מוניטר 30/70 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.07
תחילת השנה	-1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/15/31	5	200,000	0.53
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH	4.85	2,165	0.52
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.49	1,145	0.37
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 3.8 03/22/30	3.39	120,000	0.36
ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27	3.38	120,000	0.36
US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31	3.09	125,000	0.33
NASDAQ INC NDAQ 1.65 01/15/31	3	120,000	0.32
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/15/29	2.65	100,000	0.28
INVESCO BULLETSHARES 2029 CB	2.23	4,200	0.24
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	2.14	766	0.23
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.95	92	0.21
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	1.86	2,100	0.2
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5 1/2 PERP	1.74	60,000	0.19
CLOROX COMPANY CLX 3.1 10/01/27	1.74	61,000	0.19
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	1.74	774	0.19
CINTAS CORPORATION NO. 2 CTAS 3.7 04/01/	1.73	60,000	0.19
COSTCO WHOLESALE CORP COST 3 05/18/27	1.71	60,000	0.18
INGREDION INC INGR 3.2 10/01/26	1.47	51,000	0.16
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5 5/8 07/28/34	1.44	50,000	0.15
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 4 1/2 12/01/28	1.43	50,000	0.15
MCDONALD'S CORP MCD 3.6 07/01/30	1.38	50,000	0.15
NESTLE SA-REG	1.32	450	0.14
MCKESSON CORP MCK 4.883 03/15/44	1.28	50,000	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY FIN BRK 1.45 10/15/30	1.27	50,000	0.14
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	1.25	50,000	0.13
EASTMAN CHEMICAL CO EMN 5 3/4 03/08/33	1.13	38,000	0.12
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.11	76	0.12
CVS HEALTH CORP CVS 4 7/8 07/20/35	1.09	40,000	0.12
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.05	225	0.11
KERING	1.01	105	0.11
POLARIS INC PII 6.95 03/15/29	1.01	33,000	0.11
VALMONT INDUSTRIES INC VMI 5 10/01/44	0.99	39,000	0.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 5.55 03/05/37	0.98	32,000	0.1
KROGER CO KR 7 1/2 04/01/31	0.97	30,000	0.1
ADVANCE AUTO PARTS AAP 1 3/4 10/01/27	0.94	34,000	0.1
WALMART INC WMT 5 10/25/40	0.9	32,000	0.1
WHIRLPOOL CORP WHR 4.7 05/14/32	0.9	40,000	0.1
MARRIOTT INTERNATIONAL MAR 5 10/15/27	0.88	30,000	0.09
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	0.87	30,000	0.09
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 5/8 07/15/3	0.87	32,000	0.09
TRAVELERS COS INC TRV 6 3/4 06/20/36	0.86	27,000	0.09
TJX COS INC TJX 2 1/4 09/15/26	0.86	30,000	0.09
WASTE CONNECTIONS INC WCNCN 4 1/4 12/01/	0.86	30,000	0.09
XYLEM INC XYL 3 1/4 11/01/26	0.86	30,000	0.09
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 4 08/15/28	0.85	30,000	0.09
ESTEE LAUDER CO INC EL 4.65 05/15/33	0.84	30,000	0.09
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK 3 5/8 05/15/30	0.83	30,000	0.09
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 3 1/4 06/01/30	0.8	30,000	0.09
EASTMAN CHEMICAL CO	0.8	400	0.09
WW GRAINGER INC GWW 4.6 06/15/45	0.79	32,000	0.08
NATIONAL HEALTH INVESTOR NHI 3 02/01/31	0.79	30,000	0.08
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.77	340	0.08
NVIDIA CORP	0.75	135	0.08
KIMBERLY-CLARK CORP	0.74	235	0.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.74	61	0.08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.7	45	0.08
ACCENTURE PLC-CL A	0.7	150	0.07
CUMMINS INC CMI 5.15 02/20/34	0.7	24,000	0.08
RTX CORP RTX 7 11/01/28	0.7	23,000	0.07
TRACTOR SUPPLY CO TSCO 5 1/4 05/15/33	0.69	24,000	0.07
INFOSYS LTD-SP ADR	0.68	2,000	0.07
AMAZON.COM INC	0.67	100	0.07
APPLE INC	0.67	70	0.07
CVS HEALTH CORP	0.66	220	0.07
JM SMUCKER CO SJM 4 1/4 03/15/35	0.64	24,000	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.63	66	0.07
ADP	0.62	153	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.06
ZOETIS INC	0.6	276	0.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.55	149	0.06
THE CAMPBELL'S COMPANY	0.55	870	0.06
NETFLIX INC	0.55	263	0.06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.52	255	0.06
WALT DISNEY CO/THE	0.5	180	0.05
MCDONALD'S CORP	0.5	65	0.05
SALESFORCE INC	0.47	90	0.05
JERONIMO MARTINS	0.44	765	0.05
BOOKING HOLDINGS INC	0.42	75	0.04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0.41	125	0.04
TARGET CORP	0.41	100	0.04
WHIRLPOOL CORP	0.39	360	0.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0.32	400	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.32	130	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.26	80	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0