הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.03
תחילת השנה	-1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.84	393,785	0.39
אדמה אגח ב	0.78	244,562	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.76	334,224	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.75	294,279	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.71	282,469	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.68	318,831	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.63	279,190	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.62	272,057	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.59	250,366	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.56	253,228	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.56	261,553	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.51	217,465	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	232,946	0.23
אדגר אגח יג	0.5	213,239	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.48	206,876	0.22
אקסטל אגח ד	0.47	214,515	0.22
פסיפיק אגח ג	0.46	205,947	0.21
דה לסר אגח ט	0.46	195,183	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.46	219,328	0.21
אדגר אגח יב	0.45	205,034	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.44	183,302	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	173,670	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.43	195,433	0.2
דליה אגח ב	0.43	187,278	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.43	185,423	0.2
אלקטרה פא אגח ב	0.42	218,635	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.42	185,650	0.2
צרפתי אגח יב	0.42	192,399	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	159,757	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.41	200,632	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	205,442	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	205,291	0.19
אקרו אגח א	0.41	192,946	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.41	182,092	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.41	177,373	0.19
פתאל החז אגח ה	0.41	184,013	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.41	179,829	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.41	178,750	0.19
דלק קב אגח לח	0.4	177,683	0.18
או פי סי אגח ד	0.4	176,979	0.18
אאורה אגח יח	0.4	176,845	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	179,015	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.39	169,665	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.39	172,759	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.39	164,153	0.18
צרפתי אגח יג	0.39	176,335	0.18
אלבר אגח יח	0.38	178,199	0.18
פתאל החז אגח ג	0.38	195,568	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.38	177,526	0.18
דליה אגח א	0.38	160,573	0.18
אלבר אגח כ	0.38	173,050	0.18
דלק קב אגח לז	0.38	169,094	0.18
להב אגח ג	0.38	161,571	0.18
דלק קב אגח לט	0.38	165,276	0.18
עזריאלי אגח ט	0.38	165,804	0.18
בזן אגח טו	0.38	175,366	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.37	173,960	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.37	176,885	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.37	190,759	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.37	160,751	0.17
מגה אור אגח יא	0.37	169,905	0.17
דה לסר אגח ז	0.37	163,800	0.17
אאורה אגח יז	0.37	156,129	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.37	162,407	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.37	170,512	0.17
בזן אגח י	0.37	183,227	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.36	172,434	0.17
רני צים אגח ב	0.36	152,847	0.17
דורסל אגח ד	0.36	175,709	0.17
גירון אגח ח	0.36	175,887	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.36	174,360	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.36	169,691	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.36	154,049	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.36	158,745	0.17
אמות אגח ט	0.36	159,894	0.17
בזן אגח יב	0.36	166,064	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	169,260	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	187,838	0.17
ספנסר אגח ב	0.35	159,718	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.35	176,223	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.35	159,494	0.16
או פי סי אגח ג	0.35	178,036	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.35	155,590	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.35	165,145	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.35	147,900	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.35	152,073	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.35	154,807	0.16
ארפורט אגח יב	0.35	157,761	0.16
שלמה החז אגח יח	0.35	138,079	0.16
אזורים אגח 13	0.35	167,246	0.16
מגה אור אגח ו	0.34	132,258	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	162,425	0.16
מגה אור אגח ט	0.34	146,005	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.34	150,872	0.16
עזריאלי אגח ח	0.34	160,711	0.16
פתאל החז אגח ד	0.34	143,794	0.16
