דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.54	11.45
תחילת השנה	-72.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאייקס אגח א	2.41	6,500,000	6.81
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.26	150,000	6.41
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	5,399,760	5.68
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.96	5,500,000	5.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.9	1,800,000	5.39
מהדרין אגח א	1.72	4,521,000	4.86
ממשלתי שקלי 1035	1.68	4,500,000	4.75
עזריאלי אגח ט	1.56	3,855,831	4.43
פועלים אגח 102	1.49	4,050,000	4.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.39	3,580,000	3.94
דור אלון אגח ז	1.27	3,563,181	3.59
אפקון החז אגח ד	1.24	2,880,000	3.5
גב ים אגח יא	1.13	2,950,000	3.21
מגוריט אגח ז	1.12	3,205,000	3.18
מקס איט אגח ה	1.1	3,000,000	3.11
גב ים אגח יב	1.08	2,850,000	3.06
איילון התח נד ו (COCO)	1.06	3,000,000	2.99
דיסקונט מנ אגח יז	1	2,700,000	2.84
מליסרון אגח יז	0.98	2,291,668	2.78
קיסטון אינ אגח ב	0.94	2,500,000	2.67
שלמה החז אגח כ	0.93	2,391,305	2.65
בלדי אגח 1	0.93	2,400,000	2.63
דור אלון אגח ח	0.86	2,200,000	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.86	2,200,001	2.42
גב ים אגח ח	0.86	2,592,001	2.44
חשמל אגח 39	0.85	2,300,000	2.4
מ.ו השקע אגח ג	0.83	2,160,000	2.34
פלרם	0.82	50,178	2.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.8	800,000	2.27
אלון רבוע אגח ח	0.73	2,000,001	2.08
עזריאלי אגח ד	0.72	1,720,001	2.05
להב אגח ג	0.68	1,702,675	1.93
קרסו מוט אגח ג	0.67	1,900,001	1.88
מליסרון אגח כא	0.67	1,615,446	1.88
חלל תקש אגח כ	0.66	2,005,500	1.87
פז אנרגיה	0.64	2,092	1.82
גמא אגח ד	0.64	1,800,000	1.81
מגוריט אגח יב	0.63	2,000,000	1.77
ג'י סיטי אגח יד	0.63	1,698,655	1.79
ביג אגח יח	0.61	1,495,001	1.73
אשטרום נכ אגח 12	0.6	1,444,013	1.7
קרסו מוט אגח ד	0.59	1,700,001	1.67
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,500,001	1.67
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	350,000	1.6
קיסטון אינפרא	0.57	77,664	1.61
מליסרון אגח כ	0.57	1,482,354	1.61
לאומי התח נד407 (COCO)	0.56	1,525,957	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,400,001	1.59
דיפלומט אחזקות	0.54	36,056	1.52
דה לסר אגח ט	0.54	3,400,000	1.54
וילאר	0.54	9,033	1.54
בזק	0.52	186,601	1.47
דיסקונט	0.52	42,919	1.47
איי.סי.אל	0.51	84,417	1.44
פועלים	0.51	18,584	1.44
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	1.43
לאומי	0.5	18,553	1.42
פוקס	0.48	4,164	1.36
ממשלתי צמוד 0431	0.48	1,300,000	1.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	1,764,089	1.32
אמות אגח י	0.47	1,175,650	1.33
ריט 1 אגח ח	0.47	1,165,000	1.33
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,290,000	1.32
פריורטק	0.47	4,751	1.34
ניו-מד אנרג יהש	0.47	80,951	1.33
דלר0290.0M609-רכישה	0.47	100	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.46	9,783	1.29
יוניברסל אגח ג	0.46	1,100,001	1.29
מטריקס אגח ב	0.46	1,304,611	1.31
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,294,000	1.29
עלמא אגח א	0.45	1,210,000	1.28
פטרוכימיים אגח יא	0.45	1,250,000	1.29
גמא אגח ה	0.45	1,252,825	1.27
ביג אגח כא	0.44	1,150,000	1.25
טבע	0.44	11,585	1.24
ריט 1 אגח ז	0.43	997,000	1.21
מגוריט אגח ה	0.43	1,090,000	1.21
מ.ו השקע אגח ב	0.43	1,128,349	1.23
ישראכרט	0.42	105,037	1.19
ממשלתי שקלי 0537	0.42	1,500,000	1.19
ישרס אגח טז	0.42	980,001	1.19
ביג אגח יג	0.41	1,000,000	1.15
יוניברסל אגח ה	0.41	1,037,912	1.15
