פוקוס 20/80

מחיר פדיון
146.65
מחיר קנייה
146.65
-0.12%
  • % החודש:0.65%
  • % השנה:6.36%
  • % 3 חודשים:5.12%
  • % 12 חודשים:12.05%
  • סטיית תקן (שנה):3.56
  • שארפ (שנה):2.2
מספר נייר
5126123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
442.09
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
146.83
129.95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.9-0.52
תחילת השנה-34.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03354.4919,921,61019.51
ממשלתי שקלי 04324.1821,966,50318.17
פיקדון בבנק מסוים2.94012.76
עזריאלי אגח ט2.6210,664,14211.37
חשמל אגח 342.5510,366,09011.09
ממשלתי צמוד 10282.5110,599,02810.88
עזריאלי אגח ה2.097,909,6839.07
US ULTRA BOND CBT Jun252.02200
דלק קב אגח לז1.988,210,2948.61
מז טפ הנפק 621.978,227,4668.58
ממשלתי צמוד 05271.756,571,7627.59
אלוני חץ אגח יג1.56,657,0936.52
ארפורט אגח י1.024,400,0944.42
גב ים אגח ט0.994,030,6344.29
ג'י סיטי אג יז0.953,927,6434.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.8688,5543.75
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.825,3403.57
אנלייט אנרגיה אג ג0.84,043,2323.49
אלה פקדון אגח ד0.773,202,8133.35
פועלים0.7763,0053.36
אמות אגח ט0.753,133,2233.27
לאומי0.7563,2023.26
גבאי מניבים אגח י0.733,175,7403.16
MICROSOFT CORP0.732,2293.16
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע0.721,100,0003.12
פניקס הון אגח יג0.712,995,8483.1
ריט אזורים אג ב0.73,118,0003.04
חברה לישראל0.672,5592.93
מזרחי טפחות0.6715,7872.91
אלקטרה נדלן אגח ז0.662,769,8102.85
סולאיר אגח ב0.642,693,8532.76
ג'י סיטי אגח יד0.642,813,7922.78
לייטסטון אגח ד0.632,671,4852.73
טבע0.6147,9122.63
הראל הנפק אגח כ0.552,213,9072.39
לייטסטון אגח ה0.552,320,0752.41
בינלאומי0.5511,9812.39
ארפורט אגח ה0.521,968,8592.27
פסיפיק אגח ד0.522,500,0002.24
ירושלים הנ אגח טז0.51,927,8232.16
דיסקונט0.4979,0662.15
נאוויטס פטר יהש0.4823,3662.08
דמרי אגח יא0.481,966,5272.1
ג'נריישן קפ אגח ב0.471,920,3612.04
פיקדון בבנק מסוים0.4602.01
אטראו שוקי הון0.4627,9911.99
META PLATFORMS INC-CLASS A0.461,0001.99
MTF סל תל בונד - שקלי A0.45464,5681.97
צילו-בלו אגח טו0.451,675,0891.96
מניבים ריט אגח ב0.441,644,1461.92
אלה פקדון אגח ה0.431,738,7251.86
גירון אגח ז0.421,657,8431.84
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.4244,7521.83
סילברסטין אגח ג0.421,704,9631.84
MTF סל ת"א 900.4147,4231.8
סלע נדלן אגח ד0.411,694,1231.79
אקונרג'י אג א0.411,804,5841.77
אלקטרה פא אגח ב0.41,980,6331.74
בי קומיונק אגח ז0.41,656,0911.75
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF0.42,8001.73
תכלית סל ת"א 900.3968,3221.71
קיסטון אינ אגח א0.391,645,8511.71
מגדל הון אגח יד0.391,588,3561.71
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.393,0001.69
סלקום אגח יב0.381,720,4541.66
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.3841,5341.66
הכשרת ישוב אג260.381,500,0001.63
ג'י סיטי0.38131,9431.66
דוראל אנרגיה אגח א0.371,456,1461.61
מגדלי תיכון אגח ו0.371,563,7231.62
ספיר קורפ אגח יט0.361,537,9011.57
