הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.16
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.05	472,457	0.49
ג'י סיטי אגח כא	1.03	500,876	0.49
ג'י סיטי אגח יב	1.03	423,533	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.89	377,176	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.83	413,844	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.81	351,149	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.69	304,422	0.33
אלבר אגח יז	0.62	256,020	0.3
אספן גרופ אגח י	0.58	263,462	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.52	232,299	0.25
אדמה אגח ב	0.5	152,820	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.5	221,465	0.23
רוטשטיין אגד יד	0.49	233,673	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.49	214,612	0.23
אדגר אגח יג	0.48	198,896	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.48	210,599	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	212,252	0.22
אקרו אגח ב	0.45	207,884	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.45	213,020	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.43	196,387	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.43	198,641	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.43	200,360	0.2
דלק קב אגח מא	0.43	194,456	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	188,347	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.41	183,868	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	186,289	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	199,769	0.19
דוניץ אגח ג	0.4	185,682	0.19
דלק קב אגח מ	0.4	180,616	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.4	187,632	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	151,521	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	152,656	0.18
רני צים אגח ד	0.39	175,888	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.39	160,237	0.18
רני צים אגח ב	0.38	157,503	0.18
נופר אנרג אגח א	0.38	159,506	0.18
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	174,378	0.18
צרפתי אגח יג	0.38	176,828	0.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	161,621	0.18
אלבר אגח כב	0.38	174,651	0.18
ספנסר אגח ז	0.38	183,740	0.18
מגוריט אגח י	0.38	196,691	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.38	157,141	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	171,515	0.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	156,237	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.37	171,450	0.17
מגוריט אגח ו	0.37	167,988	0.17
זפירוס אגח א	0.37	167,270	0.18
אדגר אגח יא	0.37	150,492	0.18
סופרגז פא אגח ב	0.36	188,884	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.36	153,789	0.17
דליה אגח ב	0.36	152,688	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.36	152,260	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.36	149,030	0.17
בזן אגח טו	0.36	167,816	0.17
אלבר אגח כא	0.36	165,956	0.17
מגוריט אגח ז	0.36	177,936	0.17
אאורה אגח יט	0.36	160,184	0.17
אפקון החז אגח ה	0.36	170,730	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	143,198	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.35	169,815	0.17
סופרגז פא אגח א	0.35	176,362	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	169,757	0.16
אלבר אגח יט	0.35	152,188	0.17
אלבר אגח כ	0.35	163,089	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.35	159,633	0.17
אקסטל אגח ה	0.35	161,969	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.35	157,217	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.35	161,939	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.35	156,551	0.17
מגוריט אגח ט	0.35	179,918	0.17
דורסל החז אגח ב	0.35	163,435	0.16
אדגר אגח י	0.35	135,612	0.16
מגה אור אגח ז	0.34	135,265	0.16
ריט אזורים אגח א	0.34	153,067	0.16
דליה אגח א	0.34	139,563	0.16
אקרו אגח א	0.34	159,602	0.16
ספנסר אגח ד	0.34	153,227	0.16
אאורה אגח יז	0.34	141,590	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.34	151,118	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.34	155,194	0.16
פתאל החז אגח ה	0.34	148,792	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	148,431	0.16
אדגר אגח יב	0.34	147,448	0.16
בזן אגח יב	0.34	157,037	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.33	158,713	0.16
אלבר אגח יח	0.33	158,212	0.16
יוניברסל אגח ג	0.33	136,447	0.16
גירון אגח ח	0.33	157,753	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.33	139,996	0.15
דה לסר אגח ח	0.33	156,730	0.16
להב אגח ג	0.33	135,646	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.33	139,689	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.33	150,816	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	150,115	0.15
אמטראסט אגח א	0.33	154,655	0.16
ארפורט אגח יד	0.33	158,305	0.16
אאורה אגח טז	0.33	154,942	0.15
צרפתי אגח יב	0.33	154,048	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.33	159,250	0.16
ספנסר אגח ב	0.32	149,831	0.15
פתאל החז אגח ג	0.32	161,824	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.32	152,008	0.15
מגוריט אגח ד	0.32	135,482	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.32	138,563	0.15
אאורה אגח יח	0.32	145,484	0.15
