מור מחקה תל בונד צמודות-יתר
מחיר פדיון
155.17
מחיר קנייה
155.17
- % החודש:-0.19%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:6.3%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.13 | -0.53 |
תחילת השנה | -0.13 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מז טפ הנפק 64 | 2.35 | 351,391 | 0.37 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.68 | 252,003 | 0.26 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 1.55 | 219,857 | 0.24 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.55 | 221,105 | 0.24 |
ישרס אגח טז | 1.41 | 187,356 | 0.22 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.27 | 183,833 | 0.2 |
אפי נכסים אגח ח | 1.26 | 166,330 | 0.2 |
ביג אגח יח | 1.26 | 177,181 | 0.2 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.25 | 168,911 | 0.2 |
סלע נדלן אגח ד | 1.21 | 173,680 | 0.19 |
רבוע נדלן אגח ח | 1.17 | 159,930 | 0.18 |
גב ים אגח יא | 1.14 | 169,464 | 0.18 |
אלוני חץ אגח טו | 1.12 | 165,444 | 0.17 |
הפניקס אגח 5 | 1.12 | 161,785 | 0.17 |
מימון ישיר אגח ו | 1.11 | 158,331 | 0.17 |
מליסרון אגח טז | 1.1 | 144,427 | 0.17 |
פז אנרגיה אגח ז | 1.09 | 150,897 | 0.17 |
רבוע נדלן אגח ט | 1.06 | 157,481 | 0.16 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 1.06 | 149,619 | 0.17 |
ביג אגח כ | 1.05 | 153,862 | 0.16 |
פועלים אגח 200 | 1.04 | 155,001 | 0.16 |
ריט 1 אגח ה | 1.03 | 132,648 | 0.16 |
נמלי ישראל אגח ד | 1.02 | 171,949 | 0.16 |
מז טפ הנ אגח 66 | 1.01 | 148,224 | 0.16 |
דליה אגח א | 1 | 138,848 | 0.16 |
ריט 1 אגח ו | 0.99 | 125,933 | 0.15 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.99 | 148,515 | 0.15 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.99 | 142,996 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.96 | 150,944 | 0.15 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.95 | 133,003 | 0.15 |
מגה אור אגח ז | 0.9 | 118,955 | 0.14 |
מגה אור אגח ט | 0.9 | 129,628 | 0.14 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.9 | 133,907 | 0.14 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.89 | 125,995 | 0.14 |
אמות אגח ט | 0.89 | 128,987 | 0.14 |
אפי נכסים אגח טז | 0.89 | 127,047 | 0.14 |
או פי סי אגח ב | 0.88 | 117,386 | 0.14 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.88 | 126,765 | 0.14 |
מז טפ הנפק 42 | 0.87 | 110,549 | 0.14 |
מז טפ הנפק 61 | 0.87 | 120,206 | 0.14 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.86 | 116,456 | 0.13 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.85 | 110,246 | 0.13 |
ישרס אגח יח | 0.83 | 120,763 | 0.13 |
אפי נכסים אגח יג | 0.78 | 112,093 | 0.12 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.78 | 110,474 | 0.12 |
ארפורט אגח יב | 0.78 | 115,067 | 0.12 |
פועלים אגח 202 | 0.77 | 105,088 | 0.12 |
ביג אגח טו | 0.76 | 108,447 | 0.12 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.76 | 116,545 | 0.12 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.74 | 106,806 | 0.12 |
ביג אגח יב | 0.73 | 94,963 | 0.11 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.73 | 107,538 | 0.11 |
מקורות אגח 10 | 0.72 | 101,160 | 0.11 |
אלבר אגח יט | 0.72 | 103,669 | 0.11 |
מגה אור אגח ח | 0.71 | 95,310 | 0.11 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.71 | 99,530 | 0.11 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.7 | 101,583 | 0.11 |
מניבים ריט אגח ג | 0.68 | 98,497 | 0.11 |
מניבים ריט אגח ב | 0.66 | 88,127 | 0.1 |
אדגר אגח יב | 0.66 | 98,434 | 0.1 |
ביג אגח יג | 0.65 | 91,341 | 0.1 |
אפי נכסים אגח יד | 0.64 | 93,936 | 0.1 |
מבנה אגח כג | 0.64 | 84,651 | 0.1 |
מגה אור אגח יא | 0.63 | 94,787 | 0.1 |
קיסטון אינ אגח א | 0.62 | 92,332 | 0.1 |
שלמה החז אגח כ | 0.62 | 90,695 | 0.1 |
אלון רבוע אגח ט | 0.62 | 92,391 | 0.1 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.62 | 90,260 | 0.1 |
בזק אגח 14 | 0.6 | 96,039 | 0.09 |
מליסרון אגח יח | 0.6 | 84,184 | 0.09 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.59 | 78,105 | 0.09 |
ביג אגח יא | 0.58 | 78,821 | 0.09 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.57 | 81,276 | 0.09 |
אלון רבוע אגח ז | 0.56 | 82,650 | 0.09 |
ביג אגח כא | 0.56 | 84,417 | 0.09 |
מגוריט אגח ד | 0.55 | 80,101 | 0.09 |
תשת אנרג אגח ב | 0.55 | 78,747 | 0.09 |
אדגר אגח יא | 0.55 | 73,590 | 0.09 |
אספן גרופ אגח ח | 0.54 | 74,477 | 0.08 |
בינל הנפק אגח יב | 0.52 | 73,526 | 0.08 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.52 | 76,832 | 0.08 |
