פוקוס 20/80

מחיר פדיון
151.79
מחיר קנייה
151.79
-0.11%
  • % החודש:-0.05%
  • % השנה:10.09%
  • % 3 חודשים:2.8%
  • % 12 חודשים:10.51%
  • סטיית תקן (שנה):3.7
  • שארפ (שנה):1.69
מספר נייר
5126123
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
396.7
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
151.96
136.35

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-29.68-17.53
תחילת השנה-97.11--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03356.226,347,53026.68
ממשלתי שקלי 04326.0430,527,38825.98
עזריאלי אגח ט2.810,664,14212.04
חשמל אגח 342.6810,342,70711.53
ממשלתי צמוד 10282.610,599,02811.2
מז טפ הנפק 622.038,100,0008.73
עזריאלי אגח ה1.967,229,1228.45
US ULTRA BOND CBT Dec251.85200
ממשלתי צמוד 05271.545,641,4356.64
אלוני חץ אגח יג1.476,230,0716.34
ממשלתי שקלי 05371.226,931,3395.26
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF1.15,3404.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.988,5543.89
ארפורט אגח י0.893,716,2383.83
MICROSOFT CORP0.882,2293.79
טבע0.8657,5173.7
ג'י סיטי אג יז0.843,509,6073.62
גב ים אגח ט0.823,273,8553.54
אמות אגח ט0.773,008,2693.31
ריט אזורים אג ב0.723,118,0003.08
פניקס הון אגח יג0.722,995,8483.11
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע0.681,100,0002.94
גבאי מניבים אגח י0.682,910,1062.92
ג'י סיטי אגח יד0.652,813,7922.82
סולאיר אגח ב0.642,608,2762.74
אלקטרה נדלן אגח ז0.632,608,0392.73
אנלייט אנ אג ח0.621,906,0002.66
לייטסטון אגח ד0.612,550,9642.61
לייטסטון אגח ה0.62,420,0752.58
חברה לישראל0.592,4532.54
לאומי0.5938,8242.53
פועלים0.5937,5812.53
נאוויטס פטר יהש0.5822,2232.49
הראל הנפק אגח כ0.572,213,9072.44
בזק0.57385,1152.44
META PLATFORMS INC-CLASS A0.571,0002.46
אלה פקדון אגח ד0.532,367,0722.29
ארפורט אגח ה0.521,871,0412.22
מזרחי טפחות0.5210,2042.22
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF0.52,8002.14
דמרי אגח יא0.491,966,5272.1
MTF סל תל בונד - שקלי A0.47464,5682.03
הראל סל ת"א 90 ובנקים0.4756,6242.02
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0.473,0002.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.451,764,0531.92
אקונרג'י אג א0.451,804,5841.93
גירון אגח ז0.441,657,8431.9
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.4444,7521.88
אלה פקדון אגח ה0.441,738,7251.91
סלע נדלן אגח ד0.431,694,1231.86
אטראו שוקי הון0.4222,9521.83
מגה אור אגח ט0.421,620,5501.79
סילברסטין אגח ג0.421,704,9631.81
דיסקונט0.4255,3361.81
קיסטון אינ אגח א0.411,645,8511.76
פיקדון בבנק מסוים0.401.73
סלקום אגח יב0.41,720,4541.7
תכלית סל ת"א 900.455,3151.74
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.441,5341.72
מגדל הון אגח יד0.41,588,3561.74
אמפא אגח א0.41,722,5811.74
עשות0.423,9591.73
מניבים ריט אגח ב0.391,418,0521.68
הכשרת ישוב אגח 260.391,500,0001.67
אנלייט אנרגיה אג ג0.391,868,1631.66
מגדלי תיכון אגח ו0.381,563,7231.64
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.381,200,0001.63
