הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.71
תחילת השנה	-1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	1.18	471,641	0.56
סימד הולדינגס אגח א	1.14	523,194	0.53
ג'י סיטי אגח יד	1.1	521,460	0.52
ג'י סיטי אגח כא	1.08	510,197	0.51
ג'י סיטי אגח טז	1.08	463,824	0.51
ג'י סיטי אגח יב	1.02	400,126	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.8	344,997	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.7	305,517	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.64	281,762	0.3
אספן גרופ אגח י	0.64	287,528	0.3
אקרו אגח ב	0.62	285,879	0.29
יוניברסל אגח ג	0.61	245,316	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	238,343	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.6	260,342	0.28
ויתניה אגח ה	0.58	224,579	0.27
אדגר אגח י	0.56	216,670	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.53	232,010	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	195,290	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.5	226,159	0.23
אקונרגי אגח ג	0.5	232,295	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.49	219,079	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.49	210,302	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	210,654	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	229,402	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	208,953	0.21
רוטשטיין אגד יד	0.46	211,052	0.21
אקונרגי אגח ב	0.45	192,800	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	202,501	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.44	198,982	0.21
צרפתי אגח יב	0.44	204,761	0.21
אדמה אגח ב	0.43	125,349	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.43	193,711	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	190,999	0.2
דוניץ אגח ג	0.41	185,218	0.19
צרפתי אגח יג	0.4	182,974	0.19
אדגר אגח יג	0.4	165,323	0.19
רני צים אגח ד	0.4	176,113	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.4	186,109	0.19
רני צים אגח ב	0.39	159,359	0.18
ריט אזורים אגח א	0.38	164,884	0.18
אאורה אגח יח	0.38	168,545	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.38	167,071	0.18
אאורה אגח יט	0.38	171,292	0.18
אקרו אגח א	0.37	172,918	0.17
בזן אגח טו	0.37	168,889	0.18
בלדי אגח 1	0.37	161,597	0.18
אפקון החז אגח ה	0.37	171,519	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.37	149,304	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.36	175,360	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	148,723	0.17
דלק קב אגח מ	0.36	159,308	0.17
זפירוס אגח א	0.36	158,219	0.17
דלק קב אגח מא	0.36	160,797	0.17
נכסים ובנ אגח יב	0.36	168,988	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.35	157,027	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.35	158,016	0.17
ספנסר אגח ז	0.35	166,887	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	163,569	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.35	153,288	0.16
דליה אגח ג	0.35	158,090	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.34	153,813	0.16
ספנסר אגח ב	0.33	157,532	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.33	156,336	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.33	157,474	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	162,482	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.33	142,532	0.16
אלבר אגח יט	0.33	139,441	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	150,004	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.33	141,023	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.33	136,324	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.33	143,594	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.33	150,210	0.15
מגוריט אגח י	0.33	168,025	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.32	154,472	0.15
ספנסר אגח ד	0.32	149,838	0.15
אלה השק אגח א	0.32	134,347	0.15
דליה אגח ב	0.32	134,767	0.15
פתאל החז אגח ה	0.32	143,505	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.32	133,900	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.32	145,623	0.15
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	165,565	0.15
דור אלון אגח ט	0.32	148,854	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.32	122,864	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	125,868	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	120,629	0.15
נופר אנרג אגח א	0.31	127,116	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.31	159,715	0.15
דלק נכסים אגח א	0.31	126,805	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.31	138,479	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.31	137,428	0.15
אלבר אגח כב	0.31	140,461	0.14
מגוריט אגח ז	0.31	152,406	0.15
אזורים אגח 16	0.31	138,134	0.15
אמטראסט אגח א	0.31	147,939	0.14
ארפורט אגח יד	0.31	148,088	0.15
לייטסטון אגח ז	0.31	151,552	0.15
קרסו מוט אגח ז	0.31	144,582	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.31	141,941	0.14
אפקון החז אגח ד	0.31	122,467	0.15
פתאל החז אגח ג	0.3	147,669	0.14
יוניברסל אגח ד	0.3	144,730	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.3	143,672	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.3	128,299	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	125,792	0.14
