הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.49
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ה	1.03	476,355	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	1.01	466,345	0.47
ווסטדייל אגח ד	1	484,675	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.97	459,928	0.46
גרייסטון אגח א	0.9	419,475	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.87	379,983	0.41
ספנסר אגח ו	0.85	386,767	0.4
לייטסטון אגח ג	0.82	376,759	0.38
אגלן אגח א	0.81	377,951	0.38
ספנסר אגח ה	0.78	354,977	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.7	288,509	0.33
אמטראסט אגח ב	0.68	314,347	0.32
נמקו אגח ה	0.65	286,418	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.63	278,613	0.3
נופר אנרג אגח ה	0.59	264,671	0.28
סילברסטין אגח ג	0.58	258,946	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.58	253,509	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.58	222,644	0.27
לייטסטון אגח ו	0.57	256,073	0.26
נמקו אגח ו	0.57	260,083	0.27
ישראל קנדה אגח ט	0.57	265,260	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.56	230,780	0.26
אקרו אגח ב	0.55	255,701	0.26
נמקו אגח ב	0.54	254,575	0.25
אספן גרופ אגח י	0.54	239,749	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.51	241,752	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.51	224,395	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.5	220,962	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	220,657	0.23
מדיפאואר אגח ג	0.45	208,298	0.21
סילברסטין אגח ב	0.44	209,846	0.21
רוטשטיין אגד יד	0.44	207,508	0.21
נמקו אגח ז	0.43	199,414	0.2
צרפתי אגח יד	0.43	202,568	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	202,786	0.2
אלבר אגח יט	0.42	176,251	0.2
לייטסטון אגח ד	0.42	189,037	0.2
נמקו אגח ד	0.42	184,762	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.42	194,236	0.2
אקונרגי אגח ג	0.42	192,766	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.41	181,933	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.41	170,949	0.19
אדמה אגח ב	0.4	116,564	0.19
נופר אנרג אגח א	0.4	164,908	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.4	164,142	0.19
אקונרגי אגח ב	0.4	172,383	0.19
צרפתי אגח יג	0.39	179,819	0.18
דוניץ אגח ג	0.39	178,378	0.18
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	178,107	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.39	164,539	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.37	169,463	0.17
אאורה אגח יט	0.37	162,792	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.36	169,899	0.17
אדגר אגח יג	0.36	144,369	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.36	161,389	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	142,867	0.16
אמריקן אק אגח א	0.35	161,888	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	154,536	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.35	139,009	0.16
רני צים אגח ב	0.34	135,778	0.16
רני צים אגח ד	0.34	149,428	0.16
נכסים ובנ אגח יג	0.34	158,346	0.16
אדגר אגח יב	0.34	146,772	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.33	152,813	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.33	157,507	0.15
אקרו אגח א	0.33	152,240	0.15
אאורה אגח יז	0.33	136,751	0.15
אאורה אגח יח	0.33	150,821	0.16
אלבר אגח כא	0.33	146,816	0.15
אלבר אגח כב	0.33	151,021	0.16
זפירוס אגח א	0.33	144,450	0.15
ריט אזורים אגח ד	0.33	151,618	0.15
דלק קב אגח מב	0.33	150,857	0.16
אדגר אגח יא	0.33	129,808	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	155,855	0.15
אזורים אגח 16	0.32	144,396	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.32	145,609	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	144,691	0.15
דלק קב אגח מא	0.32	136,927	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	142,550	0.15
בזן אגח יז	0.32	152,017	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.31	143,297	0.14
