הפניקס קסם מניות חו"ל

מחיר פדיון
159.02
מחיר קנייה
159.82
0.84%
  • % החודש:-2.84%
  • % השנה:-4.92%
  • % 3 חודשים:-6.58%
  • % 12 חודשים:4.5%
  • סטיית תקן (שנה):19.13
  • שארפ (שנה):0.01
מספר נייר
5130554
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
281.3
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.5
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
176.38
146.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.56-12.79
תחילת השנה29.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR6.6101,72018.54
AMAZON.COM INC5.0819,17014.27
MICROSOFT CORP4.488,98012.57
ALPHABET INC-CL A4.4120,62012.39
KRANESHARES CSI CHINA INTERN3.2373,2509.07
NVIDIA CORP3.1820,8308.92
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR2.7516,1007.72
ADOBE INC2.734,9107.65
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA2.5520,8607.16
VANGUARD S&P 500 ETF2.513,6707.04
VANECK SEMICONDUCTOR ETF2.488,5206.95
AMUNDI EURSTX600 BANKS2.4644,2006.91
META PLATFORMS INC-CLASS A2.422,8906.78
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF2.3721,7306.66
פיקדון בבנק מסוים2.0405.73
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B23,1405.62
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.9610,5055.51
VISA INC-CLASS A SHARES1.934,2705.42
MASTERCARD INC - A1.862,5905.22
UBER TECHNOLOGIES INC1.8519,6005.19
VANECK PHARMACEUTICAL ETF1.8215,5345.12
APPLE INC1.795,9505.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1.77,3804.77
INVESCO US TECHNOLOGY S&P1.651,9504.64
WALMART INC1.6213,2204.56
NIKE INC -CL B1.5715,4504.41
ASML HOLDING NV-NY REG SHS1.361,5403.83
SPDR S&P BIOTECH ETF1.3512,2403.8
COSTCO WHOLESALE CORP1.321,0203.72
WELLS FARGO & CO1.2713,0803.57
BROADCOM INC1.265,0003.53
פיקדון בבנק מסוים1.1603.26
PROGRESSIVE CORP1.13,1003.08
ENPHASE ENERGY INC1.0113,0002.84
VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF13,5602.82
LINDE PLC0.981,6702.74
EXXON MOBIL CORP0.956,7602.65
TESLA INC0.952,6502.66
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF0.9317,4002.61
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.928,1102.59
ORACLE CORP0.914,3702.57
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.94,6302.51
PALO ALTO NETWORKS INC0.93,8002.54
FREEPORT-MCMORAN INC0.8918,6802.49
JPMORGAN CHASE & CO0.882,6702.47
GENERAL ELECTRIC0.863,3802.43
DELTA AIR LINES INC0.8411,0502.35
DR HORTON INC0.815,0302.27
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF0.8119,0002.28
APPLIED MATERIALS INC0.793,9802.22
MCKESSON CORP0.791,0002.21
DIGITAL REALTY TRUST INC0.783,9202.2
WALT DISNEY CO/THE0.735,2002.06
SPDR EUROPE HEALTH CARE0.712,3302
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF0.715,5501.99
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROV0.710,9301.97
קסם S&P 500 ETF0.678,2001.88
UNITEDHEALTH GROUP INC0.661,1111.86
SHELL PLC0.6314,9111.78
ISHARES MSCI INDIA ETF0.437,0001.21
פיקדון בבנק מסוים0.0200.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
SPOT_USDILS-12.57-9,900,0000