מור מחקה תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
136.5
מחיר קנייה
136.5
0.07%
  • % החודש:0.63%
  • % השנה:1.62%
  • % 3 חודשים:1.37%
  • % 12 חודשים:5%
  • סטיית תקן (שנה):2.01
  • שארפ (שנה):0.38
מספר נייר
5113022
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
28.23
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
136.52
129.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.53-0.3
תחילת השנה-1.15--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022929.898,468,6068.62
ממשלתי שקלי 092827.148,305,5917.82
ממשלתי שקלי 032720.846,181,8326.01
ממשלתי שקלי 092720.15,786,7755.79
ממשלתי שקלי 08292.03569,5690.58
פיקדון בבנק מסוים000