ספנסר אגח ד	0.34	151,950	0.16
מנרב אגח ה	0.34	151,155	0.16
אדגר אגח יא	0.34	136,521	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.34	155,215	0.16
אפקון החז אגח ד	0.34	136,071	0.16
גירון אגח ז	0.33	138,926	0.16
פתאל החז אגח ב	0.33	156,067	0.16
אפי נכסים אגח י	0.33	162,074	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.33	154,303	0.15
דור אלון אגח ח	0.33	146,073	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.33	149,894	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	138,738	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.33	144,928	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	127,526	0.15
ישרס אגח יט	0.33	150,153	0.15
אלקטרה אגח ד	0.33	153,914	0.16
דור אלון אגח ז	0.32	149,722	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.32	152,965	0.15
ריט 1 אגח ז	0.32	132,935	0.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	146,594	0.15
ביג אגח כ	0.32	141,850	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	145,085	0.15
בזן אגח יג	0.32	142,909	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.32	144,066	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.32	139,274	0.15
אזורים אגח 14	0.32	154,463	0.15
אלבר אגח יז	0.31	126,185	0.14
דמרי אגח ט	0.31	149,959	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.31	127,678	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.31	136,206	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.31	133,409	0.15
חשמל אגח 35	0.31	132,876	0.14
לייטסטון אגח ה	0.31	136,615	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.31	119,261	0.14
אאורה אגח טז	0.31	147,632	0.15
מגה אור אגח ז	0.3	118,697	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.3	120,410	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.3	147,016	0.14
מגוריט אגח ג	0.3	131,325	0.14
סאמיט אגח יב	0.3	156,496	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.3	129,761	0.14
אלה השק אגח א	0.3	127,044	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	137,662	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	127,580	0.14
אלבר אגח יט	0.3	128,102	0.14
יוניברסל אגח ו	0.3	139,038	0.14
ויתניה אגח ו	0.3	128,445	0.14
מליסרון אגח כא	0.3	125,411	0.14
דלק נכסים אגח א	0.3	123,196	0.14
גב ים אגח יא	0.3	132,852	0.14
רימון אגח א	0.3	133,642	0.14
אקסטל אגח ה	0.3	136,206	0.14
ממן אגח ג	0.3	145,944	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.3	139,419	0.14
חשמל אגח 33	0.3	146,569	0.14
אלקטרה אגח ו	0.3	162,132	0.14
גב ים אגח ט	0.3	130,827	0.14
גב ים אגח י	0.3	136,531	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.29	136,118	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	141,547	0.13
או פי סי אגח ב	0.29	114,415	0.13
ביג אגח יח	0.29	123,635	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.29	125,798	0.13
עזריאלי אגח ז	0.29	135,721	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	123,320	0.13
אדגר אגח י	0.29	115,118	0.14
מבנה אגח יז	0.29	111,251	0.13
מבנה אגח כה	0.29	134,938	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.29	136,207	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	113,955	0.13
ישרס אגח טז	0.29	117,333	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	136,062	0.13
סלקום אגח יב	0.28	132,796	0.13
סאמיט אגח י	0.28	136,886	0.13
ארפורט אגח ט	0.28	126,951	0.13
ביג אגח טו	0.28	119,892	0.13
אמות אגח ח	0.28	121,619	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	135,408	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	118,443	0.13
מגוריט אגח ד	0.28	122,220	0.13
דמרי אגח י	0.28	132,777	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.28	128,458	0.13
לייטסטון אגח ג	0.28	128,650	0.13
יוניברסל אגח ה	0.28	122,645	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	127,929	0.13
אמות אגח י	0.28	126,132	0.13
מגה אור אגח יב	0.28	125,980	0.13
נמקו אגח ה	0.28	125,907	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.28	143,861	0.13
מליסרון אגח יז	0.28	111,765	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	114,802	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.28	141,773	0.13
גב ים אגח ח	0.28	143,547	0.13
מקורות אגח 11	0.27	122,982	0.13
יוניברסל אגח ג	0.27	111,179	0.13
יוניברסל אגח ד	0.27	133,259	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.27	118,996	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	148,807	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	118,058	0.12
דה לסר אגח ח	0.27	120,161	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	122,501	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	119,910	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.27	115,807	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.27	118,714	0.13
ספנסר אגח ו	0.27	121,852	0.12
גרייסטון אגח א	0.27	123,522	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.27	124,158	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	135,627	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.27	128,766	0.12
אזורים אגח 15	0.27	120,168	0.13
