הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.78	0.66
תחילת השנה	-19.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.3	6,545,000	19.38
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	4.28	6,550,000	19.3
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	3.87	5,918,000	17.44
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.69	5,660,000	16.6
SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31	3.34	5,005,000	15.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.16	4,910,000	14.25
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.66	3,994,000	11.96
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.61	3,990,000	11.77
CITIGROUP INC C 4.503 09/11/31	2.59	3,925,000	11.66
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.46	3,601,000	11.09
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.39	3,898,000	10.78
ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33	2.33	3,602,000	10.49
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.22	3,400,000	9.98
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.21	3,330,000	9.94
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.19	3,293,000	9.86
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.12	3,275,000	9.57
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.11	3,595,000	9.51
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.08	3,010,000	9.39
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	1.96	2,934,000	8.84
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.94	2,914,000	8.75
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	1.93	2,940,000	8.69
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	1.91	2,945,000	8.62
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.8	2,590,000	8.12
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.78	2,630,000	8.02
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.76	2,631,000	7.95
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31	1.74	2,630,000	7.85
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.73	2,681,000	7.81
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.69	2,630,000	7.63
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.67	2,670,000	7.51
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.6	2,350,000	7.21
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.58	2,270,000	7.1
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.58	2,555,000	7.13
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.57	2,293,000	7.05
ROYAL BANK OF CANADA RY 5.153 02/04/31	1.56	2,350,000	7.04
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.54	2,278,000	6.94
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.5	2,250,000	6.78
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.49	2,290,000	6.72
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.36	1,990,000	6.14
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.35	2,000,000	6.08
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.34	2,000,000	6.05
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.34	2,020,000	6.02
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.32	2,001,000	-0.02
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.32	1,960,000	5.96
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.3	1,960,000	5.86
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.3	1,920,000	5.84
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.28	1,930,000	5.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.26	1,940,000	5.7
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.25	1,920,000	5.65
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.2	1,930,000	5.42
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.19	1,970,000	5.36
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	0.97	1,705,000	4.38
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-2.15
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-100.83	-153,000,000	3.7