הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	0.33
תחילת השנה	-1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.91	428,844	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.78	311,876	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.74	321,635	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.71	281,697	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.68	315,016	0.32
אדמה אגח ב	0.58	178,542	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.58	247,578	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.55	247,793	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.54	241,465	0.26
דה לסר אגח ט	0.52	230,326	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.5	224,032	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.49	229,072	0.23
אקסטל אגח ד	0.48	226,576	0.23
אלבר אגח יח	0.46	218,597	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.46	212,044	0.22
אדגר אגח יג	0.46	196,514	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.46	188,780	0.22
דה לסר אגח ז	0.45	204,417	0.21
אלבר אגח יז	0.44	180,019	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.44	210,050	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.43	190,557	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	194,846	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.43	190,356	0.21
דלק קב אגח מ	0.43	197,659	0.2
אקרו אגח א	0.42	197,832	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	180,307	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.42	195,561	0.2
ספנסר אגח ז	0.42	198,504	0.2
צרפתי אגח יב	0.42	195,338	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.41	197,899	0.2
צרפתי אגח יג	0.41	190,018	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	161,224	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	197,938	0.19
פתאל החז אגח ה	0.4	182,353	0.19
אלבר אגח כב	0.4	183,701	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	151,024	0.19
אלבר אגח כ	0.39	185,317	0.19
דליה אגח ב	0.39	168,217	0.18
מגוריט אגח ו	0.39	179,968	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.39	170,488	0.18
בזן אגח טו	0.39	181,127	0.18
דוניץ אגח ג	0.39	180,411	0.18
אלבר אגח כא	0.39	177,885	0.18
ביג אגח ט	0.38	151,134	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	181,039	0.18
סופרגז פא אגח א	0.38	194,240	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.38	169,950	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.38	172,402	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.38	161,733	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.38	174,583	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.38	173,021	0.18
אדגר אגח יב	0.38	170,367	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.37	178,476	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	183,177	0.18
פתאל החז אגח ד	0.37	155,063	0.18
ספנסר אגח ד	0.37	169,051	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.37	160,017	0.17
אאורה אגח יח	0.37	170,282	0.18
דלק קב אגח לט	0.37	163,062	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.36	144,225	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	143,079	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.36	179,234	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.36	191,265	0.17
דליה אגח א	0.36	149,627	0.17
מגוריט אגח ד	0.36	155,675	0.17
אלבר אגח יט	0.36	153,976	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.36	160,753	0.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	162,290	0.17
אדגר אגח יא	0.36	145,085	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.35	170,978	0.17
פתאל החז אגח ג	0.35	179,060	0.16
גירון אגח ח	0.35	170,582	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.35	161,995	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	147,435	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.35	158,032	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.35	149,662	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.35	153,550	0.17
לייטסטון אגח ה	0.35	153,575	0.16
אמריקן אק אגח א	0.35	162,749	0.17
אפקון החז אגח ד	0.35	140,254	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.34	149,311	0.16
ויתניה אגח ו	0.34	146,052	0.16
להב אגח ג	0.34	143,317	0.16
דלק קב אגח לח	0.34	149,439	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.34	164,143	0.16
אזורים אגח 13	0.34	162,641	0.16
ספנסר אגח ב	0.33	157,674	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.33	157,889	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.33	164,797	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.33	154,463	0.15
רני צים אגח ב	0.33	136,511	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.33	136,772	0.15
מגוריט אגח ז	0.33	165,845	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	133,266	0.16
אזורים אגח 14	0.33	164,257	0.16
מגה אור אגח ט	0.32	138,946	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.32	141,049	0.15
דור אלון אגח ח	0.32	140,341	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	150,095	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.32	141,099	0.15
