הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	6.5
תחילת השנה	-29.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	5.23	5,250,000	19.17
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.97	3,897,000	0.05
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.85	3,800,000	14.12
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.61	3,970,000	13.24
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3 10/29/28	3.21	3,300,000	11.75
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	2.98	3,305,000	10.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3	2.95	3,270,000	10.82
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.8	2,680,000	10.25
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.77	3,050,000	10.16
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.75	3,150,000	10.07
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.73	2,625,000	10
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	2.67	2,920,000	9.8
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.56	2,440,000	9.37
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.53	2,610,000	9.27
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32	2.48	2,750,000	9.09
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.4	2,670,000	8.79
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.32	2,220,000	8.51
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.27	2,190,000	8.31
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.08	1,990,000	7.63
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.07	1,980,000	7.6
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.86	2,200,000	6.83
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.85	1,770,000	6.79
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.81	1,750,000	6.63
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.8	1,920,000	6.61
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.8	1,800,000	6.59
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29	1.76	1,560,000	6.45
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.67	1,620,000	6.14
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.62	1,520,000	5.95
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.61	1,550,000	5.89
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.6	1,720,000	5.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.59	1,520,000	5.81
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.59	1,490,000	5.84
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.902 09	1.59	1,700,000	5.82
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	1.58	1,760,000	5.78
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.58	1,525,000	5.81
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.57	1,740,000	5.75
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.56	1,760,000	5.71
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.56	1,780,000	5.71
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29	1.54	1,390,000	5.64
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.46	1,330,000	5.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	5.25
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.39	1,340,000	5.09
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.37	1,330,000	5.03
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.36	1,290,000	4.98
UBS AG LONDON UBS 5.65 09/11/28	1.36	1,290,000	5
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.33	1,280,000	4.88
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.33	1,510,000	4.88
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.3	1,210,000	4.76
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.054 03/15	1.25	1,300,000	4.59
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.17	1,335,000	4.3
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.1	1,290,000	4.04
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	0.91	870,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.4	-390,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-2.59
F_050325_33_33_DL_0_N_1_00_00	-106.03	-104,000,000	-11.59