דולפין 25/75

מחיר פדיון
132.22
מחיר קנייה
132.22
-0.54%
  • % החודש:-0.34%
  • % השנה:11.06%
  • % 3 חודשים:4.06%
  • % 12 חודשים:15.63%
  • סטיית תקן (שנה):4.09
  • שארפ (שנה):2.77
מספר נייר
5133707
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
314.24
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
133.12
114.35

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.53.35
תחילת השנה94.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט2.125,774,0676.41
ממשלתי שקלי 01421.965,133,3415.95
דור אלון אגח ז1.945,902,9625.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.692,070,0005.12
ממשלתי שקלי 05371.586,370,0004.8
אפקון החז אגח ד1.413,600,0004.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.211,155,0003.67
מהדרין אגח א1.143,265,0003.45
חשמל אגח 351.113,000,0003.37
יוניברסל אגח ג1.12,900,0013.32
הראל הנפק נד כא (COCO)1.073,015,2553.24
קיסטון אינ אגח ב1.053,050,0003.19
מגוריט אגח ז0.993,210,8003.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.98600,0002.97
נאייקס אגח א0.952,750,0002.89
קרסו מוטורס אגח ג0.92,800,0012.72
גב ים אגח יא0.92,550,0002.72
אקסטל אגח ה0.892,600,0002.69
דור אלון אגח ח0.882,500,0002.67
אמות אגח י0.852,350,0002.59
מליסרון אגח יז0.842,175,3462.56
ממשלתי שקלי 03350.832,500,0002.52
לייטסטון אגח ו0.832,500,0002.52
פלרם0.8333,4642.52
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.8261,3002.49
שטראוס אגח ו0.792,794,7382.4
שלמה החז אגח כ0.782,200,0012.36
מ.ו השקע אגח ג0.782,160,0002.35
מליסרון אגח כ0.772,247,7282.33
עזריאלי אגח ד0.762,000,0002.31
קרסו מוטורס אגח ד0.732,300,0012.21
טבע0.734,4192.12
מז טפ הנ אגח 700.692,000,0002.09
אלארום0.68410,3102.07
בריינסוויי0.6878,2672.06
ג'י.אף.אי אגח ה0.681,758,5892.05
הראל הנפק אגח כ0.671,858,8722.04
קופרליין אגח ד0.661,902,4301.99
ג'י סיטי אגח יד0.662,000,0012.01
פז אנרגיה0.643,1001.95
ניו-מד אנרג יהש0.64119,9561.93
גב ים אגח ח0.632,115,3851.91
דה לסר אגח ט0.621,745,8661.88
פריורטק0.6211,4641.87
מטריקס אגח ב0.611,857,1801.84
ג'י סיטי אגח טז0.611,700,0011.84
ביג אגח יח0.591,610,5271.8
מז טפ הנפק 520.591,700,0001.79
גילת0.5654,0001.71
דיסקונט0.5652,1611.68
קיסטון אינפרא0.55172,3661.67
קנון0.5410,3001.63
הפניקס אגח 60.541,800,0001.64
נקסטקום אגח ג0.531,650,0001.59
בלדי אגח 10.531,510,0001.62
ג'י סיטי0.5120,0001.5
אשטרום קבוצה0.4922,0001.5
ספנסר אגח ו0.491,410,4341.47
להב0.49254,0651.5
אשטרום נכ אגח 120.491,313,6511.49
איי.סי.אל אגח ז0.491,725,0001.48
אלקטרה אגח ו0.491,700,0001.5
ממן אגח ג0.481,500,0011.44
פועלים0.4822,1451.44
דה זראסאי אגח ה0.471,636,2471.43
ג'י סיטי אגח יג0.471,223,3591.42
קרסו מוטורס אגח א0.461,411,0011.39
חלל תקש אגח טז0.461,361,5301.41
