הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.55
תחילת השנה	-2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.92	431,925	0.44
ביג אגח ט	0.73	295,685	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.73	295,918	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.69	277,203	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.69	302,289	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.68	272,313	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.67	314,674	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.66	267,771	0.32
אלבר אגח יז	0.6	253,476	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.6	258,488	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.6	268,080	0.29
אדמה אגח ב	0.57	174,912	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.54	238,883	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.5	204,836	0.24
אדגר אגח יג	0.48	207,018	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.48	222,674	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.47	205,431	0.23
דלק קב אגח מא	0.47	220,076	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	220,042	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.47	212,091	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.46	217,168	0.22
אקרו אגח ב	0.45	209,618	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.45	190,259	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	181,288	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.42	196,357	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.42	190,631	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.42	196,908	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	198,907	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	184,956	0.2
דלק קב אגח מ	0.41	188,679	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.41	190,628	0.2
אלבר אגח יח	0.4	192,860	0.19
בזן אגח טו	0.4	188,491	0.19
זפירוס אגח א	0.4	180,308	0.19
אקרו אגח א	0.39	183,850	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.39	179,402	0.18
אאורה אגח יח	0.39	176,397	0.19
צרפתי אגח יג	0.39	177,977	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.39	170,243	0.19
דוניץ אגח ג	0.39	180,695	0.19
אלבר אגח כב	0.39	182,751	0.19
רני צים אגח ד	0.39	173,905	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.38	189,958	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.38	201,948	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.38	169,727	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.38	159,288	0.18
פתאל החז אגח ה	0.38	169,076	0.18
אלבר אגח כא	0.38	176,988	0.18
אאורה אגח יט	0.38	172,541	0.18
אקסטל אגח ד	0.37	173,715	0.18
אפקון החז אגח ה	0.37	176,825	0.18
אלוני חץ אגח יז	0.37	169,561	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	144,711	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	181,631	0.17
דה לסר אגח ז	0.36	164,945	0.17
פתאל החז אגח ד	0.36	153,926	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.36	158,446	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.36	155,181	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.36	162,751	0.17
אזורים אגח 16	0.36	162,039	0.17
צרפתי אגח יב	0.36	171,457	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.36	170,610	0.17
גירון אגח ח	0.35	168,766	0.17
דליה אגח ב	0.35	152,435	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.35	157,666	0.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	163,453	0.17
אמפא אגח א	0.35	164,913	0.17
אדגר אגח יב	0.35	156,793	0.17
אזורים אגח 13	0.35	170,431	0.17
סופרגז פא אגח א	0.34	172,403	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	169,917	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.34	142,634	0.16
דליה אגח א	0.34	141,856	0.16
מגוריט אגח ד	0.34	147,287	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.34	149,153	0.16
אלבר אגח כ	0.34	158,886	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.34	147,447	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.34	153,566	0.16
אנלייט אנ אגח ז	0.34	159,604	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.34	158,366	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.34	161,769	0.17
ביג אגח כד	0.34	158,426	0.16
סאמיט אגח יד	0.34	158,375	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	129,964	0.16
רני צים אגח ב	0.33	140,759	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	157,399	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.33	143,506	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.33	148,761	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.33	150,902	0.16
דה לסר אגח ט	0.33	146,827	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	147,426	0.16
מגוריט אגח ז	0.33	169,981	0.16
אמטראסט אגח א	0.33	157,780	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	133,915	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.32	150,675	0.15
פתאל החז אגח ג	0.32	164,206	0.15
דור אלון אגח ח	0.32	140,142	0.15
בזן אגח יג	0.32	145,841	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.32	145,200	0.15
מגוריט אגח ו	0.32	152,083	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.32	145,616	0.15
דלק קב אגח לט	0.32	139,771	0.15
