הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.29	12.5
תחילת השנה	-8.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.55	5,000,000	17.13
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.02	4,440,000	15.15
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.84	4,260,000	14.45
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.64	4,650,000	13.69
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.28	4,020,000	12.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.26	3,970,000	12.29
CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30	2.8	2,990,000	10.56
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.74	2,990,000	10.32
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	2.68	3,440,000	10.11
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.56	2,920,000	9.64
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.54	2,690,000	9.56
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.4	2,530,000	9.02
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.32	2,490,000	8.72
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.32	2,470,000	8.75
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.15	2,190,000	8.1
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.12	2,450,000	8
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2.09	2,220,000	7.89
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.05	2,230,000	7.74
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.94	2,500,000	7.32
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.87	1,970,000	7.05
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.86	2,010,000	7.01
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.77	1,940,000	6.67
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.73	1,950,000	6.52
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.68	1,970,000	6.31
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.66	1,720,000	6.25
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.66	1,760,000	6.24
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.66	1,780,000	6.25
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2	1.65	1,755,000	6.21
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.64	1,920,000	6.16
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.62	2,010,000	6.08
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.62	1,720,000	6.1
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.6	1,770,000	6.04
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.6	2,040,000	6.03
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	1.59	1,700,000	6
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.56	1,980,000	5.86
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.44	1,550,000	5.42
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.44	1,520,000	5.44
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.435 01/24/30	1.44	1,550,000	5.4
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.43	1,480,000	5.37
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29	1.42	1,520,000	5.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.41	1,490,000	5.29
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.41	1,500,000	5.29
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.4	1,540,000	5.27
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.39	1,480,000	5.25
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.38	1,480,000	5.21
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.38	1,460,000	5.21
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/	1.34	1,710,000	5.05
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.31	1,400,000	4.94
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.22	1,565,000	4.61
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/	1.15	1,490,000	4.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	3.29
SPOT_USDILS	0.1	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.77	-1,966,000	-0.01
F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00	-99.06	-110,000,000	-5.86