הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.06	1.43
תחילת השנה	9.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.49	7,515,000	21.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.01	6,748,000	19.38
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.77	6,385,000	18.23
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.59	6,966,000	17.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3	3.3	5,650,000	15.94
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.66	4,490,000	12.84
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.65	4,510,000	12.78
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.65	4,519,000	12.81
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.51	4,488,000	12.14
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.5	4,136,000	12.07
T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33	2.34	3,910,000	11.31
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.28	3,783,000	11.03
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.25	3,730,000	10.85
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31	2.2	4,120,000	10.63
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.16	3,740,000	10.45
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.12	3,450,000	10.24
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.1	3,773,000	10.17
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.06	3,409,000	9.95
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.05	3,410,000	9.89
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 4.812 02/13/	2.02	3,410,000	9.75
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.02	3,349,000	9.76
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.85	2,990,000	8.93
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.81	3,020,000	8.75
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.77	2,996,000	8.56
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.76	2,996,000	8.49
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.75	2,990,000	8.46
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.74	2,966,000	8.42
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.63	2,975,000	7.9
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.62	2,620,000	7.8
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.61	2,650,000	7.78
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.61	2,920,000	7.79
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.58	2,653,000	7.65
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.58	2,550,000	7.65
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.56	2,593,000	7.55
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.55	2,653,000	7.49
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.49	2,590,000	7.21
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.39	2,580,000	6.71
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.38	2,290,000	6.64
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.36	2,300,000	6.57
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.36	2,280,000	6.57
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.36	2,260,000	6.55
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.35	2,200,000	6.5
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4.425 11	1.35	2,340,000	6.51
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.33	2,190,000	6.41
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.32	2,220,000	6.37
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.31	2,240,000	6.33
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.3	2,180,000	6.26
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.26	2,280,000	6.09
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.22	2,270,000	5.88
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.18	2,335,000	5.68
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	3.98
SPOT_USDILS	0.2	337,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	0	-4.92
F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.04	-8,625,000	0.07
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-93.48	-160,000,000	7.54