דלק קב אגח לח0.461,300,0011.39
עזריאלי אגח ה0.451,168,4701.35
וילאר אגח י0.451,339,8251.36
שלמה החז אגח יח0.451,158,2211.37
ישרס אגח טז0.451,168,6571.37
טאואר0.446,8001.32
חלל תקש אגח יח0.441,015,8791.33
יוניברסל אגח ו0.441,339,1321.34
ביג אגח כא0.441,278,1431.35
מ.ו השקע אגח ב0.441,200,0001.34
פועלים אגח 2000.441,250,0001.33
דיפלומט אחזקות0.4324,8871.3
ג'י סיטי אג יז0.431,260,0001.31
חשמל אגח 330.431,314,5031.32
קמהדע0.4255,0001.28
בזק0.42204,3891.26
לאומי0.4220,2021.28
שלמה החז אגח יט0.41,200,0011.2
אלוני חץ אגח י0.41,200,0011.22
שטראוס0.413,2491.2
הפניקס אגח 50.391,100,0001.19
דה זראסאי אגח ג0.383,191,1601.15
מגוריט0.38130,1881.14
ריט 1 אגח ז0.38997,0001.16
פטרוכימים אגח יא0.381,300,0001.17
מליסרון אגח כא0.37997,4431.13
מגוריט אגח ה0.351,000,0001.06
כלל הון אגח יד0.35998,0001.06
מלם תים0.358,9401.06
מקמ 8160.351,100,0001.06
חלל תקש אג יז0.34953,0171.02
גמא אגח ד0.341,000,0001.02
ארפורט סיטי0.3316,8761.01
אבו פמילי אגח א0.33956,2251.01
ארפורט אגח יב0.33929,0001.01
דיסק מנ אגח יז0.33975,0001
מקס איט אגח ה0.33996,0001
סונול נד אגח א0.331,000,0001.01
מז טפ הנ אגח 660.32900,0000.97
ויתניה אגח ו0.32900,0000.98
עלמא אגח א0.32900,0000.96
כלל עסקי ביטוח0.325,7000.98
מז טפ הנפק 620.32900,0000.96
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.3219,4000.98
מניבים ריט אגח ב0.31800,0000.94
מנורה הון התח ט0.31900,0000.94
ג'י סיטי אגח יג0.31800,0000.93
מבנה אגח כג0.31800,0000.95
פריים אנרג אגח ג0.3872,0000.91
ביג אגח כג0.3900,0000.91
וילאר אגח ט0.3779,9830.91
אלקטרה נדלן אגח ז0.29850,0000.89
בזק אגח 140.29900,0000.88
יוניברסל אגח ד0.28873,1460.83
נורסטאר אגח יג0.28779,0660.86
נמקו אגח ה0.28800,0000.86
אלומה אגח ב0.28800,0000.84
וילאר0.284,3360.84
וילי פוד אינטרנ0.2712,0450.81
דלק קבוצה0.271,1100.82
עזריאלי אגח ח0.27800,7100.83
להב אגח ג0.27740,7550.82
אלון רבוע אגח ט0.27760,0000.81
מ.ו השקע אגח ד0.27800,0000.83
מבנה אגח כו0.26750,0000.78
בזן אגח י0.26800,0000.77
לאומי אגח 1830.26750,0000.78
פלסאון תעשיות0.253,5600.74
נכסים בנ אגח יא0.25710,0000.74
גילת טלקום אג ד0.25625,0000.76
קרסו מוט אגח ו0.25750,0000.75
מגוריט אגח ג0.24669,1620.72
הכשרת ישוב אג260.24649,4260.72
רוטשטיין אגח יג0.24688,0000.72
ג'י סיטי אגח כא0.24700,0000.72
פניקס הון אגח טז0.24700,0000.73
גב ים אגח ו0.24500,0020.73
ביג אגח ח0.23595,8340.7
אלון רבוע אגח ו0.23700,0000.71
אורון קב אגח ג0.23672,6320.71
רימון אגח א0.23658,0000.69
בזן אגח טו0.23700,0000.7
פייטון0.2312,6050.69
טיב טעם0.2273,8660.66
פועלים הת נד יג (COCO)0.22600,0000.67
גב ים אגח יב0.22641,0000.66
אשטרום נכ אגח 100.22550,0000.66
ישראייר גרופ0.21303,8990.64
צור אגח יג0.21600,0000.63
פמס0.213,5790.64
