דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.71	2.76
תחילת השנה	-10.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.22	10,500,000	10.72
ממשלתי צמוד 1028	3.16	10,000,000	10.54
ממשלתי צמוד 0529	2.39	7,000,000	7.96
עזריאלי אגח ט	1.78	5,300,000	5.92
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.61	5,500,000	5.36
נאייקס אגח א	1.48	4,800,000	4.92
כלל הון אגח טו (COCO)	1.48	4,719,760	4.93
מהדרין אגח א	1.45	4,500,000	4.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.44	2,070,000	4.8
פועלים אגח 102	1.21	3,800,000	4.02
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.11	89,500	3.7
דור אלון אגח ז	1.07	3,600,001	3.55
אפקון החז אגח ד	1.02	2,880,000	3.41
חשמל אגח 35	0.97	2,900,000	3.25
קיסטון אינ אגח ב	0.97	3,050,000	3.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	2,900,000	3.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.92	3,015,000	3.06
מגוריט אגח ז	0.92	3,210,800	3.07
מליסרון אגח יז	0.89	2,500,001	2.97
גב ים אגח יא	0.81	2,550,000	2.7
לייטסטון אגח ו	0.81	2,700,000	2.7
קיסטון אינפרא	0.78	145,256	2.61
אמות אגח י	0.76	2,350,000	2.54
גב ים אגח ח	0.72	2,615,385	2.41
דור אלון אגח ח	0.71	2,200,000	2.36
בלדי אגח 1	0.71	2,200,000	2.37
פלרם	0.71	47,812	2.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.71	800,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	2.32
ג'י סיטי אגח יג	0.7	2,023,359	2.34
מליסרון אגח כ	0.7	2,221,591	2.33
ממשלתי שקלי 0142	0.69	2,000,000	2.3
פריורטק	0.69	9,029	2.32
מ.ו השקע אגח ג	0.68	2,160,000	2.28
טבע	0.68	24,572	2.27
להב	0.67	207,331	2.24
שלמה החז אגח כ	0.65	2,024,002	2.18
אלון רבוע אגח ט	0.65	2,000,001	2.16
עזריאלי אגח ד	0.63	1,800,000	2.1
פז אנרגיה	0.62	2,682	2.08
חלל תקש אגח כ	0.61	2,050,000	2.04
יוניברסל אגח ג	0.59	1,704,328	1.98
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	1,758,589	1.93
קרסו מוט אגח ד	0.57	1,946,971	1.89
ניו-מד אנרג יהש	0.57	105,439	1.9
קרסו מוט אגח ג	0.56	1,900,001	1.86
דיפלומט אחזקות	0.55	37,111	1.82
להב אגח ג	0.55	1,622,630	1.82
ממשלתי משתנה 0526	0.54	1,800,000	1.8
דה זראסאי אגח ג	0.52	3,777,328	1.72
נמקו אגח ז	0.52	1,750,000	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,554,763	1.66
נקסטקום אגח ג	0.48	1,629,659	1.61
ממשלתי שקלי 0537	0.47	2,000,000	1.56
ביג אגח יח	0.47	1,386,843	1.56
אשטרום קבוצה	0.46	22,275	1.53
דה לסר אגח ט	0.46	3,007,505	1.52
איי.סי.אל	0.46	95,015	1.54
בזק	0.45	199,889	1.5
ישראכרט	0.44	105,604	1.47
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,371,429	1.48
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,200,000	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,401,203	1.44
בזן	0.42	1,031,535	1.4
ישרס אגח טז	0.42	1,168,657	1.39
קנון	0.41	5,340	1.38
עזריאלי אגח ה	0.41	1,168,470	1.38
אשטרום נכ אגח 12	0.41	1,200,001	1.38
פועלים	0.41	18,584	1.36
וילי פוד אינטרנ	0.4	16,637	1.34
ביג אגח כא	0.4	1,240,000	1.32
קופרליין אגח ד	0.4	1,350,001	1.32
חשמל אגח 33	0.4	1,314,503	1.33
דיסקונט	0.4	41,999	1.32
מטריקס אגח ב	0.39	1,302,294	1.3
מ.ו השקע אגח ב	0.39	1,160,582	1.29
פריים אנרג אגח ג	0.39	1,246,900	1.3
עלמא אגח א	0.39	1,210,000	1.3
ריט 1 אגח ח	0.39	1,200,000	1.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.39	1,300,000	1.28
שטראוס אגח ו	0.39	1,500,001	1.31
פטרוכימיים אגח יא	0.38	1,300,000	1.26
וילאר	0.38	7,247	1.27
יוניברסל אגח ו	0.37	1,217,393	1.22
מליסרון אגח כא	0.37	1,100,001	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,300,000	1.24
גמא אגח ד	0.37	1,200,000	1.22
מקס איט אגח ה	0.37	1,200,000	1.22
אמטראסט אגח ב	0.37	1,200,000	1.22
ממן אגח ג	0.37	1,285,716	1.25
מגוריט אגח ה	0.36	1,100,000	1.2
קרסו מוט אגח ה	0.36	1,191,803	1.21
מגוריט	0.35	146,024	1.16
ריט 1 אגח ז	0.35	997,000	1.16
ספנסר אגח ו	0.35	1,163,434	1.17
גילת טלקום אג ד	0.35	632,925	1.16
ג'י סיטי	0.35	100,000	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.34	8,700	1.12
אוריין אגח ג	0.34	1,185,000	1.13
הייפר גלובל	0.33	44,909	1.11
אבו מגורים אגח א	0.33	1,049,359	1.11