בזק0.36281,0221.55
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.35323,3311.54
אם אר אר אגח ב0.351,500,0001.51
כלל הון אגח יג0.351,501,7171.52
אספן גרופ נעמ40.351,500,0001.51
ווסטדיל אגח ג0.351,444,3541.53
גבאי מניב אגח טו0.351,423,0001.54
נמקו אגח ה0.351,451,5501.51
בית זיקוק אגח 30.351,488,0001.54
מרכנתיל הנ אגח ד0.341,294,3061.47
נתנאל גרופ אגח יג0.341,515,3771.47
בזן אגח טו0.341,473,0841.48
מישורים אגח י0.341,379,6701.48
לוינסקי אגח ד0.341,511,0841.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3333,7331.43
אפי נכסים אגח יב0.331,517,0831.43
נאוויטס פט אגחה0.321,347,6361.4
מבנה0.32132,7501.41
אלוני חץ אגח יב0.321,538,8221.39
ארגו פרופרטיז0.3112,1091.35
סטרוברי אגח ד0.311,261,8781.33
מגדל הון אגח יג0.311,266,2661.36
אורשי אגח ה0.311,277,0221.37
גנרישן קפ אגח ד0.311,236,0001.36
הראל סל ת"א 900.351,7661.3
או פי סי אגח ד0.31,235,3821.28
דלק קב אגח לט0.31,207,5441.28
דורסל אגח ד0.291,311,3051.24
איסתא אג א0.291,181,5801.27
צרפתי אגח יג0.291,242,6701.27
איי.סי.אל0.2951,9991.26
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח0.2817,7121.21
פריים אנרג'י אג א0.281,222,9661.21
מגדל הון אגח ח0.281,389,3041.24
MTF סל תל בונד-מאגר0.28298,7121.22
נופר אנרג אגח ד0.281,117,8291.2
אשטרום קב אגח ג0.271,175,4521.17
לוינשטין נכ אגח ג0.271,241,0871.15
נכסים בנ אגח יא0.271,117,0681.18
אלרוב נדלן אגח ז0.271,100,0001.16
אנלייט אנרגיה0.2719,6551.16
רבוע נדלן0.263,5931.11
קסם ETF ת"א 900.264,7541.15
הראל סל תל בונד שקלי 500.26278,2961.14
ממשלתי צמוד 07260.261,000,0001.14
גלובל כנפיים אגח ג0.261,154,8441.13
נורסטאר אגח יג0.261,053,4161.12
רם אדרת אגח ב0.261,073,0551.14
עזריאלי אגח ד0.25952,2731.08
נמקו אגח ב0.251,110,2411.07
הראל הנפקות אגח יח0.251,282,0371.1
הרץ פרופרטיס אגח ב0.251,114,9261.07
שוב אנרגיה אגח א0.251,029,4341.1
אלומיי אגח ו0.251,111,1101.1
ג'י סיטי אגח יט0.251,023,7761.07
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.251,000,0001.09
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.24268,5051.02
מגוריט אגח ו0.241,057,1411.06
ישראל קנדה אגח ח0.24970,0001.02
מכלול אגח ב0.241,000,0001.04
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.23236,4991
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.23240,6400.99
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.2323,8970.99
דלק נכסים אגח א0.23887,6670.99
אב-גד אגח ג0.23969,3801.01
עמרם אברהם אגח ג0.23995,0001.01
מנרב אגח ו0.231,000,0001
דלק קב אגח מ0.23997,0001
קרדן נדלן אגח ו0.231,000,0001
אקסטל אגח ה0.231,000,0001
רני צים אגח ד0.23999,0001
מבטח שמיר0.233,9040.99
גב ים אגח ו0.23685,7400.99
פתאל אירו אגח ה0.22893,3620.94
נמקו אגח ד0.22939,2710.96
אמ.די.גי אגח ח0.22896,0000.97
אלבר אגח כא0.22967,7420.98
אלבר אגח כב0.22967,7420.97
אלקטרה נדלן אגח ו0.21972,8580.92
ויתניה אגח ו0.21865,8010.93
דלק קב אגח לח0.21902,4530.93
נאוויטס פט אגח ו0.21877,5440.92
ספנסר אגח ו0.21898,0440.92
ספיר קורפ אגח יח0.21896,2190.92
אנלייט אנרגיה אגח ד0.211,034,6250.92
MTF סל תל בונד - צמודות A0.2214,2180.86
