מוניטר 30/70 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.13
תחילת השנה	-5.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/15/31	4.71	200,000	0.57
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH	4.5	2,465	0.55
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	3.66	1,225	0.45
ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27	3.2	120,000	0.39
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 3.8 03/22/30	3.19	120,000	0.39
US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31	2.91	125,000	0.35
NASDAQ INC NDAQ 1.65 01/15/31	2.83	120,000	0.34
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/15/29	2.51	100,000	0.31
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	2.15	800	0.26
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.12	990	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.26
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	2.01	2,430	0.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.67	92	0.2
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5 1/2 PERP	1.61	60,000	0.2
CLOROX COMPANY CLX 3.1 10/01/27	1.61	61,000	0.2
COSTCO WHOLESALE CORP COST 3 05/18/27	1.61	60,000	0.2
CINTAS CORPORATION NO. 2 CTAS 3.7 04/01/	1.6	60,000	0.2
GENERAL DYNAMICS CORP GD 1.15 06/01/26	1.59	60,000	0.19
PPG INDUSTRIES INC PPG 1.2 03/15/26	1.59	60,000	0.19
KERING	1.45	150	0.18
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5 5/8 07/28/34	1.42	50,000	0.17
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 4 1/2 12/01/28	1.37	50,000	0.17
INGREDION INC INGR 3.2 10/01/26	1.36	51,000	0.16
FEDEX CORP FDX 3 1/4 04/01/26	1.34	50,000	0.16
MCDONALD'S CORP MCD 3.6 07/01/30	1.32	50,000	0.16
CARREFOUR SA	1.29	3,190	0.16
MCKESSON CORP MCK 4.883 03/15/44	1.25	50,000	0.15
BERKSHIRE HATHAWAY FIN BRK 1.45 10/15/30	1.19	50,000	0.14
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	1.18	50,000	0.14
NESTLE SA-REG	1.16	450	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.1	86	0.13
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 5 3/4 03/08/33	1.08	38,000	0.13
CVS HEALTH CORP CVS 4 7/8 07/20/35	1.07	40,000	0.13
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.06	275	0.13
WHIRLPOOL CORP WHR 4.7 05/14/32	1	40,000	0.12
VALMONT INDUSTRIES INC VMI 5 10/01/44	0.99	39,000	0.12
NVIDIA CORP	0.98	180	0.12
POLARIS INC PII 6.95 03/15/29	0.95	33,000	0.12
KROGER CO KR 7 1/2 04/01/31	0.92	30,000	0.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.9	98	0.11
WALMART INC WMT 5 10/25/40	0.87	32,000	0.11
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 5/8 07/15/3	0.86	32,000	0.1
ADVANCE AUTO PARTS AAP 1 3/4 10/01/27	0.85	34,000	0.1
TRAVELERS COS INC TRV 6 3/4 06/20/36	0.85	27,000	0.1
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	0.83	30,000	0.1
NIKE INC -CL B	0.82	475	0.1
WASTE CONNECTIONS INC WCNCN 4 1/4 12/01/	0.82	30,000	0.1
ARCELORMITTAL MTNA 4.55 03/11/26	0.81	30,000	0.1
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 02/15/26	0.81	30,000	0.1
XYLEM INC XYL 3 1/4 11/01/26	0.81	30,000	0.1
T-MOBILE USA INC TMUS 2 5/8 04/15/26	0.8	30,000	0.1
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK 3 5/8 05/15/30	0.79	30,000	0.1
TJX COS INC TJX 2 1/4 09/15/26	0.79	30,000	0.1
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 4 08/15/28	0.79	30,000	0.1
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 3 1/4 06/01/30	0.75	30,000	0.09
NATIONAL HEALTH INVESTOR NHI 3 02/01/31	0.73	30,000	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.72	95	0.09
POLARIS INC	0.7	390	0.09
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.69	265	0.08
RTX CORP RTX 7 11/01/28	0.68	23,000	0.08
HUGO BOSS AG -ORD	0.67	550	0.08
CVS HEALTH CORP	0.66	320	0.08
THE CAMPBELL'S COMPANY	0.65	800	0.08
EASTMAN CHEMICAL CO	0.64	400	0.08
ACCENTURE PLC-CL A	0.6	90	0.07
AMAZON.COM INC	0.6	100	0.07
INFOSYS LTD-SP ADR	0.58	1,300	0.07
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.57	340	0.07
CANADIAN NATL RAILWAY CNRCN 2 3/4 03/01/	0.53	20,000	0.07
MCDONALD'S CORP	0.53	65	0.06
APPLE INC	0.51	70	0.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.46	180	0.06
BUNZL PLC	0.45	550	0.06
TARGET CORP	0.45	180	0.05
MICHELIN (CGDE(	0.44	500	0.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.43	80	0.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.42	125	0.05
SOUTHWEST AIRLINES CO	0.42	520	0.05
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.41	570	0.05
CONAGRA BRANDS INC	0.41	870	0.05
SALESFORCE INC	0.41	60	0.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.33	400	0.04
BURBERRY GROUP PLC	0.33	730	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0