הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.15
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.85	403,707	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.74	335,049	0.35
אדמה אגח ב	0.71	224,473	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.67	318,783	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.66	268,910	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.6	242,638	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.59	256,533	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.58	259,053	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.54	245,424	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.52	226,589	0.24
אדגר אגח יג	0.51	222,238	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.51	228,201	0.24
אקסטל אגח ד	0.5	231,009	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.49	217,307	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	219,940	0.23
דליה אגח ב	0.47	207,951	0.22
דה לסר אגח ט	0.47	201,712	0.22
אדגר אגח יב	0.47	215,683	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.47	200,260	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.47	220,200	0.22
צרפתי אגח יג	0.46	212,392	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.46	221,395	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.45	201,882	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.45	201,751	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.44	194,921	0.21
אלקטרה פא אגח ב	0.43	227,891	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.43	188,864	0.2
פתאל החז אגח ה	0.43	192,246	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	170,824	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	207,223	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	209,590	0.19
אקרו אגח א	0.42	198,940	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.42	188,615	0.2
פתאל החז אגח ג	0.41	213,759	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.41	202,403	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.41	188,283	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	175,810	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.41	175,085	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	164,573	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	157,109	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.4	207,018	0.19
רני צים אגח ב	0.4	170,461	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.4	178,826	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.4	172,134	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.4	170,569	0.19
או פי סי אגח ד	0.4	183,513	0.19
דלק קב אגח לט	0.4	175,059	0.18
אקסטל אגח ג	0.39	181,096	0.18
דליה אגח א	0.39	165,400	0.18
פתאל החז אגח ד	0.39	166,442	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.39	181,255	0.18
אלבר אגח כ	0.39	180,063	0.18
דלק קב אגח לח	0.39	171,147	0.18
אאורה אגח יח	0.39	175,675	0.18
צרפתי אגח יב	0.39	181,432	0.18
אלבר אגח יח	0.38	180,553	0.18
או פי סי אגח ג	0.38	194,324	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.38	172,047	0.18
דלק קב אגח לז	0.38	171,913	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.38	164,999	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	154,859	0.18
מגה אור אגח יא	0.37	171,160	0.17
דה לסר אגח ז	0.37	166,969	0.17
אפי נכסים אגח יד	0.37	166,100	0.17
אלבר אגח יט	0.37	160,189	0.17
אאורה אגח יז	0.37	159,033	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.37	162,882	0.17
פסיפיק אגח ג	0.37	166,764	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.37	165,363	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.37	166,114	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.37	168,377	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.37	168,101	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.37	167,506	0.17
עזריאלי אגח ט	0.37	163,724	0.17
שלמה החז אגח יח	0.37	148,089	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	195,939	0.17
גב ים אגח ו	0.37	119,455	0.17
מגה אור אגח ו	0.36	142,885	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.36	173,217	0.17
אלבר אגח יז	0.36	147,999	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.36	163,539	0.17
ג'נריישן קפ אגח ג	0.36	166,837	0.17
אלה השק אגח א	0.36	156,407	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	156,458	0.17
אמות אגח ט	0.36	161,480	0.17
אקסטל אגח ה	0.36	169,855	0.17
אדגר אגח י	0.36	143,655	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.35	170,159	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.35	155,810	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	160,551	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.35	158,153	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.35	156,799	0.16
ספנסר אגח ד	0.35	160,038	0.16
להב אגח ג	0.35	151,365	0.17
בזן אגח יג	0.35	159,101	0.16
בזן אגח טו	0.35	165,843	0.16
אדגר אגח יא	0.35	146,277	0.16
