הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.16
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.01	439,082	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.94	447,604	0.44
סימד הולדינגס אגח א	0.9	424,737	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.87	354,034	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.83	370,601	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.72	303,057	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.7	307,599	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.67	330,771	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.6	262,928	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.58	254,719	0.27
אספן גרופ אגח י	0.58	263,404	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.55	242,383	0.26
נופר אנרג אגח א	0.54	225,855	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.54	255,017	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.51	208,717	0.24
אדמה אגח ב	0.5	151,595	0.24
יוניברסל אגח ג	0.5	203,694	0.23
אקונרגי אגח ב	0.5	217,982	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.48	214,007	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.48	213,658	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.48	199,449	0.23
אדגר אגח יג	0.45	187,525	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	206,915	0.21
רני צים אגח ד	0.44	200,394	0.21
אקרו אגח ב	0.44	200,732	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	161,129	0.2
מגה אור אגח ח	0.42	169,578	0.2
רני צים אגח ב	0.42	174,749	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.42	196,023	0.2
אדגר אגח יא	0.42	168,695	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	161,128	0.19
מגוריט אגח ד	0.41	176,395	0.19
צרפתי אגח יג	0.41	189,752	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	178,219	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.4	188,908	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	159,790	0.19
אלה השק אגח א	0.39	165,529	0.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	162,462	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.39	179,685	0.18
מגוריט אגח ט	0.39	196,211	0.18
מגוריט אגח י	0.39	198,949	0.18
אפקון החז אגח ד	0.39	153,623	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	156,706	0.18
אלבר אגח יט	0.38	163,068	0.18
אאורה אגח יז	0.38	159,919	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.38	169,748	0.18
דלק קב אגח מ	0.38	167,908	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.38	168,409	0.18
דלק קב אגח מא	0.38	164,723	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	168,860	0.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	168,217	0.18
אלוני חץ אגח יז	0.38	166,402	0.18
אדגר אגח י	0.38	148,233	0.18
אדגר אגח יב	0.38	164,891	0.18
צרפתי אגח יב	0.38	175,995	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	159,017	0.18
מגוריט אגח ז	0.37	184,249	0.18
זפירוס אגח א	0.37	163,841	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.36	175,940	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	173,406	0.17
ריט אזורים אגח א	0.36	160,070	0.17
דליה אגח א	0.36	147,493	0.17
אקרו אגח א	0.36	169,272	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.36	151,078	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.36	162,975	0.17
דוניץ אגח ג	0.36	167,814	0.17
אאורה אגח יט	0.36	154,639	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	171,601	0.17
מגוריט אגח ג	0.35	148,907	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.35	150,206	0.16
להב אגח ג	0.35	150,157	0.17
אאורה אגח יח	0.35	156,712	0.16
בזן אגח טו	0.35	159,548	0.17
אלבר אגח כא	0.35	156,930	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.35	159,919	0.17
בזן אגח יב	0.35	161,982	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	144,470	0.17
ויתניה אגח ה	0.34	136,338	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	151,854	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.34	145,424	0.16
דליה אגח ב	0.34	142,962	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.34	144,047	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.34	140,888	0.16
אלבר אגח כב	0.34	158,287	0.16
ספנסר אגח ז	0.34	160,886	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.34	131,652	0.16
ספנסר אגח ב	0.33	151,521	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.33	155,716	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	141,348	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.33	143,653	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.33	142,757	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	142,484	0.15
אמטראסט אגח א	0.33	148,685	0.16
דורסל החז אגח ב	0.33	153,275	0.16
אאורה אגח טז	0.33	155,013	0.16
דור אלון אגח ח	0.32	138,786	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.32	137,969	0.15
פתאל החז אגח ד	0.32	133,961	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.32	137,629	0.15
עזריאלי אגח ט	0.32	133,172	0.15
לייטסטון אגח ה	0.32	143,997	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	147,181	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.32	141,360	0.15
