הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.74
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.02	445,606	0.47
ספנסר אגח ו	0.98	440,757	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.94	441,111	0.43
אמריקן אק אגח א	0.88	398,131	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.86	411,580	0.4
ספנסר אגח ה	0.82	367,165	0.38
לייטסטון אגח ג	0.81	370,876	0.37
אקסטל אגח ה	0.79	357,416	0.37
אגלן אגח א	0.76	348,719	0.35
גרייסטון אגח א	0.74	336,783	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.74	300,536	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.72	278,615	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.67	291,741	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.65	287,969	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.65	286,639	0.3
נמקו אגח ה	0.64	282,142	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.6	245,005	0.28
אמטראסט אגח ב	0.57	258,430	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.56	240,952	0.26
ישראל קנדה אגח ט	0.54	245,722	0.25
סילברסטין אגח ג	0.53	235,888	0.25
לייטסטון אגח ו	0.53	243,585	0.25
אקרו אגח ב	0.53	242,844	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	232,712	0.24
עמרם אברהם אגח ד	0.52	238,644	0.24
נמקו אגח ו	0.51	231,449	0.24
אספן גרופ אגח י	0.51	224,026	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.5	232,430	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	230,921	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.46	199,534	0.21
נמקו אגח ז	0.46	214,104	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.46	179,166	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.45	202,771	0.21
רוטשטיין אגד יד	0.45	203,956	0.21
נמקו אגח ב	0.44	204,004	0.2
מגוריט אגח יב	0.44	226,433	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.44	184,178	0.2
סילברסטין אגח ב	0.42	195,167	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.42	173,655	0.19
צרפתי אגח יד	0.42	194,459	0.2
אדגר אגח י	0.42	158,807	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	163,925	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.41	182,521	0.19
מגוריט אגח יא	0.41	205,196	0.19
לייטסטון אגח ד	0.4	181,659	0.18
צרפתי אגח יג	0.4	179,393	0.18
מדיפאואר אגח ג	0.4	178,471	0.18
אלבר אגח יט	0.39	163,098	0.18
נמקו אגח ד	0.39	170,284	0.18
מגוריט אגח ח	0.39	195,317	0.18
אקונרגי אגח ד	0.39	181,402	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.38	179,656	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.38	156,259	0.18
דוניץ אגח ג	0.38	170,104	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.38	169,598	0.17
אקונרגי אגח ג	0.38	170,663	0.17
מגה אור אגח ז	0.37	140,553	0.17
אקונרגי אגח ב	0.37	155,741	0.17
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	164,728	0.17
אדמה אגח ב	0.36	104,641	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.36	158,931	0.17
אקרו אגח א	0.35	161,241	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.35	155,497	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	141,292	0.16
אדגר אגח יג	0.35	140,518	0.16
אדגר אגח יב	0.35	147,683	0.16
רני צים אגח ב	0.34	134,694	0.16
אאורה אגח יז	0.33	135,314	0.15
אאורה אגח יח	0.33	144,185	0.15
אלבר אגח כב	0.33	145,533	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	156,370	0.15
רני צים אגח ד	0.33	142,507	0.15
זפירוס אגח א	0.33	142,114	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.33	124,764	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	124,915	0.15
קרסו מוט אגח ג	0.32	150,315	0.15
ביג אגח יב	0.32	121,572	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.32	149,396	0.15
אאורה אגח יט	0.32	140,139	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	138,266	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	135,540	0.15
נכסים ובנ אגח יב	0.32	143,340	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.32	145,110	0.15
אדגר אגח יא	0.32	124,732	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	115,748	0.14
ריט 1 אגח ה	0.31	115,268	0.14
אקסטל אגח ד	0.31	143,545	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	126,052	0.14
אלבר אגח כא	0.31	135,091	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.3	136,748	0.14
אלבר אגח כ	0.3	135,978	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	131,478	0.14
להב אגח ג	0.3	122,289	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	140,048	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.3	132,658	0.14
דלק קב אגח מב	0.3	131,835	0.14
אפקון החז אגח ד	0.3	113,785	0.14
דור אלון אגח ז	0.29	132,575	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	135,069	0.13
מגוריט אגח ג	0.29	119,191	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.29	116,750	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	116,051	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	118,546	0.13
ויתניה אגח ו	0.29	119,940	0.13
אזורים אגח 16	0.29	125,355	0.13
דלק קב אגח מא	0.29	124,389	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	134,826	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.29	129,813	0.13
בזן אגח יז	0.29	134,330	0.13
פתאל החז אגח ו	0.29	132,935	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	112,540	0.14
