הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.04
תחילת השנה	-1.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.02	480,149	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.82	361,969	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.76	350,450	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.72	306,913	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.66	292,216	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.66	264,811	0.31
אדמה אגח ב	0.64	203,076	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.61	274,114	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.56	249,866	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	241,092	0.25
אדגר אגח יג	0.53	224,894	0.25
דה לסר אגח ט	0.51	221,122	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	238,242	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.48	212,590	0.23
שלמה החז אגח יח	0.48	192,540	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.47	196,160	0.22
אקסטל אגח ד	0.46	214,900	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.46	198,461	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.46	188,285	0.22
אלבר אגח יז	0.45	183,095	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.45	202,108	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.45	198,432	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.45	197,252	0.21
בזן אגח טו	0.45	213,206	0.21
פתאל החז אגח ה	0.44	193,072	0.21
פסיפיק אגח ג	0.43	206,556	0.2
או פי סי אגח ד	0.43	189,397	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.43	185,930	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.42	214,728	0.2
דליה אגח ב	0.42	178,986	0.2
דלק קב אגח לח	0.42	184,742	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.42	182,173	0.2
צרפתי אגח יג	0.42	195,583	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	162,266	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.41	205,877	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	205,082	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.41	192,197	0.19
בזן אגח יג	0.41	183,943	0.19
דלק קב אגח לט	0.41	179,584	0.19
בזן אגח יב	0.41	192,515	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.41	197,913	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.4	185,422	0.19
אאורה אגח יח	0.4	185,084	0.19
עזריאלי אגח ט	0.4	169,897	0.19
אדגר אגח יב	0.4	181,343	0.19
בזן אגח י	0.4	197,960	0.19
צרפתי אגח יב	0.4	186,485	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.39	175,462	0.18
אלבר אגח כ	0.39	179,250	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.39	172,810	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.39	166,579	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.39	173,334	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.39	174,391	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	146,847	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.38	180,737	0.18
פתאל החז אגח ג	0.38	192,868	0.18
מגה אור אגח יא	0.38	173,975	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	173,423	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.38	203,717	0.18
דליה אגח א	0.38	158,218	0.18
אקרו אגח א	0.38	181,427	0.18
אלבר אגח יח	0.37	176,046	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.37	172,843	0.18
דלק קב אגח לז	0.37	164,552	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.37	164,466	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.37	169,095	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.37	168,843	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.37	167,651	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.37	163,306	0.17
ארפורט אגח יב	0.37	163,596	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.37	178,053	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	190,925	0.17
רני צים אגח ב	0.36	151,211	0.17
דה לסר אגח ז	0.36	164,693	0.17
גירון אגח ח	0.36	177,715	0.17
אפי נכסים אגח יד	0.36	159,780	0.17
אאורה אגח יז	0.36	150,935	0.17
אמות אגח ט	0.36	156,241	0.17
ספנסר אגח ב	0.35	160,177	0.16
אפי נכסים אגח י	0.35	169,524	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.35	173,622	0.16
דורסל אגח ד	0.35	173,028	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.35	152,870	0.17
או פי סי אגח ג	0.35	174,488	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.35	157,986	0.17
להב אגח ג	0.35	147,809	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.35	159,869	0.17
מגה אור אגח ט	0.34	146,433	0.16
עזריאלי אגח ח	0.34	155,758	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	155,018	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	154,941	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.34	144,451	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.34	155,408	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.34	144,798	0.16
לייטסטון אגח ה	0.34	151,736	0.16
אדגר אגח יא	0.34	136,473	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	134,669	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.33	156,205	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.33	157,561	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	160,389	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.33	145,226	0.16
