הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.08
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	0.98	313,019	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.83	367,462	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.82	325,181	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.82	383,262	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.73	289,972	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.69	320,699	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.6	259,472	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.59	262,136	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.58	263,094	0.27
פסיפיק אגח ג	0.56	251,353	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.54	236,539	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.54	251,069	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.53	222,603	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.52	223,286	0.24
אדגר אגח יג	0.52	221,628	0.24
אקסטל אגח ד	0.5	228,896	0.23
דה לסר אגח ט	0.49	207,106	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	233,488	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	216,102	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.47	202,842	0.22
אדגר אגח יב	0.47	214,472	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.46	224,274	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.46	201,021	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	226,739	0.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	188,011	0.21
דליה אגח ב	0.45	196,660	0.21
צרפתי אגח יג	0.45	203,066	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.45	213,917	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.44	225,278	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	177,924	0.21
אקרו אגח א	0.44	204,773	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	169,063	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.43	192,080	0.2
אלקטרה פא אגח ב	0.42	220,114	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.42	182,433	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.42	186,888	0.2
צרפתי אגח יב	0.42	191,378	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.41	177,672	0.19
או פי סי אגח ד	0.41	183,017	0.19
אאורה אגח יח	0.41	182,199	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.41	180,396	0.19
רני צים אגח ב	0.4	169,574	0.19
דליה אגח א	0.4	169,844	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.4	181,671	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.4	167,049	0.18
פתאל החז אגח ה	0.4	180,097	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.4	176,082	0.19
אדגר אגח י	0.4	157,278	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	158,515	0.19
אלבר אגח יח	0.39	182,129	0.18
דורסל אגח ד	0.39	188,369	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	177,619	0.18
דלק קב אגח לז	0.39	171,041	0.18
להב אגח ג	0.39	164,824	0.18
אאורה אגח יז	0.39	163,214	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.39	165,656	0.18
דלק קב אגח לח	0.39	176,697	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.39	177,305	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.39	172,999	0.18
דלק קב אגח לט	0.39	171,437	0.18
פתאל החז אגח ג	0.38	196,593	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.38	168,163	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.38	164,177	0.18
אדגר אגח יא	0.38	154,474	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.37	173,037	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.37	177,727	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.37	160,664	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.37	170,019	0.17
אלבר אגח כ	0.37	169,322	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	194,240	0.17
או פי סי אגח ג	0.36	179,062	0.17
גירון אגח ח	0.36	179,766	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.36	162,108	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.36	160,005	0.17
עזריאלי אגח ט	0.36	154,791	0.17
בזן אגח טו	0.36	167,670	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.35	155,960	0.16
מגה אור אגח יא	0.35	158,733	0.16
דה לסר אגח ז	0.35	156,458	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.35	155,190	0.16
ספנסר אגח ד	0.35	157,769	0.16
אלבר אגח יט	0.35	150,238	0.16
ויתניה אגח ו	0.35	150,535	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.35	153,309	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.35	152,089	0.16
אקסטל אגח ה	0.35	163,244	0.16
אפקון החז אגח ד	0.35	142,124	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	166,421	0.16
ספנסר אגח ב	0.34	157,380	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.34	165,436	0.16
אפי נכסים אגח י	0.34	164,512	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.34	157,359	0.16
מגוריט אגח ג	0.34	151,256	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.34	160,195	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	156,329	0.16