ריט אזורים אגח א	0.28	117,050	0.13
אלה השק אגח א	0.28	114,005	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.28	119,219	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.28	122,227	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.28	116,280	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.28	125,085	0.13
בלדי אגח 1	0.28	117,158	0.13
לייטסטון אגח ה	0.28	128,052	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.28	120,781	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	123,159	0.13
אמטראסט אגח א	0.28	131,409	0.13
בזן אגח י	0.28	129,589	0.13
פתאל החז אגח ג	0.27	132,413	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	102,197	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.27	111,224	0.12
דליה אגח א	0.27	105,415	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.27	109,642	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.27	109,581	0.13
דלק נכסים אגח א	0.27	105,290	0.12
דלק קב אגח מ	0.27	116,889	0.12
אפקון החז אגח ה	0.27	123,048	0.12
מגוריט אגח ט	0.27	130,168	0.13
מגוריט אגח י	0.27	132,450	0.13
פרשקובסקי אגח יז	0.27	122,109	0.12
לייטסטון אגח ז	0.27	129,340	0.12
ספנסר אגח ב	0.26	119,590	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.26	105,484	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.26	109,564	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	107,601	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	108,667	0.12
דליה אגח ב	0.26	102,669	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.26	104,966	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.26	107,424	0.12
בזן אגח טו	0.26	114,944	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.26	113,058	0.12
מגוריט אגח ז	0.26	119,360	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	112,460	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.26	110,012	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.26	107,649	0.12
דליה אגח ג	0.26	114,675	0.12
אפי נכסים אגח יח	0.26	121,119	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.26	100,457	0.12
בזן אגח יב	0.26	114,975	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.25	113,147	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.25	97,781	0.12
אפי נכסים אגח י	0.25	113,820	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.25	115,254	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.25	122,878	0.11
דמרי אגח י	0.25	114,096	0.11
ספנסר אגח ד	0.25	117,370	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	111,256	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.25	102,888	0.11
פתאל החז אגח ה	0.25	107,472	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.25	112,428	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	103,566	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	106,581	0.11
דורסל אגח ב	0.25	111,014	0.11
ריט אזורים אגח ד	0.25	114,687	0.12
מניבים ריט אגח ה	0.25	115,149	0.11
מבנה אגח יז	0.25	95,666	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.25	113,112	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.25	98,616	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.25	100,837	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	99,510	0.11
אזורים אגח 14	0.25	115,274	0.11
ארפורט אגח ה	0.24	93,088	0.11
ביג אגח יא	0.24	92,768	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.24	117,988	0.11
סופרגז פא אגח א	0.24	113,975	0.11
דמרי אגח ט	0.24	110,506	0.11
ביג אגח טז	0.24	95,648	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	96,555	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.24	96,783	0.11
יוניברסל אגח ו	0.24	107,953	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	101,865	0.11
אמות אגח ט	0.24	99,763	0.11
עזריאלי אגח ט	0.24	94,893	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.24	95,919	0.11
רימון אגח א	0.24	102,797	0.11
ספנסר אגח ז	0.24	119,798	0.11
סונול נד אגח א	0.24	106,908	0.11
ארפורט אגח יד	0.24	108,959	0.11
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	121,280	0.11
קרסו מוט אגח ז	0.24	110,697	0.11
דור אלון אגח ט	0.24	109,589	0.11
עזריאלי אגח יא	0.24	112,060	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.23	86,987	0.11
ביג אגח טו	0.23	90,740	0.1
מגה אור אגח ט	0.23	91,737	0.11
ביג אגח יז	0.23	89,498	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.23	109,564	0.11
גירון אגח ח	0.23	103,062	0.11
פתאל החז אגח ד	0.23	91,902	0.11
בזן אגח יג	0.23	99,823	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.23	101,361	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.23	96,590	0.11
דמרי אגח יא	0.23	97,970	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.23	100,614	0.11
גב ים אגח יב	0.23	97,760	0.11
ריט 1 אגח ח	0.23	94,398	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.23	105,493	0.11
סאמיט אגח יד	0.23	102,762	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.23	105,079	0.11
מבנה אגח כד	0.23	88,357	0.11
גירון אגח ז	0.22	85,860	0.1
סלקום אגח יב	0.22	102,848	0.1
עזריאלי אגח ה	0.22	83,658	0.1
ביג אגח יג	0.22	89,611	0.1
או פי סי אגח ב	0.22	82,827	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	102,383	0.1
