פוקוס 20/80

מחיר פדיון
150.52
מחיר קנייה
150.52
0.1%
  • % החודש:1.11%
  • % השנה:9.17%
  • % 3 חודשים:2.51%
  • % 12 חודשים:12.48%
  • סטיית תקן (שנה):3.75
  • שארפ (שנה):2.18
מספר נייר
5126123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
430.28
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
150.84
133.75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-14.93-11.37
תחילת השנה-55.24--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04326.3133,280,09327.83
ממשלתי שקלי 03355.3823,910,12823.69
US ULTRA BOND CBT Sep253.15350
עזריאלי אגח ט2.6510,664,14211.7
חשמל אגח 342.5710,366,09011.34
ממשלתי צמוד 10282.510,599,02811.03
מז טפ הנפק 621.988,227,4668.73
עזריאלי אגח ה1.897,229,1228.34
ממשלתי צמוד 05271.736,571,7627.63
ממשלתי שקלי 05371.498,857,4456.55
אלוני חץ אגח יג1.426,230,0716.24
דלק קב אגח לז1.35,530,3605.73
פיקדון בבנק מסוים1.1104.87
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.025,3404.49
MICROSOFT CORP0.882,2293.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.8788,5543.83
ארפורט אגח י0.863,716,2383.78
ג'י סיטי אג יז0.823,509,6073.62
גב ים אגח ט0.793,273,8553.49
אמות אגח ט0.743,008,2693.27
אלה פקדון אגח ד0.713,202,8133.15
פניקס הון אגח יג0.712,995,8483.11
ריט אזורים אג ב0.73,118,0003.07
טבע0.754,9913.08
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע0.661,100,0002.92
גבאי מניבים אגח י0.652,910,1062.87
ג'י סיטי אגח יד0.642,813,7922.81
לאומי0.6343,8592.77
סולאיר אגח ב0.622,608,2762.72
פועלים0.6243,0022.75
אלקטרה נדלן אגח ז0.612,608,0392.69
לייטסטון אגח ד0.62,550,9642.64
חברה לישראל0.592,4532.6
נאוויטס פטר יהש0.5622,2232.47
לייטסטון אגח ה0.562,320,0752.46
בזק0.55385,1152.44
הראל הנפק אגח כ0.542,213,9072.4
הראל סל ת"א 90 ובנקים0.5468,7722.37
אנלייט אנ אג ח0.541,955,5102.39
META PLATFORMS INC-CLASS A0.541,0002.36
הראל סל ת"א 900.5274,7532.3
תכלית סל ת"א 900.5174,2992.27
ארפורט אגח ה0.51,871,0412.19
דיסקונט0.567,4992.2
אטראו שוקי הון0.4926,7232.16
MTF סל ת"א 900.4946,3602.14
מזרחי טפחות0.4910,2042.15
בינלאומי0.488,9342.12
דמרי אגח יא0.471,966,5272.07
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF0.472,8002.08
MTF סל תל בונד - שקלי A0.46464,5682.01
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.463,0002.02
אלה פקדון אגח ה0.431,738,7251.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.431,764,0531.89
צילו-בלו אגח טו0.431,675,0891.91
גירון אגח ז0.421,657,8431.87
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.4244,7521.86
סלע נדלן אגח ד0.421,694,1231.85
אקונרג'י אג א0.421,804,5841.87
קסם ETF ת"א 900.45,9871.76
סילברסטין אגח ג0.41,704,9631.78
קיסטון אינ אגח א0.391,645,8511.73
מגדל הון אגח יד0.391,588,3561.71
עשות0.3923,9591.73
סלקום אגח יב0.381,720,4541.69
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.3841,5341.69
מניבים ריט אגח ב0.381,418,0521.66
ירושלים הנ אגח טז0.371,445,8681.63