בזן אגח טו	0.31	138,142	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.31	134,673	0.14
דלק קב אגח מ	0.31	135,029	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	112,906	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.3	124,271	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.3	128,843	0.14
בלדי אגח 1	0.3	130,029	0.14
דליה אגח ג	0.3	133,459	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.3	136,244	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	115,541	0.14
ספנסר אגח ב	0.29	136,454	0.14
פתאל החז אגח ג	0.29	141,657	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.29	131,938	0.14
אלבר אגח כ	0.29	134,558	0.14
להב אגח ג	0.29	120,110	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.29	128,298	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	128,703	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	137,387	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.29	130,299	0.14
דורסל אגח ב	0.29	131,523	0.14
אפי נכסים אגח יח	0.29	135,842	0.14
עזריאלי אגח יא	0.29	136,524	0.14
בזן אגח יב	0.29	132,315	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	116,461	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.28	129,192	0.13
ריט אזורים אגח א	0.28	120,649	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.28	117,009	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	117,693	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	115,220	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.28	114,785	0.13
פתאל החז אגח ה	0.28	119,425	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	120,573	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.28	120,120	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	130,669	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.28	125,915	0.13
אפקון החז אגח ד	0.28	106,458	0.13
ביג אגח יב	0.27	103,144	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.27	115,102	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	112,609	0.13
דליה אגח א	0.27	109,085	0.13
ספנסר אגח ד	0.27	120,708	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	123,622	0.13
ויתניה אגח ו	0.27	113,040	0.13
דליה אגח ב	0.27	109,559	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.27	116,580	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.27	113,077	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.27	114,187	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.27	123,469	0.13
לייטסטון אגח ה	0.27	127,667	0.13
אמטראסט אגח א	0.27	128,697	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.27	115,159	0.13
מגוריט אגח ט	0.27	129,672	0.13
פרשקובסקי אגח יז	0.27	122,668	0.12
מגוריט אגח יב	0.27	140,827	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	106,940	0.13
דור אלון אגח ז	0.26	118,993	0.12
אפי נכסים אגח י	0.26	122,420	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.26	127,247	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	98,781	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.26	122,964	0.12
אקסטל אגח ד	0.26	120,234	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.26	110,291	0.12
פתאל החז אגח ד	0.26	103,682	0.12
אלה השק אגח א	0.26	109,231	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.26	106,296	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	113,367	0.12
עזריאלי אגח ט	0.26	107,061	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.26	107,652	0.12
מגוריט אגח ז	0.26	122,895	0.12
אפי נכסים אגח יז	0.26	116,231	0.12
גב ים אגח יב	0.26	112,864	0.12
ספנסר אגח ז	0.26	126,531	0.12
אפקון החז אגח ה	0.26	122,993	0.12
סונול נד אגח א	0.26	115,987	0.12
סאמיט אגח יד	0.26	117,750	0.12
ארפורט אגח יד	0.26	119,922	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.26	116,706	0.12
לייטסטון אגח ז	0.26	126,833	0.12
מניבים ריט אגח ה	0.26	120,611	0.12
