דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.12	-7.52
תחילת השנה	70.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.28	5,500,000	5.86
ממשלתי שקלי 0142	2.19	5,000,000	5.64
דור אלון אגח ז	2.03	5,350,000	5.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.03	2,070,000	5.21
ממשלתי שקלי 0537	1.81	6,250,000	4.66
אפקון החז אגח ד	1.57	3,500,000	4.04
פניקס הון אגח ח	1.45	3,700,000	3.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.41	1,105,000	3.63
מהדרין אגח א	1.28	3,100,000	3.3
חשמל אגח 35	1.25	3,000,000	3.21
מגוריט אגח ז	1.13	3,200,000	2.91
טבע	1.02	47,616	2.61
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	2,700,001	2.61
מטריקס אגח ב	1.01	2,600,001	2.59
גב ים אגח יא	1.01	2,500,000	2.59
אקסטל אגח ה	1.01	2,600,000	2.6
נאייקס אגח א	1	2,512,500	2.56
מליסרון אגח יז	1	2,208,812	2.56
עזריאלי אגח ד	0.98	2,200,000	2.51
יוניברסל אגח ג	0.98	2,222,276	2.52
קיסטון אינ אגח ב	0.98	2,400,000	2.52
לייטסטון אגח ו	0.98	2,500,000	2.52
קופרליין אגח ד	0.91	2,300,001	2.35
מ.ו השקע אגח ג	0.89	2,160,000	2.28
מליסרון אגח כ	0.89	2,273,864	2.3
ג'י סיטי אגח יג	0.88	1,957,374	2.27
שטראוס אגח ו	0.86	2,600,001	2.21
הפניקס אגח 6	0.84	2,400,000	2.15
מז טפ הנפק 52	0.8	2,000,000	2.06
מז טפ הנ אגח 70	0.79	2,000,000	2.04
הראל הנפק אגח כ	0.78	1,858,872	2.01
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.77	50,000	1.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	400,000	1.92
דה לסר אגח ט	0.75	1,745,866	1.92
ממשל קצרה 0226	0.75	2,000,000	1.93
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	1,600,000	1.89
ספנסר אגח ו	0.71	1,790,434	1.83
דיסקונט	0.71	67,277	1.83
וילאר אגח י	0.69	1,738,847	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,700,001	1.78
ביג אגח יח	0.68	1,610,527	1.76
כלל עסקי ביטוח	0.68	17,622	1.76
שלמה החז אגח יח	0.65	1,447,985	1.68
שלמה החז אגח יז	0.64	1,676,064	1.66
פז אנרגיה	0.63	3,156	1.62
מגדל הון אגח ו	0.62	1,600,000	1.59
בלדי אגח 1	0.62	1,510,000	1.59
פלרם	0.62	20,500	1.59
אשטרום קבוצה	0.61	27,158	1.56
אשטרום נכ אגח 12	0.59	1,352,982	1.51
ניו-מד אנרג יהש	0.58	109,493	1.48
פועלים	0.58	27,898	1.49
לאומי	0.57	28,361	1.46
אלקטרה אגח ו	0.57	1,700,000	1.47
קנון	0.55	12,635	1.42
עזריאלי אגח ה	0.54	1,200,000	1.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	1,430,001	1.36
דור אלון אגח ח	0.53	1,300,000	1.35
דה זראסאי אגח ה	0.52	1,600,001	1.34
ביג אגח כא	0.52	1,278,143	1.33
ג'י סיטי אגח יד	0.52	1,350,001	1.34
פריורטק	0.52	9,162	1.35
גב ים אגח ח	0.52	1,500,000	1.34
מ.ו השקע אגח ב	0.51	1,200,000	1.32
פועלים אגח 200	0.51	1,250,000	1.3
חשמל אגח 33	0.49	1,314,503	1.25
ג'י סיטי אג יז	0.48	1,160,000	1.22
בזק	0.48	225,399	1.24
שטראוס	0.47	14,800	1.22
חלל תקש אגח טז	0.45	1,184,925	1.15
חלל תקש אגח יח	0.45	1,000,879	1.16
יוניברסל אגח ו	0.45	1,159,935	1.16
ישרס אגח טז	0.45	1,000,000	1.16
ריט 1 אגח ז	0.44	997,000	1.12
מליסרון אגח כא	0.43	1,000,001	1.11
דה זראסאי אגח ג	0.41	2,840,001	1.06
מז טפ הנ אגח 66	0.41	1,000,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.41	1,000,000	1.04
הפניקס אגח 5	0.41	1,000,000	1.06
בריינסוויי	0.4	62,786	1.04
מגוריט אגח ה	0.4	1,000,000	1.04
ג'י סיטי	0.4	82,410	1.04
כלל הון אגח יד	0.39	998,000	1
ויתניה אגח ו	0.38	900,000	0.97
נורסטאר אגח יג	0.37	900,000	0.96
ארפורט אגח יב	0.37	929,000	0.96
ארפורט סיטי	0.36	17,311	0.94
מניבים ריט אגח ב	0.36	800,000	0.93
ישראייר גרופ	0.36	432,133	0.92
אלוני חץ אגח י	0.36	890,254	0.92
פלסאון תעשיות	0.35	4,549	0.91
גילת	0.35	39,210	0.9
קמהדע	0.35	38,276	0.91
יוניברסל אגח ד	0.35	941,177	0.9
וילאר אגח ט	0.35	779,983	0.9
קרסו מוטורס אגח א	0.34	895,578	0.88
שלמה החז אגח כ	0.34	822,274	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	850,000	0.87
פריים אנרג אגח ג	0.34	872,000	0.87
פועלים אגח 203	0.33	750,000	0.85
בזק אגח 14	0.33	900,000	0.85
טאואר	0.32	6,164	0.81
חלל תקש אג יז	0.32	912,437	0.82
