייקס אפ 1	0.15	1,850	0.16
דור אלון	0.14	2,107	0.45
טרמינל איקס	0.14	60,288	0.46
דה לסר אגח ז	0.14	700,000	0.47
ישראייר גרופ	0.14	301,466	0.45
איסתא אג א	0.14	402,748	0.48
אלבר אגח כב	0.14	448,276	0.46
רנט איט אגח ב	0.14	447,000	0.45
וילאר אגח ט	0.14	385,001	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	379,311	0.46
קרור	0.14	4,990	0.46
מניבים ריט אגח ב	0.13	347,543	0.42
מיה דינמיקס אג א	0.13	466,530	0.41
דורסל אגח ב	0.13	400,000	0.42
לוי אגח ט	0.13	400,000	0.42
אלרון	0.13	93,753	0.43
נקסטקום	0.12	26,093	0.39
נורסטאר אגח יג	0.12	368,679	0.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	600,000	0.38
דוראל אגח ג	0.12	350,000	0.38
מהדרין אגח ב	0.12	396,927	0.4
תפרון	0.11	27,964	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.11	350,000	0.37
חשמל אגח 36	0.11	336,245	0.36
נכסים ובנ אגח יב	0.11	350,000	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.11	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.11	350,000	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	375,001	0.36
שטראוס אגח ו	0.11	420,001	0.38
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.11	12,000	0.35
אנרג'ין	0.1	133,756	0.32
מלרן אגח ד	0.1	330,834	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	282,667	0.32
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.1	300,000	0.34
רוטשטיין אגח יג	0.1	300,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	300,000	0.33
ביג אגח כד	0.1	300,000	0.32
מגוריט אגח ט	0.1	333,756	0.32
ישפרו אגח ד	0.1	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.1	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	329,000	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.1	326,690	0.33
מויניאן אגח א	0.1	339,000	0.34
שלמה החז אגח יח	0.1	269,482	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	294,000	0.33
סיאי	0.1	10,672	0.32
יוניטרוניקס	0.09	15,237	0.3
אוריין	0.09	13,909	0.31
קרסו מוט אגח א	0.09	300,001	0.3
נאוויטס פטרו אג ד	0.09	54,998	0.3
דלק נכסים אגח א	0.09	268,073	0.31
סילברסטין אגח ג	0.09	271,000	0.28
ברנד אגח ב	0.09	268,000	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	300,000	0.29
פאוורג'ן אגח ג	0.09	299,000	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.09	304,000	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.09	300,000	0.3
אקסל	0.09	101,489	0.29
אודיוקודס	0.08	9,468	0.26
צילו-בלו	0.08	81,864	0.27
יובלים אגח ד	0.08	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	253,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.08	295,000	0.27
איביאי בית השק	0.08	455	0.26
פוליגון	0.08	4,987	0.27
ביולייט	0.07	69,576	0.23
אברא	0.07	58,255	0.23
באטמ	0.07	412,482	0.22
אספן גרופ אגח י	0.07	212,000	0.23
נופר אנרג אגח ה	0.07	220,500	0.23
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	746,042	0.24
גולד	0.07	825	0.23
קווינקו	0.07	23,833	0.24
גילת טלקום	0.06	82,484	0.2
גוטו	0.06	57,565	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.06	192,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	200,000	0.21
אלעד תוכנה	0.06	16,438	0.19
אנקור פרופ אגח ה	0.06	196,054	0.19
מגוריט אגח ח	0.06	206,000	0.19
סוגת	0.06	9,500	0.2
ריט אזורים אגח ד	0.06	200,000	0.2
מטריקס אג 2	0.06	210,442	0.19
תדיראן גרופ	0.06	880	0.2
חד	0.06	5,343	0.2
ארית תעשיות	0.06	5,817	0.19
לודן	0.05	13,627	0.17
לסיכו	0.05	43,416	0.15
פרימוטק	0.05	12,341	0.18
נמקו אגח ה	0.05	163,321	0.17
מבטח שמיר	0.05	324	0.17
מידאס אגח ד	0.05	149,500	0.16
נכסים ובנין	0.05	501	0.18
אלביט מערכות	0.04	53	0.13
אלספק	0.04	24,504	0.12
ארד	0.04	2,463	0.13
פריון נטוורק	0.04	5,900	0.14
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.12
