דולפין 25/75

מחיר פדיון
131.95
מחיר קנייה
131.95
-0.17%
  • % החודש:-0.36%
  • % השנה:10.84%
  • % 3 חודשים:1.99%
  • % 12 חודשים:11.89%
  • סטיית תקן (שנה):4.07
  • שארפ (שנה):1.87
מספר נייר
5133707
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
331.08
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
133.12
117.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.181.92
תחילת השנה106.86--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט25,574,0676.3
ממשלתי שקלי 01421.915,133,3416.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.632,070,0005.13
ממשלתי שקלי 05371.546,370,0004.84
אפקון החז אגח ד1.353,600,0004.25
פיקדון בבנק מסוים1.2904.05
דור אלון אגח ז1.244,000,0013.91
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA1.1790,0003.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.151,155,0003.61
מהדרין אגח א1.113,287,7263.49
חשמל אגח 351.083,000,0003.39
יוניברסל אגח ג1.062,900,0013.34
הראל הנפק נד כא (COCO)1.033,015,2553.25
קיסטון אינ אגח ב1.023,050,0003.2
נאייקס אגח א1.013,100,0003.17
מגוריט אגח ז0.973,210,8003.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.95600,0003
מליסרון אגח יז0.942,500,0012.96
מקמ 8160.923,000,0002.9
דור אלון אגח ח0.862,500,0002.69
גב ים אגח יא0.862,550,0002.7
אקסטל אגח ה0.832,600,0002.6
אמות אגח י0.822,350,0002.59
פלרם0.8233,5072.57
לייטסטון אגח ו0.812,500,0002.53
שטראוס אגח ו0.772,794,7382.41
שלמה החז אגח כ0.752,200,0012.37
מליסרון אגח כ0.752,247,7282.35
עזריאלי אגח ד0.742,000,0002.33
מ.ו השקע אגח ג0.742,160,0002.31
פריורטק0.7311,5752.28
גילת0.7254,0002.28
טבע0.7134,4192.22
קרסו מוטורס אגח ד0.72,300,0012.21
אלארום0.67420,0002.09
פז אנרגיה0.673,1002.1
מז טפ הנ אגח 700.672,000,0002.11
ניו-מד אנרג יהש0.67119,9562.09
קרסו מוטורס אגח ג0.662,133,3342.07
ג'י.אף.אי אגח ה0.661,758,5892.07
הראל הנפק אגח כ0.651,858,8722.05
ג'י סיטי אגח יד0.642,000,0012
בריינסוויי0.6378,2671.98
גב ים אגח ח0.612,115,3851.92
חלל תקש אגח טז0.61,800,0011.89
בלדי אגח 10.591,700,0001.85
ג'י סיטי אגח טז0.591,700,0011.85
ביג אגח יח0.581,610,5271.81
דה לסר אגח ט0.581,697,8661.82
מז טפ הנפק 520.581,700,0001.81
מטריקס אגח ב0.571,800,0011.8
קיסטון אינפרא0.54178,6811.7
להב אגח ג0.541,500,0011.68
דיסקונט0.5452,1611.71
הפניקס אגח 60.521,800,0001.65
נקסטקום אגח ג0.51,650,0001.58
אשטרום קבוצה0.4922,0001.53
קנון0.4910,3001.53
קופרליין אגח ד0.491,500,0011.53
פועלים0.4923,0381.55
אשטרום נכ אגח 120.481,313,6511.51
אלקטרה אגח ו0.481,700,0001.5
להב0.47254,6621.47
איי.סי.אל אגח ז0.471,725,0001.49
דיפלומט אחזקות0.4628,9981.44
ג'י סיטי0.46120,0001.46
ג'י סיטי אגח יג0.461,223,3591.44
ממן אגח ג0.461,500,0011.45
טאואר0.456,0001.41
קמהדע0.4561,7791.42