ארפורט אגח ה	0.26	105,679	0.12
ריט 1 אגח ו	0.26	100,829	0.12
ביג אגח ט	0.26	101,575	0.12
פרטנר אגח ז	0.26	116,406	0.12
עזריאלי אגח ו	0.26	106,247	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.26	122,665	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.26	135,932	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	128,646	0.12
ארפורט אגח יא	0.26	116,339	0.12
אלקו אגח יד	0.26	115,483	0.12
סילברסטין אגח ג	0.26	112,480	0.12
בזק אגח 14	0.26	129,416	0.12
פורמולה מער אגח ג	0.26	123,230	0.12
דלתא גליל אגח א	0.26	120,689	0.12
אלקטרה אגח ה	0.26	122,694	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.25	102,156	0.12
סילברסטין אגח ב	0.25	118,040	0.12
מגה אור אגח י	0.25	117,301	0.12
שלמה החז אגח יט	0.25	115,663	0.12
חשמל אגח 34	0.25	109,062	0.12
דלק קב אגח מ	0.25	116,286	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	108,947	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.25	125,341	0.12
ישרס אגח יד	0.25	115,802	0.12
ישרס אגח יח	0.25	108,997	0.12
אלקו אגח יג	0.25	123,493	0.12
ריט 1 אגח ה	0.24	90,815	0.11
עזריאלי אגח ד	0.24	96,250	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.24	93,523	0.11
מגה אור אגח ח	0.24	96,796	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	96,605	0.11
ביג אגח יב	0.24	94,021	0.11
אמות אגח ו	0.24	101,656	0.11
ביג אגח יג	0.24	102,850	0.11
יוחננוף אגח א	0.24	113,385	0.11
מגוריט אגח ה	0.24	108,690	0.11
ביג אגח כא	0.24	104,967	0.11
מגוריט אגח ו	0.24	110,757	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.24	104,741	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	102,856	0.11
בי קומיונק אגח ז	0.24	108,905	0.11
ספנסר אגח ה	0.24	107,133	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.24	108,395	0.11
רני צים אגח ד	0.24	111,290	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.24	98,187	0.11
מבנה אגח כד	0.24	93,062	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.24	97,592	0.11
אקויטל אגח 3	0.24	120,883	0.11
אמות אגח ד	0.23	89,514	0.11
סלקום אגח יא	0.23	107,802	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.23	97,332	0.11
עזריאלי אגח ה	0.23	94,086	0.11
נמקו אגח ב	0.23	109,985	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.23	117,735	0.11
אמות אגח ז	0.23	121,664	0.11
וילאר אגח י	0.23	103,339	0.11
לייטסטון אגח ד	0.23	102,942	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.23	102,604	0.11
לייטסטון אגח ו	0.23	106,590	0.11
מבנה אגח יט	0.23	92,519	0.11
מבנה אגח כ	0.23	90,988	0.11
מליסרון אגח יט	0.23	95,139	0.11
ויתניה אגח ה	0.22	87,390	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.22	91,944	0.1
ביג אגח יז	0.22	91,244	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	104,757	0.1
נמקו אגח ד	0.22	99,029	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.22	97,533	0.1
בזק אגח 12	0.22	91,019	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.22	90,377	0.1
מליסרון אגח טז	0.22	88,602	0.1
מליסרון אגח כ	0.22	102,398	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	87,884	0.1
ביג אגח טז	0.21	88,313	0.1
סלקום אגח יג	0.21	98,408	0.1
ארפורט אגח י	0.21	97,561	0.1
אקויטל אגח 4	0.21	95,908	0.1
נמקו אגח ג	0.21	95,565	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.21	99,346	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.21	98,672	0.1
מבנה אגח טז	0.21	97,214	0.1
מבנה אגח כג	0.21	83,214	0.1
בזק אגח 13	0.21	114,364	0.1
ישראמקו אגח ג	0.21	103,275	0.1
מליסרון אגח יח	0.21	90,222	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.2	78,922	0.09
ביג אגח יא	0.2	79,426	0.09
ביג אגח יט	0.2	101,508	0.09
אלבר אגח כא	0.2	91,130	0.09
מבנה אגח כו	0.2	90,936	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.2	111,166	0.09
חשמל אגח 31	0.2	80,276	0.09
ישרס אגח טו	0.2	79,268	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	90,326	0.09
פורמולה אגח ד	0.19	84,788	0.09
דוניץ אגח ג	0.19	88,077	0.09
אלבר אגח כב	0.19	88,366	0.09
מגוריט אגח ז	0.19	97,926	0.09
בזק אגח 11	0.19	90,655	0.09
שופרסל אגח ו	0.19	71,026	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.18	71,823	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.18	70,684	0.08
פסיפיק אגח ד	0.18	91,435	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.18	79,896	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	85,485	0.09
שופרסל אגח ד	0.18	70,138	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.17	71,426	0.08
ריט אזורים אגח א	0.17	76,325	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.17	86,085	0.08
פרטנר אגח ח	0.17	84,896	0.08
דמרי אגח יא	0.17	73,301	0.08
חשמל אגח 37	0.17	80,532	0.08
חשמל אגח 27	0.17	65,914	0.08
שופרסל אגח ה	0.17	77,410	0.08
ויתניה אגח ז	0.16	70,068	0.07
שטראוס אגח ה	0.16	75,668	0.07
שטראוס אגח ו	0.16	89,660	0.08
מקורות אגח 10	0.15	61,695	0.07
שופרסל אגח ז	0.15	73,125	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.14	57,142	0.07
חשמל אגח 36	0.14	66,694	0.07
עמידר אגח א	0.11	52,939	0.05
חשמל אגח 32	0.09	39,060	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.17