פתאל החז אגח ד	0.34	143,297	0.16
אלה השק אגח א	0.34	146,107	0.16
אמות אגח ט	0.34	149,117	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.34	153,669	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.34	152,945	0.16
בזן אגח יב	0.34	158,014	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	133,989	0.16
אזורים אגח 14	0.34	165,648	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.33	132,906	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.33	167,285	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.33	139,970	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.33	146,544	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.33	155,826	0.15
בזן אגח יג	0.33	149,867	0.15
מנרב אגח ה	0.33	150,247	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.33	154,275	0.15
אזורים אגח 13	0.33	154,109	0.15
גירון אגח ז	0.32	132,256	0.15
פתאל החז אגח ב	0.32	148,264	0.15
ויתניה אגח ה	0.32	125,321	0.15
אלבר אגח יז	0.32	128,853	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.32	151,107	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.32	139,547	0.15
דור אלון אגח ח	0.32	140,591	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	141,142	0.15
עזריאלי אגח ח	0.32	149,408	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.32	140,228	0.15
דמרי אגח י	0.32	152,829	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.32	138,583	0.15
דלק נכסים אגח א	0.32	133,511	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.32	145,391	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.32	135,977	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	138,618	0.15
אמ.די.גי אגח ז	0.32	136,002	0.15
ארפורט אגח יב	0.32	144,202	0.15
לייטסטון אגח ה	0.32	143,849	0.15
ישרס אגח יט	0.32	143,592	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	148,092	0.14
מגה אור אגח ט	0.31	133,283	0.14
או פי סי אגח ב	0.31	122,931	0.14
ריט 1 אגח ז	0.31	126,797	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	140,858	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	134,787	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	141,767	0.14
מגה אור אגח ז	0.3	117,025	0.14
דור אלון אגח ז	0.3	140,630	0.14
לייטסטון אגח ג	0.3	138,211	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	127,313	0.14
מליסרון אגח כא	0.3	123,888	0.14
רימון אגח א	0.3	133,812	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.3	137,756	0.14
בזן אגח י	0.3	146,872	0.14
אלקטרה אגח ו	0.3	160,056	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.29	141,394	0.13
ביג אגח יח	0.29	123,893	0.14
סאמיט אגח יב	0.29	152,832	0.13
מגוריט אגח ד	0.29	125,134	0.13
ביג אגח כ	0.29	128,204	0.13
מגוריט אגח ה	0.29	131,017	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	129,918	0.13
גב ים אגח יא	0.29	131,066	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	123,828	0.13
מגה אור אגח יב	0.29	129,266	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.29	145,335	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.29	121,364	0.14
מבנה אגח כה	0.29	137,047	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.29	111,115	0.13
אאורה אגח טז	0.29	137,423	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.29	148,422	0.13
חשמל אגח 33	0.29	141,304	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	116,785	0.13
גב ים אגח י	0.29	131,332	0.13
מגה אור אגח ו	0.28	109,765	0.13
יוניברסל אגח ג	0.28	115,524	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.28	129,530	0.13
ביג אגח טו	0.28	120,649	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.28	132,691	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.28	130,690	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	135,240	0.13
עזריאלי אגח ז	0.28	131,491	0.13
יוניברסל אגח ו	0.28	129,962	0.13
חשמל אגח 35	0.28	121,691	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	126,122	0.13
מגוריט אגח ו	0.28	127,393	0.13
אלקו אגח יד	0.28	121,420	0.13
גרייסטון אגח א	0.28	127,512	0.13
אלקטרה אגח ד	0.28	128,940	0.13
גב ים אגח ח	0.28	147,467	0.13
גב ים אגח ט	0.28	123,131	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	132,953	0.13
סאמיט אגח י	0.27	131,632	0.13
דמרי אגח ט	0.27	127,810	0.12
יוניברסל אגח ד	0.27	133,066	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.27	119,449	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	144,645	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	135,799	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	113,534	0.12
יוניברסל אגח ה	0.27	118,593	0.13
דה לסר אגח ח	0.27	120,332	0.12
נמקו אגח ה	0.27	121,941	0.13
דלק קב אגח מ	0.27	126,517	0.13
ממן אגח ג	0.27	129,263	0.12
מליסרון אגח יז	0.27	109,643	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	134,672	0.13
ישרס אגח טז	0.27	107,700	0.13
אזורים אגח 15	0.27	118,173	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.26	123,253	0.12
סלקום אגח יב	0.26	125,579	0.12
ארפורט אגח ט	0.26	117,876	0.12
אמות אגח ח	0.26	116,214	0.12
אמות אגח י	0.26	111,726	0.12