פתאל החז אגח ד	0.3	122,997	0.14
בזן אגח יג	0.3	134,922	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	128,727	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.3	125,947	0.14
אמות אגח ט	0.3	127,190	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.3	134,105	0.14
עזריאלי אגח ט	0.3	123,645	0.14
לייטסטון אגח ה	0.3	138,096	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.3	129,402	0.14
אמפא אגח א	0.3	137,077	0.14
דורסל אגח ב	0.3	137,658	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	135,183	0.14
אדגר אגח יב	0.3	131,697	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	125,560	0.14
אזורים אגח 14	0.3	144,053	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.29	124,531	0.14
דליה אגח א	0.29	118,028	0.14
דמרי אגח י	0.29	135,472	0.14
יוניברסל אגח ו	0.29	133,957	0.14
ויתניה אגח ו	0.29	120,976	0.14
להב אגח ג	0.29	119,498	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	127,004	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	126,296	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	122,338	0.13
מבנה אגח כו	0.29	129,801	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	130,509	0.14
ריט 1 אגח ח	0.29	120,953	0.13
ביג אגח כד	0.29	131,862	0.14
סאמיט אגח יד	0.29	130,412	0.14
אספן גרופ אגח יא	0.29	131,060	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.29	133,309	0.13
אדגר אגח יא	0.29	117,087	0.14
בזן אגח יב	0.29	135,549	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.28	131,334	0.13
סאמיט אגח יב	0.28	142,682	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	117,764	0.13
אלבר אגח כ	0.28	128,003	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.28	126,638	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.28	126,393	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.28	113,649	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	110,475	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	116,797	0.13
ישרס אגח טו	0.28	110,449	0.13
גירון אגח ז	0.27	109,721	0.13
סאמיט אגח י	0.27	130,064	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.27	132,400	0.13
סופרגז פא אגח א	0.27	132,132	0.12
מגה אור אגח יא	0.27	119,366	0.13
גירון אגח ח	0.27	127,601	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.27	114,069	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.27	123,189	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	117,845	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.27	110,986	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.27	113,766	0.13
או פי סי אגח ד	0.27	116,093	0.13
דמרי אגח יא	0.27	116,307	0.13
אלבר אגח כא	0.27	122,478	0.13
ויתניה אגח ז	0.27	119,037	0.13
אקסטל אגח ה	0.27	127,487	0.13
גב ים אגח יב	0.27	122,811	0.13
מבנה אגח יז	0.27	102,362	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.27	107,129	0.13
בזן אגח י	0.27	131,280	0.13
אמות אגח ד	0.26	98,718	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.26	108,304	0.12
דמרי אגח ט	0.26	126,306	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	126,469	0.12
דור אלון אגח ח	0.26	111,141	0.12
עזריאלי אגח ח	0.26	118,407	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	127,752	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.26	107,982	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	118,642	0.12
אאורה אגח יז	0.26	106,853	0.12
אפי נכסים אגח טו	0.26	110,951	0.12
ארפורט אגח יב	0.26	110,717	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	116,752	0.12
חשמל אגח 37	0.26	113,378	0.12
עזריאלי אגח י	0.26	117,456	0.12
מגוריט אגח ט	0.26	126,268	0.12
מליסרון אגח כב	0.26	117,231	0.12
אמריקן אק אגח ב	0.26	118,707	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.26	105,536	0.12
ישרס אגח יט	0.26	112,520	0.12
גב ים אגח ח	0.26	132,787	0.12
ריט 1 אגח ו	0.25	93,867	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.25	97,706	0.12
ריט 1 אגח ז	0.25	97,316	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	105,372	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.25	101,925	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.25	105,520	0.12
אקסטל אגח ד	0.25	115,111	0.12
אמות אגח י	0.25	105,813	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	118,018	0.12
סונול נד אגח א	0.25	111,248	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.25	122,272	0.12
אלקטרה אגח ה	0.25	118,667	0.12
עזריאלי אגח ד	0.24	95,670	0.11
ביג אגח יב	0.24	91,760	0.11
דור אלון אגח ז	0.24	111,897	0.11
אפי נכסים אגח י	0.24	114,029	0.11
מגה אור אגח ט	0.24	97,729	0.11
אמות אגח ח	0.24	99,481	0.11
מגוריט אגח ג	0.24	99,458	0.11
עזריאלי אגח ז	0.24	105,726	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	106,502	0.11
ביג אגח כ	0.24	103,126	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	102,298	0.11
מליסרון אגח כא	0.24	95,689	0.11
גב ים אגח יא	0.24	103,705	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.24	109,071	0.11
אמריקן אק אגח א	0.24	111,230	0.11
ווסטדייל אגח ד	0.24	113,758	0.11
ביג אגח כה	0.24	114,332	0.11
מבנה אגח כ	0.24	92,199	0.11
מבנה אגח כה	0.24	106,137	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	98,559	0.11
