סלע 10/90

מחיר פדיון
140.26
מחיר קנייה
140.26
-0.06%
  • % החודש:0.49%
  • % השנה:6.32%
  • % 3 חודשים:5.87%
  • % 12 חודשים:13.64%
  • סטיית תקן (שנה):2.77
  • שארפ (שנה):3.39
מספר נייר
5123823
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
44.74
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
140.34
123.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי010203040506070

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.610.09
תחילת השנה-2.43--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01427.372,946,0653.32
פיקדון בבנק מסוים5.6202.53
מניף אגח ג1.46640,6750.66
גנרישן קפ אגח ד1.32542,1320.6
ג'נריישן קפ אגח ג1.31578,1630.59
אקסטל אגח ד1.2536,3430.54
קיסטון אינ אגח ב1.2515,2450.54
שיכון ובינוי אגח 101.16567,6230.52
סילברסטין אגח ג1.12466,2650.5
ישראל קנדה אגח ח1.09463,8020.49
שיכון ובינוי אגח 81.08413,5450.49
מימון ישיר אגח ה1.06446,7950.48
נכסים ובנ אגח ט1.06491,6860.48
להב אגח ג1.05428,2940.47
אסאר אקורד אגח ג1.05460,0640.47
נאוויטס אגח ז1.04464,6490.47
ספנסר אגח ה1.03449,5960.46
שוהם ביזנס אגח ה1.03454,0590.47
ג'י סיטי אגח טז1.03443,5620.46
הכשרת ישוב אג261.02422,1000.46
אלוני חץ אגח יג1.01465,7920.46
אורון קב אגח ג1424,4910.45
אאורה אגח יח0.99427,9340.44
אלבר אגח כ0.97430,8530.44
פתאל החז אגח ה0.97418,1000.44
קרסו נדלן אגח א0.96424,7410.43
אמ.די.גי אגח ט0.95400,0000.43
גב ים אגח י0.95421,6270.43
אשטרום קב אגח ד0.92394,3430.42
קרדן נדלן אגח ה0.9432,3910.41
קיסטון אינ אגח א0.89384,9730.4
דלק נכסים אגח א0.88354,5260.39
עזריאלי אגח ח0.87400,3490.39
אלבר אגח כב0.86387,0970.39
אמ.די.גי אגח ח0.84350,0000.38
אקונרגי אגח ב0.84368,7010.38
בית זיקוק אגח 20.82353,1630.37
מנרב אגח ד0.8339,0400.36
לייטסטון אגח ה0.78339,7000.35
נמקו אגח ב0.76356,2430.34
אדגר אגח יג0.75309,2990.34
אספן גרופ אגח ח0.74300,6360.33
שלמה נדלן אגח ד0.73339,5280.33
מניף אגח ב0.73314,8340.33
בזן אגח טו0.73325,4190.33
גרייסטון אגח א0.73319,6680.33
אנלייט אנרגיה אגח ד0.73372,5280.33
אלוני חץ אגח טו0.72315,3950.32
סופרין אג א0.71306,7300.32
אמות אגח ט0.71308,7360.32
סלע נדלן אגח ה0.69305,8830.31
קרדן אגח ה0.68307,5910.3
מישורים אגח ט0.67265,6070.3
מנרב אגח ו0.67301,8970.3
נתנאל גרופ אגח טו0.67302,0580.3
ג'י סיטי אגח יד0.66300,0000.3
אלדן תחבורה אגח ח0.64266,3340.29
דליה אגח א0.62252,9850.28
לייטסטון אגח ו0.62277,5930.28
נתנאל גרופ אגח יג0.61282,7520.27
חג'ג' אגח טו0.61299,5210.28
לוינשטין הנד אגח ו0.61278,9860.28
נאוויטס פט אגחה0.6259,4600.27
דלק קב אגח לח0.6263,0420.27
ישפרו אגח ב0.59253,8440.26
אשטרום נכ אגח 130.58252,0920.26
אנלייט אנרגיה אג ג0.55289,8190.25
אפי נכסים אגח טו0.54227,9940.24
נמקו אגח ד0.54237,5000.24
לייטסטון אגח ג0.53238,8890.24
נמקו אגח ה0.53229,2220.24
ארפורט אגח ט0.52228,3070.24
אלקטרה פא אגח א0.52259,2100.24
רבוע נדלן אגח ט0.52227,1890.23
ביג אגח כ0.52222,8680.23
