קסם KTF תל בונד מאגר

מחיר פדיון
152.08
מחיר קנייה
152.08
-0.07%
  • % החודש:-0.02%
  • % השנה:1.42%
  • % 3 חודשים:0.32%
  • % 12 חודשים:6.39%
  • סטיית תקן (שנה):1.94
  • שארפ (שנה):1.11
מספר נייר
5115597
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
148.13
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.35%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2010
שינוי מדיניות אחרון
27/03/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
152.33
142.72

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.531.39
תחילת השנה-6.43--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה0.52668,4900.76
עזריאלי אגח ד0.52674,7210.76
רבוע נדלן אגח ו0.52654,3990.77
נמלי ישראל אגח ב0.52677,0990.76
נתיבי גז אגח ד0.52646,4550.76
עזריאלי אגח ה0.52671,4090.76
עזריאלי אגח ו0.52668,5950.76
אמות אגח ו0.52697,9120.76
ארפורט אגח ט0.52742,1370.76
אמות אגח ח0.52726,4660.76
מימון ישיר אגח ה0.52723,9920.76
פועלים אגח 2010.52740,0660.76
דלק קב אגח לז0.52735,5940.77
מליסרון אגח כא0.52689,6290.76
מז טפ הנ אגח 670.52731,7960.76
פועלים אגח 2030.52676,6220.76
לאומי אגח 1850.52746,6910.77
לאומי אגח 1860.52748,6400.76
מז טפ הנ אגח 680.52751,8860.77
מז טפ הנ אגח 700.52752,9830.76
ג'י סיטי אגח יב0.52658,8950.76
מבנה אגח כ0.52648,5860.76
מז טפ הנפק 460.52670,7060.76
מז טפ הנפק 490.52687,4740.77
מז טפ הנפק 520.52745,6040.76
מז טפ הנפק 620.52736,9920.76
מז טפ הנפק 640.52735,8010.76
מליסרון אגח יז0.52663,8580.76
מליסרון אגח יט0.52693,3710.76
אלוני חץ אגח יב0.52855,2250.77
לאומי אגח 1790.52670,9940.77
לאומי אגח 1820.52719,9140.77
לאומי אגח 1830.52756,3170.76
פועלים אגח 1000.52818,1140.77
דיסקונט מנ אגח יד0.52805,5650.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.52653,9480.76
דיסקונט מנ אגח טו0.52738,8360.76
גב ים אגח ח0.52863,3060.77
גב ים אגח ט0.52721,4770.76
אדמה אגח ב0.51509,8800.75
שיכון ובינוי אגח 80.51639,9340.76
מקורות אגח 110.51737,2180.76
עזריאלי אגח ז0.51765,0750.76
עזריאלי אגח ח0.51776,1360.76
נכסים ובנ אגח י0.51702,7140.76
פניקס הון אגח יב (COCO)0.51710,1850.76
חשמל אגח 340.51713,2950.76
חשמל אגח 350.51708,9380.76
עזריאלי אגח ט0.51716,2990.76
ג'י סיטי אגח יג0.51661,0480.76
מבנה אגח כה0.51777,6360.76
חשמל אגח 310.51662,3160.75
חשמל אגח 330.51795,7950.76
חשמל אגח 270.5614,1470.74
אשטרום קב אגח ד0.49692,6420.73
לאומי התח נד 405 (COCO)0.49683,0900.73
כלל הון אגח יא0.48796,0990.72
ג'י סיטי אגח טז0.48689,6580.71
מז טפ הנפק 630.48728,8930.71
בזק אגח 120.47617,5590.69
