פוקוס 20/80

מחיר פדיון
156.01
מחיר קנייה
156.01
-0.5%
  • % החודש:-1.25%
  • % השנה:1.62%
  • % 3 חודשים:-2.68%
  • % 12 חודשים:3.21%
  • סטיית תקן (שנה):3.76
  • שארפ (שנה):-0.17
מספר נייר
5126123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
388.35
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
161.59
150.65

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.152.81
תחילת השנה-20.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 10354.1615,399,73716.27
ממשלתי שקלי 01423.3410,944,98713.04
ממשלתי שקלי 0335311,386,32511.72
ממשלתי צמוד 0431311,226,23611.72
US 10yr Ultra Fut Dec261.68200
עזריאלי אגח ט1.675,662,8216.51
פיקדון בבנק מסוים1.4105.5
ממשלתי שקלי 11521.417,151,5685.53
כלל הון אגח טו (COCO)1.083,996,7004.21
מגדל הון אגח יט (COCO)1.064,048,3394.15
לאומי1.0151,5793.94
עזריאלי אגח ה0.983,210,5673.83
רבוע נדלן אגח ט0.943,288,9803.68
פתאל אירו אגח ו0.913,280,1743.54
פועלים0.945,5193.52
אמות אגח ט0.862,974,6413.36
אדמה אגח ב0.832,025,4553.23
ג'י סיטי אגח טז0.812,775,1873.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.782,958,7083.04
נופר אנרג אגח ד0.772,886,4593.03
לייטסטון אגח ה0.773,028,4333.03
בלאקאדג' אגח ד0.773,000,1593.01
נכסים ובנ אגח יג0.762,947,7352.97
פניקס הון אגח יח (COCO)0.752,917,1962.95
מבנה אגח כו0.742,672,6692.91
פניקס הון אגח יג0.722,725,7572.81
סולאיר אגח ב0.712,560,2952.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.6756,5542.61
מניבים ריט אגח ה0.672,636,4832.61
הראל הנפק נד כד (COCO)0.642,484,0232.49
הפניקס0.612,5532.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.5819,0212.26
אמפא אגח א0.582,148,7382.25
אלון רבוע אגח ט0.572,009,0052.21
בית זיקוק אשדוד0.5417,4362.13
סלע נדלן אגח ה0.541,895,8332.1
טבע0.5419,5932.1
אלקטרה נדלן אגח ז0.532,004,4442.07
גב ים אגח ט0.531,862,3482.07
תכלית סל ת"א 900.5258,7362.03
הכשרת ישוב אגח 260.521,797,6192.04
קיסטון אינ אגח א0.511,792,0101.99
גמא אגח ד0.511,991,0632
פתאל החז אגח ו0.512,000,0002.01
דיסקונט0.5158,4992
ממשלתי שקלי 05370.52,473,9291.96
חשמל אגח 390.51,856,0001.94
ג'י סיטי אגח יד0.51,856,1651.95
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.49373,3311.93
אלרוב נדלן אגח ז0.491,747,1411.91
רני צים אגח ה0.491,987,0001.91
אנלייט אנרגיה0.498,2321.92
בזן0.48889,3441.88
בית זיקוק אגח 20.471,681,9351.82
אלוני חץ אגח יג0.461,724,3831.81
אמ.די.ג'י אגח ח0.461,700,4241.78
ג'י סיטי אגח כא0.461,671,9781.78
MTF סל ת"א 1250.4427,7081.73
לייטסטון אגח ד0.441,701,2831.72
ברן אגח ד0.441,681,0001.73
סטרוברי אגח ד0.431,627,3451.68
נמקו אגח ה0.431,614,2501.69
נאוויטס פטרו אגח ז0.431,606,8071.69
סילברסטין אגח ג0.421,560,8281.63
אי בי אי סל ת"א 1250.439,5591.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.41,402,7771.58
אשטרום קב אגח ד0.41,368,3061.55
MTF סל תל בונד-שקלי 5-150.4349,3121.58
מגוריט אגח יא0.41,719,6721.58