דור אלון אגח ח	0.33	147,194	0.16
סאמיט אגח יב	0.33	170,965	0.15
ספנסר אגח ד	0.33	147,924	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	140,690	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.33	144,525	0.16
ישרס אגח יט	0.33	149,809	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.32	150,163	0.15
סאמיט אגח י	0.32	152,801	0.15
אלבר אגח יט	0.32	138,295	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.32	136,640	0.15
דמרי אגח יא	0.32	143,594	0.15
אקסטל אגח ה	0.32	148,002	0.15
אפקון החז אגח ד	0.32	129,924	0.15
אזורים אגח 13	0.32	151,740	0.15
אזורים אגח 14	0.32	156,151	0.15
דמרי אגח ט	0.31	151,773	0.15
ריט 1 אגח ז	0.31	126,356	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	166,089	0.14
ביג אגח כ	0.31	136,951	0.15
פתאל החז אגח ד	0.31	131,466	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	132,847	0.15
יוניברסל אגח ו	0.31	145,154	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.31	141,470	0.15
ישרס אגח טז	0.31	122,352	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	145,537	0.15
אלקטרה אגח ו	0.31	164,654	0.14
גב ים אגח ח	0.31	162,638	0.15
גב ים אגח י	0.31	141,315	0.15
גירון אגח ז	0.3	125,923	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.3	131,086	0.14
עזריאלי אגח ז	0.3	139,712	0.14
חשמל אגח 35	0.3	128,342	0.14
אמות אגח י	0.3	131,510	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	135,102	0.14
גב ים אגח יא	0.3	132,600	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.3	134,213	0.14
מגה אור אגח יב	0.3	136,909	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.3	149,794	0.14
מבנה אגח כה	0.3	139,756	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	135,061	0.14
חשמל אגח 33	0.3	144,645	0.14
ביג אגח ט	0.29	115,761	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.29	117,397	0.14
פרטנר אגח ז	0.29	138,939	0.14
או פי סי אגח ב	0.29	118,921	0.14
ביג אגח יח	0.29	122,095	0.14
מגוריט אגח ג	0.29	129,670	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.29	128,617	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.29	126,452	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.29	127,301	0.13
יוניברסל אגח ה	0.29	127,480	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	120,956	0.13
דלק נכסים אגח א	0.29	118,766	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	132,329	0.14
רימון אגח א	0.29	130,255	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.29	133,383	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	120,002	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.29	149,767	0.14
דלתא גליל אגח א	0.29	131,586	0.13
ביג אגח טו	0.28	117,929	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.28	135,929	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.28	131,775	0.13
אמות אגח ח	0.28	123,791	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.28	134,540	0.13
לייטסטון אגח ג	0.28	128,020	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	122,597	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	128,617	0.13
מנרב אגח ה	0.28	128,875	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	124,209	0.13
נמקו אגח ה	0.28	123,599	0.13
גרייסטון אגח א	0.28	129,625	0.13
אגלן אגח א	0.28	131,543	0.13
אדגר אגח י	0.28	110,983	0.13
בזק אגח 14	0.28	137,532	0.13
ממן אגח ג	0.28	135,862	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.28	111,524	0.13
אלקטרה אגח ה	0.28	129,804	0.13
ריט 1 אגח ו	0.27	102,651	0.13
מגה אור אגח ז	0.27	108,072	0.13
עזריאלי אגח ו	0.27	110,332	0.13
ארפורט אגח ט	0.27	122,685	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.27	125,614	0.13
יוניברסל אגח ד	0.27	130,949	0.13
מגה אור אגח י	0.27	121,875	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	119,100	0.13
ויתניה אגח ו	0.27	117,947	0.13
דה לסר אגח ח	0.27	124,953	0.13
ארפורט אגח יא	0.27	120,293	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.27	116,148	0.12
אלקו אגח יד	0.27	119,114	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.27	118,259	0.13
סילברסטין אגח ג	0.27	123,067	0.13
ספנסר אגח ו	0.27	122,653	0.13
דלק קב אגח מ	0.27	123,238	0.12
נמקו אגח ו	0.27	125,497	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	109,631	0.13
אאורה אגח טז	0.27	127,678	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.27	127,563	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	136,595	0.13
אלקו אגח יג	0.27	135,362	0.13
מגה אור אגח ו	0.26	105,189	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	105,265	0.12
סלקום אגח יב	0.26	123,527	0.12
ביג אגח יב	0.26	102,888	0.12
נמקו אגח ב	0.26	124,976	0.12
אמות אגח ז	0.26	131,765	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	125,998	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.26	126,926	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.26	132,993	0.12
נופר אנרג'י אגח א	0.26	107,964	0.12
מגוריט אגח ד	0.26	112,336	0.12
אלה השק אגח א	0.26	114,336	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.26	121,677	0.12
מליסרון אגח יט	0.26	108,982	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.26	130,307	0.12