עזריאלי אגח ט	0.32	134,851	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.32	147,202	0.15
מבנה אגח כו	0.32	143,414	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.32	141,050	0.15
ריט 1 אגח ח	0.32	136,404	0.15
בזן אגח יב	0.32	151,082	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.31	155,382	0.15
מגה אור אגח ט	0.31	132,912	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.31	137,794	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.31	133,766	0.15
מגה אור אגח יא	0.31	138,679	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.31	140,264	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.31	149,343	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	132,104	0.15
אלבר אגח יט	0.31	135,965	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.31	131,984	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.31	140,444	0.15
סונול נד אגח א	0.31	143,062	0.15
אדגר אגח יא	0.31	125,911	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.31	151,708	0.15
אזורים אגח 14	0.31	151,035	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.3	145,409	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	131,973	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	136,694	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.3	139,940	0.15
אאורה אגח יז	0.3	128,352	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	131,150	0.14
או פי סי אגח ד	0.3	134,313	0.15
אמות אגח ט	0.3	130,171	0.15
ספנסר אגח ז	0.3	142,408	0.15
שפיר הנדס אגח ד	0.3	138,875	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	133,851	0.14
בזן אגח י	0.3	150,858	0.14
אפקון החז אגח ד	0.3	120,344	0.14
גירון אגח ז	0.29	120,606	0.14
אפי נכסים אגח י	0.29	145,234	0.14
או פי סי אגח ג	0.29	144,880	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	123,258	0.14
ספנסר אגח ד	0.29	132,471	0.14
להב אגח ג	0.29	125,414	0.14
דלק נכסים אגח א	0.29	123,126	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.29	126,749	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.29	132,341	0.14
ארפורט אגח יב	0.29	129,770	0.14
ישרס אגח יט	0.29	128,394	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	150,904	0.14
גב ים אגח י	0.29	130,139	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.28	115,573	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.28	138,163	0.13
או פי סי אגח ב	0.28	113,537	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.28	120,511	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.28	139,349	0.13
מגוריט אגח ג	0.28	122,524	0.13
עזריאלי אגח ח	0.28	126,351	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	123,024	0.14
ויתניה אגח ו	0.28	120,663	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	127,923	0.14
רימון אגח א	0.28	130,764	0.14
ויתניה אגח ז	0.28	126,377	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	129,613	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	126,842	0.14
עזריאלי אגח י	0.28	129,559	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.28	118,037	0.14
פורמולה מער אגח ג	0.28	133,639	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.28	132,911	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	138,665	0.13
אלקטרה אגח ו	0.28	148,420	0.13
גב ים אגח ט	0.28	121,870	0.13
ספנסר אגח ב	0.27	130,043	0.13
סאמיט אגח י	0.27	131,784	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	133,964	0.13
ביג אגח יח	0.27	114,311	0.13
סאמיט אגח יב	0.27	139,305	0.13
ביג אגח כ	0.27	117,705	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	117,527	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	126,177	0.13
יוניברסל אגח ו	0.27	130,017	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	119,963	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.27	113,941	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.27	121,744	0.13
ישראמקו אגח ד	0.27	127,812	0.13
מבנה אגח כה	0.27	125,051	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	108,462	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	109,051	0.13
ישרס אגח טז	0.27	110,462	0.13
גב ים אגח ח	0.27	142,680	0.13
מגה אור אגח ח	0.26	108,330	0.13
ארפורט אגח ט	0.26	118,071	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.26	126,261	0.12
ריט 1 אגח ז	0.26	107,844	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.26	113,873	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.26	117,188	0.13
אלה השק אגח א	0.26	113,081	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	114,089	0.12
מליסרון אגח כא	0.26	106,995	0.12
מגה אור אגח יב	0.26	119,532	0.13
דמרי אגח יא	0.26	116,663	0.13
חשמל אגח 37	0.26	113,993	0.13
אמריקן אק אגח א	0.26	121,652	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.26	122,378	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.26	126,743	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	104,904	0.12
ארפורט אגח ה	0.25	100,723	0.12
ריט 1 אגח ו	0.25	96,998	0.12
עזריאלי אגח ה	0.25	102,101	0.12
דור אלון אגח ז	0.25	123,246	0.12
אמות אגח ו	0.25	104,978	0.12
ביג אגח טו	0.25	107,236	0.12
יוניברסל אגח ד	0.25	121,935	0.12
ריט אזורים אגח א	0.25	112,768	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.25	108,179	0.12
עזריאלי אגח ז	0.25	111,373	0.12
אמות אגח י	0.25	106,863	0.12