דיסקונט מנ אגח טז0.46665,8820.67
גב ים אגח י0.46681,4460.68
פז אנרגיה אגח ח0.45712,6350.66
נכסים בנ אגח יא0.45644,1190.67
בזק אגח 110.45682,4760.66
מליסרון אגח כ0.45657,9050.66
ישרס אגח טז0.45578,8150.67
חשמל אגח 320.44584,7270.65
סלע נדלן אגח ג0.43557,1580.64
תמר פטרו אגח א0.43629,8820.64
אלוני חץ אגח יג0.43662,6030.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.43609,9480.63
כלל הון אגח יג0.42619,5830.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.42567,9350.61
לאומי אגח 1840.42650,1960.63
אפי נכסים אגח ח0.41513,8630.6
דליה אגח ב0.41577,1420.6
פועלים הת נדח י (COCO)0.41513,8900.6
פניקס הון אגח יא0.4629,3040.59
ביג אגח יח0.4547,3850.59
בזק אגח 130.39682,6560.58
נכסים ובנ אגח ט0.39599,4390.58
רבוע נדלן אגח ח0.38494,0930.56
סלע נדלן אגח ד0.38536,5680.56
ריט 1 אגח ז0.38510,6430.57
שיכון ובינוי אגח 100.38597,6310.55
תמר פטרו אגח ב0.37536,7660.55
כלל הון אגח יב0.37648,8990.55
מימון ישיר אגח ו0.36489,1420.53
גב ים אגח יא0.36523,5460.54
הפניקס אגח 50.36499,8150.53
פז אנרגיה אגח ז0.35466,1810.52
אמות אגח ז0.35591,3420.52
ביג אגח כ0.35497,9750.52
אלוני חץ אגח טו0.35511,1230.52
דלק קב אגח לט0.35486,5620.51
בי קומיונק אגח ז0.35491,0220.51
מליסרון אגח טז0.35446,1890.52
קרסו מוטורס אגח ג0.34526,4660.51
רבוע נדלן אגח ט0.34486,5220.5
בי קומיונק אגח ו0.34491,7160.5
פועלים התח נד ז (COCO)0.34462,2350.5
מליסרון אגח יד0.34430,1270.51
חברה לישראל אגח 140.34527,3060.5
פועלים אגח 2000.34478,8570.49
אנלייט אנרגיה אגח ד0.34572,6820.5
ריט 1 אגח ה0.33409,7990.49
פועלים אגח 2020.33432,8820.49
בזן אגח יב0.33490,2980.49
ריט 1 אגח ו0.32389,0540.47
נמלי ישראל אגח ד0.32531,2300.47
דליה אגח א0.32428,9580.47
בינל הנפק התח כו (COCO)0.32441,7810.47
מז טפ הנ אגח 660.32457,9180.48
ג'י סיטי אגח יד0.32477,1320.47
ירושלים הנ אגח טז0.31409,9770.46
ג'נריישן קפ אגח ג0.31458,8260.46
מגדל הון אגח ט0.31479,6140.45
נאוויטס פט אגח ו0.31442,7770.46
פועלים הת נד יב (COCO)0.31447,5300.46
הפניקס אגח 60.31516,7380.46
סילברסטין אגח ב0.3460,0460.45
לייטסטון אגח ג0.3437,9050.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.3410,8960.45
כלל ביטוח אגח א0.3437,4720.44
נופר אנרג אגח ג0.3411,3020.44
מגה אור אגח ז0.29367,5060.42
מגה אור אגח ט0.29400,4690.42
אלביט מערכות אגח ב0.29456,1560.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.29413,6900.42
פועלים הת נד יג (COCO)0.29407,5610.43
הראל השקעות אגח א0.29488,1780.42
נמקו אגח ב0.28420,2480.41
או פי סי אגח ב0.28362,6560.41