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,000,000	1.15
חשמל אגח 35	0.41	1,000,000	1.15
וילי פוד אינטרנ	0.4	11,790	1.13
קופרליין אגח ד	0.4	1,200,001	1.14
אמות אגח ו	0.39	950,000	1.11
אשטרום קבוצה	0.38	19,194	1.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	202,000	1.05
נקסטקום אגח ג	0.37	1,070,001	1.05
יוניברסל אגח ו	0.37	1,042,106	1.05
ארפורט אגח יב	0.37	929,000	1.04
לאומי אגח 187	0.37	1,000,000	1.03
אמפא אגח א	0.37	1,000,000	1.05
אבו מגורים אגח א	0.37	1,000,000	1.06
שלמה החז אגח יט	0.36	1,000,001	1.02
וילאר אגח י	0.36	980,000	1.01
ממשלתי שקלי 0335	0.36	1,000,000	1.03
קרסו מוט אגח ז	0.36	1,000,000	1.02
בזן	0.36	479,868	1.02
אלוני חץ אגח י	0.36	1,019,807	1.03
ויתניה אגח ו	0.35	895,001	1
ישפרו אגח א	0.35	900,000	0.99
להב	0.35	88,053	1
ממן אגח ג	0.35	1,002,569	0.98
עזריאלי אגח ה	0.33	778,980	0.93
ביג אגח כג	0.33	891,000	0.92
מטריקס	0.33	8,378	0.92
פלסאון תעשיות	0.32	6,277	0.91
סלקום	0.32	25,340	0.9
סונול נד אגח א	0.32	853,571	0.89
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,676,247	0.88
ארפורט אגח יג	0.31	850,000	0.87
מלם-תים טכנו'	0.31	5,324	0.88
סלע נדלן אגח ג	0.3	700,000	0.84
או פי סי אנרגיה	0.3	8,582	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.3	833,334	0.84
עזריאלי אגח ח	0.3	790,000	0.85
פסיפיק אגח ד	0.3	2,175,625	0.84
רב בריח אגח א	0.3	594,004	0.86
הפניקס אגח 6	0.3	900,000	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.29	3,020,001	0.81
מבנה אגח כו	0.29	750,000	0.82
אוריין אגח ג	0.29	818,333	0.81
גילת טלקום	0.28	371,071	0.8
ארפורט סיטי	0.28	14,692	0.79
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.28	800,000	0.8
חברה לישראל	0.28	9,550	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.27	690,000	0.77
וילאר אגח יב	0.27	750,000	0.76
פורמולה מערכות	0.27	1,975	0.76
דלתא גליל	0.27	4,257	0.77
טיב טעם	0.26	61,674	0.74
קסם ETF ת"א 35	0.26	1,811	0.74
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.26	188,000	0.73
מ.ו השקע אגח ד	0.26	730,000	0.75
פריים אנרג אגח ג	0.26	700,000	0.72
מבנה אגח כג	0.26	600,001	0.73
צור אגח יג	0.25	650,000	0.7
ביג אגח כה	0.25	690,000	0.7
פייטון	0.25	13,944	0.71
אלומה אג 1	0.24	616,000	0.68
רמות בעיר אגח ג	0.23	655,600	0.65
וויי בוקס אגח ז	0.23	661,135	0.65
פריים אנרג אגח ד	0.23	640,000	0.64
ישרס אגח כ	0.23	649,000	0.65
פסיפיק אגח ב	0.22	1,597,405	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	600,000	0.62
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	632,000	0.63
בזן אגח י	0.22	632,873	0.62
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.22	200,000	0.62
הייפר גלובל	0.21	19,465	0.61
מ.ו השקע אגח ה	0.21	604,000	0.6
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	0.21	200,000	0.6
קמהדע	0.2	23,638	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.2	550,000	0.56
מגוריט אגח ד	0.2	498,011	0.57
קרסו מוט אגח ו	0.2	557,189	0.57
ארגו פרופ אג 1	0.2	500,000	0.57
מגוריט אגח י	0.2	600,000	0.57
דלק קבוצה	0.19	6,239	0.53
מגוריט	0.19	73,432	0.54
אורון קב אגח ג	0.19	514,001	0.55
אלקו אגח יד	0.19	500,000	0.53
אופק השק אגח א	0.19	650,000	0.55
מגוריט אגח ג	0.18	440,000	0.5
נתנאל מניב אגח א	0.18	485,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.18	500,000	0.5
אלרון	0.18	134,600	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.17	441,600	0.49
מישורים אגח י	0.17	469,000	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.17	470,000	0.49
שטראוס	0.17	4,170	0.47