דה זראסאי אגח ה	0.32	1,636,247	1.05
שלמה החז אגח יט	0.32	1,061,540	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.32	1,117,852	1.08
קמהדע	0.31	39,695	1.03
או פי סי אנרגיה	0.31	9,410	1.02
וילאר אגח י	0.31	1,000,000	1.03
סונול נד אגח א	0.31	1,000,000	1.04
אמפא אגח א	0.31	1,000,000	1.02
לאומי	0.31	15,000	1.05
ארפורט סיטי	0.3	18,500	0.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.3	202,000	1.02
ויתניה אגח ו	0.3	900,001	0.99
ממשלתי שקלי 0335	0.3	1,000,000	1
ארפורט אגח יב	0.3	929,000	1.02
או פי סי אגח ד	0.29	891,150	0.96
פתאל אירו אגח ו	0.29	935,000	0.97
אלוני חץ אגח י	0.29	936,652	0.95
מקמ 317	0.29	1,000,000	0.97
בריינסוויי	0.28	21,507	0.92
ג'י סיטי אג יז	0.28	918,512	0.93
ישפרו אגח א	0.28	850,000	0.93
פסיפיק אגח ד	0.27	1,820,911	0.9
ביג אגח כג	0.27	900,000	0.92
אלומה אגח ב	0.26	800,000	0.85
פייטון	0.26	13,332	0.86
שטראוס	0.26	6,201	0.86
טיב טעם	0.25	65,004	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.25	833,334	0.83
עזריאלי אגח ח	0.25	800,710	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	799,000	0.84
מ.ו השקע אגח ד	0.25	800,000	0.82
מבנה אגח כג	0.25	700,001	0.84
הפניקס אגח 6	0.25	900,000	0.83
פסיפיק אגח ב	0.24	1,547,405	0.79
תדיראן גרופ אפ 1	0.24	4,760	0.27
בזן אגח י	0.24	845,715	0.8
אלארום	0.23	423,724	0.78
מבנה אגח כו	0.23	750,000	0.78
יוניברסל אגח ד	0.22	765,554	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.22	710,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	649,426	0.73
צור אגח יג	0.22	700,000	0.73
וילאר אגח יב	0.22	750,000	0.74
דלתא גליל	0.22	4,459	0.73
דלק קבוצה	0.21	661	0.7
סלקום	0.21	20,876	0.71
אורון קב אגח ג	0.21	672,632	0.71
אלקו אגח יד	0.21	650,000	0.69
בזן אגח טו	0.21	700,000	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.21	670,000	0.68
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	787,286	0.7
ביג אגח כה	0.21	700,000	0.69
פריים אנרג אגח ד	0.21	696,000	0.69
רב בריח אגח א	0.2	579,554	0.68
רימון אגח א	0.2	625,100	0.66
אלבר אגח כא	0.2	639,711	0.67
אקסטל אגח ה	0.2	674,823	0.67
נאייקס אפ 1	0.2	4,957	0.23
גב ים אגח יב	0.2	641,000	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.2	700,000	0.68
מלם תים	0.2	8,200	0.67
מנורה הון התח ט	0.19	615,163	0.63
מגוריט אגח ג	0.18	550,000	0.6
איילון אגח ה	0.18	584,100	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	600,000	0.62
דורסל אגח ב	0.18	600,000	0.61
אלומה אג 1	0.18	616,000	0.62
חברה לישראל	0.18	665	0.58
מגוריט אגח ד	0.17	498,011	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	516,415	0.57
גב ים אגח ט	0.17	510,469	0.56
פלסאון תעשיות	0.16	3,500	0.55
אל על	0.16	38,403	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.16	550,000	0.55
יוניברסל אגח ה	0.16	478,262	0.52
לאומי אגח 186	0.16	500,000	0.52
נמקו אגח ד	0.16	500,000	0.53
הראל הנפקות אגח כ	0.16	489,850	0.54
מגדל הון אגח טז	0.16	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.16	500,000	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.16	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.16	600,000	0.55
שמן נדלן	0.16	32,100	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.15	475,000	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.15	460,800	0.5
מישורים אגח י	0.15	469,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.15	490,034	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.15	163,116	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.15	470,000	0.49
נתנאל מניב אגח א	0.15	500,000	0.51
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	500,000	0.5
פורמולה מערכות	0.15	1,363	0.52
מטריקס	0.15	5,853	0.51
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	92,500	0.48
איסתא אג א	0.14	402,748	0.46
אלבר אגח כב	0.14	465,518	0.48
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	600,000	0.48
חשמל אגח 36	0.14	460,000	0.48
אופק השק אגח א	0.14	493,514	0.45
מיה דינמיקס אג א	0.14	466,530	0.45
וילאר אגח ט	0.14	389,992	0.46