ירושלים הנ אגח יח0.28391,6340.42
בינל הנפק התח כז (COCO)0.28389,2560.42
אלבר אגח כ0.28415,2630.42
דלק קב אגח לח0.28388,0930.41
אמות אגח ט0.28398,4980.41
אפי נכסים אגח טז0.28392,5050.41
מז טפ הנפק 610.28371,3700.41
הכשרת ישוב אגח 210.28359,7760.41
שטראוס אגח ו0.28496,9040.42
מז טפ הנפק 420.27341,5330.41
ישראל קנדה אגח ז0.27407,9500.4
ישרס אגח יח0.27373,0880.39
פועלים התח נד ה (COCO)0.27340,5940.4
אשטרום קב אגח ג0.26392,8310.39
שפיר הנדסה אגח ג0.26445,4170.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.26341,3030.38
שוב אנרגיה אגח א0.26364,9220.39
נופר אנרג אגח ד0.26367,9800.39
אפי נכסים אגח יג0.25346,3050.37
אלבר אגח יט0.25346,9590.37
בית זיקוק אגח 20.25350,3210.38
ארפורט אגח יב0.25355,4910.37
ביג אגח טו0.24335,0310.36
קרסו מוטורס אגח ד0.24369,6640.35
אלרוב נדלן אגח ו0.24329,9660.35
סלקום אגח יב0.23355,9210.34
מגה אור אגח ח0.23294,4500.34
מגדל הון אגח ז0.23347,0150.34
ביג אגח יב0.23293,3830.34
דור אלון אגח ז0.23348,1130.34
מקורות אגח 100.23312,5240.34
קרסו נדלן אגח א0.23338,9620.34
ירושלים הנ אגח יט0.23332,2300.34
חברה לישראל אגח 150.23364,9290.34
שופרסל אגח ז0.23353,5790.34
אמות אגח ד0.22268,6430.32
הראל הנפקות אגח יד0.22354,6480.32
אפי נכסים אגח יב0.22350,9680.33
מניבים ריט אגח ג0.22304,2920.32
או פי סי אגח ג0.22347,7200.32
אלון רבוע אגח ז0.22306,4020.32
ספנסר אגח ד0.22316,2610.32
לייטסטון אגח ד0.22316,2700.32
ג'י סיטי אגח כ0.22313,8270.33
ביג אגח יג0.21282,1860.3
מגדל הון אגח י0.21296,9070.3
שלמה החז אגח יט0.21312,5560.31
שלמה החז אגח כ0.21290,9610.3
דה לסר אגח ט0.21291,9380.32
נמקו אגח ה0.21301,9370.32
אדגר אגח יב0.21304,1080.31
מבנה אגח כג0.21261,5210.3
אנלייט אנרגיה אגח ו0.21312,7270.31
אלקטרה אגח ו0.21353,3450.3
הראל הנפקות אגח טו0.2332,1520.3
פרטנר אגח ז0.2289,7840.29
קיסטון אינ אגח א0.2285,2540.29
אקסטל אגח ד0.2291,9410.29
אפי נכסים אגח יד0.2290,2040.3
אקרו אגח א0.2306,5320.3
אלון רבוע אגח ט0.2285,4290.3
איי.סי.אל אגח ז0.2350,5210.29
אזורים אגח 140.2317,9580.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.2278,8560.29
ביג אגח יא0.19243,5050.28
מניבים ריט אגח ב0.19247,9280.29
הראל הנפקות אגח טז0.19291,9350.29
פתאל החז אגח ג0.19307,4320.28
אלון רבוע אגח ו0.19280,4030.28
הראל הנפקות אגח יח0.19337,5330.28
מגדל הון אגח ח0.19316,3460.28
מגדל הון אגח יא0.19278,0760.29
מגדל הון אגח יב0.19278,0790.28
נמקו אגח ד0.19267,6090.28
ספנסר אגח ו0.19275,1090.28
בזק אגח 140.19296,7060.28
מליסרון אגח יח0.19263,0020.29
הכשרת ישוב אגח 230.19241,3000.28
דיסק השק אגח י0.19275,4220.27
