הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	-0.13
תחילת השנה	-1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח כא	1.21	562,217	0.57
ג'י סיטי אגח יב	1.2	470,175	0.57
ג'י סיטי אגח יג	1.19	471,981	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.17	498,913	0.55
ג'י סיטי אגח יד	1.14	532,503	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.89	381,027	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.72	310,263	0.34
סימד הולדינגס אגח א	0.7	589,689	0.33
ויתניה אגח ה	0.61	236,956	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.61	260,335	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	240,092	0.29
אספן גרופ אגח י	0.59	260,949	0.28
אדגר אגח י	0.55	212,356	0.26
אקרו אגח ב	0.54	248,036	0.26
צרפתי אגח יב	0.53	243,247	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.51	222,667	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.5	221,030	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.49	223,850	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.48	224,517	0.23
צרפתי אגח יג	0.47	212,564	0.22
יוניברסל אגח ג	0.46	185,353	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	226,792	0.22
אקונרגי אגח ג	0.46	207,908	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.45	192,006	0.21
מגה אור אגח ז	0.44	173,378	0.21
ג'י סיטי אגח כ	0.44	189,792	0.21
אדמה אגח ב	0.43	127,390	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.43	195,300	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	173,323	0.2
אדגר אגח יג	0.42	173,494	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	187,964	0.2
אקרו אגח א	0.41	192,144	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	184,569	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.41	185,953	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	183,768	0.19
נופר אנרג אגח א	0.4	163,899	0.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	165,402	0.19
דוניץ אגח ג	0.4	178,945	0.19
רני צים אגח ד	0.4	174,856	0.19
בלדי אגח 1	0.39	165,799	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	177,177	0.19
נכסים ובנ אגח יב	0.39	180,071	0.19
אאורה אגח יח	0.38	167,415	0.18
אאורה אגח יט	0.38	167,801	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.38	151,255	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.37	163,559	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	141,708	0.17
ריט אזורים אגח א	0.36	156,587	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.36	153,709	0.17
אקונרגי אגח ב	0.36	154,916	0.17
זפירוס אגח א	0.36	160,340	0.17
רני צים אגח ב	0.35	142,623	0.17
אלבר אגח כב	0.35	158,238	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.35	158,643	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.34	160,787	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.34	164,663	0.16
אלה השק אגח א	0.34	140,427	0.16
בזן אגח טו	0.34	153,161	0.16
אלבר אגח כא	0.34	153,162	0.16
אדגר אגח יב	0.34	146,468	0.16
אפקון החז אגח ד	0.34	132,867	0.16
ספנסר אגח ד	0.33	152,349	0.16
אלבר אגח כ	0.33	150,223	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.33	132,071	0.15
דלק קב אגח מ	0.33	141,678	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	153,729	0.16
דלק קב אגח מא	0.33	144,896	0.16
אמטראסט אגח א	0.33	159,066	0.15
פרשקובסקי אגח יז	0.33	155,686	0.16
אדגר אגח יא	0.33	129,346	0.15
מבנה אגח טז	0.33	148,963	0.15
אמות אגח ד	0.32	121,400	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	121,575	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.32	150,463	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.32	152,271	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	121,357	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.32	132,157	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	134,220	0.15
דליה אגח א	0.32	127,538	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.32	136,945	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	147,309	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.32	140,919	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.32	141,823	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.32	140,888	0.15
אלוני חץ אגח יז	0.32	137,918	0.15
מגוריט אגח י	0.32	161,512	0.15
ארפורט אגח יד	0.32	147,758	0.15
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	161,501	0.15
לייטסטון אגח ז	0.32	158,718	0.15
מבנה אגח יז	0.32	121,490	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.32	148,468	0.15
ספנסר אגח ב	0.31	147,785	0.15
יוניברסל אגח ד	0.31	151,655	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	153,779	0.15
ויתניה אגח ו	0.31	130,191	0.15
דלק נכסים אגח א	0.31	128,402	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.31	128,308	0.15
פתאל החז אגח ה	0.31	134,652	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.31	137,981	0.15
אזורים אגח 16	0.31	135,186	0.15
אפקון החז אגח ה	0.31	143,313	0.15
דליה אגח ג	0.31	138,747	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.31	130,586	0.15
בזן אגח יב	0.31	142,981	0.15
קרסו מוט אגח ג	0.3	144,628	0.14
סופרגז פא אגח א	0.3	148,006	0.14
דמרי אגח ט	0.3	141,264	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.3	141,604	0.14