אשטרום קב אגח ה0.52212,0190.23
נכסים בנ אגח יא0.52223,1430.23
אלרוב נדלן אגח ז0.52220,2310.23
עמרם אברהם אגח ג0.52231,4260.23
דלק קב אגח מ0.52232,2250.23
אדגר אגח יב0.52232,3570.24
מדיפאואר אגח ב0.51232,9740.23
אלון רבוע אגח ט0.51218,7180.23
ווסטדיל אגח ג0.51216,1890.23
אב-גד אגח ג0.51222,3560.23
נכסים ובנ אגח י0.5206,4650.23
לוזון רונ אגח א0.5212,3830.23
לייטסטון אגח ד0.5221,7970.23
ווסטדייל אגח ב0.48220,2020.22
שיכון ובינוי אגח 90.48187,4660.22
פתאל אירו אגח ה0.47202,7400.21
נמקו אגח ג0.46201,0910.21
אקונרג'י אג א0.45207,1250.2
אלמוגים אגח ט0.45201,1930.2
אלון רבוע אגח ח0.44194,9200.2
רפק0.444,7430.2
סילברסטין אגח ב0.43196,5480.19
פתאל החז אגח ד0.43176,5990.2
אלקטרה נדלן אגח ו0.41196,1700.19
ספנסר אגח ד0.41178,4770.19
רם אדרת אגח א0.41175,7230.19
אפי נכסים אגח טז0.41175,5650.19
קרסו נדלן אגח ב0.41182,4130.19
מגידו אגח א0.41183,9810.19
אלמוגים אגח יב0.41185,6260.19
אמ.די.גי אגח י0.41185,4420.19
צרפתי אגח יג0.38169,3130.17
פסיפיק אגח ד0.38190,0000.17
מבנה אגח כה0.37167,4350.16
קווליטאו0.367920.16
סאמיט אגח י0.36169,2310.16
פרימוטק0.3611,2070.16
אקסל0.3691,3470.16
ברימאג0.356,2550.16
תמר פטרו אגח א0.35158,2940.16
ויתניה אגח ו0.35147,5700.16
גאון קבוצה0.3531,1020.16
לנדמרק יזמ אגח א0.34148,8080.15
וויי בוקס אגח ה0.33143,9690.15
כנפיים0.339,1140.15
תאת טכנו0.321,4270.14
יוניטרוניקס0.325,5000.14
מכלול אגח ב0.32138,1210.14
לוינסקי אגח ד0.32149,7420.15
רני צים אגח ב0.31125,5370.14
נופר אנרג אגח ד0.31132,0740.14
רני צים0.330,3580.13
הכשרת הישוב0.294,5160.13
אפי קפיטל אגח ד0.28120,3750.13
מישורים0.2717,7450.12
ספנסר אגח ב0.26114,5690.12
פיקדון בבנק מסוים0.2500.11
גילת טלקום0.25148,5940.11
קרדן נדלן0.2420,6530.11
מנורה הון התח ט0.24108,7300.11
אסטיגי0.231,8470.11
סאמיט0.221,8370.1
נתנאל גרופ אגח יד0.290,5420.09
רוטשטיין0.21,2050.09
רבוע נדלן0.192810.09
אב-גד0.194,4600.09
שגריר0.164,4690.07
אפי קפיטל אגח ג0.1669,1180.07
להב0.1615,3830.07
אינטר תעשיות0.1531,0260.07
גילת0.152,9100.07
באטמ0.1593,7590.07
אנקור פרופ אגח ג0.1460,5790.06
אורון קבוצה0.135,5640.06
איילון0.131,1690.06
איסתא0.126360.05
אלומה תשתיות0.1290,0490.05
SHL TELEMEDICINE LTD-REG0.126,3620.06
פיסיבי טכנ0.115,5810.05
נטו מלינדה0.14010.04
דוראל אנרגיה0.13,6130.04
צמח המרמן אגח ז0.142,2850.04
מבטח שמיר0.091690.04
דלק קב אגח לט0.0835,3390.04
סופווייב0.072,0490.03
אנשי העיר אגח א0.0624,2850.03
סקייליין0.051,7530.02
פתאל החז אגח ג0.0523,8430.02
ברנד0.035,0590.01
אפקון החזקות0.02470.01
אלרון0.021,8050.01
ריט 1 אגח ו0.012,8690
אב-גד אגח ב0.013,6090
ג'י סיטי אגח יח0.013,4680
מ.ו השקע אגח ב0.014,6000.01
אלקו אגח יד0.016,0000.01
טיאסגי0.01290.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
אקסטל אגח ג01290
גבאי מניבים אגח יד02620
רוטשטיין אגח יב01,5060
מנרב אגח ה020
אדגר אגח י04000
בית הזהב אגח ד02,0080
הכשרת ישוב אגח 23020