אלקטרה אגח ה0.19282,5410.28
מגוריט אגח ד0.18247,4730.26
אלדן תחבורה אגח ח0.18251,0900.27
בזן אגח יג0.18255,4530.26
ביג אגח כא0.18260,7920.27
ישראל קנדה אגח ח0.18257,3740.27
הראל הנפק אגח כ0.18243,2820.26
מבנה אגח כד0.18226,6150.26
בזן אגח י0.18278,2020.26
שופרסל אגח ה0.18251,1670.26
אלבר אגח יז0.17215,7130.24
יוניברסל אגח ג0.17222,7940.25
בינל הנפק אגח יב0.17227,1570.25
אלון רבוע אגח ח0.17250,3230.25
נאוויטס פט אגחה0.17243,2840.25
כלל ביטוח אגח ג0.17243,2820.25
ג'י סיטי אגח יט0.17237,3630.25
פסיפיק אגח ד0.17285,6520.25
תשת אנרג אגח ב0.17243,2830.26
מנרב אגח ד0.17232,0610.25
אדגר אגח יא0.17227,3500.26
ישראמקו אגח ג0.17272,6230.25
אשטרום נכ אגח 120.17223,9300.25
אספן גרופ אגח ח0.17230,0920.25
ישרס אגח יט0.17241,8460.25
פניקס הון אגח ה0.16199,0640.23
פתאל אירו אגח ג0.16249,1820.24
נמלי ישראל אגח א0.16204,3760.23
מיטב השק אגח ד0.16257,2220.24
מגוריט אגח ג0.16229,3080.24
ג'נריישן קפ אגח ב0.16219,9230.23
סאמיט אגח יב0.16264,0180.23
סלקום אגח יג0.16228,7650.23
אלדן תחבורה אגח ט0.16229,7620.23
הראל הנפ אגח יט0.16243,2760.24
להב אגח ג0.16213,4640.23
פניקס הון אגח טו0.16243,2750.24
פתאל החז אגח ה0.16222,3260.23
הכשרת ישוב אג260.16218,9560.24
מגדל הון אגח יג0.16220,1990.23
מגדל הון אגח יד0.16220,2050.23
אדגר אגח י0.16198,1420.23
ישרס אגח טו0.16208,9220.24
שופרסל אגח ו0.16198,4860.24
שלמה נדלן אגח ד0.15222,0820.22
דה לסר אגח ז0.15209,0060.22
דלק נכסים אגח א0.15200,9420.22
אשטרום נכ אגח 140.15215,8680.23
ווסטדיל אגח ג0.15202,8970.22
לייטסטון אגח ה0.15203,7640.22
שלמה החז אגח יח0.15197,5420.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.15194,6200.23
אלקטרה צריכה אגח א0.15239,3990.22
ביג אגח ח0.14179,5980.21
דור אלון אגח ח0.14196,0960.2
רני צים אגח ג0.14206,3620.21
דמרי אגח י0.14212,9860.21
פתאל החז אגח ד0.14192,4820.21
הכשרת ישוב אגח 250.14191,6330.2
מגוריט אגח ה0.14200,3390.21
מניבים ריט אגח ד0.14197,6760.21
נמקו אגח ג0.14199,4900.21
פתאל אירו אגח ה0.14202,8190.21
פועלים הת נד יא (COCO)0.14186,9140.2
אלקטרה נדלן אגח ז0.14202,9390.21
ג'י סיטי אגח יח0.14199,4890.21
אדגר אגח יג0.14194,6200.21
ספנסר אגח ה0.14200,4680.2
אשטרום נכ אגח 130.14201,9260.21
הכשרת ישוב אגח 220.14182,2020.21
פועלים התח נד ו (COCO)0.14193,4820.2
ביג אגח ט0.13163,8510.19
שפיר הנדסה אגח ב0.13209,0440.2
ווסטדייל אגח ב0.13188,7800.18
שיכון ובינוי אגח 90.13166,1630.19
אלקטרה נדלן אגח ו0.13210,8080.2
יוניברסל אגח ו0.13188,7780.19
ארפורט אגח י0.13194,6290.2
אשטרום קב אגח ה0.13170,3020.19