לאומי התח נד407 (COCO)0.41,495,2801.55
ווסטדייל אגח ג0.391,426,5471.52
מלרן אגח ו0.391,478,0781.53
גב ים אגח יב0.391,432,1581.54
לייטסטון אגח ז0.391,611,7761.54
נאוויטס פטר יהש0.3811,3191.5
מניף אגח ד0.381,463,2761.47
מנורה הון התח י COCO0.371,347,6671.43
בזן אגח טו0.361,350,9281.41
אלבר אגח כב0.361,368,5051.41
אביגם אגח א0.361,397,0001.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.35260,2441.36
סלע נדלן אגח ד0.351,182,4471.36
מישורים אגח י0.351,362,6941.37
בית זיקוק אגח 30.351,295,2791.37
טיאסגי אגח א0.351,455,4301.38
MTF סל תל בונד-מאגר0.34298,7121.32
אוריון נכס אגח א0.341,267,5621.33
ALPHABET INC-CL C0.341,3001.33
דליה אגח ג0.331,208,7721.28
MICROSOFT CORP0.338501.31
סופרגז פא אגח ב0.321,357,0091.25
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח0.3216,8271.23
גבאי מניב אגח טו0.321,244,6931.27
טאואר0.312,0031.23
צרפתי אגח יג0.311,170,0001.2
איביאי סל ת"א-ביטוח0.317,5091.2
הכשרת ישוב אגח 270.311,161,7261.2
תורגמן אגח א0.311,163,0321.19
עזריאלי אגח יא0.311,231,7241.23
אלביט מערכות0.35571.17
ביג0.31,7571.19
MTF סל תל בונד - שקלי A0.3259,6111.18
אשטרום קב אגח ה0.31,019,1681.17
חג'ג' אירופה אגח ה0.31,222,3661.16
אמטראסט אגח א0.31,207,9941.18
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.29268,5051.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2924,5651.14
נמקו אגח ב0.291,118,5501.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.291,000,0001.15
מגוריט אגח יב0.291,287,4091.14
מניבים ריט אגח ד0.28941,3391.09
רם אדרת אגח ב0.281,081,9931.1
הילה אגח ד0.281,081,0001.09
מטריקס0.289,8311.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.2724,6001.06
דוראל אגח א0.27927,3621.07
אלומיי אגח ו0.271,038,4251.06
רייסדור אגח א0.271,036,8701.07
ג'י סיטי אגח יד0.271,000,0001.05
לאומי התח נד 405 (COCO)0.27917,4811.05
רפק0.2713,6791.05
META PLATFORMS INC-CLASS A0.276001.04
מליסרון אגח כא0.26857,6691
מנרב אגח ו0.26987,6971.02
דלק קב אגח מ0.26972,5911.03
קרדן נדלן אגח ו0.26987,6701.02
רני צים אגח ד0.26974,5431.03
דורסל אגח ב0.26973,2491.01
בוני תיכון אגח כג0.26996,0001
אלומה אג 10.26933,8511.03
MTF סל S&P Financial0.2518,5210.98
MTF סל S&P Technology0.255,5350.98
קיסטון אינ אגח ב0.25899,5450.96
ישפרו אגח ד0.25959,6330.97
גבאי קב אגח ב0.25967,8920.98
קונקסה אגח ג0.25980,0000.98
פיקדון בבנק מסוים0.2400.95
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.24200,0000.92
גלובל כנפיים אגח ג0.24911,7470.93
אורשי אגח ה0.24907,4090.93
מכלול אגח ב0.24908,6590.93
אלבר אגח כא0.24872,9680.92
רנט איט אגח ב0.24944,0510.95
אמ.די.ג'י אגח יא0.24950,5470.96
נכסים ובנין0.243,3270.93
מגה אור אגח ט0.23795,1830.91
ספנסר אגח ד0.23897,4060.89
שוב אנרגיה אגח א0.23813,4140.89
נמקו אגח ד0.23861,1190.91
מגוריט אגח ח0.23957,3060.89
קטה גרופ אגח א0.23886,0270.91
טלסיס0.232,5010.88
ממשלתי צמוד 05360.22500,0000.84
