הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	1.56
תחילת השנה	-25.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.55	4,900,000	17.05
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.14	4,490,000	15.54
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.91	4,260,000	14.65
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.63	4,650,000	13.62
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.32	4,020,000	12.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.25	3,970,000	12.18
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.74	2,990,000	10.26
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.72	3,450,000	10.18
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.7	2,890,000	10.12
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.55	2,910,000	9.57
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.53	2,690,000	9.5
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.37	2,530,000	8.9
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.32	2,470,000	8.71
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.31	2,490,000	8.67
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.15	2,190,000	8.05
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.11	2,430,000	7.89
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.1	2,230,000	7.88
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.01	2,130,000	7.52
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.86	1,970,000	6.97
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.84	2,400,000	6.92
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.77	1,950,000	6.64
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.77	2,000,000	6.63
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.76	1,910,000	6.61
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.67	1,970,000	6.25
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.65	1,720,000	6.21
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.63	1,920,000	6.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.61	1,720,000	6.03
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.61	1,720,000	6.04
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.59	1,700,000	5.98
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.58	1,940,000	5.93
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.57	1,675,000	5.88
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.56	1,680,000	5.85
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.56	1,980,000	5.85
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.54	1,960,000	5.77
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.51	1,670,000	5.65
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.44	1,520,000	5.4
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.42	1,550,000	5.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.4	1,490,000	5.24
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.38	1,480,000	5.16
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.38	1,460,000	5.18
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.38	1,480,000	5.19
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.37	1,430,000	5.14
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.37	1,440,000	5.13
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.435 01/24/30	1.37	1,450,000	5.15
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.35	1,710,000	5.07
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.34	1,400,000	5.01
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.34	1,440,000	5.02
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.18	1,485,000	4.41
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.11	1,440,000	4.17
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-180,000	0
SPOT_USDILS	-8.77	-9,761,000	0.01
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-89.83	-100,000,000	2.65