ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

121.09

מחיר קנייה

121.09

-0.41%

% החודש:0.48%
% השנה:-0.43%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:2.27%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):-0.55

מספר נייר: 5121181
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 1B
היקף נכסים (מ' ₪): 21.3
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני: אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.7%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/04/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 10%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

123.17

118.38

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	-0.46
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Sep26	7.29	6	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	4.76	450,000	1.24
פקדון בבנק מסוים	3.95	364,659	1.03
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.67	272,000	0.7
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.65	270,000	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.39	220,000	0.62
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2.24	199,000	0.59
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.21	198,000	0.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.2	200,000	0.57
פקדון בבנק מסוים	2.12	552,609	0.55
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.91	175,000	0.5
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.81	187,000	0.47
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.73	34,000	0.45
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.73	176,000	0.45
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	1.68	150,000	0.44
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	1.67	143,000	0.43
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.65	150,000	0.43
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.6	146,000	0.42
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	1.58	125,000	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.56	150,000	0.41
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.5	448,000	0.39
KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32	1.48	135,000	0.38
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	1.47	130,000	0.38
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.46	131,000	0.38
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	1.45	134,000	0.38
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	1.41	130,000	0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.39	125,000	0.36
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.39	127,000	0.36
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.21	106,000	0.31
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.2	110,000	0.31
ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28	1.16	111,000	0.3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1.16	108,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.15	106,000	0.3
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.1	100,000	0.29
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	1.09	100,000	0.29
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.08	90,000	0.28
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	1.05	94,000	0.27
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.04	110,000	0.27
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	1.02	93,000	0.27
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	1.02	100,000	0.27
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	1.02	94,000	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	4,062	0.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.91	111	0.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	0.91	75,000	0.24
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	3,238	0.23
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	0.87	87,000	0.23
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.86	80,000	0.22
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	0.84	75,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.83	223,011	0.22
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	0.83	85,000	0.22
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.8	72,000	0.21
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	0.78	70,000	0.2
AT&T INC T 1.65 02/01/28	0.76	73,000	0.2
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.76	67,000	0.2
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	0.76	71,000	0.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.71	62,000	0.18
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.67	65,000	0.17
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	0.65	67,000	0.17
NOVA LTD	0.55	100	0.14
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	0.53	50,000	0.14
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.5	45,000	0.13
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	0.49	50,000	0.13
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.48	3	0
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.45	300	0.12
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	0.43	38,000	0.11
TREASURY BILL B 10/29/26	0.43	40,000	0.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.42	1,120	0.11
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.41	1,540	0.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	106,000	0.1
CISCO SYSTEMS INC	0.4	308	0.1
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.4	35,000	0.1
הראל סל STOXX Europe 600	0.36	3,355	0.09
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.36	35,000	0.09
MTF סל STOXX Europe 600	0.35	1,792	0.09
KKR & CO LP	0.34	336	0.09
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.32	30,000	0.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	334	0.08
תכלית סל STOXX Europe 600	0.29	2,740	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.28	67	0.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.28	25,000	0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.25	280	0.06
CAMTEK LTD	0.23	122	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	78	0.06
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.21	19,000	0.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	31	0.06
SBL HOLDINGS INC SECBEN 6 1/2 PERP	0.2	20,000	0.05
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.19	350	0.05
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/	0.14	13,000	0.04
MICROSOFT CORP	0.14	30	0.04
NVR INC	0.13	2	0.03
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.12	11,000	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	350	0.03
ICL GROUP LTD	0.1	1,430	0.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	55	0.02
NICE LTD - SPON ADR	0.08	86	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	270	0.01
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.04	47	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
דלר-C0310.0M606	-0.07	-1,394	-0.01
דלר-P0310.0M606	-75.34	1,394	1.93