סילברסטין אגח ג	0.26	110,942	0.12
ספנסר אגח ו	0.26	118,009	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.26	118,633	0.12
רני צים אגח ד	0.26	118,798	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	106,215	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.26	122,455	0.12
אלקטרה אגח ה	0.26	122,853	0.12
עזריאלי אגח ו	0.25	101,803	0.12
נמקו אגח ב	0.25	118,690	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	121,923	0.12
מגה אור אגח י	0.25	112,744	0.11
יוחננוף אגח א	0.25	118,677	0.12
שלמה החז אגח כ	0.25	112,029	0.12
חשמל אגח 34	0.25	107,151	0.11
בי קומיונק אגח ז	0.25	110,573	0.12
ספנסר אגח ה	0.25	113,346	0.12
לייטסטון אגח ו	0.25	114,051	0.12
מבנה אגח יז	0.25	96,371	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.25	103,463	0.12
מליסרון אגח יד	0.25	99,626	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.25	115,820	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.25	120,263	0.12
ארפורט אגח ה	0.24	95,973	0.11
ריט 1 אגח ו	0.24	93,021	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.24	94,192	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	96,156	0.11
ביג אגח יב	0.24	95,271	0.11
מקורות אגח 11	0.24	106,248	0.11
סילברסטין אגח ב	0.24	112,401	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.24	126,734	0.11
שלמה החז אגח יט	0.24	114,226	0.11
אקויטל אגח 4	0.24	110,394	0.11
ביג אגח כא	0.24	104,668	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.24	103,823	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.24	105,519	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.24	107,023	0.11
דוניץ אגח ג	0.24	111,170	0.11
שלמה החז אגח יח	0.24	97,472	0.11
מבנה אגח כ	0.24	95,305	0.11
בזק אגח 14	0.24	118,692	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.24	116,422	0.11
ישרס אגח יח	0.24	105,788	0.11
אלקו אגח יג	0.24	116,069	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.23	94,826	0.11
סלקום אגח יא	0.23	107,755	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.23	91,753	0.11
אמות אגח ו	0.23	97,065	0.11
ביג אגח יג	0.23	98,565	0.11
אמות אגח ז	0.23	119,337	0.11
סלקום אגח יג	0.23	106,638	0.11
ארפורט אגח יא	0.23	102,897	0.11
לייטסטון אגח ד	0.23	104,296	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.23	97,577	0.11
נמקו אגח ד	0.23	104,343	0.11
מבנה אגח כד	0.23	89,249	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.23	95,323	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	99,668	0.11
דלתא גליל אגח א	0.23	105,900	0.11
עזריאלי אגח ד	0.22	87,805	0.1
ביג אגח ט	0.22	87,057	0.1
פרטנר אגח ז	0.22	102,011	0.1
וילאר אגח י	0.22	98,529	0.1
נמקו אגח ג	0.22	99,344	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.22	101,766	0.1
מליסרון אגח יט	0.22	93,980	0.1
אקויטל אגח 3	0.22	109,647	0.1
אמות אגח ד	0.21	82,182	0.1
ריט 1 אגח ה	0.21	80,738	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.21	84,934	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	84,553	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	85,490	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.21	105,276	0.1
ביג אגח יז	0.21	86,777	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.21	100,453	0.1
מבנה אגח יט	0.21	84,475	0.1
מליסרון אגח טז	0.21	84,512	0.1
מליסרון אגח כ	0.21	98,003	0.1
מטריקס אגח ב	0.2	91,384	0.09
אלבר אגח כא	0.2	91,077	0.09
אלבר אגח כב	0.2	90,450	0.09
מגוריט אגח ז	0.2	99,674	0.09
מבנה אגח טז	0.2	89,631	0.09
ישראמקו אגח ג	0.2	99,613	0.09
מליסרון אגח יח	0.2	84,222	0.09
ישרס אגח יד	0.2	92,640	0.09
ביג אגח יט	0.19	96,117	0.09
פרטנר אגח ח	0.19	94,159	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	82,438	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.19	82,839	0.09
ויתניה אגח ז	0.19	84,029	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	86,875	0.09
מבנה אגח כג	0.19	76,879	0.09
בזק אגח 12	0.19	79,068	0.09
בזק אגח 13	0.19	102,808	0.09
חשמל אגח 31	0.19	78,900	0.09
ישרס אגח טו	0.19	77,257	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	72,499	0.08
ריט אזורים אגח א	0.18	81,433	0.08
פסיפיק אגח ד	0.18	90,986	0.08
שופרסל אגח ד	0.18	68,421	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	67,273	0.08
ביג אגח יא	0.17	68,082	0.08
ארפורט אגח י	0.17	76,978	0.08
חשמל אגח 27	0.17	64,815	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.16	62,758	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.16	66,605	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.16	60,992	0.07
דמרי אגח יא	0.16	69,496	0.07
בזק אגח 11	0.16	78,372	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.16	90,046	0.08
שופרסל אגח ו	0.16	61,237	0.08
שופרסל אגח ז	0.16	76,082	0.07
ביג אגח טז	0.15	63,525	0.07
שטראוס אגח ו	0.15	84,160	0.07
שופרסל אגח ה	0.14	61,216	0.06
מקורות אגח 10	0.13	54,768	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.13	66,700	0.06
עמידר אגח א	0.12	57,969	0.06
שטראוס אגח ה	0.12	54,912	0.05
חשמל אגח 32	0.1	39,564	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.11