רני צים	0.04	25,478	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.04	10,803	0.12
מספנות ישראל	0.04	949	0.14
איידנטי	0.04	67,168	0.13
סקודיקס	0.04	87,919	0.15
אלבר אגח כ	0.04	121,545	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.04	1,337	0.13
סונול נדלן	0.04	2,644	0.12
אוריין אפ 1	0.04	16,590	0.05
מגוריט אפ 1	0.04	35,536	0.04
אדגר	0.04	32,900	0.14
ישראמקו יהש	0.04	66,689	0.14
סקופ	0.04	400	0.12
אייאיאס	0.04	165	0.12
חג'ג' אגח יא	0.04	125,000	0.12
RADCOM LTD	0.04	3,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
איסתא	0.03	995	0.1
ביו ויו	0.03	785,178	0.09
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.09
מישורים	0.03	25,549	0.09
מנורה הון התח ו	0.03	111,080	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
יובלים אגח ב	0.03	112,948	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	100,000	0.11
דה לסר אגח ח	0.03	114,451	0.11
הילה אגח ב	0.03	86,000	0.09
מור גמל פנ אפ 1	0.03	9,120	0.04
אקסל אפ 11	0.03	27,000	0.04
לוינסקי אגח ד	0.03	100,000	0.1
ישראמקו אגח ב	0.03	140,433	0.11
רובוגרופ	0.03	208,848	0.09
ארי נדלן	0.03	18,585	0.11
מיה דיינמיקס	0.03	155,245	0.1
צור	0.03	9,683	0.11
הפניקס אגח 4	0.03	100,000	0.1
בית שמש	0.02	86	0.08
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	284,506	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.02	27,433	0.08
הום ביוגז	0.02	92,000	0.05
מאסיבית	0.02	156,000	0.08
יסודות	0.02	37,254	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
חג'ג' אפ 1	0.02	7,920	0.02
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	50,000	0.05
לודן-טק	0.02	13,183	0.06
וואן טכנולוגיות	0.02	1,200	0.08
בריל	0.02	5,758	0.07
וויי בוקס	0.02	96,063	0.08
ברנד	0.02	20,000	0.06
מטעי הדר 5	0.02	54	0.06
לוי אגח ח	0.02	51,969	0.05
לכיש	0.02	4,919	0.05
INTERCURE LTD	0.02	20,704	0.06
AELUMA INC	0.02	1,000	0.06
טופ גרופ	0.01	4,368	0.05
מיטרוניקס	0.01	17,567	0.05
עמיעד	0.01	3,000	0.02
ויתניה	0.01	1,200	0.03
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
סקייליין	0.01	16,908	0.04
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
פוטומיין	0.01	900	0.02
נאייקס	0.01	155	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	3,057	0.05
אימאג'סט	0.01	1,900	0.02
פריים אנרג אגח ב	0.01	15,136	0.02
טיאסגי	0.01	114	0.05
בלדי	0.01	300	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.01	92,000	0.02
נטו אחזקות	0.01	120	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,000	0.02
נייס	0.01	146	0.04
טלסיס	0.01	100	0.03
כנפיים	0.01	926	0.02
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.04
TABOOLA.COM LTD	0.01	1,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0
אינטרקיור	0	296	0
ויקטורי	0	230	0.01
נובולוג	0	9,800	0.01
גלובל כנפיים	0	16,323	0.02
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החזקות	0	10	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
אימד יהש	0	1,150	0
בלנדר	0	1,350	0.01
בול מסחר	0	1,614	0
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	11,025	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	50,000	0
דלק נכסים	0	200	0.01
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0.01
גי סיטי אופ 11	0	2,090	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
אדגר אפ 9	0	10,857	0
סקודיקס אפ 2	0	13,700	0
תדאה	0	480	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
אפקון החזקות	0	3	0
אמנת	0	750	0.01
ניסן	0	808	0.01
לודזיה	0	661	0.02
דן מלונות	0	260	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
OPT INTERCURE	0	20,704	0
MASSIVIT OPT	0	78,000	0
GOTO OPT	0	10,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	297,099	0.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.04	6,500	0.07