לוינסקי אגח ד0.381,636,5131.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.37323,3311.61
ספיר קורפ אגח יט0.371,537,9011.58
ווסטדיל אגח ג0.371,444,3541.58
תאת טכנו0.3611,4841.55
כלל הון אגח יג0.361,501,7171.57
נמקו אגח ה0.361,451,5501.55
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3533,7331.49
אם אר אר אגח ב0.351,500,0001.5
גבאי מניב אגח טו0.351,423,0001.5
בית זיקוק אגח 30.351,488,0001.52
מרכנתיל הנ אגח ד0.341,260,4771.47
ירושלים הנ אגח טז0.341,286,0791.46
סופרגז פא אגח ב0.341,661,6761.48
מישורים אגח י0.341,379,6701.47
נאוויטס פט אגחה0.331,347,6361.41
בזן אגח טו0.331,384,8361.4
מגדל הון אגח יג0.321,266,2661.38
בינלאומי0.325,8581.39
דוראל אנרגיה אגח א0.311,205,0861.35
או פי סי אגח ד0.311,235,3821.32
פסיפיק אגח ד0.311,988,2731.34
אלוני חץ אגח יב0.311,440,5291.35
אפי נכסים אגח יב0.31,335,7351.27
דורסל אגח ד0.31,311,3051.28
נתנאל גרופ אגח יג0.31,325,9551.31
איסתא אג א0.31,130,0001.3
צרפתי אגח יג0.31,242,6701.28
דלק קב אגח לט0.31,207,5441.3
מבנה0.3100,5341.3
טאואר0.295,2121.23
ארגו פרופרטיז0.2911,2421.25
MTF סל תל בונד-מאגר0.29298,7121.26
פיקדון בבנק מסוים0.2801.21
קסם ETF ת"א 900.283,9011.19
מגדל הון אגח ח0.281,289,3041.19
אורשי אגח ה0.281,149,3201.19
נופר אנרג אגח ד0.281,117,8291.21
הראל סל תל בונד שקלי 500.27278,2961.18
גלובל כנפיים אגח ג0.271,154,8441.16
לוינשטין נכ אגח ג0.271,241,0871.17
נורסטאר אגח יג0.271,053,4161.15
נכסים בנ אגח יא0.271,117,0681.17
רם אדרת אגח ב0.271,115,8151.17
ג'י סיטי0.2795,8761.16
אנלייט אנרגיה0.2711,2781.15
עזריאלי אגח ד0.26978,8791.14
נמקו אגח ב0.261,110,2411.1
הראל הנפקות אגח יח0.261,282,0371.13
אלרוב נדלן אגח ז0.261,064,9901.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.261,000,0001.13
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.263501.11
רבוע נדלן0.253,0311.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.25268,5051.07
ויתניה אגח ו0.25991,0161.09
ג'י סיטי אגח יט0.251,015,9811.08
מבטח שמיר0.253,8481.06
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.24236,4991.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.24240,6401.02
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.2423,8971.01
אלומיי אגח ו0.241,053,3311.05
ישראל קנדה אגח ח0.24970,0001.03
מכלול אגח ב0.241,000,0001.03
עמרם אברהם אגח ג0.24995,0001.02
מנרב אגח ו0.241,000,0001.02
דלק קב אגח מ0.24997,0001.03
קרדן נדלן אגח ו0.241,000,0001.02
רני צים אגח ד0.24999,0001.05
איי.סי.אל0.2450,0631.04
דליה אגח א0.23863,7820.98
דלק נכסים אגח א0.23865,1950.98
שוב אנרגיה אגח א0.23926,4911
דלק קב אגח לח0.23902,4530.97
נמקו אגח ד0.23939,2711
אקסטל אגח ה0.23983,8040.98
אשטרום קב אגח ג0.22953,0360.95
פתאל אירו אגח ה0.22893,3620.94
קיסטון אינ אגח ב0.22900,0000.95
כלל עסקי ביטוח0.225,5550.94
הראל סל ת"א 900.2128,6450.91
MTF סל ת"א 900.2119,0630.91
MTF סל תל בונד - צמודות A0.21214,2180.89
סאמיט אגח יב0.21995,3050.89
נאוויטס פט אגח ו0.21877,5440.92
בלאקאדג' אגח ד0.21884,4210.89
קרסו מוט אגח ו0.21900,0000.91
