הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.49
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.2	549,584	0.57
ג'י סיטי אגח כא	1.03	470,652	0.48
ג'י סיטי אגח יג	1.01	400,742	0.47
ג'י סיטי אגח טז	1	420,126	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.82	348,922	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.71	317,966	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.59	230,303	0.28
אקרו אגח ב	0.58	268,916	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.56	245,294	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.55	243,255	0.26
אספן גרופ אגח י	0.55	246,514	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	231,120	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.51	214,079	0.24
צרפתי אגח יד	0.51	238,977	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.5	222,547	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.49	225,353	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.48	225,576	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	227,076	0.22
רוטשטיין אגד יד	0.47	215,354	0.22
אקונרגי אגח ג	0.45	207,847	0.21
צרפתי אגח יג	0.43	198,630	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.43	201,863	0.2
אדמה אגח ב	0.42	124,147	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.42	179,226	0.2
אקונרגי אגח ב	0.42	181,341	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.42	190,124	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.42	178,524	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.41	193,044	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.4	193,427	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.4	185,693	0.19
אדגר אגח יג	0.4	161,136	0.19
דוניץ אגח ג	0.4	186,279	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.4	178,802	0.19
אאורה אגח יט	0.4	174,355	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	176,670	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	182,415	0.19
דלק קב אגח מב	0.4	182,066	0.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	162,917	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	174,024	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.39	183,851	0.18
נכסים ובנ אגח יב	0.39	179,583	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.39	155,223	0.18
אאורה אגח יח	0.38	173,194	0.18
אלבר אגח כב	0.38	173,095	0.18
רני צים אגח ד	0.38	168,709	0.18
זפירוס אגח א	0.38	167,869	0.18
אאורה אגח יז	0.37	154,428	0.18
אלבר אגח כא	0.37	163,686	0.17
דלק קב אגח מ	0.37	161,885	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.37	169,348	0.18
רני צים אגח ב	0.36	145,401	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	174,963	0.17
אלבר אגח כ	0.36	168,162	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.36	160,731	0.17
בלדי אגח 1	0.36	157,891	0.17
פרשקובסקי אגח טז	0.36	158,530	0.17
דלק קב אגח מא	0.36	156,149	0.17
דליה אגח ג	0.36	159,619	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	142,389	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.35	165,951	0.17
אקרו אגח א	0.35	162,701	0.16
אלבר אגח יט	0.35	149,715	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.35	150,527	0.16
בזן אגח טו	0.35	158,445	0.17
ריט אזורים אגח א	0.34	145,244	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	141,800	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.34	138,482	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.34	151,687	0.16
אזורים אגח 16	0.34	148,743	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	156,748	0.16
אפקון החז אגח ה	0.34	158,933	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.34	155,173	0.16
ספנסר אגח ב	0.33	154,834	0.15
פתאל החז אגח ג	0.33	161,007	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.33	141,304	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	147,075	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.33	147,115	0.15
פתאל החז אגח ה	0.33	140,851	0.15
נכסים ובנ אגח יא	0.33	150,042	0.16
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	155,469	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.32	148,712	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	148,955	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.32	144,338	0.15
לייטסטון אגח ה	0.32	151,992	0.15
לייטסטון אגח ז	0.32	155,995	0.15
אדגר אגח יא	0.32	127,014	0.15
אדגר אגח יב	0.32	137,017	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	133,926	0.15
אזורים אגח 14	0.32	152,617	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.31	127,641	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.31	130,855	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.31	130,194	0.14
דמרי אגח י	0.31	144,627	0.14
להב אגח ג	0.31	127,177	0.15
דלק נכסים אגח א	0.31	124,440	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.31	130,480	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.31	131,779	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.31	142,311	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	139,048	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.31	137,293	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.31	140,136	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.31	146,279	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	124,319	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	115,197	0.14
