פוקוס 20/80

מחיר פדיון
147.63
מחיר קנייה
147.63
0.39%
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:7.07%
  • % 3 חודשים:4.24%
  • % 12 חודשים:11.86%
  • סטיית תקן (שנה):3.56
  • שארפ (שנה):2.13
מספר נייר
5126123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
440.68
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
147.63
131.56

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.652.25
תחילת השנה-36.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03355.4123,910,12823.93
ממשלתי שקלי 04325.1326,966,50322.68
US ULTRA BOND CBT Sep253.14350
עזריאלי אגח ט2.6410,664,14211.68
חשמל אגח 342.5710,366,09011.35
ממשלתי צמוד 10282.4810,599,02810.97
פיקדון בבנק מסוים2.2109.76
מז טפ הנפק 621.968,227,4668.68
עזריאלי אגח ה1.887,229,1228.29
ממשלתי צמוד 05271.726,571,7627.59
ממשלתי שקלי 05371.58,857,4456.63
אלוני חץ אגח יג1.416,230,0716.22
דלק קב אגח לז1.345,530,3605.91
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.975,3404.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.8688,5543.82
ארפורט אגח י0.863,716,2383.78
MICROSOFT CORP0.842,2293.72
ג'י סיטי אג יז0.823,509,6073.63
גב ים אגח ט0.793,273,8553.48
פועלים0.7752,4263.39
אמות אגח ט0.743,008,2693.25
לאומי0.7250,5743.17
אלה פקדון אגח ד0.713,202,8133.16
פניקס הון אגח יג0.712,995,8483.13
ריט אזורים אג ב0.693,118,0003.06
אטראו שוקי הון0.6832,7963
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע0.661,100,0002.94
חברה לישראל0.652,5592.88
גבאי מניבים אגח י0.652,910,1062.88
ג'י סיטי אגח יד0.632,813,7922.8
הראל סל ת"א 90 ובנקים0.6280,5172.75
טבע0.6247,9122.73
אלקטרה נדלן אגח ז0.612,608,0392.69
סולאיר אגח ב0.612,608,2762.7
לייטסטון אגח ד0.62,550,9642.64
לייטסטון אגח ה0.562,320,0752.46
META PLATFORMS INC-CLASS A0.561,0002.47
הראל הנפק אגח כ0.552,213,9072.41
מזרחי טפחות0.5511,1392.45
הראל סל ת"א 900.5478,1442.37
נאוויטס פטר יהש0.5223,3662.31
בזק0.52400,3302.3
MTF סל ת"א 900.5149,4382.24
בינלאומי0.519,2982.27
דיסקונט0.5167,4992.27
תכלית סל ת"א 900.574,2992.23
אנלייט אנ אג ח0.52,000,0002.21
ארפורט אגח ה0.491,871,0412.18
דמרי אגח יא0.471,966,5272.08
MTF סל תל בונד - שקלי A0.46464,5682.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF0.452,8001.98
אנלייט אנרגיה אג ג0.442,222,7881.95
מניבים ריט אגח ב0.431,644,1461.91
ג'נריישן קפ אגח ב0.431,764,0531.89
צילו-בלו אגח טו0.431,675,0891.91
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.433,0001.9
גירון אגח ז0.421,657,8431.87
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.4244,7521.87
אלה פקדון אגח ה0.421,738,7251.87
סלע נדלן אגח ד0.421,694,1231.84
אקונרג'י אג א0.411,804,5841.82
סילברסטין אגח ג0.41,704,9631.78
ג'י סיטי0.4131,9431.76
קסם ETF ת"א 900.395,9871.73
קיסטון אינ אגח א0.391,645,8511.73
מגדל הון אגח יד0.391,588,3561.7
סלקום אגח יב0.381,720,4541.68
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.3841,5341.69