נמקו אגח ה	0.32	800,000	0.83
קיסטון אינפרא	0.31	110,821	0.81
עזריאלי אגח ח	0.31	800,710	0.79
להב אגח ג	0.31	720,000	0.79
מנורה הון התח ט	0.31	800,000	0.8
מגוריט	0.3	128,915	0.78
סילברסטין אגח ב	0.3	800,000	0.78
נכסים בנ אגח יא	0.29	710,000	0.75
מבנה אגח כו	0.29	750,000	0.75
אקסטל אגח ד	0.28	700,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	700,000	0.72
מ.ו השקע אגח ד	0.28	720,000	0.72
פייטון	0.28	11,533	0.72
גב ים אגח ו	0.28	500,002	0.72
ביג אגח ח	0.27	595,834	0.69
מגוריט אגח ג	0.27	669,162	0.7
הכשרת ישוב אג26	0.27	649,426	0.71
רוטשטיין אגח יג	0.27	688,000	0.7
פניקס הון אגח טז	0.27	700,000	0.71
דיפלומט אחזקות	0.26	15,847	0.66
רימון אגח א	0.26	658,000	0.67
גילת טלקום אג ד	0.26	625,000	0.66
דלק קבוצה	0.25	1,110	0.64
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	11,686	0.65
אבו פמילי אגח א	0.25	632,629	0.65
מלם תים	0.25	8,804	0.65
גב ים אגח ט	0.25	614,883	0.65
דה לסר אגח ח	0.24	599,567	0.62
נמקו אגח ג	0.24	585,604	0.61
איי.סי.אל	0.24	25,964	0.63
פמס	0.24	3,579	0.63
ויתניה אגח ה	0.23	500,000	0.59
פסיפיק אגח ד	0.23	665,000	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	599,000	0.6
טיב טעם	0.22	73,940	0.56
אל על	0.22	50,000	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.22	544,500	0.57
עלמא אגח א	0.22	562,000	0.57
תפרון	0.21	25,246	0.53
מגוריט אגח ד	0.21	498,011	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.21	500,000	0.53
ישפרו אגח א	0.21	483,000	0.53
ג'י.אף.אי אגח ו	0.21	600,000	0.54
מליסרון אגח יט	0.21	489,248	0.54
דה לסר אגח ז	0.2	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	479,082	0.52
דלק קב אגח לח	0.2	500,001	0.52
ספנסר אגח ה	0.2	490,034	0.5
גרייסטון אגח א	0.2	500,000	0.51
דור אלון אגח ו	0.19	470,925	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.19	470,000	0.48
מבנה אגח כג	0.19	421,261	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,105	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.18	445,500	0.46
לאומי אגח 185	0.18	450,000	0.46
סלע נדלן אגח ה	0.18	460,800	0.47
סולאיר אגח ב	0.18	450,000	0.46
גנרישן קפ אגח ד	0.18	412,000	0.45
חג'ג' אגח טו	0.18	495,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	500,001	0.47
אוריין	0.17	17,215	0.44
ביג אגח יג	0.17	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	400,000	0.44
אלבר אגח יט	0.17	408,943	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.17	400,000	0.43
או פי סי אנרגיה	0.16	11,637	0.4
מלרן אגח ד	0.16	391,112	0.41
יוניברסל אגח ה	0.16	388,966	0.41
שלמה החז אגח יט	0.16	423,161	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.16	379,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.16	460,000	0.42
דוניץ אגח ג	0.16	397,000	0.4
אלומה אגח ב	0.16	412,000	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	355,124	0.38
איסתא אג א	0.15	353,417	0.38
מליסרון אגח יא	0.15	332,110	0.4
וילי פוד אינטרנ	0.14	6,525	0.36
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	105,435	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.14	356,000	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	350,000	0.36
נאייקס אפ 1	0.14	7,883	0.12
להב	0.14	78,716	0.37
וילאר	0.14	2,065	0.35
חברה לישראל	0.14	315	0.36
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.14	150,000	0.36
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.13	280,000	0.33
קרור	0.13	4,407	0.35
מקורות אגח 11	0.12	290,110	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.12	299,000	0.32
לייטסטון אגח ה	0.12	300,000	0.31
אימקו	0.12	4,177	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	297,000	0.32
מידאס אגח ד	0.12	290,000	0.31
אודיוקודס	0.11	7,988	0.27
טכנ גילוי אש גז	0.11	25,630	0.28
סילברסטין אגח ג	0.11	271,000	0.29
ברנד אגח ב	0.11	268,000	0.28
וויי בוקס אג ג	0.11	280,523	0.28
ביולייט	0.1	41,952	0.25
יובלים אגח ד	0.1	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.1	250,000	0.25