מליסרון אגח כ	0.24	104,119	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	118,736	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.24	121,554	0.11
אלקטרה אגח ו	0.24	126,240	0.11
גב ים אגח ט	0.24	102,123	0.11
גב ים אגח י	0.24	104,187	0.11
ארפורט אגח ה	0.23	89,579	0.11
מגה אור אגח ז	0.23	91,250	0.11
עזריאלי אגח ו	0.23	90,249	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.23	91,484	0.11
מקורות אגח 11	0.23	99,587	0.11
אמות אגח ו	0.23	93,477	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	101,153	0.11
ביג אגח טו	0.23	96,817	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.23	110,064	0.11
ביג אגח יח	0.23	93,633	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.23	105,544	0.11
ספנסר אגח ו	0.23	107,344	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.23	111,495	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	104,993	0.11
מבנה אגח טז	0.23	106,116	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.23	116,914	0.11
חשמל אגח 33	0.23	103,734	0.11
ישרס אגח יח	0.23	96,976	0.11
אמות אגח ז	0.22	109,991	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.22	92,376	0.1
יוחננוף אגח א	0.22	104,604	0.1
יוניברסל אגח ה	0.22	93,161	0.1
שלמה החז אגח יט	0.22	100,278	0.1
חשמל אגח 35	0.22	92,967	0.11
אלקו אגח יד	0.22	96,509	0.1
מגה אור אגח יב	0.22	97,769	0.1
סילברסטין אגח ג	0.22	97,821	0.1
ספנסר אגח ה	0.22	102,646	0.1
גרייסטון אגח א	0.22	100,626	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	96,357	0.1
חשמל אגח 36	0.22	95,818	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	100,443	0.1
ביג אגח כג	0.22	98,594	0.1
אינרום אגח א	0.22	98,988	0.1
מליסרון אגח יז	0.22	87,701	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	109,330	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	103,541	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.21	80,667	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	83,979	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.21	103,018	0.1
ארפורט אגח יא	0.21	91,993	0.1
חשמל אגח 34	0.21	86,106	0.1
אקויטל אגח 4	0.21	91,852	0.1
ביג אגח כא	0.21	91,016	0.1
רימון אגח א	0.21	93,072	0.1
פורמולה אגח ד	0.21	90,189	0.1
וילאר אגח יא	0.21	94,035	0.1
נופר אנרג אגח ה	0.21	98,701	0.1
ממן אגח ג	0.21	101,540	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.21	102,406	0.1
ישרס אגח טז	0.21	81,816	0.1
אלקו אגח יג	0.21	102,600	0.1
שטראוס אגח ה	0.21	97,995	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.2	79,075	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	105,603	0.1
ארפורט אגח י	0.2	95,078	0.1
נמקו אגח ה	0.2	91,108	0.09
דלתא גליל אגח א	0.2	93,638	0.1
סלקום אגח יב	0.19	90,536	0.09
או פי סי אגח ב	0.19	73,785	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	88,370	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	84,431	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.19	80,901	0.09
תשת אנרג אגח ב	0.19	82,385	0.09
אגלן אגח א	0.19	85,675	0.09
ביג אגח כב	0.19	85,025	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.19	88,573	0.09
ארפורט אגח יג	0.19	87,796	0.09
בזק אגח 14	0.19	86,982	0.09
חשמל אגח 27	0.19	70,883	0.09
מגה אור אגח י	0.18	80,614	0.09
או פי סי אגח ג	0.18	87,751	0.08
וילאר אגח י	0.18	83,892	0.09
ישראמקו אגח ד	0.18	81,920	0.09
אמטראסט אגח ב	0.18	83,969	0.09
בזק אגח 12	0.18	73,455	0.09
חשמל אגח 31	0.18	72,241	0.09
ריט 1 אגח ה	0.17	65,476	0.08
פרטנר אגח ז	0.17	78,123	0.08
ביג אגח יג	0.17	70,967	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.17	82,217	0.08
נמקו אגח ו	0.17	75,545	0.08
מבנה אגח כד	0.17	66,264	0.08
בזק אגח 13	0.17	88,455	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	68,392	0.08
סילברסטין אגח ב	0.16	75,382	0.07
לייטסטון אגח ג	0.16	75,254	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.16	69,410	0.07
לייטסטון אגח ו	0.16	75,298	0.08
מליסרון אגח יח	0.16	63,604	0.07
שטראוס אגח ו	0.16	85,497	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.15	59,560	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.15	73,260	0.07
סלקום אגח יג	0.15	70,943	0.07
לייטסטון אגח ד	0.15	68,574	0.07
בזק אגח 11	0.15	70,906	0.07
ישראמקו אגח ג	0.15	72,214	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.15	82,143	0.07
חשמל אגח 32	0.15	62,509	0.07
אזורים אגח 15	0.15	63,986	0.07
שופרסל אגח ה	0.15	66,589	0.07
שופרסל אגח ו	0.15	56,896	0.07
שופרסל אגח ז	0.15	71,678	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.14	53,176	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.14	57,781	0.07
נמקו אגח ב	0.14	68,747	0.07
ביג אגח יז	0.14	58,265	0.07
ביג אגח יט	0.14	71,309	0.07
נמקו אגח ד	0.14	61,563	0.06
מדיפאואר אגח ג	0.14	65,726	0.07
נמקו אגח ז	0.14	63,533	0.06
ביג אגח יא	0.12	47,766	0.06
מקורות אגח 10	0.12	51,006	0.06
פרטנר אגח ח	0.12	60,611	0.06
דלק קב אגח מב	0.12	55,615	0.06
שופרסל אגח ד	0.12	45,416	0.06
נכסים ובנ אגח יג	0.11	53,218	0.05
ביג אגח טז	0.09	36,757	0.04
עמידר אגח א	0.08	39,311	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	39,996	0.04
דה לסר אגח ט	0.05	38,622	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דה לסר אגח ז	0.04	23,668	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.07