הפניקס0.217,2580.9
ALPHABET INC-CL C0.211,1000.89
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.24,2100.88
אב-גד אגח ג0.2829,2710.86
אלבר אגח כא0.2830,9130.86
אלבר אגח כב0.2834,4670.85
גב ים אגח ו0.2599,1410.86
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר0.1919,8770.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.19199,3830.8
בי קומיוניקיישנס0.1834,1600.76
לוינשטין הנד אגח ה0.18780,6410.79
סטרוברי אגח ד0.18768,1880.79
פרשקובסקי אגח טו0.18738,6780.77
אמ.די.גי אגח ח0.18725,7960.76
מניף אגח ג0.18731,0000.76
פתאל החז אגח ג0.17796,6720.73
כלל הון אגח יב0.17819,7320.72
מגדל הון אגח יב0.17701,7930.73
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC0.17220,2860.74
מגדל ביטוח0.1658,3210.67
תכלית סל תל בונד מאגר0.1616,7210.69
אלקטרה נדלן אגח ו0.16702,6860.67
דור אלון אגח ח0.16647,2950.7
נאוויטס פטרו אג ד0.16160,0000.69
פתאל החז אגח ה0.16675,8870.71
ספנסר אגח ו0.16675,6780.69
מגדל הון אגח טו0.16700,0000.7
מגדל הון אגח טז0.16700,0000.7
שופרסל אגח ו0.16562,9230.68
אלדן תחבורה0.1570,6590.63
תכלית סל ת"א SME600.1567,4330.65
נמקו אגח ג0.15631,4700.65
אקונרגי אגח ב0.15627,7140.66
ספיר קורפ אגח יח0.15896,2190.64
אנלייט אנרגיה אגח ד0.15726,4100.66
גב ים אגח ח0.15721,8340.65
הראל סל ת"א SME600.1458,1870.58
קסם ETF תל בונד צמודות 3-50.1415,0100.6
סילברסטין אגח ב0.14608,8860.6
רני צים אגח ב0.14537,9880.61
מגוריט אגח ג0.14538,9310.59
קסם ETF תל בונד-צמודות A0.1414,5600.61
שפיר הנדסה אגח ג0.14691,2930.61
פריים אנרג'י אג א0.14611,4830.6
נאוויטס פטרו אגח ג0.14603,0000.61
גבאי מניבים אגח יד0.14562,5940.59
בלאקאדג' אגח ג0.14572,4240.58
פריורטק0.143,0610.6
קנון0.133,7520.56
סלע נדלן אגח ג0.13470,7390.56
קסם ETF ת"א SME600.136,0000.57
אמות אגח ו0.13508,8380.57
מימון ישיר אגח ה0.13522,4900.57
אמות אגח י0.13498,8510.55
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1213,4400.53
קרסו נדלן אגח א0.12499,7190.51
בית זיקוק אגח 20.12495,4860.53
ממשלתי צמוד 04310.12500,0000.52
אב-גד אגח ד0.12515,0000.5
מליסרון0.121,2440.5
חברה לישראל אגח 150.12536,9580.51
שלמה נדלן אגח ד0.11463,9190.46
קרסו מוטורס אגח ד0.11484,8850.47
או פי סי אגח ג0.11523,9770.49
ספנסר אגח ד0.11461,6880.48
ישפרו אגח א0.11435,6640.48
פרשקובסקי אגח טז0.11432,7030.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.12,2430.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.12,1830.44
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.13,8590.44
בינל הנפק התח כו (COCO)0.1402,9220.44
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.16,4660.43
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.16,2190.43
הילה אגח ב0.1412,0310.42
אספן גרופ אגח ט0.1419,8130.45
ארי נדלן0.1146,2920.44
הראל השקעות0.14,0310.45
אלקטרה אגח ו0.1502,3660.44
שיכון ובינוי אגח 100.09398,5050.38
אלה פקדון אגח ט0.09391,0030.38
מגדל הון אגח יא0.09388,3720.41
נופר אנרג אגח ג0.09382,0420.41
דלר0335.0M510-רכישה0.09700.01
INVESCO KBW BANK ETF0.091,5000.39
