הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.34	-11.01
תחילת השנה	35.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.55	6,365,000	21.16
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.1	5,748,000	19.08
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.86	5,435,000	17.97
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.6	5,916,000	16.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.26	5,092,000	15.14
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.73	3,869,000	12.68
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.7	3,860,000	12.56
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.65	3,740,000	12.34
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.59	3,838,000	12.05
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.56	3,536,000	11.89
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.42	3,330,000	11.25
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.34	3,233,000	10.87
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.24	3,240,000	10.43
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.16	3,223,000	10.03
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.13	2,900,000	9.92
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.1	2,909,000	9.77
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.1	2,909,000	9.77
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.07	2,910,000	9.64
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.06	2,849,000	9.56
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.93	2,590,000	8.98
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.88	2,620,000	8.76
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.84	2,596,000	8.55
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.83	2,590,000	8.5
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.78	2,596,000	8.29
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.77	2,516,000	8.21
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.76	2,670,000	8.18
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.65	2,596,000	7.65
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.65	2,220,000	7.68
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.65	2,525,000	7.68
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.62	2,150,000	7.51
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.59	2,193,000	7.39
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.58	2,290,000	7.35
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.57	2,203,000	7.32
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.54	2,203,000	7.15
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.53	2,496,000	7.09
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.48	2,000,000	6.86
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.46	2,280,000	6.79
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.42	2,000,000	6.59
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.41	1,960,000	6.55
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.37	1,890,000	6.38
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.36	1,890,000	6.3
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.36	1,890,000	6.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.36	1,890,000	6.34
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.35	1,880,000	6.26
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.35	1,880,000	6.28
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.34	1,870,000	6.21
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.33	1,890,000	6.19
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.24	1,880,000	5.75
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.19	1,870,000	5.55
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.17	1,935,000	5.45
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-76,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-1.67
SPOT_USDILS	-10.24	-14,940,000	0.05
F_291225_32_32_DL_0_N_1_00_00	-89.13	-130,000,000	1.01