דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.99	-10.28
תחילת השנה	-64.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.11	150,000	6.4
נאייקס אגח א	1.88	5,400,000	5.69
כלל הון אגח טו (COCO)	1.86	5,399,760	5.66
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.83	5,500,000	5.56
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.8	1,800,000	5.48
מהדרין אגח א	1.63	4,590,035	4.96
ממשלתי שקלי 1035	1.56	4,500,000	4.74
עזריאלי אגח ט	1.45	3,855,831	4.41
פועלים אגח 102	1.43	4,170,000	4.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.29	3,580,000	3.92
דור אלון אגח ז	1.18	3,563,181	3.58
אפקון החז אגח ד	1.15	2,880,000	3.49
גב ים אגח יא	1.06	2,950,000	3.2
קיסטון אינ אגח ב	1.05	3,000,000	3.19
מגוריט אגח ז	1.04	3,205,000	3.16
מקס איט אגח ה	1.02	3,000,000	3.1
גב ים אגח יב	1.01	2,850,000	3.06
איילון התח נד ו (COCO)	0.99	3,000,000	3.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.93	2,700,000	2.83
לייטסטון אגח ו	0.92	2,700,000	2.79
מליסרון אגח יז	0.91	2,291,668	2.78
שלמה החז אגח כ	0.87	2,391,305	2.64
בלדי אגח 1	0.86	2,400,000	2.62
חשמל אגח 39	0.81	2,300,000	2.46
דור אלון אגח ח	0.8	2,200,000	2.43
אלון רבוע אגח ט	0.8	2,200,001	2.42
גב ים אגח ח	0.8	2,592,001	2.42
מ.ו השקע אגח ג	0.76	2,160,000	2.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.76	800,000	2.3
פז אנרגיה	0.69	2,425	2.09
אלון רבוע אגח ח	0.68	2,000,001	2.07
פלרם	0.68	50,178	2.07
עזריאלי אגח ד	0.67	1,720,001	2.05
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,817,852	1.94
קרסו מוט אגח ג	0.63	1,900,001	1.9
להב אגח ג	0.63	1,702,675	1.93
חלל תקש אגח כ	0.63	2,005,500	1.93
מליסרון אגח כא	0.62	1,615,446	1.87
גמא אגח ד	0.6	1,800,000	1.82
קיסטון אינפרא	0.59	90,864	1.78
ביג אגח יח	0.57	1,495,001	1.73
דיפלומט אחזקות	0.56	36,056	1.71
מגוריט אגח יב	0.56	1,937,000	1.71
ג'י סיטי אגח טז	0.56	1,500,001	1.7
אשטרום נכ אגח 12	0.56	1,444,013	1.69
יוניברסל אגח ג	0.55	1,420,273	1.67
קרסו מוט אגח ד	0.55	1,700,001	1.67
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,500,001	1.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	1,764,089	1.66
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	350,000	1.6
מליסרון אגח כ	0.53	1,482,354	1.61
פריורטק	0.53	4,753	1.62
דה לסר אגח ט	0.52	3,400,000	1.58
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	1,525,957	1.58
וילאר	0.51	9,033	1.56
טבע	0.5	14,083	1.53
מטריקס אגח ב	0.49	1,490,835	1.49
וילי פוד אינטרנ	0.48	17,105	1.46
בזק	0.48	199,889	1.46
איי.סי.אל	0.48	93,657	1.47
נאוויטס פטר יהש	0.46	10,801	1.38
ניו-מד אנרג יהש	0.46	83,076	1.4
ריט 1 אגח ח	0.45	1,200,000	1.37
פועלים	0.45	18,584	1.38
דיסקונט	0.45	42,919	1.37
דלר0290.0M609-רכישה	0.45	100	0.08
אמות אגח י	0.44	1,175,650	1.32
פטרוכימיים אגח יא	0.44	1,300,000	1.33
לאומי	0.44	18,553	1.34
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	1,290,000	1.31
מ.ו השקע אגח ב	0.42	1,180,001	1.28
קופרליין אגח ד	0.42	1,300,001	1.28