ביג אגח יב	0.3	117,574	0.14
עזריאלי אגח ה	0.3	118,171	0.14
אפי נכסים אגח י	0.3	140,411	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	113,136	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	143,675	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.3	124,979	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.3	128,311	0.14
ספנסר אגח ד	0.3	138,395	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	123,458	0.14
דליה אגח ב	0.3	121,317	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	129,205	0.14
אמות אגח ט	0.3	126,771	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	127,955	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.3	123,951	0.14
מגוריט אגח ז	0.3	141,937	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.3	135,577	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.3	131,797	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	139,543	0.14
סונול נד אגח א	0.3	135,090	0.14
אמטראסט אגח א	0.3	148,098	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.3	128,304	0.14
ארפורט אגח יד	0.3	141,279	0.14
דור אלון אגח ט	0.3	137,987	0.14
מבנה אגח יז	0.3	116,854	0.14
בזן אגח יב	0.3	137,752	0.14
אפקון החז אגח ד	0.3	115,302	0.14
חשמל אגח 32	0.3	119,894	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.29	139,023	0.13
ביג אגח יח	0.29	117,459	0.14
נופר אנרג אגח א	0.29	117,635	0.14
אקסטל אגח ד	0.29	137,055	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.29	119,519	0.13
דליה אגח א	0.29	115,524	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	122,312	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	126,387	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	125,766	0.14
עזריאלי אגח ט	0.29	117,928	0.14
גב ים אגח יב	0.29	129,219	0.14
ריט 1 אגח ח	0.29	121,171	0.14
ספנסר אגח ז	0.29	148,973	0.14
ביג אגח כד	0.29	128,034	0.14
סאמיט אגח יד	0.29	127,366	0.14
מגוריט אגח י	0.29	142,258	0.13
דורסל אגח ב	0.29	133,142	0.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.29	150,148	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.29	111,767	0.13
בזן אגח י	0.29	138,675	0.14
גב ים אגח ח	0.29	145,555	0.14
אמות אגח ד	0.28	107,809	0.13
דור אלון אגח ז	0.28	130,304	0.13
מגה אור אגח ט	0.28	114,551	0.13
יוניברסל אגח ד	0.28	136,030	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.28	132,882	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	118,779	0.13
מגה אור אגח יא	0.28	121,949	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	135,587	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	122,342	0.13
פתאל החז אגח ד	0.28	114,200	0.13
ויתניה אגח ו	0.28	119,338	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.28	116,137	0.13
בזן אגח יג	0.28	123,175	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.28	126,322	0.13
או פי סי אגח ד	0.28	117,192	0.13
גב ים אגח יא	0.28	121,383	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.28	138,744	0.13
גב ים אגח ט	0.28	119,471	0.13
ארפורט אגח ט	0.27	113,436	0.12
סופרגז פא אגח א	0.27	134,342	0.13
דור אלון אגח ח	0.27	115,342	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.27	136,681	0.13
מליסרון אגח כא	0.27	110,510	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	116,989	0.12
מבנה אגח כו	0.27	118,722	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	125,418	0.13
מליסרון אגח כב	0.27	120,502	0.13
אפריקה מג אגח ו	0.27	123,137	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.27	108,313	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.27	113,970	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	106,147	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.27	129,736	0.13
גב ים אגח י	0.27	117,864	0.13
ארפורט אגח ה	0.26	100,574	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	101,499	0.12
סלקום אגח יב	0.26	120,998	0.12
אמות אגח ו	0.26	103,912	0.12
ריט 1 אגח ז	0.26	101,169	0.12
קרסו מוט אגח ד	0.26	127,208	0.12
מגוריט אגח ג	0.26	108,978	0.12
עזריאלי אגח ח	0.26	112,071	0.12
סאמיט אגח יב	0.26	128,186	0.12
ביג אגח כ	0.26	109,066	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.26	117,048	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	112,238	0.12
שלמה החז אגח כ	0.26	111,609	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.26	106,917	0.12
רימון אגח א	0.26	115,761	0.12
ארפורט אגח יב	0.26	108,912	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.26	121,877	0.12
ויתניה אגח ז	0.26	113,322	0.12
אמפא אגח א	0.26	115,723	0.12
מגוריט אגח ט	0.26	129,199	0.12
וילאר אגח יב	0.26	118,899	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.26	106,932	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.26	123,434	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.26	123,435	0.12
ישרס אגח יט	0.26	111,248	0.12
ריט 1 אגח ו	0.25	93,682	0.12
עזריאלי אגח ד	0.25	100,347	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	120,900	0.12
גירון אגח ז	0.25	101,146	0.12
סאמיט אגח י	0.25	119,096	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.25	100,064	0.12
או פי סי אגח ב	0.25	96,991	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.25	104,266	0.12
אמות אגח ח	0.25	102,068	0.12
