הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.6	1.38
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.23	526,629	0.56
ג'י סיטי אגח יג	1.22	482,845	0.56
ג'י סיטי אגח כא	1.2	567,464	0.55
סימד הולדינגס אגח א	1.18	535,195	0.54
ג'י סיטי אגח יב	1.13	436,507	0.52
ג'י סיטי אגח יד	1.08	511,332	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.74	317,719	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.67	289,074	0.31
אספן גרופ אגח י	0.62	279,717	0.29
מגה אור אגח ח	0.56	216,626	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.56	241,343	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.56	238,952	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.55	239,682	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.55	238,249	0.25
אקרו אגח ב	0.52	239,239	0.24
יוניברסל אגח ג	0.51	199,608	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	197,343	0.23
אקונרגי אגח ג	0.49	225,201	0.22
אדמה אגח ב	0.48	139,608	0.22
נופר אנרג אגח א	0.45	181,968	0.21
אקונרגי אגח ב	0.44	189,138	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	198,627	0.2
אדגר אגח י	0.44	167,707	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.44	176,695	0.2
אדגר אגח יג	0.43	179,319	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.43	191,767	0.2
מגוריט אגח ד	0.42	173,897	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.42	182,602	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	153,838	0.19
ויתניה אגח ה	0.41	159,432	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	195,719	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.41	184,094	0.19
רני צים אגח ד	0.41	181,894	0.19
ספנסר אגח ז	0.41	196,004	0.19
אדגר אגח יא	0.41	162,907	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.41	153,000	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	175,540	0.18
צרפתי אגח יג	0.4	178,311	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.4	184,737	0.18
רני צים אגח ב	0.39	156,781	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.38	175,373	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	143,399	0.17
ריט אזורים אגח א	0.37	158,391	0.17
אקרו אגח א	0.37	170,523	0.17
ספנסר אגח ד	0.37	168,065	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	150,356	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	167,164	0.17
דליה אגח ג	0.37	168,992	0.17
מבנה אגח יט	0.37	140,264	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.36	169,206	0.16
אקסטל אגח ד	0.36	165,485	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.36	147,872	0.17
בזן אגח טו	0.36	160,946	0.16
דוניץ אגח ג	0.36	162,141	0.17
אדגר אגח יב	0.36	156,804	0.17
צרפתי אגח יב	0.36	163,704	0.17
אפקון החז אגח ד	0.36	141,392	0.17
מגה אור אגח ז	0.35	134,807	0.16
דליה אגח א	0.35	141,513	0.16
אאורה אגח יח	0.35	154,728	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.35	152,543	0.16
זפירוס אגח א	0.35	153,590	0.16
אאורה אגח יט	0.35	155,128	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.35	158,443	0.16
מליסרון אגח טז	0.35	133,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	132,912	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	160,866	0.16
אלבר אגח יט	0.34	139,649	0.16
אאורה אגח יז	0.34	137,094	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.34	140,294	0.16
מגוריט אגח ז	0.34	162,500	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	136,058	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.33	140,426	0.15
אלה השק אגח א	0.33	136,852	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.33	147,303	0.15
אלבר אגח כ	0.33	151,183	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.33	137,746	0.15
פתאל החז אגח ה	0.33	143,406	0.15
אלבר אגח כא	0.33	144,100	0.15
ספנסר אגח ב	0.32	147,849	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.32	148,823	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.32	159,818	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.32	134,755	0.15
פתאל החז אגח ד	0.32	129,321	0.15
להב אגח ג	0.32	130,730	0.15
דליה אגח ב	0.32	133,955	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.32	131,792	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.32	138,627	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.32	140,259	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	139,113	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.32	141,572	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	149,486	0.15
דלק קב אגח מא	0.32	143,490	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	141,830	0.14
אמטראסט אגח א	0.32	147,693	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	144,546	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	130,236	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.31	143,694	0.14
פתאל החז אגח ג	0.31	155,754	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.31	129,895	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.31	129,978	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	129,169	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.31	125,493	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.31	137,088	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.31	128,678	0.14
לייטסטון אגח ה	0.31	136,486	0.14
אפקון החז אגח ה	0.31	142,675	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.31	132,516	0.14
מגוריט אגח י	0.31	155,857	0.14
ארפורט אגח יד	0.31	146,258	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.31	124,427	0.14
בזן אגח יב	0.31	142,348	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.3	115,112	0.14
ביג אגח יב	0.3	114,611	0.14
סופרגז פא אגח א	0.3	145,698	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	128,557	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	122,952	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	128,000	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.3	125,365	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	126,639	0.14
אלבר אגח כב	0.3	133,030	0.14
דלק קב אגח מ	0.3	133,431	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.3	131,667	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	132,590	0.14
אמפא אגח א	0.3	132,465	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.3	136,070	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	126,761	0.14
בזן אגח י	0.3	142,821	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.29	117,698	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	139,552	0.13
גירון אגח ח	0.29	134,445	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	132,157	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.29	127,300	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	122,542	0.13
אקסטל אגח ה	0.29	133,496	0.13
ביג אגח כד	0.29	128,808	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.28	126,273	0.13
מגוריט אגח ג	0.28	116,898	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	114,579	0.13
דמרי אגח י	0.28	129,669	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	117,697	0.13
בזן אגח יג	0.28	126,276	0.13
דלק נכסים אגח א	0.28	114,530	0.13
אמות אגח ט	0.28	118,610	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.28	124,485	0.13
עזריאלי אגח ט	0.28	115,225	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.28	119,562	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.28	122,749	0.13
אזורים אגח 16	0.28	119,932	0.13
מליסרון אגח כב	0.28	126,527	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.28	128,735	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	108,758	0.13
או פי סי אגח ב	0.27	106,446	0.13
יוניברסל אגח ד	0.27	126,650	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.27	115,815	0.13
דור אלון אגח ח	0.27	114,845	0.12
מגה אור אגח יא	0.27	115,152	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.27	114,147	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	120,908	0.12
שלמה החז אגח כ	0.27	112,867	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.27	110,377	0.12
דלק קב אגח לט	0.27	113,049	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	120,473	0.12
מבנה אגח כו	0.27	119,804	0.12
ריט 1 אגח ח	0.27	114,245	0.12
מבנה אגח יז	0.27	103,385	0.13
אזורים אגח 14	0.27	127,056	0.12
גב ים אגח ט	0.27	111,740	0.12
סאמיט אגח י	0.26	121,614	0.12
ביג אגח יא	0.26	99,346	0.12
אפי נכסים אגח י	0.26	121,315	0.12
יוניברסל אגח ו	0.26	119,190	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	110,741	0.12
דמרי אגח יא	0.26	113,260	0.12
ויתניה אגח ז	0.26	113,309	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	119,692	0.12
חשמל אגח 37	0.26	110,269	0.12
סאמיט אגח יד	0.26	117,416	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.26	102,514	0.12
אמות אגח ד	0.25	94,140	0.11
ארפורט אגח ה	0.25	96,463	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.25	95,747	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.25	102,056	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	117,971	0.11
ביג אגח יח	0.25	101,647	0.11
עזריאלי אגח ח	0.25	112,129	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.25	114,967	0.12
יוניברסל אגח ה	0.25	104,698	0.11
או פי סי אגח ד	0.25	108,657	0.12
גב ים אגח יא	0.25	110,403	0.12
ארפורט אגח יב	0.25	105,375	0.12
גב ים אגח יב	0.25	111,340	0.12
סונול נד אגח א	0.25	109,289	0.11
מגוריט אגח ט	0.25	120,007	0.11
דורסל אגח ב	0.25	113,885	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.25	112,697	0.11
מבנה אגח כ	0.25	93,389	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.25	100,460	0.12
מליסרון אגח יז	0.25	94,440	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.25	121,533	0.11
ישרס אגח טז	0.25	95,276	0.11
גב ים אגח ח	0.25	123,136	0.11
גב ים אגח י	0.25	110,108	0.12
עזריאלי אגח ד	0.24	95,526	0.11
עזריאלי אגח ה	0.24	91,773	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.24	95,087	0.11
ביג אגח יג	0.24	97,537	0.11
ביג אגח טו	0.24	98,051	0.11
ריט 1 אגח ז	0.24	95,870	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.24	115,393	0.11
סאמיט אגח יב	0.24	122,999	0.11
ביג אגח כ	0.24	101,647	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.24	109,282	0.11
מליסרון אגח כא	0.24	97,379	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.24	106,659	0.11
אמות אגח י	0.24	99,919	0.11
עזריאלי אגח י	0.24	110,367	0.11
אמריקן אק אגח א	0.24	107,563	0.11
ביג אגח כה	0.24	109,228	0.11
ממן אגח ג	0.24	111,553	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	113,808	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.24	113,571	0.11
ישרס אגח יט	0.24	105,543	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	109,165	0.11
ריט 1 אגח ו	0.23	86,160	0.11
גירון אגח ז	0.23	91,540	0.1
אמות אגח ו	0.23	93,213	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	99,253	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.23	110,821	0.1
מגה אור אגח ט	0.23	95,911	0.11
אמות אגח ח	0.23	97,858	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.23	109,807	0.11
עזריאלי אגח ז	0.23	99,817	0.1
אלקו אגח יד	0.23	99,751	0.11
רימון אגח א	0.23	97,758	0.1
גרייסטון אגח א	0.23	105,598	0.11
ווסטדייל אגח ד	0.23	104,816	0.1
מבנה אגח כה	0.23	102,758	0.11
מליסרון אגח יט	0.23	90,671	0.1
ישרס אגח יח	0.23	95,334	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.23	114,202	0.11
אלקטרה אגח ו	0.23	117,379	0.1
ריט 1 אגח ה	0.22	81,844	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	105,502	0.1
מקורות אגח 10	0.22	89,222	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.22	92,921	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.22	106,580	0.1
חשמל אגח 36	0.22	93,898	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.22	101,723	0.1
מליסרון אגח כ	0.22	96,851	0.1
חשמל אגח 32	0.22	86,698	0.1
ישרס אגח טו	0.22	85,330	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.21	83,758	0.1
עזריאלי אגח ו	0.21	83,411	0.1
יוחננוף אגח א	0.21	97,220	0.1
מגה אור אגח יב	0.21	91,520	0.1
סילברסטין אגח ג	0.21	94,226	0.1
ספנסר אגח ה	0.21	95,067	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	91,259	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.21	95,822	0.1
ביג אגח כג	0.21	95,354	0.1
מליסרון אגח יח	0.21	84,823	0.1
חשמל אגח 33	0.21	94,677	0.1
אלקו אגח יג	0.21	100,741	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.2	92,420	0.09
מקורות אגח 11	0.2	85,897	0.09
אמות אגח ז	0.2	97,915	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.2	96,654	0.09
או פי סי אגח ג	0.2	98,391	0.09
שלמה החז אגח יט	0.2	90,124	0.09
ארפורט אגח יא	0.2	82,026	0.09
חשמל אגח 35	0.2	82,440	0.09
אקויטל אגח 4	0.2	85,627	0.09
ביג אגח כא	0.2	86,255	0.09
ספנסר אגח ו	0.2	91,951	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	89,979	0.09
וילאר אגח יא	0.2	85,316	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.2	91,229	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	89,171	0.09
אינרום אגח א	0.2	90,685	0.09
מבנה אגח כד	0.2	75,429	0.09
שופרסל אגח ו	0.2	73,089	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.19	73,580	0.09
חשמל אגח 34	0.19	76,776	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.19	77,268	0.08
תשת אנרג אגח ב	0.19	80,196	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	81,557	0.09
נמקו אגח ה	0.19	84,108	0.09
אגלן אגח א	0.19	84,242	0.09
ביג אגח כב	0.19	83,932	0.09
בזק אגח 12	0.19	77,160	0.09
חשמל אגח 27	0.19	72,285	0.09
אקויטל אגח 3	0.19	95,751	0.09
דור אלון אגח ז	0.18	83,432	0.08
מגה אור אגח י	0.18	78,764	0.08
מטריקס אגח ב	0.18	81,782	0.08
וילאר אגח י	0.18	81,228	0.08
ארפורט אגח י	0.18	78,447	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	79,203	0.08
נמקו אגח ו	0.18	79,856	0.08
ישראמקו אגח ד	0.18	78,573	0.08
אמטראסט אגח ב	0.18	82,893	0.08
ארפורט אגח יג	0.18	81,326	0.08
מבנה אגח טז	0.18	79,706	0.08
בזק אגח 14	0.18	81,053	0.08
אזורים אגח 15	0.18	76,675	0.08
סלקום אגח יב	0.17	80,678	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.17	76,537	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.17	82,515	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.17	79,435	0.08
ביג אגח יז	0.17	67,947	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	87,799	0.08
סלקום אגח יג	0.17	77,748	0.08
לייטסטון אגח ג	0.17	77,736	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.17	72,673	0.08
לייטסטון אגח ו	0.17	79,621	0.08
דלתא גליל אגח א	0.17	75,550	0.08
שופרסל אגח ד	0.17	63,801	0.08
שופרסל אגח ז	0.17	77,139	0.08
פרטנר אגח ז	0.16	70,614	0.07
נמקו אגח ב	0.16	75,174	0.07
סילברסטין אגח ב	0.16	74,971	0.07
ביג אגח טז	0.16	63,917	0.07
ביג אגח יט	0.16	76,986	0.07
לייטסטון אגח ד	0.16	72,471	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.16	75,116	0.07
חשמל אגח 31	0.16	61,816	0.07
שופרסל אגח ה	0.16	69,115	0.07
דמרי אגח ט	0.15	67,782	0.07
מדיפאואר אגח ג	0.15	67,854	0.07
נמקו אגח ז	0.15	67,232	0.07
בזק אגח 11	0.15	67,878	0.07
בזק אגח 13	0.15	78,889	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.14	55,714	0.06
נתיבי גז אגח ד	0.14	54,714	0.07
נמקו אגח ד	0.14	60,071	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.14	73,611	0.06
שטראוס אגח ו	0.14	71,878	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.13	57,812	0.06
ישראמקו אגח ג	0.13	60,670	0.06
פרטנר אגח ח	0.12	58,858	0.06
תדיראן גרופ אגח 5	0.1	50,583	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.1	44,753	0.04
דור אלון אגח ט	0.1	44,864	0.04
שטראוס אגח ה	0.1	47,159	0.05
עמידר אגח א	0.08	36,251	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	37,357	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	40,572	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	19,208	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.05