עמרם אברהם אגח ד	0.26	121,154	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.26	101,053	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	105,474	0.12
מגה אור אגח ז	0.25	96,756	0.12
יוניברסל אגח ג	0.25	100,087	0.12
מגה אור אגח ט	0.25	100,693	0.12
ביג אגח יח	0.25	99,781	0.12
מגוריט אגח ג	0.25	103,323	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.25	104,753	0.12
בזן אגח יג	0.25	111,788	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.25	113,795	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.25	111,829	0.12
אמות אגח ט	0.25	105,495	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.25	111,700	0.12
מבנה אגח כו	0.25	108,053	0.12
ריט 1 אגח ח	0.25	102,752	0.12
ביג אגח כד	0.25	110,954	0.12
קרסו מוט אגח ז	0.25	115,162	0.12
אדגר אגח י	0.25	96,320	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.25	96,868	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.25	101,577	0.12
בזן אגח י	0.25	118,886	0.12
אזורים אגח 14	0.25	119,390	0.12
קרסו מוט אגח ד	0.24	116,939	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.24	99,479	0.11
דור אלון אגח ח	0.24	100,762	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	98,963	0.11
מגה אור אגח יא	0.24	102,885	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.24	123,780	0.11
סאמיט אגח יב	0.24	118,033	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.24	108,581	0.11
יוניברסל אגח ה	0.24	99,686	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.24	101,884	0.11
מליסרון אגח כב	0.24	111,272	0.11
אקונרגי אגח ד	0.24	110,921	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.24	101,004	0.11
גב ים אגח י	0.24	104,870	0.11
ארפורט אגח ה	0.23	88,024	0.11
ריט 1 אגח ה	0.23	85,135	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	109,772	0.11
גירון אגח ז	0.23	91,817	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.23	91,395	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	95,723	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.23	91,883	0.11
עזריאלי אגח ח	0.23	100,908	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	112,898	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.23	96,339	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	99,734	0.11
שלמה החז אגח כ	0.23	96,846	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.23	94,452	0.11
או פי סי אגח ד	0.23	98,323	0.11
ארפורט אגח יב	0.23	96,055	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	102,544	0.11
אמפא אגח א	0.23	103,905	0.11
מגוריט אגח י	0.23	114,660	0.11
מגוריט אגח יא	0.23	116,870	0.11
דור אלון אגח ט	0.23	108,759	0.11
חשמל אגח 39	0.23	99,757	0.11
מבנה אגח כ	0.23	87,245	0.11
ישרס אגח טז	0.23	89,053	0.11
ישרס אגח יט	0.23	95,592	0.11
גב ים אגח ח	0.23	112,802	0.11
ריט 1 אגח ו	0.22	79,965	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.22	88,462	0.1
מקורות אגח 11	0.22	94,417	0.1
סופרגז פא אגח א	0.22	107,717	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	103,517	0.1
ריט 1 אגח ז	0.22	85,392	0.1
אמות אגח ח	0.22	91,883	0.1
מגה אור אגח י	0.22	94,309	0.1
עזריאלי אגח ז	0.22	93,599	0.1
או פי סי אגח ג	0.22	107,645	0.1
גירון אגח ח	0.22	102,041	0.1
יוניברסל אגח ו	0.22	100,437	0.1
מליסרון אגח כא	0.22	88,879	0.1
אמות אגח י	0.22	90,050	0.1
גב ים אגח יא	0.22	96,872	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	96,008	0.1
רימון אגח א	0.22	97,076	0.1
דמרי אגח יא	0.22	96,935	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	101,856	0.1
מגוריט אגח ח	0.22	110,341	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.22	110,772	0.1
מבנה אגח כה	0.22	97,919	0.1
חשמל אגח 32	0.22	89,082	0.1
גב ים אגח ט	0.22	91,302	0.1
סאמיט אגח י	0.21	101,531	0.1
עזריאלי אגח ו	0.21	82,091	0.1
אמות אגח ו	0.21	86,037	0.1
ביג אגח יג	0.21	83,992	0.1
ביג אגח טו	0.21	86,689	0.1
מניבים ריט אגח ג	0.21	87,049	0.1
דמרי אגח י	0.21	97,329	0.1
ביג אגח כ	0.21	88,180	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	94,702	0.1