רבוע נדלן אגח י	0.42	1,294,000	1.28
עלמא אגח א	0.42	1,210,000	1.27
גמא אגח ה	0.42	1,252,825	1.26
פוקס	0.41	4,164	1.26
ביג אגח כא	0.41	1,150,000	1.24
בזן	0.41	632,948	1.23
אשטרום קבוצה	0.4	19,194	1.2
ריט 1 אגח ז	0.4	997,000	1.2
מגוריט אגח ה	0.4	1,090,000	1.21
יוניברסל אגח ה	0.4	1,095,574	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.39	983,000	1.18
ממשלתי שקלי 0537	0.39	1,500,000	1.18
ישרס אגח טז	0.39	980,001	1.18
פלסאון תעשיות	0.38	7,214	1.16
ביג אגח יג	0.38	1,000,000	1.15
יוניברסל אגח ו	0.38	1,129,354	1.15
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,000,000	1.15
חשמל אגח 35	0.38	1,000,000	1.15
נמקו אגח ז	0.38	1,150,000	1.15
ישראכרט	0.37	105,037	1.12
אמות אגח ו	0.36	950,000	1.11
אבו מגורים אגח א	0.36	1,000,000	1.08
להב	0.36	96,388	1.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	202,000	1.05
נקסטקום אגח ג	0.35	1,070,001	1.05
ממשלתי שקלי 0335	0.34	1,000,000	1.03
ארפורט אגח יב	0.34	929,000	1.04
לאומי אגח 187	0.34	1,000,000	1.03
אמפא אגח א	0.34	1,000,000	1.05
ממן אגח ג	0.34	1,066,669	1.04
אלוני חץ אגח י	0.34	1,019,807	1.04
שלמה החז אגח יט	0.33	1,000,001	1.02
ויתניה אגח ו	0.33	895,001	1
וילאר אגח י	0.33	980,000	1.01
ישפרו אגח א	0.33	900,000	0.99
קרסו מוט אגח ז	0.33	1,000,000	1.02
גילת טלקום	0.32	428,242	0.96
ג'י סיטי אגח יג	0.32	790,001	0.96
עזריאלי אגח ה	0.31	778,980	0.93
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,676,247	0.93
סונול נד אגח א	0.31	900,000	0.94
ביג אגח כג	0.3	891,000	0.92
פייטון	0.3	13,944	0.91
קמהדע	0.29	39,341	0.87
ארפורט אגח יג	0.29	850,000	0.87
סלקום	0.28	25,340	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.28	833,334	0.84
עזריאלי אגח ח	0.28	800,710	0.86
או פי סי אגח ד	0.28	765,000	0.85
פסיפיק אגח ד	0.28	2,175,625	0.85
מבנה אגח כג	0.28	700,001	0.85
הפניקס אגח 6	0.28	900,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.81
ארפורט סיטי	0.27	14,692	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.27	3,020,001	0.81
או פי סי אנרגיה	0.27	8,582	0.82
מ.ו השקע אגח ד	0.27	800,000	0.82
מבנה אגח כו	0.27	750,000	0.81
אוריין אגח ג	0.27	818,333	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.26	700,000	0.78
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.26	800,000	0.8
דלתא גליל	0.26	4,459	0.79
רב בריח אגח א	0.25	594,004	0.75
וילאר אגח יב	0.25	750,000	0.76
חברה לישראל	0.25	9,550	0.77
טיב טעם	0.24	64,154	0.74
קסם ETF ת"א 35	0.24	1,811	0.73
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.24	188,000	0.73
הייפר גלובל	0.24	25,189	0.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	641,000	0.73
פריים אנרג אגח ג	0.24	700,000	0.73
צור אגח יג	0.24	695,000	0.74
מטריקס	0.24	8,378	0.72
מלם-תים אחזקות	0.24	5,405	0.73
ביג אגח כה	0.23	690,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.22	660,001	0.67
וויי בוקס אגח ז	0.22	661,135	0.67
פריים אנרג אגח ד	0.22	650,000	0.66
אלומה אג 1	0.22	616,000	0.67
ישרס אגח כ	0.22	649,000	0.65
נכסים ובנ אגח יא	0.21	600,000	0.62