ישרס אגח יט | 0.52 | 78,282 | 0.08 |
מגוריט אגח ג | 0.51 | 74,226 | 0.08 |
מניבים ריט אגח ד | 0.51 | 71,862 | 0.08 |
מבנה אגח כד | 0.51 | 67,561 | 0.08 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.51 | 70,378 | 0.08 |
שופרסל אגח ו | 0.51 | 64,247 | 0.08 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.5 | 70,872 | 0.08 |
אמות אגח ד | 0.49 | 65,219 | 0.08 |
פניקס הון אגח ה | 0.49 | 64,433 | 0.08 |
נמלי ישראל אגח א | 0.49 | 66,154 | 0.08 |
להב אגח ג | 0.49 | 69,095 | 0.08 |
אדגר אגח י | 0.49 | 64,138 | 0.08 |
אשטרום נכ אגח 14 | 0.48 | 69,875 | 0.07 |
מגה אור אגח יב | 0.48 | 71,991 | 0.08 |
יוניברסל אגח ג | 0.47 | 64,904 | 0.07 |
דלק נכסים אגח א | 0.47 | 65,044 | 0.07 |
סלע נדלן אגח ה | 0.47 | 69,546 | 0.07 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.46 | 64,572 | 0.07 |
ישרס אגח טו | 0.46 | 61,989 | 0.07 |
אלבר אגח יז | 0.45 | 61,127 | 0.07 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.45 | 65,390 | 0.07 |
אדגר אגח יג | 0.45 | 62,998 | 0.07 |
מגוריט אגח ה | 0.44 | 64,845 | 0.07 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.44 | 59,909 | 0.07 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.44 | 65,360 | 0.07 |
דור אלון אגח ח | 0.43 | 63,476 | 0.07 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.43 | 62,031 | 0.07 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.43 | 60,501 | 0.07 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.43 | 62,627 | 0.07 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.41 | 53,784 | 0.06 |
פתאל החז אגח ד | 0.41 | 57,234 | 0.06 |
ביג אגח ט | 0.4 | 53,037 | 0.06 |
מבנה אגח יט | 0.4 | 53,215 | 0.06 |
אספן גרופ אגח ט | 0.4 | 59,259 | 0.06 |
אשטרום קב אגח ה | 0.39 | 55,123 | 0.06 |
רבוע נדלן אגח י | 0.39 | 64,827 | 0.06 |
מגוריט אגח ו | 0.37 | 57,034 | 0.06 |
הראל הנפקות אגח י | 0.35 | 46,491 | 0.05 |
רני צים אגח ב | 0.35 | 48,710 | 0.05 |
אפי נכסים אגח טו | 0.35 | 49,848 | 0.05 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.34 | 44,670 | 0.05 |
אאורה אגח יז | 0.34 | 47,248 | 0.05 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.33 | 45,811 | 0.05 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.32 | 43,911 | 0.05 |
יוניברסל אגח ה | 0.32 | 47,060 | 0.05 |
ארפורט אגח יא | 0.32 | 47,248 | 0.05 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.32 | 44,479 | 0.05 |
פניקס הון אגח יד | 0.31 | 47,248 | 0.05 |
ויתניה אגח ו | 0.3 | 42,977 | 0.05 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.29 | 41,083 | 0.05 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.29 | 38,819 | 0.05 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.29 | 39,317 | 0.05 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.28 | 37,967 | 0.04 |
גירון אגח ז | 0.28 | 39,220 | 0.04 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.27 | 36,655 | 0.04 |
אלבר אגח כא | 0.27 | 41,363 | 0.04 |
מבנה אגח יז | 0.27 | 35,525 | 0.04 |
אפקון החז אגח ד | 0.27 | 35,754 | 0.04 |
ריט אזורים אגח א | 0.26 | 39,519 | 0.04 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.26 | 39,373 | 0.04 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.25 | 36,350 | 0.04 |
מגוריט אגח ז | 0.25 | 42,523 | 0.04 |
רני צים אגח ד | 0.25 | 38,192 | 0.04 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.25 | 32,932 | 0.04 |
ויתניה אגח ז | 0.23 | 35,147 | 0.04 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.23 | 31,499 | 0.04 |
ביג אגח יז | 0.21 | 29,106 | 0.03 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.21 | 28,665 | 0.03 |
גירון אגח ח | 0.2 | 32,287 | 0.03 |
אלה השק אגח א | 0.2 | 29,362 | 0.03 |
שלמה החז אגח יח | 0.19 | 25,574 | 0.03 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.18 | 23,624 | 0.03 |
ביג אגח טז | 0.18 | 25,931 | 0.03 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.18 | 26,825 | 0.03 |
שופרסל אגח ד | 0.18 | 23,251 | 0.03 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.16 | 22,443 | 0.03 |
אזורים אגח 15 | 0.16 | 24,197 | 0.03 |
מימון ישיר אגח ז | 0.14 | 20,539 | 0.02 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.13 | 19,425 | 0.02 |
ויתניה אגח ה | 0.11 | 15,050 | 0.02 |
מגה אור אגח י | 0.11 | 16,911 | 0.02 |
מבנה אגח כו | 0.1 | 15,367 | 0.02 |
מגה אור אגח ו | 0.07 | 9,713 | 0.01 |
פניקס הון אגח יז | 0.06 | 9,056 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.04 |