דליה אגח ב	0.3	123,252	0.14
בזן אגח יג	0.3	132,517	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	129,671	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	128,317	0.14
מגוריט אגח ז	0.3	143,750	0.14
גב ים אגח יב	0.3	131,361	0.14
ספנסר אגח ז	0.3	147,030	0.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	136,481	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.3	142,135	0.14
דור אלון אגח ט	0.3	139,444	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.3	113,593	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	126,751	0.14
אזורים אגח 14	0.3	145,804	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.29	140,459	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.29	123,807	0.14
מגה אור אגח יא	0.29	125,285	0.14
דמרי אגח י	0.29	133,670	0.13
פתאל החז אגח ד	0.29	118,731	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	120,141	0.13
אלבר אגח יט	0.29	124,027	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	120,292	0.14
להב אגח ג	0.29	121,135	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.29	121,892	0.13
אמות אגח ט	0.29	122,667	0.14
עזריאלי אגח ט	0.29	115,754	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.29	121,694	0.14
לייטסטון אגח ה	0.29	137,861	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.29	124,038	0.13
ביג אגח כד	0.29	131,108	0.14
סאמיט אגח יד	0.29	127,342	0.14
דורסל אגח ב	0.29	128,789	0.13
מליסרון אגח כב	0.29	129,308	0.13
עזריאלי אגח ה	0.28	112,282	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	133,356	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.28	119,138	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	126,943	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.28	127,130	0.13
ויתניה אגח ז	0.28	121,290	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.28	128,546	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.28	125,400	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.28	125,230	0.13
מבנה אגח כו	0.28	121,490	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	133,827	0.13
ריט 1 אגח ח	0.28	117,226	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.28	110,548	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.27	132,571	0.13
מגה אור אגח ט	0.27	113,116	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	118,272	0.13
שלמה החז אגח כ	0.27	115,971	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.27	110,627	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	120,585	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	115,008	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	119,640	0.13
אמפא אגח א	0.27	120,661	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.27	109,843	0.13
גב ים אגח ט	0.27	114,012	0.13
ריט 1 אגח ו	0.26	97,263	0.12
סאמיט אגח י	0.26	122,499	0.12
ביג אגח יב	0.26	100,593	0.12
ארפורט אגח ט	0.26	110,362	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.26	105,589	0.12
דור אלון אגח ח	0.26	110,145	0.12
מגוריט אגח ג	0.26	107,237	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.26	130,293	0.12
סאמיט אגח יב	0.26	129,744	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.26	108,880	0.12
ביג אגח כ	0.26	109,340	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.26	107,374	0.12
או פי סי אגח ד	0.26	111,038	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	118,642	0.12
עזריאלי אגח י	0.26	115,641	0.12
סונול נד אגח א	0.26	114,772	0.12
מגוריט אגח ט	0.26	125,660	0.12
ממן אגח ג	0.26	124,880	0.12
בזן אגח י	0.26	128,241	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.26	128,007	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.26	123,539	0.12
ישרס אגח יט	0.26	112,814	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.26	128,318	0.12
גב ים אגח ח	0.26	127,571	0.12
גב ים אגח י	0.26	114,824	0.12
ארפורט אגח ה	0.25	100,510	0.12
גירון אגח ז	0.25	98,066	0.12
סלקום אגח יב	0.25	116,867	0.12
דור אלון אגח ז	0.25	118,473	0.12
אמות אגח ח	0.25	105,379	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.25	118,620	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.25	102,756	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.25	104,851	0.12
עזריאלי אגח ח	0.25	110,519	0.12
גירון אגח ח	0.25	113,091	0.12
אקסטל אגח ד	0.25	118,339	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.25	106,373	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.25	114,083	0.12
יוניברסל אגח ה	0.25	106,457	0.12
אאורה אגח יז	0.25	102,544	0.12
מליסרון אגח כא	0.25	99,707	0.12
אמות אגח י	0.25	105,991	0.12
גב ים אגח יא	0.25	107,419	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.25	117,694	0.12
אספן גרופ אגח יא	0.25	113,680	0.12
ביג אגח כה	0.25	114,888	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	100,420	0.12
ישרס אגח טז	0.25	96,235	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	113,413	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	95,748	0.12
ביג אגח יח	0.24	99,320	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	101,902	0.12
עזריאלי אגח ז	0.24	105,134	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	117,907	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.24	108,137	0.11
ארפורט אגח יב	0.24	103,329	0.12