פיקדון בבנק מסוים0.3701.64
ירושלים הנ אגח טז0.371,445,8681.62
מגדלי תיכון אגח ו0.371,563,7231.62
הכשרת ישוב אג260.371,500,0001.65
פסיפיק אגח ד0.371,988,2731.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.36323,3311.57
כלל הון אגח יג0.361,501,7171.58
ספיר קורפ אגח יט0.351,537,9011.55
ווסטדיל אגח ג0.351,444,3541.57
בי קומיונק אגח ז0.351,495,7141.56
נמקו אגח ה0.351,451,5501.54
מרכנתיל הנ אגח ד0.341,294,3061.49
גבאי מניב אגח טו0.341,423,0001.49
בית זיקוק אגח 30.341,488,0001.52
לוינסקי אגח ד0.341,511,0841.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3333,7331.46
ארגו פרופרטיז0.3311,7421.44
אלקטרה פא אגח ב0.331,661,6761.45
אם אר אר אגח ב0.331,500,0001.48
מישורים אגח י0.331,379,6701.46
גנרישן קפ אגח ד0.331,236,0001.47
עשות0.3323,9591.46
נאוויטס פט אגחה0.321,347,6361.39
מבנה0.32112,1021.41
איסתא אג א0.311,181,5801.36
מגדל הון אגח יג0.311,266,2661.35
בזן אגח טו0.311,384,8361.38
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח0.317,7121.31
אפי נכסים אגח יב0.31,376,2121.32
דוראל אנרגיה אגח א0.31,205,0861.32
או פי סי אגח ד0.31,235,3821.32
אלוני חץ אגח יב0.31,440,5291.33
מגדל הון אגח ח0.291,389,3041.27
נתנאל גרופ אגח יג0.291,325,9551.29
צרפתי אגח יג0.291,242,6701.26
דלק קב אגח לט0.291,207,5441.28
דורסל אגח ד0.281,311,3051.25
MTF סל תל בונד-מאגר0.28298,7121.24
אנלייט אנרגיה0.2816,2071.24
תאת טכנו0.2711,4841.19
רבוע נדלן0.273,1001.2
הרץ פרופרטיס אגח ב0.271,114,9261.19
נופר אנרג אגח ד0.271,117,8291.2
איי.סי.אל0.2751,9991.2
הראל סל תל בונד שקלי 500.26278,2961.16
ממשלתי צמוד 07260.261,000,0001.15
גלובל כנפיים אגח ג0.261,154,8441.14
לוינשטין נכ אגח ג0.261,241,0871.16
נורסטאר אגח יג0.261,053,4161.16
נכסים בנ אגח יא0.261,117,0681.16
אורשי אגח ה0.261,149,3201.17
כלל עסקי ביטוח0.267,5931.13
עזריאלי אגח ד0.25952,2731.09
אשטרום קב אגח ג0.251,089,1841.1
נמקו אגח ב0.251,110,2411.09
הראל הנפקות אגח יח0.251,282,0371.12
ג'י סיטי אגח יט0.251,023,7761.09
אלרוב נדלן אגח ז0.251,064,9901.12
רם אדרת אגח ב0.251,073,0551.11
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.251,000,0001.11
מבטח שמיר0.253,9041.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.24268,5051.05
אלומיי אגח ו0.241,053,3311.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.23236,4991.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.23240,6401.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.2323,8971.01
דלק נכסים אגח א0.23887,6671.01
שוב אנרגיה אגח א0.23926,4911
ישראל קנדה אגח ח0.23970,0001.01
מכלול אגח ב0.231,000,0001.03
עמרם אברהם אגח ג0.23995,0001
מנרב אגח ו0.231,000,0001
דלק קב אגח מ0.23997,0001.01
קרדן נדלן אגח ו0.231,000,0001.01
אקסטל אגח ה0.23983,8041.01
רני צים אגח ד0.23999,0001.02
דלק קב אגח לח0.22902,4530.96
נמקו אגח ד0.22939,2710.98
אמ.די.גי אגח ח0.22889,1620.97
נאוויטס פטרו אג ד0.21248,4120.92
ויתניה אגח ו0.21865,8010.94
פתאל אירו אגח ה0.21893,3620.93