הכשרת ישוב אגח 230.21550,0000.65
תפרון0.225,2610.59
או פי סי אנרגיה0.211,6370.6
מגדל הון אגח ו0.2600,0000.61
איילון אגח ה0.2600,0000.59
נאייקס אפ 10.27,8830.2
שפיר הנדס אגח ד0.2598,0000.61
פועלים הת נד טו (COCO)0.2600,0000.6
יוניברסל אגח ה0.19526,0880.57
נמקו אגח ג0.19568,0360.58
נאוויטס פטר יהש0.185,1050.54
מגוריט אגח ד0.18498,0110.54
ישפרו אגח א0.18483,0000.53
ג'י.אף.אי אגח ו0.18600,0000.55
איי.סי.אל0.1825,9640.56
סקופ0.183,7940.56
מליסרון אגח יט0.18483,8710.55
גב ים אגח ט0.18510,4690.55
הייפר גלובל0.1730,0000.51
נופר אנרג אגח ג0.17475,0000.51
ספנסר אגח ה0.17490,0340.52
חשמל אגח 360.17500,0000.52
נתנאל מניב אגח א0.17500,0000.51
הכשרת ישוב אגח 240.16438,5070.49
סלע נדלן אגח ה0.16460,8000.49
פסיפיק אגח ד0.16665,0000.49
פועלים הת נד יב (COCO)0.16450,0000.48
סולאיר אגח ב0.16450,0000.47
קרסו נדלן אגח ב0.16470,0000.49
אל על0.1534,0000.46
אלון רבוע אגח ח0.15445,5000.46
פועלים אגח 2030.15400,0000.47
אדגר אגח יג0.15400,0000.45
אמ.די.גי אגח ט0.15437,0000.46
פיקדון בבנק מסוים0.1400.43
אלטיטיוד אגח ב0.14396,0000.41
רבוע נדלן אגח י0.14460,0000.44
אלקטרה צריכה אגח א0.14450,0010.42
ויתניה אגח ה0.13333,3340.39
מלרן אגח ד0.13385,9730.4
אלבר אגח יט0.13346,0290.38
דה לסר אגח ח0.13393,7190.4
פניקס הון אגח יב (COCO)0.13355,1240.39
נאוויטס פט אגח ו0.13356,0000.38
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.13282,0000.38
ביג אגח כב0.13394,0000.4
קרור0.134,6120.38
אוריין0.1215,0340.37
הראל הנפקות אגח טז0.12359,7940.36
נאוויטס פטרו אג ד0.1290,0000.36
סיאי0.1210,4420.37
קיסטון אינ אגח א0.11300,0010.32
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.11300,0000.34
אלרוב נדלן אגח ו0.11297,0000.33
מידאס אגח ד0.11299,0000.33
מקורות אגח 110.1290,1100.31
מגדל הון אגח יד0.1267,7170.29
רב בריח אגח א0.1220,0900.31
אפי נכסים אגח טז0.1284,9450.32
מיכמן אגח ד0.1300,0000.31
ספנסר אגח ז0.1288,0000.29
ביג אגח כד0.1300,0000.3
חברה לישראל0.12970.32
אודיוקודס0.098,4000.27
דור אלון0.091,9950.27
יובלים אגח ד0.09250,0000.26
אלרוב נדלן אגח ז0.09253,0000.27
סילברסטין אגח ג0.09271,0000.29
ברנד אגח ב0.09268,0000.28
אפי נכסים אגח יז0.09250,0000.26
וויי בוקס אג ג0.09280,5230.28
ביג אגח יג0.08220,0000.24
באפ טכנו0.0814,7000.24
אלוני חץ אגח יג0.08250,0000.25
מ.ו השקע אגח א0.08216,5680.24
טכנ גילוי אש אפ 30.0824,3000.08
לייטסטון אגח ד0.08229,0000.23
מישורים אגח י0.08219,0000.24
שוהם ביזנס אגח ה0.08250,0000.25
מגדלי תיכון אגח ז0.08232,0000.24
קנדה גלוב אגח א0.08230,0000.24
אוטומקס אגח ג0.08250,0000.25
נורסטאר אגח יד0.08233,0000.25
בזן0.08300,0000.25
נכסים ובנ אגח ח0.08198,0810.24
אלרון0.0840,9660.25
ביולייט0.0741,9520.22
פרימוטק0.0714,6000.21
עזריאלי אגח ז0.07192,0000.2
מלרן אגח ג0.07200,0010.2
