ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.77	6.05
תחילת השנה	-57.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Jun26	7.83	82	0
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.72	9,700,000	29.95
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	6.88	8,500,000	26.68
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.96	3,265,000	11.49
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	2.78	3,355,000	10.79
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.69	3,352,000	10.45
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	2.5	3,349,000	9.69
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.35	3,135,000	9.11
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.34	2,769,000	9.08
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.32	3,124,000	8.98
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	2.29	596,000	8.9
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.29	2,697,000	8.89
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2.28	2,615,000	8.83
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.26	9,493,000	8.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	2.15	2,675,000	8.33
פקדון בבנק מסוים	2.04	2,520,178	7.91
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.99	2,275,000	7.73
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	1.98	2,344,000	7.66
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	1.97	2,285,000	7.65
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.9	2,150,000	7.38
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	1.8	2,268,000	6.98
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.76	1,950,000	6.83
ילין לפידות סל S&P 500	1.55	97,890	6
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.48	1,747,000	5.72
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	1.42	1,914,000	5.52
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.37	1,920,000	5.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.3	1,563,000	5.05
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.29	1,525,000	5.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.27	1,454,000	4.94
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1.25	1,535,000	4.84
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	1.2	1,450,000	4.66
KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32	1.18	1,394,000	4.57
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.17	1,536,000	4.52
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.09	1,327,000	4.24
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	1.08	1,310,000	4.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.05	6,355	4.09
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	1.04	1,301,000	4.05
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.02	65,162	3.98
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	1.01	1,219,000	3.9
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.01	1,350,000	3.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.98	1,196,000	3.81
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.85	1,053,000	3.29
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	0.83	1,025,000	3.24
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/26	0.82	1,000,000	3.17
נאוויטס פטרו אגח ח	0.81	3,160,669	3.14
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.81	945,500	3.13
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.81	994,000	3.15
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.8	982,000	3.12
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.72	851,000	2.8
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.7	872,423	2.72
AT&T INC T 1.65 02/01/28	0.67	857,000	2.58
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.63	750,000	2.43
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	0.62	820,000	2.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.62	22,550	2.39
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	0.61	816,000	2.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.6	735,000	2.34
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.49	600,000	1.91
נאוויטס פטרו אגח ח	0.48	1,853,000	1.86
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.47	600,000	1.83
פקדון בבנק מסוים	0.44	1,694,671	1.69
הראל סל STOXX Europe 600	0.43	53,536	1.67
תכלית סל STOXX Europe 600	0.4	51,230	1.56
MTF סל STOXX Europe 600	0.4	27,106	1.56
ALPHABET INC-CL A	0.4	1,588	1.53
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.36	436,000	1.41
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.35	6,197	1.36
MICRO EMIN RUS2000Mar26	0.34	31	0
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.34	408,000	1.32
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/	0.33	398,000	1.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	618	1.28
תכלית סל S&P 500	0.31	4,809	1.22
AMAZON.COM INC	0.29	1,701	1.11
קסם S&P 500 ETF	0.26	4,202	1
MICROSOFT CORP	0.26	795	1
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.26	300,000	0.99
NOVA LTD	0.23	650	0.9
TRANSURBAN QLD FINANCE TQLAU 4 1/2 04/19	0.21	250,000	0.8
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.2	6,991	0.79
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.2	234,423	0.76
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.19	242,000	0.75
NICE LTD - SPON ADR	0.14	1,487	0.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.14	242	0.52
ICL GROUP LTD	0.12	31,300	0.48
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.12	287	0.45
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	1,036	0.42
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	4,995	0.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.11	130,000	0.41
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.11	132,000	0.42
CISCO SYSTEMS INC	0.09	1,392	0.34
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	685	0.34
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	364	0.36
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.08	100,000	0.32
NVR INC	0.07	11	0.26
KKR & CO LP	0.06	841	0.25
ENERGEAN PLC	0.03	3,500	0.13
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	260	0.07
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.02	25,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,945	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	623	0.03
INMODE LTD	0.01	976	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	23	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,086	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	56,000	0