הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.43	4.99
תחילת השנה	-12.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.37	6,825,000	20.73
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31	4.32	6,920,000	20.48
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	3.97	6,218,000	18.82
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.72	5,860,000	17.63
SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31	3.26	5,155,000	15.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.23	5,160,000	15.33
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.59	4,094,000	12.29
CITIGROUP INC C 4.503 09/11/31	2.57	4,100,000	12.17
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.54	3,990,000	12.04
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.49	3,841,000	11.81
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.44	4,068,000	11.59
ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33	2.36	3,840,000	11.2
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.29	3,580,000	10.85
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.26	3,493,000	10.71
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.16	3,330,000	10.24
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.14	3,740,000	10.15
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.13	3,440,000	10.1
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.08	3,160,000	9.85
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.03	3,134,000	9.64
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	1.99	3,080,000	9.42
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	1.96	3,090,000	9.27
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.95	3,014,000	9.25
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.76	2,730,000	8.33
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.73	2,731,000	8.22
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.72	2,590,000	8.18
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.72	2,730,000	8.15
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31	1.71	2,730,000	8.13
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.71	2,781,000	8.13
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.63	2,755,000	7.71
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.59	2,450,000	7.55
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.58	2,670,000	7.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 5.153 02/04/31	1.58	2,450,000	7.51
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.58	2,350,000	7.48
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.57	2,370,000	7.44
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.55	2,393,000	7.35
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.53	2,378,000	7.23
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.51	2,440,000	7.16
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.36	2,120,000	6.45
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.36	2,130,000	6.47
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.36	2,090,000	6.45
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.35	2,090,000	6.39
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.32	2,000,000	6.24
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.3	2,020,000	6.17
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.29	2,020,000	6.12
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.28	2,000,000	6.05
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.28	2,030,000	6.05
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.2	2,030,000	5.71
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.2	1,940,000	5.7
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.19	2,070,000	5.63
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.13	2,085,000	5.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	3.99
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	3.99
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-52,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-71,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.84	0	-8.74
F_250626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-100.15	-160,000,000	1.29