ISHARES US TRANSPORTATION ET0.091,6000.38
שיכון ובינוי אגח 80.08267,2310.33
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות0.087,8730.35
איידיאיי הנ הת ו0.08354,8100.33
תנופורט אגח ב0.08301,9820.34
אביב בניה אגח 70.08340,0020.35
מגוריט אגח ו0.08329,8090.34
דה לסר אגח ט0.08314,2510.34
לאומי התח נד 405 (COCO)0.08306,3750.34
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.0778,1210.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.0776,9420.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות0.078,3870.32
קסם ETF תל בונד מאגר0.077,3100.3
הראל סל תל בונד 40 צמודות0.0774,0530.28
סופרגז פא אגח א0.07318,7930.3
אורון קב אגח ג0.07268,0040.29
גב ים אגח יא0.07292,1500.31
ברקת קפ אגח א0.07279,0000.29
ג'י סיטי אגח טו0.07271,3370.31
גבאי מניבים אגח יב0.07295,1930.29
פיקדון בבנק מסוים0.0600.26
פריון נטוורק0.067,4930.24
ביג0.063940.27
ריט 1 אגח ו0.06209,0910.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.063,9090.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.0664,7080.25
עזריאלי אגח ז0.06250,0800.26
מישורים אגח ט0.06226,0550.26
פריים אנרג'י אגח ב0.06210,0010.24
אמפא יובל אגח א0.06253,0050.26
דליה אגח ב0.06223,9990.24
קסם ETF תל בונד שקלי A0.065,8100.25
מניף אגח ב0.06264,3150.27
מליסרון אגח יט0.06219,7350.25
אלרוב נדלן אגח ה0.06228,7120.26
חברה לישראל אגח 140.06259,1160.25
ארפורט סיטי0.053,5250.22
ספנסר אגח ב0.05224,7940.22
תכלית סל ת"א 1250.057,2920.23
קסם ETF ת"א 1250.057330.23
אי בי אי סל ת"א 1250.057,3330.23
הראל סל ת"א 1250.057,3040.23
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח0.052,7280.21
MTF סל ת"א 1250.054,6500.23
אי בי אי סל כשרה ת"א 1250.057,3500.23
בלאקאדג' אגח א0.05235,2950.24
דה לסר אגח ז0.05221,3210.23
פאי סיאם אגח א0.05194,8230.19
מלרן אגח ד0.05199,5000.21
יוניברסל אגח ה0.05209,3270.23
מניבים ריט אגח ד0.05186,0390.21
וילאר אגח י0.05200,7620.21
רם אדרת אגח א0.05189,6600.2
לוזון קב אגח יא0.05206,6570.22
אמ.די.גי אגח ז0.05204,1980.22
אבו פמילי אגח א0.05200,0000.21
אשטרום נכ אגח 90.05231,4490.23
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.044,3270.16
אנרג'יאן0.044,3370.17
אפי נכסים אגח י0.04182,9760.18
ווסטדייל אגח ב0.04179,0900.18
ירושלים הנ אגח טו0.04133,2050.15
הראל סל תל בונד מאגר0.0440,9470.17
חג'ג' אירופה אגח ג0.04177,2250.18
אקסטל אגח ד0.04171,4700.17
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-30.044,4620.18
אלון רבוע אגח ח0.04169,1880.17
ממן אגח ג0.04166,7580.16
הכשרת ישוב אגח 230.04134,8870.16
ישרס אגח טז0.04129,3940.15
קרסו מוטורס אגח ג0.03115,6930.11
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר0.033,3340.14
מימון ישיר0.032330.12
פרטנר אגח ח0.03123,5920.11
רני צים אגח ג0.03111,1110.12
אקרו אגח א0.03130,6430.13
שלמה החז אגח כ0.03120,4000.13
מור סל תל בונד מאגר0.032,3740.14
נאייקס אפ 10.031,4760.04
אפקון החז אפ 10.037180.05
מנרב אגח ד0.03131,2530.14
מליסרון אגח יז0.0395,7900.11
בוני תיכון0.032,8930.14
צור אגח יא0.03123,4100.14
