הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.05
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.93	436,942	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.87	354,739	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.77	334,753	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.76	348,516	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.67	267,970	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.62	261,613	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.62	272,412	0.29
אדמה אגח ב	0.6	185,185	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.55	243,815	0.26
אדגר אגח יג	0.54	227,626	0.25
בית זיקוק אגח 3	0.53	247,529	0.25
דה לסר אגח ט	0.51	224,087	0.24
עמרם אברהם אגח א	0.48	219,721	0.22
דה לסר אגח ז	0.46	209,413	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.46	200,607	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.46	202,317	0.22
אקסטל אגח ד	0.45	208,869	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.45	190,673	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.45	197,614	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.44	190,495	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.44	203,641	0.21
דליה אגח ב	0.43	185,354	0.2
ספנסר אגח ז	0.43	198,366	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.43	178,213	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	187,828	0.2
צרפתי אגח יג	0.42	195,652	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	187,681	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.41	181,383	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.41	175,085	0.19
אלבר אגח יח	0.4	191,823	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.4	211,766	0.19
אדגר אגח יב	0.4	179,600	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.39	193,224	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	192,878	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.39	167,219	0.19
בזן אגח טו	0.39	181,771	0.18
דוניץ אגח ג	0.39	182,184	0.19
אלבר אגח כא	0.39	179,358	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.39	175,972	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.39	183,881	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	148,294	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.38	164,172	0.18
דלק קב אגח לט	0.38	167,676	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.38	171,861	0.18
אלבר אגח כב	0.38	175,730	0.18
אדגר אגח יא	0.38	152,092	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.38	180,473	0.18
פתאל החז אגח ד	0.37	157,240	0.18
אקרו אגח א	0.37	173,435	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.37	160,036	0.17
אמריקן אק אגח א	0.37	172,177	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	146,406	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	141,556	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.36	173,426	0.17
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	170,780	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	176,892	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.36	176,170	0.17
ספנסר אגח ד	0.36	166,063	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.36	155,592	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.36	169,187	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	152,620	0.17
אאורה אגח יח	0.36	163,426	0.17
עזריאלי אגח ט	0.36	152,039	0.17
בזן אגח יב	0.36	165,903	0.17
אזורים אגח 13	0.36	170,380	0.17
ספנסר אגח ב	0.35	162,702	0.17
גירון אגח ח	0.35	168,264	0.16
דליה אגח א	0.35	146,116	0.17
אלבר אגח כ	0.35	162,204	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.35	158,429	0.17
מנרב אגח ה	0.35	162,972	0.17
אאורה אגח טז	0.35	167,859	0.17
צרפתי אגח יב	0.35	162,394	0.16
אפי נכסים אגח י	0.34	166,076	0.16
סופרגז פא אגח א	0.34	176,771	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.34	150,270	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	148,305	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	161,006	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	152,581	0.16
להב אגח ג	0.34	142,558	0.16
בזן אגח יג	0.34	150,102	0.16
פתאל החז אגח ה	0.34	153,441	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.34	146,707	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	148,648	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.33	129,086	0.15
דור אלון אגח ח	0.33	147,627	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.33	144,253	0.16
מגה אור אגח יא	0.33	148,325	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.33	145,134	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.33	154,764	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.33	138,200	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.33	146,713	0.16
דלק קב אגח לח	0.33	143,240	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.33	147,679	0.16
לייטסטון אגח ה	0.33	147,104	0.16
אקסטל אגח ה	0.33	152,704	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.32	154,147	0.15
פתאל החז אגח ב	0.32	154,262	0.15
דור אלון אגח ז	0.32	150,072	0.15
מגה אור אגח ט	0.32	137,951	0.15
רני צים אגח ב	0.32	135,407	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.32	140,531	0.15
אאורה אגח יז	0.32	135,733	0.15