אלקו אגח יד	0.25	111,873	0.12
גב ים אגח יא	0.25	112,579	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.25	122,722	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.25	116,119	0.12
אקסטל אגח ה	0.25	117,836	0.12
אדגר אגח י	0.25	101,783	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	105,511	0.12
אמות אגח ד	0.24	95,882	0.11
עזריאלי אגח ד	0.24	98,491	0.11
ביג אגח יב	0.24	97,661	0.12
יוניברסל אגח ג	0.24	101,236	0.12
דמרי אגח ט	0.24	115,813	0.11
אמות אגח ח	0.24	104,371	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	122,448	0.12
חשמל אגח 35	0.24	97,923	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.24	105,417	0.12
מבנה אגח טז	0.24	109,527	0.11
מבנה אגח יז	0.24	95,278	0.12
מבנה אגח יט	0.24	95,783	0.11
בזק אגח 14	0.24	113,305	0.11
ממן אגח ג	0.24	119,107	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.24	99,178	0.11
מליסרון אגח טז	0.24	97,587	0.12
אאורה אגח טז	0.24	118,540	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	99,279	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	103,668	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.24	123,784	0.12
אלקטרה אגח ה	0.24	115,757	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	121,403	0.11
דמרי אגח י	0.23	111,139	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	108,354	0.11
דה לסר אגח ח	0.23	104,246	0.11
תשת אנרג אגח ב	0.23	97,380	0.11
נמקו אגח ה	0.23	105,029	0.11
חשמל אגח 36	0.23	102,093	0.11
ביג אגח כב	0.23	105,485	0.11
מבנה אגח כ	0.23	89,588	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.23	107,087	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.23	97,805	0.11
חשמל אגח 33	0.23	108,206	0.11
ישרס אגח טו	0.23	92,267	0.11
אלקו אגח יג	0.23	114,191	0.11
אקויטל אגח 3	0.23	120,460	0.11
סלקום אגח יב	0.22	104,470	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.22	91,052	0.11
עזריאלי אגח ו	0.22	90,928	0.11
מגה אור אגח י	0.22	100,412	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	99,712	0.11
דלק קב אגח לח	0.22	97,439	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.22	102,960	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.22	100,039	0.11
ספנסר אגח ו	0.22	102,154	0.1
גרייסטון אגח א	0.22	100,097	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	103,619	0.11
ביג אגח כג	0.22	100,389	0.1
מבנה אגח כד	0.22	89,794	0.11
ישרס אגח יח	0.22	97,303	0.11
דלתא גליל אגח א	0.22	102,022	0.1
אזורים אגח 15	0.22	95,915	0.1
ריט 1 אגח ה	0.21	84,320	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	105,796	0.1
פרטנר אגח ז	0.21	101,880	0.1
מקורות אגח 11	0.21	91,409	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	101,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.21	102,924	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	101,946	0.1
שלמה החז אגח יט	0.21	100,865	0.1
ארפורט אגח יא	0.21	93,882	0.1
ביג אגח כא	0.21	95,574	0.1
סילברסטין אגח ג	0.21	95,050	0.1
וילאר אגח יא	0.21	95,116	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.21	83,990	0.1
מליסרון אגח כ	0.21	96,693	0.1
ישרס אגח יד	0.21	100,114	0.1
מגה אור אגח ז	0.2	80,210	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.2	84,352	0.1
ביג אגח יג	0.2	85,823	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	98,464	0.09
אמות אגח ז	0.2	102,933	0.1
סלקום אגח יג	0.2	94,801	0.1
חשמל אגח 34	0.2	84,885	0.1
אקויטל אגח 4	0.2	92,203	0.1
לייטסטון אגח ה	0.2	93,437	0.1
נמקו אגח ו	0.2	93,139	0.1
מליסרון אגח יח	0.2	85,632	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.19	78,039	0.09
ביג אגח יט	0.19	96,413	0.09
יוחננוף אגח א	0.19	90,910	0.09
וילאר אגח י	0.19	89,937	0.09
ספנסר אגח ה	0.19	85,977	0.09
אגלן אגח א	0.19	87,985	0.09
ישראמקו אגח ג	0.19	94,262	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.19	93,654	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	89,291	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.18	85,606	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.18	78,626	0.08
לייטסטון אגח ו	0.18	86,813	0.09
בזק אגח 12	0.18	75,619	0.09
בזק אגח 13	0.18	93,176	0.08
מקורות אגח 10	0.17	73,167	0.08
נמקו אגח ב	0.17	82,658	0.08
מטריקס אגח ב	0.17	79,186	0.08
בזק אגח 11	0.17	82,713	0.08
חשמל אגח 31	0.17	70,833	0.08
שופרסל אגח ה	0.17	80,615	0.08
שופרסל אגח ו	0.17	66,248	0.08
שופרסל אגח ז	0.17	81,269	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.16	62,943	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.16	65,056	0.08
סילברסטין אגח ב	0.16	78,245	0.08
לייטסטון אגח ד	0.16	75,640	0.08
פורמולה אגח ד	0.16	70,641	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.16	87,957	0.08
חשמל אגח 27	0.16	60,767	0.08
שטראוס אגח ו	0.16	84,947	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.15	57,406	0.07
ביג אגח יא	0.15	62,240	0.07
ביג אגח יז	0.15	65,427	0.07
ארפורט אגח י	0.15	71,668	0.07
נמקו אגח ג	0.15	68,386	0.07
נמקו אגח ד	0.15	70,069	0.07
ביג אגח טז	0.14	59,103	0.07
פרטנר אגח ח	0.14	71,907	0.07
שטראוס אגח ה	0.13	64,366	0.06
חשמל אגח 32	0.12	48,967	0.06
ויתניה אגח ה	0.11	43,623	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.11	57,478	0.05
דורסל הח אגח א	0.11	55,818	0.05
שופרסל אגח ד	0.1	40,770	0.05
עמידר אגח א	0.09	46,129	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.15