לאומי התח נד406 (COCO)0.13186,7280.19
מבנה אגח יט0.13164,3990.19
אספן גרופ אגח ט0.13183,0700.19
אלוני חץ אגח י0.13194,6850.2
הפניקס אגח 40.13193,7420.2
דה זראסאי אגח ג0.12438,7470.17
אנרג'יקס אגח א0.12199,3580.18
בינל הנפק התח כה (COCO)0.12145,9720.17
מגה אור אגח יא0.12180,9880.18
מנורה הון התח ז0.12190,9900.17
דה לסר אגח ח0.12169,2950.17
מניף אגח ב0.12169,3640.18
מגוריט אגח ו0.12176,2020.18
מגה אור אגח יב0.12173,7490.18
רבוע נדלן אגח י0.12200,2740.18
מבנה אגח יז0.12146,3270.17
אשטרום נכ אגח 90.12184,0300.18
אלקו אגח יג0.12182,5060.17
שטראוס אגח ה0.12176,0740.17
הראל הנפקות אגח י0.11143,6300.17
רבוע נדלן אגח ז0.11137,9970.16
אלבר אגח יח0.11158,7210.16
הראל הנפקות אגח יז0.11170,2930.16
מגדלי תיכון אגח ה0.11166,4060.16
רני צים אגח ב0.11152,5630.17
נופר אנרג'י אגח א0.11154,3970.17
נאוויטס פטרו אגח ג0.11160,5660.16
אלדן תחבורה אגח ז0.11145,9880.16
מטריקס אגח ב0.11165,3220.16
יוניברסל אגח ה0.11151,7060.16
אאורה אגח יז0.11145,9730.16
אקויטל אגח 40.11154,8340.16
אפי נכסים אגח טו0.11154,0000.17
ג'י סיטי אגח טו0.11150,5300.17
פורמולה מער אגח ג0.11161,1880.16
גב ים אגח ו0.11116,2370.17
הראל הנפקות אגח יא0.1145,9640.15
מגה אור אגח ו0.1120,0210.14
מנורה הון התח ה0.1147,8590.14
פניקס הון אגח ט0.1150,0310.15
ירושלים הנ אגח טו0.1135,6630.15
יוניברסל אגח ד0.1148,1740.14
ויתניה אגח ו0.1132,7780.14
וילאר אגח י0.1145,9710.15
ארפורט אגח יא0.1145,9710.15
מגדלי תיכון אגח ו0.1145,9630.15
מנורה הון התח ח0.1145,9760.15
פניקס הון אגח יד0.1145,9650.15
אאורה אגח יח0.1145,9740.15
סילברסטין אגח ג0.1138,6710.15
ג'י סיטי אגח כא0.1145,9630.14
גרייסטון אגח א0.1142,0170.14
דיסק מנ אגח יז0.1147,1800.15
אשטרום נכ אגח 100.1119,9290.14
אלרוב נדלן אגח ה0.1137,4130.15
אלוני חץ אגח ט0.1151,6740.15
אקויטל אגח 30.1152,3240.14
סלקום אגח יא0.09138,3040.14
פז אנרגיה אגח ו0.09117,2900.14
גירון אגח ז0.09121,1690.13
עמידר אגח א0.09145,9640.14
תומר אנרגיה אגח א0.09122,7150.13
מנורה הון התח ו0.09145,9760.14
מרכנתיל הנ אגח ד0.09113,2460.13
ריט אזורים אגח א0.09123,3800.13
לוינשטין הנד אגח ה0.09129,3290.13
הכשרת ישוב אגח 240.09126,9150.14
אמות אגח י0.09130,1150.14
ישראכרט אגח ב0.09136,4760.14
שוהם ביזנס אגח ה0.09127,6850.13
לייטסטון אגח ו0.09126,4570.13
אפקון החז אגח ד0.09110,4560.13
הראל הנפקות אגח יב0.08116,7820.12
הראל הנפקות אגח יג0.08116,7780.11
סאמיט אגח י0.08122,6100.12
פתאל אירו אגח ד0.08120,4320.12
מישורים אגח ט0.08104,0090.12
אלקטרה פא אגח ב0.08135,7490.12
לוינשטין נכ אגח ג0.08126,9990.12
