הפניקס קסם מניות חו"ל

מחיר פדיון
153.16
מחיר קנייה
153.93
-2.1%
  • % החודש:-6.42%
  • % השנה:-8.42%
  • % 3 חודשים:-8.94%
  • % 12 חודשים:1.46%
  • סטיית תקן (שנה):19.06
  • שארפ (שנה):-0.14
מספר נייר
5130554
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
281.3
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.5
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
176.38
146.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.56-12.72
תחילת השנה29.68--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR6.0590,12016.7
AMAZON.COM INC5.8319,17016.1
ALPHABET INC-CL A4.2316,23011.67
MICROSOFT CORP3.877,19010.68
NVIDIA CORP3.3720,8309.29
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR2.9116,1008.03
פיקדון בבנק מסוים2.8807.94
ADOBE INC2.844,9107.84
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA2.7820,8607.67
VANECK SEMICONDUCTOR ETF2.718,5207.48
VANGUARD S&P 500 ETF2.653,6707.31
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF2.621,7307.19
META PLATFORMS INC-CLASS A2.572,8907.11
AMUNDI EURSTX600 BANKS2.2544,2006.2
KRANESHARES CSI CHINA INTERN2.0348,2505.61
HEALTH CARE SELECT SECTOR2.0110,5055.54
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.997,3805.5
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.923,1405.31
MASTERCARD INC - A1.92,5905.25
VISA INC-CLASS A SHARES1.94,2705.24
APPLE INC1.835,9505.06
VANECK PHARMACEUTICAL ETF1.815,5344.98
INVESCO US TECHNOLOGY S&P1.71,9504.69
UBER TECHNOLOGIES INC1.6919,6004.67
WALMART INC1.6913,2204.67
SPDR S&P BIOTECH ETF1.4812,2404.1
ASML HOLDING NV-NY REG SHS1.471,5404.06
BROADCOM INC1.45,0003.86
TESLA INC1.382,6503.8
NIKE INC -CL B1.3613,4303.77
COSTCO WHOLESALE CORP1.31,0203.57
WELLS FARGO & CO1.1411,1903.16
ENPHASE ENERGY INC1.0513,0002.89
DELTA AIR LINES INC0.9811,0502.71
LINDE PLC0.971,6702.67
ORACLE CORP0.974,3702.67
EXXON MOBIL CORP0.966,7602.65
DR HORTON INC0.955,0302.63
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.958,1102.62
APPLIED MATERIALS INC0.943,9802.59
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.944,6302.61
JPMORGAN CHASE & CO0.932,6702.56
PALO ALTO NETWORKS INC0.923,8002.55
GENERAL ELECTRIC0.93,3802.49
FREEPORT-MCMORAN INC0.8918,6802.45
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF0.8917,4002.46
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF0.8519,0002.35
DIGITAL REALTY TRUST INC0.833,9202.3
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF0.85,5502.2
UNITEDHEALTH GROUP INC0.791,1112.17
MCKESSON CORP0.781,0002.16
PROGRESSIVE CORP0.782,4002.14
WALT DISNEY CO/THE0.765,2002.11
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROV0.7510,9302.07
VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF0.742,6402.05
קסם S&P 500 ETF0.718,2001.95
SPDR EUROPE HEALTH CARE0.72,3301.94
SHELL PLC0.6414,9111.77
פיקדון בבנק מסוים0.1500.4
פיקדון בבנק מסוים0.0200.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
SPOT_USDILS-12.84-9,900,0000