דולפין 25/75

מחיר פדיון
138.55
מחיר קנייה
138.55
0.35%
  • % החודש:0.35%
  • % השנה:3.83%
  • % 3 חודשים:1.85%
  • % 12 חודשים:14.44%
  • סטיית תקן (שנה):4.05
  • שארפ (שנה):2.55
מספר נייר
5133707
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
333.35
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
138.55
121.07

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.47-0.88
תחילת השנה-7.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10283.1110,000,00010.54
ממשלתי צמוד 05292.367,000,0007.98
ממשלתי משתנה 05261.776,000,0006
עזריאלי אגח ט1.775,300,0005.99
פניקס הון אגח יח (COCO)1.645,500,0005.54
נאייקס אגח א1.54,800,0005.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.492,070,0005.03
כלל הון אגח טו (COCO)1.474,719,7604.99
מהדרין אגח א1.414,500,0004.79
אפקון החז אגח ד1.263,600,0004.27
פועלים אגח 1021.23,800,0004.06
דור אלון אגח ז1.173,940,0993.95
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA1.189,5003.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.081,155,0003.64
דיסקונט מנ אגח יז1.043,350,0003.53
חשמל אגח 350.972,900,0003.29
קיסטון אינ אגח ב0.963,050,0003.25
הראל הנפק נד כא (COCO)0.952,900,0003.2
מגוריט אגח ז0.93,210,8003.05
מליסרון אגח יז0.872,500,0012.96
גב ים אגח יא0.812,550,0002.73
קיסטון אינפרא0.8190,9292.71
לייטסטון אגח ו0.82,700,0002.71
טבע0.825,6002.72
פריורטק0.789,6002.66
אמות אגח י0.762,350,0002.57
גב ים אגח ח0.722,615,3852.43
בלדי אגח 10.72,200,0002.36
ניו-מד אנרג יהש0.7121,1962.37
פיקדון בבנק מסוים0.6902.33
ממשלתי שקלי 01420.692,000,0002.33
דור אלון אגח ח0.692,200,0002.35
מ.ו השקע אגח ג0.692,160,0002.35
מליסרון אגח כ0.692,221,5912.34
שלמה החז אגח כ0.682,112,0012.29
ג'י סיטי אגח יג0.652,023,3592.2
אלון רבוע אגח ט0.642,000,0012.16
להב0.64219,2872.15
פז אנרגיה0.632,7732.13
עזריאלי אגח ד0.621,800,0002.09
הראל הנפקות אגח כ0.621,858,8722.09
חלל תקש אגח כ0.62,050,0002.04
פלרם0.637,4962.02
יוניברסל אגח ג0.581,704,3281.96
דיפלומט אחזקות0.5740,6621.91
ג'י.אף.אי אגח ה0.571,758,5891.94
קרסו מוט אגח ד0.561,946,9711.9
אלוני חץ אגח י0.561,873,3031.89
קרסו מוט אגח ג0.551,900,0011.86
ביג אגח יח0.541,610,5271.83
להב אגח ג0.531,622,6301.8
שטראוס0.5313,0891.81
שטראוס אגח ו0.532,000,0011.78
נמקו אגח ז0.521,750,0001.75
דיסקונט0.545,0001.71
בזק0.49199,8891.65
פועלים0.4920,8591.65
דה זראסאי אגח ג0.483,777,3281.61
ממשלתי שקלי 05370.472,000,0001.58
נקסטקום אגח ג0.471,629,6591.6
ג'י סיטי אגח טז0.471,554,7631.58
קנון0.456,2001.54
אשטרום קבוצה0.4421,9611.5
קיסטון אינ אגח א0.441,371,4291.47
אלון רבוע אגח ח0.431,401,2031.46
קופרליין אגח ד0.431,500,0011.47
סלע נדלן אגח ג0.421,200,0001.42
אשטרום נכ אגח 120.411,200,0011.38