שוהם ביזנס אגח ה0.22862,2440.87
מור גמל פנ אגח א0.22894,6790.86
אספן גרופ אגח ט0.22776,3620.86
חילן0.213,3260.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.2119,2000.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.21199,3830.84
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks0.2120,0000.82
אב-גד אגח ג0.21829,2710.84
עמרם אברהם אגח ג0.21813,5080.83
אוריין אגח ג0.21819,4350.81
מלרן אגח ז0.21800,0000.82
NVIDIA CORP0.211,2800.83
MTF סל ת"א 900.215,2800.8
נקסט ויז'ן0.23,8120.8
חשמל אגח 340.2694,4000.79
ג'י סיטי אגח יט0.2700,0010.79
דמרי אגח יא0.2737,0410.79
AMAZON.COM INC0.21,0000.8
BANK OF AMERICA CORP0.24,1500.77
נובה0.197160.75
רב בריח0.19565,0460.74
מימון ישיר אגח ה0.19653,9030.74
נתנאל גרופ אגח יג0.19763,5490.74
הילה אגח ג0.19700,0000.72
אלביט נד אגח יא0.19724,8500.74
פורמולה מערכות0.191,9370.74
אספן גרופ אגח ח0.19641,7320.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.196000.75
דלק נכסים אגח א0.18589,3790.69
פתאל החז אגח ה0.18659,3410.7
אלדן תחבורה אגח י0.18686,3450.72
פריורטק0.182,4410.69
וילי פוד אינטרנ0.176,9300.67
איידיאיי ביטוח0.172,4930.66
בלנדר0.17132,7180.66
אקונרג'י0.1710,6130.65
דליה אגח א0.17550,2440.65
אקרו אגח א0.17674,0670.68
נורסטאר אגח יג0.17584,4380.65
גשם למשתכן אגח ב0.17650,0000.66
בלאקאדג' אגח ה0.17668,7940.67
וויי בוקס אגח ז0.17684,5890.67
אי.אס.איי אגח א0.17636,4010.65
אפריקה מג אגח ו0.17641,9880.66
חג'ג' אירופה אגח ו0.17672,0000.67
נאוי0.1715,0000.67
קווליטאו0.161,9060.63
סלע נדלן0.1669,8360.61
MTF סל תל בונד - צמודות A0.16140,0000.61
סולאיר0.166,7650.64
ליברה0.1621,3670.61
פתאל אירו אגח ה0.16591,2250.62
ספנסר אגח ו0.16614,4600.63
הראל הנפק נד כא (COCO)0.16564,9010.62
ליווינג סטון אגח א0.16622,2330.62
יוזמות אגח ב0.16667,0000.64
שמואל בר אגח ב0.16600,0000.61
כלל עסקי ביטוח0.162,3960.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.15137,9390.6
ג'נריישן קפיטל0.15230,8950.57
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.154,3440.58
דוראל אנרגיה0.158,7290.57
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.154,7870.58
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.1512,8010.58
קיסטון אינפרא0.1427,1390.56
מיטב טרייד0.1423,0820.54
אקונרגי אגח ב0.14500,0000.54
אמריקן אק אגח ב0.14551,1210.54
פרופדו אגח ב0.14591,2150.57
אלקטרה נדלן אגח ו0.13508,4270.49
בלאקאדג' אגח ג0.13498,8260.5
הילה אגח ב0.13489,6600.5
אמ.די.ג'י אגח ט0.13539,0930.5
רם אדרת אגח ג0.13534,3010.53
ליאם הנדסה אגח א0.13563,6770.51
אב-גד אגח ד0.13536,0000.51
לוינשטין הנד אגח ה0.12462,1430.47
ישפרו אגח א0.12429,2940.47
מגוריט אגח י0.12487,7600.46
אמטראסט אגח ב0.12451,3740.46
סטרוברי אנ אגח ג0.12485,0000.47
מגה אור0.119290.42
שיכון ובינוי אגח 80.11329,9070.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.11101,0000.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.11375,2060.44
