מוניטר 30/70 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.21
תחילת השנה	-6.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/15/31	4.69	200,000	0.59
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH	4.32	2,465	0.54
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	3.62	1,225	0.45
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 3.8 03/22/30	3.23	120,000	0.4
ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27	3.19	120,000	0.4
US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31	2.9	125,000	0.36
NASDAQ INC NDAQ 1.65 01/15/31	2.81	120,000	0.35
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/15/29	2.49	100,000	0.31
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	2.14	800	0.27
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.13	990	0.27
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	2.03	2,430	0.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5 1/2 PERP	1.63	60,000	0.2
CINTAS CORPORATION NO. 2 CTAS 3.7 04/01/	1.63	60,000	0.2
CLOROX COMPANY CLX 3.1 10/01/27	1.63	61,000	0.2
CUMMINS INC CMI 0 3/4 09/01/25	1.63	60,000	0.2
COSTCO WHOLESALE CORP COST 3 05/18/27	1.61	60,000	0.2
PPG INDUSTRIES INC PPG 1.2 03/15/26	1.6	60,000	0.2
GENERAL DYNAMICS CORP GD 1.15 06/01/26	1.59	60,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.58	92	0.2
CANADIAN NATL RAILWAY CNRCN 2 3/4 03/01/	1.49	55,000	0.19
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5 5/8 07/28/34	1.39	50,000	0.17
INGREDION INC INGR 3.2 10/01/26	1.38	51,000	0.17
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 4 1/2 12/01/28	1.36	50,000	0.17
FEDEX CORP FDX 3 1/4 04/01/26	1.36	50,000	0.17
MCDONALD'S CORP MCD 3.6 07/01/30	1.31	50,000	0.16
CARREFOUR SA	1.24	3,190	0.16
MCKESSON CORP MCK 4.883 03/15/44	1.23	50,000	0.15
BERKSHIRE HATHAWAY FIN BRK 1.45 10/15/30	1.19	50,000	0.15
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	1.18	50,000	0.15
NIKE INC -CL B	1.12	555	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.1	86	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.14
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 5 3/4 03/08/33	1.09	38,000	0.14
NESTLE SA-REG	1.07	450	0.13
CVS HEALTH CORP CVS 4 7/8 07/20/35	1.04	40,000	0.13
KERING	1.01	150	0.13
WHIRLPOOL CORP WHR 4.7 05/14/32	1	40,000	0.12
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.97	275	0.12
VALMONT INDUSTRIES INC VMI 5 10/01/44	0.97	39,000	0.12
POLARIS INC PII 6.95 03/15/29	0.96	33,000	0.12
KROGER CO KR 7 1/2 04/01/31	0.95	30,000	0.12
DOLLAR TREE INC	0.92	300	0.12
BORGWARNER INC	0.9	900	0.11
NVIDIA CORP	0.87	180	0.11
ADVANCE AUTO PARTS AAP 1 3/4 10/01/27	0.85	34,000	0.11
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.84	330	0.1
ARCELORMITTAL MTNA 4.55 03/11/26	0.83	30,000	0.1
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 02/15/26	0.83	30,000	0.1
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	0.82	30,000	0.1
WASTE CONNECTIONS INC WCNCN 4 1/4 12/01/	0.82	30,000	0.1
T-MOBILE USA INC TMUS 2 5/8 04/15/26	0.81	30,000	0.1
XYLEM INC XYL 3 1/4 11/01/26	0.81	30,000	0.1
TJX COS INC TJX 2 1/4 09/15/26	0.8	30,000	0.1
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 4 08/15/28	0.8	30,000	0.1
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK 3 5/8 05/15/30	0.78	30,000	0.1
RALPH LAUREN CORP RL 3 3/4 09/15/25	0.77	28,000	0.1
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 3 1/4 06/01/30	0.74	30,000	0.09
NATIONAL HEALTH INVESTOR NHI 3 02/01/31	0.72	30,000	0.09
POLARIS INC	0.72	500	0.09
HUGO BOSS AG -ORD	0.7	550	0.09
MANPOWERGROUP INC	0.7	625	0.09
THE CAMPBELL'S COMPANY	0.69	800	0.09
RTX CORP RTX 7 11/01/28	0.68	23,000	0.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.66	98	0.08
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.65	340	0.08
AMAZON.COM INC	0.63	100	0.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.6	770	0.08
ULTA BEAUTY INC	0.6	43	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.58	110	0.07
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.57	310	0.07
CVS HEALTH CORP	0.54	320	0.07
MCDONALD'S CORP	0.53	65	0.07
INFOSYS LTD-SP ADR	0.49	1,070	0.06
TARGET CORP	0.49	180	0.06
EASTMAN CHEMICAL CO	0.45	230	0.06
BUNZL PLC	0.44	550	0.06
WALT DISNEY CO/THE	0.44	135	0.05
SOUTHWEST AIRLINES CO	0.44	520	0.05
CONAGRA BRANDS INC	0.43	870	0.05
ACCENTURE PLC-CL A	0.4	55	0.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.4	80	0.05
APPLE INC	0.39	70	0.05
BURBERRY GROUP PLC	0.34	730	0.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.31	400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0