אקסטל אגח ה	0.24	114,217	0.11
אמריקן אק אגח א	0.24	108,755	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.24	111,491	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.24	96,632	0.11
מבנה אגח כ	0.24	92,420	0.11
מבנה אגח כה	0.24	105,406	0.11
מליסרון אגח כ	0.24	106,210	0.11
חשמל אגח 32	0.24	98,226	0.11
ישרס אגח יח	0.24	99,173	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	111,354	0.11
שטראוס אגח ה	0.24	114,774	0.12
עזריאלי אגח ד	0.23	89,668	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.23	89,559	0.11
עזריאלי אגח ו	0.23	91,365	0.11
אמות אגח ו	0.23	93,219	0.11
ביג אגח טו	0.23	92,608	0.11
ריט 1 אגח ז	0.23	91,705	0.11
שלמה החז אגח יט	0.23	104,685	0.11
מגה אור אגח יב	0.23	100,576	0.11
דמרי אגח יא	0.23	99,721	0.11
ספנסר אגח ה	0.23	105,149	0.11
ספנסר אגח ו	0.23	107,453	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	109,620	0.11
ביג אגח כג	0.23	102,974	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	101,270	0.11
ווסטדייל אגח ד	0.23	110,444	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.23	106,741	0.11
מליסרון אגח יז	0.23	88,463	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	113,745	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.23	113,676	0.11
אלקטרה אגח ו	0.23	118,605	0.11
פתאל החז אגח ג	0.22	109,545	0.1
או פי סי אגח ב	0.22	85,042	0.1
מגה אור אגח י	0.22	96,270	0.1
יוניברסל אגח ו	0.22	100,617	0.1
ביג אגח כא	0.22	93,207	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.22	99,866	0.1
גרייסטון אגח א	0.22	101,998	0.1
חשמל אגח 37	0.22	93,594	0.1
וילאר אגח יא	0.22	95,080	0.1
דלתא גליל אגח א	0.22	99,194	0.1
אלקו אגח יג	0.22	108,746	0.11
ריט 1 אגח ה	0.21	81,620	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	83,966	0.1
מקורות אגח 11	0.21	87,543	0.1
אפי נכסים אגח י	0.21	100,506	0.1
אמות אגח ז	0.21	104,540	0.1
ארפורט אגח יא	0.21	91,300	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.21	87,261	0.1
אלקו אגח יד	0.21	92,424	0.1
חשמל אגח 33	0.21	94,281	0.1
אקויטל אגח 3	0.21	106,567	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.2	97,532	0.09
או פי סי אגח ג	0.2	97,626	0.09
יוחננוף אגח א	0.2	91,883	0.09
ארפורט אגח י	0.2	91,964	0.09
חשמל אגח 34	0.2	82,260	0.09
חשמל אגח 35	0.2	82,475	0.1
רימון אגח א	0.2	88,816	0.09
סילברסטין אגח ג	0.2	88,554	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	88,447	0.1
חשמל אגח 36	0.2	88,665	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.2	91,751	0.1
אינרום אגח א	0.2	89,074	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	76,748	0.09
שופרסל אגח ו	0.2	76,711	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.19	75,839	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.19	76,465	0.09
ביג אגח יא	0.19	76,891	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	99,083	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	89,611	0.09
וילאר אגח י	0.19	85,990	0.09
אקויטל אגח 4	0.19	81,054	0.09
תשת אנרג אגח ב	0.19	77,393	0.09
נמקו אגח ה	0.19	86,262	0.09
ארפורט אגח יג	0.19	89,153	0.09
בזק אגח 14	0.19	87,744	0.09
מליסרון אגח יח	0.19	75,692	0.09
חשמל אגח 27	0.19	71,304	0.09
פרטנר אגח ז	0.18	81,162	0.08
ביג אגח יג	0.18	75,059	0.09
סלקום אגח יג	0.18	81,929	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	79,987	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.18	76,954	0.08
ישראמקו אגח ד	0.18	80,756	0.09
אזורים אגח 15	0.18	75,064	0.08
מקורות אגח 10	0.17	69,869	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.17	82,936	0.08
לייטסטון אגח ג	0.17	79,558	0.08
ביג אגח כב	0.17	78,586	0.08
אמטראסט אגח ב	0.17	80,965	0.08
נופר אנרג אגח ה	0.17	76,708	0.08
מבנה אגח כד	0.17	64,698	0.08
בזק אגח 13	0.17	86,384	0.08
שטראוס אגח ו	0.17	88,508	0.08
אגלן אגח א	0.16	75,273	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.16	74,514	0.07
בזק אגח 12	0.16	64,559	0.07
חשמל אגח 31	0.16	64,551	0.08
שופרסל אגח ה	0.16	73,127	0.08
סילברסטין אגח ב	0.15	69,426	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.15	70,054	0.07
נמקו אגח ו	0.15	70,204	0.07
בזק אגח 11	0.15	72,113	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.15	80,042	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.14	56,199	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.14	54,117	0.07
נמקו אגח ב	0.14	66,266	0.07
ביג אגח טז	0.14	57,982	0.07
ביג אגח יז	0.14	58,571	0.07
לייטסטון אגח ד	0.14	65,485	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.14	63,755	0.07
לייטסטון אגח ו	0.14	67,310	0.07
מדיפאואר אגח ג	0.14	61,082	0.06
ישראמקו אגח ג	0.14	69,356	0.07
שופרסל אגח ז	0.14	67,359	0.07
נמקו אגח ד	0.13	57,079	0.06
פורמולה אגח ד	0.13	59,076	0.06
נמקו אגח ז	0.13	58,956	0.06
שופרסל אגח ד	0.13	50,901	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.12	60,256	0.06
פרטנר אגח ח	0.1	48,670	0.05
דלק קב אגח מב	0.1	45,153	0.05
עמידר אגח א	0.09	41,897	0.04
ביג אגח יט	0.09	43,096	0.04
נכסים ובנ אגח יג	0.09	43,399	0.04
חשמל אגח 39	0.08	33,775	0.04
פוקס אגח ב	0.06	27,441	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דה לסר אגח ט	0.03	32,402	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	17,318	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	0	-0.29