גבאי מניב אגח יד0.11407,4760.42
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security0.1116,0740.44
אלמוגים אגח יב0.11444,8080.44
פטרוכימיים אגח יא0.11405,3720.42
אקרו אגח ב0.11434,6180.44
אנשי העיר אגח ב0.11444,4530.41
סאטל אגח א0.11493,8380.42
מנורה מב החז0.118520.44
SS FINANCIAL SELECT SECTOR0.112,5000.43
בית שמש0.15280.4
דמרי0.11,0340.38
תכלית סל ת"א 1250.19,8220.39
MTF סל S&P 5000.13,9390.39
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח0.12,5320.38
סילברסטין אגח ב0.1401,0270.4
מור סל S&P 5000.13,3930.39
מימון ישיר0.15990.39
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.119,1230.37
אמ.די.ג'י אגח ז0.1389,4530.4
יובלים אגח ה0.1408,9540.4
אפי קפיטל אגח ה0.1382,6810.39
רני צים אפ 20.1298,1570.13
פרוספקט אגח א0.1442,8810.41
מניבים ריט אפ 50.1789,3000.13
ארי נדלן0.176,6310.38
פטרוכימיים0.177,7450.41
VANGUARD INFO TECH ETF0.11,0500.38
טיב טעם0.0930,3780.36
אטראו שוקי הון0.095,4590.37
מישורים אגח ט0.09304,8340.35
להב אגח ג0.09318,4370.36
אשטרום נכ אגח 140.09322,9900.36
אסאר אקורד אגח ג0.09340,1420.36
אשל הירדן אגח ג0.09368,7580.35
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח0.09150,0000.36
אפקון החזקות0.097180.36
תכלית סל תל בונד מאגר0.087,0000.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.0880,0000.33
MTF סל ת"א-בנייה0.0817,6040.32
איסתא אג א0.08300,0000.32
פרשקובסקי אגח טו0.08315,6410.33
נורסטאר אגח יד0.08286,4640.3
ספנסר אגח ז0.08339,5420.31
ג'י סיטי אגח יג0.08267,5850.32
להב0.0826,7340.3
ברן0.0815,3110.3
חברה לישראל אגח 150.08306,7040.3
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC0.08100,0000.32
ירושלים הנ אגח יח0.07250,0000.28
נץ יו.אס.איי אגח א0.07281,5840.28
אלוני חץ אגח יז0.07245,4000.27
מגוריט אגח ט0.07300,0000.29
דלק קב אגח מב0.07255,2000.27
אפי נכסים אגח יח0.07276,0250.28
ספנסר אגח ב0.06242,2390.24
או פי סי אנרגיה0.062,1800.22
סופרגז פא אגח א0.06245,3610.23
תורפז0.064,1800.24
סטרוברי אנ אגח א0.06216,9090.22
סטרוברי אנ אגח ב0.06229,7460.23
סאמיט אגח יד0.06240,5000.25
בזן אגח יז0.06250,0000.25
רם מוג אר אגח א0.06248,0000.25
טיאסגי אפ 10.061,6250.08
אסאר אקורד אגח ב0.06225,7130.25
אזורים אגח 130.06236,2280.24
נובולוג0.05253,5950.2
פתאל החזקות0.052990.21
מור סל NASDAQ 1000.051,4590.2
ריט אזורים אגח א0.05168,1280.18
אלדן תחבורה אגח ז0.05163,9400.19
אלה פקדון אגח ט0.05236,9130.2
מניף אגח ג0.05185,2210.19
בוני תיכון אגח כב0.05176,0070.18
רמות בעיר אגח ד0.05220,0000.21
מותג עירוני אגח א0.05176,2060.18
מור גמל פנ אפ 10.0520,0000.07
אשטרום נכ אגח 130.05163,3340.18
APPLE INC0.052000.19
אלון רבוע אגח ז0.04151,6090.17
פריים אנרג אגח ב0.04147,0000.17
פאי סיאם אגח א0.04145,5440.15
דה לסר אגח ח0.04177,4920.17
יסודות אג ב0.04209,8930.17
קופרליין אגח ה0.04155,0820.15
אבו מגורים אגח א0.04150,0000.16
אלרוב נדלן אגח ה0.04148,1750.17
