מור מחקה תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
136.82
מחיר קנייה
136.82
0.05%
  • % החודש:0.02%
  • % השנה:1.85%
  • % 3 חודשים:1.08%
  • % 12 חודשים:4.78%
  • סטיית תקן (שנה):1.97
  • שארפ (שנה):0.28
מספר נייר
5113022
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
28.23
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
136.82
129.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.53-0.3
תחילת השנה-1.15--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022927.287,958,6007.84
ממשלתי שקלי 092825.727,805,4037.39
ממשלתי שקלי 032720.776,114,8215.97
ממשלתי שקלי 092720.735,924,4075.96
ממשלתי שקלי 08295.511,532,7821.58
פיקדון בבנק מסוים-1.120-0.32