מגדלי תיכון אגח ו0.371,563,7231.62
הכשרת ישוב אג260.371,500,0001.65
אנלייט אנרגיה אג ג0.371,868,1631.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.36323,3311.58
ספיר קורפ אגח יט0.361,537,9011.58
פיקדון בבנק מסוים0.3501.55
כלל הון אגח יג0.351,501,7171.54
ווסטדיל אגח ג0.351,444,3541.56
בי קומיונק אגח ז0.351,495,7141.55
נמקו אגח ה0.351,451,5501.54
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.351,236,0001.56
מרכנתיל הנ אגח ד0.341,294,3061.49
אם אר אר אגח ב0.341,500,0001.49
גבאי מניב אגח טו0.341,423,0001.51
מישורים אגח י0.341,379,6701.49
בית זיקוק אגח 30.341,488,0001.51
לוינסקי אגח ד0.341,511,0841.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3333,7331.47
אלקטרה פא אגח ב0.331,661,6761.45
תאת טכנו0.3211,4841.41
נאוויטס פט אגחה0.321,347,6361.39
פסיפיק אגח ד0.321,988,2731.42
מגדל הון אגח יג0.311,266,2661.35
בזן אגח טו0.311,384,8361.39
אפי נכסים אגח יב0.31,376,2121.32
דוראל אנרגיה אגח א0.31,205,0861.34
איסתא אג א0.31,181,5801.34
או פי סי אגח ד0.31,235,3821.33
אלוני חץ אגח יב0.31,440,5291.33
דורסל אגח ד0.291,311,3051.26
מגדל הון אגח ח0.291,389,3041.26
נתנאל גרופ אגח יג0.291,325,9551.29
צרפתי אגח יג0.291,242,6701.26
דלק קב אגח לט0.291,207,5441.28
מבנה0.29100,5341.29
ארגו פרופרטיז0.2811,2421.25
MTF סל תל בונד-מאגר0.28298,7121.24
כלל עסקי ביטוח0.287,4351.22
רבוע נדלן0.273,1001.2
אורשי אגח ה0.271,149,3201.18
נופר אנרג אגח ד0.271,117,8291.19
ג'י סיטי0.2795,8761.17
הראל סל תל בונד שקלי 500.26278,2961.16
ממשלתי צמוד 07260.261,000,0001.15
גלובל כנפיים אגח ג0.261,154,8441.14
לוינשטין נכ אגח ג0.261,241,0871.16
נורסטאר אגח יג0.261,053,4161.16
נכסים בנ אגח יא0.261,117,0681.16
אלרוב נדלן אגח ז0.261,064,9901.12
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח0.2514,6991.11
נמקו אגח ב0.251,110,2411.09
הראל הנפקות אגח יח0.251,282,0371.11
ג'י סיטי אגח יט0.251,023,7761.1
רם אדרת אגח ב0.251,073,0551.11
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.251,000,0001.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.24268,5051.05
אלומיי אגח ו0.241,053,3311.06
מבטח שמיר0.243,8481.06
איי.סי.אל0.2450,0631.06
עזריאלי אגח ד0.23865,7030.99
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.23236,4991.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.23240,6401.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.2323,8971
דלק נכסים אגח א0.23887,6671.01
ישראל קנדה אגח ח0.23970,0001.02
מכלול אגח ב0.231,000,0001.02
עמרם אברהם אגח ג0.23995,0001.01
מנרב אגח ו0.231,000,0001.01
דלק קב אגח מ0.23997,0001.01
קרדן נדלן אגח ו0.231,000,0001.01
אקסטל אגח ה0.23983,8041.01
רני צים אגח ד0.23999,0001.03
שוב אנרגיה אגח א0.22926,4910.99
דלק קב אגח לח0.22902,4530.96
נמקו אגח ד0.22939,2710.98
אמ.די.גי אגח ח0.22889,1620.97
אשטרום קב אגח ג0.21953,0360.94
ויתניה אגח ו0.21865,8010.94
פתאל אירו אגח ה0.21893,3620.93
נאוויטס פט אגח ו0.21877,5440.94
קיסטון אינ אגח ב0.21900,0000.93
מיכמן אגח ד0.21884,4210.91
