הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.15	-0.58
תחילת השנה	50.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.5	5,555,000	18.77
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.05	5,018,000	16.89
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.82	4,755,000	15.93
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.54	5,156,000	14.77
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.25	4,470,000	13.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.23	4,482,000	13.48
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.72	3,339,000	11.33
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.61	3,310,000	10.89
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.6	3,240,000	10.85
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.53	3,096,000	10.54
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.5	3,288,000	10.44
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.27	2,783,000	9.45
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.24	2,730,000	9.34
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.23	2,783,000	9.32
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.16	2,509,000	9.01
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.1	2,783,000	8.78
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.05	2,509,000	8.54
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.02	2,500,000	8.41
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.98	2,429,000	8.25
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.92	2,783,000	7.99
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.81	2,276,000	7.54
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.79	2,246,000	7.48
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.78	2,240,000	7.42
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.77	2,170,000	7.39
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.72	2,176,000	7.18
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.66	1,950,000	6.91
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.65	1,920,000	6.89
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.64	1,973,000	6.84
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.61	2,246,000	6.71
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.61	2,170,000	6.73
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.61	2,175,000	6.72
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.59	1,973,000	6.63
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.57	1,923,000	6.55
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.55	2,226,000	6.48
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.54	2,226,000	6.42
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.51	1,923,000	6.31
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.46	1,706,000	6.07
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.43	1,980,000	5.97
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.43	1,710,000	5.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.41	1,690,000	5.88
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.4	1,720,000	5.82
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.39	1,700,000	5.8
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.39	1,710,000	5.79
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.38	1,710,000	5.77
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.37	1,700,000	5.72
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.36	1,680,000	5.67
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.36	1,660,000	5.67
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.33	1,600,000	5.55
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.23	1,650,000	5.13
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.21	1,755,000	5.04
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	4.65
SPOT_USDILS	0.43	550,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-3.86
F_301025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.39	-18,442,000	-0.16
F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-85.8	-110,000,000	-0.04