דלק נכסים אגח א	0.32	130,546	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.32	147,359	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.32	145,572	0.15
או פי סי אגח ד	0.32	137,886	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.32	148,064	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.32	152,593	0.15
בזן אגח י	0.32	153,712	0.15
אפקון החז אגח ד	0.32	125,572	0.15
ישרס אגח יט	0.32	145,519	0.15
אזורים אגח 14	0.32	158,743	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	166,922	0.15
אלבר אגח יז	0.31	125,656	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.31	157,719	0.15
פתאל החז אגח ג	0.31	159,962	0.15
דורסל אגח ד	0.31	154,099	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.31	134,715	0.15
אלבר אגח יט	0.31	132,570	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.31	140,619	0.15
אמות אגח ט	0.31	133,085	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.31	140,402	0.15
ארפורט אגח יב	0.31	134,544	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.31	147,173	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	146,335	0.14
גירון אגח ז	0.3	126,075	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.3	145,883	0.14
עזריאלי אגח ח	0.3	137,287	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.3	125,977	0.14
סאמיט אגח יב	0.3	154,001	0.14
לייטסטון אגח ג	0.3	137,144	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	133,873	0.14
יוניברסל אגח ו	0.3	140,612	0.14
דלק קב אגח לז	0.3	137,072	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	130,509	0.14
דה לסר אגח ח	0.3	136,383	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.3	125,083	0.14
גרייסטון אגח א	0.3	136,494	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.3	136,693	0.14
ביג אגח ט	0.29	116,865	0.14
או פי סי אגח ב	0.29	114,749	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.29	134,212	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	144,215	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	124,911	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	123,217	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.29	129,551	0.14
רימון אגח א	0.29	130,796	0.14
סילברסטין אגח ג	0.29	128,617	0.14
נמקו אגח ה	0.29	128,758	0.14
נמקו אגח ו	0.29	134,461	0.14
אגלן אגח א	0.29	132,946	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.29	130,322	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	146,340	0.14
גב ים אגח ח	0.29	153,828	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.28	134,144	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.28	121,489	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.28	132,102	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.28	124,590	0.13
ביג אגח כ	0.28	123,888	0.13
מליסרון אגח כא	0.28	118,239	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.28	119,662	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	132,236	0.13
מגוריט אגח ו	0.28	130,181	0.13
אלקו אגח יד	0.28	127,353	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	125,274	0.13
דמרי אגח יא	0.28	125,761	0.13
ספנסר אגח ו	0.28	128,325	0.13
ממן אגח ג	0.28	134,849	0.13
ישרס אגח טז	0.28	111,206	0.13
אלקטרה אגח ו	0.28	150,729	0.13
ביג אגח יב	0.27	108,744	0.13
ריט 1 אגח ז	0.27	108,445	0.13
ביג אגח יח	0.27	115,091	0.13
מגוריט אגח ד	0.27	116,536	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	120,778	0.13
גב ים אגח יא	0.27	118,327	0.13
מגה אור אגח יב	0.27	120,907	0.13
ספנסר אגח ה	0.27	119,925	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.27	134,290	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.27	110,983	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	108,566	0.13
דלתא גליל אגח א	0.27	127,084	0.13
אלקו אגח יג	0.27	134,271	0.13
גב ים אגח ט	0.27	118,750	0.13
גב ים אגח י	0.27	122,908	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.26	104,099	0.12
סאמיט אגח י	0.26	127,734	0.12
ביג אגח טו	0.26	110,589	0.12
יוניברסל אגח ד	0.26	129,495	0.12
מגוריט אגח ג	0.26	112,690	0.12
עזריאלי אגח ז	0.26	116,340	0.12
או פי סי אגח ג	0.26	133,376	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	130,273	0.12
אלה השק אגח א	0.26	112,756	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	119,921	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	114,643	0.12
אמות אגח י	0.26	110,727	0.12
מבנה אגח כה	0.26	121,791	0.12
מליסרון אגח יז	0.26	105,307	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.26	133,521	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.26	119,745	0.12
ארפורט אגח ה	0.25	99,254	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.25	124,569	0.12
עזריאלי אגח ו	0.25	101,021	0.12
נמקו אגח ב	0.25	117,500	0.12
אמות אגח ז	0.25	125,830	0.12
דמרי אגח ט	0.25	119,932	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	131,038	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	108,243	0.12
שלמה החז אגח יט	0.25	118,291	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.25	110,356	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.25	106,502	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.25	107,197	0.12
דלק קב אגח מ	0.25	114,904	0.12
זפירוס אגח א	0.25	110,856	0.12
אקרו אגח ב	0.25	115,198	0.12
מבנה אגח יז	0.25	99,546	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.25	96,431	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	103,401	0.12