דה זראסאי אגח ה0.451,636,2471.41
דלק קב אגח לח0.451,300,0011.4
וילאר אגח י0.441,339,8251.37
ישרס אגח טז0.441,168,6571.38
עזריאלי אגח ה0.431,168,4701.37
חלל תקש אגח יח0.431,015,8791.36
יוניברסל אגח ו0.431,339,1321.34
ביג אגח כא0.431,278,1431.36
מ.ו השקע אגח ב0.431,200,0001.34
ספנסר אגח ו0.431,347,1011.37
פועלים אגח 2000.431,250,0001.34
דה זראסאי אגח ג0.423,191,1601.31
קרסו מוטו אגח ה0.421,300,0001.32
חשמל אגח 330.421,314,5031.33
לאומי0.4220,2021.32
ג'י סיטי אג יז0.411,260,0001.3
בזק0.41204,3891.3
רבוע נדלן אגח י0.41,300,0001.24
מקס איט אגח ה0.391,200,0001.22
אלוני חץ אגח י0.391,200,0011.22
שטראוס0.3913,2491.24
סלע נדלן אגח ג0.381,000,0001.18
אלון רבוע אגח ט0.381,100,0001.19
הפניקס אגח 50.381,100,0001.21
ריט 1 אגח ז0.37997,0001.16
מגוריט אגח ה0.371,100,0001.17
שלמה החז אגח יט0.371,153,8471.15
פטרוכימים אגח יא0.371,300,0001.17
מגוריט0.36130,1881.14
מליסרון אגח כא0.36997,4431.14
אבו פמילי אגח א0.351,049,3591.12
מלם תים0.348,9401.08
ארפורט סיטי0.3316,8761.04
חלל תקש אג יז0.33954,0101.05
כלל הון אגח יד0.33998,0001.04
גמא אגח ד0.331,000,0001.02
שלמה החז אגח יח0.33868,4571.02
בזן אגח י0.331,087,6671.04
נאוויטס פטר יהש0.329,0981.02
ויתניה אגח ו0.32900,0000.99
ארפורט אגח יב0.32929,0001.01
דיסק מנ אגח יז0.32975,0001.01
סונול נד אגח א0.321,000,0001.02
מז טפ הנ אגח 660.31900,0000.98
כלל עסקי ביטוח0.315,7000.97
מז טפ הנפק 620.31900,0000.97
קרסו מוטורס אגח א0.3944,7750.93
מניבים ריט אגח ב0.3800,0000.95
עלמא אגח א0.3900,0000.95
ג'י סיטי אגח יג0.3800,0000.94
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.319,4000.96
פריים אנרג אגח ג0.29872,0000.9
מנורה הון התח ט0.29900,0000.92
ביג אגח כג0.29900,0000.92
דלק קבוצה0.281,1100.89
אלקטרה נדלן אגח ז0.28850,0000.89
מבנה אגח כג0.28741,1770.88
בזק אגח 140.28900,0000.89
יוניברסל אגח ד0.27893,1460.86
עזריאלי אגח ח0.27800,7100.84
נורסטאר אגח יג0.27779,0660.85
נמקו אגח ה0.27800,0000.85
אלומה אגח ב0.27800,0000.84
וילאר0.274,3620.84
וילי פוד אינטרנ0.2612,0450.83
מ.ו השקע אגח ד0.26800,0000.83
מבנה אגח כו0.25750,0000.79
לאומי אגח 1830.25750,0000.79
נכסים בנ אגח יא0.24710,0000.75
גילת טלקום אג ד0.24625,0000.76
קרסו מוט אגח ו0.24750,0000.76
מגוריט אגח ג0.23669,1620.73
אורון קב אגח ג0.23672,6320.71
הכשרת ישוב אגח 260.23649,4260.73
בזן אגח טו0.23700,0000.71
רוטשטיין אגח יג0.23688,0000.72
ג'י סיטי אגח כא0.23700,0000.71
אלבר אגח כא0.23687,0970.71
פניקס הון אגח טז0.23700,0000.74
פייטון0.2312,6050.71
גב ים אגח ו0.23500,0020.72
ביג אגח ח0.22595,8340.7
מגדל הון אגח ו0.22681,7370.69
רימון אגח א0.22658,0000.69
פועלים הת נד יג (COCO)0.22600,0000.69
איי.סי.אל0.2234,0720.71
פמס0.223,4790.69
הייפר גלובל0.2139,7860.67
גב ים אגח יב0.21641,0000.66
אשטרום נכ אגח 100.21550,0000.66