עזריאלי אגח ט	0.32	133,290	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.32	143,947	0.15
אזורים אגח 16	0.32	142,824	0.15
ריט 1 אגח ח	0.32	135,574	0.15
בזן אגח י	0.32	158,324	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	136,943	0.15
אפקון החז אגח ד	0.32	126,731	0.15
מגה אור אגח ח	0.31	126,601	0.15
ביג אגח יב	0.31	123,817	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.31	134,124	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	136,270	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.31	145,904	0.15
דלק נכסים אגח א	0.31	125,802	0.14
או פי סי אגח ד	0.31	131,319	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.31	140,382	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	136,181	0.15
ישרס אגח טו	0.31	123,861	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.3	149,330	0.14
מגה אור אגח ט	0.3	125,165	0.14
מגה אור אגח יא	0.3	134,719	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.3	130,194	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.3	127,549	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.3	127,677	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	131,108	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.3	137,613	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.3	129,820	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.3	137,178	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.3	136,379	0.14
ביג אגח כד	0.3	138,028	0.14
אמפא אגח א	0.3	137,437	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.29	142,896	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	125,089	0.14
אלה השק אגח א	0.29	126,882	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	127,945	0.14
לייטסטון אגח ה	0.29	133,305	0.14
ויתניה אגח ז	0.29	129,623	0.14
מבנה אגח כו	0.29	128,753	0.14
סונול נד אגח א	0.29	132,291	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.29	134,937	0.14
מליסרון אגח טז	0.29	115,751	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	115,372	0.14
ישרס אגח יד	0.29	135,033	0.14
ביג אגח יא	0.28	111,310	0.13
דור אלון אגח ז	0.28	134,658	0.13
אפי נכסים אגח י	0.28	135,615	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.28	135,608	0.13
מגוריט אגח ג	0.28	120,022	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.28	120,094	0.13
פתאל החז אגח ד	0.28	115,664	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.28	123,542	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	127,628	0.13
אמות אגח ט	0.28	122,555	0.13
ארפורט אגח יב	0.28	119,675	0.13
מבנה אגח יט	0.28	112,212	0.13
ישרס אגח יט	0.28	121,024	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.28	140,421	0.13
ארפורט אגח ה	0.27	106,073	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.27	109,819	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.27	126,799	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.27	107,998	0.13
ביג אגח יח	0.27	114,010	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.27	115,551	0.13
עזריאלי אגח ח	0.27	123,160	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	126,772	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	116,975	0.13
יוניברסל אגח ה	0.27	119,381	0.13
בזן אגח יג	0.27	121,488	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.27	123,961	0.13
דלק קב אגח לט	0.27	118,551	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	122,892	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.27	124,946	0.13
אלקטרה אגח ו	0.27	141,812	0.13
אמות אגח ד	0.26	100,677	0.12
ריט 1 אגח ה	0.26	100,403	0.12
גירון אגח ז	0.26	107,948	0.12
ויתניה אגח ה	0.26	102,064	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.26	111,079	0.12
דמרי אגח י	0.26	123,504	0.12
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	112,080	0.13
יוניברסל אגח ו	0.26	122,886	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.26	109,548	0.12
חשמל אגח 37	0.26	113,685	0.12
אמריקן אק אגח א	0.26	121,429	0.12
מבנה אגח יז	0.26	102,850	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.26	115,430	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	101,780	0.12
ישרס אגח טז	0.26	104,493	0.13
אזורים אגח 14	0.26	128,776	0.12
גב ים אגח ט	0.26	113,318	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.25	118,307	0.12
סאמיט אגח י	0.25	118,027	0.12
עזריאלי אגח ה	0.25	100,699	0.12
ביג אגח טו	0.25	106,452	0.12
או פי סי אגח ב	0.25	100,198	0.12
ריט 1 אגח ז	0.25	100,145	0.12
דור אלון אגח ח	0.25	111,494	0.12
ביג אגח כ	0.25	107,338	0.12
ויתניה אגח ו	0.25	105,823	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.25	117,218	0.12
גב ים אגח יא	0.25	111,469	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	115,228	0.12
מגה אור אגח יב	0.25	110,404	0.12
דמרי אגח יא	0.25	111,925	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	112,320	0.12
סאמיט אגח יד	0.25	110,215	0.12
אינרום אגח א	0.25	117,734	0.12
ווסטדייל אגח ד	0.25	115,462	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.25	99,966	0.12
אלקטרה אגח ה	0.25	115,521	0.12
גב ים אגח י	0.25	112,692	0.12
ריט 1 אגח ו	0.24	91,095	0.11
אמות אגח ו	0.24	99,128	0.11
מניבים ריט אגח ג	0.24	104,783	0.12