ישרס אגח טז0.411,168,6571.38
עזריאלי אגח ה0.41,168,4701.37
דה לסר אגח ט0.43,007,5051.35
ריט 1 אגח ח0.41,200,0001.35
חשמל אגח 330.41,314,5031.35
מטריקס אגח ב0.391,302,2941.31
ביג אגח כא0.391,240,0001.32
פריים אנרג אגח ג0.391,246,9001.31
עלמא אגח א0.391,210,0001.31
אמטראסט אגח ב0.391,300,0001.32
דיסקונט מנ אגח יח0.381,300,0001.3
מגוריט0.37147,6981.25
מליסרון אגח כא0.371,100,0011.25
מ.ו השקע אגח ב0.371,160,5821.26
רבוע נדלן אגח י0.371,300,0001.26
פטרוכימיים אגח יא0.371,300,0001.26
ממן אגח ג0.371,285,7161.25
יוניברסל אגח ו0.361,217,3931.23
קרסו מוט אגח ה0.361,191,8031.22
ספנסר אגח ו0.361,163,4341.21
גמא אגח ד0.361,200,0001.23
מקס איט אגח ה0.361,200,0001.22
ריט 1 אגח ז0.35997,0001.18
מגוריט אגח ה0.351,100,0001.19
דה זראסאי אגח ה0.341,636,2471.16
אוריין אגח ג0.341,185,0001.14
לאומי0.3415,0001.14
שלמה החז אגח יט0.331,107,6931.13
אבו מגורים אגח א0.331,049,3591.1
בזן אגח י0.321,110,0011.08
אלקטרה אגח ו0.321,200,0011.08
וילי פוד אינטרנ0.3113,0331.05
דלק קבוצה0.311,1101.06
קמהדע0.3139,0501.06
וילאר אגח י0.311,000,0001.04
אקסטל אגח ה0.311,045,8241.05
סונול נד אגח א0.311,000,0001.04
נאוויטס פטר יהש0.38,7001.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.3202,0001.02
או פי סי אגח ד0.3914,0001.02
ארפורט אגח יב0.3929,0001.02
גילת טלקום אג ד0.3632,9251.02
פתאל אירו אגח ו0.3935,0001
אמפא אגח א0.31,000,0001.03
בזן0.31,000,0001.02
הייפר גלובל0.2942,3440.98
ויתניה אגח ו0.29900,0010.99
ג'י סיטי אגח יד0.291,117,8520.98
בריינסוויי0.2826,0000.96
או פי סי אנרגיה0.289,6890.96
פסיפיק אגח ד0.281,672,3080.96
ביג אגח כג0.27900,0000.92
וילאר0.275,2380.91
מגוריט אגח ג0.26800,0000.88
ג'י סיטי אג יז0.26918,5120.88
נאייקס אפ 10.267,6140.3
תדיראן גרופ אפ 10.264,7600.3
מבנה אגח כג0.26741,1770.89
איי.סי.אל0.2659,3350.88
פייטון0.2613,3320.88
אלארום0.25423,7240.85
קרסו מוט אגח א0.25844,1310.84
שלמה נדלן אגח ד0.25833,3340.83
פסיפיק אגח ב0.251,547,4050.86
עזריאלי אגח ח0.25800,7100.84
אלקטרה נדלן אגח ז0.25799,0000.84
אלומה אגח ב0.25800,0000.84
תדיראן גרופ אגח 50.25952,0000.86
הפניקס אגח 60.25900,0000.83
ארפורט סיטי0.2414,5560.8
מ.ו השקע אגח ד0.24800,0000.82
מבנה אגח כו0.24750,0000.81
ישפרו אגח א0.23700,0000.76
ג'י סיטי0.23100,0000.78
מלם תים0.238,2000.77
טיב טעם0.2267,7080.75
יוניברסל אגח ד0.22765,5540.74
נכסים ובנ אגח יא0.22710,0000.74
צור אגח יג0.22700,0000.73
וילאר אגח יב0.22750,0000.75
ביג אגח ח0.21590,0010.7
אורון קב אגח ג0.21672,6320.71
הכשרת ישוב אגח 260.21649,4260.72
אלקו אגח יד0.21650,0000.7
בזן אגח טו0.21700,0000.72
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.21282,0000.7
גב ים אגח ו0.21500,0020.73
רימון אגח א0.2625,1000.67
אלבר אגח כא0.2639,7110.66
גב ים אגח יב0.2641,0000.68