טרמינל איקס	0.16	60,288	0.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	400,000	0.45
מהדרין אגח ב	0.16	460,000	0.46
גב ים אגח ט	0.16	400,001	0.44
אל על	0.15	24,546	0.42
איסתא אג א	0.15	402,748	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	350,001	0.42
שמן נדלן	0.15	32,600	0.44
יוניטרוניקס	0.14	18,798	0.39
קנון	0.14	1,937	0.4
לוי אגח ט	0.14	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ח	0.14	400,000	0.4
קרור	0.14	4,990	0.4
דור אלון	0.13	2,107	0.37
דוראל אגח ג	0.13	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.13	400,000	0.37
נכסים ובנ אגח יב	0.13	350,000	0.36
בריינסוויי	0.12	7,314	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.12	290,000	0.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	323,129	0.33
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	300,000	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.12	310,000	0.33
מיה דינמיקס אג א	0.12	466,530	0.33
ישפרו אגח ד	0.12	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.12	341,700	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.12	329,000	0.33
נכסים ובנ אגח יג	0.12	350,000	0.35
מויניאן אגח א	0.12	336,625	0.33
רוסטיק בייקרי	0.12	16,878	0.33
פתאל החז אגח ו	0.12	350,000	0.35
קרסו מוט אגח א	0.11	300,001	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.11	304,677	0.32
רוטשטיין אגח יג	0.11	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.32
פאוורג'ן אגח ג	0.11	299,000	0.31
אלוני חץ	0.11	10,022	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	320,001	0.31
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.11	12,000	0.31
גוטו	0.1	57,565	0.27
דלק נכסים אגח א	0.1	240,000	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	300,000	0.28
מגוריט אגח יא	0.1	295,000	0.27
פאי סיאם אגח ג	0.1	304,000	0.3
תפרון	0.09	20,803	0.25
צילו-בלו	0.09	81,864	0.25
דה לסר אגח ז	0.09	466,667	0.25
מלרן אגח ד	0.09	242,001	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	227,700	0.25
ברנד אגח ב	0.09	241,200	0.25
פוליגון	0.09	4,987	0.27
שופרסל	0.09	6,537	0.25
ביולייט	0.08	69,576	0.23
אברא	0.08	58,255	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.22
מגוריט אגח ט	0.08	240,000	0.23
עלמדב ריל	0.08	30,000	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.08	215,000	0.22
הכשרת הישוב	0.08	5,505	0.22
נקסטקום	0.07	14,229	0.19
באטמ	0.07	412,482	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	192,000	0.2
אלעד תוכנה	0.07	16,438	0.19
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	565,502	0.21
תדיראן גרופ אפ 1	0.07	1,394	0.06
מטריקס אג 2	0.07	210,442	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	746,042	0.2
סיאי	0.07	10,672	0.19
ארית תעשיות	0.07	12,855	0.2
אקסל	0.07	103,059	0.2
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	2,000	0.19
אודיוקודס	0.06	5,231	0.16
לסיכו	0.06	43,416	0.16
אנרג'ין	0.06	133,756	0.18
פרימוטק	0.06	12,774	0.16
ישראייר גרופ	0.06	119,844	0.17
לאומי אגח 186	0.06	158,287	0.17
הילה אגח ב	0.06	153,014	0.16
נאייקס אפ 1	0.06	1,850	0.06
סוגת	0.06	9,500	0.18
עלמדב ריל אפ 1	0.06	30,000	0.05
נטו אחזקות	0.06	928	0.18
חד	0.06	5,343	0.18
ארי נדלן	0.06	32,278	0.16
קווינקו	0.06	21,408	0.18
מידאס אגח ד	0.06	164,500	0.17
יובלים אגח ד	0.05	143,900	0.15
גולד	0.05	675	0.13
איביאי בית השק	0.05	368	0.15
ישראמקו יהש	0.05	66,689	0.14
נכסים ובנין	0.05	501	0.14
צור	0.05	9,683	0.13
אלביט מערכות	0.04	53	0.11
לודן	0.04	12,703	0.12
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.11