ביג אגח יח	0.22	88,361	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.22	91,895	0.1
דור אלון אגח ח	0.22	92,982	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	104,542	0.1
סאמיט אגח יב	0.22	107,254	0.1
שלמה החז אגח כ	0.22	93,047	0.1
או פי סי אגח ד	0.22	88,737	0.1
גב ים אגח יא	0.22	93,976	0.1
מבנה אגח כו	0.22	94,971	0.1
ביג אגח כד	0.22	96,463	0.1
מליסרון אגח כב	0.22	97,001	0.1
חשמל אגח 39	0.22	96,395	0.1
מבנה אגח כז	0.22	101,181	0.1
ישרס אגח טז	0.22	82,024	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.21	81,114	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	83,162	0.1
יוניברסל אגח ד	0.21	98,533	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.21	84,712	0.1
מגה אור אגח יא	0.21	88,990	0.1
עזריאלי אגח ח	0.21	90,374	0.1
או פי סי אגח ג	0.21	101,480	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.21	92,814	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.21	85,267	0.1
אלקו אגח יד	0.21	91,681	0.1
ארפורט אגח יב	0.21	87,968	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.21	94,923	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	94,088	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	88,812	0.1
אמפא אגח א	0.21	90,773	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.21	101,261	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.21	101,109	0.1
ישרס אגח יט	0.21	86,183	0.1
גב ים אגח י	0.21	90,159	0.1
ריט 1 אגח ו	0.2	74,016	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	93,687	0.09
אמות אגח ו	0.2	77,678	0.09
ארפורט אגח ט	0.2	83,115	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.2	80,361	0.09
ריט 1 אגח ז	0.2	78,022	0.09
מגה אור אגח י	0.2	83,553	0.09
מליסרון אגח כא	0.2	79,217	0.09
ויתניה אגח ז	0.2	87,988	0.09
מבנה אגח כ	0.2	75,728	0.09
מליסרון אגח יט	0.2	80,328	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	96,745	0.09
אזורים אגח 15	0.2	82,872	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.2	97,998	0.09
אקויטל אגח 3	0.2	102,774	0.09
גב ים אגח ח	0.2	96,103	0.09
גב ים אגח ט	0.2	84,688	0.09
שופרסל אגח ד	0.2	74,554	0.09
עזריאלי אגח ד	0.19	73,297	0.09
סאמיט אגח י	0.19	88,386	0.09
עזריאלי אגח ו	0.19	71,157	0.09
מקורות אגח 10	0.19	75,895	0.09
מקורות אגח 11	0.19	79,998	0.09
אמות אגח ח	0.19	77,968	0.09
עזריאלי אגח ז	0.19	79,206	0.09
ביג אגח כ	0.19	80,029	0.09
יוחננוף אגח א	0.19	85,929	0.09
אקויטל אגח 4	0.19	81,449	0.09
קרסו מוט אגח ה	0.19	86,315	0.09
אמות אגח י	0.19	75,976	0.09
מגה אור אגח יב	0.19	82,597	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.19	88,739	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	84,916	0.09
ביג אגח כג	0.19	85,315	0.09
ארפורט אגח יג	0.19	87,552	0.09
וילאר אגח יב	0.19	84,981	0.09
מספנות ישראל אגח א	0.19	86,718	0.09
מבנה אגח כה	0.19	83,933	0.09
מליסרון אגח יז	0.19	73,640	0.09
מליסרון אגח יח	0.19	74,038	0.09
מליסרון אגח כ	0.19	79,614	0.09
ישרס אגח יח	0.19	75,484	0.09
אלקו אגח יג	0.19	91,081	0.09
אלקטרה אגח ו	0.19	96,494	0.09
שופרסל אגח ו	0.19	70,577	0.09
אמות אגח ד	0.18	68,152	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	91,559	0.08
ארפורט אגח יא	0.18	72,954	0.08
ביג אגח כא	0.18	78,132	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	79,091	0.08
וילאר אגח יא	0.18	79,551	0.08
ביג אגח כב	0.18	80,500	0.08
עזריאלי אגח י	0.18	78,276	0.08
ביג אגח כה	0.18	80,757	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.18	85,195	0.08
אלקטרה אגח ה	0.18	83,059	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.17	66,621	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.17	80,582	0.08
וילאר אגח י	0.17	74,151	0.08
ארפורט אגח י	0.17	77,932	0.08
חשמל אגח 35	0.17	69,736	0.08
תשת אנרג אגח ב	0.17	68,815	0.08
חשמל אגח 37	0.17	71,862	0.08
אינרום אגח א	0.17	77,643	0.08
חשמל אגח 38	0.17	76,501	0.08
חשמל אגח 33	0.17	73,947	0.08
דלתא גליל אגח א	0.17	78,081	0.08
אמות אגח ז	0.16	78,205	0.07
סלקום אגח יג	0.16	74,316	0.08
שלמה החז אגח יט	0.16	72,095	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	69,771	0.07
חשמל אגח 36	0.16	66,619	0.07
פוקס אגח ב	0.16	70,060	0.07
עמידר אגח א	0.15	70,938	0.07
מטריקס אגח ב	0.15	67,815	0.07
חשמל אגח 34	0.15	61,815	0.07
פורמולה אגח ד	0.15	66,220	0.07
ישראמקו אגח ד	0.15	65,658	0.07
בזק אגח 12	0.15	57,076	0.07
בזק אגח 14	0.15	64,353	0.07
ישראמקו אגח ג	0.15	70,554	0.07
שופרסל אגח ה	0.15	64,190	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.14	64,940	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.14	59,836	0.07
טיאסגי אגח א	0.14	67,985	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.14	56,130	0.07
חשמל אגח 27	0.14	49,730	0.06
שופרסל אגח ז	0.14	64,844	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.13	49,505	0.06
פרטנר אגח ח	0.13	61,848	0.06
בזק אגח 13	0.13	67,557	0.06
חשמל אגח 31	0.13	50,541	0.06
ביג אגח יט	0.12	55,363	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.12	60,087	0.05
שטראוס אגח ו	0.12	64,151	0.06
נתיבי גז אגח ד	0.11	41,595	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.11	52,047	0.05
ישרס אגח כ	0.11	51,511	0.05
בזק אגח 11	0.11	50,590	0.05
דה לסר אגח ט	0.07	66,974	0.03
דה לסר אגח ז	0.06	53,150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.15