מגוריט אגח ה	0.32	143,876	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.32	139,114	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.32	146,336	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.32	146,079	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	140,989	0.15
אקסטל אגח ה	0.32	151,144	0.15
בזן אגח יב	0.32	153,292	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.32	149,194	0.15
גירון אגח ז	0.31	126,435	0.14
אפי נכסים אגח י	0.31	154,921	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.31	151,711	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	134,563	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.31	135,578	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.31	134,811	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.31	146,093	0.15
דה לסר אגח ח	0.31	143,262	0.15
אאורה אגח יז	0.31	132,463	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.31	141,511	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	140,028	0.15
עזריאלי אגח ט	0.31	131,528	0.15
אדגר אגח י	0.31	122,944	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.31	135,854	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.3	149,454	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.3	130,576	0.14
יוניברסל אגח ו	0.3	139,554	0.14
בזן אגח יג	0.3	138,884	0.14
דלק נכסים אגח א	0.3	126,030	0.14
או פי סי אגח ד	0.3	131,830	0.14
אמות אגח ט	0.3	128,896	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	134,249	0.14
ויתניה אגח ז	0.3	136,400	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.3	142,186	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.3	116,033	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	156,204	0.14
אלקטרה אגח ו	0.3	160,198	0.14
דמרי אגח ט	0.29	142,134	0.14
מגה אור אגח יא	0.29	133,097	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.29	121,088	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	124,573	0.14
דמרי אגח י	0.29	138,938	0.14
אלה השק אגח א	0.29	125,648	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	136,215	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	125,858	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.29	133,091	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.29	136,609	0.14
אלקו אגח יד	0.29	131,509	0.14
ארפורט אגח יב	0.29	127,612	0.14
דמרי אגח יא	0.29	127,230	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	118,040	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	144,512	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	118,368	0.14
ישרס אגח יט	0.29	130,176	0.14
מגה אור אגח ז	0.28	110,429	0.13
סלקום אגח יב	0.28	132,027	0.13
ביג אגח טו	0.28	117,420	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	135,750	0.13
יוניברסל אגח ד	0.28	137,789	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.28	119,435	0.13
דורסל אגח ד	0.28	136,902	0.13
עזריאלי אגח ח	0.28	126,827	0.13
או פי סי אגח ג	0.28	141,411	0.13
סאמיט אגח יב	0.28	146,247	0.13
ביג אגח כ	0.28	119,848	0.13
לייטסטון אגח ג	0.28	129,923	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.28	125,423	0.13
רימון אגח א	0.28	127,206	0.13
נמקו אגח ה	0.28	126,045	0.13
גרייסטון אגח א	0.28	127,463	0.13
נמקו אגח ו	0.28	127,447	0.13
ממן אגח ג	0.28	138,932	0.13
אאורה אגח טז	0.28	135,535	0.13
אלקטרה אגח ה	0.28	132,309	0.13
גב ים אגח ט	0.28	123,645	0.13
גב ים אגח י	0.28	128,602	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.27	106,795	0.13
סאמיט אגח י	0.27	132,473	0.13
ביג אגח יח	0.27	114,148	0.13
מגוריט אגח ג	0.27	118,415	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	135,834	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	120,344	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	114,113	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.27	113,495	0.13
גב ים אגח יא	0.27	120,586	0.13
סילברסטין אגח ג	0.27	118,944	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.27	130,281	0.13
בזן אגח י	0.27	135,407	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	106,562	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.27	138,327	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.27	135,417	0.13
אלקו אגח יג	0.27	135,714	0.13
גב ים אגח ח	0.27	141,805	0.13
ארפורט אגח ה	0.26	102,779	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.26	100,900	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	128,084	0.12
מגה אור אגח ח	0.26	106,424	0.12
ויתניה אגח ה	0.26	104,923	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.26	104,900	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.26	112,702	0.12
ריט 1 אגח ז	0.26	105,688	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	128,469	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.26	115,779	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	120,188	0.12
שלמה החז אגח כ	0.26	112,923	0.12
מליסרון אגח כא	0.26	110,082	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.26	111,327	0.12
ספנסר אגח ו	0.26	119,720	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.26	129,585	0.12
אגלן אגח א	0.26	118,802	0.12
דלק קב אגח מא	0.26	122,617	0.12
שכון ובינוי אגח 11	0.26	122,828	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.26	106,875	0.12
מבנה אגח טז	0.26	121,139	0.12
מבנה אגח יז	0.26	102,743	0.12
מבנה אגח כה	0.26	122,090	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	110,398	0.12
ישרס אגח טו	0.26	104,895	0.12
