הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל

מחיר פדיון
160.22
מחיר קנייה
160.22
-0.17%
  • % החודש:0.18%
  • % השנה:27.06%
  • % 3 חודשים:3.11%
  • % 12 חודשים:28.96%
  • סטיית תקן (שנה):18.21
  • שארפ (שנה):1.36
מספר נייר
5132295
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
25.68
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
שילוב ענפים
מדד השוואה
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.35%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
169.6
124.24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.522.15
תחילת השנה7.68--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
שופרסל10.3764,8062.53
פוקס9.446,5602.3
רמי לוי8.166,5171.99
יוחננוף7.756,8541.89
קרסו מוטורס7.2443,5561.77
ריטיילורס6.0522,9991.48
מקס סטוק5.666,0251.36
נטו מלינדה5.389,8761.31
אלקטרה צריכה5.2110,9861.27
דלק רכב4.5945,8781.12
דלתא מותגים3.127,9000.76
אורבניקה3.0864,9800.75
קסטרו2.994,0460.73
תדיראן גרופ2.774,0620.68
דיפלומט אחזקות2.6613,0290.65
דור אלון2.023,7690.49
בלדי1.9312,6140.47
טיב טעם1.7850,3750.43
וילי פוד אינטרנ1.515,3530.37
ויקטורי1.326,7100.32
גלוברנדס1.175850.29
טרמינל איקס1.0840,6170.26
וילי פוד16,2960.24
בכורי שדה0.8750,5330.21
גולף0.5317,8540.13
אייקון גרופ0.4320,6550.11
ברימאג0.424,4170.1
המשביר 3650.3882,7180.09
שנפ0.314,9410.07
ראלקו0.31,7200.07
מולטי ריטייל0.287,1500.07
פרימוטק0.254,7800.06
פיקדון בבנק מסוים0.200.05
פיקדון בבנק מסוים0.1100.03
פיקדון בבנק מסוים0.0300.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.520-0.13