ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מחיר פדיון

113.89

מחיר קנייה

113.89

0.29%

% החודש:5.53%
% השנה:-5.02%
% 3 חודשים:-2.25%
% 12 חודשים:-6.84%
סטיית תקן (שנה):8.7
שארפ (שנה):-1.28

מספר נייר: 5120126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 1D
היקף נכסים (מ' ₪): 325.44
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני: אג"ח חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.79%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 15/12/2014
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 10%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

125.77

107.87

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.8	-3.03
תחילת השנה	-66.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	7.09	8,500,000	26.34
US LONG BOND(CBT) Jun26	5.04	52	0
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	3.06	3,265,000	11.36
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	2.91	3,355,000	10.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.84	3,352,000	10.53
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	2.6	3,349,000	9.66
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	2.47	3,000,000	9.16
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.42	3,135,000	8.98
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.42	2,769,000	9
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.41	3,124,000	8.93
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.4	2,697,000	8.92
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	2.38	596,000	8.84
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2.38	2,615,000	8.84
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.36	9,493,000	8.74
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	2.26	2,675,000	8.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.13	2,500,000	7.91
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.07	2,285,000	7.67
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	2.07	2,344,000	7.69
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.06	2,275,000	7.66
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.91	2,150,000	7.08
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	1.89	2,268,000	7.03
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.81	1,950,000	6.71
ילין לפידות סל S&P 500	1.54	97,890	5.71
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.53	1,747,000	5.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.52	1,750,000	5.63
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	1.47	1,914,000	5.46
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.42	1,920,000	5.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.39	1,750,000	5.17
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.36	1,563,000	5.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.32	1,454,000	4.89
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1.31	1,535,000	4.87
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.28	1,525,000	4.75
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	1.24	1,450,000	4.59
KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32	1.22	1,394,000	4.53
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.21	1,536,000	4.49
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.15	1,327,000	4.25
פקדון בבנק מסוים	1.13	1,326,974	4.2
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	1.1	1,301,000	4.09
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	1.06	1,219,000	3.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.04	1,196,000	3.85
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.04	6,355	3.86
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.04	1,200,000	3.85
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.03	1,350,000	3.81
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.02	65,162	3.8
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.9	1,053,000	3.32
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	0.88	1,025,000	3.27
נאוויטס פטרו אגח ח	0.87	3,160,669	3.24
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/26	0.86	1,000,000	3.21
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.85	945,500	3.14
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.84	994,000	3.11
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.83	982,000	3.07
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.75	851,000	2.79
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.74	872,423	2.75
AT&T INC T 1.65 02/01/28	0.7	857,000	2.59
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.64	750,000	2.37
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	0.63	820,000	2.34
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	0.63	816,000	2.34
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.6	735,000	2.24
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.58	22,550	2.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	1,853,000	1.92
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.52	600,000	1.93
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.48	600,000	1.77
הראל סל STOXX Europe 600	0.41	53,536	1.54
ALPHABET INC-CL A	0.39	1,588	1.44
תכלית סל STOXX Europe 600	0.38	51,230	1.43
MTF סל STOXX Europe 600	0.38	27,106	1.43
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.38	436,000	1.41
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.36	6,197	1.34
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.36	408,000	1.32
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.33	31	0
תכלית סל S&P 500	0.31	4,809	1.15
AMAZON.COM INC	0.3	1,701	1.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	618	1.12
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.26	300,000	0.98
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,202	0.94
MICROSOFT CORP	0.25	795	0.93
NOVA LTD	0.24	650	0.89
TRANSURBAN QLD FINANCE TQLAU 4 1/2 04/19	0.22	250,000	0.81
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.21	242,000	0.76
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.21	234,423	0.77
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	6,991	0.68
ICL GROUP LTD	0.14	31,300	0.51
NICE LTD - SPON ADR	0.14	1,487	0.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.13	242	0.5
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.12	287	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	1,036	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	4,995	0.41
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.11	130,000	0.42
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.09	100,000	0.32
CISCO SYSTEMS INC	0.09	1,392	0.34
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	685	0.32
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	364	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.08	307,576	0.31
KKR & CO LP	0.07	841	0.25
NVR INC	0.06	11	0.23
ENERGEAN PLC	0.03	3,500	0.13
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	260	0.07
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.02	25,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,945	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	623	0.03
INMODE LTD	0.01	976	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	23	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,086	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	56,000	0