טראלייט0.0720,0000.21
אנקור פרופ אגח ג0.07197,6480.21
טיאסגי0.076690.21
בית זיקוק אגח 30.07198,0000.2
ריט אזורים אגח ג0.07192,0000.2
לאומי התח נד406 (COCO)0.07200,0000.21
אלעד תוכנה0.0718,9030.21
מיה דינמיקס אג א0.07237,0000.22
רובוגרופ0.07208,8480.21
פיקדון בבנק מסוים0.0600.17
תאת טכנו0.061,5680.19
יוניטרוניקס0.068,2970.2
ביג אגח ט0.06145,3940.17
טכנ גילוי אש גז0.0615,8710.18
מניף0.068,9950.19
איסתא אג א0.06160,5570.18
יובלים אגח ג0.06165,1340.17
אשטרום נכ אגח 140.06175,1000.19
מגדל הון אגח יג0.06171,3680.19
ווסטדיל אגח ג0.06161,3730.18
אלבר אגח כא0.06187,0970.19
רמות בעיר אגח ד0.06175,0000.18
יסודות אג ב0.06195,0000.19
אוטונומוס אג10.06155,1490.19
מגוריט אגח ח0.06206,0000.18
קווינקו0.0623,3340.18
דלתא גליל אגח א0.06186,0280.19
נכסים ובנין0.065010.19
BRAINSWAY LTD-ADR0.063,7000.19
פריון נטוורק0.055,1750.16
אנרג'יקס0.0511,1140.14
סי-לאב0.0513,3990.14
רני צים0.0532,1340.16
באטמ0.05228,3420.16
איידנטי0.0561,0690.14
יובלים אגח ב0.05142,9480.14
אלבר אגח כ0.05162,0590.17
דיסקונט מנ אגח טז0.05136,5000.14
אקונרגי אגח ב0.05144,4000.15
אלומיי אגח ז0.05150,0000.15
להב אגח ב0.05163,8670.16
גולד0.058250.16
אימקו0.052,0000.15
אנלייט אנרגיה0.051,4890.14
גילת טלקום0.04112,8790.11
לודן0.049,0000.12
מישורים0.0416,9270.11
לסיכו0.0440,3000.13
תמר פטרו אגח ב0.04120,9750.11
מספנות ישראל0.049490.12
אנרג'ין0.0448,9060.13
גוטו0.0450,0000.13
רציו מימון אגח ד0.04102,0820.11
סקודיקס0.0442,2190.12
בינל הנפק התח כו (COCO)0.04100,0000.11
פאי סיאם0.043,2980.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.04100,0000.11
אמפא יובל אגח א0.04112,7880.11
או פי סי אגח ד0.04109,0000.12
חג'ג' אגח טו0.04139,8560.13
ישראמקו יהש0.0458,3640.13
אספן גרופ אגח ט0.04122,0370.13
פריורטק אגח א0.04122,0650.12
מנורה מב אגח ג0.04116,5950.12
לאומי התח נד 405 (COCO)0.04100,0000.11
לוי אגח ח0.04103,9380.11
צור0.0410,5630.12
פוליגון0.042,0670.11
RADCOM LTD0.043,0000.13
איסתא0.039950.1
אלספק0.0320,5760.1
ביו ויו0.03491,0780.11
אינטרקיור0.0314,7670.08
קרדן אן.וי אגח ב0.03284,5060.08
עזריאלי קבוצה0.032490.08
סקייליין0.0310,5560.1
מנורה הון התח ו0.0398,6400.1
רבוע נדלן אגח ט0.03100,0000.11
רימון0.031,3960.1
נתנאל גרופ אגח יג0.0394,4240.09
הילה אגח ב0.0386,0000.09
ישראל קנדה אגח ח0.0382,0000.09
אי בי אי סל ת"א-900.031,0010.08
פאי סיאם אגח ב0.03100,0000.1
לודן-טק0.039,0000.09
מבטח שמיר0.033000.08
איביאי בית השק0.033530.08
מבנה אגח טז0.03101,8670.1
בריל0.036,2950.1
וויי בוקס0.0376,0630.09
דלתא גליל0.035170.09
נכסים ובנ אגח ט0.0388,0250.09
TOWER SEMICONDUCTOR LTD0.034720.09
בית שמש0.02860.05
מיטרוניקס0.0217,5670.07
נקסטקום0.027,7820.06
אולמד סולושנס0.02202,4800.07
סלקום0.022,0820.06
