מגדל S&P 500
מחיר פדיון
247.68
מחיר קנייה
247.68
- % החודש:1.09%
- % השנה:10.78%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:9.11%
- סטיית תקן (שנה):11.63
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.21 | -0.62 |
| תחילת השנה | -1.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 93.23 | 15 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 25.88 | 1,605,000 | 4.79 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 18.33 | 1,140,000 | 3.39 |
| TREASURY BILL B 06/10/27 | 10.59 | 675,000 | 1.96 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 10.51 | 650,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 1.59 |
| TREASURY BILL B 07/08/27 | 6.64 | 425,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.65 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 3.18 | 200,000 | 0.59 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 3.17 | 5,175 | 0.59 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 3.16 | 200,000 | 0.58 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 2.78 | 8,306 | 0.51 |
| MTF סל S&P 500 | 2 | 3,711 | 0.37 |
| הראל סל S&P 500 | 1.99 | 13,713 | 0.37 |