רמות בעיר אגח ג	0.21	655,600	0.65
אנלייט אנ אגח ז	0.21	600,000	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	600,000	0.64
מ.ו השקע אגח ה	0.21	632,000	0.65
חג'ג' אירופה אגח ו	0.21	632,000	0.63
פורמולה מערכות	0.21	1,973	0.64
בזן אגח י	0.21	650,001	0.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.21	200,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.62
בריינסוויי	0.2	12,266	0.6
מגוריט	0.2	77,265	0.6
פסיפיק אגח ב	0.2	1,597,405	0.62
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	0.2	200,000	0.61
מגוריט אגח ד	0.19	498,011	0.56
ג'י סיטי אג יז	0.19	510,000	0.56
אופק השק אגח א	0.19	650,000	0.56
קרסו מוט אגח ו	0.19	557,189	0.57
ארגו פרופ אג 1	0.19	500,000	0.59
מגוריט אגח י	0.19	600,000	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.18	550,000	0.56
אורון קב אגח ג	0.18	514,001	0.55
אלקו אגח יד	0.18	500,000	0.53
ספנסר אגח ו	0.18	520,412	0.54
שטראוס	0.18	4,699	0.54
דלק קבוצה	0.17	6,610	0.53
אל על	0.17	38,403	0.52
בזן אגח טו	0.17	500,000	0.52
אלבר אגח כא	0.17	500,001	0.53
נתנאל מניב אגח א	0.17	485,000	0.51
מימון ישיר אגח ח	0.17	500,000	0.51
מגוריט אגח ג	0.16	440,000	0.5
לאומי אגח 186	0.16	468,750	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.16	441,600	0.49
מישורים אגח י	0.16	469,000	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.16	470,000	0.49
שמן נדלן	0.16	32,600	0.48
טרמינל איקס	0.15	60,288	0.45
איסתא אג א	0.15	402,748	0.45
רנט איט אגח ב	0.15	447,000	0.45
מהדרין אגח ב	0.15	460,000	0.46
וילאר אגח ט	0.15	375,001	0.45
אלרון	0.15	133,880	0.45
גב ים אגח ט	0.15	406,055	0.45
יוניטרוניקס	0.14	19,830	0.42
ישראייר גרופ	0.14	301,466	0.41
רימון אגח א	0.14	400,000	0.42
אלבר אגח כב	0.14	403,848	0.42
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	600,000	0.43
נאייקס אפ 1	0.14	1,850	0.14
דורסל אגח ב	0.14	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	350,001	0.42
תפרון	0.13	26,754	0.39
דור אלון	0.13	2,107	0.39
קנון	0.13	1,937	0.4
לוי אגח ט	0.13	400,000	0.39
רוסטיק בייקרי	0.13	16,878	0.41
קרור	0.13	4,990	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.12	340,001	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	350,000	0.36
דוראל אגח ג	0.12	350,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.12	350,000	0.37
מיה דינמיקס אג א	0.12	466,530	0.37
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	400,000	0.37
נכסים ובנ אגח יב	0.12	350,000	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.12	350,000	0.35
פתאל החז אגח ו	0.12	350,000	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	290,000	0.33
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.11	300,000	0.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	300,000	0.33
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.32
ישפרו אגח ד	0.11	325,000	0.33
אקסל אגח א	0.11	350,000	0.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.11	329,000	0.34
מויניאן אגח א	0.11	339,000	0.34