אזורים אגח 14	0.35	171,877	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	168,507	0.16
ספנסר אגח ב	0.34	159,519	0.16
פתאל החז אגח ב	0.34	158,414	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.34	171,105	0.16
מגה אור אגח ט	0.34	147,537	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	148,589	0.16
גירון אגח ח	0.34	172,116	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.34	166,010	0.16
ויתניה אגח ו	0.34	149,670	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.34	157,458	0.16
מנרב אגח ה	0.34	156,034	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.34	154,976	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.33	154,522	0.15
גירון אגח ז	0.33	141,142	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.33	157,574	0.16
עזריאלי אגח ח	0.33	156,783	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.33	138,259	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.33	157,850	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.33	147,333	0.15
ביג אגח כ	0.33	147,162	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.33	143,607	0.15
דלק נכסים אגח א	0.33	140,808	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.33	154,976	0.15
בזן אגח יב	0.33	154,388	0.15
ביג אגח ח	0.32	128,296	0.15
ריט 1 אגח ז	0.32	135,754	0.15
דור אלון אגח ח	0.32	142,540	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	142,432	0.15
בזן אגח י	0.32	160,087	0.15
אזורים אגח 13	0.32	154,018	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.31	122,148	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.31	146,702	0.14
מגוריט אגח ג	0.31	140,134	0.15
מגוריט אגח ה	0.31	138,445	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	144,665	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	139,990	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.31	131,002	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.31	122,013	0.14
גב ים אגח י	0.31	144,191	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.3	119,469	0.14
מגה אור אגח ז	0.3	120,945	0.14
ויתניה אגח ה	0.3	120,593	0.14
דור אלון אגח ז	0.3	144,556	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	147,619	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.3	146,947	0.14
עזריאלי אגח ז	0.3	140,716	0.14
לייטסטון אגח ג	0.3	136,745	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	130,030	0.14
דה לסר אגח ח	0.3	133,642	0.14
מליסרון אגח כא	0.3	125,528	0.14
גב ים אגח יא	0.3	134,110	0.14
לייטסטון אגח ה	0.3	132,563	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.3	139,042	0.14
מבנה אגח כה	0.3	145,276	0.14
אפקון החז אגח ד	0.3	122,663	0.14
ישרס אגח יט	0.3	138,887	0.14
אלקטרה אגח ד	0.3	141,297	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.29	139,269	0.14
או פי סי אגח ב	0.29	116,472	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.29	129,060	0.14
אלקטרה אגח ו	0.29	159,293	0.14
גב ים אגח ט	0.29	128,352	0.14
אפי נכסים אגח י	0.28	140,093	0.13
ביג אגח טו	0.28	122,728	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.28	122,489	0.13
אמות אגח ח	0.28	124,527	0.13
ביג אגח יח	0.28	119,892	0.13
דורסל אגח ד	0.28	135,854	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	143,873	0.13
מגוריט אגח ד	0.28	122,874	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	128,653	0.13
יוניברסל אגח ו	0.28	133,044	0.13
שלמה החז אגח כ	0.28	123,212	0.13
חשמל אגח 35	0.28	121,900	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	128,246	0.13
אלקו אגח יד	0.28	122,392	0.13
רימון אגח א	0.28	123,014	0.13
ספנסר אגח ו	0.28	126,872	0.13
נמקו אגח ה	0.28	125,073	0.13
גרייסטון אגח א	0.28	127,716	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.28	144,457	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	139,117	0.13
חשמל אגח 33	0.28	138,033	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	115,538	0.13
גב ים אגח ח	0.28	146,601	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.27	126,847	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.27	107,259	0.12
סאמיט אגח י	0.27	130,719	0.12
עזריאלי אגח ו	0.27	108,850	0.12
ארפורט אגח ט	0.27	123,192	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.27	126,878	0.13
סאמיט אגח יב	0.27	143,812	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	114,090	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	116,805	0.12
דלק קב אגח מ	0.27	128,136	0.13
רני צים אגח ד	0.27	127,549	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.27	111,547	0.12
ממן אגח ג	0.27	131,796	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	109,062	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	112,728	0.13
ישרס אגח טז	0.27	110,215	0.13
ריט 1 אגח ו	0.26	101,570	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	106,536	0.12
ביג אגח ט	0.26	105,101	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	126,000	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	127,902	0.12
נמקו אגח ב	0.26	122,448	0.12
יוניברסל אגח ג	0.26	107,481	0.12