קרסו מוט אגח ו0.2670,0000.69
ביג אגח כה0.2700,0000.69
פריים אנרג אגח ד0.2696,0000.69
ג'י סיטי אגח כא0.19700,0000.65
מנורה הון התח ט0.19615,1630.66
שלמה החז אגח יח0.19539,7420.64
אל על0.1838,4030.6
נורסטאר אגח יג0.18631,2230.61
פועלים הת נד טו (COCO)0.18600,0000.62
דורסל אגח ב0.18600,0000.61
ג'י סיטי אגח יד0.18700,0000.62
אלוני חץ אגח ט0.18600,0000.6
פלסאון תעשיות0.173,5000.57
איילון אגח ה0.17584,1000.58
פועלים הת נד יג (COCO)0.17516,4150.58
גב ים אגח ט0.17510,4690.56
סלקום0.1614,4390.53
מניבים ריט אגח ב0.16449,7590.53
אלון רבוע אגח ו0.16550,0000.56
מגוריט אגח ד0.16498,0110.55
נמקו אגח ד0.16500,0000.53
דלק קב אגח מא0.16500,0000.54
שוב אנרגיה אגח ב0.16500,0000.54
מגוריט אגח י0.16600,0000.55
חברה לישראל0.166650.54
יוניברסל אגח ה0.15478,2620.52
נופר אנרג אגח ג0.15475,0000.5
סלע נדלן אגח ה0.15460,8000.5
ספנסר אגח ה0.15490,0340.51
קרסו נדלן אגח ב0.15470,0000.5
נתנאל מניב אגח א0.15500,0000.5
מגדל הון אגח טז0.15500,0000.52
ארגו פרופ אג 10.15500,0000.51
ישראייר גרופ0.14323,4950.48
מישורים אגח י0.14469,0000.47
אלבר אגח כב0.14465,5180.48
חשמל אגח 360.14460,0000.49
וילאר אגח ט0.14389,9920.46
סיאי0.1410,6690.47
שמן נדלן0.1432,1000.47
אוריין0.1315,0340.43
אדגר אגח יג0.13400,0000.45
נמקו אגח ה0.13400,0010.43
ג'י.אף.אי אגח ו0.13600,0000.45
מיה דינמיקס אג א0.13461,5300.45
מנורה הון התח י COCO0.13420,0990.45
מגוריט אגח ט0.13450,0000.42
רנט איט אגח ב0.13447,0000.44
הכשרת ישוב אגח 230.13379,3110.45
קרור0.134,9900.45
פיקדון בבנק מסוים0.1200.4
תפרון0.1227,9640.4
דור אלון0.122,1070.39
ויתניה אגח ה0.12333,3340.39
נאוויטס פטרו אג ד0.1292,5000.41
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.1219,4000.41
יוניטרוניקס0.1115,2370.36
ישראכרט0.1124,3710.36
טכנ גילוי אש גז0.1140,1710.38
רב בריח אגח א0.11272,7220.38
סולאיר אפ 10.114,5000.12
דוראל אגח ג0.11350,0000.37
אפי נכסים אגח יז0.11350,0000.37
אשטרום נכ אגח 100.11306,0130.37
אלקטרה צריכה אגח א0.11375,0010.36
אלרון0.1194,3760.38
טאואר0.18830.35
אנרג'ין0.1133,7560.34
מלרן אגח ד0.1330,8340.34
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.1300,0000.35
פועלים הת נד יב (COCO)0.1300,0000.32
ישפרו אגח ד0.1325,0000.33
אקסל אגח א0.1350,0000.33
ישראל קנדה מלו אגח א0.1329,0000.33
קרסו מוט אגח ז0.1350,0000.35
אלרוב נדלן אגח ו0.1294,0000.33
MOBILEYE GLOBAL INC-A0.112,0000.33
הכשרת ישוב אגח 250.09282,6670.31
דלק נכסים אגח א0.09268,0730.31
רוטשטיין אגח יג0.09300,0000.32
חג'ג' אירופה אגח ה0.09300,0000.29
ביג אגח כד0.09300,0000.31
מגדל הון אגח טו0.09300,0000.31
ישראמקו אגח ד0.09300,0000.32
פאוורג'ן אגח ג0.09299,0000.3
וויי בוקס אגח ז0.09308,0000.31
אוריון נכס אגח א0.09300,0000.3
פאי סיאם אגח ג0.09304,0000.29