ישרס אגח טז	0.26	105,218	0.12
ריט 1 אגח ה	0.25	97,959	0.12
ריט 1 אגח ו	0.25	97,640	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.25	100,239	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	122,621	0.12
ביג אגח יב	0.25	99,919	0.12
פרטנר אגח ז	0.25	116,336	0.12
עזריאלי אגח ה	0.25	100,444	0.12
יוניברסל אגח ג	0.25	101,899	0.12
ארפורט אגח ט	0.25	112,053	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.25	119,932	0.12
אמות אגח ח	0.25	109,280	0.12
שלמה החז אגח יט	0.25	119,632	0.12
אמות אגח י	0.25	106,939	0.12
מבנה אגח כ	0.25	96,775	0.12
ישרס אגח יד	0.25	115,605	0.12
דלתא גליל אגח א	0.25	118,964	0.12
אמות אגח ד	0.24	94,309	0.11
סילברסטין אגח ב	0.24	116,383	0.11
מגה אור אגח י	0.24	107,720	0.11
עזריאלי אגח ז	0.24	108,595	0.11
סלקום אגח יג	0.24	113,989	0.12
יוניברסל אגח ה	0.24	104,550	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.24	105,674	0.11
מגה אור אגח יב	0.24	106,598	0.11
ספנסר אגח ה	0.24	108,225	0.11
מבנה אגח יט	0.24	96,573	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.24	110,895	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.24	99,539	0.11
מליסרון אגח טז	0.24	94,841	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	100,782	0.11
עזריאלי אגח ד	0.23	93,795	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.23	91,384	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.23	91,197	0.11
עזריאלי אגח ו	0.23	93,750	0.11
אמות אגח ו	0.23	96,166	0.11
נמקו אגח ב	0.23	110,371	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	124,322	0.11
חשמל אגח 35	0.23	97,108	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	105,579	0.11
ביג אגח כא	0.23	102,191	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.23	100,383	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.23	97,525	0.11
לייטסטון אגח ו	0.23	109,005	0.11
אקרו אגח ב	0.23	107,211	0.11
מליסרון אגח יח	0.23	97,386	0.11
חשמל אגח 33	0.23	108,931	0.11
ביג אגח יג	0.22	92,729	0.1
ארפורט אגח יא	0.22	97,228	0.11
אקויטל אגח 4	0.22	97,557	0.1
לייטסטון אגח ד	0.22	102,754	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.22	102,123	0.1
בזק אגח 14	0.22	104,721	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.22	91,444	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.22	111,382	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	115,585	0.11
ביג אגח יא	0.21	83,313	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.21	106,706	0.1
אמות אגח ז	0.21	107,799	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.21	107,244	0.1
וילאר אגח י	0.21	95,427	0.1
נמקו אגח ג	0.21	95,375	0.1
רני צים אגח ד	0.21	96,263	0.1
מבנה אגח כג	0.21	84,684	0.1
מבנה אגח כד	0.21	81,744	0.1
ישראמקו אגח ג	0.21	104,964	0.1
מליסרון אגח כ	0.21	96,564	0.1
ישרס אגח יח	0.21	92,876	0.1
אזורים אגח 15	0.21	93,039	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.2	78,758	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.2	81,105	0.09
דור אלון אגח ז	0.2	98,983	0.1
מקורות אגח 11	0.2	88,387	0.1
ביג אגח יז	0.2	82,458	0.09
פרטנר אגח ח	0.2	101,450	0.09
יוחננוף אגח א	0.2	97,279	0.1
חשמל אגח 34	0.2	83,641	0.09
נמקו אגח ד	0.2	90,957	0.1
זפירוס אגח א	0.2	90,923	0.1
אאורה אגח יט	0.2	90,168	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.2	88,408	0.09
אפקון החז אגח ה	0.2	99,565	0.1
שופרסל אגח ז	0.2	96,094	0.09
ביג אגח טז	0.19	81,629	0.09
ארפורט אגח י	0.19	86,208	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	85,529	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.19	88,199	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.19	88,961	0.09
אזורים אגח 16	0.19	86,768	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.19	88,826	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	88,901	0.09
סונול נד אגח א	0.19	90,127	0.09
ביג אגח כד	0.19	86,791	0.09
בזק אגח 11	0.19	91,930	0.09
בזק אגח 12	0.19	78,106	0.09
מטריקס אגח ב	0.18	86,889	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.18	84,974	0.09
חשמל אגח 31	0.18	72,946	0.09
או פי סי אגח ב	0.17	67,247	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.17	86,990	0.08
ביג אגח יט	0.17	85,551	0.08
מבנה אגח כו	0.17	75,213	0.08
ריט 1 אגח ח	0.17	71,980	0.08
קרסו מוט אגח ו	0.17	78,163	0.08
בזק אגח 13	0.17	89,665	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.16	65,742	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	74,382	0.08
שפיר הנדס אגח ד	0.16	74,703	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.16	86,222	0.07
חשמל אגח 27	0.16	62,672	0.08
שטראוס אגח ה	0.16	77,763	0.08
שטראוס אגח ו	0.16	87,439	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.15	59,771	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.15	72,807	0.07
חשמל אגח 37	0.15	63,958	0.07
עזריאלי אגח י	0.15	69,235	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.15	72,187	0.07
מקורות אגח 10	0.14	60,636	0.07
ריט אזורים אגח א	0.14	62,600	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	64,720	0.07
שופרסל אגח ה	0.14	67,092	0.07
שופרסל אגח ו	0.14	55,507	0.07
עמידר אגח א	0.13	66,565	0.06
ביג אגח כב	0.13	58,005	0.06
חשמל אגח 32	0.13	53,082	0.06
חשמל אגח 36	0.12	54,803	0.06
וילאר אגח יא	0.12	51,606	0.05
ביג אגח כג	0.12	54,547	0.06
שופרסל אגח ד	0.12	45,925	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.16