ארית תעשיות	0.11	12,855	0.32
שופרסל	0.11	7,297	0.32
קרסו מוט אגח א	0.1	300,001	0.3
דלק נכסים אגח א	0.1	268,073	0.31
רוטשטיין אגח יג	0.1	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.1	300,001	0.31
פאוורג'ן אגח ג	0.1	299,000	0.3
פאי סיאם אגח ג	0.1	304,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.1	300,000	0.31
אלוני חץ	0.1	10,022	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	320,001	0.31
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.1	12,000	0.29
אנרג'ין	0.09	133,756	0.26
דה לסר אגח ז	0.09	466,667	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	300,000	0.29
מגוריט אגח יא	0.09	295,000	0.27
פוליגון	0.09	4,987	0.26
ביולייט	0.08	69,576	0.24
נקסטקום	0.08	15,942	0.24
אברא	0.08	58,255	0.25
צילו-בלו	0.08	81,864	0.24
גוטו	0.08	57,565	0.25
מלרן אגח ד	0.08	242,001	0.25
יובלים אגח ד	0.08	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	227,700	0.25
סילברסטין אגח ג	0.08	245,313	0.26
ברנד אגח ב	0.08	241,200	0.25
מגוריט אגח ט	0.08	240,000	0.23
עלמדב ריל	0.08	30,000	0.24
סיאי	0.08	10,672	0.26
הכשרת הישוב	0.08	5,877	0.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.08	2,000	0.25
אודיוקודס	0.07	6,940	0.2
באטמ	0.07	412,482	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.07	192,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	200,000	0.22
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	746,042	0.2
נטו אחזקות	0.07	928	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.07	220,000	0.22
אקסל	0.07	103,059	0.23
פרימוטק	0.06	12,774	0.17
אנקור פרופ אגח ה	0.06	196,054	0.18
מגוריט אגח ח	0.06	185,400	0.17
סוגת	0.06	9,500	0.19
אוריין אפ 1	0.06	16,590	0.06
תדיראן גרופ אפ 1	0.06	1,394	0.06
מטריקס אג 2	0.06	210,442	0.19
גולד	0.06	825	0.19
איביאי בית השק	0.06	374	0.18
חד	0.06	5,343	0.18
מידאס אגח ד	0.06	164,500	0.18
נטו מלינדה	0.05	1,033	0.15
לסיכו	0.05	43,416	0.16
סקודיקס	0.05	87,919	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.05	1,337	0.16
הילה אגח ב	0.05	153,014	0.16
אלעד תוכנה	0.05	16,438	0.16
עלמדב ריל אפ 1	0.05	30,000	0.05
מבטח שמיר	0.05	324	0.14
קווינקו	0.05	21,408	0.16
נכסים ובנין	0.05	501	0.16
אלביט מערכות	0.04	53	0.13
לודן	0.04	12,703	0.12
ארד	0.04	2,463	0.13
אולמד סולושנס	0.04	360,584	0.12
מספנות ישראל	0.04	949	0.11
איידנטי	0.04	67,168	0.12
דה לסר אגח ח	0.04	112,595	0.11
סונול נדלן	0.04	2,644	0.11
מגוריט אפ 1	0.04	35,536	0.04
הום ביוגז אפ 1	0.04	78,473	0.04
אדגר	0.04	32,900	0.12
ישראמקו יהש	0.04	66,689	0.13
ישראמקו אגח ב	0.04	140,433	0.12
סקופ	0.04	400	0.12
אייאיאס	0.04	165	0.13
צור	0.04	9,683	0.11
איסתא	0.03	995	0.09
אלספק	0.03	24,504	0.1
אטראו שוקי הון	0.03	1,304	0.08
אוריין	0.03	3,572	0.08
מישורים	0.03	25,549	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.03	27,433	0.08
מנורה הון התח ו	0.03	80,000	0.08
הום ביוגז	0.03	92,000	0.08
מאסיבית	0.03	156,000	0.08
מור גמל פנ אפ 1	0.03	9,120	0.03
אוריון	0.03	47,500	0.09
וואן טכנולוגיות	0.03	1,592	0.1