מגה אור אגח י	0.25	107,523	0.12
גירון אגח ח	0.25	114,709	0.12
אלה השק אגח א	0.25	104,313	0.12
ווסטדייל אגח ד	0.25	119,358	0.12
מבנה אגח כה	0.25	111,703	0.12
אקויטל אגח 3	0.25	121,581	0.12
ריט 1 אגח ה	0.24	91,422	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.24	112,507	0.11
ביג אגח יא	0.24	96,053	0.11
מקורות אגח 11	0.24	101,536	0.11
דמרי אגח ט	0.24	114,653	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.24	98,092	0.11
עזריאלי אגח ז	0.24	104,936	0.11
יוניברסל אגח ו	0.24	110,439	0.11
אמות אגח י	0.24	100,850	0.11
דמרי אגח יא	0.24	106,674	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	112,259	0.11
ארפורט אגח יג	0.24	110,039	0.11
ביג אגח כה	0.24	110,642	0.11
מבנה אגח כ	0.24	92,355	0.11
מליסרון אגח יח	0.24	99,118	0.11
ישרס אגח טז	0.24	94,274	0.11
דלתא גליל אגח א	0.24	111,059	0.11
אלקו אגח יג	0.24	116,900	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	110,658	0.11
אלקטרה אגח ו	0.24	124,536	0.11
עזריאלי אגח ו	0.23	90,949	0.11
ביג אגח יג	0.23	93,263	0.11
ביג אגח טו	0.23	94,947	0.11
שלמה החז אגח יט	0.23	106,259	0.11
אלקו אגח יד	0.23	101,353	0.11
מגה אור אגח יב	0.23	99,737	0.11
גרייסטון אגח א	0.23	107,878	0.11
אקסטל אגח ה	0.23	104,727	0.11
עזריאלי אגח י	0.23	103,451	0.11
אמריקן אק אגח א	0.23	108,761	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.23	101,282	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	99,424	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.23	111,139	0.11
מבנה אגח כד	0.23	88,441	0.11
מליסרון אגח יט	0.23	94,783	0.11
מליסרון אגח כ	0.23	100,209	0.11
אזורים אגח 15	0.23	95,527	0.11
פרטנר אגח ז	0.22	101,642	0.1
אמות אגח ז	0.22	110,322	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.22	106,709	0.1
או פי סי אגח ג	0.22	105,114	0.1
ארפורט אגח יא	0.22	92,186	0.1
חשמל אגח 35	0.22	90,010	0.1
ספנסר אגח ה	0.22	100,821	0.1
חשמל אגח 37	0.22	92,482	0.1
ביג אגח כג	0.22	99,688	0.1
אינרום אגח א	0.22	99,884	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	105,960	0.1
חשמל אגח 33	0.22	99,399	0.1
ישרס אגח יח	0.22	91,704	0.1
יוחננוף אגח א	0.21	96,858	0.1
מטריקס אגח ב	0.21	95,393	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	95,805	0.1
ארפורט אגח י	0.21	97,719	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	91,886	0.1
ביג אגח כא	0.21	89,472	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	93,405	0.1
וילאר אגח יא	0.21	92,157	0.1
ביג אגח כב	0.21	96,190	0.1
חשמל אגח 27	0.21	77,877	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.2	76,500	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.2	81,181	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.2	79,616	0.09
מקורות אגח 10	0.2	81,006	0.09
ביג אגח טז	0.2	80,138	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	101,501	0.09
וילאר אגח י	0.2	90,088	0.09
אקויטל אגח 4	0.2	85,156	0.09
ספנסר אגח ו	0.2	91,469	0.09
חשמל אגח 36	0.2	88,027	0.09
שופרסל אגח ד	0.2	76,369	0.09
שופרסל אגח ו	0.2	74,774	0.09
ביג אגח יז	0.19	77,280	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.19	92,189	0.09
סלקום אגח יג	0.19	86,577	0.09
חשמל אגח 34	0.19	80,037	0.09
תשת אנרג אגח ב	0.19	80,182	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	84,110	0.09
אגלן אגח א	0.19	90,311	0.09
ישראמקו אגח ד	0.19	80,845	0.09
בזק אגח 14	0.19	86,602	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	76,341	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.18	87,218	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.18	77,439	0.09
נמקו אגח ה	0.18	81,144	0.09
בזק אגח 12	0.18	72,170	0.08
סילברסטין אגח ג	0.17	77,392	0.08
אמטראסט אגח ב	0.17	79,896	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.17	80,859	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.17	66,905	0.08
בזק אגח 13	0.17	86,463	0.08
ישראמקו אגח ג	0.17	83,361	0.08
חשמל אגח 31	0.17	65,698	0.08
שופרסל אגח ה	0.17	73,420	0.08
שופרסל אגח ז	0.17	78,839	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.16	62,152	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.16	82,896	0.07
שטראוס אגח ו	0.16	82,795	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.07
נמקו אגח ב	0.15	69,690	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.15	68,788	0.07
פרטנר אגח ח	0.15	72,473	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.15	67,433	0.07
נמקו אגח ו	0.15	68,184	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.14	55,447	0.07
לייטסטון אגח ד	0.14	63,618	0.07
לייטסטון אגח ו	0.14	63,295	0.07
סילברסטין אגח ב	0.13	63,155	0.06
מדיפאואר אגח ג	0.13	59,923	0.06
נמקו אגח ז	0.13	62,580	0.06
ביג אגח יט	0.12	60,560	0.06
נמקו אגח ד	0.12	55,058	0.06
בזק אגח 11	0.12	58,809	0.06
שטראוס אגח ה	0.12	57,705	0.06
עמידר אגח א	0.09	40,974	0.04
ריט אזורים אגח ד	0.09	39,759	0.04
בזן אגח יז	0.09	42,090	0.04
אדגר אגח י	0.09	36,265	0.04
מגה אור אגח ז	0.08	31,496	0.04
יוניברסל אגח ג	0.08	32,627	0.04
אפי נכסים אגח יח	0.08	36,033	0.04
עזריאלי אגח יא	0.08	36,691	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	31,770	0.04
מניבים ריט אגח ה	0.07	34,503	0.03
חשמל אגח 39	0.06	28,300	0.03
פוקס אגח ב	0.06	25,355	0.03
דה לסר אגח ט	0.04	36,008	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	18,448	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.23