סיאי	0.14	10,669	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	379,311	0.45
אלרון	0.14	93,753	0.46
דור אלון	0.13	2,107	0.44
ישראייר גרופ	0.13	323,495	0.43
נורסטאר אגח יג	0.13	400,000	0.42
אדגר אגח יג	0.13	400,000	0.44
נמקו אגח ה	0.13	400,001	0.42
מנורה הון התח י COCO	0.13	420,099	0.44
מגוריט אגח ט	0.13	450,000	0.42
רנט איט אגח ב	0.13	447,000	0.45
קרור	0.13	4,990	0.43
תפרון	0.12	27,964	0.39
קרסו מוט אגח א	0.12	400,001	0.4
ויתניה אגח ה	0.12	333,334	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.12	347,543	0.41
טכנ גילוי אש גז	0.12	40,171	0.39
טרמינל איקס	0.12	60,288	0.4
אוריין	0.11	15,034	0.35
דוראל אגח ג	0.11	350,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.11	350,000	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.11	306,013	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	375,001	0.36
יוניטרוניקס	0.1	15,237	0.34
אנרג'ין	0.1	133,756	0.34
מלרן אגח ד	0.1	330,834	0.34
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.1	300,000	0.35
רוטשטיין אגח יג	0.1	300,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	300,000	0.32
ישפרו אגח ד	0.1	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.1	350,000	0.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	329,000	0.33
קרסו מוט אגח ז	0.1	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח יב	0.1	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.1	350,000	0.35
דלק קב אגח מב	0.1	350,000	0.35
שלמה החז אגח יח	0.1	269,482	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	294,000	0.33
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.1	19,400	0.34
גילת טלקום	0.09	160,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	282,667	0.31
דלק נכסים אגח א	0.09	268,073	0.3
ברנד אגח ב	0.09	268,000	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	300,000	0.29
ביג אגח כד	0.09	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.09	300,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	300,000	0.31
פאוורג'ן אגח ג	0.09	299,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.09	308,000	0.3
פאי סיאם אגח ג	0.09	304,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.09	299,000	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.09	300,000	0.3
אודיוקודס	0.08	9,833	0.26
מ.ו השקע אגח א	0.08	240,001	0.27
יובלים אגח ד	0.08	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	253,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.08	271,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.08	295,000	0.26
פוליגון	0.08	4,987	0.26
נקסטקום	0.07	30,476	0.25
באטמ	0.07	397,360	0.22
דה לסר אגח ז	0.07	313,107	0.22
לייטסטון אגח ד	0.07	226,138	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.07	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ה	0.07	233,000	0.23
תדיראן גרופ	0.07	1,233	0.24
חד	0.07	5,343	0.23
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.07	12,000	0.25
פריון נטוורק	0.06	6,698	0.21
צילו-בלו	0.06	57,747	0.18
אנרג'יקס	0.06	10,212	0.19
לסיכו	0.06	43,416	0.18
גוטו	0.06	57,565	0.2
אנקור פרופ אגח ג	0.06	197,648	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.06	175,100	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.06	198,000	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.06	192,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.06	196,054	0.2
מגוריט אגח ח	0.06	206,000	0.19
בלאקאדג' אגח ה	0.06	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.06	212,000	0.22
אוריין אפ 1	0.06	16,590	0.07
גולד	0.06	825	0.2
קווינקו	0.06	23,833	0.21
ביולייט	0.05	69,576	0.15
רני צים	0.05	40,938	0.18
פרימוטק	0.05	12,341	0.17
אלעד תוכנה	0.05	16,548	0.16
מטריקס אג 2	0.05	180,442	0.16
איביאי בית השק	0.05	467	0.15
מידאס אגח ד	0.05	149,500	0.16
נכסים ובנין	0.05	501	0.17
אנלייט אנרגיה	0.05	745	0.16
לודן	0.04	10,563	0.14
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.13
מספנות ישראל	0.04	949	0.13
איידנטי	0.04	65,236	0.13
סקודיקס	0.04	68,519	0.12
אלבר אגח כ	0.04	121,545	0.12
יובלים אגח ג	0.04	132,108	0.14