נטו מלינדה	0.04	1,033	0.12
איידנטי	0.04	67,168	0.12
סקודיקס	0.04	91,109	0.11
סונול נדלן	0.04	2,644	0.11
וואן טכנולוגיות	0.04	1,592	0.11
אדגר	0.04	32,900	0.12
אייאיאס	0.04	165	0.11
איסתא	0.03	995	0.09
פרטנר	0.03	2,425	0.09
אלספק	0.03	24,504	0.08
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.09
מישורים	0.03	25,549	0.09
מנורה הון התח ו	0.03	80,000	0.08
מספנות ישראל	0.03	949	0.09
הום ביוגז	0.03	92,000	0.08
מאסיבית	0.03	156,000	0.08
דה לסר אגח ח	0.03	101,548	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.03	92,441	0.08
מור גמל פנ אפ 1	0.03	9,120	0.03
אוריון	0.03	47,500	0.08
אוריין אפ 1	0.03	16,590	0.03
מגוריט אפ 1	0.03	35,536	0.03
הום ביוגז אפ 1	0.03	78,473	0.03
מבטח שמיר	0.03	247	0.1
רובוגרופ	0.03	208,848	0.09
וויי בוקס	0.03	96,063	0.07
RADCOM LTD	0.03	3,000	0.09
INTERCURE LTD	0.03	4,140	0.07
טופ גרופ	0.02	4,368	0.05
מיטרוניקס	0.02	17,567	0.04
ביו ויו	0.02	78,518	0.06
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	284,506	0.06
רני צים	0.02	11,525	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.02	27,433	0.07
בית בכפר	0.02	3,057	0.04
יסודות	0.02	37,254	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.02	419	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.06
לודן-טק	0.02	13,183	0.05
אקסל אפ 11	0.02	27,000	0.02
תדיראן גרופ	0.02	253	0.05
מיה דיינמיקס	0.02	155,245	0.06
ברנד	0.02	20,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.02	60,000	0.06
לכיש	0.02	4,919	0.05
איביאי חיתום	0.01	2,212	0.02
ארד	0.01	759	0.04
עמיעד	0.01	3,000	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
סקייליין	0.01	16,908	0.03
גלובל כנפיים	0.01	16,323	0.02
כרמל קורפ	0.01	2,142	0.03
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
נקסט ויז'ן	0.01	70	0.01
דלק נכסים	0.01	200	0.02
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.01	263	0.03
טיאסגי	0.01	114	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	7,920	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.01
בגירה	0.01	3,800	0.04
אוריון אפ 1	0.01	35,625	0.01
אוריון אפ 2	0.01	35,625	0.01
טלסיס	0.01	100	0.04
כנפיים	0.01	1,380	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	300	0.02
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.03
AELUMA INC	0.01	1,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קווליטאו	0	32	0.01
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
שרין טכנו	0	14,486	0.01
אוריין	0	572	0.01
אינטרקיור	0	1	0
ויקטורי	0	230	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החזקות	0	1	0
סטארק פאוור	0	805	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
פוטומיין	0	900	0.01
בול מסחר	0	1,614	0
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	10,474	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
קרסו מוט אגח ה	0	0	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0
רימון אגח א	0	0	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
אקסטל אגח ה	0	1	0
מידאס אג 2	0	5,000	0
סקודיקס אפ 2	0	13,700	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
איילון	0	61	0.01
ישראמקו אגח ב	0	1	0
בריל	0	487	0.01
וילאר אגח ט	0	1	0
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
אפקון החזקות	0	3	0
לוי אגח ח	0	11,867	0.01
לודזיה	0	661	0.01
דן מלונות	0	260	0.01
OPT INTERCURE	0	4,141	0
MASSIVIT OPT	0	78,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	297,099	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.04	4,468	0.06