הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.29	12.46
תחילת השנה	-8.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.49	5,065,000	17.23
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.03	4,558,000	15.47
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.78	4,305,000	14.51
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.58	4,686,000	13.74
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.2	4,020,000	12.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.2	4,052,000	12.29
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.72	3,039,000	10.44
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.71	3,039,000	10.4
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.71	3,546,000	10.4
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.57	2,786,000	9.86
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.54	3,018,000	9.74
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.3	2,533,000	8.81
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.28	2,533,000	8.74
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.27	2,530,000	8.73
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.18	2,279,000	8.36
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.15	2,533,000	8.24
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.05	2,279,000	7.86
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2	2,229,000	7.69
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.89	2,533,000	7.26
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.83	2,026,000	7.03
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.82	1,970,000	7
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.81	2,026,000	6.93
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.76	2,026,000	6.76
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.64	1,975,000	6.29
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.63	1,773,000	6.26
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.63	1,773,000	6.24
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.62	1,767,000	6.22
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.62	1,720,000	6.22
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.61	1,773,000	6.18
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.6	1,920,000	6.13
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.59	2,026,000	6.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.58	1,773,000	6.07
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.57	1,773,000	6.04
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.56	2,026,000	5.98
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.56	2,026,000	5.99
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.46	1,600,000	5.61
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.41	1,506,000	5.43
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.41	1,520,000	5.39
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.4	1,550,000	5.37
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.39	1,520,000	5.35
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.38	1,520,000	5.3
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.37	1,490,000	5.26
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.435 01/24/30	1.37	1,520,000	5.27
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.36	1,480,000	5.2
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.36	1,520,000	5.2
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.35	1,520,000	5.19
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	5.12
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.32	1,710,000	5.05
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.19	1,565,000	4.55
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.15	1,520,000	4.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05
SPOT_USDILS	-0.26	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.79	0	-3.05
SPOT_USDILS	-3.82	-4,400,000	0
F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-95.38	-110,000,000	0.64