גוטו	0.09	60,000	0.24
אנקור פרופ אגח ג	0.09	224,000	0.23
אמפא יובל אגח א	0.09	225,575	0.23
לייטסטון אגח ד	0.09	229,000	0.23
רב בריח אגח א	0.09	220,090	0.23
מישורים אגח י	0.09	219,000	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	232,000	0.23
רובוגרופ	0.09	194,481	0.22
סיאי	0.09	8,414	0.23
נכסים ובנ אגח ח	0.09	205,156	0.24
דור אלון	0.08	1,843	0.22
פרימוטק	0.08	14,600	0.21
עזריאלי אגח ז	0.08	196,000	0.2
לייטסטון אגח ג	0.08	200,000	0.2
לאומי אגח 186	0.08	200,000	0.21
טכנ גילוי אש אפ 3	0.08	24,300	0.07
מיכמן אגח ד	0.08	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.08	198,000	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.08	187,000	0.2
אלבר אגח כא	0.08	193,549	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.08	192,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.2
קנדה גלוב אגח א	0.08	230,000	0.22
לודן	0.07	8,133	0.17
תאת טכנו	0.07	1,843	0.18
יוניטרוניקס	0.07	7,355	0.19
טראלייט	0.07	20,000	0.18
יובלים אגח ב	0.07	178,685	0.18
אלבר אגח כ	0.07	175,564	0.18
מ.ו השקע אגח א	0.07	150,000	0.17
יובלים אגח ג	0.07	165,134	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.07	175,100	0.19
מגדל הון אגח יג	0.07	171,368	0.18
מגדל הון אגח יד	0.07	171,368	0.18
רמות בעיר אגח ד	0.07	175,000	0.17
יסודות אג ב	0.07	195,000	0.18
סקופ	0.07	1,334	0.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	4,000	0.18
אלארום	0.06	63,191	0.16
כלל הון אגח ט	0.06	133,079	0.16
ביג אגח ט	0.06	125,394	0.15
רני צים	0.06	35,272	0.16
ג'י וואן	0.06	33,565	0.16
באטמ	0.06	205,000	0.15
טיאסגי	0.06	664	0.15
אקונרגי אגח ב	0.06	150,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.06	150,000	0.15
אלעד תוכנה	0.06	20,000	0.15
רני צים אגח ד	0.06	156,000	0.16
להב אגח ב	0.06	163,867	0.17
גולד	0.06	825	0.16
אלרון	0.06	37,425	0.16
פריון נטוורק	0.05	4,000	0.14
ביו ויו	0.05	466,078	0.13
סקייליין	0.05	9,829	0.13
סי-לאב	0.05	12,500	0.14
לסיכו	0.05	37,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.05	126,440	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.05	130,138	0.13
מספנות ישראל	0.05	949	0.12
אנרג'ין	0.05	48,000	0.13
באפ טכנו	0.05	14,700	0.12
פאי סיאם	0.05	3,298	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	136,500	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.05	78,400	0.04
ישראמקו יהש	0.05	58,364	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.05	122,037	0.12
פריורטק אגח א	0.05	122,065	0.12
קווינקו	0.05	21,774	0.14
וויי בוקס	0.05	105,003	0.13
מיה דיינמיקס	0.05	138,900	0.12
RADCOM LTD	0.05	3,000	0.12
BRAINSWAY LTD-ADR	0.05	3,700	0.12
אלספק	0.04	18,976	0.11
אנרג'יקס	0.04	9,839	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.04	100,000	0.1
רציו מימון אגח ד	0.04	102,082	0.11
סקודיקס	0.04	36,608	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.04	102,353	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	100,000	0.11
יסודות	0.04	39,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	107,913	0.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.04	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.04	99,000	0.11
דמרי אגח יא	0.04	100,000	0.11
בזן אגח טו	0.04	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.04	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.04	120,001	0.12
בריל	0.04	6,440	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
נכסים ובנין	0.04	453	0.12
לוי אגח ח	0.04	103,938	0.11
אנלייט אנרגיה	0.04	1,612	0.09
גילת טלקום	0.03	112,879	0.09
איסתא	0.03	995	0.08
אוריין	0.03	3,500	0.08
מישורים	0.03	13,001	0.09
מלרן אגח ג	0.03	78,160	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	0.03	1,245	0.08
מיה אפ משקיע 25	0.03	97,230	0.03
מבטח שמיר	0.03	300	0.08
איביאי בית השק	0.03	314	0.07
נייס	0.03	146	0.08
דלתא גליל	0.03	517	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.03	91,169	0.09