הפניקס אגח 40.03117,9320.12
לוינשטין נכ אגח ב0.0271,6350.09
פתאל אירו אגח ג0.0293,5240.09
תמר פטרו אגח ב0.0273,1140.07
קסם ETF תל בונד שקלי 500.022,0410.09
מור סל S&P 5000.029110.1
רבוע נדלן אגח ט0.02100,0000.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.0286,7900.09
אוטומקס אגח ב0.02107,4560.08
אלה השק אגח א0.0279,9330.09
להב אגח ג0.0292,0000.1
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.021,6810.07
פועלים אגח 2020.0273,3760.09
גי סיטי אופ 110.0219,5360.03
סולאיר אפ 10.025,0000.02
מימון ישיר אגח ז0.02100,0000.1
מבנה אגח כ0.0277,7770.09
מבנה אגח כה0.0290,4860.09
אלוני חץ אגח יא0.0287,9520.08
הכשרת ישוב אגח 210.0265,8700.08
אלמור חשמל0.013,9930.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.018480.05
תכלית סל S&P 5000.011780.05
תכלית סל NASDAQ 1000.011120.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.017160.03
קסם S&P 500 ETF0.011910.05
קסם NASDAQ 100 ETF0.01620.05
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות0.018,2680.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.016,7150.03
אי בי אי סל S&P 5000.012120.05
הראל סל S&P 5000.011,7970.05
הראל סל NASDAQ 1000.015540.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.017680.05
MTF סל תל בונד שקלי 500.018,0220.03
MTF סל S&P 5000.014900.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.015830.05
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.016,9040.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.014700.05
מור סל NASDAQ 1000.013880.05
תכלית סל תל בונד שקלי 500.011,2290.05
מנרה יהש0.0114,6780.03
MTF סל Nasdaq 1000.018400.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.015280.05
רמות בעיר אגח ב0.0160,5790.06
אלון רבוע אגח ט0.0159,5810.06
מ.ו השקע אגח א0.0150,4000.06
מ.ו השקע אגח ב0.0121,1320.02
ג'י סיטי אגח כא0.0122,5990.02
ישפרו אגח ג0.0160,0000.06
אב-גד אופ 20.012,0600.01
ג'י סיטי אגח טז0.0150,0000.05
נאוי אגח ו0.0163,1240.06
וילאר אגח ט0.0130,2310.04
פיקדון בבנק מסוים000
אדמה אגח ב06720
אינטרנט זהב אגח ד0483,9580.01
אול-יר אגח ב05,4220
גירון אגח ו0840
סאפיינס אגח ב02,6100
אול-יר אגח ה056,6510
אוריין אגח ב03550
אמ.וו.אל אגח א0101,2450.01
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0590
MTF סל תל בונד 60 צמודות02440
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות017,9670.02
הכש חב בטוח אגח 4013,6520.01
ביג אגח יח06900
מגה אור אגח יא011,9140.01
נופר אנרג'י אגח א0560
אלון רבוע אגח ז011,0120.01
פטרוכימיים אפ 102,5710
פטרוכימיים אפ 206,4380
הכשרת ישוב אגח 2504,6680.01
מז טפ הנ אגח 6609,9800.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-150570
עמרם אברהם אגח ב08,0780.01
רוטשטיין אגח יב09,2840.01
ארי נדלן אפ 103,0000
אפי קפיטל אגח ה02,6160
שובל אגח ב015,0000.02
ישראמקו אגח ג05,4780.01
מליסרון אגח טז08,7770.01
לוזון קבוצה אג ט010,6600.01
פועלים התח נד ו (COCO)018,3750.02
צור אגח י016,9930.02
WIRECARD AG02300
אנרג'יקס-0.12-35,298-0.5
שופרסל-0.12-13,327-0.52