הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	-4.4
תחילת השנה	-26.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	5.04	5,270,000	18.45
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.76	3,810,000	13.76
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.54	4,040,000	12.96
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3 10/29/28	3.08	3,300,000	11.29
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	2.92	3,305,000	10.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3	2.91	3,350,000	10.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.76	3,150,000	10.12
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.74	2,690,000	10.04
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.73	2,690,000	10.01
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.68	3,150,000	9.81
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	2.6	2,920,000	9.54
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.53	2,660,000	9.27
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.5	2,440,000	9.16
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32	2.43	2,750,000	8.89
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.38	2,690,000	8.72
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.28	2,220,000	8.35
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.27	2,240,000	8.32
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.08	2,030,000	7.61
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.03	1,980,000	7.44
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.84	2,250,000	6.74
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.81	1,770,000	6.64
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	6.59
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.78	1,800,000	6.52
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.77	1,920,000	6.49
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.76	1,800,000	6.46
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29	1.66	1,560,000	6.1
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.64	1,570,000	6
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.61	1,770,000	5.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.6	1,570,000	5.88
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.6	1,575,000	5.85
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.58	1,790,000	5.77
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.57	1,550,000	5.74
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.57	1,810,000	5.76
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.902 09	1.55	1,700,000	5.68
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	1.54	1,760,000	5.65
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.54	1,570,000	5.65
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.53	1,780,000	5.62
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29	1.5	1,390,000	5.49
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.43	1,330,000	5.22
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.43	1,360,000	5.22
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.38	1,340,000	5.05
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.36	1,340,000	4.98
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.35	1,290,000	4.94
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.34	1,330,000	4.92
UBS AG LONDON UBS 5.65 09/11/28	1.34	1,290,000	4.89
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.3	1,280,000	4.77
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.29	1,510,000	4.74
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.054 03/15	1.25	1,350,000	4.6
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.18	1,385,000	4.32
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.12	1,340,000	4.1
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	0.88	870,000	3.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.22
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-2.62
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.64	-3,675,000	-0.01
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-95.04	-96,000,000	-0.23