• מספר נייר 5122676
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6F
  • היקף נכסים (מ' ₪) 26.52
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בסיכון
  • סיווג משני ממונפות בסיכון
  • מדד השוואה S&P 500 NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 3.5%
  • דמי נאמנות 0.08%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 27/03/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות מעל 200%
  • חשיפה למט"ח מעל 200%
טווח 52 שבועות
283.74 139.19
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.04 1.16
תחילת השנה 16.28 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Dec19(CBT) US 2YR NOTE 67.48 24 0.01
מקמ 210 63.51 17,032,742 17.02
TREASURY BILL B 02/27/20 34.35 2,652,600 9.21
פיקדון בבנק מסוים 1.01 -- 0.26
פיקדון בבנק מסוים 0.45 -- 0.12
דלר-0350.0M910מכירה -14.41 264 0.06
דלר-0350.0M910רכישה -20.04 -264 -0.05

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,379.02
  • 1.55%
  • 90
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות