דולפין 25/75

מחיר פדיון
132.11
מחיר קנייה
132.11
-0.02%
  • % החודש:1.13%
  • % השנה:10.97%
  • % 3 חודשים:3.07%
  • % 12 חודשים:16.48%
  • סטיית תקן (שנה):4.05
  • שארפ (שנה):3
מספר נייר
5133707
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
314.24
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
132.64
113.32

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.53.39
תחילת השנה94.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט2.145,774,0676.33
ממשלתי שקלי 01421.985,133,3415.85
דור אלון אגח ז1.985,902,9625.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.742,070,0005.13
ממשלתי שקלי 05371.596,370,0004.71
אפקון החז אגח ד1.443,600,0004.25
פיקדון בבנק מסוים1.2903.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.261,155,0003.71
יוניברסל אגח ג1.243,200,0013.67
מהדרין אגח א1.173,270,0003.46
חשמל אגח 351.133,000,0003.33
קיסטון אינ אגח ב1.073,050,0003.16
הראל הנפק נד כא (COCO)1.073,015,2553.18
מגוריט אגח ז1.013,210,8002.99
נאייקס אגח א0.972,750,0002.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.96580,0002.85
קרסו מוטורס אגח ג0.932,800,0012.74
גב ים אגח יא0.912,550,0002.7
אקסטל אגח ה0.92,600,0002.67
דור אלון אגח ח0.892,500,0002.64
לייטסטון אגח ו0.872,500,0002.57
אמות אגח י0.862,350,0002.55
מליסרון אגח יז0.862,175,3462.54
ממשלתי שקלי 03350.842,500,0002.48
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.8361,3002.47
קופרליין אגח ד0.812,300,0012.39
מ.ו השקע אגח ג0.82,160,0002.36
שטראוס אגח ו0.82,794,7382.37
שלמה החז אגח כ0.792,200,0012.34
עזריאלי אגח ד0.782,000,0002.29
מליסרון אגח כ0.782,247,7282.31
פלרם0.7630,2122.24
קרסו מוטורס אגח ד0.742,300,0012.2
פריורטק0.7411,2522.18
מז טפ הנ אגח 700.72,000,0002.07
מטריקס אגח ב0.692,063,4052.04
ג'י.אף.אי אגח ה0.691,758,5892.04
הראל הנפק אגח כ0.681,858,8722.01
ג'י סיטי אגח יד0.682,000,0012
פז אנרגיה0.663,1001.95
טבע0.6534,1841.91
גב ים אגח ח0.642,115,3851.89
דה לסר אגח ט0.631,745,8661.86
אשטרום קבוצה0.6225,7601.83
ג'י סיטי אגח טז0.621,700,0011.82
ממשלתי משתנה 05260.611,790,0001.8
ביג אגח יח0.611,610,5271.79
מז טפ הנפק 520.61,700,0001.78
אלארום0.58407,3101.71
ניו-מד אנרג יהש0.57109,4931.68
קנון0.5610,3001.67
הפניקס אגח 60.551,800,0001.62
בלדי אגח 10.541,510,0001.6
להב0.54254,0651.58
דיסקונט0.5448,5221.58
בריינסוויי0.5377,5921.55
נקסטקום אגח ג0.531,650,0001.57
ג'י סיטי0.5120,0001.47
אשטרום נכ אגח 120.51,313,6511.48
אלקטרה אגח ו0.51,700,0001.48
ספנסר אגח ו0.491,410,4341.46
איי.סי.אל אגח ז0.491,725,0001.46
ג'י סיטי אגח יג0.481,223,3591.41
פועלים0.4822,1451.42
קרסו מוטורס אגח א0.471,400,0011.4
יוניברסל אגח ו0.471,400,0011.4
טאואר0.468,6001.37
חלל תקש אגח טז0.461,361,5301.36
עזריאלי אגח ה0.461,168,4701.35
וילאר אגח י0.461,339,8251.35
מ.ו השקע אגח ב0.461,200,0001.35
שלמה החז אגח יח0.461,158,2211.36
ישרס אגח טז0.461,168,6571.36
דה זראסאי אגח ה0.451,636,2471.32
דיפלומט אחזקות0.4524,8871.32
ביג אגח כא0.451,278,1431.34
פועלים אגח 2000.451,250,0001.32
חלל תקש אגח יח0.441,015,8791.3
ג'י סיטי אג יז0.441,260,0001.3
בזק0.44204,3891.29
חשמל אגח 330.441,314,5031.3
ממן אגח ג0.431,328,9601.27
לאומי0.4320,2021.27
דה זראסאי אגח ג0.413,191,1601.21
שטראוס0.4113,2491.21
גילת0.445,9991.18
קיסטון אינפרא0.4142,3631.17
הפניקס אגח 50.41,100,0001.19
קמהדע0.3945,3591.16
ריט 1 אגח ז0.39997,0001.15
פטרוכימים אגח יא0.391,300,0001.16
כלל עסקי ביטוח0.397,0001.15
מליסרון אגח כא0.38997,4431.12
אלוני חץ אגח י0.381,079,2171.11
מגוריט0.37130,1881.09
מגוריט אגח ה0.361,000,0001.06
ארפורט סיטי0.3516,8761.03
כלל הון אגח יד0.35998,0001.04
מלם תים0.359,0001.04
שלמה החז אגח יט0.341,000,0011
ארפורט אגח יב0.34929,0001
דיסק מנ אגח יז0.34975,0001
גמא אגח ד0.341,000,0001.01
מקס איט אגח ה0.34996,0001
חלל תקש אג יז0.33953,0170.96
מז טפ הנ אגח 660.33900,0000.96
ויתניה אגח ו0.33900,0000.98
מניבים ריט אגח ב0.32800,0000.93
דלק קב אגח לח0.32900,0010.95
עלמא אגח א0.32900,0000.94
מז טפ הנפק 620.32900,0000.96
מנורה הון התח ט0.31900,0000.93
ג'י סיטי אגח יג0.31800,0000.91
וילאר אגח ט0.31779,9830.91
יוניברסל אגח ד0.3935,5140.9
אלקטרה נדלן אגח ז0.3850,0000.88
פריים אנרג אגח ג0.3872,0000.89
בזק אגח 140.3900,0000.87
וילי פוד אינטרנ0.2911,4310.85
נורסטאר אגח יג0.29779,0660.86
נמקו אגח ה0.29800,0000.85
עזריאלי אגח ח0.28800,7100.82
מ.ו השקע אגח ד0.28800,0000.82
מבנה אגח כג0.28700,0000.83
אלון רבוע אגח ט0.27760,0000.81
דלק קבוצה0.261,1100.77
להב אגח ג0.26690,0000.76
גילת טלקום אג ד0.26625,0000.76
מבנה אגח כו0.26750,0000.78
וילאר0.264,0000.76
לאומי אגח 1830.26750,0000.77
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.2619,0000.76
פלסאון תעשיות0.253,5600.73
נכסים בנ אגח יא0.25710,0000.74
קרסו מוט אגח ו0.25750,0000.75
גב ים אגח ו0.25500,0020.73
ביג אגח ח0.24595,8340.7
מגוריט אגח ג0.24669,1620.72
אורון קב אגח ג0.24672,6320.71
הכשרת ישוב אג260.24649,4260.71
אבו פמילי אגח א0.24665,0000.71
רוטשטיין אגח יג0.24688,0000.71
ג'י סיטי אגח כא0.24700,0000.71
פניקס הון אגח טז0.24700,0000.72
ביג אגח כג0.24700,0000.7
פייטון0.2411,7020.71
רימון אגח א0.23658,0000.69
פועלים הת נד יג (COCO)0.23600,0000.67
אלומה אגח ב0.23661,8820.69
ישראייר גרופ0.22303,8990.67
גב ים אגח יב0.22641,0000.66
טיב טעם0.2174,7970.61
צור אגח יג0.21600,0000.62
או פי סי אנרגיה0.211,6370.6
יוניברסל אגח ה0.2550,0010.59
נמקו אגח ג0.2568,0360.58
אשטרום נכ אגח 100.2500,0000.6