מבטח שמיר	0.04	324	0.12
אדגר	0.04	32,900	0.15
ישראמקו יהש	0.04	66,689	0.14
ישראמקו אגח ב	0.04	148,425	0.14
רובוגרופ	0.04	208,848	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.04	115,257	0.12
איסתא	0.03	995	0.1
אלספק	0.03	24,504	0.11
ארד	0.03	2,463	0.11
ביו ויו	0.03	785,178	0.11
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.09
אברא	0.03	28,255	0.1
מישורים	0.03	23,560	0.11
מנורה הון התח ו	0.03	111,080	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.03	100,000	0.11
פאי סיאם	0.03	3,298	0.11
יובלים אגח ב	0.03	112,948	0.11
יסודות	0.03	37,254	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	100,000	0.11
הילה אגח ב	0.03	86,000	0.09
סונול נדלן	0.03	2,644	0.1
לייטסטון אגח ז	0.03	91,000	0.09
בריל	0.03	6,295	0.09
אייאיאס	0.03	165	0.09
מיה דיינמיקס	0.03	155,245	0.09
צור	0.03	10,563	0.12
הפניקס אגח 4	0.03	100,000	0.1
חג'ג' אגח יא	0.03	112,745	0.11
RADCOM LTD	0.03	3,000	0.11
בית שמש	0.02	86	0.06
טופ גרופ	0.02	4,368	0.05
מיטרוניקס	0.02	17,567	0.06
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.07
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	284,506	0.08
סקייליין	0.02	16,908	0.06
באפ טכנו	0.02	14,700	0.07
פתאל החז אגח ד	0.02	46,218	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	50,000	0.05
לודן-טק	0.02	13,183	0.06
מגוריט אפ 1	0.02	9,136	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	1,200	0.07
נייס	0.02	146	0.05
סקופ	0.02	400	0.08
וויי בוקס	0.02	76,063	0.06
ברנד	0.02	20,000	0.05
מטעי הדר 5	0.02	54	0.06
לוי אגח ח	0.02	51,969	0.05
אקסל	0.02	34,000	0.06
לכיש	0.02	4,919	0.06
עמיעד	0.01	3,000	0.02
רבל	0.01	19,000	0.04
ויתניה	0.01	1,200	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
אורון קבוצה	0.01	1,842	0.04
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
בלנדר	0.01	6,000	0.04
הום ביוגז	0.01	92,000	0.05
פוטומיין	0.01	900	0.02
נאייקס	0.01	155	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	3,057	0.04
אימאג'סט	0.01	1,900	0.03
פריים אנרג אגח ב	0.01	15,136	0.02
דה לסר אגח ח	0.01	50,451	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.01	253	0.02
בלדי	0.01	300	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.01	41,200	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	7,920	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.02
רגא שרותים	0.01	18,637	0.02
מור גמל פנ אפ 1	0.01	9,120	0.01
סוגת	0.01	1,500	0.03
אקסל אפ 11	0.01	27,000	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.01	92,000	0.02
נטו אחזקות	0.01	120	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,000	0.02
טלסיס	0.01	100	0.03
ארי נדלן	0.01	4,397	0.02
צור אגח יא	0.01	30,000	0.03
סנו	0.01	90	0.03
INTERCURE LTD	0.01	20,704	0.05
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.04
AELUMA INC	0.01	1,000	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	300	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0.01
אינטרקיור	0	296	0
ויקטורי	0	230	0.01
נובולוג	0	9,800	0.01
גלובל כנפיים	0	16,323	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החז אג 1	0	4,200	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
בול מסחר	0	1,614	0
מכלול מימון	0	902	0.01
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	11,706	0
גוטו טופ3/23	0	50,000	0
דלק נכסים	0	200	0.01
אלה פקדון אגח ט	0	9,213	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0
גי סיטי אופ 11	0	2,090	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
אדגר אפ 9	0	10,857	0
סקודיקס זכויות 1	0	14	0
תדאה	0	480	0
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
כנפיים	0	926	0.02
אסטיגי	0	65	0
מנורה מב אגח ג	0	2,251	0
אמנת	0	750	0.01
ניסן	0	808	0.01
לודזיה	0	661	0.02
דן מלונות	0	260	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
TABOOLA.COM LTD	0	1,500	0.01
OPT INTERCURE	0	20,704	0
GOTO OPT	0	10,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	146,006	0.07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.09	6,500	0.15
WTI CRUDE FUTURE Jun26	-0.2	-2	0