מור מחקה תל גוב-שקלי 2-5

מחיר פדיון
138.37
מחיר קנייה
138.37
0.13%
  • % החודש:1.42%
  • % השנה:3.01%
  • % 3 חודשים:2.16%
  • % 12 חודשים:6.27%
  • סטיית תקן (שנה):1.91
  • שארפ (שנה):1.06
מספר נייר
5113022
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
28.32
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
138.37
129.78

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.39-0.7
תחילת השנה-1.22--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 022931.829,207,0569.16
ממשלתי שקלי 092829.989,029,8288.63
ממשלתי שקלי 092727.677,850,8517.97
ממשלתי שקלי 082910.522,908,6293.03
פיקדון בבנק מסוים-0.0100