צילו-בלו0.0213,1890.05
כלל ביוטכנו0.02161,2250.05
דלתא מותגים0.026630.06
גילת טלקום אג ג0.0249,0390.05
בית בכפר0.023,0570.05
פתאל החז אגח ד0.0250,7110.06
יסודות0.0237,2540.07
פועלים הת נד יא (COCO)0.0250,0000.06
דוראל אגח ב0.0248,3410.05
דלק קב אגח מ0.0250,0000.05
סולאיר אפ 10.024,5000.02
קנדה גלובל אפ 10.024,1400.02
דוראל אגח ג0.0245,0000.05
נץ יו.אס.איי אגח א0.0250,0000.05
נייס0.021460.07
אייאיאס0.021650.05
מיה דיינמיקס0.02138,9000.07
פועלים התח נד ה (COCO)0.0250,0000.06
מטעי הדר 50.02390.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0250,0000.06
חג'ג' אגח יא0.0273,9700.07
טופ גרופ0.013,4080.04
ארד0.012790.02
עמיר שיווק0.019210.03
עמיעד0.013,0000.02
רבל0.0119,0000.04
ויתניה0.011,0000.02
אדמה אגח ב0.0112,0000.02
קרסו מוטורס0.016230.02
אורון קבוצה0.013,7960.04
תומר אנרגיה אגח א0.0120,5300.02
פתאל החז אגח ג0.0120,5810.02
פסיפיק אגח ב0.0158,5370.04
בלנדר0.016,0000.02
פוטומיין0.019000.02
נאייקס0.011550.03
גוטו0.0110,0000.03
פריים אנרג'י אג א0.0122,5000.02
אימאג'סט0.011,9000.03
פריים אנרג'י אגח ב0.0115,1360.02
דלק קב אגח לז0.0118,7900.02
דלק נכסים אגח א0.0129,6250.03
רם אדרת אגח א0.0114,7900.02
פאי סיאם אפ 10.011,6490.01
חג'ג' אפ 10.017,9200.01
דה זראסאי אגח ג חש5/250.01112,1830.04
רגא שרותים0.0118,6370.02
פורמולה מער אגח ג0.0126,0530.03
חד0.015780.03
הכשרת ישוב אגח 220.0117,2470.02
דלתא גליל אגח ו0.0134,7200.03
דיסק השק אגח ו0.0125,6670.04
דיסק השק אגח י0.0122,3390.02
אנלייט אנרגיה אג ג0.0119,9000.02
נורסטאר אגח יב0.0119,6620.02
צור אגח יא0.0130,0000.03
סנו0.01900.03
MEDIWOUND LTD0.015130.03
TABOOLA.COM LTD0.011,5000.02
BUFF OPT10.019,5550.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
רימוני0500
שניב02,5240.01
טי.ג'י.איי03,0000.01
גולן תעשיות05500.01
שרין טכנו014,4860.01
גניגר07000.01
אטראו שוקי הון01440.01
ויקטורי02300.01
נובולוג09,8000.01
תמר פטרו אגח א010
מישורים אגח ח010
אלבר אגח יז03760
אנלייבקס07870
ביג אגח יד010
פתאל החז אג 104,7600.01
אימד יהש01,1500
בול מסחר01,6140
מכלול מימון09020.01
גרופ 10701,5410
מיכמן אגח ב011,2180.01
אלטשולר שחם פנ02,0000.01
בול מסחר אגח ב012,6510
יסודות אגח א014,3000.01
פטרוכימיים אגח ט010
אלדן תחבורה אגח ט010
גוטו טופ3/23050,0000
דלק נכסים02000.01
בית זיקוק אשדוד02530.01
וויי בוקס אופ 303,3340
גי סיטי אופ 1102,1450
מיה אפ משקיע25097,2300
איידנטי אפ 303,5000
איידנטי אפ 403,5000
שלמה החז אגח יז010
תדאה04800
אספן גרופ אגח ח09,8400.01
חמת03840.01
גיבוי אחזקות09950
גיבוי אחזקות אגח ב019,5000
אסטיגי0650
שמן נדלן01000
אמנת07500.01
ניסן08080.01
לודזיה06610.01
דן מלונות02600.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0500
GOTO OPT010,0000
INTL BUSINESS MACHINES CORP0150.01
KALTURA INC05000