הכשרת ישוב אגח 230.21550,0000.66
טיב טעם0.273,8660.64
ישראייר גרופ0.2303,8990.62
צור אגח יג0.2600,0000.63
פלסאון תעשיות0.193,0000.6
תפרון0.1926,1290.59
איילון אגח ה0.19600,0000.59
נמקו אגח ג0.19568,0360.59
נאייקס אפ 10.197,0000.2
שפיר הנדס אגח ד0.19598,0000.61
פועלים הת נד טו (COCO)0.19600,0000.6
פיקהיל אגח א0.19610,0000.61
סקופ0.193,7940.58
אלוני חץ אגח ט0.19600,0000.61
או פי סי אנרגיה0.1810,8000.57
יוניברסל אגח ה0.18526,0880.57
ג'י.אף.אי אגח ו0.18600,0000.56
גב ים אגח ט0.18510,4690.55
אלון רבוע אגח ו0.17550,0000.54
מגוריט אגח ד0.17498,0110.55
ישפרו אגח א0.17483,0000.53
חשמל אגח 360.17500,0000.53
מליסרון אגח יט0.17483,8710.55
אל על0.1634,0000.51
הכשרת ישוב אגח 240.16438,5070.49
נופר אנרג אגח ג0.16475,0000.51
סלע נדלן אגח ה0.16460,8000.5
מישורים אגח י0.16469,0000.5
ספנסר אגח ה0.16490,0340.51
פועלים הת נד יב (COCO)0.16450,0000.49
אלבר אגח כב0.16500,0000.51
קרסו נדלן אגח ב0.16470,0000.49
נתנאל מניב אגח א0.16500,0000.51
מגדל הון אגח טז0.16500,0000.5
דלק קב אגח מא0.16500,0000.5
שוב אנרגיה אגח ב0.16500,0000.5
אלון רבוע אגח ח0.15445,5000.46
פועלים אגח 2030.15400,0000.47
סולאיר אגח ב0.15450,0000.47
אמ.די.גי אגח ט0.15437,0000.46
סיאי0.1510,6560.46
פסיפיק אגח ד0.14665,0000.45
אדגר אגח יג0.14400,0000.44
בזן0.14496,0000.44
וילאר אגח ט0.14389,9920.45
ויתניה אגח ה0.13333,3340.4
מלרן אגח ד0.13385,9730.4
פניקס הון אגח יב (COCO)0.13355,1240.4
אלטיטיוד אגח ב0.13392,0000.4
ישראל קנדה אגח ח0.13382,0000.41
ביג אגח כב0.13394,0000.4
חלל תקש אגח כ0.13411,0000.42
אלקטרה צריכה אגח א0.13450,0010.42
קרור0.134,6680.4
נאוויטס פטרו אג ד0.1290,0000.39
אלבר אגח יט0.12346,0290.38
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.12282,0000.38
אוריין0.1115,0340.36
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.11300,0000.34
מידאס אגח ד0.11299,0000.34
קיסטון אינ אגח א0.1300,0010.32
דלק נכסים אגח א0.1268,0730.3
רב בריח אגח א0.1220,0900.33
אפי נכסים אגח טז0.1284,9450.31
ביג אגח כד0.1300,0000.3
מגדל הון אגח טו0.1300,0000.3
מנורה הון התח י COCO0.1300,0000.3
ישראמקו אגח ד0.1300,0000.3
אמפא אגח א0.1300,0000.3
אלוני חץ אגח יז0.1300,0000.3
אלרוב נדלן אגח ו0.1297,0000.33
חברה לישראל0.12970.31
אודיוקודס0.098,7110.28
דור אלון0.092,1070.28
אלרוב נדלן אגח ז0.09253,0000.27
מגדל הון אגח יד0.09267,7170.29
סילברסטין אגח ג0.09271,0000.29
ברנד אגח ב0.09268,0000.28
ספנסר אגח ז0.09288,0000.29
וויי בוקס אג ג0.09280,5230.28
ביג אגח יג0.08220,0000.25
טראלייט0.0821,6000.26
אלוני חץ אגח יג0.08250,0000.25
מ.ו השקע אגח א0.08216,5680.24
יובלים אגח ד0.08250,0000.26
שוהם ביזנס אגח ה0.08250,0000.25
מגדלי תיכון אגח ז0.08232,0000.24
אפי נכסים אגח יז0.08250,0000.26
נורסטאר אגח יד0.08233,0000.24