נאוויטס פטרו אג ד0.2248,4120.87
סאמיט אגח יב0.2995,3050.88
לוינשטין הנד אגח ה0.2878,2210.89
בזן אגח יג0.2853,9430.87
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.23500.85
עשות0.1915,8230.81
שופרסל אגח ו0.19659,7900.81
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר0.1819,8770.8
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.18199,3830.77
פתאל החז אגח ג0.18861,8540.78
פרשקובסקי אגח טו0.18738,6780.76
אקונרגי אגח ב0.18750,0000.77
אביב בניה אגח 70.17713,3190.73
מגדל הון אגח יב0.17714,0020.74
מניף אגח ג0.17731,0000.75
ישראמקו אגח ב0.17735,1650.73
הפניקס0.1710,5030.75
טאואר0.165,2120.69
בי קומיוניקיישנס0.1634,1600.69
רני צים אגח ב0.16629,8360.69
דור אלון אגח ח0.16647,2950.67
כלל הון אגח יב0.16819,7320.7
דליה אגח א0.16619,1160.68
תנופורט אגח ב0.16637,6410.7
נמקו אגח ג0.16651,0000.68
בית זיקוק אגח 20.16662,8090.69
פתאל החז אגח ה0.16675,8870.7
קרדן אגח ה0.16695,4050.69
נובה0.159130.64
תכלית סל תל בונד מאגר0.1516,7210.67
אמפא יובל אגח א0.15633,0750.65
כלל עסקי ביטוח0.156,6280.66
ALPHABET INC-CL C0.151,1000.65
תאת טכנו0.145,9280.59
אדמה אגח ב0.14425,6720.62
סילברסטין אגח ב0.14608,8860.6
שפיר הנדסה אגח ג0.14691,2930.6
או פי סי אגח ג0.14637,3280.59
נאוויטס פטרו אגח ג0.14603,0000.61
גבאי מניבים אגח יד0.14577,0940.59
אמות אגח י0.14579,3500.61
מליסרון0.141,9970.62
קנון0.135,1060.57
קסם ETF תל בונד צמודות 3-50.1315,0100.58
מגוריט אגח ג0.13538,9310.56
קסם ETF תל בונד-צמודות A0.1314,5600.58
מיכמן אגח ג0.13572,4240.58
חברה לישראל אגח 150.13596,6200.56
סלע נדלן אגח ג0.12470,7390.54
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1213,4400.51
דלתא מותגים0.126,2450.51
קרסו נדלן אגח א0.12499,7190.51
אקויטל אגח 40.12515,2520.53
מיכמן אגח ד0.12500,0000.5
נאייקס אגח א0.12492,0000.5
קרסו מוטורס אגח ד0.11522,0970.5
מימון ישיר אגח ה0.11462,3660.49
איידיאיי הנ הת ו0.11536,6930.49
ישפרו אגח א0.11435,6640.48
פז אנרגיה אגח ט0.11439,5630.47
אספן גרופ אגח ט0.11462,4200.47
פריורטק0.113,3420.49
ארי נדלן0.11180,5810.48
אלקטרה אגח ו0.11553,1860.48
קסם ETF ת"א SME600.16,0000.45
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.1110,4640.43
שלמה נדלן אגח ד0.1463,9190.45
ספנסר אגח ד0.1436,0000.45
נופר אנרג אגח ג0.1402,1490.43
גבאי מניבים אגח יב0.1442,7890.44
מגדל ביטוח0.0958,3210.41
מיכמן אגח ב0.09404,4380.4
אלה פקדון אגח ט0.09398,6060.4
מגדל הון אגח יא0.09388,3720.4
אורון קב אגח ג0.09371,2110.4
גב ים אגח ח0.09460,7600.41
אלקטרה נדלן0.087,6520.34
שיכון ובינוי אגח 80.08276,1380.33
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות0.087,8730.33
שיכון ובינוי אגח 100.08398,5050.37
אלרוב נדלן אגח ה0.08314,2550.36
INVESCO KBW BANK ETF0.081,5000.33
ISHARES US TRANSPORTATION ET0.081,6000.35
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.0778,1210.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.0776,9420.29
קסם ETF תל בונד 40 צמודות0.078,3870.31
קסם ETF תל בונד מאגר0.077,3100.29
הראל סל ת"א SME600.0739,0150.31
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.0775,9060.29