סקופ0.23,7940.58
הכשרת ישוב אגח 230.2500,0000.59
נאוויטס פטר יהש0.195,1050.57
ג'י.אף.אי אגח ו0.19600,0000.56
איי.סי.אל0.1925,9640.55
מגוריט אגח ד0.18498,0110.54
ישפרו אגח א0.18483,0000.53
פמס0.183,5790.52
מליסרון אגח יט0.18483,8710.54
גב ים אגח ט0.18510,4690.54
תפרון0.1725,2610.51
מגדל הון אגח ו0.17486,8180.49
אלון רבוע אגח ו0.17500,0000.5
נופר אנרג אגח ג0.17475,0000.5
ספנסר אגח ה0.17490,0340.51
נאייקס אפ 10.177,8830.17
חשמל אגח 360.17500,0000.52
נתנאל מניב אגח א0.17500,0000.5
אל על0.1634,0000.47
פועלים אגח 2030.16400,0000.46
סלע נדלן אגח ה0.16460,8000.49
פסיפיק אגח ד0.16665,0000.48
פועלים הת נד יב (COCO)0.16450,0000.48
סולאיר אגח ב0.16450,0000.47
קרסו נדלן אגח ב0.16470,0000.48
ביג אגח יג0.15400,0000.44
הכשרת ישוב אגח 240.15400,0000.44
אלון רבוע אגח ח0.15445,5000.45
אדגר אגח יג0.15400,0000.45
רבוע נדלן אגח י0.15460,0000.43
אמ.די.גי אגח ט0.15437,0000.46
אלבר אגח יט0.14377,4860.41
דה לסר אגח ח0.14393,7190.4
אלטיטיוד אגח ב0.14396,0000.41
אלקטרה צריכה אגח א0.14450,0010.42
ויתניה אגח ה0.13333,3340.39
נאוויטס פטרו אג ד0.1390,0000.37
מלרן אגח ד0.13385,9730.4
פניקס הון אגח יב (COCO)0.13355,1240.39
נאוויטס פט אגח ו0.13356,0000.38
ביג אגח כב0.13394,0000.39
קרור0.134,6120.39
הראל הנפקות אגח טז0.12359,7940.35
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.12282,0000.36
אוריין0.1111,5340.33
קיסטון אינ אגח א0.11300,0010.32
רב בריח אגח א0.11220,0900.32
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.11300,0000.34
אפי נכסים אגח טז0.11284,9450.31
אלרוב נדלן אגח ו0.11297,0000.32
סיאי0.1110,4420.34
מידאס אגח ד0.11299,0000.33
חברה לישראל0.112970.31
אודיוקודס0.18,4000.29
ג'י וואן0.150,7220.29
מקורות אגח 110.1290,1100.31
באפ טכנו0.114,7000.3
מגדל הון אגח יד0.1267,7170.29
סילברסטין אגח ג0.1271,0000.28
מיכמן אגח ד0.1300,0000.31
ספנסר אגח ז0.1288,0000.29
דור אלון0.091,9950.27
יובלים אגח ד0.09250,0000.26
אלרוב נדלן אגח ז0.09253,0000.27
ברנד אגח ב0.09268,0000.28
שוהם ביזנס אגח ה0.09250,0000.25
אפי נכסים אגח יז0.09250,0000.26
וויי בוקס אג ג0.09280,5230.28
אלרון0.0940,9660.28
ביולייט0.0841,9520.23
טראלייט0.0820,0000.23
הייפר גלובל0.0812,4860.23
אלוני חץ אגח יג0.08250,0000.25
מ.ו השקע אגח א0.08216,5680.24
טכנ גילוי אש אפ 30.0824,3000.08
לייטסטון אגח ד0.08229,0000.24
מישורים אגח י0.08219,0000.24
מגדלי תיכון אגח ז0.08232,0000.23
קנדה גלוב אגח א0.08230,0000.23
אוטומקס אגח ג0.08250,0000.24
נורסטאר אגח יד0.08233,0000.25
נכסים ובנ אגח ח0.08198,0810.23
לודן0.079,0000.22
תאת טכנו0.071,5680.19
יוניטרוניקס0.078,2970.19
מניף0.078,9950.2
פרימוטק0.0714,6000.2
עזריאלי אגח ז0.07192,0000.2
מלרן אגח ג0.07200,0010.2
אנקור פרופ אגח ג0.07197,6480.2