שכון ובינוי אגח 110.08248,0000.25
בלאקאדג' אגח ה0.08250,0000.25
נכסים ובנ אגח ח0.08198,0810.24
אלרון0.0840,9660.24
תאת טכנו0.071,5680.21
אנקור פרופ אגח ג0.07197,6480.21
לייטסטון אגח ד0.07229,0000.23
לאומי התח נד406 (COCO)0.07200,0000.21
אלעד תוכנה0.0717,6070.21
מיה דינמיקס אג א0.07237,0000.23
אספן גרופ אגח י0.07212,0000.21
פוליגון0.074,0880.22
יוניטרוניקס0.068,2970.19
ביולייט0.0644,9520.19
רני צים0.0635,2580.18
מניף0.068,9950.19
פרימוטק0.0614,6000.19
גוטו0.0650,0000.18
עזריאלי אגח ז0.06192,0000.2
באפ טכנו0.0614,7000.2
איסתא אג א0.06160,5570.18
אשטרום נכ אגח 140.06175,1000.19
מגדל הון אגח יג0.06171,3680.19
ווסטדיל אגח ג0.06161,3730.18
טיאסגי0.066690.19
בית זיקוק אגח 30.06198,0000.2
ריט אזורים אגח ג0.06192,0000.2
רמות בעיר אגח ד0.06175,0000.18
יסודות אג ב0.06195,0000.18
אוטונומוס אג10.06155,1490.19
מגוריט אגח ח0.06206,0000.18
רובוגרופ0.06208,8480.2
קווינקו0.0623,8340.19
דלתא גליל אגח א0.06186,0280.19
נכסים ובנין0.065010.2
BRAINSWAY LTD-ADR0.063,7000.19
פריון נטוורק0.055,1750.17
אנרג'יקס0.0511,1140.16
ביג אגח ט0.05145,3940.17
באטמ0.05228,3420.16
טכנ גילוי אש גז0.0515,8710.16
יובלים אגח ב0.05142,9480.14
אלבר אגח כ0.05148,5550.15
יובלים אגח ג0.05165,1340.17
דיסקונט מנ אגח טז0.05136,5000.14
אקונרגי אגח ב0.05144,4000.15
אלומיי אגח ז0.05150,0000.15
אוטומקס אגח ג0.05216,1100.17
להב אגח ב0.05163,8670.16
גולד0.058250.16
אדגר0.0532,9000.16
ישראמקו יהש0.0566,6890.16
אנלייט אנרגיה0.051,4890.15
לודן0.049,0000.13
מישורים0.0417,9270.11
סי-לאב0.0414,2270.12
לסיכו0.0440,3000.14
תמר פטרו אגח ב0.04120,9750.11
ישראכרט0.0410,0000.13
מספנות ישראל0.049490.12
אנרג'ין0.0455,6540.14
איידנטי0.0462,0690.13
סקודיקס0.0452,7120.13
בינל הנפק התח כו (COCO)0.04100,0000.11
פאי סיאם0.043,2980.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.04100,0000.11
אמפא יובל אגח א0.04112,7880.11
או פי סי אגח ד0.04109,0000.12
אספן גרופ אגח ט0.04122,0370.13
פריורטק אגח א0.04122,0650.12
לאומי התח נד 405 (COCO)0.04100,0000.11
TOWER SEMICONDUCTOR LTD0.044720.11
RADCOM LTD0.043,0000.14
MOBILEYE GLOBAL INC-A0.043,0000.14
גילת טלקום0.03112,8790.1
איסתא0.039950.11
אלספק0.0320,5760.1
מיטרוניקס0.0317,5670.08
נקסטקום0.0310,0000.08
ביו ויו0.03491,0780.08
אינטרקיור0.0314,7670.08
עזריאלי קבוצה0.032490.08
סקייליין0.0310,5560.09
מנורה הון התח ו0.0398,6400.1
רבוע נדלן אגח ט0.03100,0000.11
רציו מימון אגח ד0.03102,0820.11
רימון0.031,3960.1
יסודות0.0337,2540.1
הילה אגח ב0.0386,0000.09
אי בי אי סל ת"א-900.031,0010.08
פאי סיאם אגח ב0.03100,0000.1
קנדה גלוב אגח א0.03100,0000.1
לודן-טק0.0312,6510.09
מבטח שמיר0.033240.09
איביאי בית השק0.033530.08
מבנה אגח טז0.03101,8670.1
בריל0.036,2950.1
וויי בוקס0.0376,0630.09
דלתא גליל0.035170.09
נכסים ובנ אגח ט0.0388,0250.09