אמות אגח ו0.07292,3000.32
אלקטרה פא אגח א0.07345,3590.31
פריים אנרג'י אגח ב0.07270,0000.31
הילה אגח ב0.07312,0310.32
ספנסר אגח ה0.07303,0300.31
ברקת קפ אגח א0.07279,0000.28
ג'י סיטי אגח טו0.07271,3370.3
פורמולה מערכות0.079410.3
חברה לישראל אגח 140.07323,8950.31
חילן0.061,1220.26
פריון נטוורק0.067,4930.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.0664,7080.24
הראל סל תל בונד 40 צמודות0.0674,0530.27
אפי נכסים אגח י0.06282,0310.27
עזריאלי אגח ז0.06255,2900.26
מישורים אגח ט0.06226,0550.26
מלרן אגח ד0.06228,0000.24
דליה אגח ב0.06230,3990.24
קסם ETF תל בונד שקלי A0.065,8100.25
רם אדרת אגח א0.06238,0000.25
אלון רבוע אגח ח0.06257,9700.26
מניף אגח ב0.06264,3150.28
מנורה הון התח ח0.06235,2850.24
ארפורט סיטי0.053,7270.2
ביג0.053940.21
ספנסר אגח ב0.05224,7940.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.053,9090.21
אנרג'יאן0.055,1920.22
ווסטדייל אגח ב0.05238,7860.24
מיכמן אגח א0.05235,2950.23
אקסטל אגח ד0.05227,6470.23
אקרו אגח א0.05207,0700.21
מניבים ריט אגח ד0.05186,0390.2
וילאר אגח י0.05222,2220.23
פועלים אגח 2030.05185,9190.21
דה לסר אגח ט0.05214,2510.24
לוזון קב אגח יא0.05218,8000.23
אמ.די.גי אגח ז0.05204,1980.22
אשטרום נכ אגח 90.05231,4490.23
בוני תיכון0.054,6600.21
ריט 1 אגח ו0.04125,7400.15
תומר אנרגיה אגח א0.04171,5470.17
הכש חב בטוח אגח 40.04182,9380.19
הראל סל תל בונד מאגר0.0440,9470.17
חג'ג' אירופה אגח ג0.04177,2250.18
פאי סיאם אגח א0.04194,8230.19
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.044,4620.17
ממן אגח ג0.04190,5810.18
בזן0.04193,3050.18
חשמל אגח 270.04125,6810.15
הכשרת ישוב אגח 230.04134,8870.16
ישרס אגח טז0.04149,4720.17
הפניקס אגח 40.04157,2420.16
פיקדון בבנק מסוים0.0300.13
קרסו מוטורס אגח ג0.03151,8470.15
פתאל אירו אגח ג0.03116,9050.11
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.033,3340.13
תכלית סל ת"א SME600.0319,2410.15
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.034,3270.15
מקורות אגח 100.03134,5490.15
ירושלים הנ אגח טו0.03133,2050.15
מגה אור אגח ט0.03120,5500.13
פרטנר אגח ח0.03154,4890.15
אוטומקס אגח ב0.03119,1350.12
אלדן תחבורה אגח ט0.03132,3960.13
מור סל תל בונד מאגר0.032,3740.13
צמח המרמן אגח ח0.03117,6420.12
מנרב אגח ד0.03131,2530.14
נאוי אגח ו0.03126,2470.12
בזן אגח יב0.03126,5060.13
צור אגח יא0.03137,1220.15
לוינשטין נכ אגח ב0.0271,6350.08
תמר פטרו אגח א0.0283,1450.08
אלמור חשמל0.024,8420.07
תמר פטרו אגח ב0.0296,7800.1
קסם ETF תל בונד שקלי 500.022,0410.08
מיטב השק אגח ד0.0282,2550.08
מור סל S&P 5000.029110.09
מגדלי תיכון אגח ה0.0276,0670.07
מלרן אגח ג0.0299,2410.1
רמות בעיר אגח ב0.0272,6950.07
ג'נריישן קפ אגח ג0.0297,6380.1
אלה השק אגח א0.0290,0000.1
פטרוכימיים אגח י0.0258,2580.08
להב אגח ג0.0296,0000.11
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.021,6810.07
פועלים אגח 2020.0273,3760.08
אאורה אגח יח0.0275,4170.08
גי סיטי אופ 110.0219,5360.03
נאייקס אפ 10.021,4760.02
מבנה אגח כ0.0261,8730.07
מבנה אגח כה0.0295,5130.09
אלוני חץ אגח יא0.0287,9520.08
