MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל

מחיר פדיון
131.34
מחיר קנייה
131.34
-0.14%
  • % החודש:-1.86%
  • % השנה:19.9%
  • % 3 חודשים:6.9%
  • % 12 חודשים:43.67%
  • סטיית תקן (שנה):12.99
  • שארפ (שנה):3.04
מספר נייר
5131529
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
65.91
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
צריכה בסיסית
מדד השוואה
אינדקס צריכה בסיסית ישראל
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/08/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
139.73
90.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.9-1.04
תחילת השנה-3.71--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
יוחננוף11.5122,8457.05
שטראוס11.5176,3547.05
שופרסל11.1175,6856.8
רמי לוי10.9720,6566.72
נטו מלינדה9.9143,8356.07
סנו7.2812,0424.46
דיפלומט אחזקות4.5757,7572.8
קרור3.526,4112.14
טופ גאם3.16227,7881.93
טיב טעם2.96223,5921.81
בלדי2.8346,6951.73
נטו אחזקות2.67,8111.59
וילי פוד אינטרנ2.5223,5941.54
ויקטורי2.4229,7771.48
מהדרין2.125,3301.3
זנלכל2.0326,4701.24
גן שמואל1.6931,1931.03
וילי פוד1.6127,9460.99
כרמל קורפ1.5741,6230.96
בכורי שדה1.35224,2940.83
על בד1.3439,1560.82
ספאנטק0.8139,4560.49
אנגל שלמה0.6611,2550.41
פקדון בבנק מסוים0.013,4150
פקדון בבנק מסוים020
פקדון בבנק מסוים0530
פקדון בבנק מסוים01970
פקדון בבנק מסוים06400