נאוויטס פט אגח ו0.21877,5440.94
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.213500.94
נובה0.29130.87
MTF סל תל בונד - צמודות A0.2214,2180.88
סאמיט אגח יב0.2995,3050.9
סטרוברי אגח ד0.2820,5640.87
מגוריט אגח ו0.2853,4810.87
אלבר אגח כא0.2859,5650.88
אלבר אגח כב0.2863,2410.88
גב ים אגח ו0.2599,1410.87
אב-גד אגח ג0.19829,2710.85
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר0.1819,8770.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.18199,3830.78
פתאל החז אגח ג0.18861,8540.8
לוינשטין הנד אגח ה0.18780,6410.79
ספיר קורפ אגח יח0.18896,2190.81
שופרסל אגח ו0.18659,7900.82
טאואר0.175,2120.76
אביב בניה אגח 70.17713,3190.74
מגדל הון אגח יב0.17714,0020.74
פרשקובסקי אגח טו0.17738,6780.76
ספנסר אגח ו0.17707,4440.73
מניף אגח ג0.17731,0000.76
בי קומיוניקיישנס0.1634,1600.7
קנון0.165,1060.71
הראל סל ת"א SME600.1674,0740.69
כלל הון אגח יב0.16819,7320.72
דליה אגח א0.16619,1160.7
פתאל החז אגח ה0.16675,8870.72
ישראמקו אגח ב0.16735,1650.7
הפניקס0.167,2580.71
תכלית סל תל בונד מאגר0.1516,7210.68
אלקטרה נדלן אגח ו0.15702,6860.66
דור אלון אגח ח0.15647,2950.68
נמקו אגח ג0.15631,4700.64
אקונרגי אגח ב0.15627,7140.65
מיכמן אגח ד0.15648,1780.66
פריורטק0.153,3420.66
אנלייט אנרגיה אגח ד0.15726,4100.66
ALPHABET INC-CL C0.151,1000.66
אלדן תחבורה0.1473,8440.62
רני צים אגח ב0.14545,5230.61
שפיר הנדסה אגח ג0.14691,2930.6
נאוויטס פטרו אגח ג0.14603,0000.62
תכלית סל ת"א SME600.1367,4330.6
קסם ETF תל בונד צמודות 3-50.1315,0100.59
סילברסטין אגח ב0.13608,8860.59
מגוריט אגח ג0.13538,9310.57
קסם ETF תל בונד-צמודות A0.1314,5600.6
פריים אנרג'י אג א0.13611,4830.6
גבאי מניבים אגח יד0.13577,0940.58
מיכמן אגח ג0.13572,4240.57
ארי נדלן0.13190,2180.56
חברה לישראל אגח 150.13596,6200.57
מגדל ביטוח0.1258,3210.54
סלע נדלן אגח ג0.12470,7390.54
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1213,4400.52
קסם ETF ת"א SME600.126,0000.52
או פי סי אגח ג0.12564,2830.53
בית זיקוק אגח 20.12495,4860.53
אמות אגח י0.12498,8510.54
נאייקס אגח א0.12492,0000.51
קרסו מוטורס אגח ד0.11522,0970.5
מימון ישיר אגח ה0.11462,3660.5
איידיאיי הנ הת ו0.11516,7310.48
קרסו נדלן אגח א0.11499,7190.5
ישפרו אגח א0.11435,6640.47
פז אנרגיה אגח ט0.11439,5630.47
מליסרון0.111,2440.48
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.1110,4640.44
שלמה נדלן אגח ד0.1463,9190.46
ספנסר אגח ד0.1436,0000.46
אקויטל אגח 40.1421,3210.44
פרשקובסקי אגח טז0.1432,7030.45
אספן גרופ אגח ט0.1419,8130.44
אלקטרה אגח ו0.1502,3660.44
שיכון ובינוי אגח 100.09398,5050.38
מגדל הון אגח יא0.09388,3720.4
נופר אנרג אגח ג0.09382,0420.4
פורמולה מערכות0.099410.4
גב ים אגח ח0.09443,0390.4
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות0.087,8730.34
מיכמן אגח ב0.08350,4490.35
אלה פקדון אגח ט0.08398,6060.37
INVESCO KBW BANK ETF0.081,5000.36
ISHARES US TRANSPORTATION ET0.081,6000.37
שיכון ובינוי אגח 80.07267,2310.32
