הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.52	-7.68
תחילת השנה	18.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.5	6,915,000	22.21
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.01	6,198,000	19.82
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.78	5,885,000	18.69
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.62	6,466,000	17.87
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.28	5,150,000	16.2
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.76	4,219,000	13.65
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.73	4,240,000	13.5
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.63	4,110,000	12.98
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.53	3,836,000	12.51
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.51	4,088,000	12.41
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.35	3,610,000	11.62
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.32	3,530,000	11.44
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.3	3,483,000	11.34
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.26	3,490,000	11.15
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.23	3,820,000	11.01
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.16	3,473,000	10.65
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.13	3,200,000	10.53
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.13	3,159,000	10.52
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	2.04	3,160,000	10.1
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.04	3,099,000	10.07
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.02	3,110,000	10
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.92	2,790,000	9.48
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.85	2,820,000	9.13
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.81	2,766,000	8.96
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.8	2,796,000	8.91
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.79	2,796,000	8.82
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.78	2,790,000	8.81
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.67	2,420,000	8.24
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.63	2,725,000	8.07
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.61	2,670,000	7.96
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.6	2,443,000	7.92
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.6	2,453,000	7.89
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.6	2,453,000	7.9
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.59	2,450,000	7.87
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.59	2,350,000	7.84
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.57	2,440,000	7.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	7.08
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.41	2,130,000	6.98
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.41	2,130,000	6.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.4	2,380,000	6.9
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.38	2,090,000	6.81
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.38	2,110,000	6.81
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.37	2,140,000	6.79
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.37	2,120,000	6.76
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.36	2,090,000	6.74
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.36	2,090,000	6.73
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.33	2,000,000	6.58
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.32	2,000,000	6.52
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.3	2,130,000	6.44
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.24	2,120,000	6.13
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.08	1,985,000	5.32
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.29
SPOT_USDILS	-4.65	-7,264,000	0.03
F_110326_33_33_DL_0_N_1_00_00	-96.05	-150,000,000	-9.08