מהדרין אגח ב0.09299,0000.3
פוליגון0.095,3750.31
טראלייט0.0815,8690.26
מ.ו השקע אגח א0.08240,0010.27
יובלים אגח ד0.08250,0000.26
אלרוב נדלן אגח ז0.08253,0000.27
סילברסטין אגח ג0.08271,0000.28
ברנד אגח ב0.08268,0000.28
שיכון ובינוי אגח 110.08248,0000.26
מגוריט אגח יא0.08295,0000.26
גילת טלקום0.07160,0000.25
ביולייט0.0769,5760.24
נקסטקום0.0730,4760.25
באטמ0.07377,3600.23
לייטסטון אגח ד0.07226,1380.23
מגדלי תיכון אגח ז0.07232,0000.25
אנקור פרופ אגח ה0.07236,3950.24
בלאקאדג' אגח ה0.07221,0000.23
ריט אזורים אגח ד0.07230,0000.23
פורמולה מערכות0.076500.24
חד0.075,3430.23
נכסים ובנ אגח ח0.07198,0810.24
אודיוקודס0.069,8330.22
צילו-בלו0.0657,7470.19
אנרג'יקס0.0610,2120.2
פרימוטק0.0614,6000.21
דה לסר אגח ז0.06313,1070.19
אנקור פרופ אגח ג0.06197,6480.2
אשטרום נכ אגח 140.06175,1000.19
מגדל הון אגח יד0.06192,4550.22
בית זיקוק אגח 30.06198,0000.2
ריט אזורים אגח ג0.06192,0000.2
לאומי התח נד406 (COCO)0.06200,0000.21
נורסטאר אגח יד0.06233,0000.2
אספן גרופ אגח י0.06212,0000.22
קווינקו0.0623,8340.21
אנלייט אנרגיה0.069890.21
פריון נטוורק0.056,6980.17
לסיכו0.0543,4160.18
רני צים0.0536,2580.18
גוטו0.0560,0000.17
רימון0.051,3960.16
איסתא אג א0.05160,5570.18
אקונרגי אגח ב0.05144,4000.16
אלעד תוכנה0.0516,5480.17
רמות בעיר אגח ד0.05175,0000.17
מגוריט אגח ח0.05206,0000.19
אוריין אפ 10.0516,5900.06
גולד0.058250.18
איביאי בית השק0.054670.17
מידאס אגח ד0.05149,5000.17
נכסים ובנין0.055010.18
אלספק0.0422,5040.12
ארד0.042,4630.12
ביו ויו0.04785,1780.13
אולמד סולושנס0.04360,5840.14
מספנות ישראל0.049490.14
סקודיקס0.0465,4470.14
יובלים אגח ב0.04142,9480.14
אלבר אגח כ0.04135,0500.14
יובלים אגח ג0.04132,1080.14
אוטונומוס אג10.04155,1490.15
מבטח שמיר0.043240.14
אדגר0.0432,9000.14
ישראמקו יהש0.0466,6890.14
ישראמקו אגח ב0.04148,4250.14
רובוגרופ0.04208,8480.13
סקופ0.047000.14
אספן גרופ אגח ט0.04115,2570.12
צור0.0410,5630.12
איסתא0.039950.11
לודן0.0310,5630.12
אטראו שוקי הון0.031,3040.09
מישורים0.0323,5600.11
אורון קבוצה0.035,0860.09
מנורה הון התח ו0.03111,0800.11
רבוע נדלן אגח ט0.03100,0000.11
איידנטי0.0365,2360.12
פאי סיאם0.033,2980.11
יסודות0.0337,2540.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.03100,0000.11
הילה אגח ב0.0386,0000.09
פאי סיאם אגח ב0.03100,0000.1
סונול נדלן0.032,6440.11
מטריקס אג 20.03105,4420.09
לייטסטון אגח ז0.0391,0000.09
פמס0.034000.11
בריל0.036,2950.09
מיה דיינמיקס0.03155,2450.1
לאומי התח נד 405 (COCO)0.03100,0000.11
נכסים ובנ אגח ט0.0388,0250.09
לוי אגח ח0.03103,9380.11
הפניקס אגח 40.03100,0000.1
חג'ג' אגח יא0.03112,7450.11
RADCOM LTD0.033,0000.11
בית שמש0.02860.07
טופ גרופ0.024,3680.06
מיטרוניקס0.0217,5670.06
כלל ביוטכנו0.02220,2650.06
אינטרקיור0.0221,0000.06
