הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-0.29
תחילת השנה	-1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סימד הולדינגס אגח א	1.18	551,135	0.55
ג'י סיטי אגח כא	1.16	575,570	0.54
ג'י סיטי אגח טז	1.09	499,694	0.51
ג'י סיטי אגח יב	1	406,336	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.89	380,718	0.41
ג'י סיטי אגח יד	0.82	433,504	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.81	345,102	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.68	294,816	0.31
אספן גרופ אגח י	0.6	271,173	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.59	261,920	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.57	244,107	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.55	239,902	0.25
מגוריט אגח ד	0.53	222,913	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.52	229,660	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.5	219,426	0.23
רוטשטיין אגד יד	0.5	229,970	0.23
אקונרגי אגח ג	0.49	225,087	0.23
אדמה אגח ב	0.46	139,250	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.46	188,721	0.21
מגה אור אגח ח	0.45	180,207	0.21
נופר אנרג אגח א	0.45	188,245	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	208,062	0.21
אדגר אגח יג	0.44	180,818	0.2
אקונרגי אגח ב	0.44	187,032	0.2
צרפתי אגח יב	0.44	202,499	0.2
יוניברסל אגח ג	0.42	169,666	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.42	190,428	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.41	181,788	0.19
צרפתי אגח יג	0.41	186,652	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.41	186,752	0.19
רני צים אגח ד	0.41	184,281	0.19
אקרו אגח ב	0.41	186,673	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.41	164,131	0.19
רני צים אגח ב	0.4	163,469	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	195,404	0.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	165,888	0.18
דוניץ אגח ג	0.4	179,519	0.18
אפקון החז אגח ד	0.4	157,876	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	155,989	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	149,364	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	171,426	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.39	180,758	0.18
אלבר אגח כ	0.38	172,471	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.38	166,627	0.18
דליה אגח ג	0.38	173,475	0.18
אדגר אגח יא	0.38	151,536	0.18
אדגר אגח יב	0.38	163,508	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.38	177,759	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.37	178,197	0.17
אקסטל אגח ד	0.37	178,311	0.17
דליה אגח א	0.37	150,331	0.17
אקרו אגח א	0.37	169,482	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	161,263	0.17
אאורה אגח טז	0.37	172,785	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	146,824	0.17
ספנסר אגח ב	0.36	166,798	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	140,557	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.36	165,321	0.17
ספנסר אגח ד	0.36	167,385	0.17
אלה השק אגח א	0.36	151,142	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.36	161,190	0.17
מגוריט אגח ז	0.36	174,891	0.17
זפירוס אגח א	0.36	154,715	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	169,598	0.16
ריט אזורים אגח א	0.35	155,304	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.35	149,477	0.16
אלבר אגח יט	0.35	145,923	0.16
להב אגח ג	0.35	144,731	0.16
אאורה אגח יז	0.35	147,986	0.16
דלק קב אגח מ	0.35	152,441	0.16
ספנסר אגח ז	0.35	173,997	0.16
דלק קב אגח מא	0.35	148,956	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	154,267	0.16
מגוריט אגח ט	0.35	171,088	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.34	159,707	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	140,417	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.34	143,285	0.16
אאורה אגח יח	0.34	151,512	0.16
בזן אגח טו	0.34	154,179	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.34	148,944	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.34	154,749	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	153,020	0.16
אדגר אגח י	0.34	132,806	0.16
ויתניה אגח ה	0.33	130,553	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.33	155,431	0.16
סופרגז פא אגח א	0.33	165,199	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.33	169,348	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.33	149,071	0.15
דליה אגח ב	0.33	138,549	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.33	138,731	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.33	136,020	0.15
אלבר אגח כא	0.33	147,121	0.15
אאורה אגח יט	0.33	144,478	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.33	144,562	0.15
אפקון החז אגח ה	0.33	155,276	0.15
מגוריט אגח י	0.33	166,014	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.33	128,342	0.15
בזן אגח יב	0.33	150,355	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.32	149,516	0.15
עזריאלי אגח ה	0.32	127,656	0.15
מגוריט אגח ג	0.32	135,466	0.15
אלבר אגח כב	0.32	144,836	0.15
דורסל אגח ב	0.32	147,590	0.15
ארפורט אגח יד	0.32	147,976	0.15
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	144,487	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.32	143,798	0.15
פתאל החז אגח ג	0.31	154,688	0.14
