הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.78	0.39
תחילת השנה	5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.49	5,265,000	17.98
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.04	4,758,000	16.19
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.77	4,455,000	15.1
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.54	4,886,000	14.2
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.19	4,170,000	12.79
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.19	4,202,000	12.8
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.77	3,239,000	11.1
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.74	3,240,000	10.98
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.63	3,170,000	10.55
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.52	3,118,000	10.1
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.48	2,886,000	9.93
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.26	2,633,000	9.06
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.23	2,633,000	8.93
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.19	2,530,000	8.76
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.18	2,379,000	8.75
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.14	2,633,000	8.57
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.04	2,379,000	8.19
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.04	2,400,000	8.17
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2	2,329,000	8.01
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.91	2,633,000	7.65
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.87	2,170,000	7.49
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.81	2,126,000	7.27
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.78	2,126,000	7.13
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.75	2,076,000	7
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.75	2,100,000	7.03
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.7	2,170,000	6.81
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.65	1,820,000	6.61
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.64	1,873,000	6.58
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.62	2,075,000	6.5
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.61	1,873,000	6.44
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.57	2,076,000	6.28
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.56	2,126,000	6.26
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.56	1,750,000	6.26
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.55	1,823,000	6.2
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.55	2,126,000	6.21
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.54	1,823,000	6.19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.41	1,850,000	5.64
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.4	1,600,000	5.62
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.4	1,556,000	5.6
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.39	1,570,000	5.56
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.39	1,600,000	5.58
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.36	1,570,000	5.43
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.34	1,570,000	5.35
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.34	1,550,000	5.36
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.34	1,570,000	5.37
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.33	1,520,000	5.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.31	1,490,000	5.25
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.29	1,600,000	5.16
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.26	1,480,000	5.06
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.18	1,615,000	4.71
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	4.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	1.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-2.16
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-8.21	-9,942,000	-0.08
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-90.8	-110,000,000	-0.56