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.0778,1210.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.0776,9420.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות0.078,3870.31
קסם ETF תל בונד מאגר0.077,3100.3
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.0775,9060.29
אלקטרה פא אגח א0.07318,7930.29
תנופורט אגח ב0.07301,9820.33
הילה אגח ב0.07312,0310.32
ספנסר אגח ה0.07303,0300.32
ברקת קפ אגח א0.07279,0000.29
ג'י סיטי אגח טו0.07271,3370.31
גבאי מניבים אגח יב0.07295,1930.29
פריון נטוורק0.067,4930.26
ביג0.063940.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.0664,7080.25
הראל סל תל בונד 40 צמודות0.0674,0530.28
עזריאלי אגח ז0.06255,2900.26
מישורים אגח ט0.06226,0550.26
אמפא יובל אגח א0.06253,0050.25
דליה אגח ב0.06230,3990.25
קסם ETF תל בונד שקלי A0.065,8100.25
אורון קב אגח ג0.06268,0040.28
מניף אגח ב0.06264,3150.28
מנורה הון התח ח0.06235,2850.24
אלרוב נדלן אגח ה0.06228,7120.26
בוני תיכון0.064,6600.25
חברה לישראל אגח 140.06259,1160.25
ארפורט סיטי0.053,7270.23
ספנסר אגח ב0.05224,7940.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.053,9090.23
אמות אגח ו0.05195,9700.22
ווסטדייל אגח ב0.05238,7860.24
מימון ישיר0.054110.24
מיכמן אגח א0.05235,2950.23
פריים אנרג'י אגח ב0.05210,0010.24
מלרן אגח ד0.05199,5000.2
מניבים ריט אגח ד0.05186,0390.21
וילאר אגח י0.05222,2220.23
פועלים אגח 2030.05185,9190.21
דה לסר אגח ט0.05214,2510.23
לוזון קב אגח יא0.05206,6570.22
אמ.די.גי אגח ז0.05204,1980.21
אשטרום נכ אגח 90.05231,4490.24
תומר אנרגיה אגח א0.04171,5470.16
אנרג'יאן0.044,3370.19
הכש חב בטוח אגח 40.04182,9380.18
אפי נכסים אגח י0.04182,9760.18
הראל סל תל בונד מאגר0.0440,9470.17
חג'ג' אירופה אגח ג0.04177,2250.18
אקסטל אגח ד0.04171,4700.17
פאי סיאם אגח א0.04194,8230.19
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.044,4620.18
רם אדרת אגח א0.04189,6600.19
אלון רבוע אגח ח0.04169,1880.17
ממן אגח ג0.04166,7580.16
חשמל אגח 270.04125,6810.16
הכשרת ישוב אגח 230.04134,8870.16
ישרס אגח טז0.04149,4720.18
הפניקס אגח 40.04157,2420.16
פיקדון בבנק מסוים0.0300.13
ריט 1 אגח ו0.03125,7400.15
קרסו מוטורס אגח ג0.03151,8470.15
פתאל אירו אגח ג0.03116,9050.11
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.033,3340.14
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.034,3270.15
מקורות אגח 100.03134,5490.15
ירושלים הנ אגח טו0.03133,2050.15
מגה אור אגח ט0.03120,5500.13
פרטנר אגח ח0.03123,5920.11
אקרו אגח א0.03130,6430.13
מור סל תל בונד מאגר0.032,3740.14
צמח המרמן אגח ח0.03117,6420.12
נאייקס אפ 10.031,4760.04
מנרב אגח ד0.03131,2530.14
נאוי אגח ו0.03126,2470.12
צור אגח יא0.03123,4100.14
לוינשטין נכ אגח ב0.0271,6350.08
תמר פטרו אגח א0.0283,1450.08
אלמור חשמל0.024,4340.09
תמר פטרו אגח ב0.0296,7800.09
קסם ETF ת"א 1250.022300.07
אי בי אי סל ת"א 1250.022,2990.07
הראל סל ת"א 1250.022,2970.07
קסם ETF תל בונד שקלי 500.022,0410.09
מור סל S&P 5000.029110.09
מלרן אגח ג0.0292,4480.09
