מור מחקה תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
139.39
מחיר קנייה
139.39
0.1%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:3.77%
  • % 3 חודשים:2.2%
  • % 12 חודשים:5.69%
  • סטיית תקן (שנה):1.57
  • שארפ (שנה):0.94
מספר נייר
5113022
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
28.26
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
139.39
131.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.53-0.64
תחילת השנה-1.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022923.226,656,2176.7
ממשלתי שקלי 092723.176,528,7476.68
ממשלתי שקלי 092821.866,528,0906.31
ממשלתי שקלי 033021.577,098,5086.22
ממשלתי שקלי 082910.182,784,4472.94
פיקדון בבנק מסוים000