הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
14,306.94
מחיר קנייה
14,306.94
-0.32%
  • % החודש:-0.25%
  • % השנה:7.89%
  • % 3 חודשים:3%
  • % 12 חודשים:10.16%
  • סטיית תקן (שנה):2.9
  • שארפ (שנה):2.02
מספר נייר
5128210
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
48.95
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 20% מניות
סיווג משני
עד 20% מניות
מדד השוואה
תל גוב - לא צמודות
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
14,363.03
12,987.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.81-0.51
תחילת השנה-2.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל מחקה תל גוב-לא צמודות40.014,603,77119.72
הראל סל תל בונד צמודות24.973,049,38812.31
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5104,374,9584.93
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות9.981,129,6914.92
הראל סל ת"א 1255.0280,5812.47
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח5.0239,6682.48
הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו4.99343,3002.46
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
פיקדון בבנק מסוים000