MTF סל תל בונד - צמודות A0.2214,2180.88
סאמיט אגח יב0.2995,3050.9
סטרוברי אגח ד0.2820,5640.87
קרסו מוט אגח ו0.2900,0000.9
גב ים אגח ו0.2599,1410.87
טאואר0.195,2120.83
נובה0.199130.83
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר0.1919,8770.82
אב-גד אגח ג0.19829,2710.85
אלבר אגח כא0.19830,9130.85
אלבר אגח כב0.19834,4670.84
הפניקס0.197,2580.84
שופרסל אגח ו0.19659,7900.82
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.193500.86
בי קומיוניקיישנס0.1834,1600.8
קנון0.184,8180.78
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.18199,3830.79
פתאל החז אגח ג0.18861,8540.79
לוינשטין הנד אגח ה0.18780,6410.79
אנלייט אנרגיה0.189,3090.78
אביב בניה אגח 70.17713,3190.74
מגדל הון אגח יב0.17714,0020.74
פרשקובסקי אגח טו0.17738,6780.76
ספנסר אגח ו0.17707,4440.73
מניף אגח ג0.17731,0000.75
ALPHABET INC-CL C0.171,1000.74
הראל סל ת"א SME600.1674,0740.71
דור אלון אגח ח0.16647,2950.68
כלל הון אגח יב0.16819,7320.72
נאוויטס פטרו אג ד0.16176,6020.73
דליה אגח א0.16619,1160.7
פתאל החז אגח ה0.16675,8870.72
ישראמקו אגח ב0.16735,1650.71
תכלית סל תל בונד מאגר0.1516,7210.68
אלקטרה נדלן אגח ו0.15702,6860.66
נמקו אגח ג0.15631,4700.65
אקונרגי אגח ב0.15627,7140.66
אנלייט אנרגיה אגח ד0.15726,4100.66
מגדל ביטוח0.1458,3210.61
אלדן תחבורה0.1470,6590.64
תכלית סל ת"א SME600.1467,4330.61
רני צים אגח ב0.14545,5230.61
קסם ETF תל בונד-צמודות A0.1414,5600.6
שפיר הנדסה אגח ג0.14691,2930.6
פריים אנרג'י אג א0.14611,4830.6
נאוויטס פטרו אגח ג0.14603,0000.6
ספיר קורפ אגח יח0.14896,2190.63
קסם ETF תל בונד צמודות 3-50.1315,0100.59
סילברסטין אגח ב0.13608,8860.59
מגוריט אגח ג0.13538,9310.58
גבאי מניבים אגח יד0.13577,0940.59
מיכמן אגח ג0.13572,4240.58
פריורטק0.133,0610.59
סלע נדלן אגח ג0.12470,7390.55
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1213,4400.53
קסם ETF ת"א SME600.126,0000.54
או פי סי אגח ג0.12564,2830.53
בית זיקוק אגח 20.12495,4860.53
אמות אגח י0.12498,8510.54
קרסו מוטורס אגח ד0.11484,8850.46
איידיאיי הנ הת ו0.11516,7310.48
קרסו נדלן אגח א0.11499,7190.51
ישפרו אגח א0.11435,6640.47
אב-גד אגח ד0.11515,0000.5
מליסרון0.111,2440.49
חברה לישראל אגח 150.11536,9580.5
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.1110,4640.44
שלמה נדלן אגח ד0.1463,9190.46
מימון ישיר אגח ה0.1424,7320.46
ספנסר אגח ד0.1436,0000.46
אקויטל אגח 40.1421,3210.43
פרשקובסקי אגח טז0.1432,7030.45
אספן גרופ אגח ט0.1419,8130.44
ארי נדלן0.1146,2920.44
אלקטרה אגח ו0.1502,3660.44
שיכון ובינוי אגח 100.09398,5050.38
אלה פקדון אגח ט0.09398,6060.38
מגדל הון אגח יא0.09388,3720.4
נופר אנרג אגח ג0.09382,0420.4
פורמולה מערכות0.099410.39
גב ים אגח ח0.09443,0390.4
INVESCO KBW BANK ETF0.091,5000.38
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות0.087,8730.34
מיכמן אגח ב0.08350,4490.35
תנופורט אגח ב0.08301,9820.33
מגוריט אגח ו0.08329,8090.33
ISHARES US TRANSPORTATION ET0.081,6000.37
שיכון ובינוי אגח 80.07267,2310.32