דלק נכסים אגח א	0.21	84,959	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.21	97,478	0.1
ויתניה אגח ז	0.21	92,077	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.21	96,796	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.21	97,198	0.1
מליסרון אגח יז	0.21	80,757	0.1
מליסרון אגח יט	0.21	84,939	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.21	99,305	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.21	103,139	0.1
אלקטרה אגח ו	0.21	106,823	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.2	78,501	0.09
מקורות אגח 10	0.2	82,524	0.1
וילאר אגח יא	0.2	87,745	0.09
ארפורט אגח יג	0.2	93,540	0.1
ביג אגח כה	0.2	91,783	0.09
מליסרון אגח יח	0.2	82,512	0.1
מליסרון אגח כ	0.2	88,145	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.2	97,209	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	98,802	0.1
אלקו אגח יג	0.2	97,926	0.1
אקויטל אגח 3	0.2	106,614	0.1
או פי סי אגח ב	0.19	75,232	0.09
דמרי אגח ט	0.19	90,360	0.09
יוניברסל אגח ד	0.19	91,160	0.09
שלמה החז אגח יט	0.19	86,491	0.09
וילאר אגח י	0.19	84,541	0.09
חשמל אגח 35	0.19	76,963	0.09
אקויטל אגח 4	0.19	83,257	0.09
ביג אגח כא	0.19	80,070	0.09
אלקו אגח יד	0.19	84,179	0.09
מגה אור אגח יב	0.19	80,847	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	85,509	0.09
חשמל אגח 37	0.19	80,672	0.09
ביג אגח כג	0.19	86,973	0.09
עזריאלי אגח י	0.19	85,802	0.09
אינרום אגח א	0.19	88,268	0.09
חשמל אגח 33	0.19	84,915	0.09
ישרס אגח יח	0.19	78,219	0.09
אזורים אגח 15	0.19	80,846	0.09
שופרסל אגח ו	0.19	71,532	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.18	69,731	0.08
סלקום אגח יב	0.18	82,114	0.08
ביג אגח יא	0.18	71,474	0.09
אמות אגח ז	0.18	88,207	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.18	88,209	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	91,213	0.08
מטריקס אגח ב	0.18	84,553	0.08
ארפורט אגח י	0.18	79,889	0.08
ארפורט אגח יא	0.18	75,759	0.08
תשת אנרג אגח ב	0.18	77,719	0.09
חשמל אגח 36	0.18	79,976	0.09
פוקס אגח ב	0.18	80,966	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.18	85,687	0.08
עזריאלי אגח ד	0.17	67,337	0.08
חשמל אגח 34	0.17	68,565	0.08
קרסו מוט אגח ה	0.17	79,817	0.08
וילאר אגח יב	0.17	80,513	0.08
מבנה אגח כד	0.17	64,673	0.08
חשמל אגח 27	0.17	61,688	0.08
אלקטרה אגח ה	0.17	80,487	0.08
סלקום אגח יג	0.16	71,988	0.07
ביג אגח כב	0.16	73,166	0.08
בזק אגח 12	0.16	63,572	0.07
בזק אגח 13	0.16	79,331	0.07
בזק אגח 14	0.16	70,243	0.07
ישראמקו אגח ג	0.16	77,136	0.07
שופרסל אגח ד	0.16	62,271	0.08
אמות אגח ד	0.15	57,421	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	67,943	0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.15	62,842	0.07
פתאל החז אגח ו	0.15	69,222	0.07
מבנה אגח יז	0.15	57,455	0.07
חשמל אגח 31	0.15	59,009	0.07
דלתא גליל אגח א	0.15	69,168	0.07
שטראוס אגח ו	0.15	77,172	0.07
שופרסל אגח ה	0.15	65,550	0.07
שופרסל אגח ז	0.15	70,127	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.14	52,531	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.14	54,887	0.07
עזריאלי אגח ה	0.14	54,594	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.14	67,930	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.14	63,463	0.07
ישראמקו אגח ד	0.14	64,186	0.07
עמידר אגח א	0.13	59,593	0.06
ביג אגח יז	0.13	52,816	0.06
פרטנר אגח ח	0.13	63,673	0.06
יוחננוף אגח א	0.13	61,312	0.06
פורמולה אגח ד	0.13	54,666	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.13	49,989	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.13	67,871	0.06
ביג אגח טז	0.12	47,511	0.06
ביג אגח יט	0.12	58,921	0.06
מבנה אגח כז	0.12	55,033	0.06
בזק אגח 11	0.12	54,907	0.05
נתיבי גז אגח ד	0.11	43,707	0.05
מספנות ישראל אגח א	0.11	52,049	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.1	50,670	0.05
חשמל אגח 38	0.1	43,265	0.04
דה לסר אגח ז	0.05	41,070	0.02
דה לסר אגח ט	0.05	54,166	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.03