וילאר אגח ט0.0271,3430.08
רוטשטיין אגח ט0.02102,8170.1
חשמל אגח 310.0258,2660.07
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0287,2420.09
הכשרת ישוב אגח 210.0265,8700.08
פז אנרגיה אגח ו0.0144,5240.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012570.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.018480.04
תכלית סל S&P 5000.011780.04
תכלית סל NASDAQ 1000.011120.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.017160.03
קסם ETF ת"א 1250.012300.06
קסם S&P 500 ETF0.011910.04
קסם NASDAQ 100 ETF0.01620.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.012510.04
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות0.018,2680.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.016,7150.03
אי בי אי סל S&P 5000.012120.04
אי בי אי סל ת"א 1250.012,2990.06
הראל סל ת"א 1250.012,2970.06
הראל סל S&P 5000.011,7970.04
הראל סל NASDAQ 1000.015540.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012410.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.017680.04
MTF סל תל בונד שקלי 500.018,0220.03
MTF סל S&P 5000.014900.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.015830.04
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.016,9040.03
ארפורט אגח ט0.0121,1270.02
טמפו משק אגח ג0.0125,2900.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.014700.04
מור סל NASDAQ 1000.013880.04
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.014440.04
תכלית סל תל בונד שקלי 500.011,2290.05
מנרה יהש0.0114,6780.04
MTF סל Nasdaq 1000.018400.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.015280.04
פסיפיק אגח ג0.0141,0260.04
מ.ו השקע אגח א0.0156,0000.06
מ.ו השקע אגח ב0.0121,1320.02
ג'י סיטי אגח כא0.0122,5990.02
סולאיר אפ 10.015,0000.01
ג'י סיטי אגח יב0.0136,2890.04
מליסרון אגח יז0.0153,4470.06
מליסרון אגח יט0.0119,9540.02
אקויטל אגח 30.0157,9400.05
פיקדון בבנק מסוים000
אינטרנט זהב אגח ד0483,9580.01
ביג אגח ז020
סלקום אגח י010
אול-יר אגח ב05,4220
גירון אגח ו0840
מגה אור אגח ז010
סאפיינס אגח ב02,6100
אול-יר אגח ה056,6510
אוריין אגח ב03550
אמ.וו.אל אגח א0102,6790.01
תכלית סל ת"א 12503210.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0590
נמלי ישראל אגח א010
MTF סל תל בונד 60 צמודות02440
MTF סל ת"א 1250790
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות017,9670.02
אי בי אי סל כשרה ת"א 12503290.01
פרטנר אגח ז010
צמח המרמן אגח ו01,4630
אלומיי אגח ג0400
צילו-בלו אגח ט013,0530.02
יוניברסל אגח ג010
אמות אגח ז017,7700.02
ביג אגח יח06900
בי קומיונק אגח ו010
מגה אור אגח יא012,2860.01
נופר אנרג'י אגח א0610
פטרוכימיים אפ 102,5710
פטרוכימיים אפ 206,4380
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150570
עמרם אברהם אגח ב08,0780.01
רוטשטיין אגח יב09,2840.01
ארי נדלן אפ 103,0000
מבנה אגח יז010
ישראמקו אגח ג05,4780.01
אשטרום נכ אגח 10010
מליסרון אגח יד010
מליסרון אגח טז08,7770.01
לוזון קבוצה אג ט013,3250.01
לאומי אגח 179010
הכשרת ישוב אגח 22010
WIRECARD AG02300
אלביט מערכות-0.03-100-0.14
שופרסל-0.08-9,577-0.33