אזורים אגח 16	0.32	144,740	0.15
ארפורט אגח יד	0.32	149,852	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	136,660	0.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	130,461	0.15
ישרס אגח טו	0.32	127,974	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.31	148,725	0.15
מגה אור אגח ז	0.31	121,341	0.14
ביג אגח יב	0.31	120,525	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.31	162,815	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.31	144,241	0.15
ספנסר אגח ד	0.31	137,294	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.31	140,809	0.14
אלבר אגח כ	0.31	142,881	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.31	129,224	0.14
פתאל החז אגח ה	0.31	136,542	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.31	142,072	0.15
דלק קב אגח לט	0.31	132,799	0.15
ביג אגח כד	0.31	139,106	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.31	145,526	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.3	120,067	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.3	132,194	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.3	128,028	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.3	128,282	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.3	130,232	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	125,577	0.14
שלמה החז אגח כ	0.3	129,516	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	127,067	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.3	137,303	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	131,978	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	132,130	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.3	132,856	0.14
אפקון החז אגח ה	0.3	141,829	0.14
סונול נד אגח א	0.3	136,371	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	131,142	0.14
בזן אגח י	0.3	145,515	0.14
מליסרון אגח טז	0.3	116,915	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.3	136,870	0.14
ארפורט אגח ה	0.29	112,725	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.29	138,774	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	125,286	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.29	120,969	0.14
או פי סי אגח ד	0.29	122,990	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	125,699	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.29	130,583	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.29	132,044	0.14
אקסטל אגח ה	0.29	131,907	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	130,582	0.14
ריט 1 אגח ח	0.29	122,156	0.14
אמפא אגח א	0.29	132,197	0.14
ישרס אגח יד	0.29	131,701	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.29	144,729	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.28	109,914	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.28	133,377	0.13
גירון אגח ז	0.28	113,064	0.13
פתאל החז אגח ג	0.28	139,450	0.13
מגה אור אגח יא	0.28	124,980	0.13
עזריאלי אגח ח	0.28	124,166	0.13
גירון אגח ח	0.28	133,185	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.28	124,970	0.13
בזן אגח יג	0.28	122,986	0.13
דלק נכסים אגח א	0.28	116,252	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.28	129,725	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.28	125,675	0.13
אמות אגח ט	0.28	121,740	0.13
גב ים אגח יב	0.28	124,186	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	126,335	0.13
ריט 1 אגח ה	0.27	102,974	0.13
אפי נכסים אגח י	0.27	129,360	0.13
מגה אור אגח ט	0.27	113,952	0.13
או פי סי אגח ב	0.27	105,738	0.13
סופרגז פא אגח א	0.27	134,791	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.27	131,719	0.13
סאמיט אגח יב	0.27	137,353	0.13
גב ים אגח יא	0.27	117,961	0.13
דמרי אגח יא	0.27	117,151	0.13
חשמל אגח 37	0.27	116,537	0.13
אמריקן אק אגח א	0.27	125,021	0.13
סאמיט אגח יד	0.27	120,612	0.13
מבנה אגח יט	0.27	107,283	0.13
מבנה אגח כ	0.27	104,447	0.13
ישרס אגח יט	0.27	117,805	0.13
אזורים אגח 14	0.27	131,950	0.13
אלקטרה אגח ו	0.27	142,086	0.13
עזריאלי אגח ה	0.26	106,466	0.12
מקורות אגח 11	0.26	112,181	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.26	130,119	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.26	107,163	0.12
דמרי אגח ט	0.26	127,552	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	127,844	0.12
ארפורט אגח יב	0.26	112,693	0.12
ויתניה אגח ז	0.26	116,271	0.12
מבנה אגח כו	0.26	113,349	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	115,572	0.12
עזריאלי אגח י	0.26	118,206	0.12
אינרום אגח א	0.26	120,091	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.26	120,570	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.26	104,589	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.26	107,512	0.12
מליסרון אגח יז	0.26	102,466	0.12
ישרס אגח טז	0.26	102,742	0.12
גב ים אגח י	0.26	113,898	0.12
אמות אגח ד	0.25	99,224	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.25	119,660	0.12
ביג אגח יח	0.25	103,983	0.12
ביג אגח כ	0.25	108,140	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	114,025	0.12
יוניברסל אגח ה	0.25	110,236	0.12
מליסרון אגח כא	0.25	102,643	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	111,581	0.12
ווסטדייל אגח ד	0.25	115,161	0.12
גב ים אגח ח	0.25	126,416	0.12