מטעי הדר 5	0.03	66	0.08
בית שמש	0.02	86	0.04
טופ גרופ	0.02	3,527	0.05
מיטרוניקס	0.02	15,322	0.06
נקסטקום	0.02	7,782	0.06
אולמד סולושנס	0.02	202,480	0.06
סלקום	0.02	2,719	0.06
צילו-בלו	0.02	9,410	0.04
רבל	0.02	19,000	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	204,506	0.05
אורון קבוצה	0.02	3,796	0.04
פסיפיק אגח ב	0.02	58,537	0.06
דלתא מותגים	0.02	663	0.05
גילת טלקום אג ג	0.02	49,039	0.05
רימון	0.02	1,396	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.02	45,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.02	55,204	0.06
גוטו טופ3/23	0.02	50,000	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.02	1,649	0.02
דלק קב אגח מ	0.02	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	39,961	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.02	472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שניב	0.01	2,524	0.01
ארד	0.01	279	0.01
עמיר שיווק	0.01	921	0.03
עמיעד	0.01	3,000	0.02
אדמה אגח ב	0.01	12,000	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
ביג אגח ז	0.01	11,670	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.01	22,012	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	22,265	0.02
בלנדר	0.01	6,000	0.02
פוטומיין	0.01	900	0.03
יובלים אגח א	0.01	36,400	0.04
איידנטי	0.01	11,967	0.03
מכלול מימון	0.01	3,000	0.03
בית בכפר	0.01	2,557	0.04
אימאג'סט	0.01	1,900	0.02
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	19,460	0.02
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.01	18,491	0.02
יסודות אגח א	0.01	14,300	0.01
דלק קב אגח לז	0.01	27,530	0.03
דלק נכסים אגח א	0.01	29,625	0.03
רם אדרת אגח א	0.01	17,000	0.02
פסיפיק אגח ג	0.01	29,368	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	253	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.01	15,150	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	7,920	0.01
ברקת קפ אגח א	0.01	37,000	0.04
סולאיר אפ 1	0.01	4,500	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.01
חד	0.01	578	0.03
אייאיאס	0.01	60	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	25,870	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	34,720	0.03
דיסק השק אגח ו	0.01	25,667	0.04
דיסק השק אגח י	0.01	14,138	0.01
אמנת	0.01	750	0.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.01	19,900	0.02
נורסטאר אגח יב	0.01	19,662	0.02
פוליגון	0.01	547	0.03
לודזיה	0.01	661	0.02
סנו	0.01	90	0.03
TEVA US 06/20/25 P16	0.01	-10	-0.01
MEDIWOUND LTD	0.01	513	0.03
TABOOLA.COM LTD	0.01	1,500	0.02
GOTO OPT	0.01	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0.01
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0.01
אטראו שוקי הון	0	144	0.01
ויקטורי	0	230	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	11,250	0.01
סלקום אגח יא	0	1	0
מישורים אגח ח	0	8,236	0.01
אלבר אגח יז	0	439	0
אנלייבקס	0	787	0
ביג אגח יד	0	3,551	0
פתאל החז אג 1	0	5,320	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
נקסטפרם	0	90	0
נאייקס	0	55	0.01
בול מסחר	0	1,614	0
גרופ 107	0	1,541	0
מיכמן אגח ב	0	11,218	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
הייפר גלובל	0	300	0
גמא אגח ג	0	1	0
בול מסחר אגח ב	0	13,151	0
פטרוכימיים אגח ט	0	3,485	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	2,876	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0
רוטשטיין אגח יא	0	6,319	0.01
וויי בוקס אופ 3	0	3,334	0
גי סיטי אופ 11	0	2,145	0
אלבר אגח כב	0	1	0
איידנטי אפ 3	0	3,500	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
תדאה	0	480	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	9,840	0.01
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
מידאס אגח ד	0	9,000	0.01
אסטיגי	0	65	0
ישרס אגח יד	0	1	0
שמן נדלן	0	100	0
ניסן	0	808	0.01
שופרסל אגח ה	0	1	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0	50	0
BUFF OPT1	0	9,555	0
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.72