הראל מחקה משולבת אג''ח ישראל (75%) מניות ישראל-חול (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
134.48
מחיר קנייה
134.48
0.21%
  • % החודש:1.09%
  • % השנה:2.87%
  • % 3 חודשים:1.22%
  • % 12 חודשים:8.89%
  • סטיית תקן (שנה):3.45
  • שארפ (שנה):1.36
מספר נייר
5121801
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
42.3
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 30% מניות
סיווג משני
עד 30% מניות
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
13/07/2015
שינוי מדיניות אחרון
27/08/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
134.48
122.92

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי051015202530354045

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.16-1.42
תחילת השנה1.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל מחקה תל בונד מאגר25.052,573,44110.32
הראל סל ת"א 12515.15250,0136.25
הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-514.985,120,4376.18
תכלית סל תל גוב-שקלי 0-214.95183,8516.16
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-59.993,738,9014.12
אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 0-29.981,608,0544.11
הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו5.15299,9862.12
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח4.7734,5481.97
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.01