ישרס אגח יד	0.26	117,796	0.12
ישרס אגח יח	0.26	112,842	0.12
אזורים אגח 15	0.26	114,062	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.25	100,409	0.12
דור אלון אגח ז	0.25	120,909	0.12
מקורות אגח 11	0.25	112,153	0.12
יוניברסל אגח ג	0.25	101,980	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	124,292	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	115,453	0.12
אקויטל אגח 4	0.25	113,202	0.12
ביג אגח כא	0.25	113,288	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.25	102,198	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.25	103,721	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.25	105,485	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.25	117,621	0.12
גב ים אגח ט	0.25	109,027	0.12
ארפורט אגח ה	0.24	96,093	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.24	94,214	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	116,571	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	118,025	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	96,648	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.24	120,919	0.11
שלמה החז אגח יט	0.24	112,116	0.11
חשמל אגח 34	0.24	103,780	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.24	104,114	0.11
בי קומיונק אגח ז	0.24	109,010	0.11
פורמולה אגח ד	0.24	107,155	0.11
ספנסר אגח ה	0.24	108,275	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.24	108,118	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	103,486	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	95,940	0.11
אקויטל אגח 3	0.24	119,781	0.11
ריט 1 אגח ה	0.23	89,060	0.11
אמות אגח ו	0.23	97,506	0.11
ביג אגח יג	0.23	99,611	0.11
סילברסטין אגח ב	0.23	109,962	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.23	104,384	0.11
ביג אגח יט	0.23	116,401	0.11
דמרי אגח י	0.23	108,143	0.11
סלקום אגח יג	0.23	106,545	0.11
מגוריט אגח ו	0.23	108,047	0.11
לייטסטון אגח ו	0.23	105,824	0.11
ישראמקו אגח ג	0.23	116,252	0.11
אמות אגח ד	0.22	89,774	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.22	93,029	0.11
מגה אור אגח ח	0.22	89,016	0.1
מגוריט אגח ה	0.22	99,457	0.1
ארפורט אגח י	0.22	101,997	0.1
לייטסטון אגח ד	0.22	101,252	0.1
נמקו אגח ד	0.22	97,916	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.22	103,264	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.22	104,542	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.22	104,229	0.1
רני צים אגח ד	0.22	101,587	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.22	101,534	0.11
מבנה אגח כ	0.22	85,731	0.1
בזק אגח 13	0.22	118,813	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.22	121,852	0.1
מליסרון אגח כ	0.22	99,139	0.1
פתאל החז אגח ב	0.21	98,660	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	85,053	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	104,532	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	92,130	0.1
יוחננוף אגח א	0.21	101,641	0.1
נמקו אגח ג	0.21	94,794	0.1
דוניץ אגח ג	0.21	95,534	0.1
אלבר אגח כא	0.21	97,685	0.1
מבנה אגח יז	0.21	84,353	0.1
מבנה אגח יט	0.21	82,649	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.21	104,958	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.2	83,431	0.1
ביג אגח יז	0.2	85,837	0.1
אלבר אגח כב	0.2	94,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.2	92,512	0.1
מבנה אגח כג	0.2	81,577	0.1
מבנה אגח כד	0.2	82,206	0.1
מליסרון אגח יח	0.2	86,825	0.1
חשמל אגח 31	0.2	79,618	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	82,065	0.1
עזריאלי אגח ד	0.19	78,095	0.09
ביג אגח טז	0.19	79,802	0.09
פרטנר אגח ח	0.19	97,683	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	88,066	0.09
וילאר אגח י	0.19	89,294	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.19	87,216	0.09
מבנה אגח כו	0.19	85,222	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.18	69,658	0.08
מגוריט אגח ז	0.18	89,212	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	82,911	0.08
חשמל אגח 37	0.18	79,326	0.08
מבנה אגח טז	0.18	83,618	0.09
בזק אגח 12	0.18	75,224	0.08
ישרס אגח טו	0.18	73,231	0.08
שטראוס אגח ו	0.18	101,892	0.09
שופרסל אגח ה	0.18	79,801	0.08
ביג אגח יא	0.17	71,285	0.08
ריט אזורים אגח א	0.17	76,830	0.08
מליסרון אגח טז	0.17	68,844	0.08
שופרסל אגח ד	0.17	67,762	0.08
שופרסל אגח ו	0.17	66,420	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.16	66,013	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.16	64,211	0.07
ויתניה אגח ה	0.16	66,154	0.08
ויתניה אגח ז	0.16	73,689	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	76,171	0.08
שופרסל אגח ז	0.16	76,567	0.08
חשמל אגח 36	0.15	66,639	0.07
בזק אגח 11	0.15	73,977	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.15	74,051	0.07
חשמל אגח 27	0.14	54,067	0.07
פסיפיק אגח ד	0.13	72,852	0.06
סלקום אגח יא	0.12	54,795	0.05
שטראוס אגח ה	0.12	57,711	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
עמידר אגח א	0.11	51,566	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.11	54,458	0.05
מקורות אגח 10	0.1	43,674	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.09	38,342	0.04
חשמל אגח 32	0.08	34,185	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.23