או פי סי אגח ג	0.24	119,315	0.11
אקסטל אגח ד	0.24	118,983	0.11
שלמה החז אגח כ	0.24	106,369	0.12
מליסרון אגח כא	0.24	100,429	0.11
רימון אגח א	0.24	108,225	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.24	116,141	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	112,002	0.12
עזריאלי אגח י	0.24	110,065	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	106,852	0.11
מבנה אגח כד	0.24	96,498	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	97,674	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.24	120,364	0.12
אקויטל אגח 3	0.24	119,825	0.11
גב ים אגח ח	0.24	125,145	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.23	93,694	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	114,155	0.11
יוניברסל אגח ד	0.23	114,195	0.11
עזריאלי אגח ז	0.23	101,440	0.11
סאמיט אגח יב	0.23	119,437	0.11
לייטסטון אגח ג	0.23	106,051	0.11
חשמל אגח 35	0.23	93,769	0.11
אמות אגח י	0.23	101,229	0.11
אלקו אגח יד	0.23	101,074	0.11
חשמל אגח 36	0.23	100,923	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.23	105,297	0.11
ארפורט אגח יג	0.23	109,481	0.11
מבנה אגח כה	0.23	106,578	0.11
מליסרון אגח יז	0.23	90,773	0.11
מליסרון אגח כ	0.23	103,421	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.23	110,707	0.11
חשמל אגח 33	0.23	103,233	0.11
ישרס אגח יח	0.23	100,119	0.11
דלתא גליל אגח א	0.23	105,735	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.11
עזריאלי אגח ד	0.22	91,079	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	106,583	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.22	92,107	0.11
ביג אגח יג	0.22	93,166	0.1
ארפורט אגח ט	0.22	96,197	0.1
דמרי אגח ט	0.22	108,488	0.11
אמות אגח ח	0.22	92,759	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.22	109,888	0.11
מגה אור אגח י	0.22	96,078	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	109,217	0.1
ספנסר אגח ו	0.22	100,090	0.1
נמקו אגח ה	0.22	95,465	0.1
ביג אגח כג	0.22	102,198	0.11
אמטראסט אגח ב	0.22	101,737	0.1
בזק אגח 14	0.22	101,484	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.22	91,969	0.11
מליסרון אגח יט	0.22	90,634	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.22	106,362	0.1
אזורים אגח 15	0.22	94,479	0.1
פרטנר אגח ז	0.21	98,962	0.1
עזריאלי אגח ו	0.21	82,690	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.21	104,660	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	109,348	0.1
שלמה החז אגח יט	0.21	97,638	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.21	90,404	0.1
סילברסטין אגח ג	0.21	93,810	0.1
גרייסטון אגח א	0.21	96,753	0.1
נמקו אגח ו	0.21	95,622	0.1
מבנה אגח כ	0.21	83,679	0.1
מליסרון אגח יח	0.21	87,252	0.1
אלקו אגח יג	0.21	102,302	0.1
מקורות אגח 11	0.2	88,806	0.1
ארפורט אגח יא	0.2	84,911	0.09
חשמל אגח 34	0.2	82,997	0.09
ביג אגח כא	0.2	89,451	0.1
תשת אנרג אגח ב	0.2	85,861	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	91,944	0.09
אגלן אגח א	0.2	91,484	0.09
מבנה אגח טז	0.2	90,441	0.09
שופרסל אגח ו	0.2	75,968	0.09
אמות אגח ז	0.19	96,868	0.09
יוחננוף אגח א	0.19	91,193	0.09
סלקום אגח יג	0.19	87,367	0.09
וילאר אגח י	0.19	87,128	0.09
אקויטל אגח 4	0.19	82,197	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.19	82,673	0.09
ספנסר אגח ה	0.19	86,053	0.09
וילאר אגח יא	0.19	86,293	0.09
ביג אגח כב	0.19	85,925	0.09
ישראמקו אגח ד	0.19	86,026	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	97,146	0.09
חשמל אגח 32	0.19	78,247	0.09
אזורים אגח 13	0.19	91,995	0.09
נמקו אגח ב	0.18	86,125	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.18	84,081	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.18	90,699	0.09
לייטסטון אגח ו	0.18	82,626	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	85,388	0.09
ממן אגח ג	0.18	86,787	0.08
חשמל אגח 27	0.18	67,353	0.08
חשמל אגח 31	0.18	71,435	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	69,624	0.08
סלקום אגח יב	0.17	81,010	0.08
סילברסטין אגח ב	0.17	80,268	0.08
ביג אגח טז	0.17	70,562	0.08
ביג אגח יז	0.17	68,895	0.08
מטריקס אגח ב	0.17	78,526	0.08
נמקו אגח ג	0.17	77,745	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	76,302	0.08
בזק אגח 13	0.17	88,453	0.08
ישראמקו אגח ג	0.17	86,609	0.08
שופרסל אגח ז	0.17	82,438	0.08
ארפורט אגח י	0.16	75,217	0.08
לייטסטון אגח ד	0.16	74,581	0.08
בזק אגח 12	0.16	65,813	0.08
שופרסל אגח ה	0.16	74,589	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.15	71,217	0.07
נמקו אגח ד	0.15	68,720	0.07
פורמולה אגח ד	0.15	65,125	0.07
שטראוס אגח ה	0.15	71,874	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.14	57,104	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.14	55,808	0.07
ביג אגח יט	0.14	71,888	0.07
בזק אגח 11	0.14	66,019	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.14	76,718	0.07
פרטנר אגח ח	0.13	66,955	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.13	52,992	0.06
שטראוס אגח ו	0.13	68,764	0.06
נמלי ישראל אגח א	0.12	49,126	0.06
דה לסר אגח ט	0.12	65,852	0.06
דה לסר אגח ז	0.11	57,923	0.05
שופרסל אגח ד	0.11	42,062	0.05
מקורות אגח 10	0.1	41,641	0.05
עמידר אגח א	0.09	43,986	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.09	45,730	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	0	-0.29