רוטשטיין0.042,4670.17
אזורים0.049,3480.16
גבאי מניב אגח יב0.04145,0970.15
INTEL CORP0.046500.17
ירושלים הנ אגח טז0.0386,4390.1
רני צים אגח ג0.0398,0400.11
לוזון קב אגח יא0.03118,8660.13
מימון ישיר אגח ז0.03109,7880.12
אוטונומוס אג10.03122,7220.11
גבאי קב אגח א0.03125,0000.13
מיה דינמיקס אג א0.03164,6250.12
פועלים הת נד טו (COCO)0.03100,0000.1
נכסים ובנ אגח יב0.03125,1000.13
איילון התח נד ו (COCO)0.03100,0000.1
ג'י סיטי אגח יב0.03101,3730.12
מנרב אגח ד0.03112,5050.13
הכשרת ישוב אגח 230.03100,6420.12
צור אגח יא0.03110,6500.13
קרסו נדלן אגח א0.0270,1570.07
דליה אגח ב0.0262,3000.07
מור סל תל בונד מאגר0.021,5890.1
רמות בעיר אגח ג0.0288,2000.09
מודיעין אגח ג0.0271,2500.07
אלומיי אגח ז0.0270,2000.07
אמריקן אק אגח א0.0295,1000.1
גלעד מאי אגח ג0.0275,0000.08
לוינסקי אגח ה0.0275,0000.07
שוב אנרגיה אגח ב0.0273,8140.08
אספן גרופ אגח י0.0284,8910.09
נאוויטס פטרו אגח ח0.0295,0000.09
ווסטדייל אגח ד0.02100,0000.1
ריט אזורים אגח ד0.0292,1460.09
אוריין אפ 10.0211,7600.02
מימון ישיר אגח ח0.0295,0000.1
ארית תעשיות0.025,0000.08
SANDISK CORP0.02200.09
לוינשטין נכ אגח ב0.0135,9740.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.016,7150.03
אלדן תחבורה אגח ו0.0125,1370.03
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-150.015000.02
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150.011,0000.04
מלרן אגח ה0.0145,3000.05
שובל אגח ב0.0139,0290.04
ישפרו אגח ג0.0154,9000.05
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח0.011,0000.04
עמים יזמות אגח א0.0125,0000.02
אלמוגים אגח יג0.0150,0000.05
סאנפלאואר אגח ה0.0149,2440.05
MICRON TECHNOLOGY INC0.01100.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.0150.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
אינטרנט זהב אגח ד0483,9580.01
אול-יר אגח ב05,4220
אול-יר אגח ה056,6510
אוריין אגח ב01780
אמ.וו.אל אגח א099,2950
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי01000
תכלית סל ת"א נדל"ן01000
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0590
הראל סל ת"א 12502000.01
MTF סל תל בונד שקלי 5001,0000
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0100
הראל סל תל בונד שקלי 5001,0000
הכש חב בטוח אגח 403,6120
ריט אזורים ליוי010
ביג אגח יח05940
נופר אנרג אגח א010
ממשל גלובל 07/3006,0000.02
MTF סל Nasdaq 1000100
ג'נריישן קפיטל אגח ג010
אוטומקס אגח ב0107,4560
הכשרת ישוב אגח 2504,1500
נופר אנרג אגח ג010
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0100
יובלים אגח ד08170
קופרליין אגח ד010,0000.01
רותם שני אגח ג011,7220.01
אמ.די.ג'י אגח י07,5060.01
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע01,0000
משק אנרג אגח ג02,7660
אלדן תחבורה אגח יא010
מליסרון אגח כב017,0600.02
ג'י סיטי אגח טו01110
ישראמקו אגח ג020
אשטרום נכ אגח 906,9190.01
צרפתי01000
גב ים אגח ח010
WIRECARD AG02300
BLENDER OPT080,0000
שופרסל-0.1-10,309-0.39
קמטק-0.16-1,591-0.64