לוינסקי אגח ד	0.03	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.03	474	0.09
רובוגרופ	0.03	208,848	0.1
וויי בוקס	0.03	96,063	0.08
RADCOM LTD	0.03	3,000	0.09
טופ גרופ	0.02	4,368	0.05
ביו ויו	0.02	78,518	0.07
כלל ביוטכנו	0.02	220,265	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	284,506	0.07
רני צים	0.02	11,073	0.05
טכנ גילוי אש גז	0.02	7,478	0.07
יסודות	0.02	37,254	0.06
טיאסגי	0.02	114	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	216,110	0.06
לודן-טק	0.02	13,183	0.05
אקסל אפ 11	0.02	27,000	0.02
בריל	0.02	4,492	0.06
מיה דיינמיקס	0.02	155,245	0.07
ברנד	0.02	20,000	0.05
מטעי הדר 5	0.02	54	0.06
חג'ג' אגח יא	0.02	60,000	0.06
לכיש	0.02	4,919	0.05
ת004260M608-35רכישה	0.02	1	0
INTERCURE LTD	0.02	20,704	0.06
AELUMA INC	0.02	1,000	0.05
קווליטאו	0.01	32	0.02
איביאי חיתום	0.01	2,212	0.02
מיטרוניקס	0.01	17,567	0.03
עמיעד	0.01	3,000	0.02
קרסו מוטורס	0.01	623	0.02
סקייליין	0.01	16,908	0.03
גלובל כנפיים	0.01	16,323	0.02
כרמל קורפ	0.01	2,142	0.03
יוניקורן טכ יהש	0.01	7,959	0.02
נאייקס	0.01	155	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	3,057	0.04
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.01	263	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,649	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	7,920	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	4,140	0.01
בגירה	0.01	3,800	0.04
אוריון אפ 1	0.01	35,625	0.01
אוריון אפ 2	0.01	35,625	0.01
אנגל שלמה	0.01	1,000	0.02
טלסיס	0.01	100	0.03
כנפיים	0.01	1,380	0.02
MEDIWOUND LTD	0.01	879	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
פרטנר	0	395	0.01
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
שרין טכנו	0	14,486	0.01
גניגר	0	700	0
אינטרקיור	0	296	0
ויקטורי	0	230	0.01
נובולוג	0	9,800	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	3,455	0
פתאל החזקות	0	10	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
בלנדר	0	1,350	0.01
יוניברסל אגח ד	0	1	0
פוטומיין	0	900	0.01
בול מסחר	0	1,614	0
רב בריח	0	5,000	0.01
גרופ 107	0	1,541	0
אלטשולר שחם פנ	0	2,000	0.01
בול מסחר אגח ב	0	10,474	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	50,000	0
דלק נכסים	0	200	0.01
קרסו מוט אגח ה	0	0	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	51	0
נמקו אגח ה	0	1	0
איידנטי אפ 4	0	3,500	0
ליאם הנדסה אגח א	0	14,257	0.01
מידאס אג 2	0	5,000	0
אדגר אפ 9	0	10,857	0
סקודיקס אפ 2	0	13,700	0
תדאה	0	480	0
איילון	0	61	0.01
חמת	0	384	0.01
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
אפקון החזקות	0	3	0
אמנת	0	750	0.01
ניסן	0	808	0.01
לוי אגח ח	0	11,867	0.01
לודזיה	0	661	0.01
דן מלונות	0	260	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
OPT INTERCURE	0	20,704	0
MASSIVIT OPT	0	78,000	0
GOTO OPT	0	10,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	297,099	0.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	15	0.01
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.04	4,468	0.06
ת004200M608-35מכירה	-0.11	3	0.02