לוי אגח ח0.03103,9380.1
צור0.0310,5630.11
פיקדון בבנק מסוים0.0200.05
בית שמש0.02860.06
טופ גרופ0.023,4080.05
אטראו שוקי הון0.027440.06
אולמד סולושנס0.02202,4800.07
סלקום0.022,0820.07
צילו-בלו0.0213,1890.05
כלל ביוטכנו0.02161,2250.06
קרדן אן.וי אגח ב0.02284,5060.08
דלתא מותגים0.026630.06
פתאל החז אגח ד0.0250,7110.06
פועלים הת נד יא (COCO)0.0250,0000.06
טכנ גילוי אש אפ 30.0224,3000.02
דוראל אגח ב0.0248,3410.05
דלק קב אגח מ0.0250,0000.05
סולאיר אפ 10.024,5000.02
קנדה גלובל אפ 10.024,1400.02
דוראל אגח ג0.0245,0000.05
נץ יו.אס.איי אגח א0.0250,0000.05
נייס0.021460.07
אייאיאס0.021650.05
מיה דיינמיקס0.02138,9000.07
ברנד0.0220,0000.05
מנורה מב אגח ג0.0258,8050.06
פועלים התח נד ה (COCO)0.0250,0000.06
מטעי הדר 50.02390.05
חג'ג' אגח יא0.0273,9700.07
AELUMA INC0.021,0000.06
עמיר שיווק0.019210.03
עמיעד0.013,0000.02
רבל0.0119,0000.03
ויתניה0.011,0000.02
אדמה אגח ב0.0112,0000.02
קרסו מוטורס0.016230.03
אורון קבוצה0.013,7960.04
תומר אנרגיה אגח א0.0120,5300.02
פתאל החז אגח ג0.0120,5810.02
פסיפיק אגח ב0.0158,5370.04
בלנדר0.016,0000.03
פוטומיין0.019000.02
נאייקס0.011550.02
גוטו0.0110,0000.04
גילת טלקום אג ג0.0141,3770.04
פריים אנרג'י אג א0.0122,5000.02
בית בכפר0.013,0570.04
אימאג'סט0.011,9000.03
פריים אנרג'י אגח ב0.0115,1360.02
אלטשולר שחם פנ0.012,0000.02
גוטו טופ3/230.0150,0000.01
פאי סיאם אפ 10.011,6490.01
חג'ג' אפ 10.017,9200.01
דה זראסאי אגח ג חש5/250.01112,1830.05
נאוויטס פט אפ 60.013730.01
פורמולה מער אגח ג0.0126,0530.03
חד0.015780.03
הכשרת ישוב אגח 220.0117,2470.02
דלתא גליל אגח ו0.0134,7200.03
דיסק השק אגח ו0.0125,6670.04
דיסק השק אגח י0.0122,3390.02
אנלייט אנרגיה אג ג0.0119,9000.02
נורסטאר אגח יב0.0119,6620.02
צור אגח יא0.0130,0000.03
סנו0.01900.03
MEDIWOUND LTD0.015130.03
TABOOLA.COM LTD0.011,5000.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
רימוני0500
שניב02,5240.02
טי.ג'י.איי03,0000.01
ארד02790.02
גולן תעשיות05500.01
שרין טכנו014,4860.01
גניגר07000.01
ויקטורי02300.01
נובולוג09,8000.01
אלבר אגח יז03760
אנלייבקס07870
פתאל החז אג 104,7600.01
אימד יהש01,1500
בול מסחר01,6140
מכלול מימון09020.01
גרופ 10701,5410
בול מסחר אגח ב012,6510
דלק נכסים02000.01
רם אדרת אגח א014,7900.02
בית זיקוק אשדוד02530.01
וויי בוקס אופ 303,3340
גי סיטי אופ 1102,1450
מיה אפ משקיע25097,2300
איידנטי אפ 303,5000
איידנטי אפ 403,5000
רגא שרותים018,6370.02
אדגר אפ 9010,8570
תדאה04800
אספן גרופ אגח ח09,8400.01
חמת03840.01
גיבוי אחזקות09950
גיבוי אחזקות אגח ב019,5000
אסטיגי0650
שמן נדלן01000
אמנת07500.01
ניסן08080.01
לודזיה06610.01
דן מלונות02600.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0500
GOTO OPT010,0000
BUFF OPT109,5550
INTL BUSINESS MACHINES CORP0150.01
KALTURA INC05000