טיאסגי0.076360.21
בית זיקוק אגח 30.07198,0000.2
ריט אזורים אגח ג0.07192,0000.2
לאומי התח נד406 (COCO)0.07200,0000.21
אלעד תוכנה0.0718,9030.21
אוטונומוס אג10.07155,1490.2
מיה דינמיקס אג א0.07237,0000.22
רובוגרופ0.07208,8480.21
פריון נטוורק0.065,1750.19
ביג אגח ט0.06145,3940.17
רני צים0.0632,1340.16
באטמ0.06223,3420.16
טכנ גילוי אש גז0.0615,8710.17
גוטו0.0660,0000.18
אלבר אגח כ0.06162,0590.16
איסתא אג א0.06160,5570.18
יובלים אגח ג0.06165,1340.17
אשטרום נכ אגח 140.06175,1000.19
מגדל הון אגח יג0.06171,3680.18
ווסטדיל אגח ג0.06161,3730.17
אלבר אגח כא0.06187,0970.19
רמות בעיר אגח ד0.06175,0000.18
יסודות אג ב0.06195,0000.18
אשל הירדן אגח ג0.06166,7500.17
להב אגח ב0.06163,8670.16
גולד0.068250.18
אימקו0.062,0000.19
קווינקו0.0623,2730.18
נכסים ובנין0.065010.17
אנרג'יקס0.0511,1140.15
סי-לאב0.0513,3990.15
לסיכו0.0540,3000.15
איידנטי0.0556,6260.15
יובלים אגח ב0.05142,9480.14
דיסקונט מנ אגח טז0.05136,5000.14
אקונרגי אגח ב0.05144,4000.15
אלומיי אגח ז0.05150,0000.15
RADCOM LTD0.053,0000.14
BRAINSWAY LTD-ADR0.053,7000.15
גילת טלקום0.04112,8790.11
איסתא0.049950.11
אלספק0.0420,5760.12
ביו ויו0.04477,0780.12
סקייליין0.0410,5560.13
תמר פטרו אגח ב0.04126,3630.12
מספנות ישראל0.049490.12
אנרג'ין0.0448,9060.13
רבוע נדלן אגח ט0.04100,0000.1
רציו מימון אגח ד0.04102,0820.11
סקודיקס0.0442,2190.13
בינל הנפק התח כו (COCO)0.04100,0000.11
פאי סיאם0.043,2980.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.04100,0000.11
אמפא יובל אגח א0.04112,7880.11
או פי סי אגח ד0.04109,0000.12
חג'ג' אגח טו0.04139,8560.13
ישראמקו יהש0.0458,3640.13
בזן0.04134,6320.12
אספן גרופ אגח ט0.04122,0370.13
פריורטק אגח א0.04122,0650.12
בריל0.046,2950.11
מנורה מב אגח ג0.04116,5950.12
לאומי התח נד 405 (COCO)0.04100,0000.11
לוי אגח ח0.04103,9380.11
אנלייט אנרגיה0.041,4890.12
צור0.0410,5630.11
BUFF OPT10.049,5550.03
CORE SCIENTIFIC INC0.043,0000.13
מיטרוניקס0.0317,5670.08
נקסטקום0.037,7820.08
אוריין0.033,5000.1
מישורים0.0314,6520.1
קרדן אן.וי אגח ב0.03284,5060.08
עזריאלי קבוצה0.032490.08
רימון0.031,3960.08
יסודות0.0337,2540.08
נתנאל גרופ אגח יג0.0394,4240.09
אנקור הזד אגח ב0.0394,0500.1
הילה אגח ב0.0386,0000.09
ישראל קנדה אגח ח0.0382,0000.09
אי בי אי סל ת"א-900.031,0010.08
בזן אגח טו0.03100,0000.1
פאי סיאם אגח ב0.03100,0000.1
מבטח שמיר0.033000.08
איביאי בית השק0.033020.08
נייס0.031460.08
וויי בוקס0.0376,0630.1
מיה דיינמיקס0.03138,9000.08
דלתא גליל0.035170.09
נכסים ובנ אגח ט0.0388,0250.09
פוליגון0.031,7390.09
TOWER SEMICONDUCTOR LTD0.034720.07
בית שמש0.02860.06
טופ גרופ0.023,4080.05
אולמד סולושנס0.02202,4800.07
סלקום0.022,0820.06
צילו-בלו0.0213,1890.05
כלל ביוטכנו0.02161,2250.05