קרדן אן.וי אגח ב0.02284,5060.08
סקייליין0.0216,9080.06
רציו מימון אגח ד0.0285,9640.08
באפ טכנו0.0214,7000.08
פתאל החז אגח ד0.0246,2180.05
דה לסר אגח ח0.0256,6320.05
פועלים הת נד יא (COCO)0.0250,0000.06
אוטומקס אגח ג0.02216,1100.08
נץ יו.אס.איי אגח א0.0250,0000.05
לודן-טק0.0213,1830.06
מור גמל פנ אפ 10.029,1200.02
וואן טכנולוגיות0.021,2000.07
נייס0.021460.05
אייאיאס0.021650.07
מטריקס0.027650.07
וויי בוקס0.0276,0630.08
ברנד0.0220,0000.06
דלתא גליל0.024690.07
פועלים התח נד ה (COCO)0.0250,0000.06
מטעי הדר 50.02490.06
לכיש0.024,9190.06
עמיר שיווק0.019210.03
עמיעד0.013,0000.02
רבל0.0119,0000.04
ויתניה0.011,2000.02
קרסו מוטורס0.016230.02
יוניקורן טכ יהש0.017,9590.02
בלנדר0.016,0000.04
דלתא מותגים0.014660.05
פוטומיין0.019000.02
נאייקס0.011550.02
קבוצת אקרשטיין0.012,1500.02
פריים אנרג אג א0.0118,1340.02
בית בכפר0.013,0570.04
אימאג'סט0.011,9000.03
פריים אנרג אגח ב0.0115,1360.02
רמות בעיר אגח ג0.0141,2000.04
פאי סיאם אפ 10.011,6490.01
חג'ג' אפ 10.017,9200.01
קנדה גלובל אפ 10.014,1400.02
רגא שרותים0.0118,6370.02
אדגר אפ 90.0110,8570.01
אקסל אפ 110.0127,0000.01
מגוריט אפ 10.019,1360.01
נטו אחזקות0.011200.03
תדיראן גרופ0.012500.05
טלסיס0.011000.02
צור אגח יא0.0130,0000.03
אקסל0.0114,0000.02
סנו0.01900.04
MEDIWOUND LTD0.018790.05
AELUMA INC0.011,0000.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.013000.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
רימוני0500
טי.ג'י.איי03,0000.01
גולן תעשיות05500
שרין טכנו014,4860.01
גניגר07000.01
אברא03,2000.01
ויקטורי02300.01
נובולוג09,8000.01
ביג אגח ט010
איביאי טכנולוגיה עילית03,4550
מקורות אגח 11010
אלבר אגח יז02520
פתאל החז אגח ג010
פתאל החז אג 104,2000.01
אימד יהש01,1500
בול מסחר01,6140
גילת טלקום אג ג010
עזריאלי אגח ז010
מכלול מימון09020.01
רב בריח05,0000.01
גרופ 10701,5410
אלטשולר שחם פנ02,0000.01
בול מסחר אגח ב011,7060
מז טפ הנ אגח 66010
אלבר אגח יט010
גוטו טופ3/23050,0000
דלק נכסים02000.01
אלה פקדון אגח ט09,2130.01
בית זיקוק אשדוד02530.01
פועלים אגח 203010
וויי בוקס אופ 3010
מגדל הון אגח יג010
אי בי אי סל ת"א-900510
בלדי03000.01
גי סיטי אופ 1102,0900
איידנטי אפ 403,5000
נאוויטס פט אפ 603730.01
תדאה04800
איי.סי.אל אגח ז010
מליסרון אגח יט010
חמת03840.01
גיבוי אחזקות09950
גיבוי אחזקות אגח ב019,5000
אסטיגי0650.01
מנורה מב אגח ג02,2510
דלתא גליל אגח א010
דיסק השק אגח י010
אמנת07500.01
ניסן08080.01
פועלים אגח 200010
לודזיה06610.01
דן מלונות02600.01
KORNIT DIGITAL LTD03000.01
TABOOLA.COM LTD01,5000.01
OPT INTERCURE020,7040
GOTO OPT010,0000
BUFF OPT109,5550
DE ZARACI HS 11/250146,0060.06
INTL BUSINESS MACHINES CORP0150.01
KALTURA INC05000
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי-0.086,5000.13