פתאל החז אגח ד	0.31	129,316	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.31	134,171	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	128,499	0.14
דלק נכסים אגח א	0.31	124,160	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.31	134,838	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.31	132,753	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.31	139,370	0.15
פתאל החז אגח ה	0.31	134,730	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.31	128,442	0.14
אקסטל אגח ה	0.31	144,590	0.15
בזן אגח י	0.31	149,533	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	124,876	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	135,757	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	128,416	0.14
אמטראסט אגח א	0.3	137,419	0.14
ביג אגח יב	0.29	113,294	0.13
אפי נכסים אגח י	0.29	135,370	0.13
דור אלון אגח ח	0.29	126,679	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.29	126,081	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.29	122,288	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	125,315	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.29	128,494	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.29	121,918	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.29	128,618	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	122,771	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.29	125,520	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.29	124,869	0.13
אזורים אגח 16	0.29	126,462	0.13
אמפא אגח א	0.29	129,316	0.13
אזורים אגח 14	0.29	139,926	0.14
ארפורט אגח ה	0.28	113,038	0.13
מגה אור אגח ז	0.28	109,985	0.13
דמרי אגח ט	0.28	130,965	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.28	118,414	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	137,887	0.13
גירון אגח ח	0.28	130,209	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	123,086	0.13
או פי סי אגח ד	0.28	116,085	0.13
עזריאלי אגח ט	0.28	116,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	125,232	0.13
סאמיט אגח יד	0.28	126,094	0.13
ממן אגח ג	0.28	132,490	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.28	118,399	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	111,890	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.27	125,721	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.27	115,979	0.13
אפי נכסים אגח יד	0.27	112,775	0.12
דמרי אגח י	0.27	128,129	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.27	125,200	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	112,763	0.12
שלמה החז אגח כ	0.27	114,653	0.12
בזן אגח יג	0.27	117,581	0.13
אמות אגח ט	0.27	117,067	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.27	115,600	0.12
דלק קב אגח לט	0.27	112,826	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	116,990	0.13
גב ים אגח יא	0.27	117,641	0.13
לייטסטון אגח ה	0.27	123,988	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	121,948	0.12
ריט 1 אגח ח	0.27	113,050	0.13
סונול נד אגח א	0.27	120,260	0.13
ביג אגח כד	0.27	123,977	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.27	119,232	0.13
מליסרון אגח טז	0.27	104,516	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	110,081	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	114,198	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.27	131,809	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	102,387	0.12
סאמיט אגח י	0.26	122,493	0.12
דור אלון אגח ז	0.26	121,935	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.26	125,567	0.12
או פי סי אגח ב	0.26	101,898	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	124,980	0.12
קרסו מוט אגח ד	0.26	125,390	0.12
מגה אור אגח יא	0.26	113,129	0.12
סאמיט אגח יב	0.26	130,316	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.26	115,795	0.12
דמרי אגח יא	0.26	112,325	0.12
ויתניה אגח ז	0.26	114,240	0.12
מבנה אגח כו	0.26	111,415	0.12
גב ים אגח יב	0.26	113,813	0.12
מבנה אגח טז	0.26	117,965	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.26	130,051	0.12
אלקטרה אגח ה	0.26	119,693	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.25	120,184	0.12
מגה אור אגח ט	0.25	105,583	0.12
עזריאלי אגח ח	0.25	109,408	0.11
או פי סי אגח ג	0.25	121,314	0.12
יוניברסל אגח ו	0.25	113,380	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.25	105,148	0.12
רימון אגח א	0.25	110,082	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	109,534	0.11
מבנה אגח כד	0.25	98,922	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.25	121,009	0.12
ישרס אגח טז	0.25	98,281	0.12
ישרס אגח יט	0.25	107,067	0.12
גב ים אגח ח	0.25	125,236	0.12
גב ים אגח ט	0.25	103,901	0.11
עזריאלי אגח ד	0.24	94,038	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	113,470	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	94,118	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.24	96,780	0.11
יוחננוף אגח א	0.24	111,829	0.11
יוניברסל אגח ה	0.24	103,984	0.11
מליסרון אגח כא	0.24	96,325	0.11
ארפורט אגח יב	0.24	101,098	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.24	110,377	0.11
חשמל אגח 37	0.24	103,115	0.11
מבנה אגח יט	0.24	94,446	0.11