אלקטרה אגח ה	0.25	118,255	0.12
אקויטל אגח 3	0.25	127,586	0.12
ריט 1 אגח ו	0.24	90,355	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	97,981	0.12
סילברסטין אגח ב	0.24	113,742	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.24	116,738	0.11
אמות אגח ח	0.24	102,293	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.24	105,962	0.12
ארפורט אגח יא	0.24	105,551	0.11
חשמל אגח 35	0.24	102,043	0.11
ביג אגח כא	0.24	106,415	0.11
לייטסטון אגח ו	0.24	112,911	0.11
בזק אגח 14	0.24	117,044	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	97,983	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.24	99,254	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.24	117,885	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.24	118,988	0.11
חשמל אגח 33	0.24	115,496	0.12
ישרס אגח יד	0.24	114,761	0.12
ריט 1 אגח ה	0.23	88,555	0.11
עזריאלי אגח ד	0.23	93,503	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	113,594	0.11
סלקום אגח יב	0.23	112,350	0.11
עזריאלי אגח ה	0.23	94,357	0.11
מקורות אגח 11	0.23	98,996	0.11
אמות אגח ו	0.23	94,877	0.11
ארפורט אגח ט	0.23	103,125	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.23	116,060	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.23	114,204	0.11
מגה אור אגח י	0.23	103,286	0.11
דמרי אגח י	0.23	111,615	0.11
מגוריט אגח ה	0.23	101,079	0.11
אקויטל אגח 4	0.23	104,895	0.11
נמקו אגח ג	0.23	103,267	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	102,318	0.11
לייטסטון אגח ד	0.23	107,075	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.23	108,756	0.11
רני צים אגח ד	0.23	104,798	0.11
מבנה אגח טז	0.23	105,412	0.11
מבנה אגח כג	0.23	89,549	0.11
מליסרון אגח יט	0.23	95,307	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	99,474	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	92,150	0.11
ישרס אגח יח	0.23	98,684	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.22	89,054	0.1
סלקום אגח יג	0.22	104,732	0.11
וילאר אגח י	0.22	100,002	0.1
ארפורט אגח י	0.22	99,641	0.1
חשמל אגח 34	0.22	92,261	0.1
נמקו אגח ד	0.22	97,459	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.22	98,674	0.1
אפקון החז אגח ה	0.22	108,596	0.11
מבנה אגח יט	0.22	87,039	0.1
מבנה אגח כ	0.22	85,681	0.1
מבנה אגח כד	0.22	86,757	0.1
מליסרון אגח כ	0.22	101,561	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.21	83,030	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	101,625	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.21	87,665	0.1
מגה אור אגח ח	0.21	85,664	0.1
ויתניה אגח ה	0.21	85,163	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	105,178	0.1
פורמולה אגח ד	0.21	90,993	0.1
אאורה אגח יט	0.21	96,053	0.1
אזורים אגח 16	0.21	94,156	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.21	96,753	0.1
סונול נד אגח א	0.21	98,150	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.21	99,405	0.1
אזורים אגח 15	0.21	93,914	0.1
יוחננוף אגח א	0.2	97,530	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.2	96,247	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	93,698	0.09
ביג אגח כד	0.2	93,641	0.09
ישראמקו אגח ג	0.2	97,756	0.09
אמות אגח ד	0.19	76,238	0.09
פרטנר אגח ז	0.19	90,408	0.09
יוניברסל אגח ג	0.19	80,148	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.19	84,536	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.19	83,791	0.09
מבנה אגח כו	0.19	83,781	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.19	91,060	0.09
שפיר הנדס אגח ד	0.19	88,163	0.09
מליסרון אגח יח	0.19	80,165	0.09
ישרס אגח טו	0.19	77,942	0.09
שופרסל אגח ו	0.19	71,514	0.09
ביג אגח יא	0.18	71,473	0.08
ביג אגח יג	0.18	75,696	0.08
ביג אגח יט	0.18	89,973	0.08
מטריקס אגח ב	0.18	87,703	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	81,308	0.08
ריט 1 אגח ח	0.18	77,250	0.08
בזק אגח 13	0.18	97,541	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.18	98,552	0.08
מליסרון אגח טז	0.18	69,206	0.08
שטראוס אגח ו	0.18	96,398	0.08
שופרסל אגח ה	0.18	80,010	0.08
שופרסל אגח ז	0.18	84,866	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	68,411	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.17	67,630	0.08
ביג אגח יז	0.17	71,425	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.17	85,592	0.08
ויתניה אגח ז	0.17	76,072	0.08
מגוריט אגח ז	0.17	86,833	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	77,266	0.08
אדגר אגח י	0.17	68,094	0.08
בזק אגח 12	0.17	69,248	0.08
חשמל אגח 31	0.17	69,163	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.16	62,805	0.08
ביג אגח טז	0.16	68,361	0.08
עזריאלי אגח י	0.16	74,167	0.07
בזק אגח 11	0.16	77,578	0.08
ריט אזורים אגח א	0.15	68,563	0.07
פרטנר אגח ח	0.15	76,250	0.07
חשמל אגח 37	0.15	67,398	0.07
חשמל אגח 27	0.15	58,057	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.14	56,176	0.07
מגה אור אגח ז	0.14	56,964	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.14	58,048	0.07
חשמל אגח 36	0.14	61,842	0.06
ביג אגח כב	0.14	63,994	0.06
ביג אגח כג	0.14	63,368	0.06
וילאר אגח יא	0.13	59,060	0.06
שופרסל אגח ד	0.13	51,038	0.06
עמידר אגח א	0.11	53,013	0.05
שטראוס אגח ה	0.11	52,986	0.05
מקורות אגח 10	0.08	33,184	0.04
חשמל אגח 32	0.08	32,958	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.17