ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.07	0.28
תחילת השנה	-95.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	6.17	7,000,000	20.35
פקדון בבנק מסוים	3.78	12,462,599	12.46
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	3.17	3,265,000	10.45
US LONG BOND(CBT) Sep26	3.06	30	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.04	3,352,000	10.02
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.58	2,769,000	8.5
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.56	3,135,000	8.44
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	2.53	596,000	8.35
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	2.51	3,124,000	8.29
פקדון בבנק מסוים	2.49	2,767,061	8.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.48	9,493,000	8.17
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.3	2,500,000	7.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.16	2,275,000	7.12
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.14	2,285,000	7.05
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	2.03	2,150,000	6.71
US TREASURY N/B T 5 05/15/46	1.99	2,189,000	6.57
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.96	1,950,000	6.46
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.64	1,800,000	5.4
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	1.63	1,800,000	5.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.63	1,750,000	5.37
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.59	1,747,000	5.25
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	1.55	1,914,000	5.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.54	1,750,000	5.07
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.5	1,920,000	4.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.46	1,563,000	4.8
פקדון בבנק מסוים	1.38	1,340,194	4.54
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.38	1,525,000	4.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.38	1,454,000	4.55
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	1.32	1,450,000	4.34
KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32	1.27	1,394,000	4.18
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.26	1,536,000	4.16
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.22	1,327,000	4.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.22	6,355	4.01
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	1.18	1,300,000	3.88
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	1.16	1,301,000	3.84
ילין לפידות סל S&P 500	1.12	58,462	3.68
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	1.1	1,219,000	3.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.09	1,196,000	3.6
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.09	1,350,000	3.61
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.08	1,200,000	3.55
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.03	1,256,000	3.38
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.02	48,342	3.38
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	0.94	1,025,000	3.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.93	3,160,669	3.06
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.89	994,000	2.94
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	0.88	945,500	2.89
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.88	982,000	2.91
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.85	1,000,000	2.81
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.8	851,000	2.64
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.78	872,423	2.58
AT&T INC T 1.65 02/01/28	0.74	857,000	2.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.69	22,550	2.27
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.69	750,000	2.27
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.66	735,000	2.19
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	0.66	816,000	2.19
נאוויטס פטרו אגח ח	0.55	1,853,000	1.8
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.54	600,000	1.79
ALPHABET INC-CL A	0.51	1,588	1.68
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	0.51	539,000	1.67
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.51	558,000	1.67
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.51	600,000	1.7
הראל סל STOXX Europe 600	0.48	53,536	1.59
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.47	503,000	1.56
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.47	513,000	1.56
תכלית סל STOXX Europe 600	0.45	50,655	1.48
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	0.44	486,000	1.44
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.42	31	0
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	0.41	500,000	1.34
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.4	436,000	1.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	765	1.28
תכלית סל S&P 500	0.38	4,809	1.26
AMAZON.COM INC	0.36	1,701	1.2
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.35	4,387	1.16
NOVA LTD	0.32	650	1.05
קסם S&P 500 ETF	0.31	4,202	1.03
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.28	300,000	0.93
MICROSOFT CORP	0.27	795	0.88
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	0.27	300,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.26	275,000	0.85
TRANSURBAN QLD FINANCE TQLAU 4 1/2 04/19	0.23	250,000	0.75
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	6,991	0.72
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.22	242,000	0.72
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.22	234,423	0.73
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.2	220,000	0.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.16	242	0.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.15	1,036	0.48
CISCO SYSTEMS INC	0.15	1,392	0.49
ICL GROUP LTD	0.14	31,300	0.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	287	0.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.12	130,000	0.4
NICE LTD - SPON ADR	0.12	1,487	0.4
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	364	0.37
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.1	685	0.32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.09	100,000	0.3
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,845	0.27
KKR & CO LP	0.07	841	0.23
NVR INC	0.07	11	0.22
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	260	0.06
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.02	25,000	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	623	0.03
INMODE LTD	0.01	976	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	23	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,086	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	56,000	0
דלר-C0310.0M607	-0.12	-297	-0.01
דלר-P0310.0M607	-1.22	297	0.21