יוניברסל אגח ד	0.26	126,610	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.26	116,287	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	144,749	0.12
דמרי אגח י	0.26	124,953	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	112,933	0.12
שלמה החז אגח יט	0.26	122,164	0.12
בי קומיונק אגח ז	0.26	114,135	0.12
ספנסר אגח ה	0.26	120,141	0.12
מבנה אגח יז	0.26	100,443	0.12
אאורה אגח טז	0.26	123,501	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.26	124,076	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.26	128,412	0.12
אלקטרה אגח ה	0.26	125,574	0.12
ארפורט אגח ה	0.25	100,875	0.12
ריט 1 אגח ה	0.25	96,086	0.11
מקורות אגח 11	0.25	111,208	0.11
דמרי אגח ט	0.25	120,158	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.25	129,241	0.11
מגה אור אגח י	0.25	117,868	0.12
יוחננוף אגח א	0.25	118,170	0.11
חשמל אגח 34	0.25	110,697	0.12
מגוריט אגח ו	0.25	116,112	0.12
אמות אגח י	0.25	113,350	0.12
דוניץ אגח ג	0.25	113,044	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.25	115,339	0.12
לייטסטון אגח ו	0.25	115,374	0.12
מבנה אגח כ	0.25	99,081	0.12
בזק אגח 14	0.25	126,133	0.12
מליסרון אגח יד	0.25	98,988	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.25	116,249	0.11
סלקום אגח יא	0.24	114,263	0.11
סלקום אגח יב	0.24	115,870	0.11
אמות אגח ו	0.24	100,671	0.11
סילברסטין אגח ב	0.24	114,949	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.24	114,456	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	115,642	0.11
סלקום אגח יג	0.24	112,675	0.11
ארפורט אגח יא	0.24	107,532	0.11
אקויטל אגח 4	0.24	109,723	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.24	106,282	0.11
סילברסטין אגח ג	0.24	103,429	0.11
מבנה אגח טז	0.24	109,569	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	100,100	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	99,970	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	107,191	0.11
ישרס אגח יח	0.24	105,091	0.11
אזורים אגח 15	0.24	108,607	0.11
ביג אגח יב	0.23	89,697	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.23	93,607	0.11
ביג אגח יג	0.23	100,618	0.11
אמות אגח ז	0.23	123,280	0.11
נמקו אגח ג	0.23	105,942	0.11
ביג אגח כא	0.23	103,774	0.11
לייטסטון אגח ד	0.23	105,540	0.11
פסיפיק אגח ד	0.23	125,884	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.23	100,660	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.23	104,835	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.23	109,757	0.11
מבנה אגח כד	0.23	92,100	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.23	97,101	0.11
מליסרון אגח כ	0.23	104,822	0.11
אקויטל אגח 3	0.23	114,022	0.11
עזריאלי אגח ד	0.22	90,388	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.22	91,836	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.22	87,052	0.1
עזריאלי אגח ה	0.22	89,474	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.22	108,708	0.1
וילאר אגח י	0.22	99,294	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.22	98,037	0.1
נמקו אגח ד	0.22	99,892	0.1
מבנה אגח כג	0.22	88,810	0.1
חברה לישראל אגח 15	0.22	111,196	0.1
ישרס אגח טו	0.22	88,876	0.1
אלקו אגח יג	0.22	109,068	0.1
אמות אגח ד	0.21	83,702	0.1
פרטנר אגח ז	0.21	98,139	0.1
ארפורט אגח י	0.21	97,710	0.1
אלבר אגח כב	0.21	97,224	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.21	100,559	0.1
מליסרון אגח טז	0.21	84,491	0.1
ישרס אגח יד	0.21	96,557	0.1
ביג אגח יז	0.2	86,957	0.09
מטריקס אגח ב	0.2	93,173	0.09
פורמולה אגח ד	0.2	87,871	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.2	89,710	0.09
אלבר אגח כא	0.2	90,987	0.09
ויתניה אגח ז	0.2	93,367	0.09
מגוריט אגח ז	0.2	103,853	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	95,346	0.09
מבנה אגח יט	0.2	79,075	0.09
בזק אגח 13	0.2	112,589	0.1
ישראמקו אגח ג	0.2	101,340	0.09
חשמל אגח 31	0.2	82,279	0.09
דלתא גליל אגח א	0.2	94,480	0.09
ריט אזורים אגח א	0.19	87,519	0.09
בזק אגח 12	0.19	79,822	0.09
מליסרון אגח יח	0.19	83,384	0.09
ביג אגח יא	0.18	72,039	0.08
ביג אגח יט	0.18	93,446	0.08
פרטנר אגח ח	0.18	91,757	0.09
ארפורט אגח יב	0.18	81,538	0.09
בזק אגח 11	0.18	87,881	0.08
שופרסל אגח ד	0.18	70,132	0.08
שופרסל אגח ו	0.18	67,396	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	67,153	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.17	68,654	0.08
מגה אור אגח יב	0.17	78,643	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.17	95,017	0.08
חשמל אגח 27	0.17	65,940	0.08
ביג אגח טז	0.16	69,672	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.16	83,945	0.08
שטראוס אגח ו	0.16	86,804	0.07
שופרסל אגח ז	0.16	76,774	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.15	61,219	0.07
מגה אור אגח ח	0.15	63,283	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.14	69,100	0.06
שופרסל אגח ה	0.14	64,238	0.07
דמרי אגח יא	0.13	58,422	0.06
מקורות אגח 10	0.12	52,471	0.06
עמידר אגח א	0.1	48,776	0.05
חשמל אגח 32	0.1	42,150	0.05
שטראוס אגח ה	0.09	42,600	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.08	33,934	0.04
בי קומיונק אגח ו	0.07	33,368	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.08