הירשמו

קסם KTFי משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי

מחיר פדיון

473.24

מחיר קנייה

473.24

-0.28%

% החודש:-0.48%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:-0.59%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):0.42

מספר נייר: 5131347
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 19.65
סיווג על: אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי: ללא מניות
סיווג משני: ללא מניות
מדד השוואה: מדד תל בונד 20 צמודות
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: ללא חשיפה
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

טווח 52 שבועות

477.32

450.79

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.29
תחילת השנה	1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	50.03	236,827	9.8
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	29.98	87,975	5.87
קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10	19.99	100,884	3.91
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.13