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.0778,1210.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.0776,9420.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות0.078,3870.31
קסם ETF תל בונד מאגר0.077,3100.3
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.0775,9060.29
אלקטרה פא אגח א0.07318,7930.29
הילה אגח ב0.07312,0310.32
ברקת קפ אגח א0.07279,0000.29
ג'י סיטי אגח טו0.07271,3370.31
פריון נטוורק0.067,4930.28
ביג0.063940.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.0664,7080.25
הראל סל תל בונד 40 צמודות0.0674,0530.28
עזריאלי אגח ז0.06250,0800.26
מישורים אגח ט0.06226,0550.26
אמפא יובל אגח א0.06253,0050.25
דליה אגח ב0.06230,3990.25
קסם ETF תל בונד שקלי A0.065,8100.25
אורון קב אגח ג0.06268,0040.28
מניף אגח ב0.06264,3150.27
אלרוב נדלן אגח ה0.06228,7120.26
חברה לישראל אגח 140.06259,1160.25
גבאי מניבים אגח יב0.06295,1930.29
ארפורט סיטי0.053,5250.21
ספנסר אגח ב0.05224,7940.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.053,9090.24
אמות אגח ו0.05195,9700.22
מיכמן אגח א0.05235,2950.23
פריים אנרג'י אגח ב0.05210,0010.24
מלרן אגח ד0.05199,5000.21
מניבים ריט אגח ד0.05186,0390.21
וילאר אגח י0.05222,2220.22
פועלים אגח 2030.05185,9190.22
דה לסר אגח ט0.05214,2510.23
לוזון קב אגח יא0.05206,6570.22
אמ.די.גי אגח ז0.05204,1980.21
אשטרום נכ אגח 90.05231,4490.24
בוני תיכון0.054,6600.24
ריט 1 אגח ו0.04125,7400.16
תומר אנרגיה אגח א0.04171,5470.16
אנרג'יאן0.044,3370.18
אפי נכסים אגח י0.04182,9760.18
ווסטדייל אגח ב0.04179,0900.17
הראל סל תל בונד מאגר0.0440,9470.17
חג'ג' אירופה אגח ג0.04177,2250.18
אקסטל אגח ד0.04171,4700.17
פאי סיאם אגח א0.04194,8230.19
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.044,4620.18
רם אדרת אגח א0.04189,6600.2
אלון רבוע אגח ח0.04169,1880.17
ממן אגח ג0.04166,7580.16
חשמל אגח 270.04125,6810.16
הכשרת ישוב אגח 230.04134,8870.16
פיקדון בבנק מסוים0.0300.12
קרסו מוטורס אגח ג0.03151,8470.15
פתאל אירו אגח ג0.03116,9050.11
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.033,3340.14
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.034,3270.15
מקורות אגח 100.03134,5490.15
ירושלים הנ אגח טו0.03133,2050.15
מגה אור אגח ט0.03120,5500.13
מימון ישיר0.032330.12
פרטנר אגח ח0.03123,5920.11
אקרו אגח א0.03130,6430.13
מור סל תל בונד מאגר0.032,3740.14
צמח המרמן אגח ח0.03117,6420.13
מנרב אגח ד0.03131,2530.14
נאוי אגח ו0.03126,2470.13
ישרס אגח טז0.03129,3940.15
צור אגח יא0.03123,4100.14
הפניקס אגח 40.03117,9320.12
לוינשטין נכ אגח ב0.0271,6350.08
תמר פטרו אגח א0.0283,1450.08
אלמור חשמל0.024,4340.09
תמר פטרו אגח ב0.0296,7800.09
אי בי אי סל ת"א 1250.022,2990.07
הראל סל ת"א 1250.022,2970.07
קסם ETF תל בונד שקלי 500.022,0410.09
מור סל S&P 5000.029110.1
מלרן אגח ג0.0292,4480.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.0297,6380.1
אוטומקס אגח ב0.02107,4560.11
אלה השק אגח א0.0280,0000.09
להב אגח ג0.0292,0000.1