ג'נריישן קפ אגח ג0.0297,6380.1
אוטומקס אגח ב0.02107,4560.11
אלה השק אגח א0.0280,0000.09
להב אגח ג0.0296,0000.11
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.021,6810.07
פועלים אגח 2020.0273,3760.08
גי סיטי אופ 110.0219,5360.04
מבנה אגח כ0.0261,8730.07
מבנה אגח כה0.0295,5130.1
אלוני חץ אגח יא0.0287,9520.08
וילאר אגח ט0.0260,4610.07
חשמל אגח 310.0258,2660.07
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0287,2420.1
הכשרת ישוב אגח 210.0265,8700.08
פז אנרגיה אגח ו0.0144,5240.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012570.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.018480.05
תכלית סל S&P 5000.011780.04
תכלית סל NASDAQ 1000.011120.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.017160.03
קסם S&P 500 ETF0.011910.04
קסם NASDAQ 100 ETF0.01620.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.012510.05
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות0.018,2680.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.016,7150.03
אי בי אי סל S&P 5000.012120.04
הראל סל S&P 5000.011,7970.04
הראל סל NASDAQ 1000.015540.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.012410.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.017680.05
MTF סל תל בונד שקלי 500.018,0220.03
MTF סל S&P 5000.014900.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.015830.05
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.016,9040.03
טמפו משק אגח ג0.0125,2900.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.014700.05
מור סל NASDAQ 1000.013880.04
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.014440.05
מגדלי תיכון אגח ה0.0168,4610.07
תכלית סל תל בונד שקלי 500.011,2290.05
מנרה יהש0.0114,6780.04
MTF סל Nasdaq 1000.018400.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.015280.05
רמות בעיר אגח ב0.0160,5790.06
מ.ו השקע אגח א0.0150,4000.06
מ.ו השקע אגח ב0.0121,1320.02
ג'י סיטי אגח כא0.0122,5990.02
סולאיר אפ 10.015,0000.02
ג'י סיטי אגח יב0.0129,0310.03
מליסרון אגח יז0.0153,4470.06
מליסרון אגח יט0.0119,9540.02
פיקדון בבנק מסוים000
אדמה אגח ב06720
אינטרנט זהב אגח ד0483,9580.01
אול-יר אגח ב05,4220
גירון אגח ו0840
סאפיינס אגח ב02,6100
אול-יר אגח ה056,6510
אוריין אגח ב03550
אמ.וו.אל אגח א0101,2450.01
תכלית סל ת"א 12503210.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0590
MTF סל תל בונד 60 צמודות02440
MTF סל ת"א 1250790
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות017,9670.02
אי בי אי סל כשרה ת"א 12503290.01
צילו-בלו אגח ט013,0530.02
ביג אגח יח06900
מגה אור אגח יא012,2860.01
נופר אנרג'י אגח א0560
פטרוכימיים אפ 102,5710
פטרוכימיים אפ 206,4380
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150570
עמרם אברהם אגח ב08,0780.01
רוטשטיין אגח יב09,2840.01
ארי נדלן אפ 103,0000
ישראמקו אגח ג05,4780.01
אשטרום נכ אגח 10010
מליסרון אגח טז08,7770.01
לוזון קבוצה אג ט013,3250.01
WIRECARD AG02300
שופרסל-0.08-9,577-0.37