אורון קבוצה0.023,7960.05
דלתא מותגים0.026630.06
גילת טלקום אג ג0.0249,0390.05
בית בכפר0.023,0570.05
פתאל החז אגח ד0.0250,7110.06
פועלים הת נד יא (COCO)0.0250,0000.06
דוראל אגח ב0.0248,3410.05
דלק קב אגח מ0.0250,0000.05
סולאיר אפ 10.024,5000.01
קנדה גלובל אפ 10.024,1400.02
דוראל אגח ג0.0245,0000.05
נץ יו.אס.איי אגח א0.0250,0000.05
אייאיאס0.021650.05
פועלים התח נד ה (COCO)0.0250,0000.06
מטעי הדר 50.02390.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0250,0000.06
חג'ג' אגח יא0.0268,7700.07
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
עמיר שיווק0.019210.03
עמיעד0.013,0000.02
רבל0.0119,0000.04
ויתניה0.011,0000.02
אדמה אגח ב0.0112,0000.02
קרסו מוטורס0.016230.03
תומר אנרגיה אגח א0.0122,0120.02
פניקס הון אגח ט0.0125,9000.03
מנורה הון התח ו0.0120,0000.02
פתאל החז אגח ג0.0122,2650.02
פסיפיק אגח ב0.0158,5370.04
בלנדר0.016,0000.02
פוטומיין0.019000.02
נאייקס0.011550.02
פריים אנרג'י אג א0.0122,5000.02
אימאג'סט0.011,9000.02
פריים אנרג'י אגח ב0.0115,1360.02
דלק קב אגח לז0.0118,7900.02
דלק נכסים אגח א0.0129,6250.03
רם אדרת אגח א0.0114,7900.02
בית זיקוק אשדוד0.012530.01
בי קומיונק אגח ז0.0115,1500.02
מיה אפ משקיע250.0197,2300.01
פאי סיאם אפ 10.011,6490.01
חג'ג' אפ 10.017,9200.01
דה זראסאי אגח ג חש5/250.01112,1830.04
מבנה אגח טז0.0139,3820.04
פורמולה מער אגח ג0.0126,0530.03
חד0.015780.03
הכשרת ישוב אגח 220.0117,2470.02
דלתא גליל אגח ו0.0134,7200.03
דיסק השק אגח ו0.0125,6670.04
דיסק השק אגח י0.0122,3390.02
אנלייט אנרגיה אג ג0.0119,9000.02
נורסטאר אגח יב0.0119,6620.02
צור אגח יא0.0130,0000.03
סנו0.01900.03
MEDIWOUND LTD0.015130.03
TABOOLA.COM LTD0.011,5000.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
רימוני0500
שניב02,5240.01
טי.ג'י.איי03,0000.01
ארד02790.01
גולן תעשיות05500.01
שרין טכנו014,4860.01
גניגר07000.01
אטראו שוקי הון01440.01
ויקטורי02300.01
נובולוג09,8000.01
תמר פטרו אגח א010
מישורים אגח ח010
אלבר אגח יז03760
אנלייבקס07870
ביג אגח יד010
פתאל החז אג 104,7600.01
אימד יהש01,1500
בול מסחר01,6140
מכלול מימון09020.01
גרופ 10701,5410
מיכמן אגח ב011,2180.01
אלטשולר שחם פנ02,0000.01
בול מסחר אגח ב013,1510
יסודות אגח א014,3000.01
פטרוכימיים אגח ט010
אלדן תחבורה אגח ט010
גוטו טופ3/23050,0000
פסיפיק אגח ג010
וויי בוקס אופ 303,3340
גי סיטי אופ 1102,1450
איידנטי אפ 303,5000
איידנטי אפ 403,5000
שלמה החז אגח יז010
תדאה04800
אספן גרופ אגח ח09,8400.01
חמת03840.01
גיבוי אחזקות09950
גיבוי אחזקות אגח ב019,5000
אסטיגי0650
שמן נדלן01000
אמנת07500.01
ניסן08080.01
לודזיה06610.01
דן מלונות02600.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0500
GOTO OPT010,0000
INTL BUSINESS MACHINES CORP0150.01
KALTURA INC05000