ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.25	0.73
תחילת השנה	-110.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 5 05/15/46	6.52	6,925,000	20.41
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	6.36	7,000,000	19.88
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	3.35	3,265,000	10.48
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.21	3,352,000	10.04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	3.1	3,200,000	9.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.96	3,000,000	9.25
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	2.67	596,000	8.34
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.65	3,124,000	8.28
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.64	9,493,000	8.25
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.64	2,769,000	8.27
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.6	3,135,000	8.14
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.36	2,500,000	7.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.33	2,275,000	7.28
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.29	2,285,000	7.17
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	2.14	2,150,000	6.7
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.99	1,950,000	6.22
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.7	1,800,000	5.33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.7	1,747,000	5.31
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	1.64	1,914,000	5.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.58	1,750,000	4.94
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.57	1,920,000	4.92
נאוויטס פטרו אגח ח	1.56	5,013,669	4.89
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.52	1,563,000	4.74
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.49	1,454,000	4.65
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	1.41	1,450,000	4.4
KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32	1.34	1,394,000	4.19
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.33	1,536,000	4.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.33	6,355	4.17
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.27	1,327,000	3.99
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	1.24	1,300,000	3.88
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	1.18	1,219,000	3.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.15	1,196,000	3.61
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.15	1,350,000	3.61
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.13	1,200,000	3.55
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.09	1,256,000	3.4
ילין לפידות סל S&P 500	1.07	51,462	3.35
פקדון בבנק מסוים	1.04	1,081,813	3.24
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.03	47,142	3.23
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.94	945,500	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.94	1,000,000	2.93
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.94	982,000	2.95
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.94	994,000	2.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.9	1,000,000	2.81
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.84	872,423	2.62
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.83	851,000	2.59
AT&T INC T 1.65 02/01/28	0.79	857,000	2.46
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.74	750,000	2.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.72	735,000	2.24
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	0.68	816,000	2.13
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.58	600,000	1.82
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	0.54	539,000	1.69
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.54	600,000	1.69
ALPHABET INC-CL A	0.52	1,588	1.61
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.5	513,000	1.55
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.49	503,000	1.54
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	0.47	486,000	1.46
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.44	31	0
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	0.43	500,000	1.34
תכלית סל S&P 500	0.42	4,809	1.3
AMAZON.COM INC	0.42	1,701	1.32
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.42	436,000	1.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	765	1.31
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.41	12,000	1.29
MICROSOFT CORP	0.39	795	1.21
קסם S&P 500 ETF	0.34	4,202	1.06
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.33	4,387	1.03
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.29	300,000	0.91
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	0.28	300,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.27	275,000	0.83
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	6,991	0.78
TRANSURBAN QLD FINANCE TQLAU 4 1/2 04/19	0.24	250,000	0.76
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.23	234,423	0.72
NOVA LTD	0.22	650	0.68
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	0.22	225,000	0.67
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.22	220,000	0.68
הראל סל STOXX Europe 600	0.21	21,066	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.2	628,401	0.63
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,655	0.58
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.19	3,600	0.6
ICL GROUP LTD	0.17	31,300	0.54
NICE LTD - SPON ADR	0.16	1,487	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,036	0.47
CISCO SYSTEMS INC	0.15	1,392	0.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	287	0.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.13	130,000	0.39
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	364	0.41
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.11	685	0.35
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.1	100,000	0.3
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,845	0.27
KKR & CO LP	0.09	841	0.28
NVR INC	0.07	11	0.21
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	260	0.05
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.02	25,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	23	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,086	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	56,000	0
דלר-C0300.0M609	-4.28	-1,961	-0.26
דלר-P0300.0M609	-5.1	1,961	0.37