הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.73	-16.12
תחילת השנה	32.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.59	7,165,000	23.25
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.15	6,498,000	21.01
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.9	6,135,000	19.74
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.65	6,516,000	18.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.27	5,692,000	16.57
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.78	4,319,000	14.05
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.76	4,310,000	13.96
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.69	4,240,000	13.62
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.57	3,886,000	13.03
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.57	4,238,000	13.03
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.29	3,530,000	11.59
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.28	3,533,000	11.54
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30	2.24	3,540,000	11.35
ENBRIDGE INC ENBCN 5.7 03/08/33	2.23	3,300,000	11.28
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.22	3,623,000	11.24
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.14	3,209,000	10.85
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	2.07	3,209,000	10.48
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2.05	3,210,000	10.4
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	2	3,099,000	10.12
BARCLAYS PLC BACR 6.224 05/09/34	1.9	2,790,000	9.64
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.87	2,896,000	9.49
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	1.86	2,820,000	9.41
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.83	2,896,000	9.25
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.83	2,890,000	9.25
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.81	2,816,000	9.16
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.77	2,920,000	8.96
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.71	2,520,000	8.68
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.71	2,550,000	8.64
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.67	2,775,000	8.48
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.66	2,896,000	8.43
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.65	2,493,000	8.36
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.64	2,503,000	8.28
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.63	2,896,000	8.24
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.6	2,503,000	8.08
NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 11/05/3	1.57	2,490,000	7.97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.46	2,480,000	7.38
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.45	2,200,000	7.33
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.44	2,190,000	7.3
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.42	2,140,000	7.21
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.4	2,190,000	7.1
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.4	2,150,000	7.07
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.39	2,130,000	7.02
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.38	2,090,000	6.97
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 4.812 10/21/3	1.38	2,140,000	6.98
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.38	2,130,000	6.99
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.36	2,110,000	6.87
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.122 01/26/34	1.35	2,120,000	6.86
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.28	2,130,000	6.49
S&P GLOBAL INC SPGI 2.9 03/01/32	1.24	2,120,000	6.27
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.19	2,185,000	6
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	2.81
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
SPOT_USDILS	0	-1,000	0
SPOT_USDILS	-0.49	-783,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-2.54
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.06	-11,384,000	-0.47
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-93.04	-150,000,000	-3.67