גב ים אגח ט	0.25	108,255	0.12
עזריאלי אגח ד	0.24	99,224	0.12
סאמיט אגח י	0.24	114,584	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.24	97,502	0.11
דור אלון אגח ז	0.24	115,426	0.12
אמות אגח ו	0.24	100,440	0.11
ביג אגח יג	0.24	98,686	0.11
ביג אגח טו	0.24	101,202	0.11
ריט 1 אגח ז	0.24	94,104	0.11
אמות אגח ח	0.24	104,632	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.24	101,739	0.11
או פי סי אגח ג	0.24	117,397	0.11
אקסטל אגח ד	0.24	115,197	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	107,117	0.11
שלמה החז אגח יט	0.24	112,410	0.11
מבנה אגח יז	0.24	94,611	0.11
מבנה אגח כה	0.24	107,752	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.24	117,056	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	112,125	0.11
ריט 1 אגח ו	0.23	86,129	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.23	92,937	0.11
ביג אגח יא	0.23	93,148	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	102,302	0.11
עזריאלי אגח ז	0.23	99,963	0.11
דמרי אגח י	0.23	108,305	0.11
יוניברסל אגח ו	0.23	104,948	0.11
חשמל אגח 35	0.23	93,784	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.23	106,286	0.11
אלקו אגח יד	0.23	101,282	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.23	111,506	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	102,398	0.11
חשמל אגח 36	0.23	100,937	0.11
וילאר אגח יא	0.23	101,516	0.11
מבנה אגח כד	0.23	92,572	0.11
ממן אגח ג	0.23	110,359	0.11
מליסרון אגח יט	0.23	94,662	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	113,590	0.11
חשמל אגח 33	0.23	102,797	0.11
ישרס אגח יח	0.23	96,704	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	106,519	0.1
ביג אגח טז	0.22	89,027	0.1
יוניברסל אגח ד	0.22	107,804	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.22	108,154	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.22	106,056	0.1
אמות אגח י	0.22	95,720	0.1
מגה אור אגח יב	0.22	96,679	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	100,332	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	100,889	0.1
ביג אגח כג	0.22	103,855	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.22	102,572	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	95,623	0.1
ארפורט אגח יג	0.22	100,652	0.1
מליסרון אגח יח	0.22	92,892	0.11
מליסרון אגח כ	0.22	96,406	0.1
עזריאלי אגח ו	0.21	85,326	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	100,203	0.1
סלקום אגח יג	0.21	95,303	0.1
אקויטל אגח 4	0.21	92,885	0.1
רימון אגח א	0.21	95,270	0.1
סילברסטין אגח ג	0.21	93,158	0.1
אמטראסט אגח ב	0.21	96,740	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.21	102,547	0.1
אזורים אגח 15	0.21	88,970	0.1
אמות אגח ז	0.2	101,613	0.09
מגה אור אגח י	0.2	87,815	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	102,377	0.09
יוחננוף אגח א	0.2	97,060	0.1
ביג אגח כא	0.2	88,032	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.2	83,098	0.09
נמקו אגח ה	0.2	88,994	0.1
גרייסטון אגח א	0.2	92,976	0.1
אגלן אגח א	0.2	91,416	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.2	97,432	0.09
דלתא גליל אגח א	0.2	90,838	0.09
סלקום אגח יב	0.19	93,909	0.09
פרטנר אגח ז	0.19	85,932	0.09
מקורות אגח 10	0.19	80,332	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.19	93,225	0.09
וילאר אגח י	0.19	85,476	0.09
חשמל אגח 34	0.19	81,556	0.09
תשת אנרג אגח ב	0.19	81,516	0.09
ספנסר אגח ה	0.19	84,201	0.09
נמקו אגח ו	0.19	88,935	0.09
חשמל אגח 27	0.19	70,427	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.18	85,122	0.08
לייטסטון אגח ג	0.18	81,387	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	79,242	0.08
לייטסטון אגח ו	0.18	81,333	0.08
ביג אגח כב	0.18	84,224	0.09
בזק אגח 13	0.18	92,973	0.08
בזק אגח 14	0.18	82,197	0.08
אקויטל אגח 3	0.18	89,015	0.08
שופרסל אגח ו	0.18	67,515	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	67,097	0.08
נמקו אגח ב	0.17	81,614	0.08
ביג אגח יז	0.17	69,099	0.08
מטריקס אגח ב	0.17	81,855	0.08
ארפורט אגח י	0.17	77,249	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.17	74,332	0.08
ספנסר אגח ו	0.17	74,993	0.08
בזק אגח 12	0.17	68,698	0.08
חשמל אגח 32	0.17	68,954	0.08
אלקו אגח יג	0.17	85,193	0.08
שטראוס אגח ו	0.17	89,190	0.08
סילברסטין אגח ב	0.16	75,710	0.07
ארפורט אגח יא	0.16	68,432	0.08
פורמולה אגח ד	0.16	70,576	0.08
ישראמקו אגח ד	0.16	72,608	0.08
נמקו אגח ז	0.16	75,099	0.08
מבנה אגח טז	0.16	72,710	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.15	59,911	0.07
נמקו אגח ד	0.15	66,667	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.15	80,881	0.07
חשמל אגח 31	0.15	59,183	0.07
שופרסל אגח ז	0.15	71,274	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.14	53,911	0.07
דה לסר אגח ז	0.14	72,018	0.07
לייטסטון אגח ד	0.14	65,441	0.07
בזק אגח 11	0.14	67,641	0.07
ישראמקו אגח ג	0.14	70,417	0.07
שופרסל אגח ה	0.14	64,967	0.07
ביג אגח יט	0.13	66,715	0.06
פרטנר אגח ח	0.12	60,426	0.06
דה לסר אגח ט	0.12	65,850	0.06
שופרסל אגח ד	0.09	35,438	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
עמידר אגח א	0.08	40,359	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	41,508	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	39,998	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.12