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.021,6810.07
פועלים אגח 2020.0273,3760.08
גי סיטי אופ 110.0219,5360.03
נאייקס אפ 10.021,4760.03
אפקון החז אפ 10.027180.03
מבנה אגח כ0.0261,8730.07
מבנה אגח כה0.0295,5130.1
אלוני חץ אגח יא0.0287,9520.08
וילאר אגח ט0.0260,4610.07
חשמל אגח 310.0258,2660.07
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0287,2420.1
הכשרת ישוב אגח 210.0265,8700.08
פז אנרגיה אגח ו0.0144,5240.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012570.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.018480.05
תכלית סל S&P 5000.011780.05
תכלית סל NASDAQ 1000.011120.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.017160.03
קסם ETF ת"א 1250.011440.04
קסם S&P 500 ETF0.011910.05
קסם NASDAQ 100 ETF0.01620.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.012510.05
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות0.018,2680.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.016,7150.03
אי בי אי סל S&P 5000.012120.05
הראל סל S&P 5000.011,7970.05
הראל סל NASDAQ 1000.015540.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012410.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.017680.05
MTF סל תל בונד שקלי 500.018,0220.03
MTF סל S&P 5000.014900.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.015830.05
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.016,9040.03
טמפו משק אגח ג0.0125,2900.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.014700.05
מור סל NASDAQ 1000.013880.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.014440.05
מגדלי תיכון אגח ה0.0168,4610.07
תכלית סל תל בונד שקלי 500.011,2290.05
מנרה יהש0.0114,6780.04
MTF סל Nasdaq 1000.018400.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.015280.05
רמות בעיר אגח ב0.0160,5790.06
מ.ו השקע אגח א0.0150,4000.06
מ.ו השקע אגח ב0.0121,1320.02
ג'י סיטי אגח כא0.0122,5990.02
סולאיר אפ 10.015,0000.02
אב-גד אופ 20.012,0600.01
ג'י סיטי אגח יב0.0129,0310.03
מליסרון אגח יז0.0152,6380.06
מליסרון אגח יט0.0119,7350.02
פיקדון בבנק מסוים000
אדמה אגח ב06720
אינטרנט זהב אגח ד0483,9580.01
אול-יר אגח ב05,4220
גירון אגח ו0840
סאפיינס אגח ב02,6100
אול-יר אגח ה056,6510
אוריין אגח ב03550
אמ.וו.אל אגח א0101,2450.01
תכלית סל ת"א 12503210.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0590
MTF סל תל בונד 60 צמודות02440
MTF סל ת"א 1250790
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות017,9670.02
אי בי אי סל כשרה ת"א 12503290.01
הכש חב בטוח אגח 4013,6520.01
צילו-בלו אגח ט012,6290.02
ביג אגח יח06900
מגה אור אגח יא012,2860.01
נופר אנרג'י אגח א0560
פטרוכימיים אפ 102,5710
פטרוכימיים אפ 206,4380
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150570
עמרם אברהם אגח ב08,0780.01
רוטשטיין אגח יב09,2840.01
ארי נדלן אפ 103,0000
ישראמקו אגח ג05,4780.01
אשטרום נכ אגח 10010
מליסרון אגח טז08,7770.01
לוזון קבוצה אג ט010,6600.01
WIRECARD AG02300
שופרסל-0.09-9,577-0.39