מניף אגח א0.08117,6220.12
עמרם אברהם אגח א0.08121,5870.12
מכלול אגח ב0.08113,4880.12
קיסטון אינ אגח ב0.08109,4760.11
לאומי התח נד 402 (COCO)0.08101,7440.12
ספנסר אגח ב0.07105,1890.1
פתאל החז אגח ב0.07102,7990.1
אפי נכסים אגח י0.07116,9110.11
אפריקה מג אגח ה0.07104,2540.1
דמרי אגח ט0.07112,8090.11
ביג אגח יז0.0789,9230.1
קרדן נדלן אגח ה0.07109,1260.1
פרשקובסקי אגח יד0.07114,0950.11
פניקס הון אגח יג0.0797,3110.1
אלה השק אגח א0.07102,0420.11
אורון קב אגח ג0.07100,5860.11
קרסו מוטו אגח ה0.07108,0020.11
או פי סי אגח ד0.0797,3120.1
פרשקובסקי אגח טו0.0797,7480.1
סלע נדלן אגח ה0.07107,0260.11
פז אנרגיה אגח ט0.0797,0720.1
אלקו אגח יד0.0797,3130.1
בזן אגח טו0.07105,9740.11
אשטרום נכ אגח 110.0794,8810.11
חברה לישראל אגח 120.07101,0070.1
דלתא גליל אגח א0.07108,5860.11
אזורים אגח 130.07109,0580.11
אלדן תחבורה אגח ו0.0684,4450.08
אלקטרה פא אגח א0.0691,1840.08
ביג אגח טז0.0680,1040.09
פרטנר אגח ח0.0696,5380.09
גירון אגח ח0.0699,7460.09
אביב בניה אגח 70.0682,1130.08
אלרוב נדלן אגח ז0.0682,8760.09
רימון אגח א0.0685,1530.09
מלרן אגח ה0.0684,5440.09
ישראמקו אגח ב0.0681,1400.08
ישרס אגח יד0.0690,1860.09
אזורים אגח 150.0679,4290.08
שופרסל אגח ד0.0671,8320.08
ויתניה אגח ה0.0569,7350.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0569,3420.08
אלביט מערכות אגח ד0.0576,4750.08
ביג אגח יט0.0587,7750.08
איידיאיי הנ הת ו0.0579,9840.07
צמח המרמן אגח ז0.0570,0670.07
יוחננוף אגח א0.0574,4520.07
איילון אגח ה0.0572,9890.07
פסיפיק אגח ג0.0569,0890.07
רוטשטיין אגח יב0.0572,9900.08
מנרב אגח ה0.0565,6870.07
צרפתי אגח יג0.0572,9880.07
מיכמן אגח ג0.0575,6540.08
תדיראן גרופ אגח 40.0575,4110.08
פורמולה אגח ד0.0572,9920.08
דמרי אגח יא0.0573,7680.08
מבנה אגח טז0.0575,9400.08
ממן אגח ג0.0572,3760.07
אס אר אקורד אגח ב0.0575,0130.08
צרפתי אגח יב0.0575,7880.08
דיסק השק אגח יא0.0579,5710.07
קרסו מוטורס אגח א0.0465,9710.06
דורסל אגח ד0.0458,3920.06
אלביט מערכות אגח ג0.0460,8250.06
מגה אור אגח י0.0452,2360.05
אאורה אגח טז0.0467,6300.07
מנורה מב אגח ג0.0452,1910.05
חברה לישראל אגח 130.0452,4170.06
דלתא גליל אגח ו0.0453,4340.05
אקסטל אגח ג0.0348,6610.05
בית זיקוק אגח 30.0346,2280.05
אלבר אגח כב0.0337,8520.04
נאוויטס אגח ז0.0348,6640.05
קרסו נדלן אגח ב0.0348,6600.05
אלקטרה אגח ד0.0348,0880.05
עמרם אברהם אגח ג0.0230,4050.03
אלבר אגח כא0.0233,0080.03
ריט אזורים אגח ג0.0226,7620.03
ויתניה אגח ז0.0227,1520.03
מגוריט אגח ז0.0232,8390.03
מניף אגח ג0.0224,3230.02
דוניץ אגח ג0.0118,2480.02
פיקדון בבנק מסוים-0.060-0.08