מבנה אגח כ	0.24	92,838	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	95,657	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	95,679	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	117,619	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.24	115,967	0.11
דלתא גליל אגח א	0.24	110,203	0.11
אלקטרה אגח ו	0.24	123,857	0.11
אמות אגח ד	0.23	88,130	0.11
ריט 1 אגח ה	0.23	85,408	0.1
גירון אגח ז	0.23	93,704	0.11
אמות אגח ו	0.23	95,156	0.11
ביג אגח יג	0.23	93,415	0.11
ביג אגח טו	0.23	93,375	0.1
יוניברסל אגח ד	0.23	111,324	0.11
ביג אגח יח	0.23	93,734	0.11
ביג אגח כ	0.23	99,153	0.11
שלמה החז אגח יט	0.23	106,045	0.11
אמות אגח י	0.23	99,078	0.11
אלקו אגח יד	0.23	99,987	0.11
ספנסר אגח ו	0.23	100,953	0.11
גרייסטון אגח א	0.23	106,400	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	99,076	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	107,562	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	103,695	0.11
עזריאלי אגח י	0.23	102,676	0.1
אמריקן אק אגח א	0.23	103,043	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.23	102,876	0.11
אינרום אגח א	0.23	102,817	0.11
מבנה אגח יז	0.23	87,203	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.23	93,613	0.11
מליסרון אגח יח	0.23	94,923	0.11
ריט 1 אגח ו	0.22	81,766	0.1
סלקום אגח יב	0.22	102,774	0.1
ביג אגח יא	0.22	88,908	0.1
מקורות אגח 11	0.22	95,899	0.1
ארפורט אגח ט	0.22	94,157	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.22	92,686	0.1
ריט 1 אגח ז	0.22	88,102	0.1
אמות אגח ח	0.22	95,031	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.22	104,762	0.1
וילאר אגח יא	0.22	96,854	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	92,604	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.22	103,833	0.1
מבנה אגח כה	0.22	99,721	0.1
מליסרון אגח יט	0.22	91,308	0.1
ישרס אגח טו	0.22	87,842	0.1
אלקו אגח יג	0.22	104,666	0.1
גב ים אגח י	0.22	97,566	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.21	96,918	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.21	88,442	0.1
עזריאלי אגח ז	0.21	94,069	0.1
ארפורט אגח יג	0.21	94,892	0.1
מליסרון אגח כ	0.21	92,959	0.1
חשמל אגח 32	0.21	84,892	0.1
ישרס אגח יח	0.21	90,611	0.1
אזורים אגח 15	0.21	87,328	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.2	78,884	0.09
פרטנר אגח ז	0.2	92,587	0.09
עזריאלי אגח ו	0.2	80,649	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	97,399	0.09
סלקום אגח יג	0.2	91,171	0.09
חשמל אגח 35	0.2	83,264	0.09
אקויטל אגח 4	0.2	88,594	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	87,162	0.09
מגה אור אגח יב	0.2	86,853	0.09
חשמל אגח 36	0.2	87,839	0.09
ביג אגח כג	0.2	89,790	0.09
חשמל אגח 27	0.2	73,384	0.09
חשמל אגח 33	0.2	92,361	0.09
אמות אגח ז	0.19	92,727	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.19	91,979	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	98,105	0.09
ביג אגח יט	0.19	92,802	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	87,533	0.09
ארפורט אגח י	0.19	85,012	0.09
ארפורט אגח יא	0.19	80,624	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.19	81,237	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	80,388	0.09
סילברסטין אגח ג	0.19	85,596	0.09
אקויטל אגח 3	0.19	95,706	0.09
מגה אור אגח י	0.18	78,793	0.08
לייטסטון אגח ג	0.18	82,525	0.08
וילאר אגח י	0.18	81,605	0.08
חשמל אגח 34	0.18	74,275	0.08
ביג אגח כא	0.18	79,425	0.08
תשת אנרג אגח ב	0.18	75,610	0.08
נמקו אגח ה	0.18	78,331	0.08
ישראמקו אגח ד	0.18	78,627	0.08
אמטראסט אגח ב	0.18	81,377	0.08
בזק אגח 12	0.18	74,175	0.09
בזק אגח 14	0.18	81,923	0.08
שופרסל אגח ז	0.18	84,368	0.08
פרטנר אגח ח	0.17	80,510	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.17	71,911	0.08
ספנסר אגח ה	0.17	76,742	0.08
נמקו אגח ו	0.17	76,368	0.08
אגלן אגח א	0.17	76,191	0.08
ביג אגח כב	0.17	77,788	0.08
מדיפאואר אגח ג	0.17	76,331	0.08
ישראמקו אגח ג	0.17	81,368	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.17	79,666	0.08
שופרסל אגח ה	0.17	76,504	0.08
סילברסטין אגח ב	0.16	74,020	0.07
ביג אגח טז	0.16	64,535	0.07
ביג אגח יז	0.16	66,700	0.08
לייטסטון אגח ו	0.16	72,918	0.07
שטראוס אגח ה	0.16	73,710	0.07
שופרסל אגח ו	0.16	61,659	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.15	58,657	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.15	58,428	0.07
נמקו אגח ב	0.15	69,429	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.15	71,887	0.07
לייטסטון אגח ד	0.15	68,963	0.07
בזק אגח 11	0.15	68,837	0.07
בזק אגח 13	0.15	77,413	0.07
חשמל אגח 31	0.15	60,321	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.14	54,347	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.14	71,979	0.06
שטראוס אגח ו	0.14	75,409	0.07
מקורות אגח 10	0.13	53,499	0.06
נמקו אגח ד	0.13	56,103	0.06
נמקו אגח ז	0.13	59,894	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	53,616	0.06
אספן גרופ אגח יא	0.12	54,915	0.06
שופרסל אגח ד	0.12	44,383	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.1	49,422	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.1	45,334	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
ביג אגח כה	0.08	36,869	0.04
עמידר אגח א	0.07	34,642	0.03
דה לסר אגח ט	0.06	57,898	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	22,904	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	0	-0.3